Stabil Balanceret KL 1

ISIN-code: DK0060014595 | Se dagens kurser
  • ÅTD 0,56 %
  • Afkast på 3 år 1,49 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,02 0,19 0,31 0,29 0,58
Standard­afvigelse 7,17 6,74 6,70 6,38 5,96
Tracking Error - - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,02 7,17 -
3 år 0,19 6,74 -
5 år 0,31 6,70 -
7 år 0,29 6,38 -
10 år 0,58 5,96 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,56% 0,98% 1,49% 14,92% 20,85%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,56% -
1 år 0,98% -
3 år 1,49% -
5 år 14,92% -
10 år 20,85% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.55 -3.70 6.41 -2.00
2023 1.88 -1.06 -1.32 2.77
2022 -4.10 -3.81 -4.30 4.56
2021 2.85 3.18 0.17 4.68
2020 -4.42 2.31 0.47 2.61
2019 4.93 0.31 2.07 0.84
2018 -2.23 -0.94 1.94 -3.37
2017 3.30 0.00 -0.59 0.87
2016 4.98 2.24 -0.15 -2.73
2015 4.79 -2.38 -0.05 1.68
2014 1.84 2.97 3.50 2.79
2013 4.18 0.47 1.10 2.32
2012 4.85 -0.13 4.41 0.85
2011 -0.71 2.62 -1.01 4.31
2010 1.31 -1.94 3.44 0.22
2009 -4.02 9.43 7.89 4.15
2008 -4.04 0.03 -1.91 -5.10
2007 0.69 0.79 -0.01 -0.84
2006 2.19 -0.26 3.43 2.97
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-11-2024
Beholdning pr. 29-11-2024 Land Sektor %
Net Cash 5,06
Microsoft USA It 4,24
Alphabet USA Kommunikationstjenester 4,24
Automatic Data Processing USA Industri 2,96
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 2,51
Visa USA Finans 2,38
AutoZone USA Cyklisk forbrug 1,96
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 1,91
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 1,89
MSCI USA Finans 1,81
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,79
Mastercard USA Finans 1,78
Fortinet USA It 1,76
Adobe USA It 1,72
Accenture USA It 1,64
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 1,56
Johnson & Johnson USA Medicinal 1,53
Starbucks USA Cyklisk forbrug 1,41
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,40
Becton Dickinson USA Medicinal 1,34
Cisco Systems USA It 1,31
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 1,26
Cigna Group/The USA Medicinal 1,24
Marsh & McLennan Cos USA Finans 1,19
Cadence Design Systems USA It 1,15
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 1,14
eBay USA Cyklisk forbrug 1,12
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 USA 1,11
Elevance Health USA Medicinal 1,11
McDonald's USA Cyklisk forbrug 1,09
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,07
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 1,06
Comcast USA Kommunikationstjenester 1,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 1,00
Global Payments USA Finans 0,98
Vinci Frankrig Industri 0,97
Iberdrola Spanien Forsyning 0,96
Diageo England Stabilt forbrug 0,93
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,90
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 USA 0,89
Mondelez International USA Stabilt forbrug 0,87
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,87
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 USA 0,80
Sysco USA Stabilt forbrug 0,80
Labcorp Holdings USA Medicinal 0,80
CVS Health USA Medicinal 0,78
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,75
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,72
Synopsys USA It 0,72
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 USA 0,71
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,70
Stryker USA Medicinal 0,67
Fiserv USA Finans 0,67
Waste Management USA Industri 0,66
St James's Place England Finans 0,66
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 USA 0,66
WW Grainger USA Industri 0,64
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 USA 0,61
Oracle USA It 0,58
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,58
Akamai Technologies USA It 0,58
Sanofi Frankrig Medicinal 0,58
Apple USA It 0,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,56
Advanced Micro Devices USA It 0,56
Allianz Tyskland Finans 0,55
Check Point Software Technologies Israel It 0,54
NextEra Energy USA Forsyning 0,51
NVIDIA USA It 0,50
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 USA 0,49
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,48
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,47
Hoya Japan Medicinal 0,47
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 USA 0,44
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 USA 0,44
Kenvue USA Stabilt forbrug 0,43
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,42
Air Products and Chemicals USA Råvarer 0,42
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,41
Unilever England Stabilt forbrug 0,40
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 USA 0,40
Eversource Energy USA Forsyning 0,39
American Electric Power USA Forsyning 0,37
Merck USA Medicinal 0,37
ASML Holding Holland It 0,35
