Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
ISIN-code: DK0060273266
- ÅTD -0,30 %
- Afkast på 3 år 3,78 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Fonden investerer primært i globale virksomhedsobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,19 | -0,56 | -0,07 | -0,02 | 0,09 |
| Standardafvigelse | 3,07 | 6,92 | 6,20 | 6,04 | 5,24 |
| Tracking Error | 0,53 | 0,58 | 0,55 | 0,70 | 0,74 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -0,30% | 4,65% | 3,78% | 4,41% | 4,58% |
| Benchmark | 0,04% | 4,77% | 2,92% | 3,26% | 8,65% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 4,26% |
| 2023 | 7,91% |
| 2022 | -14,40% |
| 2021 | -0,83% |
| 2020 | 3,49% |
| 2019 | 7,40% |
| 2018 | -2,86% |
| 2017 | 2,14% |
| 2016 | 3,51% |
| 2015 | -1,76% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36 | 0.16 | 4.10 | -0.37 |
| 2023 | 1.59 | 0.48 | -0.86 | 6.63 |
| 2022 | -5.62 | -9.00 | -3.59 | 3.39 |
| 2021 | -2.14 | 1.90 | -0.07 | -0.48 |
| 2020 | -8.94 | 8.04 | 1.81 | 3.32 |
| 2019 | 3.52 | 2.13 | 1.15 | 0.43 |
| 2018 | -1.00 | -0.52 | 0.13 | -1.48 |
| 2017 | 0.33 | 0.45 | 0.87 | 0.48 |
| 2016 | 1.74 | 1.11 | 1.82 | -1.18 |
| 2015 | 1.62 | -2.80 | -1.37 | 0.84 |
| 2014 | 2.40 | 1.74 | 0.27 | 0.98 |
| 2013 | 0.35 | -0.77 | 1.91 | 2.02 |
| 2012 | 6.50 | -0.04 | 5.62 | 3.71 |
| 2011 | 0.46 | -3.68 | 1.88 | |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK | USA | 6,99 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 5,08 | |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 4,03 | |
| Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 2,77 | |
| Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-DKK | Global | 2,50 | |
| Net Cash | 1,71 | ||
| Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK | Emerging Markets | 1,67 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 1,05 | |
| UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,73 | |
| CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjekkiet | 0,54 | |
| Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK | Europa | 0,50 | |
| Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031 | USA | 0,50 | |
| Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,49 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 | Israel | 0,48 | |
| RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 | Frankrig | 0,47 | |
| Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,45 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 3% 10-02-2032 | Sverige | 0,45 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,42 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Holland | 0,41 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,40 | |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,39 | |
| Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrig | 0,39 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,36 | |
| Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Østrig | 0,36 | |
| Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,35 | |
| Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR | Emerging Markets | 0,35 | |
| Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 | Frankrig | 0,35 | |
| Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 0,34 | |
| Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032 | Frankrig | 0,33 | |
| Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,33 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,32 | |
| HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029 | England | 0,32 | |
| Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,31 | |
| CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjekkiet | 0,31 | |
| Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | England | 0,31 | |
| JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 0,30 | |
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,30 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,30 | |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,30 | |
| Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,29 | |
| ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030 | Holland | 0,29 | |
| Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,28 | |
| United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045 | USA | 0,28 | |
| Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 | Frankrig | 0,28 | |
| Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Frankrig | 0,28 | |
| Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | England | 0,28 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 | Tyskland | 0,27 | |
| Orsted AS 3.75% 01-03-2030 | Danmark | 0,26 | |
| Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,26 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,26 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,25 | |
| Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030 | Tyskland | 0,25 | |
| NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,25 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrig | 0,24 | |
| Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | England | 0,24 | |
| Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,24 | |
| Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrig | 0,23 | |
| National Grid North America 3.247% 25-11-2029 | USA | 0,23 | |
| ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,23 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,23 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,22 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrig | 0,22 | |
| CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054 | Frankrig | 0,22 | |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 | Sverige | 0,22 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,22 | |
| Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,22 | |
| Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 | Frankrig | 0,22 | |
| Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 | Holland | 0,22 | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrig | 0,21 | |
| Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 | Sverige | 0,21 | |
| ING Bank NV 3% 15-02-2026 | Holland | 0,21 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,21 | |
| National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,21 | |
| Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 | Tyskland | 0,21 | |
| RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025 | England | 0,21 | |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Holland | 0,21 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 | USA | 0,21 | |
| Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,20 | |
| Engie SA 3.625% 06-03-2031 | Frankrig | 0,20 | |
| H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,20 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,20 | |
| Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 | USA | 0,20 | |
| Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 | Sverige | 0,20 | |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,20 | |
| Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 | Sverige | 0,20 | |
| Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 | England | 0,20 | |
| Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,20 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,20 | |
| Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,19 | |
| Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,19 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrig | 0,19 | |
| Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 | Danmark | 0,19 | |
| Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,19 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,19 | |
| Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,19 | |
| Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y | Danmark | 0,19 | |
| National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,19 | |
| Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026 | Luxembourg | 0,18 | |
| Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,18 | |
| American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028 | USA | 0,18 | |
| Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,18 | |
| Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 | England | 0,18 | |
| Apple Inc 3.75% 13-11-2047 | USA | 0,18 | |
| Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 | Frankrig | 0,18 | |
| SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 | Frankrig | 0,18 | |
| Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029 | Spanien | 0,17 | |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,17 | |
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 | England | 0,17 | |
| Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,17 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,17 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,17 | |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,17 | |
| Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 | Tyskland | 0,17 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 | Spanien | 0,17 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,17 | |
| National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,17 | |
| Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 | USA | 0,16 | |
| Citigroup Inc 5.449% MULTI 11-06-2035 | USA | 0,16 | |
| AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,16 | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030 | Japan | 0,16 | |
| RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 | England | 0,16 | |
| iliad SA 5.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,16 | |
| Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | England | 0,16 | |
| Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,16 | |
| BPCE SA 4.125% 10-07-2028 | Frankrig | 0,16 | |
| Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 | Irland | 0,16 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,16 | |
| American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,16 | |
| Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 | USA | 0,16 | |
| Rexel SA 2.125% 15-12-2028 | Frankrig | 0,16 | |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036 | Belgien | 0,16 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Holland | 0,15 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Østrig | 0,15 | |
| Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,15 | |
| Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,15 | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,15 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,15 | |
| Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030 | USA | 0,15 | |
| AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,15 | |
| Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027 | USA | 0,15 | |
| Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrig | 0,15 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,15 | |
| Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029 | Frankrig | 0,14 | |
| AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,14 | |
| United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,14 | |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 | Mexico | 0,14 | |
| Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 | Portugal | 0,14 | |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029 | Tyskland | 0,14 | |
| Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 | USA | 0,14 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,14 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,14 | |
| Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035 | USA | 0,14 | |
| DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norge | 0,14 | |
| Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 0,14 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,14 | |
| Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 | USA | 0,14 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02-05-2029 | Tyskland | 0,13 | |
| Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027 | England | 0,13 | |
| T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040 | USA | 0,13 | |
| Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035 | USA | 0,13 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 | Tyskland | 0,13 | |
| CECONOMY AG 6.25% 15-07-2029 | Tyskland | 0,13 | |
| SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029 | Japan | 0,13 | |
| Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027 | England | 0,13 | |
| NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,13 | |
| ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 | USA | 0,13 | |
| Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Holland | 0,13 | |
| Pfizer Inc 4% 15-12-2036 | USA | 0,13 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,13 | |
| Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,13 | |
| Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,13 | |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,13 | |
| Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040 | USA | 0,13 | |
| Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048 | USA | 0,13 | |
| CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 | USA | 0,13 | |
| NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026 | England | 0,12 | |
| Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 | England | 0,12 | |
| Enel Finance International N 5% 15-06-2032 | Italien | 0,12 | |
| HCA Inc 5.25% 15-06-2049 | USA | 0,12 | |
| ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 0,12 | |
| iliad SA 5.375% 02-05-2031 | Frankrig | 0,12 | |
| Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 | Luxembourg | 0,12 | |
| Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 | USA | 0,12 | |
| Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031 | Frankrig | 0,12 | |
| Boparan Finance PLC 9.375% 07-11-2029 | England | 0,12 | |
| Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,12 | |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034 | Spanien | 0,12 | |
| Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027 | England | 0,12 | |
| Fox Corp 6.5% 13-10-2033 | USA | 0,12 | |
| Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029 | Danmark | 0,12 | |
| American Tower Corp 3.6% 15-01-2028 | USA | 0,12 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Tyskland | 0,12 | |
| Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 | Italien | 0,12 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027 | USA | 0,12 | |
| Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,12 | |
| Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026 | Luxembourg | 0,12 | |
| National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,12 | |
| AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,12 | |
| Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035 | USA | 0,12 | |
| Entergy Corp 2.95% 01-09-2026 | USA | 0,12 | |
| Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,12 | |
| SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 | Japan | 0,11 | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,11 | |
| Toronto-Dominion Bank/The 4.861% 31-01-2028 | Canada | 0,11 | |
| National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 | USA | 0,11 | |
| Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,11 | |
| Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026 | USA | 0,11 | |
| Fiber Midco Spa 15-06-2029 | Italien | 0,11 | |
| Bayer AG 4.25% 26-08-2029 | Tyskland | 0,11 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrig | 0,11 | |
| Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 | England | 0,11 | |
| Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 | USA | 0,11 | |
| Heimstaden AB | Sverige | 0,11 | |
| Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043 | USA | 0,11 | |
| Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034 | USA | 0,11 | |
| Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027 | USA | 0,11 | |
| Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052 | USA | 0,11 | |
| Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,11 | |
| Citycon Treasury BV 5% 11-03-2030 | Finland | 0,11 | |
| NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037 | USA | 0,11 | |
| IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029 | Italien | 0,11 | |
| Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 0,11 | |
| Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027 | USA | 0,11 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 | Tyskland | 0,11 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 27-01-2028 | Tyskland | 0,11 | |
| UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028 | Schweiz | 0,11 | |
| Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029 | USA | 0,11 | |
| Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,11 | |
| Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027 | USA | 0,11 | |
| Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,11 | |
| Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,11 | |
| General Mills Inc 5.25% 30-01-2035 | USA | 0,11 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030 | Italien | 0,11 | |
| Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 | USA | 0,11 | |
| Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italien | 0,11 | |
| International Business Machi 4.9% 27-07-2052 | USA | 0,10 | |
| Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrig | 0,10 | |
| UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,10 | |
| Nationwide Building Society MULTI Perpetual | England | 0,10 | |
| GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,10 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 | Tyskland | 0,10 | |
| 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 | England | 0,10 | |
| US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 | USA | 0,10 | |
| General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,10 | |
| Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054 | USA | 0,10 | |
| UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 | Schweiz | 0,10 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,10 | |
| Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Frankrig | 0,10 | |
| Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,10 | |
| Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Sverige | 0,10 | |
| Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 | USA | 0,10 | |
| Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 | Italien | 0,10 | |
| Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 | Frankrig | 0,10 | |
| Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 | USA | 0,10 | |
| NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,10 | |
| Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,10 | |
| Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,10 | |
| Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,10 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,10 | |
| Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035 | Japan | 0,10 | |
| SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,10 | |
| Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028 | Spanien | 0,10 | |
| Barclays PLC 4.337% 10-01-2028 | England | 0,10 | |
| Engie SA 4.25% 06-03-2044 | Frankrig | 0,10 | |
| SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,10 | |
| iliad SA 5.375% 15-02-2029 | Frankrig | 0,10 | |
| KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029 | Belgien | 0,10 | |
| LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040 | USA | 0,10 | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030 | Luxembourg | 0,10 | |
| Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027 | Japan | 0,10 | |
| Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 | Mexico | 0,10 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025 | Sverige | 0,10 | |
| Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 | Italien | 0,10 | |
| La Financiere Atalian 30-06-2028 | Frankrig | 0,09 | |
| Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026 | Luxembourg | 0,09 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,09 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 02-10-2036 | Frankrig | 0,09 | |
| Regions Financial Corp 5.502% MULTI 06-09-2035 | USA | 0,09 | |
| BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035 | Frankrig | 0,09 | |
| Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 | USA | 0,09 | |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,09 | |
| Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 | Tyskland | 0,09 | |
| Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 | Frankrig | 0,09 | |
| Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035 | Australien | 0,09 | |
| Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Holland | 0,09 | |
| CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,09 | |
| Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051 | USA | 0,09 | |
| Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 | Frankrig | 0,09 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027 | USA | 0,09 | |
| Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 | Finland | 0,09 | |
| Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031 | Tyskland | 0,09 | |
| Societe Generale SA 5.25% 19-02-2027 | Frankrig | 0,09 | |
| Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033 | Australien | 0,09 | |
| Intel Corp 3.05% 12-08-2051 | USA | 0,09 | |
| Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028 | Frankrig | 0,09 | |
| Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050 | USA | 0,09 | |
| Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,09 | |
| National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026 | USA | 0,09 | |
| Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 | USA | 0,09 | |
| Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042 | USA | 0,09 | |
| Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 | USA | 0,09 | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028 | England | 0,09 | |
| ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 | Schweiz | 0,09 | |
| Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,09 | |
| Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027 | USA | 0,09 | |
| Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxembourg | 0,09 | |
| Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 | Tyskland | 0,09 | |
| Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,09 | |
| Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082 | USA | 0,09 | |
| CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034 | USA | 0,09 | |
| Comcast Corp 3.75% 01-04-2040 | USA | 0,09 | |
| O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 | USA | 0,09 | |
| Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,09 | |
| HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035 | England | 0,09 | |
| Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029 | USA | 0,09 | |
| Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031 | USA | 0,09 | |
| Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032 | USA | 0,09 | |
| Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 | Sverige | 0,09 | |
| WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | USA | 0,09 | |
| HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027 | England | 0,09 | |
| Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033 | USA | 0,09 | |
| Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033 | USA | 0,09 | |
| Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 | USA | 0,08 | |
| Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 | USA | 0,08 | |
| Santander UK Group Hold 1.532% MULTI 21-08-2026 | England | 0,08 | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037 | USA | 0,08 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030 | USA | 0,08 | |
| Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | Sverige | 0,08 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 | USA | 0,08 | |
| ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 | Holland | 0,08 | |
| Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,08 | |
| Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029 | Canada | 0,08 | |
| Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028 | Danmark | 0,08 | |
| Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031 | Italien | 0,08 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,08 | |
| General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,08 | |
| Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 | USA | 0,08 | |
| SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 | Japan | 0,08 | |
| UDR Inc 3% 15-08-2031 | USA | 0,08 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,08 | |
| Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Tyskland | 0,08 | |
| Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,08 | |
| Orsted AS 1.5% 26-11-2029 | Danmark | 0,08 | |
| Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027 | Spanien | 0,08 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035 | USA | 0,08 | |
| Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033 | Bermuda | 0,08 | |
| Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,08 | |
| Citigroup Inc 5.592% MULTI 19-11-2034 | USA | 0,08 | |
| NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031 | Kina | 0,08 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033 | Italien | 0,08 | |
| TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034 | USA | 0,08 | |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027 | Tyskland | 0,08 | |
| Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 | USA | 0,08 | |
| Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 | Japan | 0,08 | |
| Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 | Tyskland | 0,08 | |
| mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | Polen | 0,08 | |
| UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026 | Italien | 0,08 | |
| Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 | Tyskland | 0,08 | |
| Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 | USA | 0,08 | |
| Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 | USA | 0,08 | |
| American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033 | USA | 0,08 | |
| Oracle Corp 3.8% 15-11-2037 | USA | 0,08 | |
| Agree LP 5.625% 15-06-2034 | USA | 0,08 | |
| Walmart Inc 2.65% 22-09-2051 | USA | 0,08 | |
| American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 | USA | 0,08 | |
| Anglo American Capital PLC 2.25% 17-03-2028 | Sydafrika | 0,08 | |
| Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
| ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Holland | 0,08 | |
| Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 | USA | 0,08 | |
| Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,08 | |
| Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051 | Japan | 0,07 | |
| BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046 | Frankrig | 0,07 | |
| OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 | Finland | 0,07 | |
| LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 | USA | 0,07 | |
| State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033 | USA | 0,07 | |
| Tennessee Gas Pipeline Co LL 2.9% 01-03-2030 | USA | 0,07 | |
| Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 | USA | 0,07 | |
| Edison International 5.25% 15-03-2032 | USA | 0,07 | |
| Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 | USA | 0,07 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033 | Italien | 0,07 | |
| VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 | USA | 0,07 | |
| CNH Industrial NV 3.85% 15-11-2027 | USA | 0,07 | |
| Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 | USA | 0,07 | |
| American Express Co 5.043% MULTI 26-07-2028 | USA | 0,07 | |
| Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028 | USA | 0,07 | |
| ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 | Holland | 0,07 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029 | Tyskland | 0,07 | |
| Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 | USA | 0,07 | |
| Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049 | USA | 0,07 | |
| Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,07 | |
| Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029 | Tyskland | 0,07 | |
| Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030 | USA | 0,07 | |
| JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 | USA | 0,07 | |
| JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030 | Luxembourg | 0,07 | |
| Atos SE MULTI 18-12-2030 | Frankrig | 0,07 | |
| doValue SpA 7% 28-02-2030 | Italien | 0,07 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 | Tyskland | 0,07 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,07 | |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046 | Belgien | 0,07 | |
