HøjrenteLande KL 1
- ÅTD 1,14 %
- Afkast på 3 år -2,07 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
- ÅTD
- 6 mdr.
- 1 år
- 3 år
- 10 år
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,11 | -0,63 | -0,20 | -0,12 | 0,06 |
Standardafvigelse | 5,98 | 11,03 | 10,73 | 13,02 | 11,40 |
Tracking Error | 1,29 | 1,72 | 2,24 | 3,26 | 2,80 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 1,14% | 4,26% | -2,07% | 12,88% | 6,53% |
Benchmark | 2,18% | 4,90% | 2,72% | 8,79% | 9,62% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 3,89% |
2023 | 7,20% |
2022 | -19,66% |
2021 | -2,77% |
2020 | 1,61% |
2019 | 11,26% |
2018 | -8,70% |
2017 | 9,72% |
2016 | 9,55% |
2015 | 0,27% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.79 | -0.49 | 5.25 | -1.57 |
2023 | -0.28 | 1.24 | -3.28 | 9.77 |
2022 | -7.34 | -13.18 | -6.98 | 7.36 |
2021 | -5.37 | 4.64 | -0.82 | -0.99 |
2020 | -19.70 | 15.67 | 2.28 | 6.95 |
2019 | 6.54 | 3.35 | -0.72 | 1.78 |
2018 | -2.80 | -5.01 | 1.61 | -2.67 |
2017 | 4.31 | 1.76 | 2.59 | 0.75 |
2016 | 4.38 | 5.42 | 4.48 | -4.71 |
2015 | 2.35 | -0.41 | -2.83 | 1.23 |
2014 | 3.53 | 5.27 | -1.04 | -1.97 |
2013 | -2.26 | -6.86 | 0.99 | 1.16 |
2012 | 4.20 | 2.18 | 7.00 | 2.86 |
2011 | 0.71 | 3.78 | -3.12 | 5.16 |
2010 | 5.16 | 0.08 | 8.22 | -1.74 |
2009 | 3.66 | 10.47 | 11.60 | 2.05 |
2008 | 0.36 | -1.33 | -4.78 | -9.19 |
2007 | 1.72 | -2.55 | 0.93 | 2.70 |
2006 | 1.26 | -3.61 | 5.19 | 2.83 |
2005 | -1.18 | 6.10 | 3.31 | 0.96 |
2004 | 3.83 | -5.36 | 8.06 | 4.51 |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 | Argentina | 2,50 | |
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 | Qatar | 2,00 | |
Net Cash | 1,98 | ||
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 | Ukraine | 1,73 | |
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 | Côte D'Ivoire | 1,51 | |
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 | Ghana | 1,47 | |
Romanian Government Internat 6% 25-05-2034 | Rumænien | 1,40 | |
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 | Indonesien | 1,39 | |
Serbia International Bond 6% 12-06-2034 | Serbien | 1,35 | |
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034 | Peru | 1,33 | |
Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 | Egypten | 1,31 | |
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 1,18 | |
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 | Mexico | 1,14 | |
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 | Pakistan | 1,12 | |
Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 | Usbekistan | 1,09 | |
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 | Chile | 1,07 | |
Istanbul Metropolitan Munici 10.5% 06-12-2028 | Tyrkiet | 1,06 | |
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 | Uruguay | 1,05 | |
Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046 | Sydafrika | 1,02 | |
El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052 | El Salvador | 1,01 | |
Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 | Peru | 1,00 | |
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 | Argentina | 0,97 | |
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 | Polen | 0,97 | |
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 | Sydafrika | 0,94 | |
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 | Sri Lanka | 0,92 | |
Hungary Government Internati 5% 22-02-2027 | Ungarn | 0,92 | |
Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034 | Letland | 0,86 | |
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 | Peru | 0,84 | |
Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028 | Indonesien | 0,84 | |
Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029 | Den Dominikanske Republik | 0,84 | |
Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026 | Tyrkiet | 0,84 | |
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,80 | |
Colombia Government Internat 8% 20-04-2033 | Colombia | 0,80 | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 | Ungarn | 0,78 | |
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 | Colombia | 0,77 | |
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 | Chile | 0,77 | |
Turkiye Government Bond 27.7% 27-09-2034 | Tyrkiet | 0,77 | |
Albania Government Internati 4.75% 14-02-2035 | Albanien | 0,75 | |
Port Of Spain Waterfront Dev 7.875% 19-02-2040 | Trinidad Og Tobago | 0,73 | |
Bulgaria Government Internat 5% 05-03-2037 | Bulgarien | 0,72 | |
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 | Nigeria | 0,72 | |
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 | Ungarn | 0,72 | |
Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 | Brasilien | 0,72 | |
Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033 | Chile | 0,71 | |
Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110 | Mexico | 0,71 | |
Republic of South Africa Gov 8.875% 28-02-2035 | Sydafrika | 0,70 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 | Polen | 0,70 | |
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 | Chile | 0,69 | |
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 | Guatamala | 0,69 | |
Angolan Government Internati 8% 26-11-2029 | Angola | 0,68 | |
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025 | Tyrkiet | 0,68 | |
Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 | Panama | 0,68 | |
Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028 | Panama | 0,67 | |
Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 | Egypten | 0,67 | |
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 | Den Dominikanske Republik | 0,66 | |
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 | Zambia | 0,65 | |
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 | Forenede Arabiske Emirater | 0,65 | |
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,62 | |
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 | Panama | 0,62 | |
Mexican Bonos 8% 31-07-2053 | Mexico | 0,61 | |
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 | Rumænien | 0,61 | |
Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032 | Indonesien | 0,61 | |
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 | Paraguay | 0,59 | |
Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041 | Mexico | 0,59 | |
TC Ziraat Bankasi AS 7.25% 04-02-2030 | Tyrkiet | 0,59 | |
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 | Nigeria | 0,59 | |
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,59 | |
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,57 | |
Panama Government Internatio 7.5% 01-03-2031 | Panama | 0,57 | |
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 | Uruguay | 0,56 | |
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 | Sydafrika | 0,55 | |
Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029 | Forenede Arabiske Emirater | 0,55 | |
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 | Bermuda | 0,55 | |
