Globale Stabile Aktier - Etisk tilvalg

ISIN-code: DK0060212470
  • ÅTD -8,18 %
  • Afkast på 3 år 7,72 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Fonden investerer på de globale aktiemarkeder og er aktivt forvaltet. Den henvender sig alene til professionelle investorer, der har indgået en aftale med Nordea Investment Management AB Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,93 0,98 0,70 0,64 0,81
Standard­afvigelse 13,22 11,30 10,30 16,11 14,71
Tracking Error 7,06 - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,93 13,22 7,06
3 år 0,98 11,30 -
5 år 0,70 10,30 -
7 år 0,64 16,11 -
10 år 0,81 14,71 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -8,18% -0,89% 7,72% 53,79% 85,96%
Benchmark -12,21% -0,12% - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -8,18% -12,21%
1 år -0,89% -0,12%
3 år 7,72% -
5 år 53,79% -
10 år 85,96% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 12,44%
2023 8,37%
2022 0,24%
2021 29,12%
2020 -6,29%
2019 25,68%
2018 0,11%
2017 1,92%
2016 10,33%
2015 9,13%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 12,44%
2023 8,37%
2022 0,24%
2021 29,12%
2020 -6,29%
2019 25,68%
2018 0,11%
2017 1,92%
2016 10,33%
2015 9,13%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 6.88 -2.44 5.88 1.85
2023 1.86 3.14 1.09 2.04
2022 2.08 -2.46 -3.13 3.93
2021 13.87 4.38 1.13 7.43
2020 -17.75 9.03 -2.35 7.02
2019 11.45 0.90 6.65 4.79
2018 -5.59 7.51 7.14 -7.95
2017 4.25 -2.55 -1.88 2.24
2016 0.35 5.99 -0.60 4.36
2015 9.81 -3.69 -4.49 8.03
2014 3.86 4.50 4.56 5.16
2013 10.20 3.46 2.73 5.24
2012 5.28 0.12 6.23 -1.57
2011 -0.15 4.93 -4.46 8.95
2010 5.64 0.39 0.97 5.81
2009 8.77
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-12-2024
Beholdning pr. 31-12-2024 Land Sektor %
Becton Dickinson USA Medicinal 3,65
Cisco Systems USA It 3,39
Cigna Group/The USA Medicinal 3,05
Sanofi Frankrig Medicinal 2,88
Global Payments USA Finans 2,83
Johnson & Johnson USA Medicinal 2,81
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 2,76
Microsoft USA It 2,71
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 2,68
Comcast USA Kommunikationstjenester 2,43
eBay USA Cyklisk forbrug 2,39
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 2,35
PepsiCo USA Stabilt forbrug 2,31
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 2,25
Labcorp Holdings USA Medicinal 2,24
CVS Health USA Medicinal 2,18
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 2,11
Akamai Technologies USA It 1,95
Amdocs USA It 1,94
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 1,92
Sysco USA Stabilt forbrug 1,84
LKQ USA Cyklisk forbrug 1,83
Elevance Health USA Medicinal 1,63
AT&T USA Kommunikationstjenester 1,53
TD SYNNEX USA It 1,48
Unum USA Finans 1,47
Merck USA Medicinal 1,46
Fresenius Tyskland Medicinal 1,44
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 1,43
Amgen USA Medicinal 1,37
Check Point Software Technologies Israel It 1,36
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 1,35
FUJIFILM Holdings Japan It 1,35
Net Cash 1,30
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 1,30
Kenvue USA Stabilt forbrug 1,27
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,21
Visa USA Finans 1,17
Medtronic USA Medicinal 1,14
Globe Life USA Finans 1,12
Genpact USA Industri 1,01
Service Corp International/US USA Cyklisk forbrug 1,00
Teleperformance Frankrig Industri 0,97
Pfizer USA Medicinal 0,96
Nissan Chemical Japan Råvarer 0,94
Allianz Tyskland Finans 0,91
Fiserv USA Finans 0,90
Centene USA Medicinal 0,90
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,90
McKesson USA Medicinal 0,80
Sonoco Products USA Råvarer 0,75
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,75
Ziff Davis USA Kommunikationstjenester 0,71
Baxter International USA Medicinal 0,70
VeriSign USA It 0,66
General Mills USA Stabilt forbrug 0,65
Link REIT Hong Kong Ejendomme 0,61
Nissin Foods Holdings Japan Stabilt forbrug 0,60
QUALCOMM USA It 0,59
Unilever England Stabilt forbrug 0,55
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,50
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,47
Assurant USA Finans 0,46
Capgemini Frankrig It 0,44
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,40
Open Text Canada It 0,38
Smith & Nephew England Medicinal 0,31
USS Japan Cyklisk forbrug 0,31
Terna - Rete Elettrica Nazionale Italien Forsyning 0,31
United Overseas Bank Singapore Finans 0,30
PayPal Holdings USA Finans 0,27
Toronto-Dominion Bank/The Canada Finans 0,26
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,26
Oracle USA It 0,25
Air Products and Chemicals USA Råvarer 0,17
Patterson Cos USA Medicinal 0,16
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,66%
Transaktionsomkostninger
0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Globale Stabile Aktier - Etisk tilvalg
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
475 mio.
Startdato
09-07-2009
ISIN
DK0060212470
Benchmark
70% MSCI World Index med nettoudbytte reinvesteret og 30% CIBOR 1M (FX adjusted)
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest Engros
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 22.04.)
107,88

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.