Global Stars KL 3

ISIN-code: DK0061416179 | Se dagens kurser
  • ÅTD 18,93 %
  • Afkast på 3 år 17,93 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Med Nordea Invest Global Stars tilbyder vi en koncentreret investering i 50-70 håndplukkede globale aktier. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Forvalterne af vores Stars-fonde udvælger aktivt virksomheder, der ifølge vores analysemodel er økonomisk stærke og gode til at håndtere problemstillinger omkring miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG). Som aktive ejere fører vi en løbende dialog med selskaberne og stemmer på generalforsamlinger. Fonden følger både Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,99 0,59 - - -
Standard­afvigelse 9,15 11,99 - - -
Tracking Error 2,07 2,56 - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,99 9,15 2,07
3 år 0,59 11,99 2,56
5 år - - -
7 år - - -
10 år - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 18,93% 24,60% 17,93% - -
Benchmark 24,89% 30,51% 28,12% - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 18,93% 24,89%
1 år 24,60% 30,51%
3 år 17,93% 28,12%
5 år - -
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 13,27%
2022 -11,35%
2021 22,84%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 13,27%
2022 -11,35%
2021 22,84%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 9.26 3.51 0.92
2023 4.82 3.68 -2.20 6.58
2022 -4.64 -7.82 -1.22 2.09
2021 9.25 5.87 0.89 5.26
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-09-2024
Beholdning pr. 30-09-2024 Land Sektor %
Microsoft USA It 4,91
NVIDIA USA It 3,90
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 3,71
Apple USA It 3,69
Alphabet USA Kommunikationstjenester 3,17
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 2,61
Mastercard USA Finans 2,34
Unilever England Stabilt forbrug 2,28
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 1,88
Xcel Energy USA Forsyning 1,84
AIA Group Hong Kong Finans 1,83
ASML Holding Holland It 1,73
International Flavors & Fragrances USA Råvarer 1,72
AXA Frankrig Finans 1,70
S&P Global USA Finans 1,56
Becton Dickinson USA Medicinal 1,54
AbbVie USA Medicinal 1,54
Salesforce USA It 1,53
Rotork England Industri 1,52
Net Cash 1,49
Edwards Lifesciences USA Medicinal 1,40
Medtronic USA Medicinal 1,38
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 1,37
Wells Fargo USA Finans 1,36
Shimano Japan Cyklisk forbrug 1,32
Take-Two Interactive Software USA Kommunikationstjenester 1,32
Merck USA Medicinal 1,31
HDFC Bank Indien Finans 1,27
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,24
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 1,23
Jack Henry & Associates USA Finans 1,23
Progressive USA Finans 1,19
ING Groep Holland Finans 1,19
Stryker USA Medicinal 1,17
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 1,15
Adobe USA It 1,14
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,14
Fortinet USA It 1,10
Waste Management USA Industri 1,09
UnitedHealth Group USA Medicinal 1,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 1,09
IDEX USA Industri 1,08
MSCI USA Finans 1,07
Epiroc A Sverige Industri 1,05
Pan Pacific International Holdings Japan Cyklisk forbrug 1,05
Veralto USA Industri 1,04
Check Point Software Technologies Israel It 1,04
Allegion USA Industri 1,03
Organon USA Medicinal 1,01
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 0,95
Fastenal USA Industri 0,87
MKS Instruments USA It 0,84
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,83
Verisk Analytics USA Industri 0,81
Samsung Electronics Sydkorea It 0,80
Cognex USA It 0,78
Houlihan Lokey USA Finans 0,78
Pool USA Cyklisk forbrug 0,77
AutoZone USA Cyklisk forbrug 0,77
Keyence Japan It 0,76
Waters USA Medicinal 0,76
Align Technology USA Medicinal 0,76
ASM International Holland It 0,75
Applied Materials USA It 0,74
Healthcare Realty Trust USA Ejendomme 0,74
Littelfuse USA It 0,69
CBRE Group USA Ejendomme 0,66
NextEra Energy USA Forsyning 0,65
Sika Schweiz Råvarer 0,64
Ecolab USA Råvarer 0,58
Eli Lilly USA Medicinal 0,56
Fortrea Holdings USA Medicinal 0,54
Paycom Software USA Industri 0,52
Mizuho Financial Group Japan Finans 0,50
Tesla USA Cyklisk forbrug 0,49
Sartorius Tyskland Medicinal 0,38
Alchip Technologies Taiwan It 0,30
HDFC Bank ADR Indien Finans 0,14
Sberbank of Russia PJSC Rusland Finans 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,79%
Transaktionsomkostninger
0,06%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Global Stars KL 3
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
11.077 mio.
Startdato
01-12-2020
ISIN
DK0061416179
Benchmark
MSCI All Countries World Index med nettoudbytte reinvesteret.
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Johan Swahn
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 21.11.)
134,63

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN"s bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.