S&P Global USA Finans 0,35
FX Forward 51207305 DKK/JPY 2025-01-16 0,34
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,34
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,33
Centene USA Medicinal 0,33
Intuit USA It 0,30
Medtronic USA Medicinal 0,29
Chubb USA Finans 0,28
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,28
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,28
Paychex USA Industri 0,27
Pfizer USA Medicinal 0,24
McKesson USA Medicinal 0,24
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,24
QUALCOMM USA It 0,24
Emerson Electric USA Industri 0,23
Samsung Electronics Sydkorea It 0,23
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,21
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 USA 0,21
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 USA 0,20
Sempra USA Forsyning 0,19
Toronto-Dominion Bank/The Canada Finans 0,19
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,18
Baxter International USA Medicinal 0,17
Globe Life USA Finans 0,17
PayPal Holdings USA Finans 0,17
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,17
China Construction Bank Kina Finans 0,17
Amgen USA Medicinal 0,17
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,16
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,16
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,15
CGI Canada It 0,15
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,15
Samsung SDS Sydkorea It 0,15
Kimberly-Clark de Mexico Mexico Stabilt forbrug 0,14
Inner Mongolia Yili Industrial Group Kina Stabilt forbrug 0,14
Hershey USA Stabilt forbrug 0,13
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 USA 0,13
Arca Continental Mexico Stabilt forbrug 0,11
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,11
Ambev Brasilien Stabilt forbrug 0,11
General Mills USA Stabilt forbrug 0,11
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,11
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,10
Crown Holdings USA Råvarer 0,09
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,09
NetEase ADR Kina Kommunikationstjenester 0,09
Yum China Holdings Kina Cyklisk forbrug 0,08
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,08
Thai Union Group Thailand Stabilt forbrug 0,07
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,07
Hon Hai Precision Industry Taiwan It 0,07
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,07
Midea Group Kina Cyklisk forbrug 0,07
Thai Beverage Thailand Stabilt forbrug 0,06
M Dias Branco Brasilien Stabilt forbrug 0,06
Baidu ADR Kina Kommunikationstjenester 0,06
China Resources Land Kina Ejendomme 0,06
Hypera Brasilien Medicinal 0,06
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien Forsyning 0,05
NongShim Sydkorea Stabilt forbrug 0,05
Bangkok Bank Thailand Finans 0,04
Wuliangye Yibin Kina Stabilt forbrug 0,04
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,04
DB Insurance Sydkorea Finans 0,04
Coca-Cola Femsa Mexico Stabilt forbrug 0,03
Cheil Worldwide Sydkorea Kommunikationstjenester 0,03
Vipshop Holdings ADR Kina Cyklisk forbrug 0,03
US 10YR NOTE (CBT)3/2025 USA 0,03
VeriSign USA It 0,03
Fomento Economico Mexicano Mexico Stabilt forbrug 0,03
Sinbon Electronics Taiwan It 0,03
US 5YR NOTE (CBT) 3/2025 USA 0,03
PICC Property & Casualty Kina Finans 0,03
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,02
Richter Gedeon Nyrt Ungarn Medicinal 0,02
FUJIFILM Holdings Japan It 0,02
Banco Bradesco Brasilien Finans 0,02
FX Forward 51196329 GBP/NOK 2024-12-13 0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Kina Medicinal 0,01
CAN 10YR BOND FUT 3/2025 Canada 0,01
LG Sydkorea Industri 0,01
Hengan International Group Kina Stabilt forbrug 0,01
FX Forward 51195657 GBP/SEK 2024-12-13 0,01
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,01
TIM Brasilien Kommunikationstjenester 0,01
China Railway Group Kina Industri 0,01
NIKKEI 225 MINI 12/2024 Japan 0,01
US 2YR NOTE (CBT) 3/2025 USA 0,01
FX Forward 51221237 EUR/NOK 2024-12-13 0,01
FX Forward 51212751 NZD/SEK 2025-01-29 0,00
SPI 200 FUTURES 12/2024 Australien 0,00
FX Forward 51215707 EUR/DKK 2025-01-16 0,00
FX Forward 51212492 AUD/SEK 2025-01-28 0,00
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,00
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,00
FX Forward 51220135 USD/NOK 2024-12-13 0,00
FX Forward 51219675 EUR/AUD 2025-01-28 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,17%
Transaktionsomkostninger
0,25%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%

Information og dokumenter

Information

Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
408 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0060014595
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 27.03.)
125,99

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.