Basis 3 KL 1
ISIN-code: DK0016196082
|
Se dagens kurser
- ÅTD 0,39 %
- Afkast på 3 år 6,45 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Nordea Invest Basis 3 tilbyder vi investering i 35-50 pct. obligationer med 45 pct. som neutral position og 50-65 pct. i aktier med 55 pct. som neutral position. Fonden investerer i danske og udenlandske aktier og/eller danske og udenlandske realkredit-, virksomheds- og statsobligationer. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så fondens risikoprofil automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,22 | 0,49 | 0,48 | 0,66 |
| Standardafvigelse | 4,12 | 10,17 | 12,42 | 10,89 | 9,86 |
| Tracking Error | 1,14 | 1,57 | 1,54 | 1,44 | 1,45 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,39% | 11,36% | 6,45% | 26,61% | 72,25% |
| Benchmark | 0,75% | 14,71% | 12,63% | 32,55% | 84,75% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 10,41% |
| 2023 | 10,88% |
| 2022 | -14,47% |
| 2021 | 15,59% |
| 2020 | 6,30% |
| 2019 | 18,02% |
| 2018 | -5,16% |
| 2017 | 6,27% |
| 2016 | 6,92% |
| 2015 | 6,51% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.97 | 0.81 | 2.91 | 1.40 |
| 2023 | 3.14 | 2.28 | -1.05 | 6.22 |
| 2022 | -5.07 | -9.30 | -4.05 | 3.52 |
| 2021 | 5.40 | 3.95 | 0.19 | 5.29 |
| 2020 | -11.45 | 9.74 | 2.39 | 6.84 |
| 2019 | 8.70 | 1.67 | 3.01 | 3.66 |
| 2018 | -1.95 | 2.23 | 1.67 | -6.94 |
| 2017 | 3.73 | -1.27 | 1.46 | 2.28 |
| 2016 | -0.77 | 1.85 | 2.91 | 2.80 |
| 2015 | 9.40 | -2.94 | -4.03 | 4.52 |
| 2014 | 2.45 | 4.25 | 2.61 | 2.14 |
| 2013 | 5.67 | -1.15 | 3.23 | 4.29 |
| 2012 | 6.35 | -1.56 | 6.28 | 1.19 |
| 2011 | -0.91 | -0.44 | -7.75 | 6.49 |
| 2010 | 5.62 | -2.35 | 3.40 | 6.24 |
| 2009 | -3.87 | 11.81 | 9.95 | 5.84 |
| 2008 | -10.61 | -1.55 | -4.33 | -12.64 |
| 2007 | 0.78 | 3.31 | -1.30 | -2.30 |
| 2006 | 2.14 | -3.62 | 3.98 | 3.33 |
| 2005 | 2.66 | 5.31 | 5.47 | 4.11 |
| 2004 | 4.52 | -0.89 | -1.70 | 1.49 |
| 2003 | -6.89 | 8.06 | 1.62 | 3.00 |
| 2002 | -10.99 | 1.38 | ||
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 29-11-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| IFNI Emerging Markets KL 1 | Emerging Markets | 5,15 | |
| Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 4,12 | |
| Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK | Europa | 3,20 | |
| IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 | Global | 3,12 | |
| Apple | USA | It | 3,07 |
| Danish Government 2.25% 15-11-2033 | Danmark | 3,05 | |
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,78 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 2,21 | |
| Microsoft | USA | It | 2,17 |
| Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 2,10 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 2,01 | |
| Net Cash | 1,96 | ||
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 1,87 | |
| Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 1,85 | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 1,77 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T | Danmark | 1,39 | |
| Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK | Global | 1,19 | |
| Nordea Global Dividend Fund I Growth | Global | 1,18 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 1,13 | |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 1,11 |
| IFNIE Corporate Bonds | Global | 1,11 | |
| NVIDIA | USA | It | 1,11 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 0,90 |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,89 | |
| Danish Government 0.000000% 15-11-2031 | Danmark | 0,78 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,75 | |
| Danish Government 0.5% 15-11-2029 | Danmark | 0,70 | |
| Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 0,69 | |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,63 | |
| DSV A/S | Danmark | Industri | 0,62 |
| Eli Lilly | USA | Medicinal | 0,61 |
| Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,55 |
| Danske Bank | Danmark | Finans | 0,55 |
| IFNI Globale UdbytteAktier KL 1 | Global | 0,55 | |
| Jyske Realkredit A/S 1% 01-04-2027 SDO A E | Danmark | 0,54 | |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 0,52 |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E | Danmark | 0,51 | |
| Merck | USA | Medicinal | 0,50 |
| Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,49 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T | Danmark | 0,48 | |
| Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Råvarer | 0,47 |
| A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,47 |
| Visa | USA | Finans | 0,45 |
| Rio Tinto | England | Råvarer | 0,45 |
| ABB | Schweiz | Industri | 0,44 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 0,44 | |
| Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,43 |
| Cisco Systems | USA | It | 0,43 |
| Emerson Electric | USA | Industri | 0,43 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,41 |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 0,39 | |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E | Danmark | 0,38 | |
