Basis 3 KL 2

ISIN-code: DK0061542206 | Se dagens kurser

ÅTD 0,98 %
Afkast på 3 år 11,32 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Med Nordea Invest Basis 3 tilbyder vi investering i 35-50 pct. obligationer med 45 pct. som neutral position og 50-65 pct. i aktier med 55 pct. som neutral position. Fonden investerer i danske og udenlandske aktier og/eller danske og udenlandske realkredit-, virksomheds- og statsobligationer. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så fondens risikoprofil automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,88	0,25	0,51	0,50	0,67
Standardafvigelse	5,56	9,01	10,29	9,66	8,86
Tracking Error	1,34	1,46	1,44	1,37	1,38

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,88	5,56	1,34
3 år	0,25	9,01	1,46
5 år	0,51	10,29	1,44
7 år	0,50	9,66	1,37
10 år	0,67	8,86	1,38

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	0,98%	9,74%	11,32%	30,64%	72,02%
Benchmark	1,33%	12,61%	16,35%	34,56%	80,49%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	0,98%	1,33%
1 år	9,74%	12,61%
3 år	11,32%	16,35%
5 år	30,64%	34,56%
10 år	72,02%	80,49%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	10,87%
2023	11,32%
2022	-14,13%
2021	15,70%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
2015	6,51%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	10,87%
2023	11,32%
2022	-14,13%
2021	15,70%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
2015	6,51%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5.08	0.91	3.01	1.50
2023	3.25	2.38	-0.95	6.33
2022	-4.98	-9.21	-3.95	3.63
2021	5.40	3.95	0.19	5.39
2020	-11.45	9.74	2.39	6.84
2019	8.70	1.67	3.01	3.66
2018	-1.95	2.23	1.67	-6.94
2017	3.73	-1.27	1.46	2.28
2016	-0.77	1.85	2.91	2.80
2015	9.40	-2.94	-4.03	4.52
2014	2.45	4.25	2.61	2.14
2013	5.67	-1.15	3.23	4.29
2012	6.35	-1.56	6.28	1.19
2011	-0.91	-0.44	-7.75	6.49
2010	5.62	-2.35	3.40	6.24
2009	-3.87	11.81	9.95	5.84
2008	-10.61	-1.55	-4.33	-12.64
2007	0.78	3.31	-1.30	-2.30
2006	2.14	-3.62	3.98	3.33
2005	2.66	5.31	5.47	4.11
2004	4.52	-0.89	-1.70	1.49
2003	-6.89	8.06	1.62	3.00
2002			-10.99	1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-12-2024
Beholdning pr. 31-12-2024	Land	Sektor	%
IFNI Emerging Markets KL 1	Emerging Markets		5,27
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA		4,39
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK	Europa		3,23
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1	Global		3,02
Apple	USA	It	3,00
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		2,84
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK	Global		2,74
Danish Government 2.25% 15-11-2033	Danmark		2,69
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK	Europa		2,14
Microsoft	USA	It	2,10
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Danmark		2,03
Net Cash			1,94
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		1,88
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR	Global		1,86
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR	Global		1,76
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T	Danmark		1,41
Nordea Global Dividend Fund I Growth	Global		1,18
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK	Global		1,15
IFNIE Corporate Bonds	Global		1,12
NVIDIA	USA	It	1,08
Novo Nordisk B	Danmark	Medicinal	1,06
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	1,02
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2	Danmark		0,91
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,82
Danish Government 0.000000% 15-11-2031	Danmark		0,78
