Verdens Obligationsmarkeder KL 1

ISIN-code: DK0060353886 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 investerer i globale obligationer - primært virksomhedsobligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,22 0,33 -0,35 -0,11 0,07
Standard­afvigelse 3,35 4,03 6,64 7,59 6,59
Tracking Error 0,32 0,51 0,79 0,82 0,75
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,22 3,35 0,32
3 år 0,33 4,03 0,51
5 år -0,35 6,64 0,79
7 år -0,11 7,59 0,82
10 år 0,07 6,59 0,75
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -1,68% 1,21% 13,93% -1,56% 13,27%
Benchmark -1,46% 2,04% 15,14% 0,42% 16,54%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,68% -1,46%
1 år 1,21% 2,04%
3 år 13,93% 15,14%
5 år -1,56% 0,42%
10 år 13,27% 16,54%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,44%
2024 4,05%
2023 9,18%
2022 -15,26%
2021 -1,16%
2020 2,74%
2019 8,68%
2018 -4,26%
2017 5,21%
2016 6,88%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,44%
2024 4,05%
2023 9,18%
2022 -15,26%
2021 -1,16%
2020 2,74%
2019 8,68%
2018 -4,26%
2017 5,21%
2016 6,88%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 0.47 1.48 1.36 0.09
2024 0.64 0.16 4.03 -0.77
2023 1.65 0.93 -0.22 6.66
2022 -5.64 -10.95 -3.19 4.16
2021 -1.56 1.37 -0.18 -0.77
2020 -10.74 8.71 2.03 3.78
2019 4.72 2.58 0.68 0.48
2018 -1.29 -1.40 0.72 -2.33
2017 1.72 1.22 1.58 0.60
2016 2.79 2.29 3.10 -1.39
2015 2.45 -1.95 -2.00 1.29
2014 2.95 3.12 0.35 0.73
2013 -0.44 -2.57 1.92 1.63
2012 5.54 1.07 5.50 3.69
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 27-02-2026
Beholdning pr. 27-02-2026 Land Sektor %
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 18,86
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 15,23
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 14,50
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK USA 10,92
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 4,98
Net Cash Danmark 1,40
Bundesschatzanweisungen 2% 16-12-2027 Tyskland 0,98
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tjekkiet 0,63
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 Norge 0,53
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 0,49
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,49
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,47
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,45
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 0,41
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japan 0,40
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 0,40
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,39
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spanien 0,39
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,37
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 0,37
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,36
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tjekkiet 0,35
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrig 0,35
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 0,35
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 0,33
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,33
Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029 Tyskland 0,32
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Frankrig 0,32
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Østrig 0,32
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,32
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,31
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 England 0,31
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,30
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,29
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,29
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,29
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,29
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,27
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,27
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,27
Booking Holdings Inc 3.625% 01-03-2032 USA 0,27
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,27
Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031 Irland 0,26
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,26
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 Frankrig 0,26
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Frankrig 0,26
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Frankrig 0,26
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrig 0,26
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 England 0,26
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrig 0,26
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,25
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,25
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,23
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,23
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,22
Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 Tyskland 0,22
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 England 0,22
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,22
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,22
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrig 0,22
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 England 0,21
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,21
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Danmark 0,21
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 Frankrig 0,21
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 England 0,21
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrig 0,20
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,20
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,20
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,20
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrig 0,20
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,20
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,20
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,20
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,19
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,19
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrig 0,19
Electricite de France SA 4% 04-03-2038 Frankrig 0,19
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 Tyskland 0,19
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,19
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,19
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y Europa 0,19
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,18
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,18
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,18
Verizon Communications Inc 1.3% 18-05-2033 USA 0,17
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,17
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 Tyskland 0,17
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,17
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,17
Vodafone International Finan 2.75% 27-04-2030 England 0,17
NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 England 0,16
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,16
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,16
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,15
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,15
BNI Finance BV 3.875% 01-12-2030 England 0,15
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,15
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,15
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,14
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 USA 0,14
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,14
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,14
Eni SpA 0.375% 14-06-2028 Italien 0,14
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,14
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,13
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,13
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrig 0,13
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,13
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029 Frankrig 0,13
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrig 0,13
Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 Belgien 0,13
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,13
Amprion GmbH 4.58% 15-01-2046 Tyskland 0,13
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrig 0,13
BPCE SA 3.125% 05-09-2030 Frankrig 0,13
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,13
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 Frankrig 0,13
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 Tyskland 0,13
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Frankrig 0,13
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrig 0,13
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrig 0,13
Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034 Spanien 0,13
Italgas SpA 3.125% 08-02-2029 Italien 0,13
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,13
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,13
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrig 0,12
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 USA 0,12
Ford Motor Credit Co LLC 6.05% 05-03-2031 USA 0,12
American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 USA 0,12
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,11
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrig 0,11
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29-08-2027 Italien 0,11
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,11
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 England 0,10
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 Norge 0,10
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,10
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 USA 0,10
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 England 0,10
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,10
Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029 Sverige 0,10
E.ON SE 0.375% 29-09-2027 Tyskland 0,09
General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 USA 0,09
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,09
Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 Tyskland 0,09
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 Norge 0,09
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,09
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,09
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,08
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 Finland 0,08
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 England 0,08
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,08
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,08
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 Sverige 0,08
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 England 0,08
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,07
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italien 0,07
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxembourg 0,07
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,07
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,07
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,07
BASF SE 4.25% 08-03-2032 Tyskland 0,07
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,07
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrig 0,07
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028 Tyskland 0,07
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrig 0,07
BPCE SA 4.375% 13-07-2028 Frankrig 0,07
Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 Frankrig 0,07
Enel SpA 5.625% 21-06-2027 Italien Forsyning 0,07
British Telecommunications P 4.25% 06-01-2033 England 0,07
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrig 0,07
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Holland 0,07
BNP Paribas SA 4.375% MULTI 13-01-2029 Frankrig 0,07
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Frankrig 0,07
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,07
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrig 0,07
Deutsche Bank AG 3.750% MULTI 15-01-2030 Tyskland 0,07
RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 Frankrig 0,07
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrig 0,07
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Frankrig 0,07
Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 Spanien 0,07
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Holland 0,07
Amprion GmbH 4.072% 15-01-2038 Tyskland 0,07
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 Tyskland 0,07
Credit Agricole SA 3.250% MULTI 25-08-2032 Frankrig 0,06
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgien 0,06
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 Belgien 0,06
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrig 0,06
Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029 Frankrig 0,06
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,06
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Frankrig 0,06
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Tyskland 0,06
AT&T Inc 0.8% 04-03-2030 USA 0,06
Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031 Frankrig 0,06
Banque Federative du Credit 0.625% 21-02-2031 Frankrig 0,06
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 Holland 0,06
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrig 0,06
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrig 0,06
CDX-NAHYS45V2-5Y Nordamerika 0,05
EURO-BUND FUTURE 3/2026 Tyskland 0,01
US 10YR NOTE (CBT)6/2026 USA 0,01
EURO-SCHATZ FUT 3/2026 Tyskland 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 3/2026 Tyskland 0,00
Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb
3,50%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
5,03

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,93%
Transaktionsomkostninger
0,19%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,09%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,09%

Information og dokumenter

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.172 mio.
Startdato
08-12-2011
ISIN
DK0060353886
Benchmark
35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK
15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Karsten Bierre
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 31.03.)
99,00

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.