Yield

ISIN-kod: FI4000020722 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år -3,18 %
Avkastning på 3 år 21,49 %
Risk Värderas från 1 till 7 3
Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad placering
placeringar främst i europeiska företagsobligationer med höga kreditbetyg.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket främst innbär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	0,41	0,61	0,45	0,55	0,59
Standardavvikelse	5,68	6,32	5,71	5,59	5,50
Tracking Error	0,62	-	-	-	-

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	0,41	5,68	0,62
3 år	0,61	6,32	-
5 år	0,45	5,71	-
7 år	0,55	5,59	-
10 år	0,59	5,50	-

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-3,18%	-1,36%	21,49%	18,77%	38,94%
Jämförelseindex	-3,62%	-3,40%	-	-	-

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	-3,18%	-3,62%
1 år	-1,36%	-3,40%
3 år	21,49%	-
5 år	18,77%	-
10 år	38,94%	-

Avkastning under perioden
2024	8,87%
2023	8,00%
2022	4,40%
2021	2,29%
2020	-3,39%
2019	7,32%
2018	-0,26%
2017	7,02%
2016	4,65%
2015	-1,66%
Se mer

Avkastning under perioden
2024	8,87%
2023	8,00%
2022	4,40%
2021	2,29%
2020	-3,39%
2019	7,32%
2018	-0,26%
2017	7,02%
2016	4,65%
2015	-1,66%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5.39	-0.42	1.22	2.50
2023	1.59	6.00	0.24	0.06
2022	-1.38	-0.56	0.09	6.36
2021	2.40	-0.31	0.31	-0.11
2020	-3.52	0.88	2.43	-3.09
2019	3.52	3.00	1.63	-0.96
2018	4.01	-0.47	-0.74	-2.94
2017	1.13	2.34	0.77	2.61
2016	-1.99	1.55	4.60	0.52
2015	-0.38	-1.45	0.79	-0.62
2014	2.35	3.90	-0.36	2.36
2013	-1.72	5.99	0.83	3.85
2012	7.81	-1.98	0.45	5.70
2011	4.76	2.46	-5.33	-4.24
2010	0.60	-5.59	0.19	-7.13
2009			2.44	-0.74
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 28-02-2025
Innehav per 28-02-2025	Land	%
Net Cash		3,19
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T	Danmark	2,96
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Danmark	2,91
UBS Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028	Schweiz	2,24
Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	Frankrike	1,80
Credit Agricole SA 0.625% MULTI 12-01-2028	Frankrike	1,69
RCI Banque SA 3.75% 04-10-2027	Frankrike	1,64
Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	Finland	1,63
Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-08-2027	USA	1,63
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	1,63
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	1,61
NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028	Storbritannien	1,60
Ayvens SA 3.875% 24-01-2028	Frankrike	1,58
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	1,57
BNP Paribas SA 0.250% MULTI 13-04-2027	Frankrike	1,55
JPMorgan Chase & Co 1.090% MULTI 11-03-2027	USA	1,41
BPCE SA 1.652% MULTI 06-10-2026	Frankrike	1,40
AIB Group PLC 0.500% MULTI 17-11-2027	Irland	1,37
Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	Österrike	1,36
American Tower Corp 0.4% 15-02-2027	USA	1,36
General Motors Financial Co 3.9% 12-01-2028	USA	1,23
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028	Danmark	1,21
Autostrade per l'Italia SpA 2% 04-12-2028	Italien	1,21
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2027	Tyskland	1,19
Banco Santander SA 4.625% MULTI 18-10-2027	Spanien	1,19
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	USA	1,17
Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027	Frankrike	1,16
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	1,15
e& PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027	Nederländerna	1,15
Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	Belgien	1,14
Siemens Energy Finance BV 4% 05-04-2026	Tyskland	1,13
Coty Inc 4.5% 15-05-2027	USA	1,12
RTE Reseau de Transport d'El 0.000000% 09-09-2027	Frankrike	1,11
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027	Österrike	1,11
Nokia Oyj 3.125% 15-05-2028	Finland	1,11
CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	Tjeckien	1,11
Upjohn Finance BV 1.362% 23-06-2027	USA	1,11
Crelan SA 5.75% 26-01-2028	Belgien	1,10
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige	1,09
SANEF SA 1.875% 16-03-2026	Frankrike	1,09
Elis SA 4.125% 24-05-2027	Frankrike	1,08
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	Storbritannien	1,08
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	Danmark	1,08
DXC Capital Funding DAC 0.45% 15-09-2027	USA	1,07
Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	Storbritannien	1,06
Berry Global Inc 1.5% 15-01-2027	USA	1,05
EQT AB 2.375% 06-04-2028	Sverige	1,03
DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027	Norge	1,01