| CRH | England | Råvarer | 0,38 |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2026 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,38 | |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,37 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,37 | |
| ISS | Danmark | Industri | 0,36 |
| American Express | USA | Finans | 0,35 |
| Jyske Realkredit A/S 1.5% 01-01-2053 SDO E | Danmark | 0,34 | |
| Salesforce | USA | It | 0,34 |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,33 | |
| Ørsted | Danmark | Forsyning | 0,32 |
| Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,32 |
| Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,32 |
| Vulcan Materials | USA | Råvarer | 0,32 |
| Siemens | Tyskland | Industri | 0,30 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,30 |
| Adobe | USA | It | 0,28 |
| Rockwell Automation | USA | Industri | 0,28 |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,28 |
| Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,28 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,27 | |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E | Danmark | 0,26 | |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,26 | |
| Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,26 |
| Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,26 |
| NKT | Danmark | Industri | 0,25 |
| Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,25 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,25 |
| Applied Materials | USA | It | 0,25 |
| Tryg | Danmark | Finans | 0,25 |
| Fortinet | USA | It | 0,24 |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S | Danmark | 0,24 | |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,23 |
| Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M | Danmark | 0,23 | |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E | Danmark | 0,23 | |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E | Danmark | 0,22 | |
| TE Connectivity | Schweiz | It | 0,22 |
| ServiceNow | USA | It | 0,22 |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T | Danmark | 0,22 | |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,21 |
| GN Store Nord | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,21 |
| Caterpillar | USA | Industri | 0,21 |
| Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S | Danmark | 0,21 | |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,21 |
| Jyske Realkredit A/S 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,20 | |
| United Rentals | USA | Industri | 0,20 |
| ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,20 |
| McKesson | USA | Medicinal | 0,20 |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,20 |
| Genmab | Danmark | Medicinal | 0,19 |
| Jyske Realkredit A/S 2.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,19 | |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,19 |
| Lam Research | USA | It | 0,19 |
| Vinci | Frankrig | Industri | 0,19 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2025 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,19 | |
| Cintas | USA | Industri | 0,19 |
| Freeport-McMoRan | USA | Råvarer | 0,19 |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,18 |
| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK | Emerging Markets | 0,18 | |
| Waste Management | USA | Industri | 0,17 |
| Elevance Health | USA | Medicinal | 0,17 |
| Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund Y-EUR | Emerging Markets | 0,17 | |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,17 |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,16 | |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E | Danmark | 0,16 | |
| Accenture | USA | It | 0,16 |
| Republic Services | USA | Industri | 0,15 |
| Becton Dickinson | USA | Medicinal | 0,15 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G | Danmark | 0,15 | |
| Jyske Realkredit A/S 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,15 | |
| McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,15 |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,15 | |
| Fiserv | USA | Finans | 0,15 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 | Danmark | 0,15 | |
| Valero Energy | USA | Energi | 0,15 |
| Chipotle Mexican Grill | USA | Cyklisk forbrug | 0,14 |
| MetLife | USA | Finans | 0,14 |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,14 |
| Mitsubishi Electric | Japan | Industri | 0,14 |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,14 | |
| Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,14 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,14 |
| Denso | Japan | Cyklisk forbrug | 0,14 |
| Cummins | USA | Industri | 0,14 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,13 | |
| FANUC | Japan | Industri | 0,13 |
| Palantir Technologies | USA | It | 0,13 |
| Owens Corning | USA | Industri | 0,13 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,13 |
| Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,13 |
| Intuit | USA | It | 0,13 |
| Hartford Financial Services Group | USA | Finans | 0,13 |
| Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,13 | |
| Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,13 |
