Basis 3 KL 2
ISIN-code: DK0061542206
|
Se dagens kurser
- ÅTD -7,14 %
- Afkast på 3 år 4,19 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Basis 3 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 50-65% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,25 | 0,51 | 0,50 | 0,67 |
| Standardafvigelse | 8,09 | 10,18 | 8,88 | 9,98 | 9,13 |
| Tracking Error | 1,24 | 1,45 | 1,45 | 1,38 | 1,37 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -7,14% | -0,80% | 4,19% | 31,81% | 46,00% |
| Benchmark | -6,45% | 1,73% | 8,27% | 36,07% | 55,16% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 10,87% |
| 2023 | 11,32% |
| 2022 | -14,13% |
| 2021 | 15,70% |
| 2020 | 6,30% |
| 2019 | 18,02% |
| 2018 | -5,16% |
| 2017 | 6,27% |
| 2016 | 6,92% |
| 2015 | 6,51% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.08 | 0.91 | 3.01 | 1.50 |
| 2023 | 3.25 | 2.38 | -0.95 | 6.33 |
| 2022 | -4.98 | -9.21 | -3.95 | 3.63 |
| 2021 | 5.40 | 3.95 | 0.19 | 5.39 |
| 2020 | -11.45 | 9.74 | 2.39 | 6.84 |
| 2019 | 8.70 | 1.67 | 3.01 | 3.66 |
| 2018 | -1.95 | 2.23 | 1.67 | -6.94 |
| 2017 | 3.73 | -1.27 | 1.46 | 2.28 |
| 2016 | -0.77 | 1.85 | 2.91 | 2.80 |
| 2015 | 9.40 | -2.94 | -4.03 | 4.52 |
| 2014 | 2.45 | 4.25 | 2.61 | 2.14 |
| 2013 | 5.67 | -1.15 | 3.23 | 4.29 |
| 2012 | 6.35 | -1.56 | 6.28 | 1.19 |
| 2011 | -0.91 | -0.44 | -7.75 | 6.49 |
| 2010 | 5.62 | -2.35 | 3.40 | 6.24 |
| 2009 | -3.87 | 11.81 | 9.95 | 5.84 |
| 2008 | -10.61 | -1.55 | -4.33 | -12.64 |
| 2007 | 0.78 | 3.31 | -1.30 | -2.30 |
| 2006 | 2.14 | -3.62 | 3.98 | 3.33 |
| 2005 | 2.66 | 5.31 | 5.47 | 4.11 |
| 2004 | 4.52 | -0.89 | -1.70 | 1.49 |
| 2003 | -6.89 | 8.06 | 1.62 | 3.00 |
| 2002 | -10.99 | 1.38 | ||
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| IFNI Emerging Markets KL 1 | Emerging Markets | 5,49 | |
| Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 4,42 | |
| Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK | Europa | 3,29 | |
| IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 | Global | 3,03 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 2,92 | |
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,85 | |
| Danish Government 2.25% 15-11-2033 | Danmark | 2,83 | |
| Apple | USA | It | 2,78 |
| Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 2,20 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 2,06 | |
| Microsoft | USA | It | 1,93 |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 1,93 | |
| Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 1,83 | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 1,82 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T | Danmark | 1,41 | |
| Net Cash | 1,33 | ||
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 1,24 |
| IFNIE Corporate Bonds | Global | 1,13 | |
| Nordea Global Dividend Fund I Growth | Global | 1,10 | |
| NVIDIA | USA | It | 1,05 |
| Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK | Global | 0,95 | |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,92 | |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 0,83 |
| Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 0,82 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,82 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,76 | |
| Danske Bank | Danmark | Finans | 0,73 |
| Danish Government 0.000000% 15-11-2031 | Danmark | 0,67 | |
| Eli Lilly | USA | Medicinal | 0,64 |
| Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,63 |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,59 | |
| Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,58 | |
| DSV A/S | Danmark | Industri | 0,58 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 0,56 |
| Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E | Danmark | 0,56 | |
| A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,56 |
| IFNI Globale UdbytteAktier KL 1 | Global | 0,55 | |
| Merck | USA | Medicinal | 0,53 |
| Cisco Systems | USA | It | 0,53 |
| Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Råvarer | 0,52 |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E | Danmark | 0,51 | |
| Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,49 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T | Danmark | 0,49 | |
| ISS | Danmark | Industri | 0,48 |
| Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,47 |
| Rio Tinto | England | Råvarer | 0,45 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 0,44 | |
| Mastercard | USA | Finans | 0,43 |
| ABB | Schweiz | Industri | 0,43 |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 0,43 | |
| Visa | USA | Finans | 0,43 |
| Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,42 |
| Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,40 |
| Emerson Electric | USA | Industri | 0,40 |
| CRH | England | Råvarer | 0,40 |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E | Danmark | 0,39 | |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2026 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,38 | |
