Global Small Cap KL 1

ISIN-code: DK0016050974 | Se dagens kurser
  • ÅTD 11,31 %
  • Afkast på 3 år 9,45 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Global Global Small Cap tilbyder vi investering i globale small cap-aktier, hvilket omfatter selskaber med en markedsværdi på op til 5 mia. dollars. Valget af aktier er baseret på en veldefineret proces, der er valueorienteret, hvilket indebærer, at der søges efter aktier med en høj grad af kvalitet og gode fremtidsudsigter, men hvor den nuværende aktiekurs ikke vurderes at afspejle dette. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,42 0,29 0,45 0,34 0,48
Standard­afvigelse 10,51 14,82 22,48 20,22 18,32
Tracking Error 6,39 6,03 7,21 6,37 5,62
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,42 10,51 6,39
3 år 0,29 14,82 6,03
5 år 0,45 22,48 7,21
7 år 0,34 20,22 6,37
10 år 0,48 18,32 5,62
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 11,31% 12,64% 9,45% 45,87% 113,48%
Benchmark 14,28% 14,88% 14,02% 46,17% 142,09%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 11,31% 14,28%
1 år 12,64% 14,88%
3 år 9,45% 14,02%
5 år 45,87% 46,17%
10 år 113,48% 142,09%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 13,62%
2022 -16,34%
2021 23,29%
2020 10,73%
2019 26,11%
2018 -12,22%
2017 1,56%
2016 14,32%
2015 12,59%
2014 11,19%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 13,62%
2022 -16,34%
2021 23,29%
2020 10,73%
2019 26,11%
2018 -12,22%
2017 1,56%
2016 14,32%
2015 12,59%
2014 11,19%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 9.38 -2.03 4.68
2023 5.04 2.74 -2.86 8.38
2022 -9.70 -10.90 0.84 3.13
2021 14.37 4.93 -0.01 2.74
2020 -23.71 17.71 8.75 13.38
2019 12.64 -0.84 2.36 10.31
2018 -4.48 9.34 -0.40 -15.61
2017 2.59 -2.72 -0.92 2.70
2016 -2.48 1.56 6.80 8.07
2015 19.27 -3.07 -7.09 4.83
2014 1.01 5.20 -1.30 6.02
2013 12.70 -0.51 6.66 7.12
2012 14.71 -0.86 5.59 -4.68
2011 0.74 -2.52 -7.69 8.86
2010 8.06 -2.49 3.32 13.07
2009 13.93 13.72 13.47 11.84
2008 -21.88 4.81 -6.67 -28.05
2007 -1.77 6.33 1.15 -8.81
2006 2.66 -12.98 6.17 -0.13
2005 -3.12 7.70 5.98 3.63
2004 1.82 0.59 -15.10 4.35
2003 -8.07 20.18 7.06 2.91
2002 -3.18 -35.12 -28.84 6.69
2001 -24.05 5.68 -41.51 42.06
2000 26.38 -14.03 5.06 -35.82
1999 29.08 14.17 6.50 96.82
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-10-2024
Beholdning pr. 31-10-2024 Land Sektor %
Net Cash 2,63
VSE USA Industri 2,49
SharkNinja USA Cyklisk forbrug 2,20
UFP Technologies USA Medicinal 2,17
Hawkins USA Råvarer 2,12
Green Brick Partners USA Cyklisk forbrug 1,96
Coastal Financial Corp/WA USA Finans 1,84
ADENTRA Canada Industri 1,74
Gift Holdings Japan Cyklisk forbrug 1,74
Hovnanian Enterprises USA Cyklisk forbrug 1,73
Vidrala Spanien Råvarer 1,73
Hill & Smith England Råvarer 1,70
Rush Enterprises USA Industri 1,69
Barrett Business Services USA Industri 1,69
DMG Mori Japan Industri 1,64
Atmus Filtration Technologies USA Industri 1,62
Argo Graphics Japan It 1,60
Knife River USA Råvarer 1,57
Niterra Japan Cyklisk forbrug 1,57
Kyndryl Holdings USA It 1,55
First Mid Bancshares USA Finans 1,55
Modine Manufacturing USA Cyklisk forbrug 1,54
TD SYNNEX USA It 1,53
Legacy Housing USA Cyklisk forbrug 1,50
CBIZ USA Industri 1,48
Kitron Norge It 1,47
Bel Fuse USA It 1,45
Ollie's Bargain Outlet Holdings USA Cyklisk forbrug 1,44
Kusuri no Aoki Holdings Japan Stabilt forbrug 1,43
NFI Group Canada Industri 1,42
Integral Japan Finans 1,41
Siegfried Holding Schweiz Medicinal 1,41
Donaldson USA Industri 1,38
Brady USA Industri 1,36
Vericel USA Medicinal 1,36
Huhtamäki Finland Råvarer 1,35
Esquire Financial Holdings USA Finans 1,33
CTS USA It 1,32
Insight Enterprises USA It 1,30
Richelieu Hardware Canada Industri 1,29
White Mountains Insurance Group USA Finans 1,28
Nippon Parking Development Japan Industri 1,28
Coface Frankrig Finans 1,28
Inabata Japan Industri 1,27
Verra Mobility USA Industri 1,27
Krones Tyskland Industri 1,23
Safestore Holdings England Ejendomme 1,19
GVS Italien Industri 1,19
Paradox Interactive Sverige Kommunikationstjenester 1,17
Marshalls England Råvarer 1,17
Garrett Motion USA Cyklisk forbrug 1,16
BFF Bank Italien Finans 1,15
Howden Joinery Group England Industri 1,11
UT Group Japan Industri 1,11
TriNet Group USA Industri 1,07
Digital Information Technologies Japan It 1,06
Northeast Bank USA Finans 1,01
Ai Holdings Japan It 1,01
Interparfums USA Stabilt forbrug 1,00
Charles River Laboratories International USA Medicinal 1,00
IPSOS Frankrig Kommunikationstjenester 0,98
Mazda Motor Japan Cyklisk forbrug 0,98
Macnica Holdings Japan It 0,97
Becle Mexico Stabilt forbrug 0,95
Vistry Group England Cyklisk forbrug 0,94
Vishay Intertechnology USA It 0,89
Samsonite International USA Cyklisk forbrug 0,89
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,88
Global Industrial USA Industri 0,72
Insperity USA Industri 0,69
Proficient Auto Logistics USA Industri 0,66
MIPS Sverige Cyklisk forbrug 0,61
Fortrea Holdings USA Medicinal 0,60
Digital Hearts Holdings Japan It 0,52
Omni Bridgeway Australien Finans 0,40
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,40%
Transaktionsomkostninger
0,09%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,20%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,15%

Information og dokumenter

Information

Navn
Global Small Cap KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
381 mio.
Startdato
20-11-1998
ISIN
DK0016050974
Benchmark
MSCI World Small Cap Index med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
GW&K Investment Management
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 19.12.)
43,75

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.