Stabil Balanceret KL 1

ISIN-code: DK0060014595 | Se dagens kurser
  • ÅTD -0,96 %
  • Afkast på 3 år -1,17 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,02 0,19 0,31 0,29 0,58
Standard­afvigelse 7,00 7,38 6,45 6,18 5,78
Tracking Error - - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,02 7,00 -
3 år 0,19 7,38 -
5 år 0,31 6,45 -
7 år 0,29 6,18 -
10 år 0,58 5,78 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -0,96% 3,02% -1,17% 9,58% 17,19%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -0,96% -
1 år 3,02% -
3 år -1,17% -
5 år 9,58% -
10 år 17,19% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.55 -3.70 6.41 -2.00
2023 1.88 -1.06 -1.32 2.77
2022 -4.10 -3.81 -4.30 4.56
2021 2.85 3.18 0.17 4.68
2020 -4.42 2.31 0.47 2.61
2019 4.93 0.31 2.07 0.84
2018 -2.23 -0.94 1.94 -3.37
2017 3.30 0.00 -0.59 0.87
2016 4.98 2.24 -0.15 -2.73
2015 4.79 -2.38 -0.05 1.68
2014 1.84 2.97 3.50 2.79
2013 4.18 0.47 1.10 2.32
2012 4.85 -0.13 4.41 0.85
2011 -0.71 2.62 -1.01 4.31
2010 1.31 -1.94 3.44 0.22
2009 -4.02 9.43 7.89 4.15
2008 -4.04 0.03 -1.91 -5.10
2007 0.69 0.79 -0.01 -0.84
2006 2.19 -0.26 3.43 2.97
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-12-2024
Beholdning pr. 31-12-2024 Land Sektor %
Net Cash 6,54
Alphabet USA Kommunikationstjenester 5,15
Microsoft USA It 4,52
Automatic Data Processing USA Industri 3,02
Visa USA Finans 2,38
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 2,17
AutoZone USA Cyklisk forbrug 2,12
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 1,96
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 1,91
MSCI USA Finans 1,90
Mastercard USA Finans 1,88
Fortinet USA It 1,87
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,79
Accenture USA It 1,70
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 1,59
Adobe USA It 1,58
Johnson & Johnson USA Medicinal 1,53
Becton Dickinson USA Medicinal 1,46
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,43
Cisco Systems USA It 1,40
Starbucks USA Cyklisk forbrug 1,35
Marsh & McLennan Cos USA Finans 1,31
Cadence Design Systems USA It 1,20
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 1,18
eBay USA Cyklisk forbrug 1,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 1,15
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 1,14
McDonald's USA Cyklisk forbrug 1,14
Cigna Group/The USA Medicinal 1,09
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 1,09
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,08
Elevance Health USA Medicinal 1,07
Diageo England Stabilt forbrug 1,05
Vinci Frankrig Industri 1,02
Iberdrola Spanien Forsyning 0,99
Global Payments USA Finans 0,98
Comcast USA Kommunikationstjenester 0,95
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,95
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,90
Mondelez International USA Stabilt forbrug 0,86
Sysco USA Stabilt forbrug 0,85
Labcorp Holdings USA Medicinal 0,81
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,77
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,76
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 USA 0,72
St James's Place England Finans 0,67
Synopsys USA It 0,67
Stryker USA Medicinal 0,66
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,66
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,64
Apple USA It 0,64
Akamai Technologies USA It 0,63
Waste Management USA Industri 0,63
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,62
CVS Health USA Medicinal 0,62
Sanofi Frankrig Medicinal 0,62
WW Grainger USA Industri 0,60
Check Point Software Technologies Israel It 0,59
Allianz Tyskland Finans 0,58
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,58
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 USA 0,58
NextEra Energy USA Forsyning 0,54
Advanced Micro Devices USA It 0,52
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 USA 0,52
Fiserv USA Finans 0,52
Amgen USA Medicinal 0,49
Hoya Japan Medicinal 0,49
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 USA 0,46
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,45
NVIDIA USA It 0,44
S&P Global USA Finans 0,44
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,44
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 USA 0,43
Oracle USA It 0,42
Kenvue USA Stabilt forbrug 0,41
Unilever England Stabilt forbrug 0,41
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 USA 0,39
ASML Holding Holland It 0,38
Merck USA Medicinal 0,38
Eversource Energy USA Forsyning 0,38
American Electric Power USA Forsyning 0,37
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,36
Centene USA Medicinal 0,36
