HøjrenteLande KL 1
ISIN-code: DK0016254899
|
Se dagens kurser
- ÅTD -2,58 %
- Afkast på 3 år 20,60 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 3 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Om fonden
Nordea Invest HøjrenteLande KL 1 investerer fortrinsvis i statsobligationer og statsgaranterede obligationer fra emerging markets landene. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,47 | -0,22 | -0,10 | 0,03 |
| Standardafvigelse | 5,89 | 7,01 | 9,63 | 12,58 | 11,12 |
| Tracking Error | 1,01 | 1,21 | 1,73 | 3,13 | 2,70 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -2,58% | 7,08% | 20,60% | -0,72% | 11,66% |
| Benchmark | -1,85% | 7,65% | 22,13% | 0,67% | 14,76% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 10,84% |
| 2024 | 3,89% |
| 2023 | 7,20% |
| 2022 | -19,66% |
| 2021 | -2,77% |
| 2020 | 1,61% |
| 2019 | 11,26% |
| 2018 | -8,70% |
| 2017 | 9,72% |
| 2016 | 9,55% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 2.87 | 3.47 | 3.27 |
| 2024 | 0.79 | -0.49 | 5.25 | -1.57 |
| 2023 | -0.28 | 1.24 | -3.28 | 9.77 |
| 2022 | -7.34 | -13.18 | -6.98 | 7.36 |
| 2021 | -5.37 | 4.64 | -0.82 | -0.99 |
| 2020 | -19.70 | 15.67 | 2.28 | 6.95 |
| 2019 | 6.54 | 3.35 | -0.72 | 1.78 |
| 2018 | -2.80 | -5.01 | 1.61 | -2.67 |
| 2017 | 4.31 | 1.76 | 2.59 | 0.75 |
| 2016 | 4.38 | 5.42 | 4.48 | -4.71 |
| 2015 | 2.35 | -0.41 | -2.83 | 1.23 |
| 2014 | 3.53 | 5.27 | -1.04 | -1.97 |
| 2013 | -2.26 | -6.86 | 0.99 | 1.16 |
| 2012 | 4.20 | 2.18 | 7.00 | 2.86 |
| 2011 | 0.71 | 3.78 | -3.12 | 5.16 |
| 2010 | 5.16 | 0.08 | 8.22 | -1.74 |
| 2009 | 3.66 | 10.47 | 11.60 | 2.05 |
| 2008 | 0.36 | -1.33 | -4.78 | -9.19 |
| 2007 | 1.72 | -2.55 | 0.93 | 2.70 |
| 2006 | 1.26 | -3.61 | 5.19 | 2.83 |
| 2005 | -1.18 | 6.10 | 3.31 | 0.96 |
| 2004 | 3.83 | -5.36 | 8.06 | 4.51 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 27-02-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 | Argentina | 2,69 | |
| Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 | Ghana | 1,85 | |
| El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054 | El Salvador | 1,45 | |
| Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 | Peru | 1,40 | |
| Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 | Chile | 1,40 | |
| Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 | Egypten | 1,34 | |
| Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 | Polen | 1,29 | |
| Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037 | Côte D'Ivoire | 1,20 | |
| Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 | Uruguay | 1,13 | |
| Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 1,09 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 | Brasilien | 1,08 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 | Ukraine | 1,08 | |
| Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 | Sydafrika | 1,07 | |
| Ma'aden Sukuk Ltd 5.25% 29-01-2036 | Saudi-Arabien | 1,04 | |
| Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 | Colombia | 1,02 | |
| Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 | Egypten | 1,02 | |
| Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 | Rumænien | 0,97 | |
| Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034 | Peru | 0,96 | |
| Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 | Mexico | 0,95 | |
| Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 | Nigeria | 0,89 | |
| Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 | Den Dominikanske Republik | 0,87 | |
| Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 | Rumænien | 0,87 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 | Indonesien | 0,85 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 | Argentina | 0,82 | |
| Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 | Bermuda | 0,81 | |
| Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110 | Mexico | 0,80 | |
| Romanian Government Internat 6% 25-05-2034 | Rumænien | 0,80 | |
| Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 | Ungarn | 0,79 | |
| Turkiye Government Bond 34.1% 10-07-2030 | Tyrkiet | 0,75 | |
| Mexican Bonos 8% 31-07-2053 | Mexico | 0,75 | |
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 | Ungarn | 0,74 | |
| Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 | Philippinerne | 0,72 | |
| Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 | Sri Lanka | 0,72 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 | Sydafrika | 0,71 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030 | Argentina | 0,70 | |
| Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 | Côte D'Ivoire | 0,68 | |
