European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798 | Se dagens kurser

ÅTD 7,73 %
Afkast på 3 år 4,80 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest European High Yield Bonds tilbyder vi en global investering i obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men indtil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet og den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,71	-0,11	0,16	0,22	0,40
Standardafvigelse	1,64	7,71	13,19	11,30	9,57
Tracking Error	0,73	1,78	1,75	1,60	1,67

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,71	1,64	0,73
3 år	-0,11	7,71	1,78
5 år	0,16	13,19	1,75
7 år	0,22	11,30	1,60
10 år	0,40	9,57	1,67

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	7,73%	7,92%	4,80%	10,25%	39,91%
Benchmark	8,19%	8,33%	7,13%	14,07%	44,14%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	7,73%	8,19%
1 år	7,92%	8,33%
3 år	4,80%	7,13%
5 år	10,25%	14,07%
10 år	39,91%	44,14%

Værdiudvikling i perioden (%)
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
2015	3,22%
2014	5,32%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
2015	3,22%
2014	5,32%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.72	0.69	3.37
2023	0.32	1.29	2.02	5.92
2022	-4.01	-11.62	-1.39	5.74
2021	0.92	1.38	0.85	-0.09
2020	-14.21	10.73	2.77	4.62
2019	5.47	1.83	1.21	1.45
2018	-0.73	-0.80	1.92	-3.63
2017	2.15	2.25	1.32	0.75
2016	1.24	0.79	3.36	2.29
2015	2.24	0.09	-0.83	1.72
2014	3.19	1.74	-0.73	1.05
2013	1.81	0.30	4.45	4.03
2012	10.15	-0.92	8.09	7.17
2011	5.59	0.19	-13.05	3.08
2010	9.49	-3.27	9.74	-1.70
2009	8.00	33.60	27.27	3.90
2008	-8.59	3.55	-6.36	-32.16
2007	2.55	0.96	-1.37	-1.58
2006	3.01	0.39	3.25	3.53
2005		1.89	2.79	2.86
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-10-2024
Beholdning pr. 31-10-2024	Land	%
Net Cash		2,30
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Sverige	1,18
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	1,16
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Spanien	1,10
TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	USA	1,09
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA	1,08
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	Belgien	1,06
Selecta Group BV 01-04-2026	Schweiz	1,05
Multiversity SpA FRN 30-10-2028	Italien	1,01
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	England	0,97
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	Canada	0,95
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Tyskland	0,95
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,94
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	Schweiz	0,89
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	England	0,88
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	Spanien	0,88
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	Holland	0,87
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,86
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	Holland	0,86
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	England	0,83
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030	Tyskland	0,80
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	USA	0,80
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	Italien	0,80
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,78
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,78
Mundys SpA 4.5% 24-01-2030	Italien	0,76
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Holland	0,76
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,76
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	Holland	0,75
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,75
Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	Italien	0,72
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,71
House of HR Group BV 9% 03-11-2029	Holland	0,70
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,70
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,68
Dufry One BV 2% 15-02-2027	Schweiz	0,67
Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	Spanien	0,66
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	England	0,66
Intrum AB 3.5% 15-07-2026	Sverige	0,65
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,65
TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	Italien	0,64
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	USA	0,63
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,62
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Tyskland	0,62
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,61
Valeo SE 4.5% 11-04-2030	Frankrig	0,61
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,61
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	Tyskland	0,61
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	Schweiz	0,61
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,60
WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031	USA	0,57
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,57
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,56
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	England	0,56
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	Israel	0,56
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,56
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,56
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029	Tyskland	0,55
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	Tyskland	0,55
Afflelou SAS 6% 25-07-2029	Frankrig	0,55
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	Frankrig	0,55
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	England	0,55
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	England	0,54
Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	England	0,54
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	USA	0,54
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	England	0,54
Optics Bidco SpA 7.875% 31-07-2028	Italien	0,54
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	Italien	0,53
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	USA	0,53
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	England	0,53
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	England	0,53
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054	Portugal	0,52
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,51
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029	Belgien	0,48
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029	Frankrig	0,48
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	Tyskland	0,48
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,47
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	Danmark	0,47
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	Frankrig	0,46
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	Tyskland	0,46
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	Italien	0,45
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenien	0,45
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,45
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	England	0,45
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,44
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Frankrig	0,44
Iliad SA 1.875% 11-02-2028	Frankrig	0,43
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	Tyskland	0,42
Lloyds Banking Group P 6.375% MULTI Perp FC2020	England	0,42
Forvia SE 2.375% 15-06-2027	Frankrig	0,41
AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,40
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	Tyskland	0,40
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,40
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	Tyskland	0,40
Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025	England	0,40
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054	Portugal	0,40
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	Spanien	0,39
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	England	0,39
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	England	0,39
Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	Tyskland	0,38
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	Italien	0,38
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031	Tyskland	0,38
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	Holland	0,38
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,38
AccorInvest Group SA 6.375% 15-10-2029	Luxembourg	0,38
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	Sverige	0,37
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland	0,37
Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	England	0,37
Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	England	0,36
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	Spanien	0,36
Altice Financing SA 2.25% 15-01-2025	Luxembourg	0,36
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,36
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrig	0,35
Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	Luxembourg	0,35
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	Holland	0,35
Banijay SAS 6.5% 01-03-2026	Frankrig	0,35
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	Irland	0,35
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Finland	0,35
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031	Tyskland	0,35
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	Tyskland	0,34
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034	Italien	0,34
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxembourg	0,34
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	Sverige	0,32
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	England	0,32
IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	USA	0,32
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	England	0,31
Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	England	0,31
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	Spanien	0,31
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Israel	0,31
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	USA	0,31
Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	England	0,30
Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	England	0,30
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	Italien	0,30
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	England	0,30
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	Israel	0,30
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,29
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	Italien	0,29
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,29
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	Holland	0,29
Altice France SA 4.125% 15-01-2029	Frankrig	0,29
Opmobility 4.875% 13-03-2029	Frankrig	0,29
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,28
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,28
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	Holland	0,28
Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033	Irland	0,28
Belden Inc 3.375% 15-07-2031	USA	0,28
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	USA	0,28
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,27
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,27
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	Sverige	0,26
Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	England	0,26
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	Sverige	0,26
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	Tyskland	0,26
Tikehau Capital SCA 6.625% 14-03-2030	Frankrig	0,26
Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032	Irland	0,25
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	Danmark	0,25
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	Frankrig	0,25
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,25
CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033	Spanien	0,25
Flora Food Management BV 02-07-2029	Holland	0,24
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	Tyskland	0,24
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,23
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,23
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	England	0,23
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,23
Forvia SE 2.75% 15-02-2027	Frankrig	0,23
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	England	0,23
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	Spanien	0,23
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	Tyskland	0,22
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italien	0,22
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,22
Coty Inc 4.5% 15-05-2027	USA	0,22
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	England	0,22
ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027	Tyskland	0,21
Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	Frankrig	0,21
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,21
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,21
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	USA	0,21
Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	USA	0,20
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030	Italien	0,20
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,20
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,20
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031	Tyskland	0,20
SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	Japan	0,19
Grifols SA 1.625% 15-02-2025	Spanien	0,19
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,19
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	Schweiz	0,18
APCOA Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	Tyskland	0,18
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,18
AXA SA 6.375% MULTI Perp FC2033	Frankrig	0,18
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	Tyskland	0,18
Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	Schweiz	0,18
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	Danmark	0,18
Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030	Danmark	0,18
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	Frankrig	0,17
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,17
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	Japan	0,17
Samhallsbyggnadsbolaget i No MULTI 04-09-2026	Sverige	0,17
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030	Holland	0,17
United Group BV 4.625% 15-08-2028	Slovenien	0,17
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,17
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,16
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	Luxembourg	0,16
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027	Tyskland	0,16
Forvia SE 5.5% 15-06-2031	Frankrig	0,16
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	England	0,15
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	Sverige	0,15
Forvia SE 3.125% 15-06-2026	Frankrig	0,15
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	Holland	0,15
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	Israel	0,15
Dufry One BV 3.625% 15-04-2026	Schweiz	0,15
TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	England	0,15
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Spanien	0,15
Optics Bidco SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,15
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	Italien	0,14
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	Tjekkiet	0,14
Altice France SA 5.125% 15-01-2029	Frankrig	0,14
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	England	0,13
Forvia SE 5.125% 15-06-2029	Frankrig	0,13
EVOCA SpA FRN 09-04-2029	Italien	0,13
Samhallsbyggnadsbolaget i No 2.25% 12-08-2027	Sverige	0,12
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,12
SBB Treasury Oyj 0.75% 14-12-2028	Sverige	0,12
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,12
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	England	0,12
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	Danmark	0,12
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,12
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	USA	0,12
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,12
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,12
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,11
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	England	0,11
United Group BV FRN 01-02-2029	Slovenien	0,11
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tjekkiet	0,11
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030	Tyskland	0,11
Optics Bidco SpA 2.875% 28-01-2026	Italien	0,11
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,11
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,11
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031	Belgien	0,11
Sherwood Financing PLC FRN 15-11-2027	England	0,11
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,11
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,11
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	Frankrig	0,11
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	USA	0,11
Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028	Sverige	0,10
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,10
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029	Tyskland	0,10
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,09
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,09
Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	USA	0,09
Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024	England	0,09
Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	Italien	0,08
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	Italien	0,08
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030	Tyskland	0,08
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,08
Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	Italien	0,08
Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	Israel	0,08
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxembourg	0,08
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Holland	0,08
Altice France SA 11.5% 01-02-2027	Frankrig	0,07
SBB Treasury Oyj 1.125% 26-11-2029	Sverige	0,07
Optics Bidco SpA 2.375% 12-10-2027	Italien	0,07
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	Israel	0,06
Intrum AB 9.25% 15-03-2028	Sverige	0,06
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,06
Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025	Italien	0,06
Lion/Polaris Lux 4 SA 01-07-2029	Frankrig	0,06
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	USA	0,05
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	Danmark	0,05
FX Forward 51184025 GBP/DKK 2024-11-29		0,01
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00
FX Forward 51183963 CHF/DKK 2024-11-29		0,00
FX Forward 51185690 NOK/DKK 2024-11-29		0,00
FX Forward 51184107 SEK/DKK 2024-11-29		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,94%

Gennemsnitlig rating

BB - B

Modificeret Varighed

2,86

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,08%

Transaktionsomkostninger

0,10%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,25%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,25%

Information og dokumenter

Information

Navn

European High Yield Bonds KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

1.355 mio.

Startdato

18-03-2005

ISIN

DK0016306798

Benchmark

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Capital Four Management

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 27.12.)

109,90

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.