Basis 3 KL 1
ISIN-code: DK0016196082
|
Se dagens kurser
- ÅTD 9,96 %
- Afkast på 3 år 4,73 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Nordea Invest Basis 3 tilbyder vi investering i 35-50 pct. obligationer med 45 pct. som neutral position og 50-65 pct. i aktier med 55 pct. som neutral position. Fonden investerer i danske og udenlandske aktier og/eller danske og udenlandske realkredit-, virksomheds- og statsobligationer. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så fondens risikoprofil automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,22 | 0,49 | 0,48 | 0,66 |
| Standardafvigelse | 5,15 | 9,97 | 13,88 | 12,08 | 10,83 |
| Tracking Error | 1,21 | 1,55 | 1,53 | 1,44 | 1,46 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 9,96% | 15,22% | 4,73% | 29,96% | 76,63% |
| Benchmark | 12,53% | 17,69% | 8,96% | 35,06% | 88,87% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2023 | 10,88% |
| 2022 | -14,47% |
| 2021 | 15,59% |
| 2020 | 6,30% |
| 2019 | 18,02% |
| 2018 | -5,16% |
| 2017 | 6,27% |
| 2016 | 6,92% |
| 2015 | 6,51% |
| 2014 | 11,94% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.97 | 0.81 | 2.91 | |
| 2023 | 3.14 | 2.28 | -1.05 | 6.22 |
| 2022 | -5.07 | -9.30 | -4.05 | 3.52 |
| 2021 | 5.40 | 3.95 | 0.19 | 5.29 |
| 2020 | -11.45 | 9.74 | 2.39 | 6.84 |
| 2019 | 8.70 | 1.67 | 3.01 | 3.66 |
| 2018 | -1.95 | 2.23 | 1.67 | -6.94 |
| 2017 | 3.73 | -1.27 | 1.46 | 2.28 |
| 2016 | -0.77 | 1.85 | 2.91 | 2.80 |
| 2015 | 9.40 | -2.94 | -4.03 | 4.52 |
| 2014 | 2.45 | 4.25 | 2.61 | 2.14 |
| 2013 | 5.67 | -1.15 | 3.23 | 4.29 |
| 2012 | 6.35 | -1.56 | 6.28 | 1.19 |
| 2011 | -0.91 | -0.44 | -7.75 | 6.49 |
| 2010 | 5.62 | -2.35 | 3.40 | 6.24 |
| 2009 | -3.87 | 11.81 | 9.95 | 5.84 |
| 2008 | -10.61 | -1.55 | -4.33 | -12.64 |
| 2007 | 0.78 | 3.31 | -1.30 | -2.30 |
| 2006 | 2.14 | -3.62 | 3.98 | 3.33 |
| 2005 | 2.66 | 5.31 | 5.47 | 4.11 |
| 2004 | 4.52 | -0.89 | -1.70 | 1.49 |
| 2003 | -6.89 | 8.06 | 1.62 | 3.00 |
| 2002 | -10.99 | 1.38 | ||
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-09-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| IFNI Emerging Markets KL 1 | Emerging Markets | 5,65 | |
| Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 4,31 | |
| Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK | Europa | 3,26 | |
| IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 | Global | 3,13 | |
| Danish Government 2.25% 15-11-2033 | Danmark | 3,01 | |
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,86 | |
| Apple | USA | It | 2,83 |
| Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 2,14 | |
| Microsoft | USA | It | 2,14 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 2,06 | |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 1,92 | |
| Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 1,89 | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 1,82 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 1,66 | |
| IFNI Globale UdbytteAktier KL 1 | Global | 1,43 | |
| Net Cash | 1,43 | ||
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T | Danmark | 1,42 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 1,19 | |
| Nordea Global Dividend Fund I Growth | Global | 1,16 | |
| IFNIE Corporate Bonds | Global | 1,13 | |
| Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK | Global | 1,10 | |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 0,99 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 0,96 |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,92 | |
| NVIDIA | USA | It | 0,90 |
| Danish Government 0.000000% 15-11-2031 | Danmark | 0,79 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,78 | |
| Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 0,72 | |
| Danish Government 0.5% 15-11-2029 | Danmark | 0,72 | |
| DSV A/S | Danmark | Industri | 0,71 |
| Danske Bank | Danmark | Finans | 0,60 |
| Eli Lilly | USA | Medicinal | 0,56 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 0,56 |
| Jyske Realkredit A/S 1% 01-04-2027 SDO A E | Danmark | 0,56 | |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E | Danmark | 0,53 | |
| Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,52 |
| Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Råvarer | 0,50 |
| Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,50 | |
| Rio Tinto | England | Råvarer | 0,50 |
| Merck | USA | Medicinal | 0,49 |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,47 | |
| Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 0,45 | |
| Cisco Systems | USA | It | 0,42 |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 0,40 | |
| ABB | Schweiz | Industri | 0,40 |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E | Danmark | 0,40 | |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E | Danmark | 0,39 | |
| Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,39 |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2026 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,38 | |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,38 | |
| A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,37 |
| Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,37 |
| Ørsted | Danmark | Forsyning | 0,37 |
| ISS | Danmark | Industri | 0,37 |
| Jyske Realkredit A/S 1.5% 01-01-2053 SDO E | Danmark | 0,36 | |
| Visa | USA | Finans | 0,35 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,35 |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,34 | |
| Emerson Electric | USA | Industri | 0,33 |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,33 |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,31 |
| NKT | Danmark | Industri | 0,31 |
| CRH | England | Råvarer | 0,31 |
| American Express | USA | Finans | 0,30 |
| Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,30 |
| Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,29 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,28 | |
| Siemens | Tyskland | Industri | 0,28 |
| Applied Materials | USA | It | 0,28 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,28 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,27 | |
| Adobe | USA | It | 0,26 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,25 |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S | Danmark | 0,24 | |
| Vulcan Materials | USA | Råvarer | 0,24 |
| Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,24 |
| Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M | Danmark | 0,24 | |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,24 |
| Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,24 |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E | Danmark | 0,24 | |
| GN Store Nord | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,24 |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,23 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E | Danmark | 0,23 | |
| Elevance Health | USA | Medicinal | 0,23 |
| Vinci | Frankrig | Industri | 0,23 |
| Rockwell Automation | USA | Industri | 0,23 |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T | Danmark | 0,22 | |
| Lam Research | USA | It | 0,22 |
| Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,22 |
| Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S | Danmark | 0,21 | |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,21 |
| Caterpillar | USA | Industri | 0,21 |
| Tryg | Danmark | Finans | 0,21 |
| ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,21 |
| Jyske Realkredit A/S 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,21 | |
| TE Connectivity | Schweiz | It | 0,21 |
| Freeport-McMoRan | USA | Råvarer | 0,21 |
| United Rentals | USA | Industri | 0,20 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,20 |
| Fortinet | USA | It | 0,20 |
| Jyske Realkredit A/S 2.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,20 | |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2025 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,19 | |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,19 |
| Cintas | USA | Industri | 0,19 |
| Genmab | Danmark | Medicinal | 0,19 |
| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK | Emerging Markets | 0,18 | |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,18 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-04-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 0,18 | |
| Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund Y-EUR | Emerging Markets | 0,18 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2025 SDO A H | Danmark | 0,17 | |
| Nordea Kredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2 | Danmark | 0,17 | |
| Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,17 |
| ServiceNow | USA | It | 0,17 |
| Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,17 |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,17 | |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E | Danmark | 0,17 | |
| Cummins | USA | Industri | 0,16 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,16 |
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,16 |
| Waste Management | USA | Industri | 0,16 |
| McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,16 |
| Republic Services | USA | Industri | 0,16 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G | Danmark | 0,16 | |
| Jyske Realkredit A/S 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,16 | |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,15 | |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 | Danmark | 0,15 | |
| Accenture | USA | It | 0,15 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 0,15 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,15 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 0,15 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2025 SDRO A T | Danmark | 0,15 | |
| Chipotle Mexican Grill | USA | Cyklisk forbrug | 0,14 |
| Salesforce | USA | It | 0,14 |
| Becton Dickinson | USA | Medicinal | 0,14 |
| McKesson | USA | Medicinal | 0,14 |
| Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,14 |
| Valero Energy | USA | Energi | 0,14 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,14 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,14 | |
| MetLife | USA | Finans | 0,14 |
| UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,14 |
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 0,14 |
| FANUC | Japan | Industri | 0,13 |
| Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,13 |
| Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,13 | |
| Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,13 |
| Denso | Japan | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,13 |
| Solar B | Danmark | Industri | 0,13 |
| Zealand Pharma | Danmark | Medicinal | 0,13 |
| Broadcom | USA | It | 0,12 |
| AT&T | USA | Kommunikationstjenester | 0,12 |
| Asahi Group Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,12 |
| Intuit | USA | It | 0,12 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-07-2025 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,12 | |
| Mitsubishi Electric | Japan | Industri | 0,12 |
| Hartford Financial Services Group | USA | Finans | 0,12 |
| Morgan Stanley | USA | Finans | 0,12 |
| Paychex | USA | Industri | 0,12 |
| Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,12 |
| Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 | Danmark | 0,11 | |
| Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,11 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,11 |
| Owens Corning | USA | Industri | 0,11 |
| DaVita | USA | Medicinal | 0,11 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,11 |
| Boliden | Sverige | Råvarer | 0,11 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,11 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2026 SDRO A T | Danmark | 0,11 | |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,11 |
| PulteGroup | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Linde | USA | Råvarer | 0,11 |
| Las Vegas Sands | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| GSK | England | Medicinal | 0,10 |
| SSE | England | Forsyning | 0,10 |
| Aviva | England | Finans | 0,10 |
| Verisk Analytics | USA | Industri | 0,10 |
| LKQ | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,10 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,10 |
| Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,10 |
| Palo Alto Networks | USA | It | 0,10 |
| Antofagasta | England | Råvarer | 0,10 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,09 |
| Assurant | USA | Finans | 0,09 |
| ASML Holding | Holland | It | 0,09 |
| Fair Isaac | USA | It | 0,09 |
| Walmart | USA | Stabilt forbrug | 0,09 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,09 |
| Discover Financial Services | USA | Finans | 0,09 |
| American Tower | USA | Ejendomme | 0,09 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,09 | |
| Jyske Bank | Danmark | Finans | 0,09 |
| HP | USA | It | 0,09 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,09 |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2025 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,09 | |
| Unum | USA | Finans | 0,09 |
| Applied Industrial Technologies | USA | Industri | 0,09 |
| Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 0,08 |
| MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,08 |
| Amdocs | USA | It | 0,08 |
| EDP | Portugal | Forsyning | 0,08 |
| Check Point Software Technologies | Israel | It | 0,08 |
| Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| SEB A | Sverige | Finans | 0,08 |
| Akamai Technologies | USA | It | 0,08 |
| Zoetis | USA | Medicinal | 0,08 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
| Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E | Danmark | 0,08 | |
| Copart | USA | Industri | 0,08 |
| Tokyo Electron | Japan | It | 0,08 |
| Cadence Design Systems | USA | It | 0,08 |
| Jyske Realkredit A/S 1% 01-04-2025 SDO A E | Danmark | 0,08 | |
| Oracle | USA | It | 0,08 |
| Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
| Nordea Kredit 1% 01-01-2026 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,08 | |
| Manulife Financial | Canada | Finans | 0,08 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
| Next | England | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| H+H International | Danmark | Råvarer | 0,08 |
| Fresenius | Tyskland | Medicinal | 0,07 |
| TD SYNNEX | USA | It | 0,07 |
| QUALCOMM | USA | It | 0,07 |
| Mondelez International | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| SPX Technologies | USA | Industri | 0,07 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,07 |
| Service Corp International/US | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Daiichi Sankyo | Japan | Medicinal | 0,07 |
| Yaskawa Electric | Japan | Industri | 0,07 |
| Ferguson Enterprises | USA | Industri | 0,07 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2025 SDRO AR T | Danmark | 0,07 | |
| Rogers Communications | Canada | Kommunikationstjenester | 0,07 |
| Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,07 |
| Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,07 |
| Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Parker-Hannifin | USA | Industri | 0,07 |
| FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,07 |
| Kenvue | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| AstraZeneca | England | Medicinal | 0,07 |
