Nora Fund Five

ISIN-code: DK0060987899
  • ÅTD -8,72 %
  • Afkast på 3 år 18,37 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Fonden er en balanceret fond, der investerer i globale aktie- og obligationsfonde med hovedvægten på aktiefonde. Fonden kan købes via Nordeas robotrådgiver Nora i Mobilbank. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,19 0,58 0,65 - -
Standard­afvigelse 11,81 12,68 11,05 - -
Tracking Error 2,12 - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,19 11,81 2,12
3 år 0,58 12,68 -
5 år 0,65 11,05 -
7 år - - -
10 år - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -8,72% 3,25% 18,37% 64,66% -
Benchmark -9,21% 2,90% - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -8,72% -9,21%
1 år 3,25% 2,90%
3 år 18,37% -
5 år 64,66% -
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 20,99%
2023 16,83%
2022 -13,30%
2021 24,30%
2020 4,61%
2019 25,82%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 20,99%
2023 16,83%
2022 -13,30%
2021 24,30%
2020 4,61%
2019 25,82%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 8.84 4.21 1.32 5.27
2023 4.94 5.65 0.12 5.25
2022 -3.01 -10.82 -0.13 0.37
2021 8.38 5.38 1.94 6.76
2020 -17.55 13.70 3.55 7.76
2019 12.85 1.80 3.83 5.48
2018 3.49 -10.73
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-02-2025
Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
Nordea Global Passive Fund I growth Global 18,13
Nordea North American Enhanced Fund A growth USA 18,12
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund Y-EUR Global 18,04
Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd Y-SEK Emerging Markets 13,68
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund Y-EUR Europa 6,71
Nordea Moderate Yield A growth Europa 6,65
Nordea European Passive Fund I growth Europa 4,61
Nordea 2 - Japanese Resp. Enh. Equity Fund Y-EUR Japan 3,09
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-EUR Global 3,03
Nordea Euro Bond Fund I growth Europa 2,04
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y Europa 1,75
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-EUR USA 1,73
Nordea 2 - Glb High Yld Enh Bd Fd USD Hedg HY-EUR Nordamerika 1,32
Net Cash 1,08
FX Forward 51273254 EUR/USD 2025-03-28 0,02
S&P500 EMINI FUT 3/2025 USA 0,01
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,79%
Transaktionsomkostninger
0,08%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,00%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%

Information og dokumenter

Information

Navn
Nora Fund Five
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
635 mio.
Startdato
14-06-2018
ISIN
DK0060987899
Benchmark
36,72% MSCI World Index med nettoudbytte reinvesteret 22,68% MSCI North America Index med nettoudbytte reinvesteret 13,50% MSCI Emerging Markets Index med nettoudbytte reinvesteret 10,74% MSCI Europe Index med nettoudbytte reinvesteret 3,18% MSCI Japan Index med nettoudbytte reinvesteret 3,18% MSCI World Small Cap Index med nettoudbytte reinvesteret 2,10% J.P. Morgan EMU Government Bond Index (Hedged DKK) 1,75% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index (Hedged DKK) 1,75% ICE BofA Euro Corporate Index (Hedged DKK) 1,50% ICE BofA 0-1Y Euro Broad Market (Hedged DKK) 1,50% ICE EUR 1-Week Deposit Bid Rate Constant Maturity Index (Hedged DKK) 1,40% ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index (Hedged DKK)
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Investment Management
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest FF
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 23.04.)
1,65

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.