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,75
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa		0,70
DSV A/S	Danmark	Industri	0,68
Pandora	Danmark	Cyklisk forbrug	0,63
Danske Bank	Danmark	Finans	0,62
Danish Government 0.5% 15-11-2029	Danmark		0,61
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,58
Merck	USA	Medicinal	0,58
Meta Platforms	USA	Kommunikationstjenester	0,56
Eli Lilly	USA	Medicinal	0,55
Jyske Realkredit A/S 1% 01-04-2027 SDO A E	Danmark		0,55
IFNI Globale UdbytteAktier KL 1	Global		0,55
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E	Danmark		0,51
A.P. Møller - Mærsk B	Danmark	Industri	0,50
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	0,50
Novonesis (Novozymes) B	Danmark	Råvarer	0,49
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2	Danmark		0,49
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T	Danmark		0,48
Cisco Systems	USA	It	0,48
Visa	USA	Finans	0,45
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO	Danmark		0,44
Rio Tinto	England	Råvarer	0,44
ABB	Schweiz	Industri	0,43
Mastercard	USA	Finans	0,43
Coloplast B	Danmark	Medicinal	0,42
Emerson Electric	USA	Industri	0,41
ISS	Danmark	Industri	0,40
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global		0,39
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E	Danmark		0,39
Nordea Kredit 1% 01-04-2026 IO SDRO A 2	Danmark		0,38
Booking Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,37
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,37
Roche Holding	Schweiz	Medicinal	0,36
CRH	England	Råvarer	0,36
Jyske Realkredit A/S 1.5% 01-01-2053 SDO E	Danmark		0,34
Salesforce	USA	It	0,34
Schneider Electric	Frankrig	Industri	0,32
American Express	USA	Finans	0,32
Siemens	Tyskland	Industri	0,32
Vestas Wind Systems	Danmark	Industri	0,32
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,31
JPMorgan Chase	USA	Finans	0,30
Vulcan Materials	USA	Råvarer	0,29
Ørsted	Danmark	Forsyning	0,29
Rockwell Automation	USA	Industri	0,28
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO	Danmark		0,28
Netcompany Group A/S	Danmark	It	0,27
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E	Danmark		0,26
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,26
NKT	Danmark	Industri	0,25
Carlsberg B	Danmark	Stabilt forbrug	0,25
Fortinet	USA	It	0,24
Berkshire Hathaway	USA	Finans	0,24
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S	Danmark		0,24
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M	Danmark		0,24
Sanofi	Frankrig	Medicinal	0,23
Applied Materials	USA	It	0,23
Adobe	USA	It	0,23
Tryg	Danmark	Finans	0,23
GN Store Nord	Danmark	Cyklisk forbrug	0,23
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E	Danmark		0,23
Genmab	Danmark	Medicinal	0,23
Nordea Bank	Sverige	Finans	0,22
Johnson & Johnson	USA	Medicinal	0,22
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E	Danmark		0,22
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T	Danmark		0,22
Cigna Group/The	USA	Medicinal	0,22
Amgen	USA	Medicinal	0,22
ServiceNow	USA	It	0,21
ALK-Abelló B	Danmark	Medicinal	0,21
TE Connectivity	Schweiz	It	0,20
Jyske Realkredit A/S 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,20
Caterpillar	USA	Industri	0,19
GSK	England	Medicinal	0,19
PepsiCo	USA	Stabilt forbrug	0,19
Jyske Realkredit A/S 2.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,19
Nordea Kredit 1% 01-10-2025 IO SDRO A 2	Danmark		0,19
Lam Research	USA	It	0,19
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S	Danmark		0,19
McKesson	USA	Medicinal	0,18
