North American Stars KL 2

ISIN-code: DK0061546033 | Se dagens kurser
  • ÅTD 26,59 %
  • Afkast på 3 år 29,50 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Med Nordea Invest North American Stars tilbyder vi en koncentreret investering i 50-70 håndplukkede aktier fra amerikanske selskaber. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Forvalterne af Stars-fondene udvælger aktivt virksomheder, der ifølge vores analysemodel er økonomisk stærke og gode til at håndtere problemstillinger omkring miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG). Som aktive ejere fører vi en løbende dialog med selskaberne og stemmer på generalforsamlinger. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,69 0,78 0,78 0,69 0,83
Standard­afvigelse 10,53 14,16 21,75 19,70 18,39
Tracking Error 3,08 3,04 2,92 3,02 2,87
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,69 10,53 3,08
3 år 0,78 14,16 3,04
5 år 0,78 21,75 2,92
7 år 0,69 19,70 3,02
10 år 0,83 18,39 2,87
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 26,59% 32,83% 29,50% 89,60% 210,35%
Benchmark 31,72% 38,49% 37,04% 110,93% 282,71%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 26,59% 31,72%
1 år 32,83% 38,49%
3 år 29,50% 37,04%
5 år 89,60% 110,93%
10 år 210,35% 282,71%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 17,73%
2022 -12,93%
2021 31,84%
2020 7,94%
2019 30,83%
2018 -3,29%
2017 6,76%
2016 9,23%
2015 11,22%
2014 28,75%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 17,73%
2022 -12,93%
2021 31,84%
2020 7,94%
2019 30,83%
2018 -3,29%
2017 6,76%
2016 9,23%
2015 11,22%
2014 28,75%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 12.71 4.56 0.10
2023 4.58 6.59 -1.45 7.17
2022 -4.04 -9.28 0.12 -0.11
2021 10.15 7.25 2.56 8.82
2020 -19.37 16.99 5.02 8.97
2019 14.18 1.85 5.99 6.14
2018 -6.81 8.28 7.58 -10.91
2017 3.76 -4.88 1.04 7.06
2016 -5.74 2.87 1.03 11.50
2015 15.81 -1.56 -9.01 7.22
2014 2.12 5.86 8.90 9.36
2013 13.14 0.86 0.40 8.52
2012 10.39 -1.56 5.65 -4.48
2011 0.15 -2.46 -7.75 16.54
2010 11.30 -4.46 0.52 12.80
2009 -8.71 10.00 9.42 7.90
2008 -15.36 0.07 0.05 -21.93
2007 -0.45 5.51 -3.44 -6.61
2006 1.41 -6.64 4.40 2.05
2005 2.87 7.57 4.08 4.14
2004 3.36 2.65 -5.47 -1.82
2003 -6.99 9.47 -0.56 3.38
2002 -2.12 -27.27 -15.92 1.52
2001 -4.68 10.93 -23.90 16.97
2000 9.24 -76.78 7.83 -11.10
1999 16.13 11.63 -7.96 28.82
1998 16.02 -0.05 -18.77 23.34
1997 9.72 20.10 8.69 1.61
1996 7.46 8.10 3.38 7.05
1995 -0.53 9.26 8.34 5.86
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-09-2024
Beholdning pr. 30-09-2024 Land Sektor %
Microsoft USA It 6,95
NVIDIA USA It 5,22
Apple USA It 5,13
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 4,45
Alphabet USA Kommunikationstjenester 3,94
Visa USA Finans 2,33
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 2,10
S&P Global USA Finans 2,03
Danaher USA Medicinal 1,96
Mastercard USA Finans 1,88
IDEX USA Industri 1,86
JPMorgan Chase USA Finans 1,84
Stryker USA Medicinal 1,80
Applied Materials USA It 1,78
Edwards Lifesciences USA Medicinal 1,72
AbbVie USA Medicinal 1,71
Progressive USA Finans 1,68
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 1,60
Merck USA Medicinal 1,55
Fastenal USA Industri 1,52
Take-Two Interactive Software USA Kommunikationstjenester 1,51
Allegion USA Industri 1,48
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,47
Net Cash 1,47
Xcel Energy USA Forsyning 1,43
MSCI USA Finans 1,41
Veralto USA Industri 1,41
Chubb USA Finans 1,40
Tesla USA Cyklisk forbrug 1,37
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,37
Becton Dickinson USA Medicinal 1,32
Adobe USA It 1,25
NextEra Energy USA Forsyning 1,24
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 1,24
Texas Instruments USA It 1,23
Wells Fargo USA Finans 1,23
Waste Management USA Industri 1,21
Cintas USA Industri 1,18
Cadence Design Systems USA It 1,13
Check Point Software Technologies Israel It 1,13
Rotork England Industri 1,11
Verisk Analytics USA Industri 1,09
International Flavors & Fragrances USA Råvarer 1,05
Waters USA Medicinal 1,03
Pool USA Cyklisk forbrug 1,02
Teradyne USA It 1,01
Ecolab USA Råvarer 1,00
Watsco USA Industri 0,99
AutoZone USA Cyklisk forbrug 0,99
Sherwin-Williams USA Råvarer 0,97
MKS Instruments USA It 0,96
Cognex USA It 0,94
Organon USA Medicinal 0,93
Littelfuse USA It 0,91
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 0,91
Zebra Technologies USA It 0,90
Jack Henry & Associates USA Finans 0,81
Align Technology USA Medicinal 0,74
Jones Lang LaSalle USA Ejendomme 0,67
ANSYS USA It 0,66
Fortinet USA It 0,60
Healthcare Realty Trust USA Ejendomme 0,56
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,49
Houlihan Lokey USA Finans 0,17
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,72%
Transaktionsomkostninger
0,02%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
North American Stars KL 2
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
480 mio.
Startdato
30-09-1988
ISIN
DK0061546033
Benchmark
Russell 3000 med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Joakim Ahlberg
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 21.11.)
56,92

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN"s bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.