Meddelande till andersägärna i fonden Nordea Östeuropa

Vi har tidigare meddelat att vi söker efter alternativ för att avstå från våra ryska innehav. Efter den partiella delningen har fonden Nordea Östeuropa bara kvar värdepapper med rysk bakgrund. Eftersom det inte är möjligt att handla med ryska värdepapper med beaktande av ekonomiska och politiska risker beslöt vi den 29 september att avveckla fonden Nordea Östeuropa.

Varför avvecklas fonden?

Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari 2022 bidrog till en allvarlig och exceptionell marknadsstörning på värdepappersmarknaden i Ryssland. Funktionsstörningar beror på massiva sanktioner mot Ryssland som utesluter ryska bolag från den globala finansmarknaden. Dessutom drabbas utländska investerare av Rysslands motsanktioner. Därför kan fonden Nordea Östeuropa inte bedriva normal verksamhet.

Fonden har varit stängd för nya teckningar från februari 2022 och man har kunnat lösa in fondandelar från och med mars 2022. I september 2023 delades fonden partiellt i två fonder varvid vi överförde andra värdepapper än de med rysk bakgrund till fonden Nordea Tillväxtmarknader Europa. Eftersom fonden Östeuropa efter den partiella delningen bara har kvar värdepapper med rysk bakgrund har vi fattat beslut om att avveckla fonden. Vi anser att avveckling är det bästa alternativet eftersom det fortfarande inte är möjligt att handla med ryska värdepapper med beaktande av ekonomiska och politiska risker.

Hur inverkar avvecklingen av fonden på mina fondinnehav?

Du behöver inte göra något med anledning av informationen i detta brev. Viktigt att observera är att på grund av marknadssituationen och sanktionerna tar det en lång tid innan vi kan sälja alla innehav i fonden.

När det igen blir möjligt att sälja ryska värdepapper med beaktande av sanktionerna och marknadsläget säljer vi fondens innehav enligt portföljförvaltningens bästa omdöme och betalar in beloppen som motsvarar andelsägarnas fondandelar på deras konton. Tillgångarna från försäljningen av värdepapper betalas till andelsägarna i en eller flera omgångar.

Storleken på det belopp som betalas beror på antalet fondandelar som andelsägaren äger och värdet på fondandelen som bildas utifrån värdet på fondens placeringar vid säljtidpunkten. Marknadsläget i Ryssland påverkar fondens värde även framöver. Om läget blir bättre syns det även i värdet på återstående fondandelar.

Försäljningen av fondandelar medför överlåtelsevinst eller -förlust för allmänt skattskyldiga personer i Finland. Andelsägarna uppmanas att be sina skatterådgivare om ytterligare information om skattekonsekvenserna till följd av avvecklingen.

När alla fondens tillgångar har betalats ut till andelsägarna upprättar fondbolaget en skriftlig redovisning över avvecklingen som publiceras på vår webbplats på adressen www.nordeafunds.com/fi/uutisia-ja-yhtiotiedotteita. Där kommer det även finnas mer information om avvecklingen och planerade utbetalningar.

Frågor

Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer om avvecklingen av fonden eller diskutera andra placeringsalternativ. Som privatkund når du oss enklast genom att ringa Nordea Kundtjänst i mobilbanken under Hjälp > Telefon > Ring. Då är du redan identifierad i tjänsten. Vi betjänar dig också på numret 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18.

Private Banking-kunder kan kontakta sin kontaktperson. Nordea Business Centre betjänar företagskunder på numret 0200 2525 (lna/msa).

Helsingfors

den 2 oktober 2023

Nordea Funds Ab Styrelse