Automatic Data Processing	USA	Industri	0,18
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK	Emerging Markets		0,18
Vinci	Frankrig	Industri	0,17
United Rentals	USA	Industri	0,17
Broadcom	USA	It	0,17
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets		0,17
Freeport-McMoRan	USA	Råvarer	0,17
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,16
Home Depot	USA	Cyklisk forbrug	0,16
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E	Danmark		0,16
Waste Management	USA	Industri	0,16
Accenture	USA	It	0,16
Cintas	USA	Industri	0,16
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G	Danmark		0,15
Zoetis	USA	Medicinal	0,15
Elevance Health	USA	Medicinal	0,15
Ringkjøbing Landbobank	Danmark	Finans	0,15
McDonald's	USA	Cyklisk forbrug	0,15
Jyske Realkredit A/S 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,15
Citigroup	USA	Finans	0,15
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,15
Republic Services	USA	Industri	0,15
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2	Danmark		0,15
Mitsubishi Electric	Japan	Industri	0,15
Becton Dickinson	USA	Medicinal	0,14
Denso	Japan	Cyklisk forbrug	0,14
MetLife	USA	Finans	0,14
FANUC	Japan	Industri	0,14
Allianz	Tyskland	Finans	0,14
Chipotle Mexican Grill	USA	Cyklisk forbrug	0,14
European Union 2.5% 04-12-2031	SU		0,14
Verizon Communications	USA	Kommunikationstjenester	0,14
Palantir Technologies	USA	It	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize	Holland	Stabilt forbrug	0,14
Loblaw Cos	Canada	Stabilt forbrug	0,14
Daiichi Sankyo	Japan	Medicinal	0,14
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2	Danmark		0,13
Valero Energy	USA	Energi	0,13
Gilead Sciences	USA	Medicinal	0,13
Fiserv	USA	Finans	0,13
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2	Danmark		0,13
Demant A/S	Danmark	Medicinal	0,13
AstraZeneca	England	Medicinal	0,12
Netflix	USA	Kommunikationstjenester	0,12
Nordea Kredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2	Danmark		0,12
Cummins	USA	Industri	0,12
Intuit	USA	It	0,12
Hartford Financial Services Group	USA	Finans	0,12
Discover Financial Services	USA	Finans	0,12
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2025 IO CITA-6M SDO	Danmark		0,12
Paychex	USA	Industri	0,11
Zealand Pharma	Danmark	Medicinal	0,11
Owens Corning	USA	Industri	0,11
Trane Technologies	USA	Industri	0,11
MT Højgaard Holding A/S	Danmark	Industri	0,11
Global Payments	USA	Finans	0,11
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2	Danmark		0,11
Morgan Stanley	USA	Finans	0,11
Aviva	England	Finans	0,11
Realkredit Danmark 1% 01-01-2026 SDRO A T	Danmark		0,11
Iberdrola	Spanien	Forsyning	0,11
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,11
Applied Industrial Technologies	USA	Industri	0,11
Coca-Cola	USA	Stabilt forbrug	0,10
DaVita	USA	Medicinal	0,10
Prudential Financial	USA	Finans	0,10
Palo Alto Networks	USA	It	0,10
Solar B	Danmark	Industri	0,10
Jyske Bank	Danmark	Finans	0,10
eBay	USA	Cyklisk forbrug	0,10
Fair Isaac	USA	It	0,10
Linde	USA	Råvarer	0,10
Boliden	Sverige	Råvarer	0,10
HP	USA	It	0,10
Comcast	USA	Kommunikationstjenester	0,09
Verisk Analytics	USA	Industri	0,09
QUALCOMM	USA	It	0,09
Tesla	USA	Cyklisk forbrug	0,09
Sydbank	Danmark	Finans	0,09
Cadence Design Systems	USA	It	0,09
Las Vegas Sands	USA	Cyklisk forbrug	0,09
Labcorp Holdings	USA	Medicinal	0,09
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikationstjenester	0,09
DNB Bank	Norge	Finans	0,09
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2	Danmark		0,09
