Verdens Obligationsmarkeder KL 1

ISIN-code: DK0060353886 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 investerer i globale obligationer - primært virksomhedsobligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest - Verdens Obligationsmarkeder KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.233 mio.
Startdato
08-12-2011
ISIN
DK0060353886
Benchmark
35% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
35% ICE BofA EMU Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
15% ICE BofA US HY Master II (Hedged DKK)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Karsten Bierre
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.11.)
97,97

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -1,41 3,11 0,40
3 år 0,24 3,55 0,53
5 år -0,42 6,62 0,94
7 år -0,20 7,75 0,91
10 år -0,03 6,75 0,83
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -2,53% -1,67%
1 år -2,50% -1,50%
3 år 10,92% 12,76%
5 år -3,17% -1,06%
10 år 7,32% 11,03%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,44%
2024 4,05%
2023 9,18%
2022 -15,26%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,44%
2024 4,05%
2023 9,18%
2022 -15,26%
2021 -1,16%
2020 2,74%
2019 8,68%
2018 -4,26%
2017 5,21%
2016 6,88%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.50 2.11 -3.59
2025 0.47 1.48 1.36 0.09
2024 0.64 0.16 4.03 -0.77
2023 1.65 0.93 -0.22 6.66
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.50 2.11 -3.59
2025 0.47 1.48 1.36 0.09
2024 0.64 0.16 4.03 -0.77
2023 1.65 0.93 -0.22 6.66
2022 -5.64 -10.95 -3.19 4.16
2021 -1.56 1.37 -0.18 -0.77
2020 -10.74 8.71 2.03 3.78
2019 4.72 2.58 0.68 0.48
2018 -1.29 -1.40 0.72 -2.33
2017 1.72 1.22 1.58 0.60
2016 2.79 2.29 3.10 -1.39
2015 2.45 -1.95 -2.00 1.29
2014 2.95 3.12 0.35 0.73
2013 -0.44 -2.57 1.92 1.63
2012 5.54 1.07 5.50 3.69

