Nordic Small Cap KL 1

ISIN-code: DK0015974695 | Se dagens kurser
  • ÅTD -1,01 %
  • Afkast på 3 år -6,51 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Nordic Small Cap tilbyder vi investering fortrinsvis i aktier fra små og mellemstore nordiske selskaber. Op til 10 pct. af formuen kan endvidere investeres i aktier fra små og mellemstore selskaber uden for Norden. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,02 0,08 0,54 0,47 0,64
Standard­afvigelse 13,41 18,38 25,93 22,75 20,29
Tracking Error 6,38 5,18 6,13 5,76 5,36
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,02 13,41 6,38
3 år 0,08 18,38 5,18
5 år 0,54 25,93 6,13
7 år 0,47 22,75 5,76
10 år 0,64 20,29 5,36
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -1,01% 9,90% -6,51% 49,29% 203,73%
Benchmark 1,32% 15,40% -7,25% 34,37% 166,53%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,01% 1,32%
1 år 9,90% 15,40%
3 år -6,51% -7,25%
5 år 49,29% 34,37%
10 år 203,73% 166,53%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 6,38%
2023 10,77%
2022 -23,57%
2021 30,89%
2020 30,99%
2019 36,58%
2018 -11,15%
2017 14,18%
2016 14,70%
2015 26,85%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 6,38%
2023 10,77%
2022 -23,57%
2021 30,89%
2020 30,99%
2019 36,58%
2018 -11,15%
2017 14,18%
2016 14,70%
2015 26,85%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.19 9.84 1.85 -4.73
2023 3.75 -2.28 -6.28 16.59
2022 -11.64 -12.79 -10.84 11.22
2021 5.08 7.32 4.87 10.68
2020 -22.38 27.07 14.14 16.36
2019 10.86 5.77 -0.04 16.52
2018 -4.03 4.14 1.89 -12.75
2017 7.85 4.96 0.89 -0.04
2016 -3.65 1.23 12.90 4.16
2015 18.09 -1.96 -3.84 13.94
2014 5.22 4.17 -4.72 1.98
2013 12.34 -3.78 12.95 3.08
2012 13.32 -3.06 6.80 -0.13
2011 3.49 -5.72 -18.98 10.16
2010 13.58 -8.85 13.21 13.70
2009 0.27 26.75 23.66 8.31
2008 -8.96 -0.39 -16.31 -26.52
2007 0.53 5.78 -4.77 -11.07
2006 13.43 -3.59 3.17 22.75
2005 11.25 7.06 17.52 6.16
2004 8.04 1.24 3.46 13.54
2003 -11.33 20.95 16.31 15.55
2002 9.02 -12.97 -26.68 11.98
2001 -10.63 -2.85 -25.37 20.40
2000 42.16 -13.32 4.80 -19.84
1999 -0.33 13.15 1.74 50.22
1998 14.35 -0.17 -25.32 3.33
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-09-2024
Beholdning pr. 30-09-2024 Land Sektor %
SECTRA B Sverige Medicinal 9,18
Clas Ohlson B Sverige Cyklisk forbrug 3,14
Nolato B Sverige Industri 2,93
Fenix Outdoor Int. B Schweiz Cyklisk forbrug 2,77
Castellum Sverige Ejendomme 2,77
Ependion Sverige It 2,35
Kemira Finland Råvarer 2,28
Rejlers B Sverige Industri 2,19
NCC B Sverige Industri 2,08
Per Aarsleff Holding B Danmark Industri 1,96
Net Cash 1,96
Ponsse Finland Industri 1,85
Vaisala A Finland It 1,83
Fabege Sverige Ejendomme 1,67
OEM International B Sverige Industri 1,67
F-Secure Finland It 1,65
AcadeMedia Sverige Cyklisk forbrug 1,51
KABE B Sverige Cyklisk forbrug 1,51
Systemair Sverige Industri 1,49
Electrolux Professional B Sverige Industri 1,46
Beijer Alma B Sverige Industri 1,41
Fagerhult Group Sverige Industri 1,36
Tele2 B Sverige Kommunikationstjenester 1,35
Rapala VMC Finland Cyklisk forbrug 1,33
AAK Sverige Stabilt forbrug 1,30
Svedbergs B Sverige Industri 1,24
Alma Media Finland Kommunikationstjenester 1,24
Solar B Danmark Industri 1,24
Harboes Bryggeri B Danmark Stabilt forbrug 1,23
VBG Group B Sverige Industri 1,14
Jeudan Danmark Ejendomme 1,07
Getinge B Sverige Medicinal 1,05
