Stabil Balanceret KL 1

ISIN-code: DK0060014595 | Se dagens kurser
  • ÅTD 2,29 %
  • Afkast på 3 år 1,22 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,02 0,19 0,31 0,29 0,58
Standard­afvigelse 6,55 7,27 8,05 7,12 6,45
Tracking Error - - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,02 6,55 -
3 år 0,19 7,27 -
5 år 0,31 8,05 -
7 år 0,29 7,12 -
10 år 0,58 6,45 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 2,29% 3,47% 1,22% 9,41% 24,35%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 2,29% -
1 år 3,47% -
3 år 1,22% -
5 år 9,41% -
10 år 24,35% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.55 -3.70 6.41 -2.00
2023 1.88 -1.06 -1.32 2.77
2022 -4.10 -3.81 -4.30 4.56
2021 2.85 3.18 0.17 4.68
2020 -4.42 2.31 0.47 2.61
2019 4.93 0.31 2.07 0.84
2018 -2.23 -0.94 1.94 -3.37
2017 3.30 0.00 -0.59 0.87
2016 4.98 2.24 -0.15 -2.73
2015 4.79 -2.38 -0.05 1.68
2014 1.84 2.97 3.50 2.79
2013 4.18 0.47 1.10 2.32
2012 4.85 -0.13 4.41 0.85
2011 -0.71 2.62 -1.01 4.31
2010 1.31 -1.94 3.44 0.22
2009 -4.02 9.43 7.89 4.15
2008 -4.04 0.03 -1.91 -5.10
2007 0.69 0.79 -0.01 -0.84
2006 2.19 -0.26 3.43 2.97
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-10-2024
Beholdning pr. 31-10-2024 Land Sektor %
Net Cash 5,59
Alphabet USA Kommunikationstjenester 4,48
Microsoft USA It 4,12
Automatic Data Processing USA Industri 2,96
Visa USA Finans 2,32
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 2,06
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 1,97
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,86
MSCI USA Finans 1,80
Adobe USA It 1,79
Fortinet USA It 1,78
Starbucks USA Cyklisk forbrug 1,78
Mastercard USA Finans 1,77
Accenture USA It 1,65
Johnson & Johnson USA Medicinal 1,62
AutoZone USA Cyklisk forbrug 1,59
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 1,58
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 1,58
Cisco Systems USA It 1,50
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 1,48
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,45
Becton Dickinson USA Medicinal 1,41
Cigna Group/The USA Medicinal 1,19
Marsh & McLennan Cos USA Finans 1,13
Elevance Health USA Medicinal 1,13
Cadence Design Systems USA It 1,10
McDonald's USA Cyklisk forbrug 1,09
Comcast USA Kommunikationstjenester 1,07
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 1,07
Vinci Frankrig Industri 1,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 1,06
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 1,05
eBay USA Cyklisk forbrug 1,04
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,03
Iberdrola Spanien Forsyning 1,03
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 1,01
Diageo England Stabilt forbrug 0,97
Mondelez International USA Stabilt forbrug 0,95
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,89
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,88
Global Payments USA Finans 0,88
Sysco USA Stabilt forbrug 0,80
Labcorp Holdings USA Medicinal 0,78
CVS Health USA Medicinal 0,75
WW Grainger USA Industri 0,74
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,73
Waste Management USA Industri 0,71
Synopsys USA It 0,69
Stryker USA Medicinal 0,69
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,66
Akamai Technologies USA It 0,64
Sanofi Frankrig Medicinal 0,64
St James's Place England Finans 0,64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,64
Advanced Micro Devices USA It 0,62
Fiserv USA Finans 0,61
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 USA 0,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,58
Allianz Tyskland Finans 0,57
Paychex USA Industri 0,57
Apple USA It 0,57
Oracle USA It 0,55
Check Point Software Technologies Israel It 0,53
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,53
Hoya Japan Medicinal 0,51
NVIDIA USA It 0,51
NextEra Energy USA Forsyning 0,50
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 USA 0,48
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,46
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 USA 0,43
Kenvue USA Stabilt forbrug 0,42
Unilever England Stabilt forbrug 0,42
Eversource Energy USA Forsyning 0,41
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,41
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,41
Air Products and Chemicals USA Råvarer 0,40
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 USA 0,39
American Electric Power USA Forsyning 0,38
Merck USA Medicinal 0,38
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,36
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 USA 0,35
Centene USA Medicinal 0,35
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 USA 0,33
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,32
O'Reilly Automotive USA Cyklisk forbrug 0,31
Medtronic USA Medicinal 0,31
Emerson Electric USA Industri 0,31
S&P500 EMINI FUT 12/2024 USA 0,30
Chubb USA Finans 0,29
