Portefølje PM Kreditobligationer KL 3

ISIN-code: DK0060496560

ÅTD 0,59 %
Afkast på 3 år 5,72 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer i globale virksomheds- og statsobligationer fra emerging markets og er aktivt forvaltet. Den er tilgængelig for investorer med Nordea Portfolio Management. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,15	-0,57	-0,04	0,03	0,20
Standardafvigelse	2,59	6,51	6,01	8,58	7,47
Tracking Error	0,51	0,78	0,73	0,93	0,94

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,15	2,59	0,51
3 år	-0,57	6,51	0,78
5 år	-0,04	6,01	0,73
7 år	0,03	8,58	0,93
10 år	0,20	7,47	0,94

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	0,59%	5,68%	5,72%	6,09%	11,13%
Benchmark	0,96%	5,85%	5,38%	4,40%	13,25%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	0,59%	0,96%
1 år	5,68%	5,85%
3 år	5,72%	5,38%
5 år	6,09%	4,40%
10 år	11,13%	13,25%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,12%
2023	7,85%
2022	-14,45%
2021	-0,69%
2020	4,13%
2019	9,31%
2018	-4,59%
2017	5,12%
2016	6,58%
2015	-0,94%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,12%
2023	7,85%
2022	-14,45%
2021	-0,69%
2020	4,13%
2019	9,31%
2018	-4,59%
2017	5,12%
2016	6,58%
2015	-0,94%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.36	0.24	4.09	-0.56
2023	1.62	0.46	-0.88	6.58
2022	-5.64	-9.00	-3.44	3.19
2021	-2.01	1.93	-0.03	-0.55
2020	-8.83	8.27	1.97	3.45
2019	4.78	2.48	1.31	0.48
2018	-1.55	-1.36	0.77	-2.50
2017	1.69	1.34	1.44	0.55
2016	1.58	2.67	3.25	-1.02
2015	3.20	-1.26	-2.97	0.20
2014	2.43	2.75	0.64	-0.49
2013			0.90	1.00
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-02-2025
Beholdning pr. 28-02-2025	Land	%
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA	19,07
PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond UCITS Fund	Global	8,97
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA	7,12
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	5,04
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA	4,57
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa	2,74
Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-DKK	Global	1,85
Net Cash		1,73
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets	1,63
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	1,21
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa	1,20
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	0,68
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	0,51
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031	USA	0,48
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel	0,48
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	0,45
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 10-02-2032	Sverige	0,43
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Frankrig	0,43
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	0,41
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	0,41
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig	0,39
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	0,39
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets	0,39
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	0,39
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	0,38
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	0,36
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,35
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,34
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Frankrig	0,33
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	0,33
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032	Frankrig	0,33
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	0,33
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	0,33
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,32
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,32
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,31
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,29
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,29
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,28
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030	Holland	0,27
Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031	Frankrig	0,27
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	0,27
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig	0,27
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland	0,26
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland	0,26
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,26
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,26
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,25
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,25
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,25
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,25
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,24
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	Tyskland	0,24
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,24
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,24
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,24
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,24
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England	0,23
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,23
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,22
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,22
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	Holland	0,22
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,22
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrig	0,22
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,22
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,22
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,22
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,22
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Holland	0,21
National Grid North America 3.247% 25-11-2029	USA	0,21
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,21
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Frankrig	0,21
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,21
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrig	0,20
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,20
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,20
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,20
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,20
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige	0,20
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,20
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxembourg	0,20
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige	0,19
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,19
Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y	Danmark	0,19
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England	0,19
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark	0,19
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,19
RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025	England	0,19
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,18
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	Spanien	0,18
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien	0,18
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,18
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,18
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,18
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland	0,18
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,18
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,18
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,18
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,18
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig	0,17
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,17
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,17
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England	0,17
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,17
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	Bermuda	0,17
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,17
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,17
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,17
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,17
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig	0,17
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,17
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,16
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,16
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,16
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrig	0,16
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,16
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,16
AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,16
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,15
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,15
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,15
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,15
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,15
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	Portugal	0,15
Rexel SA 2.125% 15-12-2028	Frankrig	0,15
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,15
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,14
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,14
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,14
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,14
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,14
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,14
Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02-05-2029	Tyskland	0,14
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	England	0,14
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,14
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,14
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,14
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,13
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,13
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	Japan	0,13
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico	0,13
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	Italien	0,13
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,13
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,13
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,13
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,12
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg	0,12
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	England	0,12
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,12
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,12
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,12
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxembourg	0,12
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico	0,12
Boparan Finance PLC 9.375% 07-11-2029	England	0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,12
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,12
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	Italien	0,12
Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034	Spanien	0,12
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland	0,12
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,12
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	Danmark	0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,12
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	Luxembourg	0,11
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland	0,11
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,11
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029	Tyskland	0,11
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland	0,11
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034	Italien	0,11
Citycon Treasury BV 5% 11-03-2030	Finland	0,11
Coty Inc 4.5% 15-05-2027	USA	0,11
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien	0,11
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien	0,11
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig	0,11
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	Frankrig	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 27-01-2028	Tyskland	0,11
