Verdens Obligationsmarkeder KL 1
- 4,56 %
- -3,47 %
- Risikovurdering 2
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 4,56% | 12,69% | -3,47% | -0,93% | 15,62% |
Benchmark | 4,98% | 12,65% | -3,01% | 0,52% | 18,09% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,18% | -15,26% | -1,16% | 2,74% | 8,68% | -4,26% | 5,21% | 6,88% | -0,28% | 7,32% |
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,43 | -0,53 | -0,08 | 0,00 | 0,20 |
Standardafvigelse | 5,28 | 7,53 | 9,54 | 8,22 | 7,20 |
Tracking Error | 0,47 | 0,90 | 1,01 | 0,92 | 0,83 |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.64 | 0.16 | 4.03 | |
2023 | 1.65 | 0.93 | -0.22 | 6.66 |
2022 | -5.64 | -10.95 | -3.19 | 4.16 |
2021 | -1.56 | 1.37 | -0.18 | -0.77 |
2020 | -10.74 | 8.71 | 2.03 | 3.78 |
2019 | 4.72 | 2.58 | 0.68 | 0.48 |
2018 | -1.29 | -1.40 | 0.72 | -2.33 |
2017 | 1.72 | 1.22 | 1.58 | 0.60 |
2016 | 2.79 | 2.29 | 3.10 | -1.39 |
2015 | 2.45 | -1.95 | -2.00 | 1.29 |
2014 | 2.95 | 3.12 | 0.35 | 0.73 |
2013 | -0.44 | -2.57 | 1.92 | 1.63 |
2012 | 5.54 | 1.07 | 5.50 | 3.69 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | 3,48% |
Gennemsnitlig rating | BBB |
Modificeret Varighed | 5,54 |
Om nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Fondens beholdning
Beholdning pr. 30-08-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 18,87 | |
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 15,07 | |
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 14,97 | |
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK | USA | 10,89 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 4,96 | |
Net Cash | 1,11 | ||
CEZ AS 2.375% 06-04-2027 | Tjekkiet | 0,84 | |
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,77 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 0.75% 09-08-2027 | Sverige | 0,71 | |
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,70 | |
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,48 | |
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,47 | |
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,46 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,46 | |
Avinor AS 1% 29-04-2025 | Norge | 0,44 | |
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,41 | |
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 0,40 | |
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,40 | |
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrig | 0,38 | |
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjekkiet | 0,38 | |
Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Frankrig | 0,38 | |
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Østrig | 0,37 | |
Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 | Sverige | 0,36 | |
Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025 | Tyskland | 0,36 | |
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,35 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,35 | |
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjekkiet | 0,35 | |
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,35 | |
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | England | 0,33 | |
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 | USA | 0,33 | |
Swedbank AB 3.75% 14-11-2025 | Sverige | 0,32 | |
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 0,32 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,32 | |
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,31 | |
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | England | 0,30 | |
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 | England | 0,30 | |
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029 | Spanien | 0,29 | |
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026 | Tyskland | 0,29 | |
Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031 | Frankrig | 0,29 | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 | Frankrig | 0,29 | |
Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrig | 0,29 | |
Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Frankrig | 0,28 | |
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,28 | |
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030 | Tyskland | 0,28 | |
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,28 | |
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,28 | |
Engie SA 3.625% 06-03-2031 | Frankrig | 0,28 | |
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 | Frankrig | 0,28 | |
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034 | Frankrig | 0,28 | |
LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026 | Holland | 0,27 | |
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028 | Tyskland | 0,27 | |
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043 | Italien | 0,27 | |
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 | Portugal | 0,27 | |
de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027 | Holland | 0,27 | |
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,26 | |
National Grid PLC 0.553% 18-09-2029 | England | 0,26 | |
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,25 | |
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 | Sverige | 0,25 | |
AT&T Inc 3.5% 17-12-2025 | USA | 0,25 | |
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrig | 0,25 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,24 | |
RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025 | England | 0,24 | |
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 | Sverige | 0,24 | |
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,24 | |
LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026 | Holland | 0,22 | |
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,21 | |
Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031 | Danmark | 0,21 | |
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,20 | |
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | England | 0,20 | |
Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034 | Tyskland | 0,20 | |
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,20 | |
Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028 | Spanien | 0,20 | |
Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y | Danmark | 0,20 | |
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,19 | |
BASF SE 4.25% 08-03-2032 | Tyskland | 0,19 | |
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,19 | |
Banco Santander SA 4.625% MULTI 18-10-2027 | Spanien | 0,19 | |
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,19 | |
Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030 | Frankrig | 0,19 | |
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,19 | |
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,19 | |
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 | Holland | 0,19 | |
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031 | Frankrig | 0,19 | |
Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036 | Frankrig | 0,19 | |
BPCE SFH SA 3.375% 27-06-2033 | Frankrig | 0,19 | |
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 | Frankrig | 0,19 | |
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrig | 0,19 | |
BPCE SA 4.375% 13-07-2028 | Frankrig | 0,19 | |
Vonovia SE 4.25% 10-04-2034 | Tyskland | 0,19 | |
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,19 | |
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054 | Frankrig | 0,19 | |
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 | Spanien | 0,19 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21-11-2028 | USA | 0,18 | |
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrig | 0,18 | |
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,18 | |
Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036 | Italien | 0,18 | |
General Motors Financial Co 4.5% 22-11-2027 | USA | 0,18 | |
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Østrig | 0,18 | |
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 | Frankrig | 0,18 | |
ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043 | Holland | 0,17 | |
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,17 | |
Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025 | USA | 0,17 | |
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 | Belgien | 0,17 | |
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,17 | |
Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025 | Tyskland | 0,16 | |
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025 | Italien | 0,16 | |
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 | Schweiz | 0,16 | |
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,15 | |
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | England | 0,14 | |
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,14 | |
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029 | Danmark | 0,14 | |
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,14 | |
EQT AB 2.875% 06-04-2032 | Sverige | 0,14 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027 | Tyskland | 0,13 | |
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,13 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,12 | |
Morgan Stanley 4.813% MULTI 25-10-2028 | USA | 0,12 | |
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,12 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025 | Sverige | 0,11 | |
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 | England | 0,11 | |
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,11 | |
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028 | Danmark | 0,11 | |
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,10 | |
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 | Danmark | 0,10 | |
Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025 | USA | 0,10 | |
Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053 | Tyskland | 0,10 | |
Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028 | Østrig | 0,10 | |
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,10 | |
Banque Federative du Credit 5.125% 13-01-2033 | Frankrig | 0,10 | |
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 | Tyskland | 0,10 | |
Engie SA 4.5% 06-09-2042 | Frankrig | 0,10 | |
de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030 | Holland | 0,10 | |
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 | Tyskland | 0,10 | |
Allianz SE 4.597% MULTI 07-09-2038 | Tyskland | 0,10 | |
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,10 | |
Enel SpA 5.625% 21-06-2027 | Italien | Forsyning | 0,10 |
Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029 | Frankrig | 0,10 | |
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,10 | |
Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033 | Belgien | 0,10 | |
Allianz SE 4.851% MULTI 26-07-2054 | Tyskland | 0,10 | |
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Holland | 0,10 | |
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,10 | |
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrig | 0,09 | |
Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027 | Spanien | 0,09 | |
Belfius Bank SA 4.875% MULTI 11-06-2035 | Belgien | 0,09 | |
Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026 | Frankrig | 0,09 | |
Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028 | Spanien | 0,09 | |
Banque Federative du Credit 4.375% 11-01-2034 | Frankrig | 0,09 | |
Engie SA 4.25% 06-03-2044 | Frankrig | 0,09 | |
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,09 | |
Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029 | Frankrig | 0,09 | |
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 | Frankrig | 0,09 | |
Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031 | Frankrig | 0,09 | |
Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032 | Frankrig | 0,09 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrig | 0,09 | |
Amprion GmbH 3.85% 27-08-2039 | Tyskland | 0,09 | |
Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029 | Frankrig | 0,09 | |
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079 | Tyskland | 0,09 | |
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029 | Tyskland | 0,09 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 | Tyskland | 0,08 | |
Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,08 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 | Tyskland | 0,08 | |
Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031 | Frankrig | 0,08 | |
Achmea BV 5.625% MULTI 02-11-2044 | Holland | 0,05 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13-10-2026 | Tyskland | 0,02 | |
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,02 | |
EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029 | Tyskland | 0,02 | |
FX Forward 51160303 EUR/DKK 2024-09-06 | 0,00 | ||
EURO-BOBL FUTURE 9/2024 | Tyskland | 0,00 | |
EURO-BUND FUTURE 9/2024 | Tyskland | 0,00 |
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Omkostninger og information
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.