US Corporate Bond

ISIN-kod: LU0458980835 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år -0,37 %
Avkastning på 3 år -1,84 %
Risk Värderas från 1 till 7 3

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
placeringar huvudsakligen i företagsobligationer utgivna av företag med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i USA.

Fonden placerar huvudsakligen i så kallade Investment grade-obligationer, utgivna av emittenter med en hög kreditvärdighet enligt godkänt kreditvärderingsinstitut. Fonden är förvaltad av MacKay Shields med säte i New York, USA.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	-0,31	-0,86	-0,17	-0,16	-0,05
Standardavvikelse	5,40	8,41	7,66	9,44	8,20
Tracking Error	1,70	1,79	1,57	2,57	2,24

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	-0,31	5,40	1,70
3 år	-0,86	8,41	1,79
5 år	-0,17	7,66	1,57
7 år	-0,16	9,44	2,57
10 år	-0,05	8,20	2,24

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-0,37%	3,91%	-1,84%	-8,96%	-3,94%
Jämförelseindex	1,70%	6,81%	8,02%	1,67%	24,35%

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	-0,37%	1,70%
1 år	3,91%	6,81%
3 år	-1,84%	8,02%
5 år	-8,96%	1,67%
10 år	-3,94%	24,35%

Avkastning under perioden
2024	1,02%
2023	5,00%
2022	-18,59%
2021	-1,95%
2020	8,22%
2019	10,10%
2018	-6,42%
2017	3,76%
2016	3,01%
2015	-3,21%
Se mer

