Stabil Balanceret KL 1

ISIN-code: DK0060014595 | Se dagens kurser
  • ÅTD 2,16 %
  • Afkast på 3 år -3,19 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,02 0,19 0,31 0,29 0,58
Standard­afvigelse 5,92 6,77 7,41 6,63 6,08
Tracking Error - - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,02 5,92 -
3 år 0,19 6,77 -
5 år 0,31 7,41 -
7 år 0,29 6,63 -
10 år 0,58 6,08 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 2,16% 2,84% -3,19% 8,10% 25,82%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 2,16% -
1 år 2,84% -
3 år -3,19% -
5 år 8,10% -
10 år 25,82% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
2014 11,55%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
2014 11,55%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.55 -3.70 6.41
2023 1.88 -1.06 -1.32 2.77
2022 -4.10 -3.81 -4.30 4.56
2021 2.85 3.18 0.17 4.68
2020 -4.42 2.31 0.47 2.61
2019 4.93 0.31 2.07 0.84
2018 -2.23 -0.94 1.94 -3.37
2017 3.30 0.00 -0.59 0.87
2016 4.98 2.24 -0.15 -2.73
2015 4.79 -2.38 -0.05 1.68
2014 1.84 2.97 3.50 2.79
2013 4.18 0.47 1.10 2.32
2012 4.85 -0.13 4.41 0.85
2011 -0.71 2.62 -1.01 4.31
2010 1.31 -1.94 3.44 0.22
2009 -4.02 9.43 7.89 4.15
2008 -4.04 0.03 -1.91 -5.10
2007 0.69 0.79 -0.01 -0.84
2006 2.19 -0.26 3.43 2.97
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-08-2024
Beholdning pr. 30-08-2024 Land Sektor %
Net Cash 5,22
Alphabet USA Kommunikationstjenester 4,08
Microsoft USA It 3,79
Automatic Data Processing USA Industri 2,87
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 2,43
Visa USA Finans 2,24
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 2,22
Fortinet USA It 2,11
MSCI USA Finans 2,01
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,98
Adobe USA It 1,98
Johnson & Johnson USA Medicinal 1,82
Accenture USA It 1,76
Starbucks USA Cyklisk forbrug 1,74
Mastercard USA Finans 1,73
AutoZone USA Cyklisk forbrug 1,69
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,58
Elevance Health USA Medicinal 1,57
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 1,43
Cisco Systems USA It 1,42
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 1,41
Cigna Group/The USA Medicinal 1,40
Becton Dickinson USA Medicinal 1,22
eBay USA Cyklisk forbrug 1,19
Marsh & McLennan Cos USA Finans 1,18
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,17
McDonald's USA Cyklisk forbrug 1,17
Iberdrola Spanien Forsyning 1,12
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 1,10
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 1,10
Cadence Design Systems USA It 1,08
Diageo England Stabilt forbrug 1,02
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,02
Comcast USA Kommunikationstjenester 0,99
FX Forward 51174233 USD/DKK 2024-11-08 0,97
Vinci Frankrig Industri 0,97
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,96
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 0,93
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,85
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,85
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,84
Global Payments USA Finans 0,81
Labcorp Holdings USA Medicinal 0,80
CVS Health USA Medicinal 0,78
Oracle USA It 0,76
Allianz Tyskland Finans 0,73
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,72
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,71
Sanofi Frankrig Medicinal 0,70
Paychex USA Industri 0,70
Stryker USA Medicinal 0,70
Waste Management USA Industri 0,70
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,69
Akamai Technologies USA It 0,66
WW Grainger USA Industri 0,65
Fiserv USA Finans 0,64
Air Products and Chemicals USA Råvarer 0,61
Check Point Software Technologies Israel It 0,60
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,60
St James's Place England Finans 0,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,59
Toro USA Industri 0,54
Synopsys USA It 0,53
Hoya Japan Medicinal 0,52
NextEra Energy USA Forsyning 0,52
Advanced Micro Devices USA It 0,49
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,47
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,46
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,46
Centene USA Medicinal 0,46
Unilever England Stabilt forbrug 0,45
American Electric Power USA Forsyning 0,45
Merck USA Medicinal 0,45
Kenvue USA Stabilt forbrug 0,42
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,40
PayPal Holdings USA Finans 0,37
Sysco USA Stabilt forbrug 0,36
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 USA 0,34
Samsung Electronics Sydkorea It 0,34
Hershey USA Stabilt forbrug 0,33
Medtronic USA Medicinal 0,31
O'Reilly Automotive USA Cyklisk forbrug 0,31
Emerson Electric USA Industri 0,30
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,30
Chubb USA Finans 0,29
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 USA 0,28
Eversource Energy USA Forsyning 0,28
NVIDIA USA It 0,27
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,27
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 USA 0,25
