Stabil Balanceret KL 1

ISIN-code: DK0060014595 | Se dagens kurser
  • ÅTD 2,70 %
  • Afkast på 3 år -0,89 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,02 0,19 0,31 0,29 0,58
Standard­afvigelse 6,03 6,85 7,41 6,62 6,08
Tracking Error - - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,02 6,03 -
3 år 0,19 6,85 -
5 år 0,31 7,41 -
7 år 0,29 6,62 -
10 år 0,58 6,08 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 2,70% 5,15% -0,89% 8,64% 27,76%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 2,70% -
1 år 5,15% -
3 år -0,89% -
5 år 8,64% -
10 år 27,76% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
2014 11,55%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
2014 11,55%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.55 -3.70 6.41
2023 1.88 -1.06 -1.32 2.77
2022 -4.10 -3.81 -4.30 4.56
2021 2.85 3.18 0.17 4.68
2020 -4.42 2.31 0.47 2.61
2019 4.93 0.31 2.07 0.84
2018 -2.23 -0.94 1.94 -3.37
2017 3.30 0.00 -0.59 0.87
2016 4.98 2.24 -0.15 -2.73
2015 4.79 -2.38 -0.05 1.68
2014 1.84 2.97 3.50 2.79
2013 4.18 0.47 1.10 2.32
2012 4.85 -0.13 4.41 0.85
2011 -0.71 2.62 -1.01 4.31
2010 1.31 -1.94 3.44 0.22
2009 -4.02 9.43 7.89 4.15
2008 -4.04 0.03 -1.91 -5.10
2007 0.69 0.79 -0.01 -0.84
2006 2.19 -0.26 3.43 2.97
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-07-2024
Beholdning pr. 31-07-2024 Land Sektor %
Net Cash 4,78
Alphabet USA Kommunikationstjenester 4,22
Microsoft USA It 3,71
Automatic Data Processing USA Industri 2,60
Visa USA Finans 2,10
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 2,08
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 2,04
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,86
Johnson & Johnson USA Medicinal 1,85
MSCI USA Finans 1,78
AutoZone USA Cyklisk forbrug 1,69
Fortinet USA It 1,64
Accenture USA It 1,63
Starbucks USA Cyklisk forbrug 1,62
Mastercard USA Finans 1,58
Elevance Health USA Medicinal 1,52
Adobe USA It 1,48
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 1,48
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 1,39
Cisco Systems USA It 1,38
Cigna Group/The USA Medicinal 1,37
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,35
eBay USA Cyklisk forbrug 1,32
Becton Dickinson USA Medicinal 1,24
Marsh & McLennan Cos USA Finans 1,17
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,11
McDonald's USA Cyklisk forbrug 1,09
Iberdrola Spanien Forsyning 1,06
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 1,05
Comcast USA Kommunikationstjenester 1,05
Cadence Design Systems USA It 1,02
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 1,01
Diageo England Stabilt forbrug 0,99
Mondelez International USA Stabilt forbrug 0,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,95
Vinci Frankrig Industri 0,94
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 0,92
CVS Health USA Medicinal 0,84
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,79
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,77
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,77
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 0,77
Labcorp Holdings USA Medicinal 0,76
Oracle USA It 0,76
Global Payments USA Finans 0,75
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 USA 0,70
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,68
Waste Management USA Industri 0,68
Allianz Tyskland Finans 0,67
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,67
Paychex USA Industri 0,67
WW Grainger USA Industri 0,66
Sanofi Frankrig Medicinal 0,66
Akamai Technologies USA It 0,65
Stryker USA Medicinal 0,64
Toro USA Industri 0,64
Fiserv USA Finans 0,61
Air Products and Chemicals USA Råvarer 0,59
Check Point Software Technologies Israel It 0,59
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,58
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 USA 0,56
Synopsys USA It 0,56
St James's Place England Finans 0,52
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 USA 0,50
NextEra Energy USA Forsyning 0,50
Hershey USA Stabilt forbrug 0,49
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,47
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,46
Hoya Japan Medicinal 0,45
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,45
Centene USA Medicinal 0,45
Advanced Micro Devices USA It 0,45
American Electric Power USA Forsyning 0,45
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 USA 0,45
Unilever England Stabilt forbrug 0,44
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,41
FX Forward 51165596 DKK/JPY 2024-10-28 0,40
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 USA 0,38
Sysco USA Stabilt forbrug 0,36
Samsung Electronics Sydkorea It 0,36
Kenvue USA Stabilt forbrug 0,36
Emerson Electric USA Industri 0,34
PayPal Holdings USA Finans 0,34
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,33
Merck USA Medicinal 0,32
O'Reilly Automotive USA Cyklisk forbrug 0,31
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 IO10 SDO E Danmark 0,31
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 USA 0,31
Chubb USA Finans 0,29
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,29
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,29
Medtronic USA Medicinal 0,29
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 USA 0,27
NVIDIA USA It 0,27
Eversource Energy USA Forsyning 0,27
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 USA 0,27
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 USA 0,25
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,25
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 USA 0,25
Sempra USA Forsyning 0,24