MEKO Sverige Cyklisk forbrug 1,02
Skanska B Sverige Industri 1,02
Polaris Media Norge Kommunikationstjenester 0,99
MTG B Sverige Kommunikationstjenester 0,99
Axfood Sverige Stabilt forbrug 0,97
Bactiguard B Sverige Medicinal 0,93
Viaplay Group B Sverige Kommunikationstjenester 0,92
Concentric Sverige Industri 0,92
MedCap Sverige Medicinal 0,91
BTS Group B Sverige Industri 0,87
Diös Fastigheter Sverige Ejendomme 0,85
Vestum Sverige Industri 0,83
Lassila&Tikanoja Finland Industri 0,82
BioArctic B Sverige Medicinal 0,82
Borregaard Norge Råvarer 0,81
Scandi Standard Sverige Stabilt forbrug 0,80
Schouw & Co. Danmark Stabilt forbrug 0,79
Linc Sverige Finans 0,73
Harvia Plc Finland Cyklisk forbrug 0,67
JM Sverige Cyklisk forbrug 0,66
Jyske Bank Danmark Finans 0,60
Suominen Finland Stabilt forbrug 0,55
Cloetta Sverige Stabilt forbrug 0,53
Peab B Sverige Industri 0,50
WithSecure Finland It 0,50
Apetit Plc Finland Stabilt forbrug 0,48
SpareBank 1 Sør-Norge Norge Finans 0,46
ITAB Shop Concept Sverige Industri 0,44
Doro Sverige It 0,44
Bure Equity Sverige Finans 0,44
Marimekko Finland Cyklisk forbrug 0,43
CellaVision Sverige Medicinal 0,43
Careium Sverige Medicinal 0,42
Lerøy Seafood Group Norge Stabilt forbrug 0,42
Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B Norge Industri 0,41
Wallenius Wilhelmsen Norge Industri 0,40
COOR Service Management Sverige Industri 0,38
Kitron Norge It 0,36
Fiskars Finland Cyklisk forbrug 0,35
Duni Sverige Cyklisk forbrug 0,35
Lime Technologies Sverige It 0,35
Munters Group Sverige Industri 0,35
Sydbank Danmark Finans 0,34
Cavotec Sverige Industri 0,34
Aspo Finland Industri 0,31
Troax Group Sverige Industri 0,30
Bahnhof B Sverige Kommunikationstjenester 0,29
Enento Group Plc Finland Industri 0,29
AFRY Sverige Industri 0,28
Nokian Renkaat Finland Cyklisk forbrug 0,24
Navamedic Norge Medicinal 0,22
Alm. Brand Danmark Finans 0,21
Midsona B Sverige Stabilt forbrug 0,21
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,21
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,20
Pandox Sverige Ejendomme 0,20
Knowit Sverige It 0,19
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,18
Avanza Sverige Finans 0,18
Medivir Sverige Medicinal 0,17
FM Mattsson Sverige Industri 0,17
Entra Norge Ejendomme 0,16
NNIT Danmark Medicinal 0,16
AKVA Group Norge Industri 0,16
SpareBank 1 Helgeland Norge Finans 0,16
NRC Group Norge Industri 0,15
Glaston Finland Industri 0,15
Garo Sverige Industri 0,14
NoHo Partners Oyj Finland Cyklisk forbrug 0,14
Austevoll Seafood Norge Stabilt forbrug 0,13
Nyfosa Sverige Ejendomme 0,13
Scandic Hotels Group Sverige Cyklisk forbrug 0,13
Wallenstam B Sverige Ejendomme 0,13
Kjell Group Sverige Cyklisk forbrug 0,13
CAG Group Sverige It 0,13
Incap Finland It 0,13
Elopak Norge Råvarer 0,12
Flügger group B Danmark Råvarer 0,11
Bang & Olufsen Danmark Cyklisk forbrug 0,11
SATS Norge Cyklisk forbrug 0,11
Webstep Norge It 0,11
Kid Norge Cyklisk forbrug 0,11
Kesko B Finland Stabilt forbrug 0,10
SpareBank 1 Østlandet Norge Finans 0,10
Bulten Sverige Cyklisk forbrug 0,10
Hufvudstaden A Sverige Ejendomme 0,09
Verkkokauppa Oyj Finland Cyklisk forbrug 0,09
Instalco Sverige Industri 0,09
Exsitec Holding Sverige It 0,08
Wulff-Group Finland Cyklisk forbrug 0,08
SpareBank 1 Østfold Akershus Norge Finans 0,08
Treasure Norge Industri 0,08