| Siemens | Tyskland | Industri | 0,38 |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,37 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,37 | |
| Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,35 |
| Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E | Danmark | 0,35 | |
| Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,33 |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,31 | |
| Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,31 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,31 |
| Genmab | Danmark | Medicinal | 0,31 |
| Ørsted | Danmark | Forsyning | 0,30 |
| Salesforce | USA | It | 0,30 |
| American Express | USA | Finans | 0,30 |
| Rockwell Automation | USA | Industri | 0,28 |
| Vulcan Materials | USA | Råvarer | 0,28 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,28 | |
| Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,27 |
| Fortinet | USA | It | 0,27 |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E | Danmark | 0,26 | |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,26 | |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,25 |
| NKT | Danmark | Industri | 0,24 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,24 |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,24 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,24 |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S | Danmark | 0,24 | |
| ServiceNow | USA | It | 0,23 |
| Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M | Danmark | 0,23 | |
| Jyske Realkredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 3M A | Danmark | 0,23 | |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E | Danmark | 0,23 | |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,23 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E | Danmark | 0,22 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T | Danmark | 0,22 | |
| Adobe | USA | It | 0,22 |
| Lam Research | USA | It | 0,22 |
| Applied Materials | USA | It | 0,22 |
| TE Connectivity | Schweiz | It | 0,21 |
| GSK | England | Medicinal | 0,21 |
| Tryg | Danmark | Finans | 0,21 |
| ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,21 |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,20 | |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,20 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2025 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,19 | |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,19 |
| Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,19 | |
| McKesson | USA | Medicinal | 0,19 |
| Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S | Danmark | 0,19 | |
| Vinci | Frankrig | Industri | 0,18 |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,18 |
| Cintas | USA | Industri | 0,18 |
| Waste Management | USA | Industri | 0,18 |
| Republic Services | USA | Industri | 0,17 |
| Trane Technologies | USA | Industri | 0,17 |
| Caterpillar | USA | Industri | 0,17 |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,16 | |
| GN Store Nord | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,16 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E | Danmark | 0,16 | |
| Freeport-McMoRan | USA | Råvarer | 0,16 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,16 |
| Sydbank | Danmark | Finans | 0,16 |
| Zoetis | USA | Medicinal | 0,16 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G | Danmark | 0,16 | |
| Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,16 |
| Palantir Technologies | USA | It | 0,15 |
| Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,15 |
| Elevance Health | USA | Medicinal | 0,15 |
| Broadcom | USA | It | 0,15 |
| McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,15 |
| FANUC | Japan | Industri | 0,15 |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,15 | |
| Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,15 |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,15 | |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 | Danmark | 0,15 | |
| AstraZeneca | England | Medicinal | 0,14 |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,14 | |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,14 |
| MetLife | USA | Finans | 0,14 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,14 |
| Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,14 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,14 | |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,13 |
| Becton Dickinson | USA | Medicinal | 0,13 |
| Mitsubishi Electric | Japan | Industri | 0,13 |
| Denso | Japan | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Chipotle Mexican Grill | USA | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,13 | |
| Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,13 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,13 |
| Paychex | USA | Industri | 0,12 |
| Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 0,12 |
| Discover Financial Services | USA | Finans | 0,12 |
| Nordea Kredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2 | Danmark | 0,12 | |
| Cummins | USA | Industri | 0,12 |
| Boliden | Sverige | Råvarer | 0,12 |
| Aviva | England | Finans | 0,12 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-07-2025 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,12 | |
| QUALCOMM | USA | It | 0,12 |
| MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,11 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,11 |
| Daiichi Sankyo | Japan | Medicinal | 0,11 |
| Intuit | USA | It | 0,11 |
| Applied Industrial Technologies | USA | Industri | 0,11 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 0,11 |
| Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 | Danmark | 0,11 | |
| Morgan Stanley | USA | Finans | 0,11 |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2026 SDRO A T | Danmark | 0,11 | |
| Zealand Pharma | Danmark | Medicinal | 0,11 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,11 | |
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,11 |
| United Rentals | USA | Industri | 0,10 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 0,10 |
| Verisk Analytics | USA | Industri | 0,10 |
| Linde | USA | Råvarer | 0,10 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,10 |
| Owens Corning | USA | Industri | 0,10 |
| DaVita | USA | Medicinal | 0,10 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,10 |
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,10 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,09 |
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Fair Isaac | USA | It | 0,09 |
| Solar B | Danmark | Industri | 0,09 |
| Jyske Bank | Danmark | Finans | 0,09 |
| Palo Alto Networks | USA | It | 0,09 |
| HP | USA | It | 0,09 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,09 | |
| American Tower | USA | Ejendomme | 0,09 |
| Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,09 |
| SEB A | Sverige | Finans | 0,09 |
| Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,09 |
| H+H International | Danmark | Råvarer | 0,08 |
| Merck KGaA | Tyskland | Medicinal | 0,08 |
| Accenture | USA | It | 0,08 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,08 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,08 |
| Antofagasta | England | Råvarer | 0,08 |
| Asahi Group Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,08 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
| Valero Energy | USA | Energi | 0,08 |
| Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E | Danmark | 0,08 | |
| Copart | USA | Industri | 0,08 |
| Manulife Financial | Canada | Finans | 0,08 |
| Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
| Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,08 | |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| SPX Technologies | USA | Industri | 0,08 |
| ASML Holding | Holland | It | 0,08 |
| Las Vegas Sands | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Nordea Kredit 1% 01-01-2026 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,08 | |
| Cadence Design Systems | USA | It | 0,08 |
| Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| LKQ | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,08 |
| SSE | England | Forsyning | 0,08 |
| Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,07 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,07 | |
| PulteGroup | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,07 |
| Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,07 |
| Akamai Technologies | USA | It | 0,07 |
| Moody's | USA | Finans | 0,07 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,07 |
| Amdocs | USA | It | 0,07 |
| Next | England | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,07 |
| Walmart | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T | Danmark | 0,07 | |
| Lennar | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,07 |
| AT&T | USA | Kommunikationstjenester | 0,07 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,07 |
| MSCI | USA | Finans | 0,07 |
| Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,07 |
| Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,06 |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Østrig | 0,06 | |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,06 |
| Tokyo Electron | Japan | It | 0,06 |
| Hikma Pharmaceuticals | England | Medicinal | 0,06 |
| Yaskawa Electric | Japan | Industri | 0,06 |
| Yum! Brands | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Rollins | USA | Industri | 0,06 |
| Ambu B | Danmark | Medicinal | 0,06 |
| Fortive | USA | Industri | 0,06 |
| Ferguson Enterprises | USA | Industri | 0,06 |
| Daifuku | Japan | Industri | 0,06 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,06 |
| Unum | USA | Finans | 0,06 |
| Fresenius | Tyskland | Medicinal | 0,06 |
