Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Verdens Obligationsmarkeder KL 1
ISIN-code:
DK0060353886
|
Se dagens kurser
Om fonden
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 investerer i globale obligationer - primært virksomhedsobligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
- ÅTD negative -0,43 %
- Afkast på 3 år 13,14 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 2 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Information
- Navn
- Investeringsforeningen Nordea Invest - Verdens Obligationsmarkeder KL 1
- Morningstar rating
- SFDR klassificering
- 6
- Basis valuta
- DKK
- Formue (Basisvaluta)
- 1.238 mio.
- Startdato
- 08-12-2011
- ISIN
- DK0060353886
- Benchmark
-
35% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
35% ICE BofA EMU Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
15% ICE BofA US HY Master II (Hedged DKK) - Kategori
- Bond
- Ansvarlig forvalter
- Karsten Bierre
- Administrationsselskab
- Nordea Funds Ltd
- Beskatning
- Realisationsbeskattet
- Udbyttebetalende
- Ja
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.08.)
- 100,07
Afkast
| Risikonøgletal | Sharpe Ratio | Standardafvigelse | Tracking Error |
|---|---|---|---|
| 1 år | -1,00 | 1,59 | 0,41 |
| 3 år | 0,37 | 3,57 | 0,59 |
| 5 år | -0,43 | 6,15 | 0,94 |
| 7 år | -0,20 | 6,64 | 0,88 |
| 10 år | -0,01 | 5,81 | 0,81 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | Afdeling | Benchmark |
|---|---|---|
| ÅTD | -0,43% | -0,03% |
| 1 år | 0,40% | 1,16% |
| 3 år | 13,14% | 14,65% |
| 5 år | -2,39% | -0,53% |
| 10 år | 8,80% | 12,38% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 3,44% |
| 2024 | 4,05% |
| 2023 | 9,18% |
| 2022 | -15,26% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.50 | 2.11 | Data not available | Data not available |
| 2025 | 0.47 | 1.48 | 1.36 | 0.09 |
| 2024 | 0.64 | 0.16 | 4.03 | -0.77 |
| 2023 | 1.65 | 0.93 | -0.22 | 6.66 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-06-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corp Bd HY-DKK | USA | 18,97 | |
| Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 14,94 | |
| Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK | USA | 14,86 | |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK | USA | 10,78 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 4,95 |
Nøgletal
- Afkast til udløb
- 4,02%
- Gennemsnitlig rating
- BBB
- Modificeret Varighed
- 5,03
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Dokumenter
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.Omkostninger
Løbende omkostninger
- Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
- 0,93%
- Transaktionsomkostninger
- 0,19%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
- Oprettelsesomkostninger, maks
- 0,08%
- Udtrædelsesomkostninger, maks
- 0,08%
Oplysninger om gebyrer
Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.