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2026
Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 14,70
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corp Bd HY-DKK USA 12,32
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK USA 12,14
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 9,88
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 7,54
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2026
Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 14,70
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corp Bd HY-DKK USA 12,32
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK USA 12,14
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 9,88
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 7,54
Nordea Invest European High Yield Bonds KL 2 Europa 7,35
Bundesschatzanweisungen 2.7% 13-09-2028 Tyskland 2,48
Net Cash Danmark 1,01
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 0,53
ISS Global A/S 3.5% 11-05-2031 Danmark 0,51
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,46
Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027 Frankrig 0,43
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,43
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 0,41
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,39
Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031 Sverige 0,39
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,39
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japan 0,36
BPCE SA 4.500% MULTI 29-09-2032 Frankrig 0,36
Telefonica Emisiones SA 4.3525% 27-11-2034 Spanien 0,36
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,36
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spanien 0,35
Vonovia SE 3.5% 06-07-2031 Tyskland 0,35
SES SA 5.625% 06-04-2031 Frankrig 0,34
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,33
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,32
Hyundai Capital America 3.7% 25-06-2032 USA 0,32
Volkswagen Bank GmbH 4.5% 21-03-2031 Tyskland 0,30
Stellantis NV 4.5% 12-01-2033 Italien 0,30
AT&T Inc 4.15% 03-08-2034 USA 0,30
Carrefour SA 4.25% 25-05-2032 Frankrig 0,30
RCI Banque SA 3.625% 22-02-2030 Frankrig 0,30
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,29
Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029 Tyskland 0,29
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,29
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Østrig 0,29
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 0,29
Carrefour SA 3.875% 04-06-2034 Frankrig 0,29
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,29
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,28
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,27
Oersted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,27
ITRAXX-XOVERS46V1-5Y Europa 0,25
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrig 0,25
Veolia Environnement SA 3.69% 10-04-2031 Frankrig 0,24
RCI Banque SA 5% 24-11-2033 Frankrig 0,24
Booking Holdings Inc 3.625% 01-03-2032 USA 0,24
Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Tyskland 0,24
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,24
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrig 0,24
Cofiroute SA 3.875% 02-02-2033 Frankrig 0,24
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrig 0,24
Banque Federative du Cr 4.500% MULTI 01-09-2037 Frankrig 0,24
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 Frankrig 0,24
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,23
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,23
Aroundtown SA 3.625% 14-07-2031 Tyskland 0,23
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,23
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.25% 06-07-2029 Tyskland 0,22
Great-West Lifeco Inc 3.625% 07-07-2033 Canada 0,22
HSBC Holdings PLC FRN 14-08-2032 England 0,22
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,21
BPCE SA FRN 16-06-2031 Frankrig 0,21
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,21
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,20
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,20
Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028 Finland 0,20
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,20
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,20
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,20
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,19
RELX Finance BV 3.75% 03-06-2034 England 0,19
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrig 0,19
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,18
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,18
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,18
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrig 0,18
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,18
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,18
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,18
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,18
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 Frankrig 0,18
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,18
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Frankrig 0,18
Orange SA 4.25% 15-09-2035 Frankrig 0,18
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,18
ASN Bank NV 3.625% 28-04-2032 Holland 0,18
RCI Banque SA 4% 19-08-2031 Frankrig 0,18
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,18
Heidelberg Materials AG 4% 18-07-2035 Tyskland 0,18
Orange SA 3.5% 13-11-2034 Frankrig 0,18
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrig 0,18
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 England 0,17
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrig 0,17
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 0,17
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,17
RELX Finance BV 4% 21-03-2031 England 0,17
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,17
Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italien 0,16
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028 Italien 0,16
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,16
ABN AMRO Bank NV FRN 20-06-2030 Holland 0,16
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,16
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,16
Verizon Communications Inc 1.3% 18-05-2033 USA 0,15
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,15
Fiserv Funding ULC 2.875% 15-06-2028 USA 0,15
Becton Dickinson Euro Financ 3.855% 20-05-2033 USA 0,15
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,15
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,15
RELX Finance BV 4.5% 21-03-2036 England 0,15
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,15
Arla Foods amba 3.875% 22-05-2033 Danmark 0,14
BNI Finance BV 3.875% 01-12-2030 England 0,14
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,14
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,13
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,13
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028 Danmark 0,13
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,13
Alphabet Inc 4.8% 11-05-2063 USA 0,13
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 USA 0,12
Banque Federative du Cr 4.250% MULTI 28-09-2030 Frankrig 0,12
Kingspan Securities Ireland 4.25% 09-09-2033 Irland 0,12
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,12
Banque Federative du Cr 4.625% MULTI 28-09-2034 Frankrig 0,12
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029 Frankrig 0,12
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 Frankrig 0,12
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrig 0,12
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrig 0,12
Banque Federative du Cr 4.125% MULTI 26-05-2035 Frankrig 0,12
Amprion GmbH 4.072% 15-01-2038 Tyskland 0,12
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrig 0,12
Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034 Spanien 0,12
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Frankrig 0,12
Kraft Heinz Foods Co 3.5% 21-05-2031 USA 0,12
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,12
AT&T Inc 5.05% 03-08-2045 USA 0,12
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,12
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,12
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,11
Fiserv Inc 4.25% 23-06-2034 USA 0,11
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italien 0,11
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italien 0,11
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Frankrig 0,11
AT&T Inc 4.55% 03-08-2038 USA 0,11
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,11
National Grid North America 4.268% 15-04-2037 USA 0,10
OP Corporate Bank plc 3.250% MULTI 30-01-2032 Finland 0,10
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,09
Stellantis NV 5.125% 12-01-2037 Italien 0,09
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,09
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 England 0,09
Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029 Sverige 0,09
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 England 0,09
CDX-NAHYS47V1-5Y Nordamerika 0,08
General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 USA 0,08
National Grid North America 3.643% 15-04-2031 USA 0,08
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,08
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,08
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrig 0,08
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,08
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,07
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,07
EQT AB 0.875% 14-05-2031 Sverige 0,07
Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033 Tyskland 0,07
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,07
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,07
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,07
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,07
American Tower Corp 4% 01-09-2033 USA 0,06
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 USA 0,06
BNP Paribas SA 4.375% MULTI 13-01-2029 Frankrig 0,06
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,06
Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29-11-2030 Frankrig 0,06
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 Tyskland 0,06
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 0,06
British Telecommunications L 4.25% 06-01-2033 England 0,06
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,06
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,06
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027 Tyskland 0,06
Volkswagen Bank GmbH 4.125% 21-03-2029 Tyskland 0,06
RCI Banque SA 4.625% 24-02-2031 Frankrig 0,06
Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 0,06
BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029 Frankrig 0,06
Renault SA 4.125% 09-06-2031 Frankrig 0,06
RELX Finance BV 0.5% 10-03-2028 England 0,06
Cofiroute SA 3.125% 06-03-2033 Frankrig 0,06
Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028 Frankrig 0,06
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,06
AT&T Inc 0.8% 04-03-2030 USA 0,05
Stellantis NV 3.75% 19-03-2036 Italien 0,05
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,05
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 Israel 0,04
EURO-BUND FUTURE 12/2026 Tyskland 0,01
EURO-SCHATZ FUT 12/2026 Tyskland 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 12/2026 Tyskland 0,00
Afkast til udløb
5,08%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,84

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,93%
Transaktionsomkostninger
0,19%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,08%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,08%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.