Nordic Small Cap KL 1

ISIN-code: DK0015974695 | Se dagens kurser
  • ÅTD 6,41 %
  • Afkast på 3 år 9,89 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Nordic Small Cap tilbyder vi investering fortrinsvis i aktier fra små og mellemstore nordiske selskaber. Op til 10 pct. af formuen kan endvidere investeres i aktier fra små og mellemstore selskaber uden for Norden. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,02 0,08 0,54 0,47 0,64
Standard­afvigelse 12,54 19,47 20,11 21,30 19,21
Tracking Error 6,15 5,59 5,07 5,87 5,51
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,02 12,54 6,15
3 år 0,08 19,47 5,59
5 år 0,54 20,11 5,07
7 år 0,47 21,30 5,87
10 år 0,64 19,21 5,51
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 6,41% 13,41% 9,89% 126,36% 186,33%
Benchmark 5,21% 9,56% 4,38% 113,36% 141,95%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 6,41% 5,21%
1 år 13,41% 9,56%
3 år 9,89% 4,38%
5 år 126,36% 113,36%
10 år 186,33% 141,95%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 6,38%
2023 10,77%
2022 -23,57%
2021 30,89%
2020 30,99%
2019 36,58%
2018 -11,15%
2017 14,18%
2016 14,70%
2015 26,85%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 6,38%
2023 10,77%
2022 -23,57%
2021 30,89%
2020 30,99%
2019 36,58%
2018 -11,15%
2017 14,18%
2016 14,70%
2015 26,85%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.19 9.84 1.85 -4.73
2023 3.75 -2.28 -6.28 16.59
2022 -11.64 -12.79 -10.84 11.22
2021 5.08 7.32 4.87 10.68
2020 -22.38 27.07 14.14 16.36
2019 10.86 5.77 -0.04 16.52
2018 -4.03 4.14 1.89 -12.75
2017 7.85 4.96 0.89 -0.04
2016 -3.65 1.23 12.90 4.16
2015 18.09 -1.96 -3.84 13.94
2014 5.22 4.17 -4.72 1.98
2013 12.34 -3.78 12.95 3.08
2012 13.32 -3.06 6.80 -0.13
2011 3.49 -5.72 -18.98 10.16
2010 13.58 -8.85 13.21 13.70
2009 0.27 26.75 23.66 8.31
2008 -8.96 -0.39 -16.31 -26.52
2007 0.53 5.78 -4.77 -11.07
2006 13.43 -3.59 3.17 22.75
2005 11.25 7.06 17.52 6.16
2004 8.04 1.24 3.46 13.54
2003 -11.33 20.95 16.31 15.55
2002 9.02 -12.97 -26.68 11.98
2001 -10.63 -2.85 -25.37 20.40
2000 42.16 -13.32 4.80 -19.84
1999 -0.33 13.15 1.74 50.22
1998 14.35 -0.17 -25.32 3.33
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-11-2024
Beholdning pr. 29-11-2024 Land Sektor %
SECTRA B Sverige Medicinal 8,24
Clas Ohlson B Sverige Cyklisk forbrug 3,89
Nolato B Sverige Industri 3,00
Castellum Sverige Ejendomme 2,84
Fenix Outdoor Int. B Schweiz Cyklisk forbrug 2,67
Per Aarsleff Holding B Danmark Industri 2,46
NCC B Sverige Industri 2,32
Rejlers B Sverige Industri 2,15
Kemira Finland Råvarer 2,04
Vaisala A Finland It 1,95
Skanska B Sverige Industri 1,91
Ponsse Finland Industri 1,69
OEM International B Sverige Industri 1,68
Ependion Sverige It 1,66
Electrolux Professional B Sverige Industri 1,62
Systemair Sverige Industri 1,60
F-Secure Finland It 1,46
Fabege Sverige Ejendomme 1,45
KABE B Sverige Cyklisk forbrug 1,45
Beijer Alma B Sverige Industri 1,39
AcadeMedia Sverige Cyklisk forbrug 1,38
Tele2 B Sverige Kommunikationstjenester 1,36
Svedbergs B Sverige Industri 1,32
Fagerhult Group Sverige Industri 1,27
AAK Sverige Stabilt forbrug 1,22
MTG B Sverige Kommunikationstjenester 1,22
Alma Media Finland Kommunikationstjenester 1,21
Polaris Media Norge Kommunikationstjenester 1,21
Rapala VMC Finland Cyklisk forbrug 1,18
Solar B Danmark Industri 1,17
VBG Group B Sverige Industri 1,12
SKF B Sverige Industri 1,12