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 USA 0,26
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,26
Samsung Electronics Sydkorea It 0,25
Sempra USA Forsyning 0,24
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,24
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 USA 0,24
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 USA 0,23
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 USA 0,21
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,21
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,21
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,20
McKesson USA Medicinal 0,20
Toronto-Dominion Bank/The Canada Finans 0,19
Baxter International USA Medicinal 0,19
Pfizer USA Medicinal 0,19
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,18
China Construction Bank Kina Finans 0,17
Globe Life USA Finans 0,17
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,16
PayPal Holdings USA Finans 0,16
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,16
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,15
Kimberly-Clark de Mexico Mexico Stabilt forbrug 0,15
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,15
CGI Canada It 0,15
Hershey USA Stabilt forbrug 0,14
Intuit USA It 0,13
Inner Mongolia Yili Industrial Group Kina Stabilt forbrug 0,13
Samsung SDS Sydkorea It 0,12
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,12
General Mills USA Stabilt forbrug 0,12
Arca Continental Mexico Stabilt forbrug 0,11
Ambev Brasilien Stabilt forbrug 0,11
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 USA 0,11
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 USA 0,11
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,10
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,09
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,08
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,08
Thai Union Group Thailand Stabilt forbrug 0,08
Midea Group Kina Cyklisk forbrug 0,08
NetEase ADR Kina Kommunikationstjenester 0,08
Yum China Holdings Kina Cyklisk forbrug 0,08
Hon Hai Precision Industry Taiwan It 0,08
M Dias Branco Brasilien Stabilt forbrug 0,07
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,07
Baidu ADR Kina Kommunikationstjenester 0,07
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,07
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 USA 0,07
China Resources Land Kina Ejendomme 0,07
Hypera Brasilien Medicinal 0,07
S&P MID 400 EMINI 12/2024 USA 0,06
Thai Beverage Thailand Stabilt forbrug 0,06
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,05
NongShim Sydkorea Stabilt forbrug 0,05
EURO STOXX 50 12/2024 Europa 0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien Forsyning 0,05
SK Square Sydkorea Industri 0,04
FX Forward 51209604 GBP/DKK 2025-01-16 0,04
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,04
Wuliangye Yibin Kina Stabilt forbrug 0,04
DB Insurance Sydkorea Finans 0,04
Coca-Cola Femsa Mexico Stabilt forbrug 0,03
FX Forward 51196329 GBP/NOK 2024-12-13 0,03
Cheil Worldwide Sydkorea Kommunikationstjenester 0,03
Vipshop Holdings ADR Kina Cyklisk forbrug 0,03
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,03
Fomento Economico Mexicano Mexico Stabilt forbrug 0,03
FX Forward 51211095 AUD/DKK 2025-01-28 0,03
Sinbon Electronics Taiwan It 0,03
PICC Property & Casualty Kina Finans 0,02
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,02
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,02
NIKKEI 225 MINI 12/2024 Japan 0,02
FX Forward 51205639 CAD/DKK 2025-01-16 0,02
Titan Wind Energy Suzhou Kina Industri 0,02
Bangkok Bank Thailand Finans 0,02
MSCI EmgMkt 12/2024 Emerging Markets 0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Kina Medicinal 0,01
FTSE 100 IDX FUT 12/2024 England 0,01
LG Sydkorea Industri 0,01
Hengan International Group Kina Stabilt forbrug 0,01
Richter Gedeon Nyrt Ungarn Medicinal 0,01
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,01
FX Forward 51176639 NZD/DKK 2024-11-08 0,01
China Railway Group Kina Industri 0,01
FX Forward 51210769 USD/JPY 2024-11-18 0,01
SPI 200 FUTURES 12/2024 Australien 0,01
FX Forward 51211129 NOK/DKK 2025-01-28 0,01
FX Forward 51195657 GBP/SEK 2024-12-13 0,01
FX Forward 51211955 EUR/CAD 2024-12-13 0,00
FX Forward 51181145 EUR/JPY 2024-11-18 0,00
FX Forward 51200649 NZD/JPY 2024-11-18 0,00
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,00
CAN 10YR BOND FUT 12/2024 Canada 0,00
FX Forward 51196875 AUD/JPY 2024-11-18 0,00
FX Forward 51212751 NZD/SEK 2025-01-29 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,17%
Transaktionsomkostninger
0,27%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
411 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0060014595
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 20.02.)
128,15

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.