| Snap-on | USA | Industri | 0,06 |
| FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,06 |
| First Quantum Minerals | Canada | Råvarer | 0,06 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,06 |
| DR Horton | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S | Danmark | 0,06 | |
| Essential Utilities | USA | Forsyning | 0,06 |
| Workday | USA | It | 0,06 |
| Pentair | USA | Industri | 0,06 |
| Kerry Group | Irland | Stabilt forbrug | 0,06 |
| AppLovin | USA | It | 0,06 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,06 |
| FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,06 |
| HusCompagniet A/S | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| AECOM | USA | Industri | 0,05 |
| Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,05 |
| Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| VeriSign | USA | It | 0,05 |
| Entergy | USA | Forsyning | 0,05 |
| Quest Diagnostics | USA | Medicinal | 0,05 |
| Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,05 | |
| TD SYNNEX | USA | It | 0,05 |
| S&P500 EMINI FUT 3/2025 | USA | 0,05 | |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,05 |
| Omron | Japan | It | 0,05 |
| NetApp | USA | It | 0,05 |
| DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Equinix | USA | Ejendomme | 0,05 |
| Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,05 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,05 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industri | 0,05 |
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,05 |
| Globe Life | USA | Finans | 0,05 |
| Enel | Italien | Forsyning | 0,05 |
| Genpact | USA | Industri | 0,05 |
| Synopsys | USA | It | 0,05 |
| Darden Restaurants | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| EDP | Portugal | Forsyning | 0,04 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 | Danmark | 0,04 | |
| Hitachi | Japan | Industri | 0,04 |
| Manhattan Associates | USA | It | 0,04 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,04 |
| Centene | USA | Medicinal | 0,04 |
| Uber Technologies | USA | Industri | 0,04 |
| Alm. Brand | Danmark | Finans | 0,04 |
| Rogers Communications | Canada | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Dell Technologies | USA | It | 0,04 |
| F5 | USA | It | 0,04 |
| Waste Connections | USA | Industri | 0,04 |
| UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,04 |
| Kyndryl Holdings | USA | It | 0,04 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Medicinal | 0,04 |
| Assurant | USA | Finans | 0,04 |
| Sonoco Products | USA | Råvarer | 0,04 |
| Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,04 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,04 |
| Konami Group | Japan | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Publicis Groupe | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Teleperformance | Frankrig | Industri | 0,04 |
| Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Chugai Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,04 |
| Endesa | Spanien | Forsyning | 0,04 |
| Dow | USA | Råvarer | 0,04 |
| Ingredion | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Sekisui House | Japan | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Eiffage | Frankrig | Industri | 0,04 |
| Kenvue | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Makita | Japan | Industri | 0,04 |
| Service Corp International/US | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| United Parcel Service | USA | Industri | 0,04 |
| Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E | Danmark | 0,04 | |
| Legal & General Group | England | Finans | 0,04 |
| Brambles | Australien | Industri | 0,04 |
| SS&C Technologies Holdings | USA | Industri | 0,04 |
| Ecolab | USA | Råvarer | 0,04 |
| Medtronic | USA | Medicinal | 0,04 |
| Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,03 |
| Pfizer | USA | Medicinal | 0,03 |
| Marriott International | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
| United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,03 |
| Allegion | USA | Industri | 0,03 |
| Broadridge Financial Solutions | USA | Industri | 0,03 |
| Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S | Danmark | 0,03 | |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Nitto Denko | Japan | Råvarer | 0,03 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 | Danmark | 0,03 | |
| Nasdaq | USA | Finans | 0,03 |
| Hilton Worldwide Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Masco | USA | Industri | 0,03 |
| Nissan Chemical | Japan | Råvarer | 0,03 |
| Caesars Entertainment | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Exelon | USA | Forsyning | 0,03 |
| Baxter International | USA | Medicinal | 0,03 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,03 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,03 |
| Carnival | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Shell | England | Energi | 0,03 |