Avanza Sverige Finans 1,07
MEKO Sverige Cyklisk forbrug 1,06
BioArctic B Sverige Medicinal 1,06
Jeudan Danmark Ejendomme 1,02
Harvia Plc Finland Cyklisk forbrug 0,93
Vestum Sverige Industri 0,93
Harboes Bryggeri B Danmark Stabilt forbrug 0,92
MedCap Sverige Medicinal 0,91
Scandi Standard Sverige Stabilt forbrug 0,88
Viaplay Group B Sverige Kommunikationstjenester 0,88
Getinge B Sverige Medicinal 0,87
Axfood Sverige Stabilt forbrug 0,84
Diös Fastigheter Sverige Ejendomme 0,83
Lassila&Tikanoja Finland Industri 0,83
BTS Group B Sverige Industri 0,83
Schouw & Co. Danmark Stabilt forbrug 0,81
Sydbank Danmark Finans 0,81
JM Sverige Cyklisk forbrug 0,70
Borregaard Norge Råvarer 0,68
Bactiguard B Sverige Medicinal 0,66
Linc Sverige Finans 0,63
Jyske Bank Danmark Finans 0,61
Cloetta Sverige Stabilt forbrug 0,59
SpareBank 1 Sør-Norge Norge Finans 0,58
Marimekko Finland Cyklisk forbrug 0,54
Peab B Sverige Industri 0,52
Suominen Finland Stabilt forbrug 0,51
Lerøy Seafood Group Norge Stabilt forbrug 0,48
Doro Sverige It 0,46
Apetit Plc Finland Stabilt forbrug 0,44
Munters Group Sverige Industri 0,43
Kitron Norge It 0,43
SSAB B Sverige Råvarer 0,42
Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B Norge Industri 0,42
Bure Equity Sverige Finans 0,41
Lime Technologies Sverige It 0,40
Careium Sverige Medicinal 0,40
Wallenius Wilhelmsen Norge Industri 0,37
Nokian Renkaat Finland Cyklisk forbrug 0,37
WithSecure Finland It 0,37
NRC Group Norge Industri 0,34
Cavotec Sverige Industri 0,33
ITAB Shop Concept Sverige Industri 0,32
Duni Sverige Cyklisk forbrug 0,32
Fiskars Finland Cyklisk forbrug 0,32
Troax Group Sverige Industri 0,31
Bahnhof B Sverige Kommunikationstjenester 0,31
COOR Service Management Sverige Industri 0,30
CellaVision Sverige Medicinal 0,28
Aspo Finland Industri 0,25
AFRY Sverige Industri 0,24
Alm. Brand Danmark Finans 0,23
AKVA Group Norge Industri 0,22
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,21
Midsona B Sverige Stabilt forbrug 0,21
Navamedic Norge Medicinal 0,20
Pandox Sverige Ejendomme 0,20
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,19
Enento Group Plc Finland Industri 0,18
FM Mattsson Sverige Industri 0,18
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,18
SpareBank 1 Helgeland Norge Finans 0,18
Medivir Sverige Medicinal 0,17
Knowit Sverige It 0,17
Bulten Sverige Cyklisk forbrug 0,16
Entra Norge Ejendomme 0,16
Austevoll Seafood Norge Stabilt forbrug 0,15
NoHo Partners Oyj Finland Cyklisk forbrug 0,15
AQ Group Sverige Industri 0,15
Glaston Finland Industri 0,14
Garo Sverige Industri 0,14
SATS Norge Cyklisk forbrug 0,14
CAG Group Sverige It 0,14
Scandic Hotels Group Sverige Cyklisk forbrug 0,13
Bang & Olufsen Danmark Cyklisk forbrug 0,13
NNIT Danmark Medicinal 0,13
Nyfosa Sverige Ejendomme 0,12
Elopak Norge Råvarer 0,12
Incap Finland It 0,12
Wallenstam B Sverige Ejendomme 0,12
Flügger group B Danmark Råvarer 0,12
SpareBank 1 Østlandet Norge Finans 0,11
Kesko B Finland Stabilt forbrug 0,11
Kid Norge Cyklisk forbrug 0,10
SpareBank 1 Østfold Akershus Norge Finans 0,09
Billerud Sverige Råvarer 0,09
Wulff-Group Finland Cyklisk forbrug 0,09
Hufvudstaden A Sverige Ejendomme 0,09
Kjell Group Sverige Cyklisk forbrug 0,09
Treasure Norge Industri 0,09
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,08
Midsummer Sverige It 0,08
Optomed Oyj Finland Medicinal 0,08
Verkkokauppa Oyj Finland Cyklisk forbrug 0,08
