Nordic Small Cap KL 1

ISIN-code: DK0015974695 | Se dagens kurser

ÅTD 5,28 %
Afkast på 3 år -6,69 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 5
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Nordic Small Cap tilbyder vi investering fortrinsvis i aktier fra små og mellemstore nordiske selskaber. Op til 10 pct. af formuen kan endvidere investeres i aktier fra små og mellemstore selskaber uden for Norden. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,02	0,08	0,54	0,47	0,64
Standardafvigelse	14,00	19,27	27,73	24,20	21,38
Tracking Error	6,75	4,96	6,42	5,93	5,46

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,02	14,00	6,75
3 år	0,08	19,27	4,96
5 år	0,54	27,73	6,42
7 år	0,47	24,20	5,93
10 år	0,64	21,38	5,46

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	5,28%	6,76%	-6,69%	55,80%	213,36%
Benchmark	6,68%	8,22%	-10,20%	37,16%	168,54%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	5,28%	6,68%
1 år	6,76%	8,22%
3 år	-6,69%	-10,20%
5 år	55,80%	37,16%
10 år	213,36%	168,54%

Værdiudvikling i perioden (%)
2023	10,77%
2022	-23,57%
2021	30,89%
2020	30,99%
2019	36,58%
2018	-11,15%
2017	14,18%
2016	14,70%
2015	26,85%
2014	6,50%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2023	10,77%
2022	-23,57%
2021	30,89%
2020	30,99%
2019	36,58%
2018	-11,15%
2017	14,18%
2016	14,70%
2015	26,85%
2014	6,50%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-0.19	9.84	1.85
2023	3.75	-2.28	-6.28	16.59
2022	-11.64	-12.79	-10.84	11.22
2021	5.08	7.32	4.87	10.68
2020	-22.38	27.07	14.14	16.36
2019	10.86	5.77	-0.04	16.52
2018	-4.03	4.14	1.89	-12.75
2017	7.85	4.96	0.89	-0.04
2016	-3.65	1.23	12.90	4.16
2015	18.09	-1.96	-3.84	13.94
2014	5.22	4.17	-4.72	1.98
2013	12.34	-3.78	12.95	3.08
2012	13.32	-3.06	6.80	-0.13
2011	3.49	-5.72	-18.98	10.16
2010	13.58	-8.85	13.21	13.70
2009	0.27	26.75	23.66	8.31
2008	-8.96	-0.39	-16.31	-26.52
2007	0.53	5.78	-4.77	-11.07
2006	13.43	-3.59	3.17	22.75
2005	11.25	7.06	17.52	6.16
2004	8.04	1.24	3.46	13.54
2003	-11.33	20.95	16.31	15.55
2002	9.02	-12.97	-26.68	11.98
2001	-10.63	-2.85	-25.37	20.40
2000	42.16	-13.32	4.80	-19.84
1999	-0.33	13.15	1.74	50.22
1998	14.35	-0.17	-25.32	3.33
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-08-2024
Beholdning pr. 30-08-2024	Land	Sektor	%
SECTRA B	Sverige	Medicinal	8,09
Clas Ohlson B	Sverige	Cyklisk forbrug	3,20
Nolato B	Sverige	Industri	2,99
Fenix Outdoor Int. B	Schweiz	Cyklisk forbrug	2,83
Net Cash			2,36
Castellum	Sverige	Ejendomme	2,32
Rejlers B	Sverige	Industri	2,32
Ependion	Sverige	It	2,23
Kemira	Finland	Råvarer	2,15
Per Aarsleff Holding B	Danmark	Industri	1,96
Ponsse	Finland	Industri	1,95
Vaisala A	Finland	It	1,79
OEM International B	Sverige	Industri	1,78
NCC B	Sverige	Industri	1,76
KABE B	Sverige	Cyklisk forbrug	1,74
Fabege	Sverige	Ejendomme	1,71
Electrolux Professional B	Sverige	Industri	1,64
F-Secure	Finland	It	1,62
Beijer Alma B	Sverige	Industri	1,59
BTS Group B	Sverige	Industri	1,57
AcadeMedia	Sverige	Cyklisk forbrug	1,55
VBG Group B	Sverige	Industri	1,52
Harboes Bryggeri B	Danmark	Stabilt forbrug	1,38
Fagerhult Group	Sverige	Industri	1,38
Rapala VMC	Finland	Cyklisk forbrug	1,36
Svedbergs B	Sverige	Industri	1,32
Tele2 B	Sverige	Kommunikationstjenester	1,31
Systemair	Sverige	Industri	1,31
AAK	Sverige	Stabilt forbrug	1,24
Solar B	Danmark	Industri	1,18
Alma Media	Finland	Kommunikationstjenester	1,13
