Verdens Obligationsmarkeder KL 1

ISIN-code: DK0060353886 | Se dagens kurser

ÅTD 3,28 %
Afkast på 3 år 15,49 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 investerer i globale obligationer - primært virksomhedsobligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,43	-0,53	-0,08	0,00	0,20
Standardafvigelse	3,99	3,72	6,18	6,74	5,96
Tracking Error	0,57	0,69	0,93	0,89	0,85

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,43	3,99	0,57
3 år	-0,53	3,72	0,69
5 år	-0,08	6,18	0,93
7 år	0,00	6,74	0,89
10 år	0,20	5,96	0,85

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	3,28%	1,95%	15,49%	-1,58%	17,66%
Benchmark	4,23%	3,00%	16,44%	0,49%	21,04%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	3,28%	4,23%
1 år	1,95%	3,00%
3 år	15,49%	16,44%
5 år	-1,58%	0,49%
10 år	17,66%	21,04%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,05%
2023	9,18%
2022	-15,26%
2021	-1,16%
2020	2,74%
2019	8,68%
2018	-4,26%
2017	5,21%
2016	6,88%
2015	-0,28%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,05%
2023	9,18%
2022	-15,26%
2021	-1,16%
2020	2,74%
2019	8,68%
2018	-4,26%
2017	5,21%
2016	6,88%
2015	-0,28%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0.47	1.48	1.36
2024	0.64	0.16	4.03	-0.77
2023	1.65	0.93	-0.22	6.66
2022	-5.64	-10.95	-3.19	4.16
2021	-1.56	1.37	-0.18	-0.77
2020	-10.74	8.71	2.03	3.78
2019	4.72	2.58	0.68	0.48
2018	-1.29	-1.40	0.72	-2.33
2017	1.72	1.22	1.58	0.60
2016	2.79	2.29	3.10	-1.39
2015	2.45	-1.95	-2.00	1.29
2014	2.95	3.12	0.35	0.73
2013	-0.44	-2.57	1.92	1.63
2012	5.54	1.07	5.50	3.69
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-10-2025
Beholdning pr. 31-10-2025	Land	Sektor	%
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA		19,45
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK	Europa		15,41
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		13,39
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HY-DKK	USA		9,02
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global		5,08
Net Cash	Danmark		2,10
Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027	Tyskland		0,94
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England		0,55
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England		0,48
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet		0,47
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig		0,45
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark		0,42
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA		0,42
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz		0,42
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet		0,39
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Frankrig		0,39
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland		0,38
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz		0,37
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035	Spanien		0,37
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland		0,37
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland		0,37
Schneider Electric SE 2.625% 02-09-2029	Frankrig		0,36
Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029	Tyskland		0,36
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England		0,36
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige		0,33
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England		0,33
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA		0,32
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark		0,32
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig		0,31
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark		0,31
Booking Holdings Inc 3.625% 01-03-2032	USA		0,31
E.ON SE 3.5% 25-03-2032	Tyskland		0,30
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig		0,30
Koninklijke Philips NV 3.75% 31-05-2032	Holland		0,30
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig		0,30
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England		0,30
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030	Frankrig		0,30
Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031	Irland		0,30
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	Tyskland		0,30
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland		0,29
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA		0,29
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA		0,28
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig		0,27
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y	Europa		0,26
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032	USA		0,26
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland		0,26
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda		0,26
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England		0,26
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige		0,26
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England		0,25
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark		0,25
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige		0,25
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland		0,25
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England		0,25
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA		0,24
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England		0,24
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland		0,24
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030	England		0,24
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030	Frankrig		0,24
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England		0,24
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England		0,23
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033	England		0,23
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige		0,23
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland		0,23
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland		0,23
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig		0,23
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland		0,23
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Frankrig		0,22
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Spanien		0,22
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032	Frankrig		0,22
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland		0,22
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark		0,22
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032	Frankrig		0,22
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark		0,22
Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029	Danmark		0,22
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien		0,21
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032	Italien		0,21
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige		0,20
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige		0,20
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	England		0,20
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England		0,20
European Union 2.5% 04-12-2031	SU		0,20
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	USA		0,19
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA		0,19
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien		0,18
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland		0,18
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Frankrig		0,18
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA		0,18
BNI Finance BV 3.875% 01-12-2030	England		0,18
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA		0,18
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark		0,17
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland		0,17
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark		0,17
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien		0,16
