Meddelande till andelsägarna i fonderna Nordea Statsobligation AAA och Nordea Euro Obligation

Fonden Nordea Statsobligation AAA fusioneras med fonden Nordea Euro Obligation 26.11.2021. Finansinspektionen har godkänt fusionen 14.10.2021.

Fonderna fusioneras eftersom antalet emittenter av statsobligationer med kreditbetyget AAA i eurozonen har minskat betydligt sedan den överlåtande fonden grundades år 2010. Till följd av detta har fonden Nordea Statsobligation AAA sämre möjligheter att diversifiera sina tillgångar. Därtill har kapitalet i den överlåtande fonden minskat markant, och fondbolaget anser att det inte finns efterfrågan på produkten i fortsättningen.

Fusionen föranleder varken åtgärder av andelsägarna eller påverkar värdet på det nuvarande fondinnehavet. Efter fusionen har alla andelsägare i fonden Nordea Euro Obligation samma rättigheter från och med den följande bankdagen 29.11.2021. Skillnaderna mellan fonderna framgår av ett meddelande som skickas till andelsägarna.

Inverkan på andelsägarna i den överlåtande fonden Nordea Statsobligation AAA

• I fusionen blir andelsägarna i fonden Nordea Statsobligation AAA automatiskt andelsägare i fonden Nordea Euro Obligation i den proportion som motsvarar det nuvarande fondinnehavet.
• Fusionen inverkar inte på fondandelarnas ursprungliga anskaffningspris, sparkapitalet i fonden eller innehavstiden.
• Fusionen medför inte kostnader eller skattekonsekvenser för allmänt skattskyldiga personer i Finland.

Inverkan på andelsägarna i den övertagande fonden Nordea Euro Obligation

• I fusionen ökar antalet andelsägare och kapitalet något i fonden Nordea Euro Obligation.

I samband med fusionen har andelsägarna möjlighet att lösa in eller byta sina andelar utan inlösen- eller bytesavgift. Andelsägarna i fonden Nordea Statsobligation AAA ska ge uppdraget senast 23.11.2021 före kl. 16.30 då handeln med fondandelarna avbryts. Det går även att göra nya teckningar i fonden fram till 23.11.2021 kl. 16.30. Andelsägarna i fonden Nordea Euro Obligation ska ge uppdraget senast 25.11.2021 före kl. 16.30. Det är möjligt att handla med fondandelarna i fonden Nordea Euro Obligation från och med 29.11.2021. Penningvederlaget för de inlösta fondandelarna betalas enligt normal praxis, dvs. två vardagar efter uppdraget. Den överlåtelsevinst eller -förlust som realiseras vid inlösen eller byte påverkar andelsägarnas beskattning.

Mer information:

Efter fusionen kan du beställa revisorernas utlåtande om fusionen från Nordea Funds Ab genom att skicka e-post till fundsnow [at] nordea.com.

Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) eller besök www.nordea.fi/fond eller Nordeas kontor som tillhandahåller placeringstjänster för att få fondernas faktablad, årsredovisningar och delårsrapporter.

Nordea Funds Ab

Styrelsen