Verdens Obligationsmarkeder KL 1

ISIN-code: DK0060353886 | Se dagens kurser

ÅTD 0,18 %
Afkast på 3 år 5,20 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder tilbyder vi en global investering i obligationer, herunder særligt i virksomhedsobligationer og i obligationer fra emerging market landene. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,43	-0,53	-0,08	0,00	0,20
Standardafvigelse	2,58	7,35	6,58	8,99	7,77
Tracking Error	0,39	0,91	0,80	0,87	0,77

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,43	2,58	0,39
3 år	-0,53	7,35	0,91
5 år	-0,08	6,58	0,80
7 år	0,00	8,99	0,87
10 år	0,20	7,77	0,77

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	0,18%	4,33%	5,20%	7,01%	10,82%
Benchmark	0,63%	4,80%	6,60%	8,28%	14,05%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	0,18%	0,63%
1 år	4,33%	4,80%
3 år	5,20%	6,60%
5 år	7,01%	8,28%
10 år	10,82%	14,05%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,05%
2023	9,18%
2022	-15,26%
2021	-1,16%
2020	2,74%
2019	8,68%
2018	-4,26%
2017	5,21%
2016	6,88%
2015	-0,28%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,05%
2023	9,18%
2022	-15,26%
2021	-1,16%
2020	2,74%
2019	8,68%
2018	-4,26%
2017	5,21%
2016	6,88%
2015	-0,28%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.64	0.16	4.03	-0.77
2023	1.65	0.93	-0.22	6.66
2022	-5.64	-10.95	-3.19	4.16
2021	-1.56	1.37	-0.18	-0.77
2020	-10.74	8.71	2.03	3.78
2019	4.72	2.58	0.68	0.48
2018	-1.29	-1.40	0.72	-2.33
2017	1.72	1.22	1.58	0.60
2016	2.79	2.29	3.10	-1.39
2015	2.45	-1.95	-2.00	1.29
2014	2.95	3.12	0.35	0.73
2013	-0.44	-2.57	1.92	1.63
2012	5.54	1.07	5.50	3.69
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-02-2025
Beholdning pr. 28-02-2025	Land	Sektor	%
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA		19,26
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK	Europa		15,20
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		14,75
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK	USA		10,55
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global		4,98
Net Cash			1,07
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz		0,76
Skandinaviska Enskilda Banke 0.75% 09-08-2027	Sverige		0,70
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England		0,66
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet		0,57
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 10-02-2032	Sverige		0,51
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark		0,49
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Frankrig		0,47
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland		0,46
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz		0,45
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig		0,44
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig		0,44
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland		0,43
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England		0,39
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig		0,38
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark		0,38
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig		0,36
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig		0,36
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland		0,35
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet		0,35
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032	Frankrig		0,35
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland		0,35
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA		0,35
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA		0,35
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England		0,33
TenneT Holding BV 2.125% 17-11-2029	Holland		0,33
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda		0,32
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland		0,32
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige		0,30
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	Tyskland		0,30
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England		0,30
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark		0,30
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA		0,28
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrig		0,28
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA		0,28
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England		0,28
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrig		0,28
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland		0,28
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030	Frankrig		0,28
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig		0,28
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig		0,27
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig		0,27
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland		0,27
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029	Portugal		0,27
Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031	Frankrig		0,27
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland		0,27
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige		0,27
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Frankrig		0,27
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland		0,27
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030	Holland		0,27
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England		0,26
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien		0,26
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien		0,25
National Grid North America 3.247% 25-11-2029	USA		0,25
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige		0,24
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig		0,24
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029	Tyskland		0,24
RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025	England		0,24
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige		0,24
European Union 2.5% 04-12-2031	SU		0,23
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England		0,23
ITRAXX-XOVERS42V2-5Y	Europa		0,22
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien		0,22
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland		0,22
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA		0,22
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031	USA		0,21
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA		0,21
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland		0,21
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark		0,20
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien		0,20
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England		0,20
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA		0,19
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA		0,19
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Frankrig		0,19
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig		0,19
Banque Federative du Credit 4.375% 02-05-2030	Frankrig		0,19
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland		0,19
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	Holland		0,19
BPCE SA 4.375% 13-07-2028	Frankrig		0,19
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England		0,19
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig		0,19
Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y	Danmark		0,19
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig		0,18
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig		0,18
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland		0,18
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig		0,18
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig		0,18
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig		0,18
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029	Frankrig		0,18
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien		0,18
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland		0,18
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige		0,18
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	Frankrig		0,18
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig		0,18
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029	Frankrig		0,18
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027	USA		0,17
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark		0,17
European Union 1.25% 04-02-2043	SU		0,17
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig		0,16
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA		0,16
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark		0,16
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland		0,14
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England		0,14
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige		0,14
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England		0,14
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA		0,13
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	Danmark		0,13
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland		0,13
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England		0,13
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark		0,13
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland		0,12
Eni SpA 4.3% 10-02-2028	Italien		0,12
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig		0,12
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland		0,11
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025	Sverige		0,11
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028	Danmark		0,11
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg		0,10
Orsted AS 2.25% 14-06-2028	Danmark		0,10
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland		0,10
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige		0,10
Bank of America Corp 1.381% MULTI 09-05-2030	USA		0,10
CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	Frankrig		0,10
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge		0,10
BPCE SA 4.625% MULTI 02-03-2030	Frankrig		0,10
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig		0,10
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA		0,10
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland		0,10
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig		0,09
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig		0,09
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge		0,09
Enel SpA 5.625% 21-06-2027	Italien	Forsyning	0,09
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark		0,09
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Danmark		0,09
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig		0,09
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark		0,09
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland		0,09
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Tyskland		0,09
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland		0,09
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland		0,09
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland		0,09
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig		0,09
Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	USA		0,09
CDX-NAHYS43V1-5Y	Nordamerika		0,09
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland		0,09
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA		0,09
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland		0,09
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	Tyskland		0,09
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland		0,09
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029	Tyskland		0,09
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 02-10-2036	Frankrig		0,09
Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029	Tyskland		0,09
Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034	Spanien		0,09
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027	Tyskland		0,09
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig		0,09
Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029	Frankrig		0,09
Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030	USA		0,09
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland		0,08
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland		0,08
Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	Tyskland		0,08
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	Tyskland		0,08
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Tyskland		0,08
Achmea BV 5.625% MULTI 02-11-2044	Holland		0,05
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England		0,02
EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029	Tyskland		0,02
US 10YR NOTE (CBT)6/2025	USA		0,01
FX Forward 51273622 EUR/DKK 2025-05-28			0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2025	Tyskland		0,00
EURO-BOBL FUTURE 6/2025	Tyskland		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,93%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

5,22

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,93%

Transaktionsomkostninger

0,28%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,10%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn

Verdens Obligationsmarkeder KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

847 mio.

Startdato

09-12-2011

ISIN

DK0060353886

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Karsten Bierre

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 23.04.)

98,31

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.