Basis 3 KL 1
ISIN-code: DK0016196082
|
Se dagens kurser
- ÅTD 10,36 %
- Afkast på 3 år 5,72 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Nordea Invest Basis 3 tilbyder vi investering i 35-50 pct. obligationer med 45 pct. som neutral position og 50-65 pct. i aktier med 55 pct. som neutral position. Fonden investerer i danske og udenlandske aktier og/eller danske og udenlandske realkredit-, virksomheds- og statsobligationer. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så fondens risikoprofil automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,22 | 0,49 | 0,48 | 0,66 |
| Standardafvigelse | 4,02 | 9,96 | 13,88 | 12,08 | 10,83 |
| Tracking Error | 1,18 | 1,47 | 1,53 | 1,44 | 1,46 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 10,36% | 10,90% | 5,72% | 28,55% | 75,42% |
| Benchmark | 13,09% | 13,53% | 10,93% | 34,00% | 87,71% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2023 | 10,88% |
| 2022 | -14,47% |
| 2021 | 15,59% |
| 2020 | 6,30% |
| 2019 | 18,02% |
| 2018 | -5,16% |
| 2017 | 6,27% |
| 2016 | 6,92% |
| 2015 | 6,51% |
| 2014 | 11,94% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.97 | 0.81 | 2.91 | |
| 2023 | 3.14 | 2.28 | -1.05 | 6.22 |
| 2022 | -5.07 | -9.30 | -4.05 | 3.52 |
| 2021 | 5.40 | 3.95 | 0.19 | 5.29 |
| 2020 | -11.45 | 9.74 | 2.39 | 6.84 |
| 2019 | 8.70 | 1.67 | 3.01 | 3.66 |
| 2018 | -1.95 | 2.23 | 1.67 | -6.94 |
| 2017 | 3.73 | -1.27 | 1.46 | 2.28 |
| 2016 | -0.77 | 1.85 | 2.91 | 2.80 |
| 2015 | 9.40 | -2.94 | -4.03 | 4.52 |
| 2014 | 2.45 | 4.25 | 2.61 | 2.14 |
| 2013 | 5.67 | -1.15 | 3.23 | 4.29 |
| 2012 | 6.35 | -1.56 | 6.28 | 1.19 |
| 2011 | -0.91 | -0.44 | -7.75 | 6.49 |
| 2010 | 5.62 | -2.35 | 3.40 | 6.24 |
| 2009 | -3.87 | 11.81 | 9.95 | 5.84 |
| 2008 | -10.61 | -1.55 | -4.33 | -12.64 |
| 2007 | 0.78 | 3.31 | -1.30 | -2.30 |
| 2006 | 2.14 | -3.62 | 3.98 | 3.33 |
| 2005 | 2.66 | 5.31 | 5.47 | 4.11 |
| 2004 | 4.52 | -0.89 | -1.70 | 1.49 |
| 2003 | -6.89 | 8.06 | 1.62 | 3.00 |
| 2002 | -10.99 | 1.38 | ||
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-10-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| IFNI Emerging Markets KL 1 | Emerging Markets | 5,42 | |
| Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 4,24 | |
| Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK | Europa | 3,29 | |
| IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 | Global | 3,18 | |
| Danish Government 2.25% 15-11-2033 | Danmark | 3,16 | |
| Apple | USA | It | 2,97 |
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,80 | |
| Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 2,18 | |
| Microsoft | USA | It | 2,14 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 2,08 | |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 1,92 | |
| Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 1,86 | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 1,80 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 1,64 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T | Danmark | 1,44 | |
| Net Cash | 1,41 | ||
| Nordea Global Dividend Fund I Growth | Global | 1,17 | |
| IFNIE Corporate Bonds | Global | 1,14 | |
| Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK | Global | 1,13 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 1,06 | |
| NVIDIA | USA | It | 1,03 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 1,02 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 0,96 |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,92 | |
| Danish Government 0.000000% 15-11-2031 | Danmark | 0,79 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,77 | |
| Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 0,72 | |
| Danish Government 0.5% 15-11-2029 | Danmark | 0,72 | |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,66 | |
| Eli Lilly | USA | Medicinal | 0,65 |
| DSV A/S | Danmark | Industri | 0,63 |
| Danske Bank | Danmark | Finans | 0,61 |
| Jyske Realkredit A/S 1% 01-04-2027 SDO A E | Danmark | 0,56 | |
| IFNI Globale UdbytteAktier KL 1 | Global | 0,55 | |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E | Danmark | 0,52 | |
| Merck | USA | Medicinal | 0,52 |
| Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Råvarer | 0,52 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 0,52 |
| Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,50 | |
| Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,50 |
| Rio Tinto | England | Råvarer | 0,47 |
| Cisco Systems | USA | It | 0,46 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 0,46 | |
| Visa | USA | Finans | 0,43 |
| Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,41 |
| ABB | Schweiz | Industri | 0,39 |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E | Danmark | 0,39 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 0,39 | |
| Mastercard | USA | Finans | 0,39 |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2026 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,39 | |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,38 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,38 | |