| Egypt Treasury Bills 03-11-2026 | Egypten | 0,67 | |
| Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 | Sydafrika | 0,65 | |
| El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,64 | |
| Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 | Zambia | 0,64 | |
| Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,63 | |
| Genneia SA 7.75% 02-12-2033 | Argentina | 0,63 | |
| Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036 | Guatamala | 0,62 | |
| Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 | Panama | 0,60 | |
| Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 | Sydafrika | 0,60 | |
| Mobiliare Latam SA / Mobilia 6.75% 10-11-2032 | Guatamala | 0,60 | |
| Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030 | Brasilien | 0,60 | |
| Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 | Sri Lanka | 0,60 | |
| DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 | Forenede Arabiske Emirater | 0,59 | |
| Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 | Uruguay | 0,57 | |
| Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 | Argentina | 0,57 | |
| Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029 | Pakistan | 0,57 | |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,57 | |
| Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 | Panama | 0,56 | |
| Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 | Pakistan | 0,56 | |
| Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 | Tyrkiet | 0,56 | |
| Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055 | Mexico | 0,55 | |
| Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,55 | |
| Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 | Jordan | 0,54 | |
| Turkiye Government Internati 5.2% 17-08-2031 | Tyrkiet | 0,54 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046 | Argentina | 0,54 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2037 | Brasilien | 0,54 | |
| Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,54 | |
| Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 | Chile | 0,54 | |
| Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038 | Mexico | 0,53 | |
| Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 | Jamaica | 0,53 | |
| Serbia International Bond 6% 12-06-2034 | Serbien | 0,53 | |
| Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 | Nigeria | 0,52 | |
| Prosus NV 4.987% 19-01-2052 | Holland | 0,52 | |
| Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035 | Armenien | 0,52 | |
| Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055 | Ungarn | 0,51 | |
| Suriname Government Internat 7.7% 06-11-2030 | Surinam | 0,50 | |
| Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 | Guatamala | 0,50 | |
| Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 | Zambia | 0,50 | |
| Peru Government Bond 7.6% 12-08-2039 | Peru | 0,50 | |
| Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 | Paraguay | 0,50 | |
| Georgia Treasury Bond 8.375% 25-07-2031 | Georgien | 0,49 | |
| Angolan Government Internati 9.244% 15-01-2031 | Angola | 0,49 | |
| Hungary Government Internati 5.375% 26-09-2030 | Ungarn | 0,49 | |
| Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 | Rumænien | 0,48 | |
| Mexico Government Internatio 6.35% 09-02-2035 | Mexico | 0,48 | |
| Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 | Forenede Arabiske Emirater | 0,48 | |
| Indonesia Government Interna 4.1% 04-03-2034 | Indonesien | 0,48 | |
| Brazilian Government Interna 5.5% 06-11-2030 | Brasilien | 0,48 | |
| Turkiye Government Internati 5.75% 11-05-2047 | Tyrkiet | 0,48 | |
| Net Cash | Danmark | 0,47 | |
| Banco Latinoamericano 7.500% MULTI Perp FC2032 | Panama | 0,47 | |
| Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030 | Nigeria | 0,47 | |
| Indonesia Government Interna 4.65% 20-09-2032 | Indonesien | 0,47 | |
| Hungary Government Internati 6% 26-09-2035 | Ungarn | 0,47 | |
| Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd 8.375% 12-08-2031 | Forenede Arabiske Emirater | 0,46 | |
| Nigeria Government Internati 9.1297% 13-01-2046 | Nigeria | 0,46 | |
| Romanian Government Internat 6% 24-09-2044 | Rumænien | 0,46 | |
| Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 | Colombia | 0,46 | |
| Colombian TES 9.25% 28-05-2042 | Colombia | 0,46 | |
| Asian Development Bank 17% 17-11-2026 | SU | 0,45 | |
| Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 | Papua Ny Guinea | 0,45 | |
| Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 | Tyrkiet | 0,45 | |
| Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 | Den Dominikanske Republik | 0,45 | |
| Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 | Angola | 0,44 | |
| Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 | Colombia | 0,44 | |
| Ecuador Government Internati 9.25% 29-01-2039 | Equador | 0,44 | |
| Ardshinbank CJSC Via Dilijan 6.6% 22-01-2031 | Armenien | 0,44 | |
| Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 | Qatar | 0,43 | |
| Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 | Kenya | 0,43 | |
| Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 | Argentina | 0,43 | |
| Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031 | Peru | 0,43 | |
| Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 | Guatamala | 0,42 | |
| Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 | Den Dominikanske Republik | 0,42 | |
| Mexico Government Internatio 6.75% 09-02-2056 | Mexico | 0,41 | |
| Egypt Treasury Bills 04-08-2026 | Egypten | 0,40 | |
| FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 | Brasilien | 0,40 | |
| Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031 | Colombia | 0,40 | |
| Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031 | Mongoliet | 0,40 | |
| Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030 | Indien | 0,40 | |
| Colombia Government Internat 6.125% 21-01-2031 | Colombia | 0,40 | |
| Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 | Chile | 0,40 | |
| Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 | Guatamala | 0,40 | |
| Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 | Indonesien | 0,39 | |
| Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 | Usbekistan | 0,39 | |
| Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032 | Panama | 0,39 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 | Mexico | 0,39 | |
| Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 | Paraguay | 0,39 | |
| Paraguay Government Internat 8.5% 04-04-2038 | Paraguay | 0,39 | |
| ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 | Chile | 0,38 | |
| Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,38 | |
| Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031 | Brasilien | 0,38 | |
| Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 | Marokko | 0,37 | |
| Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033 | Den Dominikanske Republik | 0,37 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 | Polen | 0,36 | |
| Georgia Government Internati 5.125% 28-01-2031 | Georgien | 0,36 | |
| Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 | Peru | 0,35 | |
| WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031 | Tyrkiet | 0,34 | |
| Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 | Tjekkiet | 0,34 | |
| Bank of Georgia JSC 11.5% 17-11-2028 | Georgien | 0,33 | |
| Uzauto Motors AJ 7.375% 19-11-2030 | Usbekistan | 0,33 | |
| HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 | Tanzania | 0,33 | |
| Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-2030 | Oman | 0,33 | |
| Colbun SA 5.375% 11-09-2035 | Chile | 0,32 | |
| Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 | Colombia | 0,32 | |
| Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028 | Tyrkiet | 0,32 | |
| Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049 | Colombia | 0,32 | |
| Banco Internacional del Peru 4.8% 15-07-2031 | Peru | 0,32 | |
| Nova Securitisation Sarl 5.75% 03-02-2031 | Brasilien | 0,32 | |
| Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 | Mexico | 0,32 | |
| Colbun SA 3.15% 19-01-2032 | Chile | 0,31 | |
| Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 | Nigeria | 0,31 | |
| Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051 | Indonesien | 0,31 | |
| Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031 | Costa Rica | 0,31 | |
| Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 | Nigeria | 0,30 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.6% 15-11-2033 | Indonesien | 0,30 | |
| Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034 | Trinidad Og Tobago | 0,29 | |
| Sri Lanka Government Interna MULTI 15-06-2035 | Sri Lanka | 0,29 | |
| Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 | Mexico | 0,29 | |
| Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 07-10-2032 | Tyrkiet | 0,29 | |
| Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 | Rumænien | 0,29 | |
| Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030 | Rumænien | 0,28 | |
| Lebanon Government International Bond 04-11-2024 | Libanon | 0,27 | |
| Mexico Government Internatio 5.625% 09-02-2034 | Mexico | 0,27 | |
| Vale Overseas Ltd 6.000% MULTI 25-02-2056 | Brasilien | 0,27 | |
| Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047 | Jordan | 0,27 | |
| Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 | Brasilien | 0,26 | |
| Republic of Kenya Government 9.5% 05-03-2036 | Kenya | 0,25 | |
| Mexico Government Internatio 4.875% 16-05-2036 | Mexico | 0,25 | |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,25 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.65% 25-11-2054 | Indonesien | 0,25 | |
| Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047 | Philippinerne | 0,25 | |
| Turkiye Government Bond 30% 12-09-2029 | Tyrkiet | 0,24 | |
| TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 | Tyrkiet | 0,24 | |
| Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 | Kenya | 0,24 | |
| First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 | Canada | 0,24 | |
| Colombian TES 11.5% 25-07-2046 | Colombia | 0,24 | |
| Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 | Jamaica | 0,24 | |
| Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 | Ungarn | 0,24 | |
| Trinidad & Tobago Government 5.95% 14-01-2031 | Trinidad Og Tobago | 0,24 | |
| Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031 | Gabon | 0,23 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 | Mexico | 0,23 | |
| Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 | Benin | 0,23 | |
| Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050 | Chile | 0,22 | |
| Prosus NV 3.061% 13-07-2031 | Holland | 0,21 | |
| Zambia Government Bond 18.79% 26-01-2041 | Zambia | 0,20 | |
| North Macedonia Government I 4.75% 21-01-2034 | Makedonien | 0,20 | |
| Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 | Usbekistan | 0,19 | |
| Brazilian Government Interna 6.25% 18-03-2031 | Brasilien | 0,19 | |
| Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 | Bermuda | 0,19 | |
| Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 | Rumænien | 0,18 | |
| IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 | Nigeria | 0,17 | |
| Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028 | Sri Lanka | 0,17 | |
| Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032 | Rumænien | 0,17 | |
| Romanian Government Internat 5.75% 04-07-2036 | Rumænien | 0,17 | |
| Romanian Government Internat 5.25% 10-03-2030 | Rumænien | 0,16 | |
| Gabon Government Internation 9.5% 18-02-2029 | Gabon | 0,16 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Tyrkiet | 0,15 | |
| Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 | Angola | 0,14 | |
| Angolan Government Internati 8% 26-11-2029 | Angola | 0,13 | |
| Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047 | Mexico | 0,13 | |
| Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 | Mexico | 0,13 | |
| Zambia Government Bond 18.99% 22-12-2040 | Zambia | 0,12 | |
| Guatemala Government Bond 6.25% 15-08-2036 | Guatamala | 0,12 | |
| MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031 | Brasilien | 0,12 | |
| Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 | Paraguay | 0,12 | |
| Silk Road Group Holding LLC 7.5% 15-09-2030 | Georgien | 0,12 | |
| Gabon Government Internation 7% 24-11-2031 | Gabon | 0,11 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraine | 0,10 | |
| Nederlandse Financierings-Ma 12.3% 02-06-2027 | Holland | 0,10 | |
| Zambia Government Bond 21.8% 17-03-2040 | Zambia | 0,10 | |
| Lebanon Government International Bond 27-01-2023 | Libanon | 0,09 | |
| Lebanon Government International Bond 26-02-2030 | Libanon | 0,08 | |
| El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,08 | |
| Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 | Chile | 0,08 | |
| Lebanon Government International Bond 09-03-2020 | Libanon | 0,07 | |
| Lebanon Government International Bond 22-04-2024 | Libanon | 0,06 |
Nøgletal
Afkast til udløb
4,54%
Gennemsnitlig rating
BB
Modificeret Varighed
7,44
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,11%
Transaktionsomkostninger
0,12%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,25%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,25%
Information og dokumenter
Information
Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest HøjrenteLande KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.112 mio.
Startdato
07-11-2003
ISIN
DK0016254899
Benchmark
J.P. Morgan Emerging Market Bonds Index Global Diversified hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
MetLife Investment Management
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 31.03.)
103,00
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.