Verdens Obligationsmarkeder KL 1
- ÅTD 0,47 %
- Afkast på 3 år 2,49 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,43 | -0,53 | -0,08 | 0,00 | 0,20 |
Standardafvigelse | 3,74 | 8,02 | 7,05 | 7,62 | 6,70 |
Tracking Error | 0,56 | 0,94 | 0,83 | 0,84 | 0,78 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 0,47% | 3,87% | 2,49% | 10,03% | 11,85% |
Benchmark | 0,86% | 4,33% | 4,00% | 11,38% | 14,94% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 4,05% |
2023 | 9,18% |
2022 | -15,26% |
2021 | -1,16% |
2020 | 2,74% |
2019 | 8,68% |
2018 | -4,26% |
2017 | 5,21% |
2016 | 6,88% |
2015 | -0,28% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.64 | 0.16 | 4.03 | -0.77 |
2023 | 1.65 | 0.93 | -0.22 | 6.66 |
2022 | -5.64 | -10.95 | -3.19 | 4.16 |
2021 | -1.56 | 1.37 | -0.18 | -0.77 |
2020 | -10.74 | 8.71 | 2.03 | 3.78 |
2019 | 4.72 | 2.58 | 0.68 | 0.48 |
2018 | -1.29 | -1.40 | 0.72 | -2.33 |
2017 | 1.72 | 1.22 | 1.58 | 0.60 |
2016 | 2.79 | 2.29 | 3.10 | -1.39 |
2015 | 2.45 | -1.95 | -2.00 | 1.29 |
2014 | 2.95 | 3.12 | 0.35 | 0.73 |
2013 | -0.44 | -2.57 | 1.92 | 1.63 |
2012 | 5.54 | 1.07 | 5.50 | 3.69 |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 19,26 | |
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 15,20 | |
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 14,75 | |
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK | USA | 10,55 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 4,98 | |
Net Cash | 1,07 | ||
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,76 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 0.75% 09-08-2027 | Sverige | 0,70 | |
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,66 | |
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjekkiet | 0,57 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 10-02-2032 | Sverige | 0,51 | |
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,49 | |
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,47 | |
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,46 | |
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,45 | |
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 | Frankrig | 0,44 | |
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrig | 0,44 | |
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,43 | |
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,39 | |
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Østrig | 0,38 | |
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,38 | |
Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Frankrig | 0,36 | |
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,36 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,35 | |
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjekkiet | 0,35 | |
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032 | Frankrig | 0,35 | |
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,35 | |
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,35 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,35 | |
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,33 | |
TenneT Holding BV 2.125% 17-11-2029 | Holland | 0,33 | |
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 0,32 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,32 | |
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,30 | |
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030 | Tyskland | 0,30 | |
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | England | 0,30 | |
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,30 | |
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 0,28 | |
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 | Frankrig | 0,28 | |
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,28 | |
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 | England | 0,28 | |
Engie SA 3.625% 06-03-2031 | Frankrig | 0,28 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,28 | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 | Frankrig | 0,28 | |
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrig | 0,28 | |
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 | Frankrig | 0,27 | |
Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Frankrig | 0,27 | |
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 | Tyskland | 0,27 | |
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 | Portugal | 0,27 | |
Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031 | Frankrig | 0,27 | |
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Holland | 0,27 | |
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,27 | |
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 | Frankrig | 0,27 | |
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,27 | |
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030 | Holland | 0,27 | |
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | England | 0,26 | |
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 | Italien | 0,26 | |
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,25 | |
National Grid North America 3.247% 25-11-2029 | USA | 0,25 | |
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 | Sverige | 0,24 | |
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,24 | |
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029 | Tyskland | 0,24 | |
RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025 | England | 0,24 | |
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,24 | |
European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,23 | |
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | England | 0,23 | |
ITRAXX-XOVERS42V2-5Y | Europa | 0,22 | |
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,22 | |
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Holland | 0,22 | |
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,22 | |
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031 | USA | 0,21 | |
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,21 | |
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,21 | |
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,20 | |
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,20 | |
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | England | 0,20 | |
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,19 | |
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,19 | |
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054 | Frankrig | 0,19 | |
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,19 | |
Banque Federative du Credit 4.375% 02-05-2030 | Frankrig | 0,19 | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,19 | |
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 | Holland | 0,19 | |
BPCE SA 4.375% 13-07-2028 | Frankrig | 0,19 | |
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,19 | |
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 | Frankrig | 0,19 | |
Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y | Danmark | 0,19 | |
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrig | 0,18 | |
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,18 | |
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,18 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrig | 0,18 | |
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrig | 0,18 | |
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Østrig | 0,18 | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029 | Frankrig | 0,18 | |
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,18 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,18 | |
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,18 | |
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 | Frankrig | 0,18 | |
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrig | 0,18 | |
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029 | Frankrig | 0,18 | |
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027 | USA | 0,17 | |
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,17 | |
European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,17 | |
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrig | 0,16 | |
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 | USA | 0,16 | |
Orsted AS 3.75% 01-03-2030 | Danmark | 0,16 | |
Bayer AG 4.25% 26-08-2029 | Tyskland | 0,14 | |
Motability Operations Group 4% 22-01-2037 | England | 0,14 | |
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 | Sverige | 0,14 | |
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | England | 0,14 | |
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,13 | |
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029 | Danmark | 0,13 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 | Tyskland | 0,13 | |
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,13 | |
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,13 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,12 | |
Eni SpA 4.3% 10-02-2028 | Italien | 0,12 | |
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,12 | |
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,11 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025 | Sverige | 0,11 | |
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028 | Danmark | 0,11 | |
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxembourg | 0,10 | |
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 | Danmark | 0,10 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,10 | |
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 | Sverige | 0,10 | |
Bank of America Corp 1.381% MULTI 09-05-2030 | USA | 0,10 | |
CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053 | Frankrig | 0,10 | |
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,10 | |
BPCE SA 4.625% MULTI 02-03-2030 | Frankrig | 0,10 | |
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrig | 0,10 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 | USA | 0,10 | |
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,10 | |
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrig | 0,09 | |
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,09 | |
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,09 | |
Enel SpA 5.625% 21-06-2027 | Italien | Forsyning | 0,09 |
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 | Danmark | 0,09 | |
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 | Danmark | 0,09 | |
Engie SA 4.25% 06-03-2044 | Frankrig | 0,09 | |
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 | Danmark | 0,09 | |
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 | Finland | 0,09 | |
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 | Tyskland | 0,09 | |
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,09 | |
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 | Tyskland | 0,09 | |
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,09 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrig | 0,09 | |
Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029 | USA | 0,09 | |
CDX-NAHYS43V1-5Y | Nordamerika | 0,09 | |
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,09 | |
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,09 | |
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Holland | 0,09 | |
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027 | Tyskland | 0,09 | |
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,09 | |
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029 | Tyskland | 0,09 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 02-10-2036 | Frankrig | 0,09 | |
Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029 | Tyskland | 0,09 | |
Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034 | Spanien | 0,09 | |
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027 | Tyskland | 0,09 | |
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 | Frankrig | 0,09 | |
Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029 | Frankrig | 0,09 | |
Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030 | USA | 0,09 | |
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 | Tyskland | 0,08 | |
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029 | Tyskland | 0,08 | |
Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,08 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 | Tyskland | 0,08 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 | Tyskland | 0,08 | |
Achmea BV 5.625% MULTI 02-11-2044 | Holland | 0,05 | |
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,02 | |
EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029 | Tyskland | 0,02 | |
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51273622 EUR/DKK 2025-05-28 | 0,00 | ||
EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
EURO-BOBL FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.