Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
ISIN-code: DK0060273266
- ÅTD 0,85 %
- Afkast på 3 år 3,47 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Fonden investerer primært i globale virksomhedsobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,19 | -0,56 | -0,07 | -0,02 | 0,09 |
| Standardafvigelse | 3,56 | 6,39 | 6,77 | 5,99 | 5,21 |
| Tracking Error | 0,50 | 0,79 | 0,68 | 0,70 | 0,72 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,85% | 4,84% | 3,47% | 1,42% | 5,99% |
| Benchmark | 0,99% | 4,46% | 2,03% | 0,29% | 10,01% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 4,26% |
| 2023 | 7,91% |
| 2022 | -14,40% |
| 2021 | -0,83% |
| 2020 | 3,49% |
| 2019 | 7,40% |
| 2018 | -2,86% |
| 2017 | 2,14% |
| 2016 | 3,51% |
| 2015 | -1,76% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36 | 0.16 | 4.10 | -0.37 |
| 2023 | 1.59 | 0.48 | -0.86 | 6.63 |
| 2022 | -5.62 | -9.00 | -3.59 | 3.39 |
| 2021 | -2.14 | 1.90 | -0.07 | -0.48 |
| 2020 | -8.94 | 8.04 | 1.81 | 3.32 |
| 2019 | 3.52 | 2.13 | 1.15 | 0.43 |
| 2018 | -1.00 | -0.52 | 0.13 | -1.48 |
| 2017 | 0.33 | 0.45 | 0.87 | 0.48 |
| 2016 | 1.74 | 1.11 | 1.82 | -1.18 |
| 2015 | 1.62 | -2.80 | -1.37 | 0.84 |
| 2014 | 2.40 | 1.74 | 0.27 | 0.98 |
| 2013 | 0.35 | -0.77 | 1.91 | 2.02 |
| 2012 | 6.50 | -0.04 | 5.62 | 3.71 |
| 2011 | 0.46 | -3.68 | 1.88 | |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-01-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK | USA | 7,05 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 5,02 | |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 3,99 | |
| Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 2,75 | |
| Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-DKK | Global | 2,49 | |
| Net Cash | 1,80 | ||
| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK | Emerging Markets | 1,64 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 1,03 | |
| UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,73 | |
| Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR | Emerging Markets | 0,55 | |
| CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjekkiet | 0,53 | |
| Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK | Europa | 0,50 | |
| Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031 | USA | 0,49 | |
| Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,48 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 | Israel | 0,48 | |
| RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 | Frankrig | 0,47 | |
| Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,45 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 3% 10-02-2032 | Sverige | 0,44 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 15-11-2044 | USA | 0,44 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,42 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Holland | 0,41 | |
| Avinor AS 1% 29-04-2025 | Norge | 0,41 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,40 | |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,39 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,38 | |
| Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Østrig | 0,36 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,36 | |
| Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,35 | |
| Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 | Frankrig | 0,34 | |
| Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 0,34 | |
| Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,33 | |
| HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029 | England | 0,31 | |
| Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,31 | |
| CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjekkiet | 0,30 | |
| Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | England | 0,30 | |
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,30 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,30 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 | USA | 0,29 | |
| ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030 | Holland | 0,28 | |
| Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,28 | |
| Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 | Frankrig | 0,28 | |
| Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Frankrig | 0,27 | |
| Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | England | 0,27 | |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,27 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 | Tyskland | 0,27 | |
| Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,26 | |
| Orsted AS 3.75% 01-03-2030 | Danmark | 0,26 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,25 | |
| BASF SE 4.25% 08-03-2032 | Tyskland | 0,25 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,25 | |
| Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030 | Tyskland | 0,25 | |
| Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 | Sverige | 0,25 | |
| NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,24 | |
| Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,23 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,23 | |
| Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrig | 0,23 | |
| ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,23 | |
| National Grid North America 3.247% 25-11-2029 | USA | 0,23 | |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2054 | USA | 0,22 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrig | 0,22 | |
| Bank of America Corp 0.808% MULTI 09-05-2026 | USA | 0,22 | |
| CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054 | Frankrig | 0,22 | |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 | Sverige | 0,21 | |
| ING Bank NV 3% 15-02-2026 | Holland | 0,21 | |
| Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 | Tyskland | 0,21 | |
| Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 | Holland | 0,21 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,21 | |
| Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 | Sverige | 0,21 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,21 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,21 | |
| RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025 | England | 0,21 | |
| National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,21 | |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Holland | 0,20 | |
| Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,20 | |
| H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,20 | |
| Engie SA 3.625% 06-03-2031 | Frankrig | 0,20 | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrig | 0,20 | |
| Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,20 | |
| Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 | Sverige | 0,20 | |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,20 | |
| Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,20 | |
| Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 | USA | 0,20 | |
| Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,19 | |
| OP Corporate Bank plc 2.875% 27-11-2029 | Finland | 0,19 | |
| Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,19 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,19 | |
| Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,19 | |
| SES SA 3.5% 14-01-2029 | Frankrig | 0,19 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrig | 0,19 | |
| Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 | Danmark | 0,19 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,19 | |
| Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029 | Spanien | 0,19 | |
| Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 | England | 0,18 | |
| Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,18 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,18 | |
| Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y | Danmark | 0,18 | |
| Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026 | Luxembourg | 0,18 | |
| National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,18 | |
| Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,18 | |
| American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028 | USA | 0,18 | |
| Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,18 | |
| Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 | England | 0,18 | |
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 | England | 0,18 | |
| Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,17 | |
| Apple Inc 3.75% 13-11-2047 | USA | 0,17 | |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,17 | |
| Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 | Sverige | 0,17 | |
| United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,17 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,17 | |
| Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,17 | |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,17 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,17 | |
| Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 | Tyskland | 0,17 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 | Spanien | 0,17 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,17 | |
| AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,16 | |
| AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,16 | |
| Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 | USA | 0,16 | |
| SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 | Frankrig | 0,16 | |
| National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,16 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,16 | |
| RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 | England | 0,16 | |
| iliad SA 5.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,16 | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030 | Japan | 0,16 | |
| Citigroup Inc 5.449% MULTI 11-06-2035 | USA | 0,16 | |
| Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | England | 0,16 | |
| BPCE SA 4.125% 10-07-2028 | Frankrig | 0,16 | |
| Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 | Irland | 0,16 | |
| Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,16 | |
| Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 | Italien | 0,16 | |
| American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,16 | |
| Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,16 | |
| Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 | USA | 0,16 | |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036 | Belgien | 0,15 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Holland | 0,15 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Østrig | 0,15 | |
| Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,15 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,15 | |
| Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 | Frankrig | 0,15 | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,15 | |
| Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030 | USA | 0,15 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrig | 0,15 | |
| Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027 | USA | 0,15 | |
| Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,15 | |
| Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrig | 0,14 | |
| Rexel SA 2.125% 15-12-2028 | Frankrig | 0,14 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,14 | |
| de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027 | Holland | 0,14 | |
| Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029 | Frankrig | 0,14 | |
| Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026 | Luxembourg | 0,14 | |
| Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 | Portugal | 0,14 | |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029 | Tyskland | 0,14 | |
| AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,14 | |
| Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 | USA | 0,14 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,14 | |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 | Mexico | 0,14 | |
| DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norge | 0,13 | |
| JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 0,13 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,13 | |
| Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 | USA | 0,13 | |
| Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027 | England | 0,13 | |
| Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035 | USA | 0,13 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02-05-2029 | Tyskland | 0,13 | |
| Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 0,13 | |
| Cirsa Finance International 6.5% 15-03-2029 | Spanien | 0,13 | |
| NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,13 | |
| T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040 | USA | 0,13 | |
| SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029 | Japan | 0,13 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 | Tyskland | 0,13 | |
| Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035 | USA | 0,13 | |
| CECONOMY AG 6.25% 15-07-2029 | Tyskland | 0,13 | |
| ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 | USA | 0,13 | |
| Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Holland | 0,13 | |
| Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 | Luxembourg | 0,13 | |
| Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027 | England | 0,13 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,13 | |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,13 | |
| Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,13 | |
| Pfizer Inc 4% 15-12-2036 | USA | 0,12 | |
| NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026 | England | 0,12 | |
| CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 | USA | 0,12 | |
| de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027 | Holland | 0,12 | |
| Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048 | USA | 0,12 | |
| Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040 | USA | 0,12 | |
| Enel Finance International N 5% 15-06-2032 | Italien | 0,12 | |
| Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 | Italien | 0,12 | |
| iliad SA 5.375% 02-05-2031 | Frankrig | 0,12 | |
| HCA Inc 5.25% 15-06-2049 | USA | 0,12 | |
| Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031 | Frankrig | 0,12 | |
| Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 | England | 0,12 | |
| Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 | USA | 0,12 | |
| ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 0,12 | |
| Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027 | England | 0,12 | |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034 | Spanien | 0,12 | |
| Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029 | Danmark | 0,12 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027 | USA | 0,12 | |
| Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 | Frankrig | 0,12 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Tyskland | 0,12 | |
| American Tower Corp 3.6% 15-01-2028 | USA | 0,12 | |
| Fox Corp 6.5% 13-10-2033 | USA | 0,12 | |
| Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,12 | |
| Entergy Corp 2.95% 01-09-2026 | USA | 0,11 | |
| National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,11 | |
| Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,11 | |
| Target Corp 4.8% 15-01-2053 | USA | 0,11 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-10-2031 | USA | 0,11 | |
| SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 | Japan | 0,11 | |
| Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,11 | |
| Toronto-Dominion Bank/The 4.861% 31-01-2028 | Canada | 0,11 | |
| Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035 | USA | 0,11 | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,11 | |
| Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026 | USA | 0,11 | |
| Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 | England | 0,11 | |
| Bayer AG 4.25% 26-08-2029 | Tyskland | 0,11 | |
| AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,11 | |
| Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,11 | |
| Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 | USA | 0,11 | |
| Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043 | USA | 0,11 | |
| CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,11 | |
| Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027 | USA | 0,11 | |
| Heimstaden AB | Sverige | 0,11 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,11 | |
| IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029 | Italien | 0,11 | |
| Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027 | USA | 0,11 | |
| Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,11 | |
| Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034 | USA | 0,11 | |
| La Financiere Atalian 8.5% 30-06-2028 | Frankrig | 0,11 | |
| Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029 | USA | 0,11 | |
| NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037 | USA | 0,11 | |
| GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,11 | |
| Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 0,11 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 | Tyskland | 0,11 | |
| Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052 | USA | 0,11 | |
| UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028 | Schweiz | 0,11 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 27-01-2028 | Tyskland | 0,11 | |
| Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027 | Mexico | 0,11 | |
| Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027 | USA | 0,11 | |
| Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,11 | |
| Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,10 | |
| Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italien | 0,10 | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030 | Luxembourg | 0,10 | |
| General Mills Inc 5.25% 30-01-2035 | USA | 0,10 | |
| UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,10 | |
| US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 | USA | 0,10 | |
| Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrig | 0,10 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030 | Italien | 0,10 | |
| Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 | USA | 0,10 | |
| NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,10 | |
| UBS AG/Stamford CT 3.7% 21-02-2025 | Schweiz | 0,10 | |
| Viatris Inc 3.85% 22-06-2040 | USA | 0,10 | |
| Fiber Midco Spa 10% P-I-K 15-06-2029 | Italien | 0,10 | |
| International Business Machi 4.9% 27-07-2052 | USA | 0,10 | |
| General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,10 | |
| iliad SA 5.375% 15-02-2029 | Frankrig | 0,10 | |
| Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Frankrig | 0,10 | |
| UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 | Schweiz | 0,10 | |
| Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,10 | |
| Nationwide Building Society MULTI Perpetual | England | 0,10 | |
| Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Sverige | 0,10 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,10 | |
| Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,10 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 | Tyskland | 0,10 | |
| 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 | England | 0,10 | |
| Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054 | USA | 0,10 | |
| Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028 | Spanien | 0,10 | |
| Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026 | Luxembourg | 0,10 | |
| Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 | USA | 0,10 | |
| Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028 | Spanien | 0,10 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,10 | |
| Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,10 | |
| Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,10 | |
| Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 | USA | 0,10 | |
| Engie SA 4.25% 06-03-2044 | Frankrig | 0,10 | |
| Barclays PLC 4.337% 10-01-2028 | England | 0,10 | |
| Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,10 | |
| Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035 | Japan | 0,10 | |
| Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 | Frankrig | 0,10 | |
| KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029 | Belgien | 0,10 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025 | Sverige | 0,10 | |
| SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,10 | |
| Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027 | Japan | 0,10 | |
| Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 | Mexico | 0,09 | |
| LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040 | USA | 0,09 | |
| Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 | Italien | 0,09 | |
| BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035 | Frankrig | 0,09 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,09 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 02-10-2036 | Frankrig | 0,09 | |
| Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 | Tyskland | 0,09 | |
| Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 | Italien | 0,09 | |
| Regions Financial Corp 5.502% MULTI 06-09-2035 | USA | 0,09 | |
| Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035 | Australien | 0,09 | |
| Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 | USA | 0,09 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027 | USA | 0,09 | |
| Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 | Sverige | 0,09 | |
| Societe Generale SA 5.25% 19-02-2027 | Frankrig | 0,09 | |
| Statkraft AS 1.125% 20-03-2025 | Norge | 0,09 | |
| Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027 | USA | 0,09 | |
| National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026 | USA | 0,09 | |
| Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 | USA | 0,09 | |
| Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042 | USA | 0,09 | |
| Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051 | USA | 0,09 | |
| Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025 | USA | 0,09 | |
| Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 | Frankrig | 0,09 | |
| Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 | Finland | 0,09 | |
| Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028 | Frankrig | 0,09 | |
| Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029 | USA | 0,09 | |
| Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 | USA | 0,09 | |
| Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033 | Australien | 0,09 | |
| HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027 | England | 0,09 | |
| Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082 | USA | 0,09 | |
| Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050 | USA | 0,09 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-10-2026 | USA | 0,09 | |
| Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxembourg | 0,09 | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028 | England | 0,09 | |
| Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,09 | |
| Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 | Tyskland | 0,09 | |
| Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,09 | |
| Intel Corp 3.05% 12-08-2051 | USA | 0,09 | |
| Flutter Treasury DAC 5% 29-04-2029 | Irland | 0,09 | |
| Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,09 | |
| CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034 | USA | 0,09 | |
| Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,09 | |
| WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | USA | 0,08 | |
| Santander UK Group Hold 1.532% MULTI 21-08-2026 | England | 0,08 | |
| O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 | USA | 0,08 | |
| Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032 | USA | 0,08 | |
| Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031 | USA | 0,08 | |
| Comcast Corp 3.75% 01-04-2040 | USA | 0,08 | |
| Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033 | USA | 0,08 | |
| Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033 | USA | 0,08 | |
| Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 | USA | 0,08 | |
| Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
| ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 | Schweiz | 0,08 | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037 | USA | 0,08 | |
| Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,08 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030 | USA | 0,08 | |
| Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 | USA | 0,08 | |
| Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027 | Spanien | 0,08 | |
| Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028 | Danmark | 0,08 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,08 | |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031 | Frankrig | 0,08 | |
| Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029 | Canada | 0,08 | |
| UDR Inc 3% 15-08-2031 | USA | 0,08 | |
| SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 | Japan | 0,08 | |
| Belfius Bank SA 4.875% MULTI 11-06-2035 | Belgien | 0,08 | |
| General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,08 | |
| Orsted AS 1.5% 26-11-2029 | Danmark | 0,08 | |
| Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Tyskland | 0,08 | |
| Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,08 | |
| Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,08 | |
| Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 | USA | 0,08 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035 | USA | 0,08 | |
| Citigroup Inc 5.592% MULTI 19-11-2034 | USA | 0,08 | |
| Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033 | Bermuda | 0,08 | |
| NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031 | Kina | 0,08 | |
| TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034 | USA | 0,08 | |
| Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 | Tyskland | 0,08 | |
| Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 | USA | 0,08 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033 | Italien | 0,08 | |
| UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026 | Italien | 0,08 | |
| Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 | Japan | 0,08 | |
| mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | Polen | 0,08 | |
| Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 | Tyskland | 0,08 | |
| Eurobank SA 4.875% MULTI 30-04-2031 | Grækenland | 0,08 | |
| Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 | USA | 0,08 | |
| Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Holland | 0,08 | |
| Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032 | USA | 0,07 | |
| ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Holland | 0,07 | |
| Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 | USA | 0,07 | |
| Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 | USA | 0,07 | |
| American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033 | USA | 0,07 | |
| Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,07 | |
| Anglo American Capital PLC 2.25% 17-03-2028 | Sydafrika | 0,07 | |
| Oracle Corp 3.8% 15-11-2037 | USA | 0,07 | |
| Agree LP 5.625% 15-06-2034 | USA | 0,07 | |
| ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027 | Holland | 0,07 | |
| Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 | USA | 0,07 | |
| BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046 | Frankrig | 0,07 | |
| OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 | Finland | 0,07 | |
| American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 | USA | 0,07 | |
| Enel Finance International N 4% 20-02-2031 | Italien | 0,07 | |
| Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 | USA | 0,07 | |
| Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051 | Japan | 0,07 | |
| Walmart Inc 2.65% 22-09-2051 | USA | 0,07 | |
| State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033 | USA | 0,07 | |
| Tennessee Gas Pipeline Co LL 2.9% 01-03-2030 | USA | 0,07 | |
| CNH Industrial NV 3.85% 15-11-2027 | USA | 0,07 | |
| American Express Co 5.043% MULTI 26-07-2028 | USA | 0,07 | |
| Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 | USA | 0,07 | |
| ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 | Holland | 0,07 | |
| Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028 | USA | 0,07 | |
| VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 | USA | 0,07 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033 | Italien | 0,07 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029 | Tyskland | 0,07 | |
| Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049 | USA | 0,07 | |
| Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030 | USA | 0,07 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,07 | |
| Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029 | Tyskland | 0,07 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 | Tyskland | 0,07 | |
| JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 | USA | 0,07 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | Sverige | 0,07 | |
| JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030 | Luxembourg | 0,07 | |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046 | Belgien | 0,07 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026 | Luxembourg | 0,07 | |
| Altice France SA 4% 15-07-2029 | Frankrig | 0,07 | |
