Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
ISIN-code: DK0060273266
- ÅTD 0,64 %
- Afkast på 3 år -0,77 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Fonden investerer primært i globale virksomhedsobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,19 | -0,56 | -0,07 | -0,02 | 0,09 |
| Standardafvigelse | 3,34 | 7,49 | 8,17 | 7,06 | 6,06 |
| Tracking Error | 0,33 | 0,79 | 0,73 | 0,77 | 0,77 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,64% | 5,13% | -0,77% | -1,66% | 6,66% |
| Benchmark | 0,62% | 4,62% | -2,62% | -2,28% | 10,65% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 4,26% |
| 2023 | 7,91% |
| 2022 | -14,40% |
| 2021 | -0,83% |
| 2020 | 3,49% |
| 2019 | 7,40% |
| 2018 | -2,86% |
| 2017 | 2,14% |
| 2016 | 3,51% |
| 2015 | -1,76% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36 | 0.16 | 4.10 | -0.37 |
| 2023 | 1.59 | 0.48 | -0.86 | 6.63 |
| 2022 | -5.62 | -9.00 | -3.59 | 3.39 |
| 2021 | -2.14 | 1.90 | -0.07 | -0.48 |
| 2020 | -8.94 | 8.04 | 1.81 | 3.32 |
| 2019 | 3.52 | 2.13 | 1.15 | 0.43 |
| 2018 | -1.00 | -0.52 | 0.13 | -1.48 |
| 2017 | 0.33 | 0.45 | 0.87 | 0.48 |
| 2016 | 1.74 | 1.11 | 1.82 | -1.18 |
| 2015 | 1.62 | -2.80 | -1.37 | 0.84 |
| 2014 | 2.40 | 1.74 | 0.27 | 0.98 |
| 2013 | 0.35 | -0.77 | 1.91 | 2.02 |
| 2012 | 6.50 | -0.04 | 5.62 | 3.71 |
| 2011 | 0.46 | -3.68 | 1.88 | |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-12-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK | USA | 7,04 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 5,03 | |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 4,02 | |
| Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 2,79 | |
| Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-DKK | Global | 2,44 | |
| Net Cash | 1,86 | ||
| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK | Emerging Markets | 1,62 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 1,01 | |
| UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,71 | |
| Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR | Emerging Markets | 0,58 | |
| CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjekkiet | 0,52 | |
| Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK | Europa | 0,49 | |
| Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,48 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 | Israel | 0,47 | |
| Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 | Sverige | 0,46 | |
| RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 | Frankrig | 0,46 | |
| Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,44 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,41 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Holland | 0,41 | |
| Avinor AS 1% 29-04-2025 | Norge | 0,40 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,39 | |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,39 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,37 | |
| Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Østrig | 0,35 | |
| Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 | Frankrig | 0,35 | |
| Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,34 | |
| JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 0,33 | |
| Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 0,33 | |
| Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,32 | |
| Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,32 | |
| HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029 | England | 0,31 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 15-11-2044 | USA | 0,30 | |
| CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjekkiet | 0,30 | |
| Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | England | 0,30 | |
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,30 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,29 | |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031 | Frankrig | 0,28 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 | USA | 0,28 | |
| Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Frankrig | 0,28 | |
| Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,28 | |
| Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,28 | |
| Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 | Frankrig | 0,27 | |
| Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | England | 0,27 | |
| Heidelberg Materials AG 3.375% 17-10-2031 | Tyskland | 0,27 | |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,27 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 | Tyskland | 0,26 | |
| Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,26 | |
| NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,25 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,25 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,24 | |
| BASF SE 4.25% 08-03-2032 | Tyskland | 0,24 | |
| Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030 | Tyskland | 0,24 | |
| Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,23 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,23 | |
| National Grid North America 3.247% 25-11-2029 | USA | 0,22 | |
| ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,22 | |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034 | Spanien | 0,22 | |
| Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrig | 0,22 | |
| SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029 | Japan | 0,22 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrig | 0,22 | |
| Bank of America Corp 0.808% MULTI 09-05-2026 | USA | 0,22 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,21 | |
| Bayer AG 0.05% 12-01-2025 | Tyskland | 0,21 | |
| Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 | Tyskland | 0,21 | |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 | Sverige | 0,21 | |
| ING Bank NV 3% 15-02-2026 | Holland | 0,21 | |
| Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031 | Danmark | 0,21 | |
| Orsted AS 3.75% 01-03-2030 | Danmark | 0,21 | |
| CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054 | Frankrig | 0,21 | |
| Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 | Holland | 0,21 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,21 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,21 | |
| Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 | England | 0,20 | |
| RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025 | England | 0,20 | |
| National Grid PLC 0.553% 18-09-2029 | England | 0,20 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-10-2031 | USA | 0,20 | |
| Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,20 | |
| Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 | Italien | 0,20 | |
| Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 | USA | 0,20 | |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Holland | 0,20 | |
| H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,20 | |
| Engie SA 3.625% 06-03-2031 | Frankrig | 0,20 | |
| Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 | Sverige | 0,20 | |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,20 | |
| Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,20 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,19 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,19 | |
| Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | England | 0,19 | |
| Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,19 | |
| Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,19 | |
| OP Corporate Bank plc 2.875% 27-11-2029 | Finland | 0,19 | |
| Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,19 | |
| National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,19 | |
| Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 | Danmark | 0,19 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrig | 0,19 | |
| Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,19 | |
| Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,18 | |
| United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,18 | |
| Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y | Danmark | 0,18 | |
| Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026 | Luxembourg | 0,18 | |
| National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,18 | |
| Statkraft AS 1.125% 20-03-2025 | Norge | 0,18 | |
| American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028 | USA | 0,18 | |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2054 | USA | 0,18 | |
| Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,18 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,18 | |
| Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029 | Spanien | 0,17 | |
| Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 | England | 0,17 | |
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 | England | 0,17 | |
| Apple Inc 3.75% 13-11-2047 | USA | 0,17 | |
| Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,17 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,17 | |
| Bankinter SA 3.500% MULTI 10-09-2032 | Spanien | 0,17 | |
| National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,17 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,17 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,17 | |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,17 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,16 | |
| AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,16 | |
| Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,16 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 | Spanien | 0,16 | |
| AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,16 | |
| Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 | Tyskland | 0,16 | |
| RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 | England | 0,16 | |
| Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 | Italien | 0,16 | |
| Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 | USA | 0,16 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,16 | |
| iliad SA 5.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,16 | |
| Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | England | 0,16 | |
| Citigroup Inc 5.449% MULTI 11-06-2035 | USA | 0,16 | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030 | Japan | 0,16 | |
| BPCE SA 4.125% 10-07-2028 | Frankrig | 0,16 | |
| Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,16 | |
| American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,16 | |
| Banque Federative du Credit 4.375% 11-01-2034 | Frankrig | 0,15 | |
| Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 | Irland | 0,15 | |
| Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 | USA | 0,15 | |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036 | Belgien | 0,15 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Østrig | 0,15 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Holland | 0,15 | |
| Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 | Frankrig | 0,15 | |
| Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,15 | |
| Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030 | USA | 0,15 | |
| Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026 | Luxembourg | 0,15 | |
| Optics Bidco SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,15 | |
| Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,15 | |
| Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027 | USA | 0,15 | |
| Toronto-Dominion Bank/The 5.532% 17-07-2026 | Canada | 0,14 | |
| Rexel SA 2.125% 15-12-2028 | Frankrig | 0,14 | |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 | Mexico | 0,14 | |
| Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrig | 0,14 | |
| de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027 | Holland | 0,14 | |
| Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027 | Tjekkiet | 0,14 | |
| Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 | Sverige | 0,14 | |
| Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 | Portugal | 0,14 | |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029 | Tyskland | 0,14 | |
| AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,14 | |
| Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 | USA | 0,14 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036 | Italien | 0,14 | |
| SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 | Frankrig | 0,13 | |
| Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025 | Italien | 0,13 | |
| Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 | Sverige | 0,13 | |
| DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norge | 0,13 | |
| NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,13 | |
| Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 | USA | 0,13 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02-05-2029 | Tyskland | 0,13 | |
| Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027 | England | 0,13 | |
| Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035 | USA | 0,13 | |
| Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025 | USA | 0,13 | |
| Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 0,13 | |
| Cirsa Finance International 6.5% 15-03-2029 | Spanien | 0,13 | |
| Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035 | USA | 0,13 | |
| CECONOMY AG 6.25% 15-07-2029 | Tyskland | 0,13 | |
| Nexans SA 4.125% 29-05-2029 | Frankrig | 0,13 | |
| John Deere Capital Corp 2% 17-06-2031 | USA | 0,13 | |
| T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040 | USA | 0,13 | |
| Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029 | USA | 0,13 | |
| Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,13 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 | Tyskland | 0,13 | |
| Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027 | England | 0,13 | |
| Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 | Luxembourg | 0,13 | |
| ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 | USA | 0,13 | |
| Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Holland | 0,13 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,13 | |
| Pfizer Inc 4% 15-12-2036 | USA | 0,12 | |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,12 | |
| NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026 | England | 0,12 | |
| Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048 | USA | 0,12 | |
| CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 | USA | 0,12 | |
| Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040 | USA | 0,12 | |
| Enel Finance International N 5% 15-06-2032 | Italien | 0,12 | |
| de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027 | Holland | 0,12 | |
| Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 0,12 | |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,12 | |
| Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031 | Frankrig | 0,12 | |
| Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 | England | 0,12 | |
| Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,12 | |
| iliad SA 5.375% 02-05-2031 | Frankrig | 0,12 | |
| EQT AB 2.875% 06-04-2032 | Sverige | 0,12 | |
| ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 0,12 | |
| Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 | Italien | 0,12 | |
| Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027 | England | 0,12 | |
| Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 | USA | 0,12 | |
| HCA Inc 5.25% 15-06-2049 | USA | 0,12 | |
| Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027 | England | 0,12 | |
| American Tower Corp 3.6% 15-01-2028 | USA | 0,12 | |
| SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 | Japan | 0,12 | |
| Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027 | Mexico | 0,12 | |
| Target Corp 4.8% 15-01-2053 | USA | 0,12 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027 | USA | 0,11 | |
| Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029 | Danmark | 0,11 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Tyskland | 0,11 | |
| Fox Corp 6.5% 13-10-2033 | USA | 0,11 | |
| National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,11 | |
| Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 | Frankrig | 0,11 | |
| Entergy Corp 2.95% 01-09-2026 | USA | 0,11 | |
| Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,11 | |
| Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035 | USA | 0,11 | |
| Fiber Midco Spa 10% P-I-K 15-06-2029 | Italien | 0,11 | |
| Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,11 | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,11 | |
| Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026 | USA | 0,11 | |
| Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 | England | 0,11 | |
| AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,11 | |
| Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,11 | |
| Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043 | USA | 0,11 | |
| Bayer AG 4.25% 26-08-2029 | Tyskland | 0,11 | |
| Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 | USA | 0,11 | |
| IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029 | Italien | 0,11 | |
| Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027 | USA | 0,11 | |
| CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,11 | |
| Southern California Edison C 4% 01-04-2047 | USA | 0,11 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,11 | |
| Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027 | USA | 0,11 | |
| Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,11 | |
| Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034 | USA | 0,11 | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028 | England | 0,11 | |
| NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037 | USA | 0,11 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 27-01-2028 | Tyskland | 0,11 | |
| GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,11 | |
| Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052 | USA | 0,11 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 | Tyskland | 0,11 | |
| Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 | USA | 0,11 | |
| Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrig | 0,11 | |
| International Business Machi 4.9% 27-07-2052 | USA | 0,10 | |
| Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027 | USA | 0,10 | |
| Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028 | Spanien | 0,10 | |
| La Financiere Atalian 8.5% 30-06-2028 | Frankrig | 0,10 | |
| Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italien | 0,10 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 | Tyskland | 0,10 | |
| General Mills Inc 5.25% 30-01-2035 | USA | 0,10 | |
| Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 | Frankrig | 0,10 | |
| US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 | USA | 0,10 | |
| UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,10 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030 | Italien | 0,10 | |
| Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 | USA | 0,10 | |
| UBS AG/Stamford CT 3.7% 21-02-2025 | Schweiz | 0,10 | |
| Viatris Inc 3.85% 22-06-2040 | USA | 0,10 | |
| Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,10 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,10 | |
| NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,10 | |
| General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,10 | |
| iliad SA 5.375% 15-02-2029 | Frankrig | 0,10 | |
| Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031 | Spanien | 0,10 | |
| UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 | Schweiz | 0,10 | |
| Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Frankrig | 0,10 | |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 06-09-2028 | Sverige | 0,10 | |
| Nationwide Building Society MULTI Perpetual | England | 0,10 | |
| Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,10 | |
| Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Sverige | 0,10 | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030 | Luxembourg | 0,10 | |
| Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,10 | |
| Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054 | USA | 0,10 | |
| Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 | USA | 0,10 | |
| Barclays PLC 4.337% 10-01-2028 | England | 0,10 | |
| Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,10 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,10 | |
| Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,10 | |
| Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028 | Spanien | 0,10 | |
| Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 | USA | 0,10 | |
| KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029 | Belgien | 0,10 | |
| Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035 | Japan | 0,10 | |
| Vonovia SE 4.25% 10-04-2034 | Tyskland | 0,10 | |
| Engie SA 4.25% 06-03-2044 | Frankrig | 0,10 | |
| Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027 | Japan | 0,10 | |
| Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,10 | |
| WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | USA | 0,09 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025 | Sverige | 0,09 | |
| Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 | Mexico | 0,09 | |
| LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040 | USA | 0,09 | |
| Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 | Italien | 0,09 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,09 | |
| BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035 | Frankrig | 0,09 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027 | USA | 0,09 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 02-10-2036 | Frankrig | 0,09 | |
| Regions Financial Corp 5.502% MULTI 06-09-2035 | USA | 0,09 | |
| Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 | USA | 0,09 | |
| Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,09 | |
| National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026 | USA | 0,09 | |
| Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 | Tyskland | 0,09 | |
| Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035 | Australien | 0,09 | |
| Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028 | Frankrig | 0,09 | |
| American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030 | USA | 0,09 | |
| Societe Generale SA 5.25% 19-02-2027 | Frankrig | 0,09 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,09 | |
| Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027 | USA | 0,09 | |
| Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 | Sverige | 0,09 | |
| Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033 | Australien | 0,09 | |
| Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042 | USA | 0,09 | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,09 | |
| Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29-06-2029 | USA | 0,09 | |
| Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051 | USA | 0,09 | |
| Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025 | USA | 0,09 | |
| Flutter Treasury DAC 5% 29-04-2029 | Irland | 0,09 | |
| Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082 | USA | 0,09 | |
| Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029 | USA | 0,09 | |
| Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 | USA | 0,09 | |
| HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027 | England | 0,09 | |
| Irca SpA/Gallarate FRN 15-12-2029 | Italien | 0,09 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-10-2026 | USA | 0,09 | |
| Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxembourg | 0,09 | |
| Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 | Tyskland | 0,09 | |
| Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050 | USA | 0,09 | |
| CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034 | USA | 0,09 | |
| Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 | Finland | 0,08 | |
| Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031 | USA | 0,08 | |
| Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,08 | |
| Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,08 | |
| Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033 | USA | 0,08 | |
| Santander UK Group Hold 1.532% MULTI 21-08-2026 | England | 0,08 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030 | USA | 0,08 | |
| O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 | USA | 0,08 | |
| Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,08 | |
| Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032 | USA | 0,08 | |
| Comcast Corp 3.75% 01-04-2040 | USA | 0,08 | |
| Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033 | USA | 0,08 | |
| SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 | Japan | 0,08 | |
| Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 | USA | 0,08 | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037 | USA | 0,08 | |
| Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
| Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,08 | |
| Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 | USA | 0,08 | |
| ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 | Schweiz | 0,08 | |
| Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027 | Spanien | 0,08 | |
| Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028 | Holland | 0,08 | |
| Swedbank AB 3.75% 14-11-2025 | Sverige | 0,08 | |
| Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028 | Danmark | 0,08 | |
| Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029 | Canada | 0,08 | |
| UDR Inc 3% 15-08-2031 | USA | 0,08 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,08 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035 | USA | 0,08 | |
| General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,08 | |
| Orsted AS 1.5% 26-11-2029 | Danmark | 0,08 | |
| Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,08 | |
| Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 | USA | 0,08 | |
| Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Tyskland | 0,08 | |
| Belfius Bank SA 4.875% MULTI 11-06-2035 | Belgien | 0,08 | |
| Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033 | Bermuda | 0,08 | |
| Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,08 | |
| Citigroup Inc 5.592% MULTI 19-11-2034 | USA | 0,08 | |
| NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031 | Kina | 0,08 | |
| TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034 | USA | 0,08 | |
| Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 | Tyskland | 0,08 | |
| UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026 | Italien | 0,08 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033 | Italien | 0,08 | |
| Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 | Japan | 0,08 | |
| Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025 | Tyskland | 0,08 | |
| Heimstaden AB | Sverige | 0,08 | |
| mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | Polen | 0,08 | |
| Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 | USA | 0,07 | |
| Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 | Tyskland | 0,07 | |
| Eurobank SA 4.875% MULTI 30-04-2031 | Grækenland | 0,07 | |
| Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032 | USA | 0,07 | |
| Volkswagen Financial Service 3.875% 19-11-2031 | Tyskland | 0,07 | |
| ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Holland | 0,07 | |
| Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 | USA | 0,07 | |
| Oracle Corp 3.8% 15-11-2037 | USA | 0,07 | |
| Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Holland | 0,07 | |
| American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033 | USA | 0,07 | |
| Anglo American Capital PLC 2.25% 17-03-2028 | Sydafrika | 0,07 | |
| Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 | USA | 0,07 | |
| Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 | USA | 0,07 | |
| Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 | USA | 0,07 | |
| Agree LP 5.625% 15-06-2034 | USA | 0,07 | |
| American Express Co 5.043% MULTI 26-07-2028 | USA | 0,07 | |
| American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 | USA | 0,07 | |
| Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,07 | |
| Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051 | Japan | 0,07 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029 | Tyskland | 0,07 | |
| Walmart Inc 2.65% 22-09-2051 | USA | 0,07 | |
| State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033 | USA | 0,07 | |
| Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 | USA | 0,07 | |
| Enel Finance International N 4% 20-02-2031 | Italien | 0,07 | |
| Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 | Frankrig | 0,07 | |
| ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027 | Holland | 0,07 | |
| CNH Industrial NV 3.85% 15-11-2027 | USA | 0,07 | |
| SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,07 | |
| Tennessee Gas Pipeline Co LL 2.9% 01-03-2030 | USA | 0,07 | |
| SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,07 | |
| BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046 | Frankrig | 0,07 | |
| Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031 | Frankrig | 0,07 | |
| VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 | USA | 0,07 | |
| Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028 | USA | 0,07 | |
| Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049 | USA | 0,07 | |
| Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042 | USA | 0,07 | |
| ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 | Holland | 0,07 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033 | Italien | 0,07 | |
| Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030 | USA | 0,07 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,07 | |
| Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029 | Tyskland | 0,07 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 | Tyskland | 0,07 | |
| BPCE SA 3.875% 11-01-2029 | Frankrig | 0,07 | |
| JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 | USA | 0,07 | |
| AbbVie Inc 2.95% 21-11-2026 | USA | 0,07 | |
| JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030 | Luxembourg | 0,07 | |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046 | Belgien | 0,07 | |
| Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051 | USA | 0,07 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026 | Luxembourg | 0,07 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 | Tyskland | 0,07 | |
| Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030 | USA | 0,07 | |
| Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030 | USA | 0,07 | |
| Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 | USA | 0,07 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Holland | 0,07 | |
| Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041 | Canada | 0,07 | |
| Anglo American Capital PLC 2.625% 10-09-2030 | Sydafrika | 0,07 | |
| de Volksbank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 | Holland | 0,07 | |
| BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034 | Østrig | 0,07 | |
| American Tower Corp 3.7% 15-10-2049 | USA | 0,07 | |
| Optics Bidco SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,07 | |
| Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045 | USA | 0,07 | |
| Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 | USA | 0,07 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 | Tyskland | 0,07 | |
| Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051 | USA | 0,07 | |
| Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,07 | |
| Lloyds Banking Group PL 2.438% MULTI 05-02-2026 | England | 0,06 | |
| DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norge | 0,06 | |
| NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 | USA | 0,06 | |
| Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 | USA | 0,06 | |
| QUALCOMM Inc 2.15% 20-05-2030 | USA | 0,06 | |
| Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025 | USA | 0,06 | |
| AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 | USA | 0,06 | |
| OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025 | Finland | 0,06 | |
| Banco Santander SA 5.179% 19-11-2025 | Spanien | 0,06 | |
| Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031 | USA | 0,06 | |
| Altice France SA 4% 15-07-2029 | Frankrig | 0,06 | |
| Credit Agricole SA 4.631% MULTI 11-09-2028 | Frankrig | 0,06 | |
| Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 | Spanien | 0,06 | |
| Colonial Enterprises Inc 3.25% 15-05-2030 | USA | 0,06 | |
| VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 | USA | 0,06 | |
| BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 | USA | 0,06 | |
| Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051 | USA | 0,06 | |
| Corp Nacional del Cobre de C 3.7% 30-01-2050 | Chile | 0,06 | |
| Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035 | Belgien | 0,06 | |
| Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,06 | |
| Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026 | Danmark | 0,06 | |
| Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026 | Luxembourg | 0,06 | |
| First Horizon Corp 4% 26-05-2025 | USA | 0,06 | |
| ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027 | Holland | 0,06 | |
| CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048 | USA | 0,06 | |
| Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 | USA | 0,06 | |
| Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030 | USA | 0,06 | |
| Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027 | Australien | 0,06 | |
| MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049 | USA | 0,06 | |
| Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040 | USA | 0,06 | |
| Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 | USA | 0,06 | |
| Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 | USA | 0,06 | |
| Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026 | USA | 0,06 | |
| Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 | USA | 0,06 | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026 | USA | 0,06 | |
| Emerson Electric Co 1.8% 15-10-2027 | USA | 0,06 | |
| Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 | USA | 0,06 | |
| Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060 | USA | 0,06 | |
| Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051 | USA | 0,06 | |
| Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 | USA | 0,06 | |
| Amgen Inc 5.15% 15-11-2041 | USA | 0,06 | |
| Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,06 | |
| National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 | USA | 0,06 | |
| SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,06 | |
| VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032 | USA | 0,06 | |
| DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030 | USA | 0,06 | |
| Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031 | USA | 0,06 | |
| DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049 | USA | 0,06 | |
| Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050 | USA | 0,06 | |
| Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049 | USA | 0,06 | |
| Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035 | Frankrig | 0,06 | |
| Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048 | USA | 0,06 | |
| AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 | USA | 0,06 | |
| Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034 | England | 0,06 | |
| General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 | USA | 0,06 | |
| Ally Financial Inc 8% 01-11-2031 | USA | 0,06 | |
| Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048 | USA | 0,06 | |
| Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 | USA | 0,06 | |
| Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 | USA | 0,06 | |
| Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 | USA | 0,06 | |
| Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035 | USA | 0,06 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029 | Tyskland | 0,06 | |
| AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026 | Irland | 0,06 | |
| Intel Corp 3.05% 12-08-2051 | USA | 0,06 | |
| Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 | USA | 0,06 | |
| International Business Machi 0.95% 23-05-2025 | USA | 0,06 | |
| ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 | USA | 0,06 | |
| Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035 | USA | 0,06 | |
| Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 | USA | 0,06 | |
| Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 | USA | 0,06 | |
| Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,06 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,06 | |
| Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 | USA | 0,06 | |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030 | Mexico | 0,06 | |
| Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046 | USA | 0,06 | |
| Amgen Inc 4.875% 01-03-2053 | USA | 0,06 | |
| Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048 | USA | 0,06 | |
| Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047 | USA | 0,06 | |
| B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030 | England | 0,06 | |
| Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050 | USA | 0,06 | |
| Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052 | Schweiz | 0,06 | |
| Shell Finance US Inc 4.125% 11-05-2035 | USA | 0,06 | |
| Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030 | USA | 0,05 | |
| Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051 | USA | 0,05 | |
| Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 | Tyskland | 0,05 | |
| 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 | England | 0,05 | |
| Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030 | USA | 0,05 | |
| Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 | USA | 0,05 | |
| Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 | USA | 0,05 | |
| NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025 | England | 0,05 | |
| Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041 | USA | 0,05 | |
| BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050 | USA | 0,05 | |
| B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028 | England | 0,05 | |
| Prologis LP 5.125% 15-01-2034 | USA | 0,05 | |
| Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029 | USA | 0,05 | |
| Lennar Corp 4.75% 29-11-2027 | USA | 0,05 | |
| Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033 | USA | 0,05 | |
| Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 | Luxembourg | 0,05 | |
| Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 | USA | 0,05 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrig | 0,05 | |
| Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,05 | |
| Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 | USA | 0,05 | |
| Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,05 | |
| Comcast Corp 2.8% 15-01-2051 | USA | 0,05 | |
| Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029 | USA | 0,05 | |
| Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029 | Holland | 0,05 | |
| Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030 | USA | 0,05 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 | Frankrig | 0,05 | |
| Daimler Truck International 3.875% 19-06-2026 | Tyskland | 0,05 | |
| Crown European Holdings SACA 4.5% 15-01-2030 | USA | 0,05 | |
| Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 | USA | 0,05 | |
| Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,05 | |
| American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032 | USA | 0,05 | |
| NiSource Inc 3.6% 01-05-2030 | USA | 0,05 | |
| Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 | USA | 0,05 | |
| Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051 | USA | 0,05 | |
| Chevron Corp 3.078% 11-05-2050 | USA | 0,05 | |
| Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 | Frankrig | 0,05 | |
| Haleon Netherlands Capital B 1.25% 29-03-2026 | USA | 0,05 | |
| United States Treasury Note/ 3.75% 31-08-2031 | USA | 0,05 | |
| Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 | USA | 0,05 | |
| Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 | Canada | 0,05 | |
| Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047 | USA | 0,05 | |
| BPCE SA 5.281% 30-05-2029 | Frankrig | 0,05 | |
| Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 | Japan | 0,05 | |
| Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 | USA | 0,05 | |
| 7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041 | USA | 0,05 | |
| Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040 | USA | 0,05 | |
| Evergy Metro Inc 2.25% 01-06-2030 | USA | 0,05 | |
| Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 | USA | 0,05 | |
| Banque Federative du Credit 5.125% 13-01-2033 | Frankrig | 0,05 | |
| Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Danmark | 0,05 | |
| Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029 | USA | 0,05 | |
| LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060 | USA | 0,05 | |
| T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 | USA | 0,05 | |
| Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030 | Danmark | 0,05 | |
| CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053 | Frankrig | 0,04 | |
| Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 | USA | 0,04 | |
| ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,04 | |
| Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 | USA | 0,04 | |
| Apple Inc 2.375% 08-02-2041 | USA | 0,04 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrig | 0,04 | |
| UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039 | USA | 0,04 | |
| Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 | USA | 0,04 | |
| Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,04 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 | USA | 0,04 | |
| Masco Corp 1.5% 15-02-2028 | USA | 0,04 | |
| Belden Inc 3.875% 15-03-2028 | USA | 0,04 | |
| UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045 | USA | 0,04 | |
| Entergy Louisiana LLC 5.15% 15-09-2034 | USA | 0,04 | |
| CSX Corp 3.25% 01-06-2027 | USA | 0,04 | |
| Minera Mexico SA de CV 4.5% 26-01-2050 | Mexico | 0,04 | |
| Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050 | USA | 0,04 | |
| VICI Properties LP 5.625% 15-05-2052 | USA | 0,04 | |
| Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15-11-2043 | USA | 0,04 | |
| Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 | USA | 0,04 | |
| Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 | USA | 0,04 | |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029 | Tyskland | 0,04 | |
| Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053 | USA | 0,04 | |
| Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 | USA | 0,04 | |
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026 | USA | 0,04 | |
| SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Frankrig | 0,04 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,04 | |
| de Volksbank NV 3.625% 21-10-2031 | Holland | 0,04 | |
| Kinder Morgan Inc 5.55% 01-06-2045 | USA | 0,04 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029 | USA | 0,04 | |
| Unicaja Banco SA 3.125% MULTI 19-07-2032 | Spanien | 0,04 | |
| MLP Group SA 6.125% 15-10-2029 | Polen | 0,04 | |
| Rogers Communications Inc 3.7% 15-11-2049 | Canada | 0,04 | |
| Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 | USA | 0,04 | |
| CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,04 | |
| Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060 | USA | 0,04 | |
| Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 | USA | 0,04 | |
| Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 | USA | 0,04 | |
| Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029 | England | 0,04 | |
| Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 | USA | 0,04 | |
| Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031 | USA | 0,04 | |
| Grifols SA 2.25% 15-11-2027 | Spanien | 0,04 | |
| PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034 | USA | 0,04 | |
| Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 | USA | 0,04 | |
| Keurig Dr Pepper Inc 3.4% 15-11-2025 | USA | 0,04 | |
| Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,04 | |
| Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036 | USA | 0,04 | |
| UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026 | Schweiz | 0,04 | |
| BP Capital Markets America I 3% 24-02-2050 | USA | 0,04 | |
| CSX Corp 3.8% 15-04-2050 | USA | 0,04 | |
| Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,04 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 | USA | 0,04 | |
| Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrig | 0,04 | |
| Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026 | Luxembourg | 0,04 | |
| Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050 | Canada | 0,04 | |
| ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026 | USA | 0,04 | |
| Piraeus Bank SA 4.625% MULTI 17-07-2029 | Grækenland | 0,04 | |
| Targa Resources Corp 4.2% 01-02-2033 | USA | 0,04 | |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028 | Tyskland | 0,04 | |
| First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 | USA | 0,04 | |
| Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 | USA | 0,04 | |
| TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 | USA | 0,04 | |
| Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 | USA | 0,04 | |
| British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032 | England | 0,04 | |
| AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042 | England | 0,04 | |
| Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054 | USA | 0,04 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Sverige | 0,04 | |
| Exelon Corp 3.4% 15-04-2026 | USA | 0,04 | |
| Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 | USA | 0,04 | |
| Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 | USA | 0,04 | |
| Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030 | USA | 0,04 | |
| Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 | Sverige | 0,04 | |
| National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 | England | 0,04 | |
| Masco Corp 2% 15-02-2031 | USA | 0,03 | |
| Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025 | USA | 0,03 | |
| Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 | USA | 0,03 | |
| Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026 | England | 0,03 | |
| Expedia Group Inc 6.25% 01-05-2025 | USA | 0,03 | |
| Discover Bank 4.65% 13-09-2028 | USA | 0,03 | |
| Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28-05-2031 | England | 0,03 | |
| Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,03 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 | Sverige | 0,03 | |
| International Business Machi 4.15% 15-05-2039 | USA | 0,03 | |
| Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 | USA | 0,03 | |
| Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 | USA | 0,03 | |
| MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 | USA | 0,03 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 | USA | 0,03 | |
| Bellis Finco PLC 4% 16-02-2027 | England | 0,03 | |
| Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 | USA | 0,03 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 | USA | 0,03 | |
| Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 | Frankrig | 0,03 | |
| TSMC Global Ltd 4.375% 22-07-2027 | Taiwan | 0,03 | |
| BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025 | Østrig | 0,03 | |
| FedEx Corp 5.25% 15-05-2050 | USA | 0,03 | |
| NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035 | England | 0,03 | |
| CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,03 | |
| British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035 | England | 0,03 | |
| Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036 | Spanien | 0,03 | |
| Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 | USA | 0,03 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,03 | |
| Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032 | USA | 0,03 | |
| Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 | USA | 0,03 | |
| Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 | USA | 0,03 | |
| Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,03 | |
| Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 | USA | 0,03 | |
| TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030 | Danmark | 0,03 | |
| Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,03 | |
| BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029 | Frankrig | 0,03 | |
| Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 | England | 0,03 | |
| Discover Bank 3.45% 27-07-2026 | USA | 0,03 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026 | Tyskland | 0,03 | |
| Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026 | USA | 0,03 | |
| Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027 | USA | 0,03 | |
| Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055 | USA | 0,03 | |
| Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 | Frankrig | 0,03 | |
| Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025 | USA | 0,03 | |
| Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049 | USA | 0,03 | |
| Kinder Morgan Inc 5.2% 01-03-2048 | USA | 0,03 | |
| Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030 | England | 0,03 | |
| Comcast Corp 3.999% 01-11-2049 | USA | 0,03 | |
| T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050 | USA | 0,03 | |
| MetLife Inc 5.7% 15-06-2035 | USA | 0,03 | |
| Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028 | Tyskland | 0,03 | |
| Owens Corning 3.95% 15-08-2029 | USA | 0,03 | |
| AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035 | USA | 0,03 | |
| Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034 | USA | 0,03 | |
| KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 | USA | 0,03 | |
| Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 | USA | 0,03 | |
| Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,03 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,03 | |
| Enterprise Products Operatin 4.15% 16-10-2028 | USA | 0,03 | |
| ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039 | Frankrig | 0,03 | |
| Intrum AB 3% 15-09-2027 | Sverige | 0,03 | |
| America Movil SAB de CV 3.625% 22-04-2029 | Mexico | 0,03 | |
| Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15-06-2026 | USA | 0,03 | |
| Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 | USA | 0,03 | |
| UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035 | USA | 0,03 | |
| Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027 | USA | 0,03 | |
| AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030 | USA | 0,03 | |
| AT&T Inc 1.65% 01-02-2028 | USA | 0,03 | |
| CNA Financial Corp 5.125% 15-02-2034 | USA | 0,03 | |
| Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15-08-2029 | USA | 0,03 | |
| Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 | England | 0,03 | |
| Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 | USA | 0,03 | |
| Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 | USA | 0,03 | |
| Verisk Analytics Inc 5.25% 05-06-2034 | USA | 0,03 | |
| Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042 | USA | 0,03 | |
| Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 | USA | 0,03 | |
| Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 | Canada | 0,03 | |
| Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 | USA | 0,03 | |
| Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042 | USA | 0,03 | |
| EOG Resources Inc 4.375% 15-04-2030 | USA | 0,03 | |
| Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053 | USA | 0,03 | |
| Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 | USA | 0,03 | |
| Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029 | USA | 0,03 | |
| QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045 | USA | 0,03 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 | USA | 0,03 | |
| Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036 | Frankrig | 0,03 | |
| GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 | USA | 0,03 | |
| Eurobank SA 4.000% MULTI 24-09-2030 | Grækenland | 0,03 | |
| Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033 | USA | 0,03 | |
| Viatris Inc 2.3% 22-06-2027 | USA | 0,03 | |
| Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030 | Frankrig | 0,03 | |
| Oracle Corp 2.65% 15-07-2026 | USA | 0,03 | |
| Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031 | USA | 0,03 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrig | 0,02 | |
| Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027 | USA | 0,02 | |
| Valero Energy Corp 3.65% 01-12-2051 | USA | 0,02 | |
| Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 | USA | 0,02 | |
| HCA Inc 5.45% 01-04-2031 | USA | 0,02 | |
| GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025 | USA | 0,02 | |
| Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036 | USA | 0,02 | |
| Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,02 | |
| 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027 | England | 0,02 | |
| DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,02 | |
| Heimstaden AB 4.25% 09-03-2026 | Sverige | 0,02 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | Sverige | 0,02 | |
| Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 | Tyskland | 0,02 | |
| Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 | USA | 0,02 | |
| CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 | USA | 0,02 | |
| Morgan Stanley MULTI 22-07-2038 | USA | 0,02 | |
| Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035 | USA | 0,02 | |
| Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029 | USA | 0,02 | |
| Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 | USA | 0,02 | |
| T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 | USA | 0,02 | |
| CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjekkiet | 0,02 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,02 | |
| TotalEnergies Capital Intern 3.461% 12-07-2049 | Frankrig | 0,02 | |
| Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028 | USA | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-07-2031 | USA | 0,02 | |
| Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050 | USA | 0,02 | |
| Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 | USA | 0,02 | |
| GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 | USA | 0,02 | |
| Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070 | USA | 0,02 | |
| Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 | USA | 0,02 | |
| Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028 | Spanien | 0,02 | |
| Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 0,02 | |
| Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030 | Danmark | 0,02 | |
| Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,02 | |
| Sempra 3.25% 15-06-2027 | USA | 0,02 | |
| Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029 | Tyskland | 0,02 | |
| Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033 | Spanien | 0,02 | |
| EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029 | Tyskland | 0,02 | |
| Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,02 | |
| UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 | Schweiz | 0,02 | |
| Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025 | Spanien | 0,02 | |
| ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027 | Luxembourg | 0,02 | |
| Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027 | England | 0,02 | |
| Citibank NA 5.57% 30-04-2034 | USA | 0,02 | |
| Altice France Holding SA 8% 15-05-2027 | Luxembourg | 0,02 | |
| SGL Group ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,02 | |
| Intel Corp 4.1% 19-05-2046 | USA | 0,02 | |
| Deutsche Pfandbriefbank 2.875% MULTI 28-06-2027 | Tyskland | 0,02 | |
| Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 | Danmark | 0,02 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025 | USA | 0,02 | |
| American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 | USA | 0,01 | |
| Nevada Power Co 6% 15-03-2054 | USA | 0,01 | |
| Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,01 | |
| Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050 | USA | 0,01 | |
| LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 | USA | 0,01 | |
| United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026 | USA | 0,01 | |
| MetLife Inc 5.875% 06-02-2041 | USA | 0,01 | |
| CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025 | Tjekkiet | 0,01 | |
| TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,01 | |
| Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 | USA | 0,01 | |
| Intrum AB 3.5% 15-07-2026 | Sverige | 0,01 | |
| Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041 | USA | 0,01 | |
| Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025 | USA | 0,01 | |
| Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,01 | |
| Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049 | USA | 0,01 | |
| United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027 | USA | 0,01 | |
| Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,01 | |
| Nokia Oyj 4.375% 21-08-2031 | Finland | 0,01 | |
| Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025 | USA | 0,01 | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025 | USA | 0,01 | |
| eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027 | Spanien | 0,01 | |
| CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 134.5 JPMAG 2029-06-20 | Tyskland | 0,00 | |
| HELIX HOLDCO SA | Luxembourg | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,98%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,70
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,50%
Transaktionsomkostninger
0,21%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,13%
Information og dokumenter
Information
Navn
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
9.070 mio.
Startdato
24-02-2011
ISIN
DK0060273266
Benchmark
35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.02.)
132,62
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.