Stabil Balanceret KL 1

ISIN-code: DK0060014595 | Se dagens kurser
  • ÅTD 0,08 %
  • Afkast på 3 år -2,73 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,02 0,19 0,31 0,29 0,58
Standard­afvigelse 5,76 6,89 6,91 6,19 5,64
Tracking Error - - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,02 5,76 -
3 år 0,19 6,89 -
5 år 0,31 6,91 -
7 år 0,29 6,19 -
10 år 0,58 5,64 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,08% 1,63% -2,73% 7,00% 22,25%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,08% -
1 år 1,63% -
3 år -2,73% -
5 år 7,00% -
10 år 22,25% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.55 -3.70 6.41 -2.00
2023 1.88 -1.06 -1.32 2.77
2022 -4.10 -3.81 -4.30 4.56
2021 2.85 3.18 0.17 4.68
2020 -4.42 2.31 0.47 2.61
2019 4.93 0.31 2.07 0.84
2018 -2.23 -0.94 1.94 -3.37
2017 3.30 0.00 -0.59 0.87
2016 4.98 2.24 -0.15 -2.73
2015 4.79 -2.38 -0.05 1.68
2014 1.84 2.97 3.50 2.79
2013 4.18 0.47 1.10 2.32
2012 4.85 -0.13 4.41 0.85
2011 -0.71 2.62 -1.01 4.31
2010 1.31 -1.94 3.44 0.22
2009 -4.02 9.43 7.89 4.15
2008 -4.04 0.03 -1.91 -5.10
2007 0.69 0.79 -0.01 -0.84
2006 2.19 -0.26 3.43 2.97
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-09-2024
Beholdning pr. 30-09-2024 Land Sektor %
Net Cash 5,32
Alphabet USA Kommunikationstjenester 4,34
Microsoft USA It 4,28
Automatic Data Processing USA Industri 2,83
Visa USA Finans 2,19
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 2,16
Fortinet USA It 2,09
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 2,02
MSCI USA Finans 1,99
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,95
Adobe USA It 1,81
Accenture USA It 1,78
Starbucks USA Cyklisk forbrug 1,76
Mastercard USA Finans 1,74
Johnson & Johnson USA Medicinal 1,65
AutoZone USA Cyklisk forbrug 1,65
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,65
FX Forward 51195340 USD/DKK 2024-10-16 1,59
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 1,55
Cisco Systems USA It 1,46
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 1,45
Elevance Health USA Medicinal 1,44
Cigna Group/The USA Medicinal 1,32
McDonald's USA Cyklisk forbrug 1,22
Becton Dickinson USA Medicinal 1,19
eBay USA Cyklisk forbrug 1,19
Marsh & McLennan Cos USA Finans 1,14
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,13
Vinci Frankrig Industri 1,11
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 1,10
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 1,09
Diageo England Stabilt forbrug 1,08
Iberdrola Spanien Forsyning 1,08
Cadence Design Systems USA It 1,07
Comcast USA Kommunikationstjenester 1,02
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,96
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 0,91
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,91
Oracle USA It 0,90
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,90
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,86
CVS Health USA Medicinal 0,84
Global Payments USA Finans 0,77
Labcorp Holdings USA Medicinal 0,76
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,76
Allianz Tyskland Finans 0,76
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,74
Sanofi Frankrig Medicinal 0,70
Stryker USA Medicinal 0,69
WW Grainger USA Industri 0,68
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,67
Waste Management USA Industri 0,67
Fiserv USA Finans 0,65
Akamai Technologies USA It 0,65
Air Products and Chemicals USA Råvarer 0,63
St James's Place England Finans 0,60
Check Point Software Technologies Israel It 0,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,56
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,56
Paychex USA Industri 0,54
Advanced Micro Devices USA It 0,54
NextEra Energy USA Forsyning 0,53
Hoya Japan Medicinal 0,51
Synopsys USA It 0,51
Apple USA It 0,50
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,49
Sysco USA Stabilt forbrug 0,48
Unilever England Stabilt forbrug 0,45
Toro USA Industri 0,44
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,43
Kenvue USA Stabilt forbrug 0,43
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,43
Centene USA Medicinal 0,43
Merck USA Medicinal 0,42
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,41
American Electric Power USA Forsyning 0,40
PayPal Holdings USA Finans 0,35
NVIDIA USA It 0,35
Medtronic USA Medicinal 0,31
Emerson Electric USA Industri 0,31
O'Reilly Automotive USA Cyklisk forbrug 0,31
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,30
Chubb USA Finans 0,29
Eversource Energy USA Forsyning 0,27
Samsung Electronics Sydkorea It 0,26
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,26
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,25
Sempra USA Forsyning 0,24
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,23
Toronto-Dominion Bank/The Canada Finans 0,22
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,21