Exxon Mobil	USA	Energi	0,09
Merck KGaA	Tyskland	Medicinal	0,09
CVS Health	USA	Medicinal	0,08
TJX Cos	USA	Cyklisk forbrug	0,08
PulteGroup	USA	Cyklisk forbrug	0,08
Manulife Financial	Canada	Finans	0,08
Copart	USA	Industri	0,08
Nippon Telegraph & Telephone	Japan	Kommunikationstjenester	0,08
ASML Holding	Holland	It	0,08
Airbnb	USA	Cyklisk forbrug	0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2	Danmark		0,08
Nilfisk Holding	Danmark	Industri	0,08
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E	Danmark		0,08
Jyske Realkredit A/S 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,08
SEB A	Sverige	Finans	0,08
Astellas Pharma	Japan	Medicinal	0,08
SPX Technologies	USA	Industri	0,08
Akamai Technologies	USA	It	0,08
Hewlett Packard Enterprise	USA	It	0,08
Nordea Kredit 1% 01-01-2026 IO SDRO A 2	Danmark		0,08
Amdocs	USA	It	0,08
Crowdstrike Holdings	USA	It	0,08
Asahi Group Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,08
American Tower	USA	Ejendomme	0,08
Reckitt Benckiser Group	England	Stabilt forbrug	0,07
Antofagasta	England	Råvarer	0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	It	0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2	Danmark		0,07
Tokyo Electron	Japan	It	0,07
Next	England	Cyklisk forbrug	0,07
Royal Caribbean Cruises	USA	Cyklisk forbrug	0,07
Sysco	USA	Stabilt forbrug	0,07
SSE	England	Forsyning	0,07
LKQ	USA	Cyklisk forbrug	0,07
S&P Global	USA	Finans	0,07
Walmart	USA	Stabilt forbrug	0,07
Moody's	USA	Finans	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	Japan	Finans	0,07
MSCI	USA	Finans	0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2025 SDRO AR T	Danmark		0,07
Manhattan Associates	USA	It	0,07
Assurant	USA	Finans	0,07
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	Østrig		0,06
Ferguson Enterprises	USA	Industri	0,06
H+H International	Danmark	Råvarer	0,06
Synchrony Financial	USA	Finans	0,06
Constellation Energy	USA	Forsyning	0,06
Yaskawa Electric	Japan	Industri	0,06
Fortive	USA	Industri	0,06
Goldman Sachs Group	USA	Finans	0,06
First Quantum Minerals	Canada	Råvarer	0,06
AT&T	USA	Kommunikationstjenester	0,06
Starbucks	USA	Cyklisk forbrug	0,06
FactSet Research Systems	USA	Finans	0,06
Crown Holdings	USA	Råvarer	0,06
Snap-on	USA	Industri	0,06
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S	Danmark		0,06
Hikma Pharmaceuticals	England	Medicinal	0,06
NetApp	USA	It	0,06
TD SYNNEX	USA	It	0,06
Unum	USA	Finans	0,06
Omron	Japan	It	0,06
Aristocrat Leisure	Australien	Cyklisk forbrug	0,06
Fresenius	Tyskland	Medicinal	0,06
Kerry Group	Irland	Stabilt forbrug	0,06
Lennar	USA	Cyklisk forbrug	0,06
Rollins	USA	Industri	0,05
Yum! Brands	USA	Cyklisk forbrug	0,05
FUJIFILM Holdings	Japan	It	0,05
Check Point Software Technologies	Israel	It	0,05
HusCompagniet A/S	Danmark	Cyklisk forbrug	0,05
Conagra Brands	USA	Stabilt forbrug	0,05
Air Liquide	Frankrig	Råvarer	0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2	Danmark		0,05
Workday	USA	It	0,05
Rogers Communications	Canada	Kommunikationstjenester	0,05
United Parcel Service	USA	Industri	0,05
Entergy	USA	Forsyning	0,05
Daifuku	Japan	Industri	0,05
Oversea-Chinese Banking	Singapore	Finans	0,05
Kenvue	USA	Stabilt forbrug	0,05
VeriSign	USA	It	0,05
Ambu B	Danmark	Medicinal	0,05
UnitedHealth Group	USA	Medicinal	0,05
Dell Technologies	USA	It	0,05
Synopsys	USA	It	0,05
Hitachi	Japan	Industri	0,05
Equinix	USA	Ejendomme	0,05
Royal Unibrew	Danmark	Stabilt forbrug	0,05
Enel	Italien	Forsyning	0,05
Mondelez International	USA	Stabilt forbrug	0,05
EDP	Portugal	Forsyning	0,05