| ISS | Danmark | Industri | 0,36 |
| Jyske Realkredit A/S 1.5% 01-01-2053 SDO E | Danmark | 0,35 | |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,35 | |
| Emerson Electric | USA | Industri | 0,34 |
| Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,33 |
| CRH | England | Råvarer | 0,33 |
| Ørsted | Danmark | Forsyning | 0,33 |
| American Express | USA | Finans | 0,32 |
| NKT | Danmark | Industri | 0,31 |
| A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,31 |
| Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,30 |
| Nordea Kredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2 | Danmark | 0,29 | |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,29 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,29 | |
| Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,28 |
| Siemens | Tyskland | Industri | 0,28 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,28 |
| Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,28 |
| Vulcan Materials | USA | Råvarer | 0,28 |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E | Danmark | 0,27 | |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,27 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,27 | |
| Applied Materials | USA | It | 0,26 |
| Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,26 |
| Adobe | USA | It | 0,26 |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S | Danmark | 0,24 | |
| Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M | Danmark | 0,24 | |
| Tryg | Danmark | Finans | 0,24 |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,24 |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,24 |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E | Danmark | 0,24 | |
| Rockwell Automation | USA | Industri | 0,23 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E | Danmark | 0,23 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T | Danmark | 0,23 | |
| Vinci | Frankrig | Industri | 0,22 |
| Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,22 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,22 |
| TE Connectivity | Schweiz | It | 0,22 |
| Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S | Danmark | 0,21 | |
| United Rentals | USA | Industri | 0,21 |
| GN Store Nord | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,21 |
| Caterpillar | USA | Industri | 0,20 |
| Jyske Realkredit A/S 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,20 | |
| Fortinet | USA | It | 0,20 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,20 |
| ServiceNow | USA | It | 0,20 |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,20 |
| Jyske Realkredit A/S 2.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,20 | |
| Cintas | USA | Industri | 0,20 |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,20 |
| ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,19 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2025 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,19 | |
| Lam Research | USA | It | 0,19 |
| Freeport-McMoRan | USA | Råvarer | 0,19 |
| Genmab | Danmark | Medicinal | 0,19 |
| Elevance Health | USA | Medicinal | 0,19 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,19 |
| Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK | Emerging Markets | 0,18 | |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,18 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-04-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 0,18 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2025 SDO A H | Danmark | 0,18 | |
| Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund Y-EUR | Emerging Markets | 0,17 | |
| Waste Management | USA | Industri | 0,17 |
| Salesforce | USA | It | 0,17 |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,17 | |
| McKesson | USA | Medicinal | 0,17 |
| McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,17 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E | Danmark | 0,17 | |
| Republic Services | USA | Industri | 0,16 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,16 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G | Danmark | 0,16 | |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,16 |
| Becton Dickinson | USA | Medicinal | 0,16 |
| Jyske Realkredit A/S 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,15 | |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,15 | |
| Accenture | USA | It | 0,15 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 | Danmark | 0,15 | |
| Cummins | USA | Industri | 0,15 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2025 SDRO A T | Danmark | 0,15 | |
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,15 |
| Chipotle Mexican Grill | USA | Cyklisk forbrug | 0,14 |
| Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,14 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 0,14 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 0,14 |
| Valero Energy | USA | Energi | 0,14 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,14 | |