| BPCE SA 3.875% 11-01-2029 | Frankrig | 0,07 | |
| Motability Operations Group 4% 22-01-2037 | England | 0,07 | |
| Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041 | Canada | 0,07 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Holland | 0,07 | |
| Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030 | USA | 0,07 | |
| de Volksbank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 | Holland | 0,07 | |
| Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051 | USA | 0,07 | |
| BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034 | Østrig | 0,07 | |
| Anglo American Capital PLC 2.625% 10-09-2030 | Sydafrika | 0,07 | |
| Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030 | USA | 0,07 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 | Tyskland | 0,07 | |
| Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 | Sverige | 0,07 | |
| American Tower Corp 3.7% 15-10-2049 | USA | 0,07 | |
| Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045 | USA | 0,07 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,07 | |
| Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 | USA | 0,07 | |
| Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 | USA | 0,07 | |
| Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051 | USA | 0,07 | |
| Irca SpA/Gallarate FRN 15-12-2029 | Italien | 0,07 | |
| DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norge | 0,07 | |
| Lloyds Banking Group PL 2.438% MULTI 05-02-2026 | England | 0,07 | |
| Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 | USA | 0,07 | |
| QUALCOMM Inc 2.15% 20-05-2030 | USA | 0,06 | |
| Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025 | USA | 0,06 | |
| OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025 | Finland | 0,06 | |
| AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 | USA | 0,06 | |
| Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031 | USA | 0,06 | |
| Banco Santander SA 5.179% 19-11-2025 | Spanien | 0,06 | |
| Credit Agricole SA 4.631% MULTI 11-09-2028 | Frankrig | 0,06 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 | Tyskland | 0,06 | |
| Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 | Spanien | 0,06 | |
| Colonial Enterprises Inc 3.25% 15-05-2030 | USA | 0,06 | |
| NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 | USA | 0,06 | |
| Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035 | Belgien | 0,06 | |
| VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 | USA | 0,06 | |
| BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 | USA | 0,06 | |
| Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,06 | |
| CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048 | USA | 0,06 | |
| Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026 | Danmark | 0,06 | |
| Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051 | USA | 0,06 | |
| First Horizon Corp 4% 26-05-2025 | USA | 0,06 | |
| ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027 | Holland | 0,06 | |
| Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 | USA | 0,06 | |
| Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030 | USA | 0,06 | |
| Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040 | USA | 0,06 | |
| Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027 | Australien | 0,06 | |
| Corp Nacional del Cobre de C 3.7% 30-01-2050 | Chile | 0,06 | |
| Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 | USA | 0,06 | |
| Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 | USA | 0,06 | |
| Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 | USA | 0,06 | |
| Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060 | USA | 0,06 | |
| Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026 | USA | 0,06 | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026 | USA | 0,06 | |
| Emerson Electric Co 1.8% 15-10-2027 | USA | 0,06 | |
| Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 | USA | 0,06 | |
| Amgen Inc 5.15% 15-11-2041 | USA | 0,06 | |
| Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051 | USA | 0,06 | |
| MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049 | USA | 0,06 | |
| SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,06 | |
| National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 | USA | 0,06 | |
| Ally Financial Inc 8% 01-11-2031 | USA | 0,06 | |
| VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032 | USA | 0,06 | |
| Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034 | England | 0,06 | |
| Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031 | USA | 0,06 | |
| DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030 | USA | 0,06 | |
| Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 | USA | 0,06 | |
| AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 | USA | 0,06 | |
| Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050 | USA | 0,06 | |
| DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049 | USA | 0,06 | |
| Entergy Louisiana LLC 5.8% 15-03-2055 | USA | 0,06 | |
| Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049 | USA | 0,06 | |
| Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 | USA | 0,06 | |
| Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048 | USA | 0,06 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029 | Tyskland | 0,06 | |
| Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 | USA | 0,06 | |
| Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035 | USA | 0,06 | |
| Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035 | Frankrig | 0,06 | |
| Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 | USA | 0,06 | |
| AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026 | Irland | 0,06 | |
| International Business Machi 0.95% 23-05-2025 | USA | 0,06 | |
| Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,06 | |
| Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031 | USA | 0,06 | |
| Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 | USA | 0,06 | |
| Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048 | USA | 0,06 | |
| Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 | USA | 0,06 | |
| Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,06 | |
| Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,06 | |
| ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 | USA | 0,06 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,06 | |
| General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 | USA | 0,06 | |
| Amgen Inc 4.875% 01-03-2053 | USA | 0,06 | |
| Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046 | USA | 0,06 | |
| Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 | USA | 0,06 | |
| Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035 | USA | 0,06 | |
| B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030 | England | 0,06 | |
| Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052 | Schweiz | 0,06 | |
| OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,06 | |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030 | Mexico | 0,06 | |
| Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047 | USA | 0,06 | |
| Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 | USA | 0,06 | |
| Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050 | USA | 0,06 | |
| Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030 | USA | 0,06 | |
| Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031 | Italien | 0,06 | |