| Fair Isaac | USA | It | 0,12 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 0,12 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,12 |
| Broadcom | USA | It | 0,12 |
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,12 |
| Nordea Kredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2 | Danmark | 0,12 | |
| Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,12 |
| Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,12 |
| Discover Financial Services | USA | Finans | 0,12 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 0,12 |
| Palo Alto Networks | USA | It | 0,12 |
| Applied Industrial Technologies | USA | Industri | 0,12 |
| GSK | England | Medicinal | 0,12 |
| Paychex | USA | Industri | 0,12 |
| Zealand Pharma | Danmark | Medicinal | 0,12 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-07-2025 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,11 | |
| Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,11 |
| DaVita | USA | Medicinal | 0,11 |
| Morgan Stanley | USA | Finans | 0,11 |
| Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 | Danmark | 0,11 | |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,11 |
| Solar B | Danmark | Industri | 0,11 |
| HP | USA | It | 0,11 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,11 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2026 SDRO A T | Danmark | 0,11 | |
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,10 |
| MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,10 |
| Linde | USA | Råvarer | 0,10 |
| Las Vegas Sands | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| QUALCOMM | USA | It | 0,10 |
| PulteGroup | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| Trane Technologies | USA | Industri | 0,10 |
| Cadence Design Systems | USA | It | 0,10 |
| Aviva | England | Finans | 0,10 |
| Zoetis | USA | Medicinal | 0,10 |
| Boliden | Sverige | Råvarer | 0,10 |
| Verisk Analytics | USA | Industri | 0,10 |
| Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,09 |
| Daiichi Sankyo | Japan | Medicinal | 0,09 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,09 |
| SPX Technologies | USA | Industri | 0,09 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,09 |
| Copart | USA | Industri | 0,09 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,09 | |
| Assurant | USA | Finans | 0,09 |
| Asahi Group Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,09 |
| SSE | England | Forsyning | 0,09 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,08 |
| Manulife Financial | Canada | Finans | 0,08 |
| LKQ | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Akamai Technologies | USA | It | 0,08 |
| Amdocs | USA | It | 0,08 |
| AT&T | USA | Kommunikationstjenester | 0,08 |
| Unum | USA | Finans | 0,08 |
| Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,08 |
| Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 0,08 |
| Jyske Bank | Danmark | Finans | 0,08 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
| Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
| Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E | Danmark | 0,08 | |
| Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,08 |
| ASML Holding | Holland | It | 0,08 |
| Antofagasta | England | Råvarer | 0,08 |
| Ferguson Enterprises | USA | Industri | 0,08 |
| AstraZeneca | England | Medicinal | 0,08 |
| SEB A | Sverige | Finans | 0,08 |
| American Tower | USA | Ejendomme | 0,08 |
| Next | England | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Nordea Kredit 1% 01-01-2026 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,08 | |
| Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,07 |
| Manhattan Associates | USA | It | 0,07 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,07 | |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,07 |
| Dow | USA | Råvarer | 0,07 |
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Tokyo Electron | Japan | It | 0,07 |
| Walmart | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,07 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,07 |
| Moody's | USA | Finans | 0,07 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2025 SDRO AR T | Danmark | 0,07 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,07 |
| Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Dell Technologies | USA | It | 0,07 |
| MSCI | USA | Finans | 0,07 |
| NetApp | USA | It | 0,07 |
| Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Rogers Communications | Canada | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| TD SYNNEX | USA | It | 0,06 |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Østrig | 0,06 | |
| H+H International | Danmark | Råvarer | 0,06 |
| Fresenius | Tyskland | Medicinal | 0,06 |
| First Quantum Minerals | Canada | Råvarer | 0,06 |
| Kerry Group | Irland | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Lennar | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Kenvue | USA | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,06 |
| Snap-on | USA | Industri | 0,06 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,06 |
| Fortive | USA | Industri | 0,06 |
| Yaskawa Electric | Japan | Industri | 0,06 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,06 |