AppLovin	USA	It	0,05
Essential Utilities	USA	Forsyning	0,05
Publicis Groupe	Frankrig	Kommunikationstjenester	0,05
Tradeweb Markets	USA	Finans	0,04
Novartis	Schweiz	Medicinal	0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,04
Public Service Enterprise Group	USA	Forsyning	0,04
DBS Group Holdings	Singapore	Finans	0,04
Sekisui House	Japan	Cyklisk forbrug	0,04
Medtronic	USA	Medicinal	0,04
Darden Restaurants	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Globe Life	USA	Finans	0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2	Danmark		0,04
Parker-Hannifin	USA	Industri	0,04
Dow	USA	Råvarer	0,04
Endesa	Spanien	Forsyning	0,04
Unilever	England	Stabilt forbrug	0,04
DR Horton	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Genpact	USA	Industri	0,04
DoorDash	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Service Corp International/US	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Trade Desk	USA	Kommunikationstjenester	0,04
Cboe Global Markets	USA	Finans	0,04
Teleperformance	Frankrig	Industri	0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Italien	Medicinal	0,04
Waste Connections	USA	Industri	0,04
Pfizer	USA	Medicinal	0,04
Makita	Japan	Industri	0,04
Kyndryl Holdings	USA	It	0,04
Alm. Brand	Danmark	Finans	0,04
Nissan Chemical	Japan	Råvarer	0,04
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E	Danmark		0,04
Legal & General Group	England	Finans	0,04
Wells Fargo	USA	Finans	0,04
Brambles	Australien	Industri	0,04
KDDI	Japan	Kommunikationstjenester	0,04
F5	USA	It	0,04
Eiffage	Frankrig	Industri	0,04
Allegion	USA	Industri	0,04
Centene	USA	Medicinal	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Taiwan	It	0,03
Uber Technologies	USA	Industri	0,03
Chugai Pharmaceutical	Japan	Medicinal	0,03
United Overseas Bank	Singapore	Finans	0,03
Heineken	Holland	Stabilt forbrug	0,03
Eversource Energy	USA	Forsyning	0,03
Marriott International	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Walt Disney	USA	Kommunikationstjenester	0,03
Konami Group	Japan	Kommunikationstjenester	0,03
Vail Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S	Danmark		0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,03
Masco	USA	Industri	0,03
Ecolab	USA	Råvarer	0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2	Danmark		0,03
Broadridge Financial Solutions	USA	Industri	0,03
Caesars Entertainment	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Aflac	USA	Finans	0,03
SS&C Technologies Holdings	USA	Industri	0,03
Carnival	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Nasdaq	USA	Finans	0,03
Nitto Denko	Japan	Råvarer	0,03
Ingredion	USA	Stabilt forbrug	0,03
Nestle	Schweiz	Stabilt forbrug	0,03
Toyota Tsusho	Japan	Industri	0,03
Sonoco Products	USA	Råvarer	0,03
Shell	England	Energi	0,03
Hilton Worldwide Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,03
WW Grainger	USA	Industri	0,03
Pentair	USA	Industri	0,03
Ziff Davis	USA	Kommunikationstjenester	0,03
Baxter International	USA	Medicinal	0,03
Exelon	USA	Forsyning	0,03
Toyota Motor	Japan	Cyklisk forbrug	0,03
NextEra Energy	USA	Forsyning	0,03
Jyske Realkredit A/S 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,03
Sempra	USA	Forsyning	0,03
Samsung Electronics	Sydkorea	It	0,03
General Mills	USA	Stabilt forbrug	0,03
RPM International	USA	Råvarer	0,02
Zscaler	USA	It	0,02
Williams-Sonoma	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Aramark	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Link REIT	Hong Kong	Ejendomme	0,02
Volvo B	Sverige	Industri	0,02
