Verdens Obligationsmarkeder KL 1

ISIN-code: DK0060353886 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 investerer i globale obligationer - primært virksomhedsobligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,23 0,50 -0,33 -0,08 0,07
Standard­afvigelse 2,69 3,64 6,75 7,85 6,80
Tracking Error 0,41 0,52 0,88 0,90 0,80
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,23 2,69 0,41
3 år 0,50 3,64 0,52
5 år -0,33 6,75 0,88
7 år -0,08 7,85 0,90
10 år 0,07 6,80 0,80
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,20% 2,58% 15,06% -0,86% 13,65%
Benchmark 0,37% 3,19% 16,26% 0,98% 17,01%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,20% 0,37%
1 år 2,58% 3,19%
3 år 15,06% 16,26%
5 år -0,86% 0,98%
10 år 13,65% 17,01%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,44%
2024 4,05%
2023 9,18%
2022 -15,26%
2021 -1,16%
2020 2,74%
2019 8,68%
2018 -4,26%
2017 5,21%
2016 6,88%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,44%
2024 4,05%
2023 9,18%
2022 -15,26%
2021 -1,16%
2020 2,74%
2019 8,68%
2018 -4,26%
2017 5,21%
2016 6,88%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.50
2025 0.47 1.48 1.36 0.09
2024 0.64 0.16 4.03 -0.77
2023 1.65 0.93 -0.22 6.66
2022 -5.64 -10.95 -3.19 4.16
2021 -1.56 1.37 -0.18 -0.77
2020 -10.74 8.71 2.03 3.78
2019 4.72 2.58 0.68 0.48
2018 -1.29 -1.40 0.72 -2.33
2017 1.72 1.22 1.58 0.60
2016 2.79 2.29 3.10 -1.39
2015 2.45 -1.95 -2.00 1.29
2014 2.95 3.12 0.35 0.73
2013 -0.44 -2.57 1.92 1.63
2012 5.54 1.07 5.50 3.69

