Basis 3 KL 2

ISIN-code: DK0061542206 | Se dagens kurser
  • ÅTD -2,73 %
  • Afkast på 3 år 11,36 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Med Nordea Invest Basis 3 tilbyder vi investering i 35-50 pct. obligationer med 45 pct. som neutral position og 50-65 pct. i aktier med 55 pct. som neutral position. Fonden investerer i danske og udenlandske aktier og/eller danske og udenlandske realkredit-, virksomheds- og statsobligationer. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så fondens risikoprofil automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,88 0,25 0,51 0,50 0,67
Standard­afvigelse 7,56 9,32 8,55 8,74 8,41
Tracking Error 1,54 1,32 1,41 1,33 1,37
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,88 7,56 1,54
3 år 0,25 9,32 1,32
5 år 0,51 8,55 1,41
7 år 0,50 8,74 1,33
10 år 0,67 8,41 1,37
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -2,73% 4,20% 11,36% 35,13% 59,45%
Benchmark -2,66% 6,12% 14,82% 39,53% 67,42%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -2,73% -2,66%
1 år 4,20% 6,12%
3 år 11,36% 14,82%
5 år 35,13% 39,53%
10 år 59,45% 67,42%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 10,87%
2023 11,32%
2022 -14,13%
2021 15,70%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
2015 6,51%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 10,87%
2023 11,32%
2022 -14,13%
2021 15,70%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
2015 6,51%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 5.08 0.91 3.01 1.50
2023 3.25 2.38 -0.95 6.33
2022 -4.98 -9.21 -3.95 3.63
2021 5.40 3.95 0.19 5.39
2020 -11.45 9.74 2.39 6.84
2019 8.70 1.67 3.01 3.66
2018 -1.95 2.23 1.67 -6.94
2017 3.73 -1.27 1.46 2.28
2016 -0.77 1.85 2.91 2.80
2015 9.40 -2.94 -4.03 4.52
2014 2.45 4.25 2.61 2.14
2013 5.67 -1.15 3.23 4.29
2012 6.35 -1.56 6.28 1.19
2011 -0.91 -0.44 -7.75 6.49
2010 5.62 -2.35 3.40 6.24
2009 -3.87 11.81 9.95 5.84
2008 -10.61 -1.55 -4.33 -12.64
2007 0.78 3.31 -1.30 -2.30
2006 2.14 -3.62 3.98 3.33
2005 2.66 5.31 5.47 4.11
2004 4.52 -0.89 -1.70 1.49
2003 -6.89 8.06 1.62 3.00
2002 -10.99 1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-01-2025
Beholdning pr. 31-01-2025 Land Sektor %
IFNI Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 5,26
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 4,34
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK Europa 3,20
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 Global 3,08
Apple USA It 2,97
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 2,72
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,71
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 2,64
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 2,12
Microsoft USA It 2,03
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 2,01
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 1,88
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 1,87
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 1,74
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 1,37
Net Cash 1,37
Nordea Global Dividend Fund I Growth Global 1,21
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK Global 1,18
IFNIE Corporate Bonds Global 1,10
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 1,07
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,06
NVIDIA USA It 0,95
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,89
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,79
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 0,77
Danske Bank Danmark Finans 0,75
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,73
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR Europa 0,69
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 0,67
DSV A/S Danmark Industri 0,63
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,62
Danish Government 0.5% 15-11-2029 Danmark 0,60
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,57
Eli Lilly USA Medicinal 0,57
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO Danmark 0,57
Merck USA Medicinal 0,57
IFNI Globale UdbytteAktier KL 1 Global 0,56
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,54
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,50
Cisco Systems USA It 0,50
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 0,49
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,48
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,47
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,47
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,44
Rio Tinto England Råvarer 0,44
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO Danmark 0,43
Mastercard USA Finans 0,43
ABB Schweiz Industri 0,43
Coloplast B Danmark Medicinal 0,43
Emerson Electric USA Industri 0,42
Visa USA Finans 0,42
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,40
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 0,40
ISS Danmark Industri 0,39
Nordea Kredit 1% 01-04-2026 IO SDRO A 2 Danmark 0,38
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,37
CRH England Råvarer 0,37
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,35
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,35
Siemens Tyskland Industri 0,34
Salesforce USA It 0,34
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,34