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,21
Baxter International USA Medicinal 0,20
Pfizer USA Medicinal 0,19
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,19
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,17
Globe Life USA Finans 0,17
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,17
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 USA 0,16
China Construction Bank Kina Finans 0,16
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,15
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,15
Inner Mongolia Yili Industrial Group Kina Stabilt forbrug 0,15
Hershey USA Stabilt forbrug 0,15
CGI Canada It 0,14
Intuit USA It 0,14
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 USA 0,13
Samsung SDS Sydkorea It 0,13
Kimberly-Clark de Mexico Mexico Stabilt forbrug 0,13
FX Forward 51173483 DKK/JPY 2024-10-16 0,13
General Mills USA Stabilt forbrug 0,13
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 USA 0,12
Ambev Brasilien Stabilt forbrug 0,12
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,11
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 USA 0,11
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,10
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,10
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 USA 0,09
NetEase ADR Kina Kommunikationstjenester 0,09
McKesson USA Medicinal 0,09
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,09
NIKKEI 225 MINI 12/2024 Japan 0,08
Midea Group Kina Cyklisk forbrug 0,08
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,08
Hypera Brasilien Medicinal 0,08
Thai Union Group Thailand Stabilt forbrug 0,08
M Dias Branco Brasilien Stabilt forbrug 0,08
Baidu ADR Kina Kommunikationstjenester 0,07
Yum China Holdings Kina Cyklisk forbrug 0,07
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 USA 0,07
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,07
China Resources Land Kina Ejendomme 0,07
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 USA 0,07
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 USA 0,06
Hon Hai Precision Industry Taiwan It 0,06
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 USA 0,06
Arca Continental Mexico Stabilt forbrug 0,06
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,06
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 USA 0,06
MSCI EmgMkt 12/2024 Emerging Markets 0,05
EURO STOXX 50 12/2024 Europa 0,05
NongShim Sydkorea Stabilt forbrug 0,05
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien Forsyning 0,05
Wuliangye Yibin Kina Stabilt forbrug 0,04
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,04
SK Square Sydkorea Industri 0,04
PICC Property & Casualty Kina Finans 0,04
Chinasoft International Kina It 0,04
Coca-Cola Femsa Mexico Stabilt forbrug 0,03
United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029 USA 0,03
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 USA 0,03
Vipshop Holdings ADR Kina Cyklisk forbrug 0,03
Cheil Worldwide Sydkorea Kommunikationstjenester 0,03
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 USA 0,03
Sinbon Electronics Taiwan It 0,03
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,03
Thai Beverage Thailand Stabilt forbrug 0,03
Fomento Economico Mexicano Mexico Stabilt forbrug 0,03
DB Insurance Sydkorea Finans 0,03
FX Forward 51195868 GBP/NOK 2024-12-13 0,02
FTSE 100 IDX FUT 12/2024 England 0,02
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,02
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,02
FX Forward 51189785 CAD/DKK 2024-10-16 0,02
FX Forward 51197061 EUR/USD 2024-11-18 0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer Kina Medicinal 0,02
Bangkok Bank Thailand Finans 0,02
FX Forward 51168061 NZD/USD 2024-10-29 0,01
Titan Wind Energy Suzhou Kina Industri 0,01
Hengan International Group Kina Stabilt forbrug 0,01
LG Sydkorea Industri 0,01
FX Forward 51168141 AUD/USD 2024-10-28 0,01
FX Forward 51187282 EUR/DKK 2024-10-16 0,01
Richter Gedeon Nyrt Ungarn Medicinal 0,01
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,01
China Railway Group Kina Industri 0,01
FX Forward 51171725 EUR/JPY 2024-10-28 0,01
FX Forward 51178010 NZD/JPY 2024-11-08 0,00
FX Forward 51189387 CAD/SEK 2024-10-28 0,00
LONG GILT FUTURE 12/2024 England 0,00
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,00
FX Forward 51189409 AUD/NOK 2024-10-28 0,00
FX Forward 51195600 EUR/CAD 2024-12-13 0,00
FX Forward 51180953 USD/CAD 2024-10-29 0,00
FX Forward 51196875 AUD/JPY 2024-11-18 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,17%
Transaktionsomkostninger
0,27%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
405 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0060014595
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 17.01.)
127,35

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.