Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266

ÅTD 4,02 %
Afkast på 3 år -4,17 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer primært i globale virksomhedsobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,19	-0,56	-0,07	-0,02	0,09
Standardafvigelse	4,95	7,43	10,18	8,68	7,40
Tracking Error	0,37	0,79	0,99	0,91	0,85

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,19	4,95	0,37
3 år	-0,56	7,43	0,79
5 år	-0,07	10,18	0,99
7 år	-0,02	8,68	0,91
10 år	0,09	7,40	0,85

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	4,02%	8,85%	-4,17%	-0,43%	7,31%
Benchmark	3,51%	8,17%	-6,05%	-0,84%	11,71%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	4,02%	3,51%
1 år	8,85%	8,17%
3 år	-4,17%	-6,05%
5 år	-0,43%	-0,84%
10 år	7,31%	11,71%

Værdiudvikling i perioden (%)
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
2014	5,48%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
2014	5,48%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.36	0.16	4.10
2023	1.59	0.48	-0.86	6.63
2022	-5.62	-9.00	-3.59	3.39
2021	-2.14	1.90	-0.07	-0.48
2020	-8.94	8.04	1.81	3.32
2019	3.52	2.13	1.15	0.43
2018	-1.00	-0.52	0.13	-1.48
2017	0.33	0.45	0.87	0.48
2016	1.74	1.11	1.82	-1.18
2015	1.62	-2.80	-1.37	0.84
2014	2.40	1.74	0.27	0.98
2013	0.35	-0.77	1.91	2.02
2012	6.50	-0.04	5.62	3.71
2011		0.46	-3.68	1.88
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-09-2024
Beholdning pr. 30-09-2024	Land	%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA	6,79
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	4,97
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA	4,31
Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-DKK	Global	2,94
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa	2,78
Net Cash		1,97
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK	Emerging Markets	1,66
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	0,97
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	0,67
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund Y-EUR	Emerging Markets	0,59
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	0,50
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa	0,49
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel	0,47
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	0,45
Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	Sverige	0,43
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,42
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Frankrig	0,42
LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	Holland	0,41
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	0,40
Avinor AS 1% 29-04-2025	Norge	0,40
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	0,40
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	0,37
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,36
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	0,35
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	0,34
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Frankrig	0,33
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	0,33
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,32
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,32
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,32
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,31
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,30
United States Treasury Note/ 4.125% 15-08-2044	USA	0,30
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	0,30
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,30
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,30
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,29
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029	England	0,29
United States Treasury Note/ 4.125% 31-07-2031	USA	0,28
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,28
Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	Tyskland	0,28
Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031	Frankrig	0,27
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland	0,27
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,26
Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	Norge	0,26
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	Japan	0,26
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,26
Bankinter SA 3.500% MULTI 10-09-2032	Spanien	0,26
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,25
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,25
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,25
Heidelberg Materials AG 3.375% 17-10-2031	Tyskland	0,25
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,24
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,24
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige	0,23
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,23
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,22
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,22
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	Tyskland	0,22
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,22
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,22
Bank of America Corp 0.808% MULTI 09-05-2026	USA	0,22
ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	Holland	0,21
Bayer AG 0.05% 12-01-2025	Tyskland	0,21
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,21
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,21
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Holland	0,21
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrig	0,21
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	Holland	0,21
RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025	England	0,20
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	0,20
Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	Tyskland	0,20
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Frankrig	0,20
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrig	0,20
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,20
Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	Danmark	0,20
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	Italien	0,20
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark	0,19
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,19
BPCE SFH SA 3.375% 27-06-2033	Frankrig	0,19
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030	USA	0,19
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,19
National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	England	0,19
Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y	Danmark	0,19
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,19
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,19
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxembourg	0,18
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	Belgien	0,18
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,18
Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	Tyskland	0,18
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England	0,18
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,18
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	Spanien	0,18
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,17
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,17
Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036	Italien	0,17
Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	Tyskland	0,17
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,17
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England	0,17
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,17