Avkastning under perioden
2024	1,02%
2023	5,00%
2022	-18,59%
2021	-1,95%
2020	8,22%
2019	10,10%
2018	-6,42%
2017	3,76%
2016	3,01%
2015	-3,21%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-0.62	0.26	4.60	-3.07
2023	1.94	-0.78	-3.14	7.18
2022	-7.79	-8.39	-5.42	1.89
2021	-4.36	3.32	-0.17	-0.61
2020	-5.08	9.36	1.40	2.81
2019	3.97	3.27	2.15	0.38
2018	-3.46	-1.66	0.13	-1.56
2017	0.94	2.05	0.40	0.32
2016	2.69	2.99	1.58	-4.12
2015	1.09	-3.48	-0.18	-0.62
2014	2.94	2.14	-0.08	0.49
2013	0.24	-2.68	0.60	2.01
2012	3.04	2.82	3.69	1.85
2011	2.08	2.97	2.61	1.54
2010		3.56	5.15	-2.37
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 28-02-2025
Innehav per 28-02-2025	Land	%
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	USA	1,46
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA	1,19
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2053	USA	0,97
Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	USA	0,92
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA	0,80
Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053	USA	0,77
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	Storbritannien	0,76
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032	Italien	0,75
Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2054	USA	0,74
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	USA	0,74
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	USA	0,72
UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026	Schweiz	0,70
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	USA	0,64
Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	USA	0,63
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	Tyskland	0,61
Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033	Italien	0,61
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	USA	0,61
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA	0,59
Kinder Morgan Inc 4.8% 01-02-2033	USA	0,59
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA	0,59
Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025	USA	0,58
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,58
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,57
United States Treasury Bill 24-04-2025	USA	0,57
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,56
Paramount Global 6.875% 30-04-2036	USA	0,56
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA	0,56
Fox Corp 6.5% 13-10-2033	USA	0,55
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	USA	0,54
Societe Generale SA 10.000% MULTI Perp FC2028	Frankrike	0,54
Paramount Global 4.95% 19-05-2050	USA	0,53
Popular Inc 7.25% 13-03-2028	USA	0,53
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Tyskland	0,53
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	USA	0,53
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA	0,53
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031	Storbritannien	0,53
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	USA	0,52
Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028	Frankrike	0,52
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053	USA	0,51
Entergy Louisiana LLC 5.15% 15-09-2034	USA	0,50
Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	USA	0,50
Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	USA	0,50
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,48
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	USA	0,48
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	USA	0,48
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035	USA	0,48
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA	0,48
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,47
VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027	USA	0,47
ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030	USA	0,47
Discover Bank 4.65% 13-09-2028	USA	0,46
Wells Fargo & Co 4.900% MULTI 24-01-2028	USA	0,46
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	Tyskland	0,45
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA	0,45
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	USA	0,44
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	Schweiz	0,44
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031	USA	0,44
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	USA	0,44
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050	USA	0,44
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA	0,43
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	USA	0,43
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	USA	0,43
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA	0,43
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA	0,42
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,42
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	USA	0,42
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA	0,41
Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	USA	0,41
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	USA	0,41
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045	USA	0,41
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA	0,41
Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	USA	0,41
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	USA	0,40
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,40
Net Cash		0,39
Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034	USA	0,39
National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026	USA	0,39
Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	USA	0,39
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	USA	0,39
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA	0,39
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	USA	0,39
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	Frankrike	0,38
Morgan Stanley 5.587% MULTI 18-01-2036	USA	0,38
Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034	USA	0,38
Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034	USA	0,38
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057	USA	0,37
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035	USA	0,37
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA	0,37
American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034	USA	0,37
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,37
UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034	USA	0,37
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA	0,36
Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	USA	0,36
Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	Tyskland	0,36
SLM Corp 6.5% 31-01-2030	USA	0,36
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	USA	0,36
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,36
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032	USA	0,36
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	USA	0,36
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	USA	0,35
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	Italien	0,35
Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030	USA	0,35
Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031	USA	0,35
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	USA	0,35
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	USA	0,35
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA	0,35
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	Belgien	0,35
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	USA	0,35
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	USA	0,35
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	USA	0,34
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029	USA	0,34
Regions Financial Corp 5.502% MULTI 06-09-2035	USA	0,34
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	USA	0,34
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA	0,33
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	USA	0,33
UBS Group AG 9.250% MULTI Perp FC2033	Schweiz	0,33
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	USA	0,33
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	USA	0,33
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	USA	0,33
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA	0,33
Coterra Energy Inc 5.4% 15-02-2035	USA	0,32
NatWest Group PLC 8.125% MULTI Perp FC2033	Storbritannien	0,32
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052	USA	0,32
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034	USA	0,32
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029	USA	0,32
PepsiCo Inc 4.2% 18-07-2052	USA	0,32
Bank of New Zealand 5.698% MULTI 28-01-2035	Nya Zeeland	0,32
Electricite de France SA 5.95% 22-04-2034	Frankrike	0,32
Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029	USA	0,32
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	USA	0,31
Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029	USA	0,31
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA	0,31
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029	USA	0,31
Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084	Kanada	0,31
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Tyskland	0,31
F&G Annuities & Life Inc 6.5% 04-06-2029	USA	0,31
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,31
Toronto-Dominion Bank/T 7.250% MULTI 31-07-2084	Kanada	0,31
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033	USA	0,31
BPCE SA 6.293% MULTI 14-01-2036	Frankrike	0,31
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032	USA	0,30
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA	0,30
ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	USA	0,30
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA	0,30
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	USA	0,30
Intel Corp 5.125% 10-02-2030	USA	0,30
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034	USA	0,30
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	USA	0,30
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,30
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035	USA	0,30
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA	0,30
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035	USA	0,30
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	USA	0,30
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	USA	0,30
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	USA	0,29
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034	USA	0,29
DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031	USA	0,29
Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049	USA	0,29
Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028	USA	0,29
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051	USA	0,29
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	USA	0,29
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,29