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,33
JPMorgan Chase USA Finans 0,33
American Express USA Finans 0,33
Schneider Electric Frankrig Industri 0,32
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,31
Vulcan Materials USA Råvarer 0,30
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO Danmark 0,27
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 0,27
Rockwell Automation USA Industri 0,27
ServiceNow USA It 0,26
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E Danmark 0,26
Fortinet USA It 0,26
Applied Materials USA It 0,25
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,25
Netcompany Group A/S Danmark It 0,24
Sanofi Frankrig Medicinal 0,24
Amgen USA Medicinal 0,24
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,24
Genmab Danmark Medicinal 0,24
NKT Danmark Industri 0,24
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,23
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S Danmark 0,23
Cigna Group/The USA Medicinal 0,23
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M Danmark 0,23
Jyske Realkredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 3M A Danmark 0,23
Berkshire Hathaway USA Finans 0,23
Ørsted Danmark Forsyning 0,22
Adobe USA It 0,22
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E Danmark 0,22
Lam Research USA It 0,22
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,22
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,22
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,21
TE Connectivity Schweiz It 0,21
GSK England Medicinal 0,20
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,19
Tryg Danmark Finans 0,19
Caterpillar USA Industri 0,19
Nordea Kredit 1% 01-10-2025 IO SDRO A 2 Danmark 0,19
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,19
McKesson USA Medicinal 0,19
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,19
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S Danmark 0,18
United Rentals USA Industri 0,18
Automatic Data Processing USA Industri 0,18
Vinci Frankrig Industri 0,18
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK Emerging Markets 0,18
Nordea Bank Sverige Finans 0,18
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR Emerging Markets 0,17
Waste Management USA Industri 0,17
Citigroup USA Finans 0,17
Home Depot USA Cyklisk forbrug 0,17
Cintas USA Industri 0,17
Broadcom USA It 0,17
Elevance Health USA Medicinal 0,16
Zoetis USA Medicinal 0,16
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,16
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,16
Republic Services USA Industri 0,16
FANUC Japan Industri 0,16
Freeport-McMoRan USA Råvarer 0,15
Becton Dickinson USA Medicinal 0,15
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,15
Chipotle Mexican Grill USA Cyklisk forbrug 0,15
Demant A/S Danmark Medicinal 0,15
McDonald's USA Cyklisk forbrug 0,15
Palantir Technologies USA It 0,15
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,15
Allianz Tyskland Finans 0,15
MetLife USA Finans 0,15
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 0,15
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,15
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,14
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 Danmark 0,14
Valero Energy USA Energi 0,14
Mitsubishi Electric Japan Industri 0,14
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,14
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,14
Gilead Sciences USA Medicinal 0,13
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,13
Discover Financial Services USA Finans 0,13
Daiichi Sankyo Japan Medicinal 0,13
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,13
AstraZeneca England Medicinal 0,13
Labcorp Holdings USA Medicinal 0,13
Hartford Insurance Group USA Finans 0,13
Sydbank Danmark Finans 0,13
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,13
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,12
Cummins USA Industri 0,12
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,12
DaVita USA Medicinal 0,12
Nordea Kredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2 Danmark 0,12
Paychex USA Industri 0,12
Morgan Stanley USA Finans 0,12
Owens Corning USA Industri 0,12
Zealand Pharma Danmark Medicinal 0,12
Aviva England Finans 0,12
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2025 IO CITA-6M SDO Danmark 0,11
Applied Industrial Technologies USA Industri 0,11
Intuit USA It 0,11
Iberdrola Spanien Forsyning 0,11
Global Payments USA Finans 0,11
Trane Technologies USA Industri 0,11
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,11
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 Danmark 0,11
eBay USA Cyklisk forbrug 0,11
CVS Health USA Medicinal 0,10
Realkredit Danmark 1% 01-01-2026 SDRO A T Danmark 0,10
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 0,10
Prudential Financial USA Finans 0,10
QUALCOMM USA It 0,10
Palo Alto Networks USA It 0,10
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,10
Solar B Danmark Industri 0,10
Linde USA Råvarer 0,10
Boliden Sverige Råvarer 0,10
Accenture USA It 0,10
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,10
Verisk Analytics USA Industri 0,10
Akamai Technologies USA It 0,09
HP USA It 0,09