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,11
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,11
Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	USA	0,11
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England	0,11
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,11
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,11
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,11
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	Schweiz	0,10
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrig	0,10
Heimstaden AB	Sverige	0,10
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,10
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA	0,10
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England	0,10
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033	England	0,10
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	Spanien	0,10
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien	0,10
Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028	England	0,10
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,10
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,10
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,10
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig	0,10
CECONOMY AG 6.25% 15-07-2029	Tyskland	0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien	0,10
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,10
La Financiere Atalian 30-06-2028	Frankrig	0,09
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,09
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,09
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	Luxembourg	0,09
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025	Sverige	0,09
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,09
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,09
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,09
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland	0,09
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,09
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland	0,09
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028	Danmark	0,09
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	Luxembourg	0,09
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,09
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031	Tyskland	0,09
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,09
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030	Luxembourg	0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg	0,09
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz	0,09
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,09
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey	0,09
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,09
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	Sverige	0,08
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland	0,08
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland	0,08
Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031	Italien	0,08
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,08
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	USA	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	Italien	0,08
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,08
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,08
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,08
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,08
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,08
de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	Holland	0,08
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland	0,08
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,08
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland	0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen	0,08
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027	Tyskland	0,08
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig	0,08
Flutter Treasury DAC 5% 29-04-2029	Irland	0,07
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,07
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046	Frankrig	0,07
Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035	Belgien	0,07
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	USA	0,07
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,07
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,07
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,07
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Frankrig	0,07
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,07
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien	0,07
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig	0,07
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,07
de Volksbank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland	0,07
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England	0,07
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	Tyskland	0,07
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025	Finland	0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,07
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Tyskland	0,07
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,07
Altice France SA 4% 15-07-2029	Frankrig	0,06
BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034	Østrig	0,06
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,06
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien	0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,06
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026	Danmark	0,06
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,06
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031	Italien	0,06
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB	Norge	0,05
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,05
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	Frankrig	0,05
Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030	Frankrig	0,05
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige	0,05
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Frankrig	0,05
Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	Mexico	0,05
Carrefour SA 3.625% 17-10-2032	Frankrig	0,05
Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30-04-2031	Frankrig	0,05
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,05
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	Italien	0,05
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig	0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030	England	0,05
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland	0,05
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035	Holland	0,05
CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	Frankrig	0,05
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Spanien	0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland	0,05
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,05
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,04
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,04
MLP Group SA 6.125% 15-10-2029	Polen	0,04
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029	Tyskland	0,04
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,04
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	England	0,04
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	Luxembourg	0,04
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	Tyskland	0,04
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,04
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,04
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland	0,04
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	England	0,04
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	Italien	0,04
Bellis Finco PLC 4% 16-02-2027	England	0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,04
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,03
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,03
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,03
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,03
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,03
BPER Banca SPA 8.625% MULTI 20-01-2033	Italien	0,03
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029	Tyskland	0,03
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,03
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tjekkiet	0,03
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England	0,03
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg	0,03
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien	0,03
Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028	Tyskland	0,03
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,03
OP Corporate Bank plc 2.875% 27-11-2029	Finland	0,03
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,03
Intrum AB 15-09-2027	Sverige	0,03
Sammontana Italia SpA FRN 15-10-2031	Italien	0,03
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,03
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Danmark	0,03
Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036	Italien	0,03
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	USA	0,03
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	Tyskland	0,03
Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	Frankrig	0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,02
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029	Frankrig	0,02
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	England	0,02
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031	Holland	0,02
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland	0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,02
Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	Luxembourg	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien	0,02
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Sverige	0,02
Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028	Spanien	0,02
EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029	Tyskland	0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,02
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,02
Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030	Danmark	0,02
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 02-10-2036	Frankrig	0,02
BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	Østrig	0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Danmark	0,02
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	Spanien	0,02
RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030	Frankrig	0,01
NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	England	0,01
Intrum AB 15-07-2026	Sverige	0,01
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	Luxembourg	0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,01
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Tyskland	0,01
Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025	USA	0,01
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026	Frankrig	0,01
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027	Frankrig	0,01
FX Forward 51273597 EUR/DKK 2025-05-28		0,01
Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	Italien	0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2025	Tyskland	0,00
EURO-BOBL FUTURE 6/2025	Tyskland	0,00
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025	USA	0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025	Tyskland	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,33%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

4,89

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,52%

Transaktionsomkostninger

0,19%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,09%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,08%

Information og dokumenter

Information

Navn

Portefølje PM Kreditobligationer KL 3

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

8.889 mio.

Startdato

02-07-2013

ISIN

DK0060496560

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Værdipapirfonden Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 24.04.)

97,21

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.