| EDP | Portugal | Forsyning | 0,06 |
| Synopsys | USA | It | 0,06 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,06 |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S | Danmark | 0,06 | |
| Service Corp International/US | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Rollins | USA | Industri | 0,06 |
| Check Point Software Technologies | Israel | It | 0,06 |
| Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Mondelez International | USA | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,06 |
| Ecolab | USA | Råvarer | 0,06 |
| FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,06 |
| UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,06 |
| Essential Utilities | USA | Forsyning | 0,06 |
| Merck KGaA | Tyskland | Medicinal | 0,05 |
| Yum! Brands | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Medtronic | USA | Medicinal | 0,05 |
| FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,05 |
| Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,05 | |
| Workday | USA | It | 0,05 |
| Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,05 |
| Omron | Japan | It | 0,05 |
| AppLovin | USA | It | 0,05 |
| Takeda Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,05 |
| Bristol-Myers Squibb | USA | Medicinal | 0,05 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,05 |
| Entergy | USA | Forsyning | 0,05 |
| Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,05 |
| HusCompagniet A/S | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Equinix | USA | Ejendomme | 0,05 |
| Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,05 |
| Globe Life | USA | Finans | 0,05 |
| Ambu B | Danmark | Medicinal | 0,05 |
| ITOCHU | Japan | Industri | 0,05 |
| Daifuku | Japan | Industri | 0,05 |
| United Parcel Service | USA | Industri | 0,05 |
| Genpact | USA | Industri | 0,05 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,05 |
| Enel | Italien | Forsyning | 0,05 |
| Hitachi | Japan | Industri | 0,05 |
| Teleperformance | Frankrig | Industri | 0,05 |
| Endesa | Spanien | Forsyning | 0,05 |
| Publicis Groupe | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Nissan Chemical | Japan | Råvarer | 0,04 |
| DR Horton | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 | Danmark | 0,04 | |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Parker-Hannifin | USA | Industri | 0,04 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,04 |
| Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,04 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,04 |
| Sekisui House | Japan | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Waste Connections | USA | Industri | 0,04 |
| Pfizer | USA | Medicinal | 0,04 |
| Darden Restaurants | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Kyndryl Holdings | USA | It | 0,04 |
| Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Royalty Pharma | USA | Medicinal | 0,04 |
| DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Trade Desk | USA | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Centene | USA | Medicinal | 0,04 |
| F5 | USA | It | 0,04 |
| Motorola Solutions | USA | It | 0,04 |
| Sydbank | Danmark | Finans | 0,04 |
| Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E | Danmark | 0,04 | |
| Brambles | Australien | Industri | 0,04 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,04 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 0,04 |
| United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,04 |
| Fortune Brands Innovations | USA | Industri | 0,04 |
| Eiffage | Frankrig | Industri | 0,04 |
| Ingredion | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Allegion | USA | Industri | 0,04 |
| Baxter International | USA | Medicinal | 0,03 |
| Legal & General Group | England | Finans | 0,03 |
| Sonoco Products | USA | Råvarer | 0,03 |
| Caesars Entertainment | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Marriott International | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Hikma Pharmaceuticals | England | Medicinal | 0,03 |
| Konami Group | Japan | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| Chubb | USA | Finans | 0,03 |
| Ziff Davis | USA | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| Masco | USA | Industri | 0,03 |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S | Danmark | 0,03 | |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 | Danmark | 0,03 | |
| S&P500 EMINI FUT 12/2024 | USA | 0,03 | |
| Broadridge Financial Solutions | USA | Industri | 0,03 |
| Aflac | USA | Finans | 0,03 |
| Sempra | USA | Forsyning | 0,03 |
| Vail Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| WW Grainger | USA | Industri | 0,03 |
| Zscaler | USA | It | 0,03 |
| Qorvo | USA | It | 0,03 |
| SS&C Technologies Holdings | USA | Industri | 0,03 |
| Nasdaq | USA | Finans | 0,03 |
| Carnival | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Shell | England | Energi | 0,03 |
| RPM International | USA | Råvarer | 0,03 |
| Hilton Worldwide Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Nissin Foods Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Pentair | USA | Industri | 0,03 |
