Basis 1 KL 1

ISIN-code: DK0016195860 | Se dagens kurser
  • ÅTD -0,06 %
  • Afkast på 3 år -0,39 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Basis 1 tilbyder vi investering i 70-100 pct. obligationer med 85 pct. som neutral position og 0-30 pct. i aktier med 15 pct. som neutral position. Fonden investerer i danske og udenlandske aktier og/eller danske og udenlandske realkredit-, virksomheds- og statsobligationer. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så fondens risikoprofil automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,50 -0,26 0,13 0,19 0,38
Standard­afvigelse 2,31 6,33 7,42 6,45 5,58
Tracking Error 0,63 1,98 2,04 1,77 1,64
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,50 2,31 0,63
3 år -0,26 6,33 1,98
5 år 0,13 7,42 2,04
7 år 0,19 6,45 1,77
10 år 0,38 5,58 1,64
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -0,06% 5,18% -0,39% 5,82% 19,22%
Benchmark 0,04% 6,44% 2,78% 7,10% 19,27%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -0,06% 0,04%
1 år 5,18% 6,44%
3 år -0,39% 2,78%
5 år 5,82% 7,10%
10 år 19,22% 19,27%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,90%
2023 7,62%
2022 -13,75%
2021 5,05%
2020 4,62%
2019 7,03%
2018 -2,30%
2017 2,79%
2016 3,89%
2015 1,27%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,90%
2023 7,62%
2022 -13,75%
2021 5,05%
2020 4,62%
2019 7,03%
2018 -2,30%
2017 2,79%
2016 3,89%
2015 1,27%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.47 0.02 3.27 0.09
2023 1.87 0.39 0.08 5.15
2022 -5.35 -7.87 -4.69 3.78
2021 1.06 1.92 -0.33 2.32
2020 -4.83 4.90 1.58 3.17
2019 3.95 1.32 1.21 0.40
2018 -0.23 0.34 0.51 -2.90
2017 1.75 -0.48 0.75 0.75
2016 1.51 0.91 1.37 0.05
2015 2.60 -2.14 -0.36 1.22
2014 1.55 2.20 1.73 0.72
2013 2.32 -0.48 1.43 1.77
2012 3.77 -0.20 3.53 1.35
2011 -1.04 0.43 -3.15 2.51
2010 3.73 0.95 2.58 1.13
2009 -0.01 5.40 5.58 2.97
2008 -2.99 -2.77 -0.43 -0.83
2007 0.93 0.15 0.54 -0.26
2006 -0.35 -2.14 3.82 1.93
2005 1.50 3.71 2.93 1.56
2004 3.35 -1.07 1.05 1.90
2003 -1.55 4.23 0.63 1.64
2002 -1.87 2.26
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-11-2024
Beholdning pr. 29-11-2024 Land Sektor %
IFNIE Internationale Aktier Global 11,19
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR Europa 8,34
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 8,15
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 6,22
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO Danmark 5,70
DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B Danmark 4,94
Realkredit Danmark FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 4,73
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR Europa 4,06
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 3,56
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 3,53
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2028 IO CITA-6M SDO Danmark 3,52
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2030 Danmark 3,46
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,74
Net Cash 2,64
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2027 IO CITA-6M SDO Danmark 2,51
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2025 IO CITA-6M SDO Danmark 2,43
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T Danmark 2,18
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 2,13
IFNI Danmark KL 1 Danmark 2,10
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 2,06
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 1,80
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 1,61
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR Europa 1,57
IFNI Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 1,48
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 1,17
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 1,17
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 0,61
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK Emerging Markets 0,60
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,56
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDRO Danmark 0,51
Nykredit Realkredit FRN 01-04-2025 IO CIBOR 3M SDO Danmark 0,50
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,45
Nordea Kredit 1% 01-10-2025 IO SDRO A 2 Danmark 0,40
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,32
Jyske Realkredit A/S 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,23
Realkredit Danmark 4% 01-07-2042 SDRO S Danmark 0,20
CDX-NAHYS43V1-5Y Nordamerika 0,19
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2041 SDO E Danmark 0,11
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,11
ITRAXX-XOVERS42V1-5Y Europa 0,10
Realkredit Danmark 5% 01-07-2035 RO Danmark 0,10
Nykredit Realkredit 3.5% 01-07-2044 IO10 SDO E Danmark 0,07
S&P500 EMINI FUT 12/2024 USA 0,05
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 Danmark 0,03
EURO-BUND FUTURE 12/2024 Tyskland 0,03
Nordea Kredit 4% 01-10-2035 RO 1 Danmark 0,03
Realkredit Danmark 6% 01-10-2032 RO Danmark 0,02
US 10YR NOTE (CBT)3/2025 USA 0,02
EURO-BOBL FUTURE 12/2024 Tyskland 0,02
Nordea Kredit 4% 01-07-2042 IO10 SDRO 2 Danmark 0,01
Jyske Realkredit A/S 6% 01-10-2032 RO Danmark 0,01
Jyske Realkredit A/S 5% 01-04-2035 RO B Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C Danmark 0,01
EURO STOXX 50 12/2024 Europa 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,00
Totalkredit 5% 01-04-2035 RO C Danmark 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 12/2024 Tyskland 0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 Danmark 0,00
E-Mini Russ 2000 12/2024 USA 0,00
MSCI EmgMkt 12/2024 Emerging Markets 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2029 RO C Danmark 0,00
FTSE 100 IDX FUT 12/2024 England 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,90%
Transaktionsomkostninger
0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Basis 1 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
391 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016195860
Benchmark
2,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 11,25% MSCI World Index; 1,5% MSCI Emerging Markets Index; 40,125% Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index; 13,375% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 8,925% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 8,925% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 3,825% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 3,825% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 6% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 24.01.)
142,16

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.