HøjrenteLande KL 1
- 5,04 %
- -10,13 %
- Risikovurdering 3
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 5,04% | 17,86% | -10,13% | -8,97% | 6,92% |
Benchmark | 6,20% | 17,93% | -8,74% | -6,86% | 10,09% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,20% | -19,66% | -2,77% | 1,61% | 11,26% | -8,70% | 9,72% | 9,55% | 0,27% | 5,73% |
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,11 | -0,63 | -0,20 | -0,12 | 0,06 |
Standardafvigelse | 8,83 | 11,80 | 14,58 | 12,77 | 11,22 |
Tracking Error | 1,18 | 2,04 | 3,64 | 3,17 | 2,74 |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.79 | -0.49 | 5.25 | |
2023 | -0.28 | 1.24 | -3.28 | 9.77 |
2022 | -7.34 | -13.18 | -6.98 | 7.36 |
2021 | -5.37 | 4.64 | -0.82 | -0.99 |
2020 | -19.70 | 15.67 | 2.28 | 6.95 |
2019 | 6.54 | 3.35 | -0.72 | 1.78 |
2018 | -2.80 | -5.01 | 1.61 | -2.67 |
2017 | 4.31 | 1.76 | 2.59 | 0.75 |
2016 | 4.38 | 5.42 | 4.48 | -4.71 |
2015 | 2.35 | -0.41 | -2.83 | 1.23 |
2014 | 3.53 | 5.27 | -1.04 | -1.97 |
2013 | -2.26 | -6.86 | 0.99 | 1.16 |
2012 | 4.20 | 2.18 | 7.00 | 2.86 |
2011 | 0.71 | 3.78 | -3.12 | 5.16 |
2010 | 5.16 | 0.08 | 8.22 | -1.74 |
2009 | 3.66 | 10.47 | 11.60 | 2.05 |
2008 | 0.36 | -1.33 | -4.78 | -9.19 |
2007 | 1.72 | -2.55 | 0.93 | 2.70 |
2006 | 1.26 | -3.61 | 5.19 | 2.83 |
2005 | -1.18 | 6.10 | 3.31 | 0.96 |
2004 | 3.83 | -5.36 | 8.06 | 4.51 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | 4,46% |
Gennemsnitlig rating | BB |
Modificeret Varighed | 7,07 |
Om nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Fondens beholdning
Beholdning pr. 30-08-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026 | USA | 1,93 | |
Net Cash | 1,93 | ||
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 | Argentina | 1,63 | |
Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029 | Den Dominikanske Republik | 1,59 | |
Colombia Government Internat 8% 20-04-2033 | Colombia | 1,47 | |
Hungary Government Internati 5% 22-02-2027 | Ungarn | 1,44 | |
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 | Côte D'Ivoire | 1,34 | |
Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028 | Indonesien | 1,32 | |
Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025 | Egypten | 1,32 | |
Istanbul Metropolitan Munici 10.5% 06-12-2028 | Tyrkiet | 1,27 | |
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 | Mexico | 1,26 | |
Serbia International Bond 6% 12-06-2034 | Serbien | 1,22 | |
Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 | Rumænien | 1,20 | |
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 | Den Dominikanske Republik | 1,19 | |
Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046 | Sydafrika | 1,16 | |
Aeropuerto Internacional de 5.125% 11-08-2061 | Panama | 1,13 | |
United States Treasury Note/ 4.5% 31-05-2029 | USA | 1,12 | |
Romanian Government Internat 6% 25-05-2034 | Rumænien | 1,11 | |
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 | Indonesien | 1,10 | |
Guatemala Government Bond 5.375% 24-04-2032 | Guatamala | 1,08 | |
Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034 | Letland | 1,08 | |
Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051 | Pakistan | 1,03 | |
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033 | Chile | 1,01 | |
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034 | Peru | 1,01 | |
Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044 | Colombia | 1,00 | |
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030 | Argentina | 1,00 | |
European Bank for Reconstruc 6.25% 11-04-2028 | SU | 0,99 | |
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 | USA | 0,98 | |
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 | Forenede Arabiske Emirater | 0,92 | |
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 | Sydafrika | 0,90 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 | Polen | 0,89 | |
Banco General SA 4.125% 07-08-2027 | Panama | 0,87 | |
Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033 | Côte D'Ivoire | 0,86 | |
Hungary Government Internati 5.5% 26-03-2036 | Ungarn | 0,86 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09-07-2054 | Polen | 0,85 | |
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 | Chile | 0,84 | |
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,83 | |
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 | Chile | 0,83 | |
Slovenia Government Internat 5% 19-09-2033 | Slovenien | 0,82 | |
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 | Rumænien | 0,80 | |
Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032 | Chile | 0,80 | |
Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041 | Brasilien | 0,79 | |
Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 | Peru | 0,79 | |
