Global Small Cap KL 1

ISIN-code: DK0016050974 | Se dagens kurser
  • ÅTD 0,77 %
  • Afkast på 3 år 19,53 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Global Global Small Cap tilbyder vi investering i globale small cap-aktier, hvilket omfatter selskaber med en markedsværdi på op til 5 mia. dollars. Valget af aktier er baseret på en veldefineret proces, der er valueorienteret, hvilket indebærer, at der søges efter aktier med en høj grad af kvalitet og gode fremtidsudsigter, men hvor den nuværende aktiekurs ikke vurderes at afspejle dette. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,42 0,29 0,45 0,34 0,48
Standard­afvigelse 11,79 13,26 18,75 17,63 16,34
Tracking Error 5,84 6,04 6,78 6,05 5,52
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,42 11,79 5,84
3 år 0,29 13,26 6,04
5 år 0,45 18,75 6,78
7 år 0,34 17,63 6,05
10 år 0,48 16,34 5,52
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,77% 13,33% 19,53% 50,00% 101,62%
Benchmark 2,42% 18,76% 24,56% 52,87% 131,23%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,77% 2,42%
1 år 13,33% 18,76%
3 år 19,53% 24,56%
5 år 50,00% 52,87%
10 år 101,62% 131,23%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 12,99%
2023 13,62%
2022 -16,34%
2021 23,29%
2020 10,73%
2019 26,11%
2018 -12,22%
2017 1,56%
2016 14,32%
2015 12,59%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 12,99%
2023 13,62%
2022 -16,34%
2021 23,29%
2020 10,73%
2019 26,11%
2018 -12,22%
2017 1,56%
2016 14,32%
2015 12,59%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 9.38 -2.03 4.68 0.73
2023 5.04 2.74 -2.86 8.38
2022 -9.70 -10.90 0.84 3.13
2021 14.37 4.93 -0.01 2.74
2020 -23.71 17.71 8.75 13.38
2019 12.64 -0.84 2.36 10.31
2018 -4.48 9.34 -0.40 -15.61
2017 2.59 -2.72 -0.92 2.70
2016 -2.48 1.56 6.80 8.07
2015 19.27 -3.07 -7.09 4.83
2014 1.01 5.20 -1.30 6.02
2013 12.70 -0.51 6.66 7.12
2012 14.71 -0.86 5.59 -4.68
2011 0.74 -2.52 -7.69 8.86
2010 8.06 -2.49 3.32 13.07
2009 13.93 13.72 13.47 11.84
2008 -21.88 4.81 -6.67 -28.05
2007 -1.77 6.33 1.15 -8.81
2006 2.66 -12.98 6.17 -0.13
2005 -3.12 7.70 5.98 3.63
2004 1.82 0.59 -15.10 4.35
2003 -8.07 20.18 7.06 2.91
2002 -3.18 -35.12 -28.84 6.69
2001 -24.05 5.68 -41.51 42.06
2000 26.38 -14.03 5.06 -35.82
1999 29.08 14.17 6.50 96.82
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-12-2024
Beholdning pr. 31-12-2024 Land Sektor %
Net Cash 3,80
Kyndryl Holdings USA It 2,31
SharkNinja USA Cyklisk forbrug 2,29
Hawkins USA Råvarer 2,28
Coastal Financial Corp/WA USA Finans 2,24
Barrett Business Services USA Industri 1,99
Gift Holdings Japan Cyklisk forbrug 1,85
Knife River USA Råvarer 1,77
CBIZ USA Industri 1,73
Niterra Japan Cyklisk forbrug 1,72
Vericel USA Medicinal 1,67
Rush Enterprises USA Industri 1,61
Atmus Filtration Technologies USA Industri 1,61
ADENTRA Canada Industri 1,60
Vidrala Spanien Råvarer 1,59
Green Brick Partners USA Cyklisk forbrug 1,58
Bel Fuse USA It 1,56
Esquire Financial Holdings USA Finans 1,56
TD SYNNEX USA It 1,53
Kitron Norge It 1,52
Brady USA Industri 1,49
Hill & Smith England Råvarer 1,49
Integral Japan Finans 1,49
Modine Manufacturing USA Cyklisk forbrug 1,49
First Mid Bancshares USA Finans 1,47
Legacy Housing USA Cyklisk forbrug 1,47
VSE USA Industri 1,46
Argo Graphics Japan It 1,45
White Mountains Insurance Group USA Finans 1,43
Kusuri no Aoki Holdings Japan Stabilt forbrug 1,40
Garrett Motion USA Cyklisk forbrug 1,39
CTS USA It 1,39
Hikari Tsushin Japan Industri 1,36
DMG Mori Japan Industri 1,34
Verra Mobility USA Industri 1,34
Richelieu Hardware Canada Industri 1,30
UFP Technologies USA Medicinal 1,29
Hovnanian Enterprises USA Cyklisk forbrug 1,29
Ollie's Bargain Outlet Holdings USA Cyklisk forbrug 1,28
Donaldson USA Industri 1,25
Inabata Japan Industri 1,24
Huhtamäki Finland Råvarer 1,20
NFI Group Canada Industri 1,19
Albany International USA Industri 1,19
BFF Bank Italien Finans 1,18
Coface Frankrig Finans 1,16
Krones Tyskland Industri 1,16
Nippon Parking Development Japan Industri 1,15
Samsonite International USA Cyklisk forbrug 1,15
Siegfried Holding Schweiz Medicinal 1,15
Paradox Interactive Sverige Kommunikationstjenester 1,14
TriNet Group USA Industri 1,13
Digital Information Technologies Japan It 1,07
Interparfums USA Stabilt forbrug 1,07
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 1,04
Northeast Bank USA Finans 1,03
Charles River Laboratories International USA Medicinal 1,01
Howden Joinery Group England Industri 1,01
Marshalls England Råvarer 0,97
Macnica Holdings Japan It 0,96
IPSOS Frankrig Kommunikationstjenester 0,94
Mazda Motor Japan Cyklisk forbrug 0,91
Safestore Holdings England Ejendomme 0,90
GVS Italien Industri 0,88
UT Group Japan Industri 0,88
Vishay Intertechnology USA It 0,88
Ai Holdings Japan It 0,87
Becle Mexico Stabilt forbrug 0,80
Whitestone REIT USA Ejendomme 0,75
Vistry Group England Cyklisk forbrug 0,75
Global Industrial USA Industri 0,66
Fortrea Holdings USA Medicinal 0,65
Proficient Auto Logistics USA Industri 0,64
Omni Bridgeway Australien Finans 0,59
MIPS Sverige Cyklisk forbrug 0,52
Digital Hearts Holdings Japan It 0,51
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,40%
Transaktionsomkostninger
0,09%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,20%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,15%

Information og dokumenter

Information

Navn
Global Small Cap KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
371 mio.
Startdato
20-11-1998
ISIN
DK0016050974
Benchmark
MSCI World Small Cap Index med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
GW&K Investment Management
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.02.)
44,75

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.