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,17
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,17
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,17
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	Frankrig	0,17
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,17
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrig	0,17
ABN AMRO Bank NV 3% 01-10-2031	Holland	0,17
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	Bermuda	0,17
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 02-10-2036	Frankrig	0,17
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,16
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,16
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,16
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland	0,16
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien	0,16
Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02-05-2029	Tyskland	0,16
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,16
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,16
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,16
Citigroup Inc 5.449% MULTI 11-06-2035	USA	0,16
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,16
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig	0,16
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA	0,16
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	USA	0,16
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,15
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	Frankrig	0,15
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,15
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,15
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	Japan	0,15
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,15
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,15
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	Belgien	0,15
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,15
Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025	USA	0,15
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,15
Banque Federative du Credit 4.375% 11-01-2034	Frankrig	0,15
BAT International Finance PL 1.668% 25-03-2026	England	0,15
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	Sverige	0,15
SBB Treasury Oyj 1.125% 26-11-2029	Sverige	0,15
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	Portugal	0,14
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	USA	0,14
Optics Bidco SpA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,14
Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	Spanien	0,14
Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	Belgien	0,14
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	Luxembourg	0,14
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,14
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,14
de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	Holland	0,14
Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027	USA	0,14
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,14
Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027	Tjekkiet	0,14
Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	England	0,14
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,14
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA	0,14
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,14
Toronto-Dominion Bank/The 5.532% 17-07-2026	Canada	0,14
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico	0,14
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,13
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	Schweiz	0,13
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	Italien	0,13
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Spanien	0,13
Cirsa Finance International 6.5% 15-03-2029	Spanien	0,13
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,13
NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031	Kina	0,13
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	USA	0,13
United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2054	USA	0,13
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg	0,13
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040	USA	0,13
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	England	0,13
Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	England	0,13
Nexans SA 4.125% 29-05-2029	Frankrig	0,13
JPMorgan Chase & Co 5.5% 15-10-2040	USA	0,13
de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	Holland	0,13
Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035	USA	0,13
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA	0,13
Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	USA	0,13
Wells Fargo Bank NA 5.45% 07-08-2026	USA	0,13
Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	USA	0,13
Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	USA	0,13
CECONOMY AG 6.25% 15-07-2029	Tyskland	0,12
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,12
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	USA	0,12
Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21-11-2028	USA	0,12
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,12
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italien	0,12
Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	USA	0,12
Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	USA	0,12
HCA Inc 5.25% 15-06-2049	USA	0,12
Philip Morris International 4.75% 12-02-2027	USA	0,12
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	Tyskland	0,12
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,12
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	Danmark	0,12
Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029	Frankrig	0,12
de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	Holland	0,12
Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031	Frankrig	0,12
La Financiere Atalian 8.5% 30-06-2028	Frankrig	0,12
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark	0,12
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,12
Enel Finance International N 5% 15-06-2032	Italien	0,12
EQT AB 2.875% 06-04-2032	Sverige	0,12
NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026	England	0,12
Target Corp 4.8% 15-01-2053	USA	0,12
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien	0,12
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	Spanien	0,12
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,12
Lottomatica SpA/Roma 5.375% 01-06-2030	Italien	0,11
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig	0,11
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,11
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig	0,11
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,11
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,11
Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	Spanien	0,11
Fox Corp 6.5% 13-10-2033	USA	0,11
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,11
Apple Inc 3.75% 13-11-2047	USA	0,11
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan	0,11
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig	0,11
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	Italien	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland	0,11
American Tower Corp 3.6% 15-01-2028	USA	0,11
Shell International Finance 4.55% 12-08-2043	USA	0,11
Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027	England	0,11
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	Holland	0,11
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,11
EDP Servicios Financieros Es 4.375% 04-04-2032	Portugal	0,11
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Tyskland	0,11