| Manhattan Associates | USA | It | 0,07 |
| Trane Technologies | USA | Industri | 0,07 |
| Omron | Japan | It | 0,07 |
| Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,07 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Palantir Technologies | USA | It | 0,06 |
| Lennar | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Østrig | 0,06 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,06 |
| Rollins | USA | Industri | 0,06 |
| Medtronic | USA | Medicinal | 0,06 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,06 |
| Kerry Group | Irland | Stabilt forbrug | 0,06 |
| First Quantum Minerals | Canada | Råvarer | 0,06 |
| Dell Technologies | USA | It | 0,06 |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S | Danmark | 0,06 | |
| Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,06 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| Yum! Brands | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| NetApp | USA | It | 0,06 |
| DR Horton | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Fortive | USA | Industri | 0,06 |
| Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Teleperformance | Frankrig | Industri | 0,06 |
| PACCAR | USA | Industri | 0,06 |
| Ambu B | Danmark | Medicinal | 0,06 |
| Centene | USA | Medicinal | 0,05 |
| Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,05 | |
| Synopsys | USA | It | 0,05 |
| Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,05 |
| Snap-on | USA | Industri | 0,05 |
| MSCI | USA | Finans | 0,05 |
| Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Globe Life | USA | Finans | 0,05 |
| ITOCHU | Japan | Industri | 0,05 |
| FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,05 |
| Endesa | Spanien | Forsyning | 0,05 |
| Enel | Italien | Forsyning | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,05 |
| HusCompagniet A/S | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Bristol-Myers Squibb | USA | Medicinal | 0,05 |
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,05 |
| Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,05 |
| Sekisui House | Japan | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,05 |
| Hitachi | Japan | Industri | 0,05 |
| Merck KGaA | Tyskland | Medicinal | 0,05 |
| Masco | USA | Industri | 0,05 |
| Dow | USA | Råvarer | 0,05 |
| Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Ingredion | USA | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,05 |
| Genpact | USA | Industri | 0,05 |
| Altria Group | USA | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 | Danmark | 0,05 | |
| Workday | USA | It | 0,04 |
| Publicis Groupe | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Baxter International | USA | Medicinal | 0,04 |
| Fortune Brands Innovations | USA | Industri | 0,04 |
| Sempra | USA | Forsyning | 0,04 |
| Stellantis | Italien | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Waste Connections | USA | Industri | 0,04 |
| Entergy | USA | Forsyning | 0,04 |
| Qorvo | USA | It | 0,04 |
| Ecolab | USA | Råvarer | 0,04 |
| Caesars Entertainment | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Takeda Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,04 |
| Air Products and Chemicals | USA | Råvarer | 0,04 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,04 |
| United Parcel Service | USA | Industri | 0,04 |
| Daifuku | Japan | Industri | 0,04 |
| Nissan Chemical | Japan | Råvarer | 0,04 |
| Brambles | Australien | Industri | 0,04 |
| CCL Industries | Canada | Råvarer | 0,04 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 0,04 |
| Chubb | USA | Finans | 0,04 |
| Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E | Danmark | 0,04 | |
| WW Grainger | USA | Industri | 0,04 |
| Eiffage | Frankrig | Industri | 0,04 |
| Darden Restaurants | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Legal & General Group | England | Finans | 0,04 |
| Link REIT | Hong Kong | Ejendomme | 0,04 |
| DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,03 |
| Sydbank | Danmark | Finans | 0,03 |
| Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,03 |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S | Danmark | 0,03 | |
| Pfizer | USA | Medicinal | 0,03 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 | Danmark | 0,03 | |
| Trade Desk | USA | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| Vail Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Marriott International | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,03 |
| SS&C Technologies Holdings | USA | Industri | 0,03 |
| AECOM | USA | Industri | 0,03 |
| Broadridge Financial Solutions | USA | Industri | 0,03 |
| Royalty Pharma | USA | Medicinal | 0,03 |
| Ziff Davis | USA | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| American Electric Power | USA | Forsyning | 0,03 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| F5 | USA | It | 0,03 |
| Aflac | USA | Finans | 0,03 |
| Shell | England | Energi | 0,03 |
| Hilton Worldwide Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,03 |
| Toyota Tsusho | Japan | Industri | 0,03 |