| Global Payments | USA | Finans | 0,14 |
| Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,14 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,13 |
| UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,13 |
| Denso | Japan | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,13 | |
| MetLife | USA | Finans | 0,13 |
| Broadcom | USA | It | 0,13 |
| AT&T | USA | Kommunikationstjenester | 0,13 |
| Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,13 |
| FANUC | Japan | Industri | 0,13 |
| Paychex | USA | Industri | 0,13 |
| Intuit | USA | It | 0,12 |
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 0,12 |
| GSK | England | Medicinal | 0,12 |
| Zealand Pharma | Danmark | Medicinal | 0,12 |
| Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,12 |
| Mitsubishi Electric | Japan | Industri | 0,12 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-07-2025 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,12 | |
| Hartford Financial Services Group | USA | Finans | 0,12 |
| Solar B | Danmark | Industri | 0,12 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,12 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,11 |
| Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 | Danmark | 0,11 | |
| Owens Corning | USA | Industri | 0,11 |
| Asahi Group Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,11 |
| Palo Alto Networks | USA | It | 0,11 |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2026 SDRO A T | Danmark | 0,11 | |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,11 | |
| Las Vegas Sands | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Fair Isaac | USA | It | 0,11 |
| Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Verisk Analytics | USA | Industri | 0,10 |
| Boliden | Sverige | Råvarer | 0,10 |
| Linde | USA | Råvarer | 0,10 |
| Zoetis | USA | Medicinal | 0,10 |
| Morgan Stanley | USA | Finans | 0,10 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,10 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,10 |
| Discover Financial Services | USA | Finans | 0,10 |
| PulteGroup | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| SSE | England | Forsyning | 0,10 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,10 |
| Daiichi Sankyo | Japan | Medicinal | 0,10 |
| Unum | USA | Finans | 0,10 |
| DaVita | USA | Medicinal | 0,10 |
| Walmart | USA | Stabilt forbrug | 0,10 |
| Aviva | England | Finans | 0,10 |
| HP | USA | It | 0,09 |
| Assurant | USA | Finans | 0,09 |
| LKQ | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,09 |
| Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,09 |
| Applied Industrial Technologies | USA | Industri | 0,09 |
| Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,09 |
| Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,09 |
| Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,09 |
| Cadence Design Systems | USA | It | 0,09 |
| Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 0,09 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,09 | |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,09 |
| Amdocs | USA | It | 0,09 |
| MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,09 |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2025 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,09 | |
| Akamai Technologies | USA | It | 0,09 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
| Copart | USA | Industri | 0,08 |
| Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E | Danmark | 0,08 | |
| AstraZeneca | England | Medicinal | 0,08 |
| Palantir Technologies | USA | It | 0,08 |
| Antofagasta | England | Råvarer | 0,08 |
| Jyske Bank | Danmark | Finans | 0,08 |
| Jyske Realkredit A/S 1% 01-04-2025 SDO A E | Danmark | 0,08 | |
| American Tower | USA | Ejendomme | 0,08 |
| Fresenius | Tyskland | Medicinal | 0,08 |
| Nordea Kredit 1% 01-01-2026 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,08 | |
| SEB A | Sverige | Finans | 0,08 |
| Service Corp International/US | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Manulife Financial | Canada | Finans | 0,08 |
| Rogers Communications | Canada | Kommunikationstjenester | 0,08 |
| QUALCOMM | USA | It | 0,08 |
| ASML Holding | Holland | It | 0,08 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
| Next | England | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| EDP | Portugal | Forsyning | 0,08 |
| TD SYNNEX | USA | It | 0,07 |
| Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,07 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Tokyo Electron | Japan | It | 0,07 |
| Ferguson Enterprises | USA | Industri | 0,07 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,07 |
| Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2025 SDRO AR T | Danmark | 0,07 | |
| Dell Technologies | USA | It | 0,07 |
| Mondelez International | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| H+H International | Danmark | Råvarer | 0,07 |
| Parker-Hannifin | USA | Industri | 0,07 |
| Manhattan Associates | USA | It | 0,07 |
| Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,07 |
| Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,07 |
| Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,07 |
| Kenvue | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| SPX Technologies | USA | Industri | 0,07 |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Østrig | 0,07 | |
| Trane Technologies | USA | Industri | 0,07 |
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,07 |
| Check Point Software Technologies | Israel | It | 0,06 |
| Medtronic | USA | Medicinal | 0,06 |
| FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,06 |
| Dow | USA | Råvarer | 0,06 |
| MSCI | USA | Finans | 0,06 |
| Snap-on | USA | Industri | 0,06 |
| NetApp | USA | It | 0,06 |
| Rollins | USA | Industri | 0,06 |
| Yaskawa Electric | Japan | Industri | 0,06 |
| Lennar | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Kerry Group | Irland | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Teleperformance | Frankrig | Industri | 0,06 |
| Omron | Japan | It | 0,06 |
| Merck KGaA | Tyskland | Medicinal | 0,06 |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S | Danmark | 0,06 | |
| First Quantum Minerals | Canada | Råvarer | 0,06 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,06 |
| Yum! Brands | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Bristol-Myers Squibb | USA | Medicinal | 0,06 |
| Ecolab | USA | Råvarer | 0,06 |
| Synopsys | USA | It | 0,05 |
| Fortive | USA | Industri | 0,05 |
| Ambu B | Danmark | Medicinal | 0,05 |
| Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,05 | |
| Globe Life | USA | Finans | 0,05 |
| Takeda Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,05 |
| FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,05 |
| Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Endesa | Spanien | Forsyning | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,05 |
| Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,05 |
| HusCompagniet A/S | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| DR Horton | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,05 |
| Entergy | USA | Forsyning | 0,05 |
| Enel | Italien | Forsyning | 0,05 |
| ITOCHU | Japan | Industri | 0,05 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Equinix | USA | Ejendomme | 0,05 |
| Altria Group | USA | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,05 |
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,05 |
| Hitachi | Japan | Industri | 0,05 |
| Workday | USA | It | 0,05 |
| Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Motorola Solutions | USA | It | 0,05 |
| Essential Utilities | USA | Forsyning | 0,05 |
| Centene | USA | Medicinal | 0,05 |
| Masco | USA | Industri | 0,05 |
| Ingredion | USA | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,05 |
| Genpact | USA | Industri | 0,05 |
| Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 | Danmark | 0,05 | |
| Sempra | USA | Forsyning | 0,04 |
| Publicis Groupe | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Sekisui House | Japan | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 0,04 |
| Baxter International | USA | Medicinal | 0,04 |
| Waste Connections | USA | Industri | 0,04 |
| Stellantis | Italien | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Fortune Brands Innovations | USA | Industri | 0,04 |
| United Parcel Service | USA | Industri | 0,04 |
| WW Grainger | USA | Industri | 0,04 |
| Chubb | USA | Finans | 0,04 |
| Caesars Entertainment | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Air Products and Chemicals | USA | Råvarer | 0,04 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,04 |
| Daifuku | Japan | Industri | 0,04 |
| Sonoco Products | USA | Råvarer | 0,04 |
| Royalty Pharma | USA | Medicinal | 0,04 |
| Nissan Chemical | Japan | Råvarer | 0,04 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,04 |
| DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E | Danmark | 0,04 | |
| Darden Restaurants | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| CCL Industries | Canada | Råvarer | 0,04 |
| Trade Desk | USA | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Oracle | USA | It | 0,04 |
| Eiffage | Frankrig | Industri | 0,04 |
| F5 | USA | It | 0,04 |
| Brambles | Australien | Industri | 0,04 |
| Marriott International | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Allegion | USA | Industri | 0,04 |
| United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,03 |
| Legal & General Group | England | Finans | 0,03 |
| Link REIT | Hong Kong | Ejendomme | 0,03 |
| Pfizer | USA | Medicinal | 0,03 |
| Sydbank | Danmark | Finans | 0,03 |
| AECOM | USA | Industri | 0,03 |
| Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S | Danmark | 0,03 | |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| Hikma Pharmaceuticals | England | Medicinal | 0,03 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,03 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 | Danmark | 0,03 | |