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,11
Oracle Corp 5.55% 06-02-2053	USA	0,11
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA	0,11
JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027	USA	0,11
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	USA	0,11
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,11
Entergy Corp 2.95% 01-09-2026	USA	0,11
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,11
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,10
Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034	USA	0,10
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,10
Coty Inc 4.5% 15-05-2027	USA	0,10
Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027	USA	0,10
International Business Machi 4.9% 27-07-2052	USA	0,10
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig	0,10
Carnival Corp 5.75% 15-01-2030	USA	0,10
Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	Spanien	0,10
Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	USA	0,10
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028	Spanien	0,10
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	Italien	0,10
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,10
Tyson Foods Inc 4.35% 01-03-2029	USA	0,10
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	USA	0,10
Cooperatieve Rabobank U 1.106% MULTI 24-02-2027	Holland	0,10
ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	Holland	0,10
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	USA	0,10
Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027	USA	0,10
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033	England	0,10
Fiber Midco Spa 10% P-I-K 15-06-2029	Italien	0,10
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034	Italien	0,10
Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01-2053	USA	0,10
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	USA	0,10
Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	USA	0,10
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrig	0,10
Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054	USA	0,10
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,10
Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028	England	0,10
Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027	USA	0,10
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	USA	0,10
Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034	Spanien	0,10
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025	Sverige	0,10
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA	0,10
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,10
Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	Spanien	0,10
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA	0,10
Engie SA 4.5% 06-09-2042	Frankrig	0,10
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	England	0,10
Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035	Japan	0,10
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,10
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig	0,09
UBS AG/Stamford CT 3.7% 21-02-2025	Schweiz	0,09
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040	USA	0,09
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico	0,09
BAT Capital Corp 2.259% 25-03-2028	England	0,09
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxembourg	0,09
Barclays PLC 4.337% 10-01-2028	England	0,09
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	USA	0,09
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	USA	0,09
KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029	Belgien	0,09
Eurobank SA 4.875% MULTI 30-04-2031	Grækenland	0,09
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland	0,09
Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	Frankrig	0,09
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	Sverige	0,09
Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027	Japan	0,09
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	Luxembourg	0,09
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035	Frankrig	0,09
Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025	USA	0,09
Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050	USA	0,09
Regions Financial Corp 5.502% MULTI 06-09-2035	USA	0,09
Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035	Australien	0,09
Santander Holdings USA 5.353% MULTI 06-09-2030	USA	0,09
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA	0,09
Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	Spanien	0,09
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	Luxembourg	0,09
Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042	USA	0,09
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,09
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,08
Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028	Frankrig	0,08
JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	USA	0,08
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028	Danmark	0,08
Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	USA	0,08
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey	0,08
Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	Sverige	0,08
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz	0,08
Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033	Australien	0,08
National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026	USA	0,08
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	USA	0,08
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,08
PNC Financial Services 5.401% MULTI 23-07-2035	USA	0,08
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	Tyskland	0,08
Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027	USA	0,08
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England	0,08
Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033	USA	0,08
Republic Services Inc 5% 15-12-2033	USA	0,08
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	USA	0,08
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England	0,08
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenien	0,08
Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	USA	0,08
Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029	USA	0,08
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	USA	0,08
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Spanien	0,08
HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027	England	0,08
Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032	USA	0,08
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,08
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	USA	0,08
Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	USA	0,08
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	USA	0,08
Global Payments Inc 3.2% 15-08-2029	USA	0,08
Allianz SE 4.851% MULTI 26-07-2054	Tyskland	0,08
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	England	0,08
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,08
Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082	USA	0,08
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxembourg	0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030	USA	0,08
Flutter Treasury DAC 5% 29-04-2029	Irland	0,08
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	USA	0,08
Belfius Bank SA 4.875% MULTI 11-06-2035	Belgien	0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	USA	0,08
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	England	0,08
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA	0,08
Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029	Canada	0,08
Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	Mexico	0,08
International Business Machi 1.7% 15-05-2027	USA	0,08
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035	USA	0,08
Santander UK Group Hold 1.532% MULTI 21-08-2026	England	0,08
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,08
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	England	0,08
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA	0,08
UDR Inc 3% 15-08-2031	USA	0,08
Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033	Bermuda	0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,08
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland	0,08
Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027	Spanien	0,08
Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	Tyskland	0,08
Crown European Holdings SACA 5% 15-05-2028	USA	0,08
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	Sverige	0,08
Walmart Inc 2.65% 22-09-2051	USA	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	Italien	0,07
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen	0,07
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland	0,07
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	USA	0,07
Oracle Corp 3.8% 15-11-2037	USA	0,07
NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	Holland	0,07
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046	Belgien	0,07
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046	Frankrig	0,07
Danske Bank A/S 6.466% MULTI 09-01-2026	Danmark	0,07
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA	0,07
Enel Finance International N 4% 20-02-2031	Italien	0,07
American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	USA	0,07
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,07
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA	0,07
Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032	USA	0,07
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	Japan	0,07
Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	Frankrig	0,07
Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	USA	0,07
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland	0,07
Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030	USA	0,07
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034	USA	0,07
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,07
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	USA	0,07
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	USA	0,07
UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026	Italien	0,07
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,07
Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051	Japan	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033	Italien	0,07
Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049	USA	0,07
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	USA	0,07
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,07
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig	0,07
Anglo American Capital PLC 2.25% 17-03-2028	Sydafrika	0,07
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA	0,07
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA	0,07
Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	Luxembourg	0,07
CNH Industrial NV 3.85% 15-11-2027	USA	0,07
American Express Co 5.043% MULTI 26-07-2028	USA	0,07
Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	Tyskland	0,07
Tennessee Gas Pipeline Co LL 2.9% 01-03-2030	USA	0,07
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,07
Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028	USA	0,07
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	Tyskland	0,07
Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041	Canada	0,07
LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	Holland	0,07
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,07
Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030	USA	0,07
JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030	Luxembourg	0,07
Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029	Danmark	0,07
American Tower Corp 3.7% 15-10-2049	USA	0,07
Novo Nordisk Finance Netherl 0.125% 04-06-2028	Danmark	0,07
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025	Finland	0,07
Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045	USA	0,07
Optics Bidco SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,07
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Tyskland	0,07
BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034	Østrig	0,07
AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026	USA	0,07
Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	USA	0,07
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	USA	0,06
Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030	USA	0,06
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Tyskland	0,06
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	USA	0,06
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,06
Corp Nacional del Cobre de C 3.7% 30-01-2050	Chile	0,06
Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030	USA	0,06
Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051	USA	0,06
BAT Capital Corp 4.7% 02-04-2027	England	0,06
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien	0,06
Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051	USA	0,06
Anglo American Capital PLC 2.625% 10-09-2030	Sydafrika	0,06
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	USA	0,06
Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060	USA	0,06
CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	USA	0,06
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026	Danmark	0,06
QUALCOMM Inc 2.15% 20-05-2030	USA	0,06
Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040	USA	0,06
Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035	Belgien	0,06
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,06
PepsiCo Inc 2.625% 29-07-2029	USA	0,06
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	USA	0,06
Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031	USA	0,06
Colonial Enterprises Inc 3.25% 15-05-2030	USA	0,06
MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	USA	0,06
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,06
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	USA	0,06
Banco Santander SA 5.179% 19-11-2025	Spanien	0,06
Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025	USA	0,06
United States Treasury Note/ 4.375% 31-07-2026	USA	0,06
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	USA	0,06
Altice France SA 4% 15-07-2029	Frankrig	0,06
Amgen Inc 5.15% 15-11-2041	USA	0,06
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA	0,06
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051	USA	0,06
Credit Agricole SA 4.631% MULTI 11-09-2028	Frankrig	0,06
Lloyds Banking Group PL 2.438% MULTI 05-02-2026	England	0,06
Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050	USA	0,06
Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049	USA	0,06
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	USA	0,06
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,06
Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048	USA	0,06
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,06
Intel Corp 3.05% 12-08-2051	USA	0,06
Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048	USA	0,06
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	Spanien	0,06
Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048	USA	0,06
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,06
DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049	USA	0,06
Coca-Cola Co/The 1.375% 15-03-2031	USA	0,06
First Horizon Corp 4% 26-05-2025	USA	0,06
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	USA	0,06
Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030	USA	0,06
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034	England	0,06
ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027	Holland	0,06
Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	USA	0,06
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,06
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026	USA	0,06
VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032	USA	0,06
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,06
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	USA	0,06
International Business Machi 0.95% 23-05-2025	USA	0,06
Emerson Electric Co 1.8% 15-10-2027	USA	0,06
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA	0,06
Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027	Australien	0,06
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	USA	0,06
Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035	Frankrig	0,06
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,06
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	USA	0,06
Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046	USA	0,06
Northwestern Mutual Global F 4.11% 12-09-2027	USA	0,06
Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	USA	0,06
Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	USA	0,06
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,06
DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030	USA	0,06
Amgen Inc 4.875% 01-03-2053	USA	0,06
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	Tyskland	0,06
BAT Capital Corp 4.906% 02-04-2030	England	0,06
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	USA	0,06
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA	0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,06
BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050	USA	0,06
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,06
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	USA	0,06
Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047	USA	0,06
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,05
Philip Morris International 5.625% 07-09-2033	USA	0,05
Shell International Finance 4.125% 11-05-2035	USA	0,05
Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035	USA	0,05
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA	0,05
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,05
Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048	USA	0,05
Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041	USA	0,05
FX Forward 51185130 USD/DKK 2024-10-31		0,05
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,05
AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026	Irland	0,05
Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051	USA	0,05
NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	England	0,05
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Gr 3.04% 16-07-2029	Japan	0,05
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA	0,05
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA	0,05
Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030	USA	0,05
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	USA	0,05
Pfizer Inc 4% 15-12-2036	USA	0,05
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA	0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	USA	0,05
Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030	USA	0,05
Comcast Corp 2.8% 15-01-2051	USA	0,05
Chevron Corp 3.078% 11-05-2050	USA	0,05
Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10-07-2029	Tyskland	0,05
Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	Schweiz	0,05
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA	0,05
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA	0,05
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig	0,05
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033	USA	0,05
Daimler Truck International 3.875% 19-06-2026	Tyskland	0,05
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	USA	0,05
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	USA	0,05
Nuveen LLC 5.85% 15-04-2034	USA	0,05
Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	USA	0,05
Crown European Holdings SACA 4.5% 15-01-2030	USA	0,05
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	USA	0,05
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,05
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,05
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029	USA	0,05
NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	USA	0,05
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,05
Haleon Netherlands Capital B 1.25% 29-03-2026	USA	0,05
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030	USA	0,05
Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	USA	0,05
Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028	USA	0,05
American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032	USA	0,05
Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047	USA	0,05
AccorInvest Group SA 6.375% 15-10-2029	Luxembourg	0,05
Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029	Holland	0,05
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland	0,05
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	Canada	0,05
LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060	USA	0,05
7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041	USA	0,05
United States Treasury Note/ 3.75% 31-08-2031	USA	0,05
Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	USA	0,05
Southern California Edison C 4% 01-04-2047	USA	0,05
CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	USA	0,05
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	Tyskland	0,05
BPCE SA 5.281% 30-05-2029	Frankrig	0,05
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	USA	0,05
Banque Federative du Credit 5.125% 13-01-2033	Frankrig	0,05
Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040	USA	0,05
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	England	0,05
Evergy Metro Inc 2.25% 01-06-2030	USA	0,05
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	USA	0,04
Apple Inc 2.375% 08-02-2041	USA	0,04
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA	0,04
John Deere Capital Corp 2% 17-06-2031	USA	0,04
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	USA	0,04
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039	USA	0,04
CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	USA	0,04
Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	USA	0,04
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA	0,04
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	Japan	0,04
Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028	USA	0,04
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045	USA	0,04
American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030	USA	0,04
Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	USA	0,04
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	USA	0,04
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,04
Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	Danmark	0,04
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	USA	0,04
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA	0,04
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,04
Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	USA	0,04
Minera Mexico SA de CV 4.5% 26-01-2050	Mexico	0,04
