Portefølje Fleksibel

ISIN-code: DK0060300929

ÅTD -7,79 %
Afkast på 3 år -19,46 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 5

Faktaark

Om fonden

Fonden indeholder de aktive dispositioner indenfor aktier, kreditobligationer og varighed (løbetid) på obligationerne, og investerer også i likvide alternative investeringer. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,31	-0,32	0,02	0,11	0,25
Standardafvigelse	9,22	15,59	14,74	13,51	12,48
Tracking Error	7,99	-	-	-	-

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,31	9,22	7,99
3 år	-0,32	15,59	-
5 år	0,02	14,74	-
7 år	0,11	13,51	-
10 år	0,25	12,48	-

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	-7,79%	-7,07%	-19,46%	-14,43%	8,50%
Benchmark	-0,37%	3,04%	-	-	-

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	-7,79%	-0,37%
1 år	-7,07%	3,04%
3 år	-19,46%	-
5 år	-14,43%	-
10 år	8,50%	-

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	-3,25%
2023	12,50%
2022	-37,30%
2021	23,71%
2020	20,94%
2019	3,50%
2018	-0,12%
2017	4,08%
2016	7,75%
2015	1,91%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	-3,25%
2023	12,50%
2022	-37,30%
2021	23,71%
2020	20,94%
2019	3,50%
2018	-0,12%
2017	4,08%
2016	7,75%
2015	1,91%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-2.07	-4.57	4.60	-1.03
2023	5.75	-1.09	1.58	5.88
2022	-13.22	-25.53	-6.84	4.13
2021	6.07	6.20	-0.34	10.21
2020	7.13	3.95	2.70	5.75
2019	4.32	2.74	0.61	-4.01
2018	6.97	-1.09	-0.92	-4.73
2017	5.07	-3.18	2.35	-0.04
2016	14.55	-0.06	1.06	-6.86
2015	3.67	-6.56	5.35	-0.13
2014	0.95	3.97	6.66	4.17
2013	12.54	-0.74	-0.04	3.30
2012		0.04	2.04	-1.96
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-02-2025
Beholdning pr. 28-02-2025	Land	%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	18,44
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK	Global	18,16
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR	Global	12,86
Net Cash		7,28
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T	Danmark	5,19
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund Y-DKK	Global	4,27
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR	Global	4,25
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H	Danmark	3,34
CDX-NAHYS43V1-5Y	Nordamerika	2,68
Nordea Kredit 1% 01-04-2026 SDRO AR 2	Danmark	2,38
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark	2,37
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark	1,63
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2053 IO10 SDO E	Danmark	1,42
Realkredit Danmark 0.5% 01-10-2050 SDRO S	Danmark	1,32
ITRAXX-XOVERS42V2-5Y	Europa	1,27
United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026	USA	1,03
S&P500 EMINI FUT 3/2025	USA	0,92
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E	Danmark	0,87
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2053 SDO E	Danmark	0,86
United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025	USA	0,83
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E	Danmark	0,83
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E	Danmark	0,81
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E	Danmark	0,80
United States Treasury Note/ 4.125% 31-10-2026	USA	0,70
United States Treasury Note/ 4.625% 28-02-2026	USA	0,69
Nordea Kredit 3.5% 01-10-2056 SDRO 2	Danmark	0,56
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2	Danmark	0,56
United States Treasury Note/ 0.25% 31-10-2025	USA	0,53
United States Treasury Note/ 0.875% 30-09-2026	USA	0,52
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E	Danmark	0,43
United States Treasury Note/ 4.375% 31-07-2026	USA	0,41
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E	Danmark	0,32
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark	0,32
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark	0,31
Bundesschatzanweisungen 2.7% 17-09-2026	Tyskland	0,22
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026	Tyskland	0,17
Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026	Tyskland	0,14
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark	0,13
Bundesschatzanweisungen 3.1% 12-12-2025	Tyskland	0,07
German Treasury Bill 14-05-2025	Tyskland	0,07
German Treasury Bill 16-07-2025	Tyskland	0,07
EURO-BUND FUTURE 6/2025	Tyskland	0,04
E-Mini Russ 2000 3/2025	USA	0,03
US ULTRA BOND CBT 6/2025	USA	0,02
FTSE 100 IDX FUT 3/2025	England	0,02
Realkredit Danmark 1% 01-04-2025 SDRO A T	Danmark	0,01
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025	Tyskland	0,01
FX Forward 51250824 EUR/DKK 2025-03-13		0,00
FX Forward 51274503 DKK/JPY 2025-05-28		0,00

Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

2,02%

Transaktionsomkostninger

0,76%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,10%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn

Portefølje Fleksibel

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

9.571 mio.

Startdato

23-02-2012

ISIN

DK0060300929

Benchmark

60% Nordea Constant Maturity 5 year Government Bond Index og 40% HFRX Global Hedge Fund EUR Index

Kategori

Alternativ fond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Værdipapirfonden Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 23.04.)

152,89

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.