Optomed Oyj Finland Medicinal 0,08
Ferroamp Sverige Industri 0,07
Hexpol B Sverige Råvarer 0,06
CTEK Sverige Industri 0,06
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,06
SkiStar B Sverige Cyklisk forbrug 0,06
Midsummer Sverige It 0,06
Lindab International Sverige Industri 0,06
Ogunsen B Sverige Industri 0,06
Cadeler A/S Norge Industri 0,05
Terveystalo Plc Finland Medicinal 0,05
H+H International Danmark Råvarer 0,05
Billerud Sverige Råvarer 0,05
Malmbergs Elektriska B Sverige Industri 0,05
DevPort B Sverige It 0,05
Fastpartner A Sverige Ejendomme 0,05
Scanfil plc Finland It 0,05
Qt Group Plc Finland It 0,05
SpareBank 1 Sørøst-Norge Norge Finans 0,04
Energy Save B Sverige Stabilt forbrug 0,04
SSAB B Sverige Råvarer 0,04
Magnora Norge Forsyning 0,04
HMS Networks Sverige It 0,03
Boule Diagnostics Sverige Medicinal 0,03
NOTE Sverige It 0,03
Crayon Group Holding Norge It 0,03
AQ Group Sverige Industri 0,03
Atrium Ljungberg B Sverige Ejendomme 0,03
Herantis Pharma Plc Finland Medicinal 0,02
CapMan Finland Finans 0,02
Eltel Sverige Industri 0,02
Konecranes Finland Industri 0,02
Icelandic Salmon AS Norge Stabilt forbrug 0,02
Bonava B Sverige Cyklisk forbrug 0,02
Bravida Holding Sverige Industri 0,02
Storebrand Norge Finans 0,02
Martela A Finland Industri 0,02
Valmet Corporation Finland Industri 0,02
Arise Sverige Forsyning 0,01
YIT-Yhtymä Finland Cyklisk forbrug 0,01
Annehem Fastigheter B Sverige Ejendomme 0,01
BHG Group Sverige Cyklisk forbrug 0,01
Sweco B Sverige Industri 0,01
Xvivo Perfusion Sverige Medicinal 0,01
TietoEVRY Corporation Finland It 0,01
Etteplan Finland Industri 0,01
Robit plc Finland Industri 0,01
Ratos B Sverige Finans 0,01
PION Group B Sverige Industri 0,01
Precio Fishbone B Sverige It 0,00
Husqvarna B Sverige Industri 0,00
Trelleborg B Sverige Industri 0,00
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,00
Gränges Sverige Råvarer 0,00
Hermana Holding Norge Energi 0,00
Kempower Corporation Finland Industri 0,00
AddLife B Sverige Medicinal 0,00
Surgical Science Sverige Medicinal 0,00
Cargotec B Finland Industri 0,00
Wihlborgs Fastigheter Sverige Ejendomme 0,00
NKT Danmark Industri 0,00
Aker Horizons Norge Industri 0,00
Norse Atlantic Norge Industri 0,00
Lundin Mining Canada Råvarer 0,00
Kalmar Corporation Finland Industri 0,00
Otovo ASA A Norge Industri 0,00
SSAB A Sverige Råvarer 0,00
NTG Nordic Transport Group Danmark Industri 0,00
Level Bio Sverige Medicinal 0,00
Securitas B Sverige Industri 0,00
Electrolux B Sverige Cyklisk forbrug 0,00
FLSmidth & Co Danmark Industri 0,00
Balder B Sverige Ejendomme 0,00
Zaptec Norge Industri 0,00
Tobii Sverige It 0,00
Holmen B Sverige Råvarer 0,00
Fortnox Sverige It 0,00
Eolus Vind B Sverige Industri 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,42%
Transaktionsomkostninger
0,05%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,30%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,35%

Information og dokumenter

Information

Navn
Nordic Small Cap KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
245 mio.
Startdato
21-11-1997
ISIN
DK0015974695
Benchmark
Carnegie Small CSX Return Nordic
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Mats J. Andersson & Björn Henriksson
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 17.01.)
262,43

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.