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig		0,16
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England		0,16
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA		0,16
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige		0,16
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland		0,16
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England		0,16
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032	USA		0,16
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland		0,16
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig		0,15
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig		0,15
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig		0,15
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland		0,15
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland		0,15
Danone SA 3.481% 03-05-2030	Frankrig		0,15
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige		0,15
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland		0,15
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig		0,15
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029	Frankrig		0,15
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033	Frankrig		0,15
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig		0,15
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032	Frankrig		0,15
RTE Reseau de Transport d'El 2.875% 02-10-2028	Frankrig		0,15
BPCE SA 3.125% 05-09-2030	Frankrig		0,15
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark		0,14
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig		0,14
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig		0,13
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033	Finland		0,13
American Tower Corp 4.625% 16-05-2031	USA		0,13
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland		0,13
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England		0,12
Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29-08-2027	Italien		0,12
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035	Italien		0,12
AT&T Inc 2.6% 17-12-2029	USA		0,12
Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029	USA		0,12
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA		0,11
DNB Bank ASA 0.250% MULTI 23-02-2029	Norge		0,11
SES SA 4.875% 24-06-2033	Frankrig		0,11
Molnlycke Holding AB 0.875% 05-09-2029	Sverige		0,11
SES SA 4.125% 24-06-2030	Frankrig		0,11
E.ON SE 0.375% 29-09-2027	Tyskland		0,11
General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029	USA		0,10
National Grid North America 4.668% 12-09-2033	USA		0,10
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge		0,10
Eni SpA 4.3% 10-02-2028	Italien		0,10
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031	Norge		0,10
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland		0,10
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030	Norge		0,10
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	England		0,09
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031	Finland		0,09
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Danmark		0,09
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig		0,09
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland		0,09
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029	Frankrig		0,09
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	Sverige		0,09
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England		0,09
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige		0,08
Orsted AS 2.25% 14-06-2028	Danmark		0,08
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland		0,08
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg		0,08
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033	USA		0,08
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031	England		0,08
European Union 1.25% 04-02-2043	SU		0,08
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge		0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA		0,08
CDX-NAHYS45V1-5Y	Nordamerika		0,08
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	Frankrig		0,08
BASF SE 4.25% 08-03-2032	Tyskland		0,08
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig		0,08
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Danmark		0,08
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	Frankrig		0,08
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig		0,08
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland		0,08
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA		0,08
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Tyskland		0,08
Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032	Spanien		0,08
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland		0,08
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland		0,08
Enel SpA 5.625% 21-06-2027	Italien	Forsyning	0,08
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland		0,08
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland		0,08
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig		0,08
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig		0,07
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien		0,07
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England		0,07
Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030	Belgien		0,07
Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027	Frankrig		0,07
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032	Belgien		0,07
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig		0,07
Banque Federative du Credit 2.625% 06-11-2029	Frankrig		0,07
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029	Tyskland		0,07
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig		0,07
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032	Frankrig		0,07
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032	Holland		0,07
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Frankrig		0,07
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02-10-2029	Tyskland		0,07
Credit Agricole SA 3.250% MULTI 25-08-2032	Frankrig		0,07
Amprion GmbH 2.75% 30-09-2029	Tyskland		0,07
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031	Tyskland		0,07
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027	Tyskland		0,07
Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	Spanien		0,07
Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031	Frankrig		0,07
Banque Federative du Credit 0.625% 21-02-2031	Frankrig		0,06
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031	Holland		0,06
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Frankrig		0,06
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Frankrig		0,06
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-05-2041	Tyskland		0,01
EURO-BUND FUTURE 12/2025	Tyskland		0,00
EURO-SCHATZ FUT 12/2025	Tyskland		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,40%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

5,36

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,93%

Transaktionsomkostninger

0,28%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,10%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn

Investeringsforeningen Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

1.073 mio.

Startdato

08-12-2011

ISIN

DK0060353886

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK
15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK

Kategori

Bond

Ansvarlig forvalter

Karsten Bierre

Administrationsselskab

Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland

Beskatning

Realisationsbeskattet

Udbyttebetalende

Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.12.)

101,35

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.