Portefølje PM Balance KL 3

ISIN-code: DK0060496800
  • ÅTD -7,54 %
  • Afkast på 3 år -15,55 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

PM Balance indeholder de aktive dispositioner indenfor aktier, kreditobligationer og varighed (løbetid) på obligationerne, og investerer også i likvide alternative investeringer. Fonden anvendes alene i Nordea Portfolio Management.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,51 -0,21 0,10 0,19 0,33
Standard­afvigelse 9,33 13,73 13,39 12,20 11,51
Tracking Error 8,42 - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,51 9,33 8,42
3 år -0,21 13,73 -
5 år 0,10 13,39 -
7 år 0,19 12,20 -
10 år 0,33 11,51 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -7,54% -5,74% -15,55% -7,08% 15,16%
Benchmark 0,13% 3,83% - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -7,54% 0,13%
1 år -5,74% 3,83%
3 år -15,55% -
5 år -7,08% -
10 år 15,16% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 -1,90%
2023 13,28%
2022 -34,31%
2021 25,68%
2020 20,06%
2019 3,31%
2018 0,30%
2017 4,77%
2016 5,57%
2015 3,37%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 -1,90%
2023 13,28%
2022 -34,31%
2021 25,68%
2020 20,06%
2019 3,31%
2018 0,30%
2017 4,77%
2016 5,57%
2015 3,37%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -1.63 -4.23 4.85 -0.69
2023 5.78 -0.75 1.98 5.80
2022 -12.09 -24.85 -5.76 5.51
2021 6.83 6.48 -0.10 10.60
2020 6.63 4.03 2.50 5.60
2019 3.46 2.36 0.73 -3.16
2018 7.56 -1.20 -0.88 -4.79
2017 4.47 -2.69 2.40 0.65
2016 12.22 -1.90 1.63 -5.63
2015 5.87 -5.82 3.36 0.30
2014 0.69 2.24 4.53 6.73
2013 0.90 4.67
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-02-2025
Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 18,50
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 18,24
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 12,93
Net Cash 7,09
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T Danmark 7,06
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund Y-DKK Global 4,29
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 4,27
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 3,76
Jyske Realkredit 1% 01-04-2025 SDO A E Danmark 3,66
CDX-NAHYS43V1-5Y Nordamerika 2,68
Realkredit Danmark 0.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 2,27
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 1,59
ITRAXX-XOVERS42V2-5Y Europa 1,27
United States Treasury Note/ 4.125% 31-10-2026 USA 1,15
United States Treasury Note/ 0.25% 31-10-2025 USA 1,15
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2053 SDO E Danmark 1,11
United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,10
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2053 SDO E Danmark 1,06
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 1,04
S&P500 EMINI FUT 3/2025 USA 0,92
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,77
United States Treasury Note/ 4.625% 28-02-2026 USA 0,51
United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 USA 0,42
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,38
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,33
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,33
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,31
United States Treasury Note/ 4.375% 31-07-2026 USA 0,25
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2053 IO10 SDO E Danmark 0,23
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,21
Bundesschatzanweisungen 2.7% 17-09-2026 Tyskland 0,18
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 0,17
United States Treasury Note/ 0.875% 30-09-2026 USA 0,16
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S Danmark 0,12
Realkredit Danmark 2% 01-10-2047 SDRO S Danmark 0,11
Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026 Tyskland 0,09
Bundesschatzanweisungen 3.1% 12-12-2025 Tyskland 0,09
German Treasury Bill 16-04-2025 Tyskland 0,09
German Treasury Bill 14-05-2025 Tyskland 0,09
German Treasury Bill 16-07-2025 Tyskland 0,09
E-Mini Russ 2000 3/2025 USA 0,03
EURO-BUND FUTURE 6/2025 Tyskland 0,02
US ULTRA BOND CBT 6/2025 USA 0,02
FTSE 100 IDX FUT 3/2025 England 0,02
German Treasury Bill 18-06-2025 Tyskland 0,02
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 Tyskland 0,01
FX Forward 51271028 EUR/DKK 2025-05-19 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,98%
Transaktionsomkostninger
0,72%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Portefølje PM Balance KL 3
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
3.891 mio.
Startdato
02-07-2013
ISIN
DK0060496800
Benchmark
30% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index, 30% NDA Mtg CM5 og 40% HRFX Global Hedge Fund Index EUR
Kategori
Alternativ fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 24.04.)
146,36

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.