VICI Properties LP 5.625% 15-05-2052	USA	0,04
Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15-11-2043	USA	0,04
Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060	USA	0,04
Altria Group Inc 2.45% 04-02-2032	USA	0,04
American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	USA	0,04
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	USA	0,04
Dominion Energy Inc 3.9% 01-10-2025	USA	0,04
Entergy Louisiana LLC 5.15% 15-09-2034	USA	0,04
Kinder Morgan Inc 5.55% 01-06-2045	USA	0,04
Rogers Communications Inc 3.7% 15-11-2049	Canada	0,04
CSX Corp 3.25% 01-06-2027	USA	0,04
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,04
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	USA	0,04
Masco Corp 1.5% 15-02-2028	USA	0,04
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg	0,04
Unicaja Banco SA 3.125% MULTI 19-07-2032	Spanien	0,04
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA	0,04
CSX Corp 3.8% 15-04-2050	USA	0,04
Assurant Inc 3.7% 22-02-2030	USA	0,04
UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	Schweiz	0,04
Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050	Canada	0,04
JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	USA	0,04
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	USA	0,04
BP Capital Markets America I 3% 24-02-2050	USA	0,04
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	USA	0,04
Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036	USA	0,04
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	USA	0,04
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	Tyskland	0,04
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	USA	0,04
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,04
Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	USA	0,04
Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029	England	0,04
PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	USA	0,04
Mid-America Apartments LP 2.75% 15-03-2030	USA	0,04
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA	0,04
Koninklijke FrieslandC 2.850% MULTI Perp FC2025	Holland	0,04
Samhallsbyggnadsbolaget i No 2.25% 12-08-2027	Sverige	0,04
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	USA	0,04
Piraeus Bank SA 4.625% MULTI 17-07-2029	Grækenland	0,04
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	USA	0,04
Keurig Dr Pepper Inc 3.4% 15-11-2025	USA	0,04
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	Luxembourg	0,04
AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042	England	0,04
Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054	USA	0,04
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA	0,04
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA	0,04
Targa Resources Corp 4.2% 01-02-2033	USA	0,04
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	USA	0,04
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg	0,04
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Canada	0,04
British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032	England	0,04
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	USA	0,04
Rexel SA 2.125% 15-12-2028	Frankrig	0,04
ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026	USA	0,04
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026	USA	0,03
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	England	0,03
International Business Machi 4.15% 15-05-2039	USA	0,03
Nissan Motor Acceptance Co L 6.95% 15-09-2026	USA	0,03
Eurobank SA 4.000% MULTI 24-09-2030	Grækenland	0,03
Exelon Corp 3.4% 15-04-2026	USA	0,03
Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030	USA	0,03
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	England	0,03
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	USA	0,03
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28-05-2031	England	0,03
BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	Østrig	0,03
OI European Group BV 5.25% 01-06-2029	USA	0,03
Masco Corp 2% 15-02-2031	USA	0,03
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA	0,03
FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	USA	0,03
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA	0,03
Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	USA	0,03
Expedia Group Inc 6.25% 01-05-2025	USA	0,03
Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	USA	0,03
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049	USA	0,03
Discover Bank 4.65% 13-09-2028	USA	0,03
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	Frankrig	0,03
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA	0,03
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	USA	0,03
Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026	England	0,03
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	USA	0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	USA	0,03
Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036	Spanien	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA	0,03
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA	0,03
NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035	England	0,03
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Danmark	0,03
Comcast Corp 3.999% 01-11-2049	USA	0,03
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,03
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049	USA	0,03
Iceland Bondco PLC FRN 15-12-2027	England	0,03
Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	USA	0,03
British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035	England	0,03
T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	USA	0,03
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,03
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	USA	0,03
TSMC Global Ltd 4.375% 22-07-2027	Taiwan	0,03
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England	0,03
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tjekkiet	0,03
MetLife Inc 5.7% 15-06-2035	USA	0,03
Intrum AB 3% 15-09-2027	Sverige	0,03
AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035	USA	0,03
BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029	Frankrig	0,03
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-03-2048	USA	0,03
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75% 11-05-2032	Norge	0,03
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,03
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	USA	0,03
Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	USA	0,03
Discover Bank 3.45% 27-07-2026	USA	0,03
ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039	Frankrig	0,03
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,03
Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026	USA	0,03
Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030	England	0,03
Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034	USA	0,03
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA	0,03
Owens Corning 3.95% 15-08-2029	USA	0,03
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	USA	0,03
Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029	USA	0,03
UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035	USA	0,03
Enterprise Products Operatin 4.15% 16-10-2028	USA	0,03
Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042	USA	0,03
America Movil SAB de CV 3.625% 22-04-2029	Mexico	0,03
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	England	0,03
AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030	USA	0,03
QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045	USA	0,03
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA	0,03
Verisk Analytics Inc 5.25% 05-06-2034	USA	0,03
Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042	USA	0,03
Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15-06-2026	USA	0,03
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	USA	0,03
Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,03
CNA Financial Corp 5.125% 15-02-2034	USA	0,03
EOG Resources Inc 4.375% 15-04-2030	USA	0,03
Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15-08-2029	USA	0,03
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034	USA	0,03
AT&T Inc 1.65% 01-02-2028	USA	0,03
Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036	Frankrig	0,03
Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027	USA	0,03
Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053	USA	0,03
Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	USA	0,03
Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	USA	0,03
PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	USA	0,03
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	USA	0,03
PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	USA	0,03
Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	USA	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA	0,03
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA	0,03
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	Canada	0,03
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,03
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,02
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029	USA	0,02
BNP Paribas SA 3.052% MULTI 13-01-2031	Frankrig	0,02
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,02
Valero Energy Corp 3.65% 01-12-2051	USA	0,02
Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	USA	0,02
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031	USA	0,02
Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035	USA	0,02
Viatris Inc 2.3% 22-06-2027	USA	0,02
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	USA	0,02
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland	0,02
Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036	USA	0,02
HCA Inc 5.45% 01-04-2031	USA	0,02
Oracle Corp 2.65% 15-07-2026	USA	0,02
FX Forward 51177596 EUR/DKK 2024-11-19		0,02
Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027	USA	0,02
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,02
GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	USA	0,02
American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028	USA	0,02
Heimstaden AB 4.25% 09-03-2026	Sverige	0,02
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,02
Ventas Realty LP 4.4% 15-01-2029	USA	0,02
Morgan Stanley MULTI 22-07-2038	USA	0,02
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	USA	0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,02
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	USA	0,02
Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	USA	0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	USA	0,02
EDP Servicios Financieros Es 3.5% 16-07-2030	Portugal	0,02
National Rural Utilities Coo 3.9% 01-11-2028	USA	0,02
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025	USA	0,02
Mars Inc 4.65% 20-04-2031	USA	0,02
Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	USA	0,02
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,02
TotalEnergies Capital Intern 3.461% 12-07-2049	Frankrig	0,02
McCormick & Co Inc/MD 3.4% 15-08-2027	USA	0,02
Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050	USA	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien	0,02
Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	Luxembourg	0,02
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA	0,02
Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070	USA	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13-10-2026	Tyskland	0,02
Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	Frankrig	0,02
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	USA	0,02
Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	USA	0,02
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	Mexico	0,02
Engineering - Ingegneria Inf 5.875% 30-09-2026	Italien	0,02
Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028	Spanien	0,02
EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029	Tyskland	0,02
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland	0,02
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,02
Sempra 3.25% 15-06-2027	USA	0,02
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Danmark	0,02
Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033	Spanien	0,02
Intel Corp 4.1% 19-05-2046	USA	0,02
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	Schweiz	0,02
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA	0,02
SGL Group ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,02
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig	0,02
Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027	England	0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Danmark	0,02
Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	USA	0,02
Deutsche Pfandbriefbank 2.875% MULTI 28-06-2027	Tyskland	0,01
Darden Restaurants Inc 4.55% 15-02-2048	USA	0,01
Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050	USA	0,01
Nevada Power Co 6% 15-03-2054	USA	0,01
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige	0,01
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	USA	0,01
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,01
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,01
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	USA	0,01
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025	USA	0,01
Intrum AB 3.5% 15-07-2026	Sverige	0,01
TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029	Tyskland	0,01
MetLife Inc 5.875% 06-02-2041	USA	0,01
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	Tjekkiet	0,01
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	USA	0,01
Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	USA	0,01
Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	Italien	0,01
United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027	USA	0,01
Altria Group Inc 4.8% 14-02-2029	USA	0,01
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA	0,01
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	USA	0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,01
BASF SE 4.25% 08-03-2032	Tyskland	0,01
DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	Norge	0,01
eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	Spanien	0,01
US 10yr Ultra Fut 12/2024	USA	0,01
CDS TUI AG Sell 332 DB 2029-06-20	England	0,01
Adobe Inc 2.3% 01-02-2030	USA	0,01
US 10YR NOTE (CBT)12/2024	USA	0,00
EURO-SCHATZ FUT 12/2024	Tyskland	0,00
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 134.5 JPMAG 2029-06-20	Tyskland	0,00
EURO-BUXL 30Y BND 12/2024	Tyskland	0,00
LONG GILT FUTURE 12/2024	England	0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,95%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

4,92

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,51%

Transaktionsomkostninger

0,21%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,13%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,13%

Information og dokumenter

Information

Navn

Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

8.859 mio.

Startdato

24-02-2011

ISIN

DK0060273266

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Værdipapirfonden Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 21.11.)

131,47

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.