| Volvo B | Sverige | Industri | 0,03 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,03 |
| Vail Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Zscaler | USA | It | 0,03 |
| Aflac | USA | Finans | 0,03 |
| WW Grainger | USA | Industri | 0,03 |
| Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| KION Group | Tyskland | Industri | 0,03 |
| Toyota Tsusho | Japan | Industri | 0,02 |
| NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,02 |
| RPM International | USA | Råvarer | 0,02 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,02 |
| Aramark | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Link REIT | Hong Kong | Ejendomme | 0,02 |
| Matas | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T | Danmark | 0,02 | |
| General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Qorvo | USA | It | 0,02 |
| Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Expedia Group | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| Trade Desk | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| Wynn Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| CCL Industries | Canada | Råvarer | 0,02 |
| Sempra | USA | Forsyning | 0,02 |
| Motorola Solutions | USA | It | 0,02 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,02 |
| Ziff Davis | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| DocuSign | USA | It | 0,02 |
| NXP Semiconductors | USA | It | 0,02 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 0,02 |
| Sekisui Chemical | Japan | Industri | 0,02 |
| J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,02 | |
| Nissin Foods Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,02 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Williams-Sonoma | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Nucor | USA | Råvarer | 0,02 |
| SBA Communications | USA | Ejendomme | 0,02 |
| Kirin Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| Marvell Technology | USA | It | 0,02 |
| Portland General Electric | USA | Forsyning | 0,02 |
| USA | Kommunikationstjenester | 0,02 | |
| Hubbell | USA | Industri | 0,02 |
| Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,02 |
| Juniper Networks | USA | It | 0,02 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,02 |
| Vodafone Group | England | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| Capgemini | Frankrig | It | 0,01 |
| Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,01 |
| Newmont | USA | Råvarer | 0,01 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,01 |
| Smith & Nephew | England | Medicinal | 0,01 |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
| Open Text | Canada | It | 0,01 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italien | Forsyning | 0,01 |
| USS | Japan | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| ATS | Canada | Industri | 0,01 |
| Steel Dynamics | USA | Råvarer | 0,01 |
| NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| Oracle | USA | It | 0,01 |
| Orion B | Finland | Medicinal | 0,01 |
| Telstra Group | Australien | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| Atlassian | USA | It | 0,01 |
| Daito Trust Construction | Japan | Ejendomme | 0,01 |
| Fortune Brands Innovations | USA | Industri | 0,01 |
| UiPath | USA | It | 0,01 |
| Kardex Holding | Schweiz | Industri | 0,01 |
| Kao | Japan | Stabilt forbrug | 0,01 |
| Datadog | USA | It | 0,01 |
| Digital Realty Trust | USA | Ejendomme | 0,01 |
| Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E | Danmark | 0,01 | |
| Duerr | Tyskland | Industri | 0,01 |
| Zoom Communications | USA | It | 0,01 |
| Cloudflare | USA | It | 0,00 |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E | Danmark | 0,00 | |
| Okta | USA | It | 0,00 |
| Vestis | USA | Industri | 0,00 |
| MongoDB | USA | It | 0,00 |
| Robert Half | USA | Industri | 0,00 |
| EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| Domino's Pizza | USA | Cyklisk forbrug | 0,00 |
| Zillow Group | USA | Ejendomme | 0,00 |
| E-Mini Russ 2000 3/2025 | USA | 0,00 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| Skyworks Solutions | USA | It | 0,00 |
| Enphase Energy | USA | It | 0,00 |
| US ULTRA BOND CBT 6/2025 | USA | 0,00 | |
| FTSE 100 IDX FUT 3/2025 | England | 0,00 | |
| FX Forward 51247146 CHF/DKK 2025-04-14 | 0,00 | ||
| Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B | Danmark | 0,00 | |
| Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
| Unilever RIGHT | England | Stabilt forbrug | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,86%
Transaktionsomkostninger
0,17%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%
Information og dokumenter
Information
Navn
Basis 3 KL 2
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
12.312 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0061542206
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 15.04.)
153,17
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.