Exsitec Holding Sverige It 0,07
Hexpol B Sverige Råvarer 0,07
Net Cash 0,07
SkiStar B Sverige Cyklisk forbrug 0,07
Terveystalo Plc Finland Medicinal 0,06
CTEK Sverige Industri 0,06
Scanfil plc Finland It 0,05
Cadeler A/S Norge Industri 0,05
Ogunsen B Sverige Industri 0,05
H+H International Danmark Råvarer 0,05
Malmbergs Elektriska B Sverige Industri 0,05
DevPort B Sverige It 0,04
Magnora Norge Forsyning 0,04
Ferroamp Sverige Industri 0,04
Fastpartner A Sverige Ejendomme 0,04
NOTE Sverige It 0,04
Energy Save B Sverige Stabilt forbrug 0,04
Husqvarna B Sverige Industri 0,04
HMS Networks Sverige It 0,04
Crayon Group Holding Norge It 0,03
Boule Diagnostics Sverige Medicinal 0,03
SpareBank 1 SMN Norge Finans 0,03
Herantis Pharma Plc Finland Medicinal 0,02
CapMan Finland Finans 0,02
Atrium Ljungberg B Sverige Ejendomme 0,02
Icelandic Salmon AS Norge Stabilt forbrug 0,02
Konecranes Finland Industri 0,02
Eltel Sverige Industri 0,02
BHG Group Sverige Cyklisk forbrug 0,02
Bravida Holding Sverige Industri 0,02
Storebrand Norge Finans 0,02
Bonava B Sverige Cyklisk forbrug 0,02
Martela A Finland Industri 0,02
Sweco B Sverige Industri 0,01
YIT-Yhtymä Finland Cyklisk forbrug 0,01
Arise Sverige Forsyning 0,01
Webstep Norge It 0,01
Annehem Fastigheter B Sverige Ejendomme 0,01
Valmet Corporation Finland Industri 0,01
Xvivo Perfusion Sverige Medicinal 0,01
TietoEVRY Corporation Finland It 0,01
Paradox Interactive Sverige Kommunikationstjenester 0,01
Etteplan Finland Industri 0,01
Robit plc Finland Industri 0,01
NIBE Industrier B Sverige Industri 0,01
Norse Atlantic Norge Industri 0,01
Ratos B Sverige Finans 0,01
PION Group B Sverige Industri 0,00
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,00
Gränges Sverige Råvarer 0,00
Precio Fishbone B Sverige It 0,00
Trelleborg B Sverige Industri 0,00
Lindab International Sverige Industri 0,00
Instalco Sverige Industri 0,00
Surgical Science Sverige Medicinal 0,00
Hermana Holding Norge Energi 0,00
Cargotec B Finland Industri 0,00
Kempower Corporation Finland Industri 0,00
Wihlborgs Fastigheter Sverige Ejendomme 0,00
AddLife B Sverige Medicinal 0,00
NKT Danmark Industri 0,00
Lundin Mining Canada Råvarer 0,00
Aker Horizons Norge Industri 0,00
Kalmar Corporation Finland Industri 0,00
Qt Group Plc Finland It 0,00
Dometic Group Sverige Cyklisk forbrug 0,00
Otovo ASA A Norge Industri 0,00
SSAB A Sverige Råvarer 0,00
NTG Nordic Transport Group Danmark Industri 0,00
Level Bio Sverige Medicinal 0,00
Securitas B Sverige Industri 0,00
FLSmidth & Co Danmark Industri 0,00
Electrolux B Sverige Cyklisk forbrug 0,00
Balder B Sverige Ejendomme 0,00
Zaptec Norge Industri 0,00
Tobii Sverige It 0,00
Holmen B Sverige Råvarer 0,00
Fortnox Sverige It 0,00
Eolus Vind B Sverige Industri 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,42%
Transaktionsomkostninger
0,06%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,30%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%

Information og dokumenter

Information

Navn
Nordic Small Cap KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
231 mio.
Startdato
21-11-1997
ISIN
DK0015974695
Benchmark
Carnegie Small CSX Return Nordic
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Mats J. Andersson & Björn Henriksson
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 27.03.)
247,02

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.