| Shell Finance US Inc 4.125% 11-05-2035 | USA | 0,06 | |
| Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051 | USA | 0,06 | |
| Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030 | USA | 0,05 | |
| Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048 | USA | 0,05 | |
| Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 | USA | 0,05 | |
| Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 | USA | 0,05 | |
| Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041 | USA | 0,05 | |
| NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025 | England | 0,05 | |
| BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050 | USA | 0,05 | |
| Lennar Corp 4.75% 29-11-2027 | USA | 0,05 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrig | 0,05 | |
| B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028 | England | 0,05 | |
| Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 | Luxembourg | 0,05 | |
| Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029 | USA | 0,05 | |
| Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033 | USA | 0,05 | |
| Prologis LP 5.125% 15-01-2034 | USA | 0,05 | |
| Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 | USA | 0,05 | |
| Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029 | USA | 0,05 | |
| Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,05 | |
| Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029 | Holland | 0,05 | |
| Daimler Truck International 3.875% 19-06-2026 | Tyskland | 0,05 | |
| American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032 | USA | 0,05 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 | Frankrig | 0,05 | |
| Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030 | USA | 0,05 | |
| Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 | USA | 0,05 | |
| Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 | USA | 0,05 | |
| Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,05 | |
| Banque Federative du Credit 4.375% 11-01-2034 | Frankrig | 0,05 | |
| NiSource Inc 3.6% 01-05-2030 | USA | 0,05 | |
| Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 | USA | 0,05 | |
| Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051 | USA | 0,05 | |
| Chevron Corp 3.078% 11-05-2050 | USA | 0,05 | |
| Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30-04-2031 | Frankrig | 0,05 | |
| Crown European Holdings SACA 4.5% 15-01-2030 | USA | 0,05 | |
| Comcast Corp 2.8% 15-01-2051 | USA | 0,05 | |
| Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 | Frankrig | 0,05 | |
| Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,05 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028 | Italien | 0,05 | |
| United States Treasury Note/ 3.75% 31-08-2031 | USA | 0,05 | |
| Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 | USA | 0,05 | |
| Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 | USA | 0,05 | |
| Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027 | England | 0,05 | |
| Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047 | USA | 0,05 | |
| BPCE SA 5.281% 30-05-2029 | Frankrig | 0,05 | |
| Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 | Canada | 0,05 | |
| American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031 | USA | 0,05 | |
| Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 | USA | 0,05 | |
| BNP Paribas SA 5.786% MULTI 13-01-2033 | Frankrig | 0,05 | |
| Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 | Japan | 0,05 | |
| 7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041 | USA | 0,05 | |
| Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | England | 0,05 | |
| Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040 | USA | 0,05 | |
| Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 | USA | 0,05 | |
| Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 | Tyskland | 0,05 | |
| Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Danmark | 0,05 | |
| LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060 | USA | 0,05 | |
| Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 | Holland | 0,05 | |
| Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029 | USA | 0,05 | |
| CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053 | Frankrig | 0,05 | |
| Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030 | Danmark | 0,05 | |
| ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,05 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 | USA | 0,05 | |
| Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 | USA | 0,04 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrig | 0,04 | |
| Apple Inc 2.375% 08-02-2041 | USA | 0,04 | |
| Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 | Finland | 0,04 | |
| UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039 | USA | 0,04 | |
| Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,04 | |
| T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 | USA | 0,04 | |
| SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,04 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 | USA | 0,04 | |
| Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 | USA | 0,04 | |
| Belden Inc 3.875% 15-03-2028 | USA | 0,04 | |
| Masco Corp 1.5% 15-02-2028 | USA | 0,04 | |
| CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035 | USA | 0,04 | |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029 | Tyskland | 0,04 | |
| Entergy Louisiana LLC 5.15% 15-09-2034 | USA | 0,04 | |
| CSX Corp 3.25% 01-06-2027 | USA | 0,04 | |
| Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 | USA | 0,04 | |
| Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 | USA | 0,04 | |
| VICI Properties LP 5.625% 15-05-2052 | USA | 0,04 | |
| Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 | USA | 0,04 | |
| UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045 | USA | 0,04 | |
| Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 | USA | 0,04 | |
| SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Frankrig | 0,04 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,04 | |
| Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053 | USA | 0,04 | |
| Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15-11-2043 | USA | 0,04 | |
| Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032 | USA | 0,04 | |
| Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 | USA | 0,04 | |
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026 | USA | 0,04 | |
| Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050 | USA | 0,04 | |
| Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,04 | |
| Kinder Morgan Inc 5.55% 01-06-2045 | USA | 0,04 | |
| MLP Group SA 6.125% 15-10-2029 | Polen | 0,04 | |
| Minera Mexico SA de CV 4.5% 26-01-2050 | Mexico | 0,04 | |
| Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 | USA | 0,04 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029 | USA | 0,04 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036 | Italien | 0,04 | |
| Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 | USA | 0,04 | |
| Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029 | England | 0,04 | |
| Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 | USA | 0,04 | |
| Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,04 | |
| Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060 | USA | 0,04 | |
| Rogers Communications Inc 3.7% 15-11-2049 | Canada | 0,04 | |
| Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027 | Tjekkiet | 0,04 | |
| Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036 | Frankrig | 0,04 | |
| CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,04 | |
| Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031 | USA | 0,04 | |
| Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 | USA | 0,04 | |
| Keurig Dr Pepper Inc 3.4% 15-11-2025 | USA | 0,04 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Sverige | 0,04 | |
| Grifols SA 2.25% 15-11-2027 | Spanien | 0,04 | |
| Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 | USA | 0,04 | |
| UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026 | Schweiz | 0,04 | |
| Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036 | USA | 0,04 | |
| CSX Corp 3.8% 15-04-2050 | USA | 0,04 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 | USA | 0,04 | |
| Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,04 | |
| BP Capital Markets America I 3% 24-02-2050 | USA | 0,04 | |
| PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034 | USA | 0,04 | |
| Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrig | 0,04 | |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028 | Tyskland | 0,04 | |
| Piraeus Bank SA 4.625% MULTI 17-07-2029 | Grækenland | 0,04 | |
| Targa Resources Corp 4.2% 01-02-2033 | USA | 0,04 | |
| First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 | USA | 0,04 | |
| TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 | USA | 0,04 | |
| Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050 | Canada | 0,04 | |
| Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 | USA | 0,04 | |
| AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042 | England | 0,04 | |
| British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032 | England | 0,04 | |
| Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 | USA | 0,04 | |
| Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025 | Italien | 0,04 | |
| ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026 | USA | 0,04 | |
| Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 | Sverige | 0,04 | |
| Exelon Corp 3.4% 15-04-2026 | USA | 0,04 | |
| Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 | USA | 0,04 | |
| Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 | USA | 0,04 | |
| Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054 | USA | 0,04 | |
| Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | England | 0,04 | |
| Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030 | USA | 0,04 | |
| Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 | Sverige | 0,04 | |
| Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042 | USA | 0,04 | |
| National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 | England | 0,04 | |
| Masco Corp 2% 15-02-2031 | USA | 0,04 | |
| Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,04 | |
| Discover Bank 4.65% 13-09-2028 | USA | 0,04 | |
| Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025 | USA | 0,04 | |
| Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 | Frankrig | 0,04 | |
| Expedia Group Inc 6.25% 01-05-2025 | USA | 0,04 | |
| Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026 | England | 0,04 | |
| Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 | USA | 0,03 | |
| International Business Machi 4.15% 15-05-2039 | USA | 0,03 | |
| Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 | USA | 0,03 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 | USA | 0,03 | |
| Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 | USA | 0,03 | |
| MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 | USA | 0,03 | |
| Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 | USA | 0,03 | |
| BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025 | Østrig | 0,03 | |
| Bellis Finco PLC 4% 16-02-2027 | England | 0,03 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 | USA | 0,03 | |
| Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 | Frankrig | 0,03 | |
| CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,03 | |
| NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035 | England | 0,03 | |
| British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035 | England | 0,03 | |
| Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032 | USA | 0,03 | |
| Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036 | Spanien | 0,03 | |
| Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026 | Luxembourg | 0,03 | |
| Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 | USA | 0,03 | |
| Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 | USA | 0,03 | |
| Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,03 | |
| TSMC Global Ltd 4.375% 22-07-2027 | Taiwan | 0,03 | |
| Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 | USA | 0,03 | |
| FedEx Corp 5.25% 15-05-2050 | USA | 0,03 | |
| Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 | USA | 0,03 | |
| TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030 | Danmark | 0,03 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,03 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026 | Tyskland | 0,03 | |
| Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026 | USA | 0,03 | |
| Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055 | USA | 0,03 | |
| BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029 | Frankrig | 0,03 | |
| Discover Bank 3.45% 27-07-2026 | USA | 0,03 | |
| Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 | England | 0,03 | |
| Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,03 | |
| Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025 | USA | 0,03 | |
| Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030 | England | 0,03 | |
| Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028 | Tyskland | 0,03 | |
| Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049 | USA | 0,03 | |
| Kinder Morgan Inc 5.2% 01-03-2048 | USA | 0,03 | |
| T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050 | USA | 0,03 | |
| MetLife Inc 5.7% 15-06-2035 | USA | 0,03 | |
| Owens Corning 3.95% 15-08-2029 | USA | 0,03 | |
| Comcast Corp 3.999% 01-11-2049 | USA | 0,03 | |
| AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035 | USA | 0,03 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,03 | |
| Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034 | USA | 0,03 | |
| KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 | USA | 0,03 | |
| Sammontana Italia SpA FRN 15-10-2031 | Italien | 0,03 | |
| Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 | USA | 0,03 | |
| Intrum AB 15-09-2027 | Sverige | 0,03 | |
| Atos SE MULTI 18-12-2030 | Frankrig | 0,03 | |
| Enterprise Products Operatin 4.15% 16-10-2028 | USA | 0,03 | |
| ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039 | Frankrig | 0,03 | |
| America Movil SAB de CV 3.625% 22-04-2029 | Mexico | 0,03 | |
| AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030 | USA | 0,03 | |
| Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027 | USA | 0,03 | |
| AT&T Inc 1.65% 01-02-2028 | USA | 0,03 | |
| Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15-08-2029 | USA | 0,03 | |
| Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 | England | 0,03 | |
| Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 | USA | 0,03 | |
| UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035 | USA | 0,03 | |
| Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 | USA | 0,03 | |
| Verisk Analytics Inc 5.25% 05-06-2034 | USA | 0,03 | |
| Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 | USA | 0,03 | |
| Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 | USA | 0,03 | |
| Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042 | USA | 0,03 | |
| EOG Resources Inc 4.375% 15-04-2030 | USA | 0,03 | |
| Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 | USA | 0,03 | |
| Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042 | USA | 0,03 | |
| Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 | Canada | 0,03 | |
| Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029 | USA | 0,03 | |
| QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045 | USA | 0,03 | |
| Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027 | USA | 0,03 | |
| Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036 | Frankrig | 0,03 | |
| Eurobank SA 4.000% MULTI 24-09-2030 | Grækenland | 0,03 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 | USA | 0,03 | |
| Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033 | USA | 0,03 | |
| Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030 | Frankrig | 0,03 | |
| Viatris Inc 2.3% 22-06-2027 | USA | 0,03 | |
| GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 | USA | 0,03 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrig | 0,03 | |
| Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031 | USA | 0,03 | |
| Heimstaden AB 4.25% 09-03-2026 | Sverige | 0,03 | |
| Oracle Corp 2.65% 15-07-2026 | USA | 0,03 | |
| Valero Energy Corp 3.65% 01-12-2051 | USA | 0,02 | |
| HCA Inc 5.45% 01-04-2031 | USA | 0,02 | |
| Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 | USA | 0,02 | |
| Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 | USA | 0,02 | |
| Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027 | USA | 0,02 | |
| Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 | Frankrig | 0,02 | |
| Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036 | USA | 0,02 | |
| GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025 | USA | 0,02 | |
| DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,02 | |
| 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027 | England | 0,02 | |
| Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 | Tyskland | 0,02 | |
| Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,02 | |
| Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 | USA | 0,02 | |
| Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,02 | |
| CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 | USA | 0,02 | |
| Morgan Stanley MULTI 22-07-2038 | USA | 0,02 | |
| Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029 | USA | 0,02 | |
| Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035 | USA | 0,02 | |
| Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 | USA | 0,02 | |
| T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 | USA | 0,02 | |
| CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjekkiet | 0,02 | |
| Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028 | USA | 0,02 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,02 | |
| TotalEnergies Capital Intern 3.461% 12-07-2049 | Frankrig | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-07-2031 | USA | 0,02 | |
| Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050 | USA | 0,02 | |
| Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 | USA | 0,02 | |
| GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 | USA | 0,02 | |
| Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070 | USA | 0,02 | |
| Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028 | Spanien | 0,02 | |
| Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 | USA | 0,02 | |
| Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030 | Danmark | 0,02 | |
| Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 0,02 | |
| Sempra 3.25% 15-06-2027 | USA | 0,02 | |
| Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,02 | |
| Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029 | Tyskland | 0,02 | |
| Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033 | Spanien | 0,02 | |
| EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029 | Tyskland | 0,02 | |
| Altice France Holding SA 8% 15-05-2027 | Luxembourg | 0,02 | |
| UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 | Schweiz | 0,02 | |
| Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025 | Spanien | 0,02 | |
| Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027 | England | 0,02 | |
| Citibank NA 5.57% 30-04-2034 | USA | 0,02 | |
| SGL Group ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,02 | |
| Intel Corp 4.1% 19-05-2046 | USA | 0,02 | |
| Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 | Danmark | 0,02 | |
| American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 | USA | 0,01 | |
| Nevada Power Co 6% 15-03-2054 | USA | 0,01 | |
| Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,01 | |
| Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050 | USA | 0,01 | |
| LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 | USA | 0,01 | |
| MetLife Inc 5.875% 06-02-2041 | USA | 0,01 | |
| United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026 | USA | 0,01 | |
| CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025 | Tjekkiet | 0,01 | |
| Intrum AB 15-07-2026 | Sverige | 0,01 | |
| Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 | USA | 0,01 | |
| ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027 | Luxembourg | 0,01 | |
| Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041 | USA | 0,01 | |
| Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,01 | |
| EURO-SCHATZ FUT 3/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,01 | |
| Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049 | USA | 0,01 | |
| United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027 | USA | 0,01 | |
| Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025 | USA | 0,01 | |
| Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025 | USA | 0,01 | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025 | USA | 0,01 | |
| eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027 | Spanien | 0,01 | |
| US 10yr Ultra Fut 3/2025 | USA | 0,01 | |
| EURO-BUND FUTURE 3/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| US ULTRA BOND CBT 3/2025 | USA | 0,00 | |
| US 10YR NOTE (CBT)3/2025 | USA | 0,00 | |
| Southern California Edison C 4% 01-04-2047 | USA | 0,00 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 3/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 134.5 JPMAG 2029-06-20 | Tyskland | 0,00 | |
| HELIX HOLDCO SA | Luxembourg | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,65%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,83
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,50%
Transaktionsomkostninger
0,21%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%
Information og dokumenter
Information
Navn
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
8.970 mio.
Startdato
24-02-2011
ISIN
DK0060273266
Benchmark
35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 10.03.)
132,89
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.