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,24
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 0,23
Jyske Realkredit A/S 1% 01-04-2026 SDO A E Danmark 0,22
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2026 SDO A H Danmark 0,22
Toronto-Dominion Bank/The Canada Finans 0,21
Pfizer USA Medicinal 0,21
Baxter International USA Medicinal 0,20
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,19
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,18
Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025 Slovakiet 0,18
General Mills USA Stabilt forbrug 0,17
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Tyskland 0,17
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 Frankrig 0,17
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028 Frankrig 0,17
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,16
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Østrig 0,16
China Construction Bank Kina Finans 0,16
ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029 Tyskland 0,15
Globe Life USA Finans 0,15
Ambev Brasilien Stabilt forbrug 0,15
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrig 0,15
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,15
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,14
Duke Energy USA Forsyning 0,14
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,14
Intuit USA It 0,14
United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029 USA 0,14
Inner Mongolia Yili Industrial Group Kina Stabilt forbrug 0,14
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 USA 0,13
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Danmark 0,13
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,13
Samsung SDS Sydkorea It 0,13
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 USA 0,13
Kimberly-Clark de Mexico Mexico Stabilt forbrug 0,12
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,12
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,12
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,10
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,10
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,10
NetEase ADR Kina Kommunikationstjenester 0,09
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T Danmark 0,09
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,09
Hypera Brasilien Medicinal 0,09
M Dias Branco Brasilien Stabilt forbrug 0,08
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,08
Ming Yang Smart Energy Group Kina Industri 0,08
Thai Union Group Thailand Stabilt forbrug 0,08
FX Forward 51168777 AUD/DKK 2024-10-16 0,07
Midea Group Kina Cyklisk forbrug 0,07
Baidu ADR Kina Kommunikationstjenester 0,07
Arca Continental Mexico Stabilt forbrug 0,07
NongShim Sydkorea Stabilt forbrug 0,07
Hon Hai Precision Industry Taiwan It 0,07
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,07
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,07
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,06
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,06
China Resources Land Kina Ejendomme 0,06
FX Forward 51165643 SEK/DKK 2024-10-28 0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien Forsyning 0,05
SK Square Sydkorea Industri 0,04
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,04
FX Forward 51161097 CAD/DKK 2024-10-16 0,04
Coca-Cola Femsa Mexico Stabilt forbrug 0,04
Wuliangye Yibin Kina Stabilt forbrug 0,04
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024 USA 0,03
Fomento Economico Mexicano Mexico Stabilt forbrug 0,03
PICC Property & Casualty Kina Finans 0,03
Cheil Worldwide Sydkorea Kommunikationstjenester 0,03
Sinbon Electronics Taiwan It 0,03
Vipshop Holdings ADR Kina Cyklisk forbrug 0,03
Yum China Holdings Kina Cyklisk forbrug 0,03
Thai Beverage Thailand Stabilt forbrug 0,03
Chinasoft International Kina It 0,03
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,03
FX Forward 51165648 NZD/DKK 2024-10-29 0,03
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,02
US 10YR NOTE (CBT)9/2024 USA 0,02
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,02
Jyske Realkredit A/S 6% 01-10-2029 RO Danmark 0,02
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,02
LG Sydkorea Industri 0,01
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,01
Titan Wind Energy Suzhou Kina Industri 0,01
Bangkok Bank Thailand Finans 0,01
DLR Kredit 5% 01-04-2035 RO B Danmark 0,01
Hengan International Group Kina Stabilt forbrug 0,01
DB Insurance Sydkorea Finans 0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Kina Medicinal 0,01
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,01
China Railway Group Kina Industri 0,01
FX Forward 51150059 CAD/NOK 2024-09-13 0,01
FX Forward 51148160 EUR/CHF 2024-09-13 0,01
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2041 SDO E Danmark 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024 USA 0,00
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,00
Richter Gedeon Nyrt Ungarn Medicinal 0,00
FX Forward 51168061 NZD/USD 2024-10-29 0,00
FX Forward 51148440 GBP/USD 2024-09-13 0,00
FX Forward 51166958 CHF/DKK 2024-10-16 0,00
FX Forward 51139215 EUR/JPY 2024-08-16 0,00
FX Forward 51168184 CAD/SEK 2024-10-28 0,00
Nykredit Realkredit 7% 01-04-2039 IO30 SDO E Danmark 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,17%
Transaktionsomkostninger
0,27%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
418 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0060014595
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 19.11.)
128,14

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.