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 | Philippinerne | 0,78 | |
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 | Argentina | 0,78 | |
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 | Polen | 0,77 | |
Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 | Brasilien | 0,76 | |
Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110 | Mexico | 0,76 | |
Corp Nacional del Cobre de C 6.3% 08-09-2053 | Chile | 0,75 | |
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 | Paraguay | 0,74 | |
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 | Papua Ny Guinea | 0,72 | |
Suriname Government International Bond 15-07-2033 | Surinam | 0,72 | |
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025 | Tyrkiet | 0,71 | |
Serbia International Bond 6.25% 26-05-2028 | Serbien | 0,69 | |
Morocco Government Internati 3% 15-12-2032 | Marokko | 0,69 | |
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 | Uruguay | 0,67 | |
Ghana Government International Bond 11-02-2027 | Ghana | 0,67 | |
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 | Peru | 0,66 | |
FX Forward 51184713 USD/DKK 2024-11-15 | 0,65 | ||
United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2053 | USA | 0,64 | |
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 | Benin | 0,62 | |
Republic of Poland Governmen 5.5% 04-04-2053 | Polen | 0,61 | |
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 | Den Dominikanske Republik | 0,61 | |
Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Tyrkiet | 0,60 | |
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 | Peru | 0,59 | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 | Ungarn | 0,58 | |
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.6% 15-11-2033 | Indonesien | 0,58 | |
Bulgaria Government Internat 5% 05-03-2037 | Bulgarien | 0,58 | |
Celulosa Arauco y Constituci 5.5% 02-11-2047 | Chile | 0,56 | |
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 | Ungarn | 0,55 | |
Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033 | Chile | 0,54 | |
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 | Guatamala | 0,54 | |
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 | Zambia | 0,53 | |
Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025 | Panama | 0,53 | |
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 | Pakistan | 0,52 | |
Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031 | Costa Rica | 0,52 | |
Turkiye Is Bankasi AS 7.75% 12-06-2029 | Tyrkiet | 0,52 | |
First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027 | Forenede Arabiske Emirater | 0,51 | |
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 | Bermuda | 0,51 | |
Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028 | Chile | 0,50 | |
Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044 | Sydafrika | 0,50 | |
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Tyrkiet | 0,49 | |
Republic of South Africa Gov 5.875% 20-04-2032 | Sydafrika | 0,49 | |
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,49 | |
Banco Internacional del 7.625% MULTI 16-01-2034 | Peru | 0,49 | |
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 0,47 | |
Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041 | Mexico | 0,46 | |
Ghana Government International Bond 16-05-2029 | Ghana | 0,46 | |
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051 | Indonesien | 0,46 | |
Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032 | Indonesien | 0,45 | |
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030 | Equador | 0,45 | |
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 | Paraguay | 0,45 | |
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,45 | |
Costa Rica Government Intern 7.3% 13-11-2054 | Costa Rica | 0,44 | |
Colbun SA 3.15% 19-01-2032 | Chile | 0,44 | |
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040 | Mexico | 0,43 | |
Mexican Bonos 8.5% 01-03-2029 | Mexico | 0,43 | |
Mongolia Government Internat 7.875% 05-06-2029 | Mongoliet | 0,42 | |
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 | Nigeria | 0,42 | |
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 | Marokko | 0,41 | |
Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Indien | 0,41 | |
Cemex SAB de CV 5.125% MULTI Perp FC2026 | Mexico | 0,40 | |
Corp Nacional del Cobre de C 6.44% 26-01-2036 | Chile | 0,40 | |
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 | Forenede Arabiske Emirater | 0,39 | |
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028 | Tyrkiet | 0,39 | |
Sri Lanka Government International Bond 03-11-2025 | Sri Lanka | 0,39 | |
BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033 | Mexico | 0,38 | |
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 | Nigeria | 0,38 | |
