HøjrenteLande KL 1

ISIN-code: DK0016254899 | Se dagens kurser

ÅTD 6,20 %
Afkast på 3 år -8,81 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Højrentelande tilbyder vi en investering fortrinsvis i statsobligationer og statsgaranterede obligationer fra emerging markets landene. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger både Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,11	-0,63	-0,20	-0,12	0,06
Standardafvigelse	2,77	10,26	12,95	11,32	10,01
Tracking Error	0,99	2,48	3,32	2,87	2,48

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	-0,11	2,77	0,99
3 år	-0,63	10,26	2,48
5 år	-0,20	12,95	3,32
7 år	-0,12	11,32	2,87
10 år	0,06	10,01	2,48

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	6,20%	9,57%	-8,81%	-7,93%	10,63%
Benchmark	6,63%	9,95%	-8,17%	-6,19%	12,44%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	6,20%	6,63%
1 år	9,57%	9,95%
3 år	-8,81%	-8,17%
5 år	-7,93%	-6,19%
10 år	10,63%	12,44%

Værdiudvikling i perioden (%)
2023	7,20%
2022	-19,66%
2021	-2,77%
2020	1,61%
2019	11,26%
2018	-8,70%
2017	9,72%
2016	9,55%
2015	0,27%
2014	5,73%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2023	7,20%
2022	-19,66%
2021	-2,77%
2020	1,61%
2019	11,26%
2018	-8,70%
2017	9,72%
2016	9,55%
2015	0,27%
2014	5,73%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.79	-0.49	5.25
2023	-0.28	1.24	-3.28	9.77
2022	-7.34	-13.18	-6.98	7.36
2021	-5.37	4.64	-0.82	-0.99
2020	-19.70	15.67	2.28	6.95
2019	6.54	3.35	-0.72	1.78
2018	-2.80	-5.01	1.61	-2.67
2017	4.31	1.76	2.59	0.75
2016	4.38	5.42	4.48	-4.71
2015	2.35	-0.41	-2.83	1.23
2014	3.53	5.27	-1.04	-1.97
2013	-2.26	-6.86	0.99	1.16
2012	4.20	2.18	7.00	2.86
2011	0.71	3.78	-3.12	5.16
2010	5.16	0.08	8.22	-1.74
2009	3.66	10.47	11.60	2.05
2008	0.36	-1.33	-4.78	-9.19
2007	1.72	-2.55	0.93	2.70
2006	1.26	-3.61	5.19	2.83
2005	-1.18	6.10	3.31	0.96
2004	3.83	-5.36	8.06	4.51
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-10-2024
Beholdning pr. 31-10-2024	Land	%
Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	Den Dominikanske Republik	1,77
Hungary Government Internati 5% 22-02-2027	Ungarn	1,61
Colombia Government Internat 8% 20-04-2033	Colombia	1,56
Net Cash		1,54
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	Argentina	1,53
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033	Côte D'Ivoire	1,53
Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028	Indonesien	1,48
Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	Egypten	1,48
Istanbul Metropolitan Munici 10.5% 06-12-2028	Tyrkiet	1,45
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	Mexico	1,39
Serbia International Bond 6% 12-06-2034	Serbien	1,37
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060	Uruguay	1,31
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	Den Dominikanske Republik	1,27
Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046	Sydafrika	1,24
Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	Rumænien	1,23
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	Indonesien	1,20
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	Panama	1,20
Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034	Letland	1,19
European Bank for Reconstruc 6.25% 11-04-2028	SU	1,12
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	Peru	1,11
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	Argentina	1,10
United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026	USA	1,02
Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	Rumænien	1,01
United States Treasury Note/ 4.5% 31-05-2029	USA	1,01
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	Polen	0,99
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	Sydafrika	0,98
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09-07-2054	Polen	0,92
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050	Brasilien	0,92
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	Chile	0,92
Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032	Usbekistan	0,90
Hungary Government Internati 5.5% 26-03-2036	Ungarn	0,90
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	Rumænien	0,89
Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	Brasilien	0,88
Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054	Peru	0,85
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	Philippinerne	0,84
Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054	Panama	0,83
Suriname Government International Bond 15-07-2033	Surinam	0,80
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054	Polen	0,80
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028	Papua Ny Guinea	0,80
Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	Paraguay	0,80
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	Tyrkiet	0,78
Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	Mexico	0,78
Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	Marokko	0,76
Israel Government Internatio 5.75% 12-03-2054	Israel	0,73
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	Uruguay	0,72
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035	Ghana	0,72
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	Peru	0,72
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	Benin	0,71
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	Chile	0,69
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036	Den Dominikanske Republik	0,67
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028	Ungarn	0,66
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050	Chile	0,65
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.6% 15-11-2033	Indonesien	0,64
Republic of Poland Governmen 5.5% 04-04-2053	Polen	0,64
Bulgaria Government Internat 5% 05-03-2037	Bulgarien	0,63
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2029	Ghana	0,61
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033	Zambia	0,61
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	Pakistan	0,61
Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033	Chile	0,60
Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054	Colombia	0,60
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050	Guatamala	0,59
Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	Costa Rica	0,59
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	Ungarn	0,58
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035	Chile	0,57
First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	Forenede Arabiske Emirater	0,56
Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	Chile	0,56
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036	Colombia	0,56
Banco Internacional del 7.625% MULTI 16-01-2034	Peru	0,55
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	Equador	0,54
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050	Bermuda	0,54
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	Forenede Arabiske Emirater	0,54
Republic of South Africa Gov 5.875% 20-04-2032	Sydafrika	0,54
Abu Dhabi Developmental Hold 5.25% 02-10-2054	Forenede Arabiske Emirater	0,53
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	Sydafrika	0,53
Republic of South Africa Gov 11.625% 31-03-2053	Sydafrika	0,52
Sri Lanka Government International Bond 03-11-2025	Sri Lanka	0,51
Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	Indonesien	0,50
Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	Mexico	0,50
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	Equador	0,50
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	Paraguay	0,50
Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029	Nigeria	0,50
Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032	Indonesien	0,50
Mexican Bonos 8% 31-07-2053	Mexico	0,49
Costa Rica Government Intern 7.3% 13-11-2054	Costa Rica	0,49
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029	Tyrkiet	0,49
Colbun SA 3.15% 19-01-2032	Chile	0,49
Mongolia Government Internat 7.875% 05-06-2029	Mongoliet	0,49
Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	Colombia	0,48
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	Nigeria	0,48
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035	Ukraine	0,48
Guatemala Government Bond 5.375% 24-04-2032	Guatamala	0,47
Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	Mexico	0,47
Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	Indien	0,46
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	Forenede Arabiske Emirater	0,45
Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053	Zambia	0,44
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	Marokko	0,44
Cemex SAB de CV 5.125% MULTI Perp FC2026	Mexico	0,44
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034	Ukraine	0,43
Golomt Bank 11% 20-05-2027	Mongoliet	0,43
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	Kenya	0,43
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028	Tyrkiet	0,43
BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	Mexico	0,42
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	Nigeria	0,41
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029	Tanzania	0,41
Sammaan Capital Ltd 9.7% 03-07-2027	Indien	0,41
Cencosud SA 5.95% 28-05-2031	Chile	0,40
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028	Tjekkiet	0,40
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	Indonesien	0,39
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034	Tyrkiet	0,39
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028	Tyrkiet	0,38
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028	Tyrkiet	0,38
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035	Rumænien	0,38
Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	Tyrkiet	0,38
Serbia International Bond 6.25% 26-05-2028	Serbien	0,38
Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	Jordan	0,38
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054	Polen	0,38
Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	Colombia	0,37
Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	Chile	0,37
Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025	Panama	0,37
Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	Kenya	0,37
Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	Nigeria	0,36
Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	Nigeria	0,35
Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	Senegal	0,35
Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	Brasilien	0,35
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029	Jordan	0,35
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036	Ukraine	0,35
Sri Lanka Government International Bond 28-03-2030	Sri Lanka	0,35
Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027	Brasilien	0,34
Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	Kenya	0,34
Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	Mexico	0,34
FIEMEX Energia - Banco Actin 7.25% 31-01-2041	Mexico	0,34
Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036	Guatamala	0,34
Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	Jordan	0,34
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029	Tyrkiet	0,33
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	Namibia	0,33
Montenegro Government Intern 7.25% 12-03-2031	Montenegro	0,33
Ukraine Government Internati FRN 01-08-2041	Ukraine	0,32
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	Nigeria	0,32
Sri Lanka Government International Bond 14-03-2029	Sri Lanka	0,32
Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	Senegal	0,32
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	Indien	0,32
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	Peru	0,32
Dominican Republic Internati 9.75% 05-06-2026	Den Dominikanske Republik	0,31
Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	Pakistan	0,31
Sri Lanka Government International Bond 14-03-2024	Sri Lanka	0,29
Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	Costa Rica	0,28
Sociedad Quimica y Minera de 5.5% 10-09-2034	Chile	0,27
Caja de Compensacion de Asig 7% 30-07-2029	Chile	0,27
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 09-07-2034	Polen	0,25
BBVA Bancomer SA/Texas 8.450% MULTI 29-06-2038	Mexico	0,24
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	Colombia	0,24
Dominican Republic Internati 13.625% 03-02-2033	Den Dominikanske Republik	0,24
Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	Chile	0,23
Akbank TAS 7.498% 20-01-2030	Tyrkiet	0,23
Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030	Rumænien	0,23
SMRC Automotive Holdings Net 5.625% 11-07-2029	Indien	0,23
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036	Jamaica	0,23
Ooredoo International Financ 4.625% 10-10-2034	Qatar	0,23
Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	Den Dominikanske Republik	0,23
Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	Ungarn	0,23
IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	Nigeria	0,22
ReNew Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	Indien	0,22
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	Chile	0,22
Lebanon Government International Bond 04-11-2024	Libanon	0,22
AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	Hong Kong	0,22
Dominican Republic Internati 11.25% 15-09-2035	Den Dominikanske Republik	0,21
Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	Chile	0,21
Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050	Mexico	0,20
Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	Kenya	0,19
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029	Ukraine	0,13
Ghana Government Internation 03-01-2030	Ghana	0,12
Ghana Government Internation 03-07-2026	Ghana	0,09
Lebanon Government International Bond 09-03-2020	Libanon	0,09
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2030	Ukraine	0,05
FX Forward 51213545 USD/MXN 2025-01-31		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,56%

Gennemsnitlig rating

Modificeret Varighed

7,59

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,15%

Transaktionsomkostninger

0,36%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,30%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,30%

Information og dokumenter

Information

Navn

HøjrenteLande KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

595 mio.

Startdato

07-11-2003

ISIN

DK0016254899

Benchmark

J.P. Morgan Emerging Market Bonds Index Global Diversified hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

MetLife Investment Management

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 10.12.)

104,09

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.