Verdens Obligationsmarkeder KL 1

ISIN-code: DK0060353886 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 investerer i globale obligationer - primært virksomhedsobligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.235 mio.
Startdato
08-12-2011
ISIN
DK0060353886
Benchmark
35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK
15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Karsten Bierre
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.06.)
101,10

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,02 3,21 0,44
3 år 0,47 4,00 0,50
5 år -0,34 6,64 0,81
7 år -0,13 7,53 0,80
10 år 0,06 6,58 0,75
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,59% 0,72%
1 år 2,04% 2,50%
3 år 15,21% 16,33%
5 år -0,80% 0,97%
10 år 13,19% 16,17%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,44%
2024 4,05%
2023 9,18%
2022 -15,26%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,44%
2024 4,05%
2023 9,18%
2022 -15,26%
2021 -1,16%
2020 2,74%
2019 8,68%
2018 -4,26%
2017 5,21%
2016 6,88%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.50 2.11
2025 0.47 1.48 1.36 0.09
2024 0.64 0.16 4.03 -0.77
2023 1.65 0.93 -0.22 6.66
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.50 2.11
2025 0.47 1.48 1.36 0.09
2024 0.64 0.16 4.03 -0.77
2023 1.65 0.93 -0.22 6.66
2022 -5.64 -10.95 -3.19 4.16
2021 -1.56 1.37 -0.18 -0.77
2020 -10.74 8.71 2.03 3.78
2019 4.72 2.58 0.68 0.48
2018 -1.29 -1.40 0.72 -2.33
2017 1.72 1.22 1.58 0.60
2016 2.79 2.29 3.10 -1.39
2015 2.45 -1.95 -2.00 1.29
2014 2.95 3.12 0.35 0.73
2013 -0.44 -2.57 1.92 1.63
2012 5.54 1.07 5.50 3.69