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-04-2026
Beholdning pr. 30-04-2026 Land Sektor %
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 18,75
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 14,90
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 14,85
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK USA 10,89
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 4,91
Net Cash Danmark 1,25
Bundesschatzanweisungen 2.1% 15-03-2028 Tyskland 1,12
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tjekkiet 0,60
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,49
Skandinaviska Enskilda Banke 3.375% 07-05-2031 Sverige 0,48
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,48
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 0,46
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 0,45
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,44
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,43
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 0,43
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japan 0,39
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,37
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spanien 0,37
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,37
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,36
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 0,36
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,35
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tjekkiet 0,33
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 0,33
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrig 0,32
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,31
Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029 Tyskland 0,31
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Frankrig 0,31
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Østrig 0,30
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,30
Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031 Sverige 0,29
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,28
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,28
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,27
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,26
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,26
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrig 0,26
Veolia Environnement SA 3.69% 10-04-2031 Frankrig 0,25
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,25
ABN AMRO Bank NV 3.375% 09-04-2030 Holland 0,25
Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031 England 0,25
Booking Holdings Inc 3.625% 01-03-2032 USA 0,25
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 Frankrig 0,25
RCI Banque SA 3.625% 22-02-2030 Frankrig 0,25
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Frankrig 0,25
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrig 0,25
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,25
ASN Bank NV 3.625% 28-04-2032 Holland 0,25
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrig 0,25
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,24
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028 Italien 0,23
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 England 0,23
Danfoss Finance I BV 3.75% 30-06-2033 Danmark 0,23
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,22
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,22
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,22
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 England 0,21
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,21
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,21
ITRAXX-XOVERS45V1-5Y Europa 0,20
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Danmark 0,20
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 Frankrig 0,20
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,20
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrig 0,19
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,19
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrig 0,19
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,19
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 0,19
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrig 0,19
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,19
Belfius Bank SA 3.875% 14-04-2032 Belgien 0,19
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,19
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,19
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,19
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,19
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,19
Orange SA 3.5% 13-11-2034 Frankrig 0,18
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,18
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 Tyskland 0,18
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrig 0,18
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 England 0,18
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,18
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,18
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,18
Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italien 0,18
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,17
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,17
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,17
DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031 Norge 0,17
Verizon Communications Inc 1.3% 18-05-2033 USA 0,16
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,16
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,16
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,16
Deutsche Telekom AG 3.375% 28-04-2033 Tyskland 0,16
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,15
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,15
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,15
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,15
BNI Finance BV 3.875% 01-12-2030 England 0,15
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,15
Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 Tyskland 0,14
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,14
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,14
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,13
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 USA 0,13
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,13
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,13
Eni SpA 0.375% 14-06-2028 Italien 0,13
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,13
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,13
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italien 0,13
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,13
Magnum Icc Finance BV 3.25% 26-11-2031 Holland 0,13
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,13
Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 Belgien 0,13
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029 Frankrig 0,13
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrig 0,13
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,13
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrig 0,13
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,13
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029 Tyskland 0,13
Talanx AG 3.75% 09-04-2033 Tyskland 0,13
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,13
BPCE SA 3.125% 05-09-2030 Frankrig 0,13
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrig 0,13
Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 0,12
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 Frankrig 0,12
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrig 0,12
Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034 Spanien 0,12
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Frankrig 0,12
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrig 0,12
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,12
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,12
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,12
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,12
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrig 0,11
American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 USA 0,11
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,11
Vestas Wind Systems A/S 3.75% 15-06-2033 Danmark 0,11
OP Corporate Bank plc 3.250% MULTI 30-01-2032 Finland 0,10
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,10
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 England 0,10
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,10
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 Norge 0,10
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 USA 0,09
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,09
Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029 Sverige 0,09
NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 England 0,09
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 England 0,09
General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 USA 0,09
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,09
Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 Tyskland 0,09
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 England 0,08
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,08
JPMorgan Chase & Co 3.136% MULTI 18-02-2032 USA 0,08
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,08
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,08
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 England 0,08
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,07
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 England 0,07
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,07
CDX-NAHYS46V2-5Y Nordamerika 0,07
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,07
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,07
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,07
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxembourg 0,07
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028 Tyskland 0,07
Enel SpA 5.625% 21-06-2027 Italien Forsyning 0,07
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrig 0,07
Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 Frankrig 0,07
BASF SE 4.25% 08-03-2032 Tyskland 0,06
British Telecommunications P 4.25% 06-01-2033 England 0,06
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Holland 0,06
Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29-11-2030 Frankrig 0,06
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrig 0,06
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,06
BNP Paribas SA 4.375% MULTI 13-01-2029 Frankrig 0,06
Deutsche Bank AG 3.750% MULTI 15-01-2030 Tyskland 0,06
BPCE SA 4.125% MULTI 08-03-2033 Frankrig 0,06
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,06
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Frankrig 0,06
Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 Spanien 0,06
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrig 0,06
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Holland 0,06
Credit Agricole SA 3.250% MULTI 25-08-2032 Frankrig 0,06
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 Tyskland 0,06
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrig 0,06
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgien 0,06
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 Belgien 0,06
Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029 Frankrig 0,06
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Tyskland 0,06
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Frankrig 0,06
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,06
Stellantis NV 3.75% 19-03-2036 Italien 0,06
Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15-03-2031 Frankrig 0,06
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 USA 0,06
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,06
Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031 Frankrig 0,06
AT&T Inc 0.8% 04-03-2030 USA 0,06
Banque Federative du Credit 0.625% 21-02-2031 Frankrig 0,05
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrig 0,05
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrig 0,05
EURO-BUND FUTURE 6/2026 Tyskland 0,01
EURO-SCHATZ FUT 6/2026 Tyskland 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 Tyskland 0,00
US 10YR NOTE (CBT)6/2026 USA 0,00
US LONG BOND(CBT) 6/2026 USA 0,00
Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb
3,90%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,81

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,93%
Transaktionsomkostninger
0,19%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,09%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,09%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information og dokumenter

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.203 mio.
Startdato
08-12-2011
ISIN
DK0060353886
Benchmark
35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK
15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Karsten Bierre
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.06.)
100,71

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.