HøjrenteLande KL 1

ISIN-code: DK0016254899 | Se dagens kurser

ÅTD 1,07 %
Afkast på 3 år -0,67 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Højrentelande tilbyder vi en investering fortrinsvis i statsobligationer og statsgaranterede obligationer fra emerging markets landene. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger både Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,11	-0,63	-0,20	-0,12	0,06
Standardafvigelse	5,18	10,35	10,31	12,49	10,99
Tracking Error	1,12	1,91	2,18	3,07	2,65

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	-0,11	5,18	1,12
3 år	-0,63	10,35	1,91
5 år	-0,20	10,31	2,18
7 år	-0,12	12,49	3,07
10 år	0,06	10,99	2,65

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	1,07%	4,18%	-0,67%	10,65%	6,90%
Benchmark	1,74%	4,45%	3,21%	7,11%	9,89%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	1,07%	1,74%
1 år	4,18%	4,45%
3 år	-0,67%	3,21%
5 år	10,65%	7,11%
10 år	6,90%	9,89%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	3,89%
2023	7,20%
2022	-19,66%
2021	-2,77%
2020	1,61%
2019	11,26%
2018	-8,70%
2017	9,72%
2016	9,55%
2015	0,27%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	3,89%
2023	7,20%
2022	-19,66%
2021	-2,77%
2020	1,61%
2019	11,26%
2018	-8,70%
2017	9,72%
2016	9,55%
2015	0,27%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.79	-0.49	5.25	-1.57
2023	-0.28	1.24	-3.28	9.77
2022	-7.34	-13.18	-6.98	7.36
2021	-5.37	4.64	-0.82	-0.99
2020	-19.70	15.67	2.28	6.95
2019	6.54	3.35	-0.72	1.78
2018	-2.80	-5.01	1.61	-2.67
2017	4.31	1.76	2.59	0.75
2016	4.38	5.42	4.48	-4.71
2015	2.35	-0.41	-2.83	1.23
2014	3.53	5.27	-1.04	-1.97
2013	-2.26	-6.86	0.99	1.16
2012	4.20	2.18	7.00	2.86
2011	0.71	3.78	-3.12	5.16
2010	5.16	0.08	8.22	-1.74
2009	3.66	10.47	11.60	2.05
2008	0.36	-1.33	-4.78	-9.19
2007	1.72	-2.55	0.93	2.70
2006	1.26	-3.61	5.19	2.83
2005	-1.18	6.10	3.31	0.96
2004	3.83	-5.36	8.06	4.51
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-01-2025
Beholdning pr. 31-01-2025	Land	%
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	Argentina	2,09
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	Qatar	1,88
Istanbul Metropolitan Munici 10.5% 06-12-2028	Tyrkiet	1,62
Serbia International Bond 6% 12-06-2034	Serbien	1,55
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034	Ukraine	1,49
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035	Ghana	1,49
Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049	Egypten	1,48
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060	Uruguay	1,46
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033	Côte D'Ivoire	1,44
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	Argentina	1,35
Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032	Usbekistan	1,35
Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	Rumænien	1,32
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	Indonesien	1,31
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	Peru	1,25
Hungary Government Internati 5% 22-02-2027	Ungarn	1,22
Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	Sydafrika	1,14
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	Equador	1,12
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	Mexico	1,08
Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034	Letland	1,06
Bulgaria Government Internat 5% 05-03-2037	Bulgarien	1,05
Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034	Trinidad Og Tobago	1,02
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	Chile	1,00
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036	Sydafrika	0,97
Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054	Peru	0,96
El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052	El Salvador	0,96
Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026	Tyrkiet	0,95
Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054	Colombia	0,93
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	Tyrkiet	0,91
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054	Polen	0,90
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	Sydafrika	0,89
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	Equador	0,87
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030	Sri Lanka	0,87
Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	Den Dominikanske Republik	0,83
Panama Government Internatio 7.5% 01-03-2031	Panama	0,81
Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028	Indonesien	0,81
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	Peru	0,79
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030	Egypten	0,77
Colombia Government Internat 8% 20-04-2033	Colombia	0,75
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	Chile	0,75
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	Den Dominikanske Republik	0,75
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028	Ungarn	0,74
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	Pakistan	0,73
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050	Chile	0,71
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034	Nigeria	0,69
Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033	Chile	0,68
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	Ungarn	0,67
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	Polen	0,66
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033	Zambia	0,66
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035	Chile	0,66
Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	Mexico	0,66
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036	Colombia	0,65
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	Guatamala	0,65
Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050	Egypten	0,65
Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	Angola	0,65
Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	Chile	0,64
Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	Panama	0,64
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	Den Dominikanske Republik	0,62
Israel Government Internatio 5.75% 12-03-2054	Israel	0,62
Republic of South Africa Gov 5.875% 20-04-2032	Sydafrika	0,62
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	Forenede Arabiske Emirater	0,61
Abu Dhabi Developmental Hold 5.25% 02-10-2054	Forenede Arabiske Emirater	0,60
Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029	Nigeria	0,60
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	Sydafrika	0,59
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	Rumænien	0,59
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	Panama	0,58
Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032	Indonesien	0,58
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	Paraguay	0,57
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053	Zambia	0,57
Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	Colombia	0,57
Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	Mexico	0,57
TC Ziraat Bankasi AS 7.25% 04-02-2030	Tyrkiet	0,56
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029	Tyrkiet	0,56
Mexican Bonos 8% 31-07-2053	Mexico	0,56
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	Nigeria	0,55
Turkiye Government Bond 27.7% 27-09-2034	Tyrkiet	0,55
