Globale Stabile Aktier

ISIN-code: DK0060039824
  • ÅTD 10,37 %
  • Afkast på 3 år 22,56 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Fonden investerer på de globale aktiemarkeder og er aktivt forvaltet Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,94 0,96 0,66 0,59 0,76
Standard­afvigelse 5,47 10,52 17,62 15,66 14,37
Tracking Error 6,91 - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,94 5,47 6,91
3 år 0,96 10,52 -
5 år 0,66 17,62 -
7 år 0,59 15,66 -
10 år 0,76 14,37 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 10,37% 10,64% 22,56% 43,47% 116,97%
Benchmark 20,96% 20,90% - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 10,37% 20,96%
1 år 10,64% 20,90%
3 år 22,56% -
5 år 43,47% -
10 år 116,97% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 9,23%
2022 -0,05%
2021 28,05%
2020 -6,78%
2019 25,70%
2018 -2,03%
2017 2,15%
2016 10,34%
2015 8,25%
2014 18,42%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 9,23%
2022 -0,05%
2021 28,05%
2020 -6,78%
2019 25,70%
2018 -2,03%
2017 2,15%
2016 10,34%
2015 8,25%
2014 18,42%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 5.97 -2.44 6.50
2023 2.99 2.83 0.35 2.78
2022 2.05 -3.02 -2.95 4.05
2021 13.18 4.59 1.20 6.89
2020 -18.69 9.26 -2.13 7.22
2019 11.83 0.52 6.80 4.71
2018 -5.80 7.09 6.26 -8.60
2017 4.57 -2.74 -1.92 2.40
2016 0.39 6.06 -0.58 4.24
2015 9.29 -3.85 -4.65 8.03
2014 3.38 4.59 4.26 5.05
2013 10.01 2.99 2.78 5.14
2012 4.79 0.41 6.41 -1.89
2011 0.04 3.73 -4.15 9.61
2010 5.55 -0.04 1.79 5.54
2009 -9.54 12.09 8.55 8.88
2008 -11.64 -1.18 3.55 -13.98
2007 1.69 2.43 -4.22 -5.16
2006 6.59 6.29
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-08-2024
Beholdning pr. 30-08-2024 Land Sektor %
Alphabet USA Kommunikationstjenester 3,20
Cigna Group/The USA Medicinal 2,99
Cisco Systems USA It 2,60
Iberdrola Spanien Forsyning 2,53
Johnson & Johnson USA Medicinal 2,53
Sanofi Frankrig Medicinal 2,48
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 2,33
Vinci Frankrig Industri 2,24
Becton Dickinson USA Medicinal 2,19
eBay USA Cyklisk forbrug 2,13
CVS Health USA Medicinal 2,07
Microsoft USA It 2,00
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,96
Comcast USA Kommunikationstjenester 1,92
Global Payments USA Finans 1,70
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 1,70
AT&T USA Kommunikationstjenester 1,66
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 1,65
Asahi Group Holdings Japan Stabilt forbrug 1,62
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 1,60
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 1,57
Elevance Health USA Medicinal 1,56
LKQ USA Cyklisk forbrug 1,55
Fiserv USA Finans 1,38
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 1,36
Labcorp Holdings USA Medicinal 1,34
Merck USA Medicinal 1,30
Amdocs USA It 1,29
Check Point Software Technologies Israel It 1,28
Akamai Technologies USA It 1,28
Allianz Tyskland Finans 1,25
Unum USA Finans 1,22
SSE England Forsyning 1,16
TD SYNNEX USA It 1,14
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 1,14
Service Corp International/US USA Cyklisk forbrug 1,10
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,09
Net Cash 1,07
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 1,07
FUJIFILM Holdings Japan It 1,06
EDP Portugal Forsyning 1,05
Kenvue USA Stabilt forbrug 1,01
Oracle USA It 0,99
Crown Holdings USA Råvarer 0,99
Visa USA Finans 0,99
Fresenius Tyskland Medicinal 0,97
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,95
Medtronic USA Medicinal 0,94
Teleperformance Frankrig Industri 0,92
Ingredion USA Stabilt forbrug 0,89
Centene USA Medicinal 0,87
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,86
Globe Life USA Finans 0,79
Endesa Spanien Forsyning 0,76
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,75
CCL Industries Canada Råvarer 0,74
PayPal Holdings USA Finans 0,73
Heineken Holland Stabilt forbrug 0,69
Genpact USA Industri 0,69
Baxter International USA Medicinal 0,68
Unilever England Stabilt forbrug 0,67
Assurant USA Finans 0,66
Sempra USA Forsyning 0,65
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 0,64
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 0,60
American Electric Power USA Forsyning 0,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,58
Air Products and Chemicals USA Råvarer 0,57
Emerson Electric USA Industri 0,54
United Therapeutics USA Medicinal 0,53
Portland General Electric USA Forsyning 0,52
Link REIT Hong Kong Ejendomme 0,52
Eversource Energy USA Forsyning 0,52
Pfizer USA Medicinal 0,52
Ziff Davis USA Kommunikationstjenester 0,48
NextEra Energy USA Forsyning 0,47
Sysco USA Stabilt forbrug 0,45
Essential Utilities USA Forsyning 0,43
Kirin Holdings Japan Stabilt forbrug 0,43
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,42
Capgemini Frankrig It 0,41
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,39
Sonoco Products USA Råvarer 0,38
Nissan Chemical Japan Råvarer 0,34
Patterson Cos USA Medicinal 0,33
General Mills USA Stabilt forbrug 0,33
Open Text Canada It 0,33
Smith & Nephew England Medicinal 0,29
Toronto-Dominion Bank/The Canada Finans 0,23
United Overseas Bank Singapore Finans 0,20
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,18
Duke Energy USA Forsyning 0,14
Canadian Tire Canada Cyklisk forbrug 0,08
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,65%
Transaktionsomkostninger
0,06%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Globale Stabile Aktier
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
2.182 mio.
Startdato
11-05-2006
ISIN
DK0060039824
Benchmark
70% MSCI World Index med nettoudbytte reinvesteret og 30% CIBOR 1M (FX adjusted)
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest Engros
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 19.12.)
119,65

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.