Nissin Foods Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,02
Qorvo	USA	It	0,02
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T	Danmark		0,02
CCL Industries	Canada	Råvarer	0,02
American Electric Power	USA	Forsyning	0,02
Travelers Cos	USA	Finans	0,02
Electronic Arts	USA	Kommunikationstjenester	0,02
Pinterest	USA	Kommunikationstjenester	0,02
KION Group	Tyskland	Industri	0,02
Expedia Group	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Wynn Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Sekisui Chemical	Japan	Industri	0,02
AECOM	USA	Industri	0,02
J M Smucker	USA	Stabilt forbrug	0,02
Citizens Financial Group	USA	Finans	0,02
NXP Semiconductors	USA	It	0,02
CSX	USA	Industri	0,02
Bristol-Myers Squibb	USA	Medicinal	0,02
Kirin Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2	Danmark		0,02
Portland General Electric	USA	Forsyning	0,02
Capgemini	Frankrig	It	0,02
SBA Communications	USA	Ejendomme	0,02
Chubb	USA	Finans	0,02
ORIX	Japan	Finans	0,02
Juniper Networks	USA	It	0,02
Vodafone Group	England	Kommunikationstjenester	0,02
Hubbell	USA	Industri	0,02
Newmont	USA	Råvarer	0,02
Henkel	Tyskland	Stabilt forbrug	0,02
Nucor	USA	Råvarer	0,02
Open Text	Canada	It	0,01
Match Group	USA	Kommunikationstjenester	0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2	Danmark		0,01
Marvell Technology	USA	It	0,01
USS	Japan	Cyklisk forbrug	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Italien	Forsyning	0,01
Smith & Nephew	England	Medicinal	0,01
ATS	Canada	Industri	0,01
DocuSign	USA	It	0,01
Fortune Brands Innovations	USA	Industri	0,01
Toronto-Dominion Bank/The	Canada	Finans	0,01
PayPal Holdings	USA	Finans	0,01
Oracle	USA	It	0,01
Daito Trust Construction	Japan	Ejendomme	0,01
NIKE	USA	Cyklisk forbrug	0,01
Ingersoll Rand	USA	Industri	0,01
Telstra Group	Australien	Kommunikationstjenester	0,01
Motorola Solutions	USA	It	0,01
Datadog	USA	It	0,01
Kao	Japan	Stabilt forbrug	0,01
UiPath	USA	It	0,01
Kardex Holding	Schweiz	Industri	0,01
Air Products and Chemicals	USA	Råvarer	0,01
Bank of America	USA	Finans	0,01
MercadoLibre	USA	Cyklisk forbrug	0,01
Atlassian	USA	It	0,01
Orion B	Finland	Medicinal	0,01
Willis Towers Watson	USA	Finans	0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E	Danmark		0,01
Patterson Cos	USA	Medicinal	0,01
Zoom Communications	USA	It	0,01
AvalonBay Communities	USA	Ejendomme	0,01
Vestis	USA	Industri	0,00
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E	Danmark		0,00
Duerr	Tyskland	Industri	0,00
Robert Half	USA	Industri	0,00
Cloudflare	USA	It	0,00
Okta	USA	It	0,00
MongoDB	USA	It	0,00
Skyworks Solutions	USA	It	0,00
Domino's Pizza	USA	Cyklisk forbrug	0,00
Enphase Energy	USA	It	0,00
FX Forward 51203922 CHF/DKK 2025-01-13			0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C	Danmark		0,00
Jyske Realkredit A/S 5% 01-04-2038 IO10 RO B	Danmark		0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C	Danmark		0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1	Danmark		0,00

Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,85%

Transaktionsomkostninger

0,11%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,10%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn

Basis 3 KL 2

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

13.068 mio.

Startdato

10-05-2002

ISIN

DK0061542206

Benchmark

8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR

Kategori

Balanceret fond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.02.)

176,77

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.