Tesla USA Cyklisk forbrug 0,09
DNB Bank Norge Finans 0,09
Fair Isaac USA It 0,09
Las Vegas Sands USA Cyklisk forbrug 0,09
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,09
Merck KGaA Tyskland Medicinal 0,09
Cadence Design Systems USA It 0,09
Crowdstrike Holdings USA It 0,09
Nilfisk Holding Danmark Industri 0,09
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,09
ASML Holding Holland It 0,09
PulteGroup USA Cyklisk forbrug 0,09
Hewlett Packard Enterprise USA It 0,09
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,08
Exxon Mobil USA Energi 0,08
Comcast USA Kommunikationstjenester 0,08
Jyske Bank Danmark Finans 0,08
Constellation Energy USA Forsyning 0,08
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,08
Copart USA Industri 0,08
American Tower USA Ejendomme 0,08
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,08
Manulife Financial Canada Finans 0,08
Airbnb USA Cyklisk forbrug 0,08
SEB A Sverige Finans 0,08
Tokyo Electron Japan It 0,08
Antofagasta England Råvarer 0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,08
Amdocs USA It 0,08
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E Danmark 0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,08
SPX Technologies USA Industri 0,08
Asahi Group Holdings Japan Stabilt forbrug 0,08
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,08
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,08
Walmart USA Stabilt forbrug 0,08
Nordea Kredit 1% 01-01-2026 IO SDRO A 2 Danmark 0,07
Next England Cyklisk forbrug 0,07
S&P Global USA Finans 0,07
Moody's USA Finans 0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,07
LKQ USA Cyklisk forbrug 0,07
SSE England Forsyning 0,07
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,07
Fiserv USA Finans 0,07
TD SYNNEX USA It 0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2025 SDRO AR T Danmark 0,07
Assurant USA Finans 0,07
Yaskawa Electric Japan Industri 0,07
MSCI USA Finans 0,07
Lennar USA Cyklisk forbrug 0,07
Sysco USA Stabilt forbrug 0,07
Goldman Sachs Group USA Finans 0,07
Crown Holdings USA Råvarer 0,07
Ferguson Enterprises USA Industri 0,07
Synchrony Financial USA Finans 0,07
Hikma Pharmaceuticals England Medicinal 0,06
Fortive USA Industri 0,06
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østrig 0,06
AppLovin USA It 0,06
Unilever England Stabilt forbrug 0,06
Ambu B Danmark Medicinal 0,06
Aristocrat Leisure Australien Cyklisk forbrug 0,06
AT&T USA Kommunikationstjenester 0,06
Fresenius Tyskland Medicinal 0,06
H+H International Danmark Råvarer 0,06
Snap-on USA Industri 0,06
NetApp USA It 0,06
Unum USA Finans 0,06
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 0,06
First Quantum Minerals Canada Råvarer 0,06
FactSet Research Systems USA Finans 0,06
Rollins USA Industri 0,06
Workday USA It 0,06
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 0,06
Essential Utilities USA Forsyning 0,06
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,06
FUJIFILM Holdings Japan It 0,06
Omron Japan It 0,05
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,05
Entergy USA Forsyning 0,05
HusCompagniet A/S Danmark Cyklisk forbrug 0,05
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,05
Yum! Brands USA Cyklisk forbrug 0,05
Synopsys USA It 0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,05
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,05
Manhattan Associates USA It 0,05
VeriSign USA It 0,05
Medtronic USA Medicinal 0,05
Daifuku Japan Industri 0,05
Kenvue USA Stabilt forbrug 0,05
Hitachi Japan Industri 0,05
DR Horton USA Cyklisk forbrug 0,05
Novartis Schweiz Medicinal 0,05
DoorDash USA Cyklisk forbrug 0,05
Enel Italien Forsyning 0,05
Globe Life USA Finans 0,05
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,05
EDP Portugal Forsyning 0,05
Equinix USA Ejendomme 0,05
Darden Restaurants USA Cyklisk forbrug 0,05
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,04
Publicis Groupe Frankrig Kommunikationstjenester 0,04
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 0,04
Genpact USA Industri 0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italien Medicinal 0,04
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,04
Sonoco Products USA Råvarer 0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 Danmark 0,04
Dell Technologies USA It 0,04
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,04
F5 USA It 0,04
Endesa Spanien Forsyning 0,04
Teleperformance Frankrig Industri 0,04
Dow USA Råvarer 0,04
Kyndryl Holdings USA It 0,04
Waste Connections USA Industri 0,04
Cboe Global Markets USA Finans 0,04
Alm. Brand Danmark Finans 0,04
Uber Technologies USA Industri 0,04
Service Corp International/US USA Cyklisk forbrug 0,04
Legal & General Group England Finans 0,04
Trade Desk USA Kommunikationstjenester 0,04
Pfizer USA Medicinal 0,04
Brambles Australien Industri 0,04
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,04
Centene USA Medicinal 0,04
Makita Japan Industri 0,04
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,04
Wells Fargo USA Finans 0,04
Eiffage Frankrig Industri 0,04
United Overseas Bank Singapore Finans 0,04
Allegion USA Industri 0,04
Marriott International USA Cyklisk forbrug 0,03
Motorola Solutions USA It 0,03