Ally Financial Inc 5.543% MULTI 17-01-2031	USA	0,29
Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048	USA	0,29
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	USA	0,29
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	USA	0,29
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	USA	0,29
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA	0,29
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	USA	0,29
AerCap Ireland Capital DAC / 5.375% 15-12-2031	Irland	0,28
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	USA	0,28
US Bancorp 5.046% MULTI 12-02-2031	USA	0,27
Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035	USA	0,27
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031	USA	0,27
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA	0,27
GA Global Funding Trust 5.4% 13-01-2030	USA	0,27
Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027	USA	0,27
Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029	USA	0,27
Apple Inc 3.95% 08-08-2052	USA	0,27
Citigroup Inc 5.592% MULTI 19-11-2034	USA	0,27
Goldman Sachs Group In 6.850% MULTI Perp FC2030	USA	0,27
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,27
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	USA	0,27
American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	USA	0,26
HCA Inc 5.9% 01-06-2053	USA	0,26
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036	Storbritannien	0,26
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA	0,26
Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	USA	0,26
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	Kanada	0,26
Celanese US Holdings LLC 6.95% 15-11-2033	USA	0,26
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035	USA	0,25
LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044	USA	0,25
Edison International 5.25% 15-03-2032	USA	0,25
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	USA	0,25
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034	USA	0,25
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	USA	0,25
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055	USA	0,25
US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035	USA	0,25
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036	USA	0,25
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026	USA	0,25
Ally Financial Inc 4.700% MULTI Perp FC2026	USA	0,25
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034	USA	0,25
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035	USA	0,24
Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034	USA	0,24
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	USA	0,24
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	USA	0,24
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,24
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	USA	0,24
Cooperatieve Rabobank U 5.710% MULTI 21-01-2033	Nederländerna	0,24
American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	USA	0,23
Atlas Warehouse Lending Co L 6.25% 15-01-2030	USA	0,23
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	USA	0,23
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031	USA	0,23
Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054	USA	0,23
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	USA	0,23
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035	USA	0,23
Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033	USA	0,22
Hyundai Capital America 5.25% 08-01-2027	USA	0,22
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,22
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.625% 30-09-2031	USA	0,22
Voya Financial Inc 5% 20-09-2034	USA	0,22
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	USA	0,22
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	USA	0,22
Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054	USA	0,21
Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035	USA	0,21
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Kanada	0,21
Apollo Global Managemen 6.000% MULTI 15-12-2054	USA	0,21
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	USA	0,21
Bank of New York Mellon 5.606% MULTI 21-07-2039	USA	0,21
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	USA	0,21
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA	0,21
Entergy Louisiana LLC 5.8% 15-03-2055	USA	0,21
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031	USA	0,21
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	USA	0,21
ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033	USA	0,21
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA	0,20
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,20
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA	0,20
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055	USA	0,20
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	USA	0,20
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	USA	0,20
NatWest Group PLC 6.000% MULTI Perp FC2025	Storbritannien	0,20
National Grid USA 5.803% 01-04-2035	USA	0,20
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029	USA	0,20
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	USA	0,19
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA	0,19
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA	0,19
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA	0,19
Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	USA	0,19
Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036	Frankrike	0,19
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,19
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA	0,19
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032	USA	0,19
MARB BondCo PLC 3.95% 29-01-2031	Brasilien	0,18
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029	Kanada	0,18
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	USA	0,18
Intel Corp 2.8% 12-08-2041	USA	0,18
Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030	USA	0,18
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036	USA	0,18
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	USA	0,17
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,17
Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	USA	0,17
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	USA	0,17
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	USA	0,17
Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034	USA	0,17
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032	USA	0,17
DT Midstream Inc 5.8% 15-12-2034	USA	0,17
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA	0,17
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	USA	0,17
Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054	USA	0,16
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA	0,16
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036	USA	0,16
Unum Group 6% 15-06-2054	USA	0,16
Viatris Inc 4% 22-06-2050	USA	0,16
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	USA	0,16
HPS Corporate Lending Fund 5.95% 14-04-2032	USA	0,15
Rollins Inc 5.25% 24-02-2035	USA	0,15
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	USA	0,15
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	USA	0,15
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA	0,15
Genworth Holdings Inc 6.5% 15-06-2034	USA	0,15
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,15
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	USA	0,15
Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	USA	0,15
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	USA	0,14
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	USA	0,14
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	Kanada	0,14
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA	0,14
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	Tyskland	0,14
Target Corp 4.8% 15-01-2053	USA	0,14
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,13
Nevada Power Co 6% 15-03-2054	USA	0,13
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	USA	0,13
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,13
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029	USA	0,13
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA	0,13
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	USA	0,12
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA	0,12
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA	0,12
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,12
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	Schweiz	0,12
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	USA	0,11
Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055	USA	0,11
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	USA	0,11
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,10
Intel Corp 5.7% 10-02-2053	USA	0,10
200 Park Funding Trust 5.74% 15-02-2055	USA	0,09
United States Treasury Bill 03-07-2025	USA	0,09
Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	USA	0,09
Apple Inc 3.85% 04-05-2043	USA	0,08
Discover Financial Ser 5.500% MULTI Perp FC2027	USA	0,08
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA	0,07
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030	USA	0,07
Unum Group 4.046% 15-08-2041	USA	0,06
United States Treasury Bill 20-03-2025	USA	0,04
US LONG BOND(CBT) 6/2025	USA	0,04
United States Treasury Bill 29-05-2025	USA	0,02
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025	USA	0,01
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025	USA	0,01
FX Forward 51274849 USD/PLN 2025-03-28		0,00

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

5,69%

Gjennomsnittlig rating

BBB

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

6,51

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

1,02%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

0,70%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,02%

Normanbelopp

6.879,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

US Corporate Bond

SFDR-klassificering

Basvaluta

USD

Förmögenhet (basvaluta)

1.185 milj.

Startdatum

01-03-2010

ISIN

LU0458980835

Jämförelseindex

Bloomberg US Credit Index

Kategori

Räntefonder

Ansvarig förvaltare

Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 25.04.)

97,90

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Fonden kommer delvis att göra hållbara investeringar. Strategin tillämpar sektor- och värdebaserade exkluderingar och fonden investerar inte i företag som på grund av deras affärsverksamhet eller uppförande finns på Nordeas exkluderingslista, vilket närmare beskrivs i Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar. Som en del av investeringsprocessen granskas företag för att säkerställa att de följer praxis för god styrning.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.