| Vail Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Broadridge Financial Solutions | USA | Industri | 0,03 |
| Qorvo | USA | It | 0,03 |
| SS&C Technologies Holdings | USA | Industri | 0,03 |
| American Electric Power | USA | Forsyning | 0,03 |
| Ziff Davis | USA | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| Hilton Worldwide Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Shell | England | Energi | 0,03 |
| Carnival | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,03 |
| Aflac | USA | Finans | 0,03 |
| Nitto Denko | Japan | Råvarer | 0,03 |
| Exelon | USA | Forsyning | 0,03 |
| Kirin Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Toyota Tsusho | Japan | Industri | 0,03 |
| Sampo DKK | Finland | Finans | 0,03 |
| Aramark | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Jyske Realkredit A/S 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| RPM International | USA | Råvarer | 0,03 |
| Zscaler | USA | It | 0,03 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,03 |
| Kyndryl Holdings | USA | It | 0,03 |
| AppLovin | USA | It | 0,03 |
| J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Pentair | USA | Industri | 0,03 |
| Wynn Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Volvo B | Sverige | Industri | 0,02 |
| Portland General Electric | USA | Forsyning | 0,02 |
| Ingersoll Rand | USA | Industri | 0,02 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Medicinal | 0,02 |
| NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,02 |
| Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,02 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T | Danmark | 0,02 | |
| Capgemini | Frankrig | It | 0,02 |
| Chugai Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,02 |
| NXP Semiconductors | USA | It | 0,02 |
| Moody's | USA | Finans | 0,02 |
| KION Group | Tyskland | Industri | 0,02 |
| Travelers Cos | USA | Finans | 0,02 |
| Patterson Cos | USA | Medicinal | 0,02 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| VeriSign | USA | It | 0,02 |
| Open Text | Canada | It | 0,02 |
| Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Expedia Group | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,02 | |
| SBA Communications | USA | Ejendomme | 0,02 |
| Juniper Networks | USA | It | 0,02 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,02 |
| Nissin Foods Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Vodafone Group | England | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| OMV | Østrig | Energi | 0,02 |
| Sekisui Chemical | Japan | Industri | 0,02 |
| Willis Towers Watson | USA | Finans | 0,02 |
| Nucor | USA | Råvarer | 0,02 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,02 |
| Smith & Nephew | England | Medicinal | 0,02 |
| Hubbell | USA | Industri | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finans | 0,01 |
| USA | Kommunikationstjenester | 0,01 | |
| Aptiv | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,01 |
| First Citizens BancShares Inc/NC | USA | Finans | 0,01 |
| General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,01 |
| Nasdaq | USA | Finans | 0,01 |
| ATS | Canada | Industri | 0,01 |
| CSX | USA | Industri | 0,01 |
| DocuSign | USA | It | 0,01 |
| Daito Trust Construction | Japan | Ejendomme | 0,01 |
| Telstra Group | Australien | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| Kao | Japan | Stabilt forbrug | 0,01 |
| Marvell Technology | USA | It | 0,01 |
| UiPath | USA | It | 0,01 |
| Datadog | USA | It | 0,01 |
| Kardex Holding | Schweiz | Industri | 0,01 |
| Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E | Danmark | 0,01 | |
| Bank of America | USA | Finans | 0,01 |
| Keysight Technologies | USA | It | 0,01 |
| Atlassian | USA | It | 0,01 |
| Steel Dynamics | USA | Råvarer | 0,01 |
| NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| Vestis | USA | Industri | 0,00 |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E | Danmark | 0,00 | |
| Robert Half | USA | Industri | 0,00 |
| Orion B | Finland | Medicinal | 0,00 |
| Duerr | Tyskland | Industri | 0,00 |
| MongoDB | USA | It | 0,00 |
| EURO-BUXL 30Y BND 12/2024 | Tyskland | 0,00 | |
| Okta | USA | It | 0,00 |
| Cloudflare | USA | It | 0,00 |
| Skyworks Solutions | USA | It | 0,00 |
| Enphase Energy | USA | It | 0,00 |
| Match Group | USA | Kommunikationstjenester | 0,00 |
| Domino's Pizza | USA | Cyklisk forbrug | 0,00 |
| CBRE Group | USA | Ejendomme | 0,00 |
| Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Jyske Realkredit A/S 5% 01-04-2038 IO10 RO B | Danmark | 0,00 | |
| FX Forward 51203922 CHF/DKK 2025-01-13 | 0,00 | ||
| Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,25%
Transaktionsomkostninger
0,11%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%
Information og dokumenter
Information
Navn
Basis 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
13.236 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016196082
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 19.12.)
173,91
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.