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,33
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 USA 0,32
Intuit USA It 0,32
Chubb USA Finans 0,29
Medtronic USA Medicinal 0,29
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 USA 0,28
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 USA 0,28
Paychex USA Industri 0,28
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,27
Pfizer USA Medicinal 0,26
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 USA 0,26
QUALCOMM USA It 0,24
General Mills USA Stabilt forbrug 0,24
McKesson USA Medicinal 0,23
Samsung Electronics Sydkorea It 0,23
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,22
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,22
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,22
VeriSign USA It 0,21
Emerson Electric USA Industri 0,20
China Construction Bank Kina Finans 0,20
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,19
Sempra USA Forsyning 0,19
Toronto-Dominion Bank/The Canada Finans 0,19
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,18
FX Forward 51242139 AUD/DKK 2025-01-16 0,18
Globe Life USA Finans 0,18
PayPal Holdings USA Finans 0,18
Air Products and Chemicals USA Råvarer 0,18
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,17
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,16
Baxter International USA Medicinal 0,16
Kimberly-Clark de Mexico Mexico Stabilt forbrug 0,16
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,16
CGI Canada It 0,16
Inner Mongolia Yili Industrial Group Kina Stabilt forbrug 0,15
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,15
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,15
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 USA 0,13
Samsung SDS Sydkorea It 0,13
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 USA 0,13
Arca Continental Mexico Stabilt forbrug 0,12
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,12
FUJIFILM Holdings Japan It 0,11
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,11
Ambev Brasilien Stabilt forbrug 0,11
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,10
FX Forward 51211128 NZD/DKK 2025-01-29 0,10
NetEase ADR Kina Kommunikationstjenester 0,09
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,09
Yum China Holdings Kina Cyklisk forbrug 0,09
Crown Holdings USA Råvarer 0,09
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,09
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,08
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 USA 0,08
Midea Group Kina Cyklisk forbrug 0,08
Thai Union Group Thailand Stabilt forbrug 0,07
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,07
Hon Hai Precision Industry Taiwan It 0,07
Baidu ADR Kina Kommunikationstjenester 0,07
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,07
Thai Beverage Thailand Stabilt forbrug 0,07
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,07
China Resources Land Kina Ejendomme 0,06
FX Forward 51218082 DKK/JPY 2025-01-16 0,06
M Dias Branco Brasilien Stabilt forbrug 0,06
Banco Bradesco Brasilien Finans 0,06
Hypera Brasilien Medicinal 0,05
NongShim Sydkorea Stabilt forbrug 0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien Forsyning 0,05
Bangkok Bank Thailand Finans 0,04
Wuliangye Yibin Kina Stabilt forbrug 0,04
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,04
TIM Brasilien Kommunikationstjenester 0,04
DB Insurance Sydkorea Finans 0,04
Coca-Cola Femsa Mexico Stabilt forbrug 0,03
Vipshop Holdings ADR Kina Cyklisk forbrug 0,03
Cheil Worldwide Sydkorea Kommunikationstjenester 0,03
Sinbon Electronics Taiwan It 0,03
PICC Property & Casualty Kina Finans 0,03
Minth Group Kina Cyklisk forbrug 0,03
Fomento Economico Mexicano Mexico Stabilt forbrug 0,03
Richter Gedeon Nyrt Ungarn Medicinal 0,03
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer Kina Medicinal 0,01
LG Sydkorea Industri 0,01
China Railway Group Kina Industri 0,01
FX Forward 51229453 AUD/USD 2025-02-18 0,01
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,01
FX Forward 51220420 USD/NOK 2025-01-28 0,00
FX Forward 51227622 EUR/CAD 2025-01-28 0,00
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,00
FX Forward 51220093 NOK/SEK 2025-01-28 0,00
FX Forward 51230510 SEK/JPY 2025-01-28 0,00
FX Forward 51234529 USD/SEK 2025-01-28 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,17%
Transaktionsomkostninger
0,25%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
390 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0060014595
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 15.04.)
124,09

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.