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 | Papua Ny Guinea | 0,55 | |
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 | Zambia | 0,55 | |
Kuwait International Governm 3.5% 20-03-2027 | Kuwait | 0,54 | |
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033 | Chile | 0,53 | |
Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034 | Mexico | 0,53 | |
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,53 | |
Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 | Guatamala | 0,53 | |
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 | Nigeria | 0,52 | |
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 | Brasilien | 0,52 | |
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 | Marokko | 0,52 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraine | 0,52 | |
Slovakia Government Bond 3.75% 27-02-2040 | Slovakiet | 0,51 | |
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 | Kenya | 0,51 | |
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 | Forenede Arabiske Emirater | 0,50 | |
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 | Chile | 0,50 | |
Sammaan Capital Ltd 9.7% 03-07-2027 | Indien | 0,48 | |
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 | Tanzania | 0,48 | |
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 | Sydafrika | 0,48 | |
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028 | Tjekkiet | 0,47 | |
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 | Indonesien | 0,47 | |
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,47 | |
Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051 | Nigeria | 0,46 | |
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 | Tyrkiet | 0,46 | |
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 | Mexico | 0,46 | |
Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025 | Panama | 0,45 | |
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 | Tyrkiet | 0,45 | |
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 | Rumænien | 0,45 | |
Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11-05-2031 | Mexico | 0,45 | |
Akbank TAS 6.8% 06-02-2026 | Tyrkiet | 0,44 | |
Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 | Panama | 0,44 | |
Hyundai Capital Services Inc 5.25% 22-01-2028 | Sydkorea | 0,43 | |
Lebanon Government International Bond 04-11-2024 | Libanon | 0,43 | |
Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047 | Mexico | 0,43 | |
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 | Philippinerne | 0,43 | |
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 | Colombia | 0,42 | |
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 | Paraguay | 0,42 | |
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 | Bermuda | 0,41 | |
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 | Jordan | 0,41 | |
Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027 | Kenya | 0,41 | |
Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027 | Brasilien | 0,40 | |
Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 | Rumænien | 0,40 | |
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025 | Namibia | 0,40 | |
Republic of Uzbekistan Inter 6.9474% 25-05-2032 | Usbekistan | 0,40 | |
FIEMEX Energia - Banco Actin 7.25% 31-01-2041 | Mexico | 0,40 | |
Israel Government Internatio 5.75% 12-03-2054 | Israel | 0,40 | |
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,40 | |
Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036 | Guatamala | 0,39 | |
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 | Nigeria | 0,39 | |
Republic of Azerbaijan Inter 3.5% 01-09-2032 | Aserbajdsjan | 0,39 | |
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030 | Equador | 0,39 | |
Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051 | Pakistan | 0,39 | |
Suriname Government International Bond 15-07-2033 | Surinam | 0,39 | |
Abu Dhabi Developmental Hold 5.25% 02-10-2054 | Forenede Arabiske Emirater | 0,39 | |
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 | Peru | 0,38 | |
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 | Benin | 0,37 | |
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051 | Indonesien | 0,37 | |
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,36 | |
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040 | Mexico | 0,36 | |
Cia de Minas Buenaventura SA 6.8% 04-02-2032 | Peru | 0,35 | |
Colbun SA 3.15% 19-01-2032 | Chile | 0,35 | |
Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 | Usbekistan | 0,35 | |
Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 | Nigeria | 0,33 | |
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 | Sri Lanka | 0,33 | |
Vale Overseas Ltd 6.4% 28-06-2054 | Brasilien | 0,32 | |
Hungary Government Internati 5.5% 26-03-2036 | Ungarn | 0,31 | |
Benin Government Internation 8.375% 23-01-2041 | Benin | 0,31 | |
Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 | Angola | 0,30 | |
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 | Tyrkiet | 0,30 | |
Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054 | Colombia | 0,29 | |
BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 | Mexico | 0,28 | |
Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 | Paraguay | 0,28 | |
Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026 | Chile | 0,28 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09-07-2054 | Polen | 0,28 | |
Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 | Colombia | 0,28 | |
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 | Jamaica | 0,27 | |
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 | Mexico | 0,27 | |
Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 | Mexico | 0,27 | |
Banco Santander Mexico SA In 5.621% 10-12-2029 | Mexico | 0,27 | |
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,27 | |
SMRC Automotive Holdings Net 5.625% 11-07-2029 | Indien | 0,27 | |
Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027 | Den Dominikanske Republik | 0,27 | |
Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028 | Sri Lanka | 0,27 | |
Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034 | Trinidad Og Tobago | 0,27 | |
Guatemala Government Bond 5.25% 10-08-2029 | Guatamala | 0,26 | |
Republic of Kenya Government 9.5% 05-03-2036 | Kenya | 0,26 | |
BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 | Mexico | 0,26 | |
Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050 | Mexico | 0,24 | |
Lebanon Government International Bond 09-03-2020 | Libanon | 0,23 | |
Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048 | Kenya | 0,22 | |
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 | Chile | 0,21 | |
Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055 | Mexico | 0,21 | |
El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,06 | |
FX Forward 5034085 USD/BRL 2025-04-02 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.