Portefølje Lange Obligationer FF

ISIN-code: DK0061537982
  • ÅTD -0,10 %
  • Afkast på 3 år 2,62 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Fonden investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden henvender sig kun til investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor. Fonden er en såkaldt feederfond. Det betyder, at mindst 85% af fondens formue placeres i Værdipapirfonden Nordea Invest - Portefølje Lange Obligationer, som er som er modtagerfonden.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,21 - - - -
Standard­afvigelse 3,58 6,70 - - -
Tracking Error 1,10 2,25 - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,21 3,58 1,10
3 år - 6,70 2,25
5 år - - -
7 år - - -
10 år - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -0,10% 5,17% 2,62% - -
Benchmark -0,15% 5,19% 0,44% - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -0,10% -0,15%
1 år 5,17% 5,19%
3 år 2,62% 0,44%
5 år - -
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 3,77%
2023 6,89%
2022 -14,53%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 3,77%
2023 6,89%
2022 -14,53%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.05 -0.27 4.14 -0.12
2023 1.19 -0.83 -0.48 7.04
2022 -5.53 -5.79 -7.14 3.42
2021 -1.09 0.68
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-02-2025
Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 8,42
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 6,01
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 6,01
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 4,08
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 3,61
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 3,57
DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B Danmark 3,24
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 2,89
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S Danmark 2,84
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 2,73
Net Cash 2,54
Realkredit Danmark 1% 01-04-2025 SDRO A T Danmark 2,06
Nordea Kredit 1% 01-10-2026 IO SDRO A 2 Danmark 1,88
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 Danmark 1,79
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO Danmark 1,77
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 1,61
DLR Kredit 1% 01-04-2025 SDO A B Danmark 1,60
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M Danmark 1,60
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 1,54
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 1,52
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østrig 1,51
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 1,50
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 1,47
Realkredit Danmark FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 1,33
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E Danmark 1,27
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 1,23
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 1,22
Nordea Kredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2 Danmark 1,17
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 1,17
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 1,16
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2053 SDO E Danmark 1,10
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 1,01
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Danmark 1,00
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,98
Danish Government 0.5% 15-11-2029 Danmark 0,97
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,94
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,89
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H Danmark 0,86
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S Danmark 0,81
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Danmark 0,80
Nordea Kredit 2% 01-04-2053 SDRO 2 Danmark 0,79
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,78
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,74
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,72
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,65
Realkredit Danmark 1% 01-01-2026 SDRO A T Danmark 0,64
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,63
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,63
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,61
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,59
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,59
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 Danmark 0,55
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E Danmark 0,49
Realkredit Danmark 2% 01-10-2047 SDRO S Danmark 0,49
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2053 SDRO 2 Danmark 0,48
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 Danmark 0,43
Nordea Kredit 5% 01-10-2053 SDRO 2 Danmark 0,43
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E Danmark 0,40
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,38
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2025 IO CITA-6M SDO Danmark 0,37
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,33
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 RO Danmark 0,32
KommuneKredit 0.375% 03-02-2045 Danmark 0,32
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,28
Realkredit Danmark 2.5% 01-10-2053 SDRO S Danmark 0,28
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,27
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Spanien 0,26
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 Danmark 0,25
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T Danmark 0,24
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,24
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 RO Danmark 0,24
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italien 0,24
Nordea Kredit 0.5% 01-07-2029 SDRO 2 Danmark 0,19
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H Danmark 0,15
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 0,13
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,13
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,13
Nordea Kredit 1% 01-01-2028 SDRO A 2 Danmark 0,12
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 Danmark 0,12
Realkredit Danmark 3% 01-10-2044 SDRO S Danmark 0,11
Realkredit Danmark 5% 01-10-2053 SDRO S Danmark 0,11
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,07
Jyske Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,07
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2044 SDO E Danmark 0,07
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO Danmark 0,06
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2049 RO Danmark 0,06
Nykredit Realkredit 2% 01-07-2049 RO Danmark 0,05
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,05
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,04
Jyske Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,04
Jyske Realkredit 0.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
DLR Kredit 1% 01-04-2026 SDO A B Danmark 0,03
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2036 SDRO 2 Danmark 0,03
Jyske Realkredit 2.5% 01-04-2047 SDO E Danmark 0,03
Jyske Realkredit 1.5% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,02
EURO-BUND FUTURE 6/2025 Tyskland 0,02
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,02
Nykredit Realkredit 2.5% 01-04-2047 RO Danmark 0,02
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E Danmark 0,02
Nordea Kredit 3.5% 01-04-2044 SDRO 2 Danmark 0,02
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 Tyskland 0,02
DLR Kredit 3% 01-10-2044 SDO B Danmark 0,01
Realkredit Danmark 4% 01-10-2035 RO Danmark 0,01
Jyske Realkredit 3% 01-10-2044 SDO E Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-07-2044 IO10 SDO E Danmark 0,01
Nordea Kredit 4% 01-04-2036 RO 1 Danmark 0,01
Nordea Kredit 4% 01-10-2035 RO 1 Danmark 0,01
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S Danmark 0,01
Realkredit Danmark 3.5% 01-07-2044 IO10 SDRO S Danmark 0,01
FX Forward 51247554 USD/DKK 2025-04-14 0,01
Nykredit Realkredit 4% 01-07-2042 SDO E Danmark 0,01
Nordea Kredit 2% 01-07-2047 IO10 SDRO 2 Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2045 RO Danmark 0,00
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 Danmark 0,00
DLR Kredit 3% 01-07-2044 IO10 SDO B Danmark 0,00
French Republic Government B 1.75% 25-05-2066 Frankrig 0,00
Nordea Kredit 3.5% 01-07-2044 IO10 SDRO 2 Danmark 0,00
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2041 RO Danmark 0,00
FX Forward 51247151 CHF/DKK 2025-04-14 0,00
DLR Kredit 4% 01-10-2041 SDO B Danmark 0,00
FI-IRS_EUR_LCH_20320815_BOFASECINC Europa 0,00
Realkredit Danmark 4% 01-10-2041 SDRO S Danmark 0,00
EURO-BOBL FUTURE 6/2025 Tyskland 0,00
FI-IRS_EUR_LCH_20280820_BOFASECINC Europa 0,00
DLR Kredit 4% 01-10-2031 SDO B Danmark 0,00
Nykredit Realkredit FRN 01-04-2025 IO CIBOR 3M SDO Danmark 0,00
Realkredit Danmark 3.5% 01-04-2044 SDRO S Danmark 0,00
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 Danmark 0,00
Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 RO Danmark 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,30%
Transaktionsomkostninger
0,00%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Portefølje Lange Obligationer FF
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.442 mio.
Startdato
21-06-2021
ISIN
DK0061537982
Benchmark
25% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index og 75% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Nordea Fixed Income
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest FF
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 24.04.)
94,66

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.