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	USA	1,00
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13-10-2026	Tyskland	0,99
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026	Spanien	0,99
Mediobanca Banca di Cre 4.750% MULTI 14-03-2028	Italien	0,98
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	Frankrike	0,98
Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	Frankrike	0,94
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Danmark	0,88
Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028	USA	0,86
Iberdrola Internationa 1.450% MULTI Perp FC2026	Spanien	0,82
Enel SpA 3.375% MULTI Perp FC2026	Italien	0,80
ING Groep NV 2.125% MULTI 26-05-2031	Nederländerna	0,80
Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	Storbritannien	0,78
BPCE SA 2.250% MULTI 02-03-2032	Frankrike	0,74
Banco de Sabadell SA 1.125% MULTI 11-03-2027	Spanien	0,73
CaixaBank SA 1.250% MULTI 18-06-2031	Spanien	0,73
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	Tyskland	0,71
Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028	Spanien	0,66
de Volksbank NV 4.625% 23-11-2027	Nederländerna	0,66
Deutsche Lufthansa AG 3% 29-05-2026	Tyskland	0,64
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16-05-2027	Tyskland	0,64
Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	Sverige	0,64
Cellnex Finance Co SA 2.25% 12-04-2026	Spanien	0,63
EnBW Energie Baden-Wuer 1.875% MULTI 29-06-2080	Tyskland	0,62
Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	Spanien	0,61
ISS Global A/S 0.875% 18-06-2026	Danmark	0,61
Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	Spanien	0,61
Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032	Nederländerna	0,60
La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025	Frankrike	0,58
SCOR SE 3.875% MULTI Perp FC2025	Frankrike	0,58
RCI Banque SA 3.5% 17-01-2028	Frankrike	0,58
Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14-01-2028	Tyskland	0,57
Fortive Corp 3.7% 13-02-2026	USA	0,57
ArcelorMittal SA 1.75% 19-11-2025	Frankrike	0,57
Eutelsat SA 2% 02-10-2025	Frankrike	0,56
Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	Spanien	0,56
ASR Nederland NV 5.125% MULTI 29-09-2045	Nederländerna	0,53
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	Israel	0,52
Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	Frankrike	0,52
Castellum Helsinki Finance H 2% 24-03-2025	Sverige	0,52
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,52
Aviva PLC 3.375% MULTI 04-12-2045	Storbritannien	0,51
OP Corporate Bank plc 1.625% MULTI 09-06-2030	Finland	0,51
TenneT Holding BV 2.374% MULTI Perp FC2025	Nederländerna	0,51
Crown European Holdings SACA 2.875% 01-02-2026	USA	0,51
de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	Nederländerna	0,51
Vonovia SE 1.375% 28-01-2026	Tyskland	0,51
Aareal Bank AG 0.25% 23-11-2027	Tyskland	0,47
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,42
Aareal Bank AG 0.05% 02-09-2026	Tyskland	0,27
Bank of Ireland Group P 4.875% MULTI 16-07-2028	Irland	0,24
Heimstaden Bostad Treasury B 0.625% 24-07-2025	Sverige	0,11
UBS Group AG 0.250% MULTI 05-11-2028	Schweiz	0,11
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	Belgien	0,05
FX Forward 51267562 EUR/DKK 2025-05-19		0,00
FX Forward 51268322 EUR/SEK 2025-05-19		0,00

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

2,99%

Gjennomsnittlig rating

A - BBB

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

1,02

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

0,40%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

0,40%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,08%

Normanbelopp

2.930,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

Yield

Morningstar

SFDR-klassificering

Basvaluta

SEK

Förmögenhet (basvaluta)

181 milj.

Startdatum

01-07-2009

ISIN

FI4000020722

Jämförelseindex

3-month Euribor (1.1.23)

Kategori

Räntefonder

Ansvarig förvaltare

Jan Sørensen & Michael Boye

Förvaltande fondbolag

Nordea Funds, Finland

Kurs (per 17.04.)

176,16

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Fondbestämmelser / Fondstadgar Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls. Fonden investerar inom ett investeringsunivers som har en generellt hög nivå när det gäller ESG-frågor. Därmed har de kriterier som gäller för denna fond endast begränsad effekt i praktiken och används främst för att säkerställa att investeringarna uppfyller fondens ESG-kriterier.

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

 Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.