Obligationer Ansvarlig KL 1
- ÅTD 3,46 %
- Afkast på 3 år -5,28 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
*Bemærk, fonden har skiftet navn fra Bæredygtige Obligationer KL til Obligationer Ansvarlig KL. Ændringen skyldes en generel tilpasning af navnestrukturen i foreningen, og har ikke medført ændringer til fondens investeringsstrategi eller risikoprofil.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,06 | -0,71 | - | - | - |
| Standardafvigelse | 4,31 | 6,24 | 7,63 | - | - |
| Tracking Error | 1,28 | - | - | - | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 3,46% | 8,01% | -5,28% | -2,24% | - |
| Benchmark | 4,48% | 7,95% | - | - | - |
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-09-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HY-EUR | USA | 18,43 | |
| Nordea 1 - European Corporate Stars Bond - Y EUR | Europa | 18,38 | |
| Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-EUR | Global | 15,52 | |
| Nordea 1 - European High Yield Stars BF - Y EUR | Europa | 15,31 | |
| Nordea Pro Euro Bond I growth | Europa | 12,53 | |
| Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth | Europa | 7,22 | |
| Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR | Global | 3,20 | |
| Net Cash | 1,94 | ||
| Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 | Spanien | 0,61 | |
| Bundesschatzanweisungen 2.7% 17-09-2026 | Tyskland | 0,44 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 0,39 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrig | 0,39 | |
| Spain Government Bond 2.5% 31-05-2027 | Spanien | 0,35 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 | Italien | 0,34 | |
| French Republic Government B 1% 25-11-2025 | Frankrig | 0,32 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 15-09-2026 | Italien | 0,29 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 | Frankrig | 0,27 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025 | Italien | 0,25 | |
| Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Tyskland | 0,24 | |
| Spain Government Bond 0.000000% 31-05-2025 | Spanien | 0,22 | |
| Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 | Tyskland | 0,21 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2026 | Italien | 0,19 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 0,18 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 28-08-2026 | Italien | 0,17 | |
| Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 | Irland | 0,16 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.875% 29-05-2026 | Tyskland | 0,16 | |
| Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025 | Spanien | 0,15 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026 | Italien | 0,13 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italien | 0,13 | |
| Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2025 | Spanien | 0,13 | |
| Spain Government Bond 3.55% 31-10-2033 | Spanien | 0,08 | |
| Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 | Spanien | 0,08 | |
| Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 | Østrig | 0,08 | |
| Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 | Italien | 0,07 | |
| Oma Saastopankki Oyj 1.5% 18-12-2026 | Finland | 0,07 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugal | 0,06 | |
| Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 | Slovakiet | 0,05 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025 | Frankrig | 0,05 | |
| Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 | Irland | 0,05 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2025 | Frankrig | 0,05 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-03-2025 | Frankrig | 0,05 | |
| FX Forward 51188528 EUR/DKK 2024-11-19 | 0,05 | ||
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 | Polen | 0,04 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-06-2027 | Frankrig | 0,04 | |
| Spain Government Bond 1.95% 30-04-2026 | Spanien | 0,04 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 28-03-2025 | Italien | 0,04 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 01-06-2025 | Italien | 0,04 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01-06-2025 | Polen | 0,04 | |
| Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 | Australien | 0,04 | |
| UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031 | Schweiz | 0,04 | |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.875% 20-09-2025 | Norge | 0,03 | |
| National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027 | Canada | 0,03 | |
| Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027 | Canada | 0,03 | |
| Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Spanien | 0,03 | |
| Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sydkorea | 0,03 | |
| Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Sydkorea | 0,03 | |
| Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031 | Spanien | 0,03 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 3.125% 16-08-2029 | Frankrig | 0,03 | |
| OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025 | Finland | 0,03 | |
| HYPO NOE Landesbank fuer Nie 1.375% 14-04-2025 | Østrig | 0,03 | |
| Federation des Caisses Desja 2% 31-08-2026 | Canada | 0,03 | |
| Finland Government Bond 0.875% 15-09-2025 | Finland | 0,03 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grækenland | 0,02 | |
| Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgarien | 0,02 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 13-10-2028 | Polen | 0,02 | |
| Lansforsakringar Bank AB 4% 18-01-2027 | Sverige | 0,02 | |
| UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 | Schweiz | 0,02 | |
| Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027 | Italien | 0,02 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030 | Italien | 0,02 | |
| Erste Abwicklungsanstalt 3.125% 22-06-2026 | Tyskland | 0,02 | |
| BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 | Italien | 0,02 | |
| DNB Boligkreditt AS 0.625% 19-06-2025 | Norge | 0,02 | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025 | Japan | 0,02 | |
| Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 | Island | 0,02 | |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 09-11-2026 | Norge | 0,02 | |
| Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 | Frankrig | 0,02 | |
| OP Corporate Bank plc 4.125% 18-04-2027 | Finland | 0,01 | |
| Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 | Canada | 0,01 | |
| UniCredit Bank Austria AG 3% 31-07-2026 | Østrig | 0,01 | |
| Commerzbank AG 0.5% 15-03-2027 | Tyskland | 0,01 | |
| SpareBank 1 SMN 0.125% 11-09-2026 | Norge | 0,01 | |
| EURO-SCHATZ FUT 12/2024 | Tyskland | 0,00 | |
| SWEDISH 5YR FUT 12/2024 | Sverige | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Fonden investerer i fonde, hvis profil i forhold til miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse (ESG) er godkendt af Nordea inden for rammerne af Nordeas koncept for Bæredygtigt Valg. I de tilfælde hvor fonden investerer i andre fonde, finder ESG vurderingen sted i de underliggende fonde. Fonden kan også foretage direkte investeringer i værdipapirer, der opfylder fondens kriterier for ESG-ratings. I udvælgelsesprocessen anvendes også en eksklusionsInvesteringsstrategi, hvor visse sektorer, virksomheder eller praksis er ekskluderet.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.