Nissan Chemical Japan Råvarer 0,03
Travelers Cos USA Finans 0,03
Eversource Energy USA Forsyning 0,03
Ecolab USA Råvarer 0,03
Chugai Pharmaceutical Japan Medicinal 0,03
Heineken Holland Stabilt forbrug 0,03
Carnival USA Cyklisk forbrug 0,03
Caesars Entertainment USA Cyklisk forbrug 0,03
Konami Group Japan Kommunikationstjenester 0,03
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S Danmark 0,03
SS&C Technologies Holdings USA Industri 0,03
Check Point Software Technologies Israel It 0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
Nasdaq USA Finans 0,03
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,03
Aflac USA Finans 0,03
Nitto Denko Japan Råvarer 0,03
Shell England Energi 0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 Danmark 0,03
Baxter International USA Medicinal 0,03
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,03
Hilton Worldwide Holdings USA Cyklisk forbrug 0,03
Vail Resorts USA Cyklisk forbrug 0,03
Ingredion USA Stabilt forbrug 0,03
Exelon USA Forsyning 0,03
WW Grainger USA Industri 0,03
Pentair USA Industri 0,03
Toyota Tsusho Japan Industri 0,03
Zscaler USA It 0,03
Ziff Davis USA Kommunikationstjenester 0,03
Volvo B Sverige Industri 0,03
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,03
NextEra Energy USA Forsyning 0,03
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,03
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
Qorvo USA It 0,03
Masco USA Industri 0,03
Samsung Electronics Sydkorea It 0,03
RPM International USA Råvarer 0,02
Aramark USA Cyklisk forbrug 0,02
Sempra USA Forsyning 0,02
General Mills USA Stabilt forbrug 0,02
KION Group Tyskland Industri 0,02
Link REIT Hong Kong Ejendomme 0,02
United Parcel Service USA Industri 0,02
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Danmark 0,02
DocuSign USA It 0,02
CCL Industries Canada Råvarer 0,02
US Bancorp USA Finans 0,02
Nissin Foods Holdings Japan Stabilt forbrug 0,02
Citizens Financial Group USA Finans 0,02
Wynn Resorts USA Cyklisk forbrug 0,02
AECOM USA Industri 0,02
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,02
Mondelez International USA Stabilt forbrug 0,02
Sekisui Chemical Japan Industri 0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,02
Expedia Group USA Cyklisk forbrug 0,02
Capgemini Frankrig It 0,02
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,02
NXP Semiconductors USA It 0,02
Fidelity National Information Services USA Finans 0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 Danmark 0,02
Kirin Holdings Japan Stabilt forbrug 0,02
Electronic Arts USA Kommunikationstjenester 0,02
Nucor USA Råvarer 0,02
Chubb USA Finans 0,02
Portland General Electric USA Forsyning 0,02
SBA Communications USA Ejendomme 0,02
Vodafone Group England Kommunikationstjenester 0,02
ORIX Japan Finans 0,02
Open Text Canada It 0,02
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,02
Marvell Technology USA It 0,01
Juniper Networks USA It 0,01
Newmont USA Råvarer 0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 Danmark 0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale Italien Forsyning 0,01
USS Japan Cyklisk forbrug 0,01
Tradeweb Markets USA Finans 0,01
Bank of America USA Finans 0,01
Smith & Nephew England Medicinal 0,01
Toronto-Dominion Bank/The Canada Finans 0,01
PayPal Holdings USA Finans 0,01
American Electric Power USA Forsyning 0,01
ATS Canada Industri 0,01
Pinterest USA Kommunikationstjenester 0,01
MarketAxess Holdings USA Finans 0,01
US ULTRA BOND CBT 3/2025 USA 0,01
Oracle USA It 0,01
NIKE USA Cyklisk forbrug 0,01
Daito Trust Construction Japan Ejendomme 0,01
Telstra Group Australien Kommunikationstjenester 0,01
UiPath USA It 0,01
Atlassian USA It 0,01
Orion B Finland Medicinal 0,01
Datadog USA It 0,01
Kardex Holding Schweiz Industri 0,01
Kao Japan Stabilt forbrug 0,01
EURO-BUND FUTURE 3/2025 Tyskland 0,01
Match Group USA Kommunikationstjenester 0,01
Willis Towers Watson USA Finans 0,01
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,01
Zoom Communications USA It 0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,01
Duerr Tyskland Industri 0,00
Cloudflare USA It 0,00
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E Danmark 0,00
Vestis USA Industri 0,00
Okta USA It 0,00
Robert Half USA Industri 0,00
MongoDB USA It 0,00
EURO-BOBL FUTURE 3/2025 Tyskland 0,00
Millrose Properties USA Ejendomme 0,00
Zillow Group USA Ejendomme 0,00
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,00
Skyworks Solutions USA It 0,00
Enphase Energy USA It 0,00
NIKKEI 225 MINI 3/2025 Japan 0,00
FTSE 100 IDX FUT 3/2025 England 0,00
FX Forward 51247146 CHF/DKK 2025-04-14 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B Danmark 0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C Danmark 0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 Danmark 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,85%
Transaktionsomkostninger
0,11%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Basis 3 KL 2
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
12.968 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0061542206
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 10.03.)
160,45

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.