Meddelande till andelsägarna i fonden Nordea Östeuropa

Fonden Nordea Östeuropa delas partiellt upp i två fonder. Fondens placeringar i illikvida värdepapper i bolag som är kopplade till Ryssland blir kvar i fonden Nordea Östeuropa. De övriga innehaven övergår till den nya fonden Nordea Tillväxtmarknader Europa.

Som andelsägare i fonden Nordea Östeuropa äger du i fortsättningen andelar i båda fonderna förutsatt att ditt innehav inte är för litet att delas. Antalet nya andelar i fonden Nordea Tillväxtmarknader Europa fastställs i samma proportion som tillgångarna i fonden Nordea Östeuropa fördelas mellan innehaven i ryska värdepapper och på tillväxtmarknaden i Europa.

Finansinspektionen har godkänt den partiella delningen den 2 augusti 2023. Fonden Nordea Östeuropa delas upp i fonden Nordea Östeuropa och fonden Nordea Tillväxtmarknader Europa den 29 september 2023.

Fonden Nordea Östeuropa stängs för inlösen tisdagen den 26 september 2023 kl. 16.30 och är stängd under tiden för delningen. Det blir möjligt att handla med fonden Nordea Tillväxtmarknader Europa från den 2 oktober 2023.

Varför delas fonden upp i två fonder?

Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari 2022 bidrog till en allvarlig och exceptionell marknadsstörning på värdepappersmarknaden i Ryssland. Funktionsstörningar beror på massiva sanktioner mot Ryssland som utesluter ryska bolag från den globala finansmarknaden. Dessutom drabbas utländska investerare av Rysslands motsanktioner. Därför kan fonden Nordea Östeuropa inte bedriva sin normala verksamhet.

På grund av den exceptionella situationen har fondbolaget stängt fonden Nordea Östeuropa för nya teckningar för att säkerställa andelsägarnas intressen och en jämlik behandling av dem. Syftet är att förebygga teckningar av spekulativa placerare så att värdet på de nuvarande andelsägarnas andelar inte skulle minska ifall värdet på innehaven i Ryssland skulle stiga i framtiden. Det har varit möjligt att lösa in fondandelar sedan mitten av mars 2022. Nedgången i värdet på värdepapper som är kopplade till Ryssland har ändå fått värdet på fondandelarna att sjunka markant.

Aktiemarknaden i Ryssland borde kunna fungera normalt för att fonden Nordea Östeuropa skulle kunna öppnas fullständigt för handel. För tillfället finns en ändring på situationen dock inte i sikte. För att fonden kan öppnas partiellt, delas fonden Nordea Östeuropa upp i två fonder.

Hur inverkar delningen av fonden på mina fondinnehav?

Delningen föranleder dig varken åtgärder eller kostnader. Delningen medför inte skattekonsekvenser för dig som är andelsägare och allmänt skattskyldig i Finland. Delningen inverkar inte heller på den totala risk som förknippas med ditt fondinnehav.

Du är fortsättningsvis andelsägare i fonden Nordea Östeuropa förutsatt att ditt innehav inte är för litet att delas och får nya andelar i fonden Nordea Tillväxtmarknader Europa i samband med delningen. Antalet nya fondandelar fastställs i samma proportion som tillgångarna i fonden Nordea Östeuropa fördelas mellan innehaven i ryska värdepapper och på tillväxtmarknaden i Europa.

Den största delen av tillgångarna i fonden som delas upp övergår till fonden Nordea Tillväxtmarknader Europa, då värderingen av de ryska innehaven är låg. Det exakta delningsförhållandet och antalet nya fondandelar fastställs utifrån värdet på fonden som beräknas den 28 september 2023 efter kl. 17.

Om din fondandel är för liten för att delas (mindre än 0,00005 andelar i fonden Nordea Östeuropa efter att fonderna har delats) får du andelar enbart i fonden Nordea Tillväxtmarknader Europa. I en sådan situation har du inga andelar kvar i fonden Nordea Östeuropa efter delningen.

Hur fortsätter fondernas verksamhet efter delningen?

Det blir möjligt att handla med den nya fonden Nordea Tillväxtmarknader Europa från den 2 oktober 2023. Fonden Nordea Tillväxtmarknader Europa bedriver sin verksamhet med samma placeringsinriktning som fonden Nordea Östeuropa tidigare har tillämpat. Fonden placerar inte längre i värdepapper i bolag som är kopplade till Ryssland.

Fonden Nordea Östeuropa förblir stängd för nya teckningar och inlösningar.

Frågor

Nordeafondernas stadgar, faktablad, provisioner och övriga tilläggsuppgifter finns på nordea.fi/fonder.

Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer om delningen av fonden eller diskutera andra placeringsalternativ. Som privatkund når du oss enklast genom att ringa Nordea Kundtjänst i mobilbanken under Hjälp > Telefon > Ring. Då är du redan identifierad i tjänsten. Vi betjänar dig också på numret 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18.

Private Banking-kunder kan kontakta sin kontaktperson. Nordea Business Centre betjänar företagskunder på numret 0200 2525 (lna/msa).

 

Helsingfors, den 25 augusti 2023

Nordea Funds Ab

Styrelse