Costa Rica Government Intern 7.3% 13-11-2054	Costa Rica	0,55
Guatemala Government Bond 5.375% 24-04-2032	Guatamala	0,54
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	Mexico	0,54
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050	Brasilien	0,54
Peru Government Bond 7.6% 12-08-2039	Peru	0,53
Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029	Forenede Arabiske Emirater	0,53
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054	Sydafrika	0,53
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	Papua Ny Guinea	0,52
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032	Bermuda	0,52
Kuwait International Governm 3.5% 20-03-2027	Kuwait	0,52
Suriname Government International Bond 15-07-2033	Surinam	0,51
Guatemala Government Bond 5.25% 10-08-2029	Guatamala	0,51
Dominican Republic Internati 9.75% 05-06-2026	Den Dominikanske Republik	0,51
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032	Brasilien	0,50
El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054	El Salvador	0,50
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	Nigeria	0,49
Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034	Mexico	0,49
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	Marokko	0,49
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	Kenya	0,48
Lebanon Government International Bond 04-11-2024	Libanon	0,47
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	Forenede Arabiske Emirater	0,47
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030	Chile	0,47
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034	Tyrkiet	0,46
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	Tanzania	0,46
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028	Tjekkiet	0,45
Sammaan Capital Ltd 9.7% 03-07-2027	Indien	0,45
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028	Tyrkiet	0,45
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	Indonesien	0,45
Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	Tyrkiet	0,44
Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	Nigeria	0,43
Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025	Panama	0,43
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028	Tyrkiet	0,43
Serbia International Bond 6.25% 26-05-2028	Serbien	0,42
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035	Rumænien	0,42
Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054	Panama	0,41
Hyundai Capital Services Inc 5.25% 22-01-2028	Sydkorea	0,41
Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	Marokko	0,40
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	Philippinerne	0,40
Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047	Mexico	0,40
Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	Senegal	0,40
Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	Brasilien	0,40
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	Bermuda	0,39
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	Paraguay	0,39
Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027	Brasilien	0,39
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029	Jordan	0,39
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	Namibia	0,39
Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	Kenya	0,39
Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	Chile	0,39
Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	Rumænien	0,38
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029	Tyrkiet	0,38
Republic of Azerbaijan Inter 3.5% 01-09-2032	Aserbajdsjan	0,37
FIEMEX Energia - Banco Actin 7.25% 31-01-2041	Mexico	0,37
Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036	Guatamala	0,37
Samarco Mineracao SA 30-06-2031	Brasilien	0,37
Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	Pakistan	0,37
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	Nigeria	0,37
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	Benin	0,36
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	Indien	0,36
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	Peru	0,36
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030	El Salvador	0,35
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	Indonesien	0,35
Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037	Argentina	0,34
El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	El Salvador	0,33
Cia de Minas Buenaventura SA 6.8% 04-02-2032	Peru	0,33
Colbun SA 3.15% 19-01-2032	Chile	0,33
Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	Costa Rica	0,32
Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	Indien	0,30
Benin Government Internation 8.375% 23-01-2041	Benin	0,30
Hungary Government Internati 5.5% 26-03-2036	Ungarn	0,29
Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	Angola	0,29
Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	Chile	0,28
BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038	Mexico	0,27
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	Colombia	0,27
First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	Forenede Arabiske Emirater	0,26
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036	Jamaica	0,26
Ooredoo International Financ 4.625% 10-10-2034	Qatar	0,26
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09-07-2054	Polen	0,26
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029	Mexico	0,26
Banco Santander Mexico SA In 5.621% 10-12-2029	Mexico	0,26
Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030	Mexico	0,26
SMRC Automotive Holdings Net 5.625% 11-07-2029	Indien	0,26
Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	Den Dominikanske Republik	0,26
Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028	Sri Lanka	0,26
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031	Nigeria	0,26
BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033	Mexico	0,24
Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	Chile	0,24
Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050	Mexico	0,22
Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	Kenya	0,22
Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	Chile	0,22
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	Chile	0,20
Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055	Mexico	0,19
Lebanon Government International Bond 09-03-2020	Libanon	0,18
Net Cash		0,14
El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030	El Salvador	0,05

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,70%

Gennemsnitlig rating

Modificeret Varighed

7,55

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,11%

Transaktionsomkostninger

0,52%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,30%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,00%

Information og dokumenter

Information

Navn

HøjrenteLande KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

540 mio.

Startdato

07-11-2003

ISIN

DK0016254899

Benchmark

J.P. Morgan Emerging Market Bonds Index Global Diversified hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

MetLife Investment Management

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 27.03.)

100,92

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.