Bactiguard B	Sverige	Medicinal	1,09
Viaplay Group B	Sverige	Kommunikationstjenester	1,03
Polaris Media	Norge	Kommunikationstjenester	1,00
MEKO	Sverige	Cyklisk forbrug	0,96
Concentric	Sverige	Industri	0,96
Jeudan	Danmark	Ejendomme	0,95
MedCap	Sverige	Medicinal	0,95
MTG B	Sverige	Kommunikationstjenester	0,93
Diös Fastigheter	Sverige	Ejendomme	0,87
Lindab International	Sverige	Industri	0,86
Lassila&Tikanoja	Finland	Industri	0,85
Harvia Plc	Finland	Cyklisk forbrug	0,85
BioArctic B	Sverige	Medicinal	0,82
Borregaard	Norge	Råvarer	0,82
Axfood	Sverige	Stabilt forbrug	0,80
Schouw & Co.	Danmark	Stabilt forbrug	0,79
Vestum	Sverige	Industri	0,79
Scandi Standard	Sverige	Stabilt forbrug	0,75
Linc	Sverige	Finans	0,71
Munters Group	Sverige	Industri	0,64
Jyske Bank	Danmark	Finans	0,62
Suominen	Finland	Stabilt forbrug	0,57
WithSecure	Finland	It	0,49
Cloetta	Sverige	Stabilt forbrug	0,49
Apetit Plc	Finland	Stabilt forbrug	0,48
Kitron	Norge	It	0,47
Peab B	Sverige	Industri	0,47
SpareBank 1 Sør-Norge	Norge	Finans	0,47
Sweco B	Sverige	Industri	0,46
Careium	Sverige	Medicinal	0,45
Bure Equity	Sverige	Finans	0,44
Lerøy Seafood Group	Norge	Stabilt forbrug	0,44
Marimekko	Finland	Cyklisk forbrug	0,42
Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	Norge	Industri	0,40
CellaVision	Sverige	Medicinal	0,38
COOR Service Management	Sverige	Industri	0,37
Fiskars	Finland	Cyklisk forbrug	0,37
Sydbank	Danmark	Finans	0,36
Wallenius Wilhelmsen	Norge	Industri	0,35
Lime Technologies	Sverige	It	0,34
Duni	Sverige	Cyklisk forbrug	0,34
Cavotec	Sverige	Industri	0,34
Doro	Sverige	It	0,33
Pandox	Sverige	Ejendomme	0,33
Troax Group	Sverige	Industri	0,31
Aspo	Finland	Industri	0,30
Bahnhof B	Sverige	Kommunikationstjenester	0,29
Enento Group Plc	Finland	Industri	0,28
AFRY	Sverige	Industri	0,28
AQ Group	Sverige	Industri	0,28
Husqvarna B	Sverige	Industri	0,25
Nokian Renkaat	Finland	Cyklisk forbrug	0,23
Knowit	Sverige	It	0,23
Midsona B	Sverige	Stabilt forbrug	0,23
NRC Group	Norge	Industri	0,23
NOTE	Sverige	It	0,22
Navamedic	Norge	Medicinal	0,21
Royal Unibrew	Danmark	Stabilt forbrug	0,21
GN Store Nord	Danmark	Cyklisk forbrug	0,20
AKVA Group	Norge	Industri	0,19
Alm. Brand	Danmark	Finans	0,19
ALK-Abelló B	Danmark	Medicinal	0,19
Medivir	Sverige	Medicinal	0,18
FM Mattsson	Sverige	Industri	0,17
Avanza	Sverige	Finans	0,17
Entra	Norge	Ejendomme	0,16
Garo	Sverige	Industri	0,15
Glaston	Finland	Industri	0,15
NoHo Partners Oyj	Finland	Cyklisk forbrug	0,14
Incap	Finland	It	0,14
ITAB Shop Concept	Sverige	Industri	0,14
NNIT	Danmark	Medicinal	0,13
Austevoll Seafood	Norge	Stabilt forbrug	0,13
Bulten	Sverige	Cyklisk forbrug	0,13
CAG Group	Sverige	It	0,13
Hexpol B	Sverige	Råvarer	0,13
JM	Sverige	Cyklisk forbrug	0,13
Scandic Hotels Group	Sverige	Cyklisk forbrug	0,13
Kjell Group	Sverige	Cyklisk forbrug	0,13
Nyfosa	Sverige	Ejendomme	0,12
Wallenstam B	Sverige	Ejendomme	0,12
Flügger group B	Danmark	Råvarer	0,11
SATS	Norge	Cyklisk forbrug	0,11
Kid	Norge	Cyklisk forbrug	0,11
Elopak	Norge	Råvarer	0,11
Webstep	Norge	It	0,11
Bang & Olufsen	Danmark	Cyklisk forbrug	0,11
Kesko B	Finland	Stabilt forbrug	0,10
SpareBank 1 Østlandet	Norge	Finans	0,10
Instalco	Sverige	Industri	0,10
Hufvudstaden A	Sverige	Ejendomme	0,09
Verkkokauppa Oyj	Finland	Cyklisk forbrug	0,09
SpareBank 1 Østfold Akershus	Norge	Finans	0,08
Optomed Oyj	Finland	Medicinal	0,08