| Motability Operations Group 4% 22-01-2037 | England | 0,07 | |
| Flutter Treasury DAC 5% 29-04-2029 | Irland | 0,07 | |
| Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030 | USA | 0,07 | |
| BPCE SA 3.875% 11-01-2029 | Frankrig | 0,07 | |
| Anglo American Capital PLC 2.625% 10-09-2030 | Sydafrika | 0,07 | |
| American Tower Corp 3.7% 15-10-2049 | USA | 0,07 | |
| Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041 | Canada | 0,07 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Holland | 0,07 | |
| Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051 | USA | 0,07 | |
| de Volksbank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 | Holland | 0,07 | |
| Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030 | USA | 0,07 | |
| Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051 | USA | 0,07 | |
| Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 | USA | 0,07 | |
| Altice France SA 4% 15-07-2029 | Frankrig | 0,07 | |
| Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045 | USA | 0,07 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 | Tyskland | 0,07 | |
| Irca SpA FRN 15-12-2029 | Italien | 0,07 | |
| Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,07 | |
| AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 | USA | 0,07 | |
| Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031 | USA | 0,07 | |
| DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norge | 0,07 | |
| QUALCOMM Inc 2.15% 20-05-2030 | USA | 0,07 | |
| Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 | USA | 0,07 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,07 | |
| CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048 | USA | 0,07 | |
| Colonial Enterprises Inc 3.25% 15-05-2030 | USA | 0,07 | |
| Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051 | USA | 0,07 | |
| NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 | USA | 0,07 | |
| Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025 | USA | 0,07 | |
| OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025 | Finland | 0,07 | |
| Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 | USA | 0,07 | |
| VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 | USA | 0,07 | |
| Credit Agricole SA 4.631% MULTI 11-09-2028 | Frankrig | 0,07 | |
| Banco Santander SA 5.179% 19-11-2025 | Spanien | 0,06 | |
| Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035 | Belgien | 0,06 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 | Tyskland | 0,06 | |
| BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 | USA | 0,06 | |
| BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034 | Østrig | 0,06 | |
| Corp Nacional del Cobre de C 3.7% 30-01-2050 | Chile | 0,06 | |
| Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040 | USA | 0,06 | |
| Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060 | USA | 0,06 | |
| Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,06 | |
| Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026 | Danmark | 0,06 | |
| Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 | USA | 0,06 | |
| Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 | USA | 0,06 | |
| Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030 | USA | 0,06 | |
| ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027 | Holland | 0,06 | |
| First Horizon Corp 4% 26-05-2025 | USA | 0,06 | |
| Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 | USA | 0,06 | |
| KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031 | USA | 0,06 | |
| Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 | USA | 0,06 | |
| de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027 | Holland | 0,06 | |
| Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027 | Australien | 0,06 | |
| Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 | Spanien | 0,06 | |
| MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049 | USA | 0,06 | |
| Amgen Inc 5.15% 15-11-2041 | USA | 0,06 | |
| Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 | USA | 0,06 | |
| AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 | USA | 0,06 | |
| Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050 | USA | 0,06 | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026 | USA | 0,06 | |
| DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049 | USA | 0,06 | |
| Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051 | USA | 0,06 | |
| Entergy Louisiana LLC 5.8% 15-03-2055 | USA | 0,06 | |
| National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 | USA | 0,06 | |
| Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048 | USA | 0,06 | |
| Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 | USA | 0,06 | |
| Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034 | England | 0,06 | |
| Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 | England | 0,06 | |
| VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032 | USA | 0,06 | |
| Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031 | USA | 0,06 | |
| Ally Financial Inc 8% 01-11-2031 | USA | 0,06 | |
| DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030 | USA | 0,06 | |
| Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049 | USA | 0,06 | |
| Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 | USA | 0,06 | |
| Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035 | Frankrig | 0,06 | |
| Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 | USA | 0,06 | |
| Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035 | USA | 0,06 | |
| Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 | USA | 0,06 | |
| Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 | USA | 0,06 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029 | Tyskland | 0,06 | |
| ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 | USA | 0,06 | |
| Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 | USA | 0,06 | |
| Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,06 | |
| Amgen Inc 4.875% 01-03-2053 | USA | 0,06 | |
| Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048 | USA | 0,06 | |
| Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046 | USA | 0,06 | |
| Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031 | USA | 0,06 | |
| AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026 | Irland | 0,06 | |
| Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047 | USA | 0,06 | |
| Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,06 | |
| General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 | USA | 0,06 | |
| Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050 | USA | 0,06 | |
| Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035 | USA | 0,06 | |
| Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 | USA | 0,06 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,06 | |
| Shell Finance US Inc 4.125% 11-05-2035 | USA | 0,06 | |
| Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048 | USA | 0,06 | |
| Emerson Electric Co 5% 15-03-2035 | USA | 0,06 | |
| Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030 | USA | 0,06 | |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030 | Mexico | 0,06 | |
| Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 | USA | 0,06 | |
| Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031 | Italien | 0,06 | |
| Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052 | Schweiz | 0,06 | |
| BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050 | USA | 0,06 | |
| Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 | USA | 0,06 | |
| OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,06 | |
| Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051 | USA | 0,06 | |
| Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030 | USA | 0,06 | |
| Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041 | USA | 0,06 | |
| Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 | USA | 0,05 | |
| NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025 | England | 0,05 | |
| Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB | Norge | 0,05 | |
| Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 | USA | 0,05 | |
| Prologis LP 5.125% 15-01-2034 | USA | 0,05 | |
| Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033 | USA | 0,05 | |
| Lennar Corp 4.75% 29-11-2027 | USA | 0,05 | |
| Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 | USA | 0,05 | |
| Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029 | USA | 0,05 | |
| Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 | USA | 0,05 | |
| Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029 | USA | 0,05 | |
| Chevron Corp 3.078% 11-05-2050 | USA | 0,05 | |
| Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051 | USA | 0,05 | |
| Belden Inc 3.875% 15-03-2028 | USA | 0,05 | |
| Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 | USA | 0,05 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 | Frankrig | 0,05 | |
| Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030 | USA | 0,05 | |
| Comcast Corp 2.8% 15-01-2051 | USA | 0,05 | |
| NiSource Inc 3.6% 01-05-2030 | USA | 0,05 | |
| Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,05 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrig | 0,05 | |
| Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30-04-2031 | Frankrig | 0,05 | |
| Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029 | Holland | 0,05 | |
| Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 | USA | 0,05 | |
| Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,05 | |
| Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,05 | |
| Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047 | USA | 0,05 | |
| Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 | Frankrig | 0,05 | |
| Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 | USA | 0,05 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028 | Italien | 0,05 | |
| BPCE SA 5.281% 30-05-2029 | Frankrig | 0,05 | |
| American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032 | USA | 0,05 | |
| Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 | USA | 0,05 | |
| American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031 | USA | 0,05 | |
| BNP Paribas SA 5.786% MULTI 13-01-2033 | Frankrig | 0,05 | |
| Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027 | Mexico | 0,05 | |
| 7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041 | USA | 0,05 | |
| Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 | Canada | 0,05 | |
| General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 | USA | 0,05 | |
| Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040 | USA | 0,05 | |
| LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060 | USA | 0,05 | |
| Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | England | 0,05 | |
| Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 | Tyskland | 0,05 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 | USA | 0,05 | |
| Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 | USA | 0,05 | |
| Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029 | USA | 0,05 | |
| Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 | Holland | 0,05 | |
| CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053 | Frankrig | 0,05 | |
| Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Danmark | 0,05 | |
| Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030 | Danmark | 0,05 | |
| B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030 | England | 0,05 | |
| ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,05 | |
| T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 | USA | 0,05 | |
| Apple Inc 2.375% 08-02-2041 | USA | 0,05 | |
| Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,05 | |
| Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 | USA | 0,05 | |
| Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 | England | 0,05 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrig | 0,05 | |
| Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 | USA | 0,05 | |
| UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039 | USA | 0,05 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 | USA | 0,05 | |
| Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 | USA | 0,04 | |
| Southern California Edison C 4% 01-04-2047 | USA | 0,04 | |
| Entergy Louisiana LLC 5.15% 15-09-2034 | USA | 0,04 | |
| CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035 | USA | 0,04 | |
| Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 | USA | 0,04 | |
| Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 | USA | 0,04 | |
| Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,04 | |
| Cisco Systems Inc 5.5% 24-02-2055 | USA | 0,04 | |
| VICI Properties LP 5.625% 15-05-2052 | USA | 0,04 | |
| Rollins Inc 5.25% 24-02-2035 | USA | 0,04 | |
| Masco Corp 1.5% 15-02-2028 | USA | 0,04 | |
| Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053 | USA | 0,04 | |
| CSX Corp 3.25% 01-06-2027 | USA | 0,04 | |
| UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045 | USA | 0,04 | |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029 | Tyskland | 0,04 | |
| Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050 | USA | 0,04 | |
| Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15-11-2043 | USA | 0,04 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,04 | |
| Kinder Morgan Inc 5.55% 01-06-2045 | USA | 0,04 | |
| Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032 | USA | 0,04 | |
| SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Frankrig | 0,04 | |
| Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,04 | |
| Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 | USA | 0,04 | |
| MLP Group SA 6.125% 15-10-2029 | Polen | 0,04 | |
| Minera Mexico SA de CV 4.5% 26-01-2050 | Mexico | 0,04 | |
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026 | USA | 0,04 | |
| Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 | USA | 0,04 | |
| Rogers Communications Inc 3.7% 15-11-2049 | Canada | 0,04 | |
| Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 | USA | 0,04 | |
| Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060 | USA | 0,04 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029 | USA | 0,04 | |
| Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029 | England | 0,04 | |
| Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036 | Frankrig | 0,04 | |
| Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 | USA | 0,04 | |
| CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,04 | |
| Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 | USA | 0,04 | |
| Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031 | USA | 0,04 | |
| Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,04 | |
| Grifols SA 2.25% 15-11-2027 | Spanien | 0,04 | |
| CSX Corp 3.8% 15-04-2050 | USA | 0,04 | |
| Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 | USA | 0,04 | |
| Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036 | USA | 0,04 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Sverige | 0,04 | |
| Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 | USA | 0,04 | |
| PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034 | USA | 0,04 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 | USA | 0,04 | |
| Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026 | Luxembourg | 0,04 | |
| BP Capital Markets America I 3% 24-02-2050 | USA | 0,04 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036 | Italien | 0,04 | |
| Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050 | Canada | 0,04 | |
| Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 | USA | 0,04 | |
| Target Corp 4.8% 15-01-2053 | USA | 0,04 | |
| Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrig | 0,04 | |
| AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042 | England | 0,04 | |
| First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 | USA | 0,04 | |
| B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028 | England | 0,04 | |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028 | Tyskland | 0,04 | |
| Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,04 | |
| Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 | USA | 0,04 | |
| Targa Resources Corp 4.2% 01-02-2033 | USA | 0,04 | |
| Marriott International Inc/M 5.1% 15-04-2032 | USA | 0,04 | |
| TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 | USA | 0,04 | |
| Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 | Sverige | 0,04 | |
| Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 | USA | 0,04 | |
| Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025 | Italien | 0,04 | |
| ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026 | USA | 0,04 | |
| British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032 | England | 0,04 | |
| Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 | Finland | 0,04 | |
| Exelon Corp 3.4% 15-04-2026 | USA | 0,04 | |
| Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054 | USA | 0,04 | |
| Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | England | 0,04 | |
| Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042 | USA | 0,04 | |
| Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030 | USA | 0,04 | |
| National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 | England | 0,04 | |
| Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 | USA | 0,04 | |
| Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,04 | |
| Discover Bank 4.65% 13-09-2028 | USA | 0,04 | |
| International Business Machi 4.15% 15-05-2039 | USA | 0,04 | |
| Masco Corp 2% 15-02-2031 | USA | 0,04 | |
| SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,04 | |
| Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025 | USA | 0,04 | |
| Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026 | England | 0,04 | |
| Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 | USA | 0,04 | |
| Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 | USA | 0,04 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 | USA | 0,03 | |
| Bellis Finco PLC 4% 16-02-2027 | England | 0,03 | |
| MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 | USA | 0,03 | |
| Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 | Frankrig | 0,03 | |
| High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 | USA | 0,03 | |
| Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 | USA | 0,03 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 | USA | 0,03 | |
| Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | USA | 0,03 | |
| BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025 | Østrig | 0,03 | |
| NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035 | England | 0,03 | |
| Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 | Frankrig | 0,03 | |
| British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035 | England | 0,03 | |
| Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 | USA | 0,03 | |
| Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036 | Spanien | 0,03 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,03 | |
| Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 | USA | 0,03 | |
| Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 | USA | 0,03 | |
| Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 | USA | 0,03 | |
| CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,03 | |
| FedEx Corp 5.25% 15-05-2050 | USA | 0,03 | |
| TSMC Global Ltd 4.375% 22-07-2027 | Taiwan | 0,03 | |
| Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,03 | |
| Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032 | USA | 0,03 | |
| Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055 | USA | 0,03 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026 | Tyskland | 0,03 | |
| Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049 | USA | 0,03 | |
| Kinder Morgan Inc 5.2% 01-03-2048 | USA | 0,03 | |
| BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029 | Frankrig | 0,03 | |
| T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050 | USA | 0,03 | |
| Comcast Corp 3.999% 01-11-2049 | USA | 0,03 | |
| Discover Bank 3.45% 27-07-2026 | USA | 0,03 | |
| Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,03 | |
| MetLife Inc 5.7% 15-06-2035 | USA | 0,03 | |
| Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030 | England | 0,03 | |
| Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028 | Tyskland | 0,03 | |
| AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035 | USA | 0,03 | |
| Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025 | USA | 0,03 | |
| Rekeep SpA 9% 15-09-2029 | Italien | 0,03 | |
| TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030 | Danmark | 0,03 | |
| Intrum AB 15-09-2027 | Sverige | 0,03 | |
| Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034 | USA | 0,03 | |
| OP Corporate Bank plc 2.875% 27-11-2029 | Finland | 0,03 | |
| KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 | USA | 0,03 | |
| Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 | USA | 0,03 | |
| Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026 | USA | 0,03 | |
| Sammontana Italia SpA FRN 15-10-2031 | Italien | 0,03 | |
| Owens Corning 3.95% 15-08-2029 | USA | 0,03 | |
| SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,03 | |
| ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039 | Frankrig | 0,03 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,03 | |
| Enterprise Products Operatin 4.15% 16-10-2028 | USA | 0,03 | |
| America Movil SAB de CV 3.625% 22-04-2029 | Mexico | 0,03 | |
| AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030 | USA | 0,03 | |
| UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035 | USA | 0,03 | |
| Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 | England | 0,03 | |
| Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 | USA | 0,03 | |
| Verisk Analytics Inc 5.25% 05-06-2034 | USA | 0,03 | |
| Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 | USA | 0,03 | |
| Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 | USA | 0,03 | |
| AT&T Inc 1.65% 01-02-2028 | USA | 0,03 | |
| Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042 | USA | 0,03 | |
| Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15-08-2029 | USA | 0,03 | |
| Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 | USA | 0,03 | |
| Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042 | USA | 0,03 | |
| EOG Resources Inc 4.375% 15-04-2030 | USA | 0,03 | |
| Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 | USA | 0,03 | |
| Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027 | USA | 0,03 | |
| Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029 | USA | 0,03 | |
| QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045 | USA | 0,03 | |
| Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 | Canada | 0,03 | |
| Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027 | USA | 0,03 | |
| Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033 | USA | 0,03 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 | USA | 0,03 | |
| GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 | USA | 0,03 | |
| Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030 | Frankrig | 0,03 | |
| Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031 | USA | 0,03 | |
| Oracle Corp 2.65% 15-07-2026 | USA | 0,03 | |
| Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 | USA | 0,03 | |
| Valero Energy Corp 3.65% 01-12-2051 | USA | 0,03 | |
| Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 | USA | 0,02 | |
| Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036 | USA | 0,02 | |
| Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,02 | |
| Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027 | USA | 0,02 | |
| 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027 | England | 0,02 | |
| GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025 | USA | 0,02 | |
| DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,02 | |
| Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 | Tyskland | 0,02 | |
| Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 | Frankrig | 0,02 | |
| Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 | USA | 0,02 | |
| Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,02 | |
| CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 | USA | 0,02 | |
| Morgan Stanley MULTI 22-07-2038 | USA | 0,02 | |
| Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029 | USA | 0,02 | |
| Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035 | USA | 0,02 | |
| Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 | USA | 0,02 | |
| Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,02 | |
| T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 | USA | 0,02 | |
| CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjekkiet | 0,02 | |
| TotalEnergies Capital Intern 3.461% 12-07-2049 | Frankrig | 0,02 | |
| Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050 | USA | 0,02 | |
| Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028 | USA | 0,02 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,02 | |
| Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 | USA | 0,02 | |
| Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 | Sverige | 0,02 | |
| GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 | USA | 0,02 | |
| Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070 | USA | 0,02 | |
| Altice France Holding SA 8% 15-05-2027 | Luxembourg | 0,02 | |
| Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 | USA | 0,02 | |
| Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028 | Spanien | 0,02 | |
| Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 0,02 | |
| Sempra 3.25% 15-06-2027 | USA | 0,02 | |
| Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030 | Danmark | 0,02 | |
| Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,02 | |
| UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 | Schweiz | 0,02 | |
| EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029 | Tyskland | 0,02 | |
| Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033 | Spanien | 0,02 | |
| Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029 | Tyskland | 0,02 | |
| Intel Corp 4.1% 19-05-2046 | USA | 0,02 | |
| Citibank NA 5.57% 30-04-2034 | USA | 0,02 | |
| Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025 | Spanien | 0,02 | |
| Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027 | England | 0,02 | |
| Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 | Danmark | 0,02 | |
| American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 | USA | 0,02 | |
| Nevada Power Co 6% 15-03-2054 | USA | 0,02 | |
| Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050 | USA | 0,01 | |
| Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,01 | |
| LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 | USA | 0,01 | |
| MetLife Inc 5.875% 06-02-2041 | USA | 0,01 | |
| Intrum AB 15-07-2026 | Sverige | 0,01 | |
| United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026 | USA | 0,01 | |
| Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041 | USA | 0,01 | |
| Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,01 | |
| ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027 | Luxembourg | 0,01 | |
| Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049 | USA | 0,01 | |
| Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,01 | |
| United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027 | USA | 0,01 | |
| Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025 | USA | 0,01 | |
| Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025 | USA | 0,01 | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-03-2025 | USA | 0,01 | |
| eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027 | Spanien | 0,01 | |
| US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 | USA | 0,00 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51267563 EUR/DKK 2025-05-19 | 0,00 | ||
| EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| EURO-BOBL FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| HELIX HOLDCO SA | Luxembourg | 0,00 | |
| US ULTRA BOND CBT 6/2025 | USA | 0,00 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 | Tyskland | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,82%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,83
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,51%
Transaktionsomkostninger
0,17%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,09%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,09%
Information og dokumenter
Information
Navn
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
8.805 mio.
Startdato
24-02-2011
ISIN
DK0060273266
Benchmark
35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 15.04.)
131,37
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.