| Exelon | USA | Forsyning | 0,03 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,03 |
| Link REIT | Hong Kong | Ejendomme | 0,03 |
| Nitto Denko | Japan | Råvarer | 0,03 |
| Toyota Tsusho | Japan | Industri | 0,03 |
| CCL Industries | Canada | Råvarer | 0,03 |
| Sampo DKK | Finland | Finans | 0,03 |
| American Electric Power | USA | Forsyning | 0,03 |
| Jyske Realkredit A/S 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| Uber Technologies | USA | Industri | 0,03 |
| NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,03 |
| Aramark | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| VeriSign | USA | It | 0,02 |
| Volvo B | Sverige | Industri | 0,02 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Medicinal | 0,02 |
| Oracle | USA | It | 0,02 |
| Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,02 |
| J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T | Danmark | 0,02 | |
| Travelers Cos | USA | Finans | 0,02 |
| Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Kirin Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Wynn Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| NXP Semiconductors | USA | It | 0,02 |
| KION Group | Tyskland | Industri | 0,02 |
| Portland General Electric | USA | Forsyning | 0,02 |
| AECOM | USA | Industri | 0,02 |
| Chugai Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,02 |
| Expedia Group | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,02 |
| Nucor | USA | Råvarer | 0,02 |
| Sekisui Chemical | Japan | Industri | 0,02 |
| Air Products and Chemicals | USA | Råvarer | 0,02 |
| Capgemini | Frankrig | It | 0,02 |
| Patterson Cos | USA | Medicinal | 0,02 |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,02 | |
| Open Text | Canada | It | 0,02 |
| Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Juniper Networks | USA | It | 0,02 |
| CSX | USA | Industri | 0,02 |
| Vodafone Group | England | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,02 |
| Newmont | USA | Råvarer | 0,02 |
| OMV | Østrig | Energi | 0,02 |
| Hubbell | USA | Industri | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italien | Forsyning | 0,01 |
| USS | Japan | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| Smith & Nephew | England | Medicinal | 0,01 |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
| US ULTRA BOND CBT 3/2025 | USA | 0,01 | |
| Aptiv | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| USA | Kommunikationstjenester | 0,01 | |
| ATS | Canada | Industri | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finans | 0,01 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,01 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| EURO-BUXL 30Y BND 12/2024 | Tyskland | 0,01 | |
| DocuSign | USA | It | 0,01 |
| Marvell Technology | USA | It | 0,01 |
| General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,01 |
| Ingersoll Rand | USA | Industri | 0,01 |
| UiPath | USA | It | 0,01 |
| Datadog | USA | It | 0,01 |
| Daito Trust Construction | Japan | Ejendomme | 0,01 |
| NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| Telstra Group | Australien | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| Kao | Japan | Stabilt forbrug | 0,01 |
| Atlassian | USA | It | 0,01 |
| Kardex Holding | Schweiz | Industri | 0,01 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,01 |
| Keysight Technologies | USA | It | 0,01 |
| Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E | Danmark | 0,01 | |
| First Citizens BancShares Inc/NC | USA | Finans | 0,01 |
| Willis Towers Watson | USA | Finans | 0,01 |
| Steel Dynamics | USA | Råvarer | 0,01 |
| Zoom Communications | USA | It | 0,01 |
| Vestis | USA | Industri | 0,01 |
| MercadoLibre | USA | Cyklisk forbrug | 0,00 |
| MongoDB | USA | It | 0,00 |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E | Danmark | 0,00 | |
| Duerr | Tyskland | Industri | 0,00 |
| Orion B | Finland | Medicinal | 0,00 |
| Robert Half | USA | Industri | 0,00 |
| EURO-BUND FUTURE 12/2024 | Tyskland | 0,00 | |
| Okta | USA | It | 0,00 |
| Cloudflare | USA | It | 0,00 |
| EURO STOXX 50 12/2024 | Europa | 0,00 | |
| Skyworks Solutions | USA | It | 0,00 |
| EURO-BOBL FUTURE 12/2024 | Tyskland | 0,00 | |
| Domino's Pizza | USA | Cyklisk forbrug | 0,00 |
| Enphase Energy | USA | It | 0,00 |
| DAX INDEX FUTURE 12/2024 | Tyskland | 0,00 | |
| MSCI EmgMkt 12/2024 | Emerging Markets | 0,00 | |
| E-Mini Russ 2000 12/2024 | USA | 0,00 | |
| FTSE 100 IDX FUT 12/2024 | England | 0,00 | |
| Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Jyske Realkredit A/S 5% 01-04-2038 IO10 RO B | Danmark | 0,00 | |
| Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
| Unilever RIGHT | England | Stabilt forbrug | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,25%
Transaktionsomkostninger
0,11%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%
Information og dokumenter
Information
Navn
Basis 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
13.068 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016196082
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 17.01.)
174,67
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.