Exsitec Holding	Sverige	It	0,08
Wulff-Group	Finland	Cyklisk forbrug	0,08
Treasure	Norge	Industri	0,07
Midsummer	Sverige	It	0,07
CTEK	Sverige	Industri	0,07
Gränges	Sverige	Råvarer	0,07
Ferroamp BTA	Sverige	Industri	0,06
SkiStar B	Sverige	Cyklisk forbrug	0,06
MT Højgaard Holding A/S	Danmark	Industri	0,06
Terveystalo Plc	Finland	Medicinal	0,06
H+H International	Danmark	Råvarer	0,05
Ogunsen B	Sverige	Industri	0,05
Qt Group Plc	Finland	It	0,05
Cadeler A/S	Norge	Industri	0,05
DevPort B	Sverige	It	0,05
Scanfil plc	Finland	It	0,05
Malmbergs Elektriska B	Sverige	Industri	0,05
Billerud	Sverige	Råvarer	0,05
Energy Save B	Sverige	Stabilt forbrug	0,04
SpareBank 1 Sørøst-Norge	Norge	Finans	0,04
Fastpartner A	Sverige	Ejendomme	0,04
Magnora	Norge	Forsyning	0,04
HMS Networks	Sverige	It	0,04
Boule Diagnostics	Sverige	Medicinal	0,03
Crayon Group Holding	Norge	It	0,03
Ferroamp	Sverige	Industri	0,03
Herantis Pharma Plc	Finland	Medicinal	0,03
Atrium Ljungberg B	Sverige	Ejendomme	0,03
CapMan	Finland	Finans	0,02
Eltel	Sverige	Industri	0,02
Konecranes	Finland	Industri	0,02
Bravida Holding	Sverige	Industri	0,02
Icelandic Salmon AS	Norge	Stabilt forbrug	0,02
Bonava B	Sverige	Cyklisk forbrug	0,02
Arise	Sverige	Forsyning	0,02
Storebrand	Norge	Finans	0,02
BHG Group	Sverige	Cyklisk forbrug	0,02
Martela A	Finland	Industri	0,02
Annehem Fastigheter B	Sverige	Ejendomme	0,01
YIT-Yhtymä	Finland	Cyklisk forbrug	0,01
Valmet Corporation	Finland	Industri	0,01
Xvivo Perfusion	Sverige	Medicinal	0,01
TietoEVRY Corporation	Finland	It	0,01
Etteplan	Finland	Industri	0,01
Robit plc	Finland	Industri	0,01
Ratos B	Sverige	Finans	0,01
Precio Fishbone B	Sverige	It	0,01
PION Group B	Sverige	Industri	0,01
Trelleborg B	Sverige	Industri	0,00
Matas	Danmark	Cyklisk forbrug	0,00
Hermana Holding	Norge	Energi	0,00
Kempower Corporation	Finland	Industri	0,00
AddLife B	Sverige	Medicinal	0,00
Surgical Science	Sverige	Medicinal	0,00
Cargotec B	Finland	Industri	0,00
Wihlborgs Fastigheter	Sverige	Ejendomme	0,00
NKT	Danmark	Industri	0,00
Norse Atlantic	Norge	Industri	0,00
Aker Horizons	Norge	Industri	0,00
Lundin Mining	Canada	Råvarer	0,00
Kalmar Corporation	Finland	Industri	0,00
Otovo ASA A	Norge	Industri	0,00
SSAB A	Sverige	Råvarer	0,00
NTG Nordic Transport Group	Danmark	Industri	0,00
Level Bio	Sverige	Medicinal	0,00
Electrolux B	Sverige	Cyklisk forbrug	0,00
SSAB B	Sverige	Råvarer	0,00
Securitas B	Sverige	Industri	0,00
Wärtsilä	Finland	Industri	0,00
FLSmidth & Co	Danmark	Industri	0,00
Balder B	Sverige	Ejendomme	0,00
Zaptec	Norge	Industri	0,00
Tobii	Sverige	It	0,00
OMXS30 IND FUTURE 9/2024	Sverige		0,00
Holmen B	Sverige	Råvarer	0,00
Fortnox	Sverige	It	0,00
Eolus Vind B	Sverige	Industri	0,00
Dustin Group	Sverige	It	0,00

Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,42%

Transaktionsomkostninger

0,05%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,35%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,35%

Information og dokumenter

Information

Navn

Nordic Small Cap KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

254 mio.

Startdato

21-11-1997

ISIN

DK0015974695

Benchmark

Carnegie Small CSX Return Nordic

Kategori

Aktiefond

Ansvarlig forvalter

Mats J. Andersson & Björn Henriksson

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 19.12.)

262,36

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.