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-05-2026
Beholdning pr. 29-05-2026 Land Sektor %
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corp Bd HY-DKK USA 19,05
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 14,94
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 14,76
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK USA 10,79
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 4,94
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-05-2026
Beholdning pr. 29-05-2026 Land Sektor %
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced US Corp Bd HY-DKK USA 19,05
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 14,94
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 14,76
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK USA 10,79
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 4,94
Net Cash Danmark 1,95
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,48
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,46
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 0,44
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,43
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 0,42
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,42
Heidelberg Materials AG 4% 18-07-2035 Tyskland 0,41
Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031 Sverige 0,40
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tjekkiet 0,38
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japan 0,38
Telefonica Emisiones SA 4.3525% 27-11-2034 Spanien 0,37
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,37
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spanien 0,36
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,36
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,35
Bundesschatzanweisungen 2.1% 15-03-2028 Tyskland 0,34
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,34
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 0,33
ISS Global A/S 3.5% 11-05-2031 Danmark 0,32
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrig 0,31
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,31
Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029 Tyskland 0,30
Carrefour SA 3.875% 04-06-2034 Frankrig 0,30
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Østrig 0,30
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,30
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 0,29
Enel SpA 3.5% 26-05-2030 Italien 0,29
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,28
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,27
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,26
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,26
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,26
ITRAXX-XOVERS45V1-5Y Europa 0,26
RELX Finance BV 3.75% 03-06-2034 England 0,26
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrig 0,25
Veolia Environnement SA 3.69% 10-04-2031 Frankrig 0,25
Banque Federative du Cr 4.125% MULTI 26-05-2035 Frankrig 0,25
Booking Holdings Inc 3.625% 01-03-2032 USA 0,25
Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031 England 0,24
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 Frankrig 0,24
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Frankrig 0,24
RCI Banque SA 3.625% 22-02-2030 Frankrig 0,24
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrig 0,24
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,24
ASN Bank NV 3.625% 28-04-2032 Holland 0,24
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrig 0,24
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,24
Danfoss Finance I BV 3.75% 30-06-2033 Danmark 0,22
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,22
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,21
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,21
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 England 0,21
Skandinaviska Enskilda Banke 3.375% 07-05-2031 Sverige 0,21
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,21
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,20
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 0,20
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tjekkiet 0,20
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Danmark 0,20
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 Frankrig 0,19
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,19
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrig 0,19
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,19
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrig 0,19
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 0,19
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrig 0,19
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,19
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,19
Belfius Bank SA 3.875% 14-04-2032 Belgien 0,18
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,18
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,18
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,18
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,18
Orange SA 3.5% 13-11-2034 Frankrig 0,18
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,18
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrig 0,18
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,18
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Frankrig 0,18
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 Tyskland 0,18
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 England 0,18
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,18
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,18
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,18
Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italien 0,18
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,18
Ford Motor Credit Co LLC 4.48% 08-07-2031 USA 0,17
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,17
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,17
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,17
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028 Italien 0,16
Verizon Communications Inc 1.3% 18-05-2033 USA 0,16
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,16
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,16
DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031 Norge 0,16
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,16
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,15
Becton Dickinson Euro Financ 3.855% 20-05-2033 USA 0,15
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,15
Kraft Heinz Foods Co 3.95% 21-05-2034 USA 0,15
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,15
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,15
Arla Foods amba 3.875% 22-05-2033 Danmark 0,15
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 England 0,15
BNI Finance BV 3.875% 01-12-2030 England 0,14
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,14
Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 Tyskland 0,14
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,14
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,14
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,13
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 USA 0,13
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,13
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,13
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,13
American Tower Corp 4% 01-09-2033 USA 0,13
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,13
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italien 0,13
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italien 0,13
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,13
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,12
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029 Frankrig 0,12
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,12
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,12
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrig 0,12
BPCE SA 3.125% 05-09-2030 Frankrig 0,12
ABN AMRO Bank NV 3.375% 09-04-2030 Holland 0,12
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,12
Traton Finance Luxembourg SA 3.875% 13-11-2031 Tyskland 0,12
Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 0,12
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 Frankrig 0,12
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrig 0,12
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrig 0,12
Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 Belgien 0,12
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Frankrig 0,12
Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034 Spanien 0,12
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrig 0,12
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrig 0,12
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,12
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,12
Kraft Heinz Foods Co 3.5% 21-05-2031 USA 0,12
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Frankrig 0,12
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,12
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,11
American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 USA 0,10
OP Corporate Bank plc 3.250% MULTI 30-01-2032 Finland 0,10
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 England 0,10
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,10
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 Norge 0,09
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 USA 0,09
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,09
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,09
CDX-NAHYS46V2-5Y Nordamerika 0,09
Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029 Sverige 0,09
NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 England 0,09
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 England 0,09
General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 USA 0,09
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,09
Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 Tyskland 0,08
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,08
JPMorgan Chase & Co 3.136% MULTI 18-02-2032 USA 0,08
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,08
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,08
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,07
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 England 0,07
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,07
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,07
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,07
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,07
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxembourg 0,07
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrig 0,06
Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 Frankrig 0,06
Enel SpA 5.625% 21-06-2027 Italien Forsyning 0,06
BASF SE 4.25% 08-03-2032 Tyskland 0,06
British Telecommunications L 4.25% 06-01-2033 England 0,06
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,06
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Holland 0,06
Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29-11-2030 Frankrig 0,06
Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032 Frankrig 0,06
BNP Paribas SA 4.375% MULTI 13-01-2029 Frankrig 0,06
BPCE SA 4.125% MULTI 08-03-2033 Frankrig 0,06
Deutsche Bank AG 3.750% MULTI 15-01-2030 Tyskland 0,06
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,06
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028 Tyskland 0,06
Talanx AG 3.75% 09-04-2033 Tyskland 0,06
Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 Spanien 0,06
Credit Agricole SA 3.250% MULTI 25-08-2032 Frankrig 0,06
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrig 0,06
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 Tyskland 0,06
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrig 0,06
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Tyskland 0,06
Stellantis NV 3.75% 19-03-2036 Italien 0,06
RELX Finance BV 0.5% 10-03-2028 England 0,06
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,06
Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028 Frankrig 0,06
Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15-03-2031 Frankrig 0,06
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,06
AT&T Inc 0.8% 04-03-2030 USA 0,06
Banque Federative du Credit 0.625% 21-02-2031 Frankrig 0,05
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrig 0,05
EURO-BUND FUTURE 6/2026 Tyskland 0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2026 Tyskland 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 Tyskland 0,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2026 USA 0,00
US ULTRA BOND CBT 9/2026 USA 0,00
Afkast til udløb
3,85%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,80

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,93%
Transaktionsomkostninger
0,19%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,08%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,08%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.