Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2

ISIN-code: DK0060495406
  • ÅTD 26,24 %
  • Afkast på 3 år 25,37 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Fonden investerer primært i globale aktier, er aktivt forvaltet og kan kun købes via Nordea Portfolio Management. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,39 0,65 0,75 0,76 0,80
Standard­afvigelse 10,10 13,60 20,88 18,57 17,39
Tracking Error 2,65 2,88 2,87 3,13 3,33
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,39 10,10 2,65
3 år 0,65 13,60 2,88
5 år 0,75 20,88 2,87
7 år 0,76 18,57 3,13
10 år 0,80 17,39 3,33
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 26,24% 32,51% 25,37% 83,38% 212,67%
Benchmark 26,19% 32,13% 31,96% 87,84% 204,49%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 26,24% 26,19%
1 år 32,51% 32,13%
3 år 25,37% 31,96%
5 år 83,38% 87,84%
10 år 212,67% 204,49%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 16,33%
2022 -12,90%
2021 26,70%
2020 9,59%
2019 31,68%
2018 0,77%
2017 10,12%
2016 0,95%
2015 16,97%
2014 16,88%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 16,33%
2022 -12,90%
2021 26,70%
2020 9,59%
2019 31,68%
2018 0,77%
2017 10,12%
2016 0,95%
2015 16,97%
2014 16,88%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 13.05 4.32 1.42
2023 4.14 4.40 -1.23 8.33
2022 -5.14 -9.77 -0.62 2.41
2021 11.11 4.57 3.14 5.73
2020 -19.51 17.75 3.39 11.83
2019 12.64 5.52 4.78 5.74
2018 -2.52 7.91 6.33 -9.90
2017 4.85 -1.62 2.48 4.18
2016 -8.02 1.77 3.05 4.66
2015 18.43 -2.43 -7.22 9.11
2014 0.21 4.17 6.37 5.26
2013 3.46 5.74
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-09-2024
Beholdning pr. 30-09-2024 Land Sektor %
Microsoft USA It 6,62
NVIDIA USA It 4,95
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 4,46
Apple USA It 3,20
Visa USA Finans 2,90
Spotify Technology USA Kommunikationstjenester 2,63
Danaher USA Medicinal 2,49
ING Groep Holland Finans 2,45
Salesforce USA It 2,39
Stryker USA Medicinal 2,25
IDEX USA Industri 2,20
Alphabet USA Kommunikationstjenester 2,16
International Flavors & Fragrances USA Råvarer 2,15
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 2,15
Cintas USA Industri 2,12
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 2,10
Progressive USA Finans 2,10
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 2,08
Take-Two Interactive Software USA Kommunikationstjenester 2,03
ASM International Holland It 2,01
AXA Frankrig Finans 2,00
Allegion USA Industri 1,99
Epiroc A Sverige Industri 1,96
AIA Group Hong Kong Finans 1,87
Xcel Energy USA Forsyning 1,85
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,84
Edwards Lifesciences USA Medicinal 1,82
Wells Fargo USA Finans 1,79
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,75
MSCI USA Finans 1,74
Ecolab USA Råvarer 1,70
Verisk Analytics USA Industri 1,68
S&P Global USA Finans 1,61
Organon USA Medicinal 1,54
ASML Holding Holland It 1,52
Rotork England Industri 1,37
Shimano Japan Cyklisk forbrug 1,37
Adobe USA It 1,34
AutoZone USA Cyklisk forbrug 1,32
Net Cash 1,31
Jones Lang LaSalle USA Ejendomme 1,26
Pan Pacific International Holdings Japan Cyklisk forbrug 1,23
Cadence Design Systems USA It 1,22
Sartorius Tyskland Medicinal 1,21
Teradyne USA It 1,13
Tesla USA Cyklisk forbrug 1,08
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 1,08
MKS Instruments USA It 0,96
Becton Dickinson USA Medicinal 0,90
Cognex USA It 0,63
Viatris USA Medicinal 0,45
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,79%
Transaktionsomkostninger
0,02%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 2
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
9.209 mio.
Startdato
02-07-2013
ISIN
DK0060495406
Benchmark
MSCI World Index med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Nordea Fundamental Equities
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 21.11.)
211,93

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.