| Kirin Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Exelon | USA | Forsyning | 0,03 |
| Nitto Denko | Japan | Råvarer | 0,03 |
| Sampo DKK | Finland | Finans | 0,03 |
| Capgemini | Frankrig | It | 0,03 |
| Essential Utilities | USA | Forsyning | 0,03 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,03 |
| NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,03 |
| Jyske Realkredit A/S 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Aramark | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| NXP Semiconductors | USA | It | 0,03 |
| Motorola Solutions | USA | It | 0,03 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,03 |
| Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Volvo B | Sverige | Industri | 0,03 |
| Wynn Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Ingersoll Rand | USA | Industri | 0,02 |
| Sonoco Products | USA | Råvarer | 0,02 |
| Portland General Electric | USA | Forsyning | 0,02 |
| Carnival | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,02 |
| Kyndryl Holdings | USA | It | 0,02 |
| Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T | Danmark | 0,02 | |
| CSX | USA | Industri | 0,02 |
| Zscaler | USA | It | 0,02 |
| Open Text | Canada | It | 0,02 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,02 |
| KION Group | Tyskland | Industri | 0,02 |
| Patterson Cos | USA | Medicinal | 0,02 |
| Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Hikma Pharmaceuticals | England | Medicinal | 0,02 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| VeriSign | USA | It | 0,02 |
| Travelers Cos | USA | Finans | 0,02 |
| Smith & Nephew | England | Medicinal | 0,02 |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,02 | |
| Vodafone Group | England | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| AppLovin | USA | It | 0,02 |
| Expedia Group | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Sekisui Chemical | Japan | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Chugai Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,02 |
| OMV | Østrig | Energi | 0,02 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industri | 0,02 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Medicinal | 0,02 |
| Aptiv | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,02 |
| Juniper Networks | USA | It | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finans | 0,02 |
| Willis Towers Watson | USA | Finans | 0,02 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,02 |
| Hubbell | USA | Industri | 0,01 |
| United Therapeutics | USA | Medicinal | 0,01 |
| USA | Kommunikationstjenester | 0,01 | |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
| General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,01 |
| First Citizens BancShares Inc/NC | USA | Finans | 0,01 |
| SBA Communications | USA | Ejendomme | 0,01 |
| ATS | Canada | Industri | 0,01 |
| Pentair | USA | Industri | 0,01 |
| Telstra Group | Australien | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| Daito Trust Construction | Japan | Ejendomme | 0,01 |
| Kao | Japan | Stabilt forbrug | 0,01 |
| DocuSign | USA | It | 0,01 |
| Kardex Holding | Schweiz | Industri | 0,01 |
| UiPath | USA | It | 0,01 |
| Marvell Technology | USA | It | 0,01 |
| EURO-BUXL 30Y BND 12/2024 | Tyskland | 0,01 | |
| Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E | Danmark | 0,01 | |
| Datadog | USA | It | 0,01 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,01 |
| NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| Truist Financial | USA | Finans | 0,01 |
| Vestis | USA | Industri | 0,01 |
| Micron Technology | USA | It | 0,00 |
| RPM International | USA | Råvarer | 0,00 |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E | Danmark | 0,00 | |
| Steel Dynamics | USA | Råvarer | 0,00 |
| Duerr | Tyskland | Industri | 0,00 |
| Robert Half | USA | Industri | 0,00 |
| Atlassian | USA | It | 0,00 |
| Equinix | USA | Ejendomme | 0,00 |
| Orion B | Finland | Medicinal | 0,00 |
| MongoDB | USA | It | 0,00 |
| HCA Healthcare | USA | Medicinal | 0,00 |
| Okta | USA | It | 0,00 |
| Enphase Energy | USA | It | 0,00 |
| Cloudflare | USA | It | 0,00 |
| Skyworks Solutions | USA | It | 0,00 |
| Match Group | USA | Kommunikationstjenester | 0,00 |
| Domino's Pizza | USA | Cyklisk forbrug | 0,00 |
| CBRE Group | USA | Ejendomme | 0,00 |
| EURO-BUND FUTURE 12/2024 | Tyskland | 0,00 | |
| S&P500 EMINI FUT 12/2024 | USA | 0,00 | |
| EURO-BOBL FUTURE 12/2024 | Tyskland | 0,00 | |
| E-Mini Russ 2000 12/2024 | USA | 0,00 | |
| Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Jyske Realkredit A/S 5% 01-04-2038 IO10 RO B | Danmark | 0,00 | |
| Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,25%
Transaktionsomkostninger
0,11%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%
Information og dokumenter
Information
Navn
Basis 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
12.692 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016196082
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 19.11.)
173,29
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.