Cencosud SA 5.95% 28-05-2031 | Chile | 0,36 | |
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 | Zambia | 0,36 | |
Golomt Bank 11% 20-05-2027 | Mongoliet | 0,36 | |
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 | Kenya | 0,36 | |
Sammaan Capital Ltd 9.7% 03-07-2027 | Indien | 0,36 | |
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 | Tanzania | 0,36 | |
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028 | Tjekkiet | 0,35 | |
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 | Indonesien | 0,35 | |
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,35 | |
Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041 | Colombia | 0,35 | |
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 | Tyrkiet | 0,34 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 | Polen | 0,34 | |
Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032 | Chile | 0,34 | |
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 | Tyrkiet | 0,34 | |
Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027 | Pakistan | 0,33 | |
Akbank TAS 6.8% 06-02-2026 | Tyrkiet | 0,33 | |
Ukraine Government International Bond 25-09-2034 | Ukraine | 0,33 | |
Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051 | Nigeria | 0,33 | |
Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033 | Senegal | 0,32 | |
Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049 | Brasilien | 0,32 | |
Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034 | Kenya | 0,31 | |
Serbia International Bond 6.5% 26-09-2033 | Serbien | 0,31 | |
Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047 | Nigeria | 0,31 | |
Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048 | Senegal | 0,31 | |
Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036 | Guatamala | 0,30 | |
Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027 | Brasilien | 0,30 | |
Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024 | Mexico | 0,30 | |
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025 | Namibia | 0,30 | |
Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027 | Kenya | 0,29 | |
Ukraine Government International Bond 01-09-2027 | Ukraine | 0,29 | |
Ukraine Government International Bond 15-03-2035 | Ukraine | 0,28 | |
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 | Nigeria | 0,28 | |
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Indien | 0,28 | |
Ukraine Government Internati FRN 01-08-2041 | Ukraine | 0,27 | |
Ukraine Government International Bond 01-09-2026 | Ukraine | 0,27 | |
Sri Lanka Government International Bond 28-03-2030 | Sri Lanka | 0,27 | |
Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044 | Costa Rica | 0,26 | |
Sri Lanka Government International Bond 14-03-2029 | Sri Lanka | 0,24 | |
Caja de Compensacion de Asig 7% 30-07-2029 | Chile | 0,24 | |
Trust Fibra Uno 7.375% 13-02-2034 | Mexico | 0,23 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 09-07-2034 | Polen | 0,23 | |
Sri Lanka Government International Bond 14-03-2024 | Sri Lanka | 0,22 | |
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 | Colombia | 0,22 | |
Woori Bank 6.375% MULTI Perp FC2029 | Sydkorea | 0,22 | |
BBVA Bancomer SA/Texas 8.450% MULTI 29-06-2038 | Mexico | 0,22 | |
Ukraine Government International Bond 01-11-2030 | Ukraine | 0,21 | |
Ghana Government International Bond 26-03-2051 | Ghana | 0,21 | |
Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026 | Chile | 0,21 | |
IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027 | Nigeria | 0,20 | |
SMRC Automotive Holdings Net 5.625% 11-07-2029 | Indien | 0,20 | |
Akbank TAS 7.498% 20-01-2030 | Tyrkiet | 0,20 | |
Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 | Ungarn | 0,20 | |
Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027 | Den Dominikanske Republik | 0,20 | |
AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028 | Hong Kong | 0,20 | |
ReNew Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027 | Indien | 0,19 | |
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 | Chile | 0,19 | |
Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030 | Chile | 0,19 | |
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046 | Argentina | 0,19 | |
Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050 | Mexico | 0,18 | |
CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatamala | 0,18 | |
Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048 | Kenya | 0,16 | |
Lebanon Government International Bond 04-11-2024 | Libanon | 0,15 | |
Lebanon Government International Bond 09-03-2020 | Libanon | 0,06 | |
FX Forward 51180776 EUR/DKK 2024-11-15 | 0,00 |
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Omkostninger og information
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.