Sempra USA Forsyning 0,25
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,23
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 USA 0,22
Toronto-Dominion Bank/The Canada Finans 0,21
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,21
Baxter International USA Medicinal 0,21
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,20
Pfizer USA Medicinal 0,20
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,19
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 USA 0,19
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,18
FX Forward 51173482 DKK/JPY 2024-10-16 0,18
Ambev Brasilien Stabilt forbrug 0,17
Globe Life USA Finans 0,17
China Construction Bank Kina Finans 0,16
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,16
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,15
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 USA 0,15
Duke Energy USA Forsyning 0,15
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,14
Samsung SDS Sydkorea It 0,14
Intuit USA It 0,14
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,14
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 USA 0,14
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 USA 0,13
General Mills USA Stabilt forbrug 0,13
Inner Mongolia Yili Industrial Group Kina Stabilt forbrug 0,13
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 USA 0,13
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 USA 0,12
Kimberly-Clark de Mexico Mexico Stabilt forbrug 0,11
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,11
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,10
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,09
Hypera Brasilien Medicinal 0,09
Thai Union Group Thailand Stabilt forbrug 0,09
M Dias Branco Brasilien Stabilt forbrug 0,09
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,08
NetEase ADR Kina Kommunikationstjenester 0,08
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,07
Midea Group Kina Cyklisk forbrug 0,07
United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029 USA 0,07
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 USA 0,07
Baidu ADR Kina Kommunikationstjenester 0,07
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,06
Arca Continental Mexico Stabilt forbrug 0,06
Hon Hai Precision Industry Taiwan It 0,06
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 USA 0,06
Yum China Holdings Kina Cyklisk forbrug 0,06
China Resources Land Kina Ejendomme 0,06
NongShim Sydkorea Stabilt forbrug 0,06
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien Forsyning 0,05
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,04
SK Square Sydkorea Industri 0,04
FX Forward 51148130 USD/CAD 2024-09-13 0,04
Ming Yang Smart Energy Group Kina Industri 0,04
Coca-Cola Femsa Mexico Stabilt forbrug 0,04
Wuliangye Yibin Kina Stabilt forbrug 0,03
Cheil Worldwide Sydkorea Kommunikationstjenester 0,03
PICC Property & Casualty Kina Finans 0,03
Fomento Economico Mexicano Mexico Stabilt forbrug 0,03
Thai Beverage Thailand Stabilt forbrug 0,03
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,03
Sinbon Electronics Taiwan It 0,03
Vipshop Holdings ADR Kina Cyklisk forbrug 0,03
DB Insurance Sydkorea Finans 0,03
Chinasoft International Kina It 0,03
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,02
FX Forward 51146788 CAD/DKK 2024-09-13 0,02
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,02
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,02
FX Forward 51179566 GBP/USD 2024-09-13 0,02
Bangkok Bank Thailand Finans 0,02
LG Sydkorea Industri 0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Kina Medicinal 0,01
Titan Wind Energy Suzhou Kina Industri 0,01
FX Forward 51163087 CHF/DKK 2024-10-16 0,01
Hengan International Group Kina Stabilt forbrug 0,01
FX Forward 51148758 EUR/CHF 2024-09-13 0,01
Richter Gedeon Nyrt Ungarn Medicinal 0,01
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,01
FX Forward 51168061 NZD/USD 2024-10-29 0,01
China Railway Group Kina Industri 0,01
FX Forward 51168141 AUD/USD 2024-10-28 0,01
FX Forward 51177884 NOK/SEK 2024-10-28 0,01
FX Forward 51171725 EUR/JPY 2024-10-28 0,01
FTSE 100 IDX FUT 9/2024 England 0,00
FX Forward 51150059 CAD/NOK 2024-09-13 0,00
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,00
FX Forward 51168184 CAD/SEK 2024-10-28 0,00
EURO STOXX 50 9/2024 Europa 0,00
FX Forward 51172168 USD/JPY 2024-09-13 0,00
FX Forward 51178010 NZD/JPY 2024-11-08 0,00
FX Forward 51149776 EUR/DKK 2024-09-13 0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2024 Tyskland 0,00
FX Forward 51180929 GBP/CAD 2024-10-28 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,17%
Transaktionsomkostninger
0,27%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
425 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0060014595
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 19.12.)
127,47

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.