Swedish Responsible Enhanced

  • I år 3,48 %
  • Avkastning på 3 år 26,42 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 4
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt förvaltad placering med inslag av både passiv och aktiv förvaltning
  • placeringar på aktiemarknaden i Sverige
  • endast aktier från företag som uppfyller fondens minimikrav för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) kan inkluderas.

Fonden investerar i stor utsträckning i företagen som ingår i dess jämförelseindex. Samtidigt strävar förvaltarna aktivt efter att exkludera företag vars aktievärdering är för hög, som är av dålig kvalitet, eller vars resultat eller kassaflöde antas försämras.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär minimikrav för ESG-betyg samt att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 0,27 0,23 - - -
Standard­avvikelse 14,00 15,72 15,55 - -
Tracking Error 2,19 2,87 2,59 - -
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 0,27 14,00 2,19
3 år 0,23 15,72 2,87
5 år - 15,55 2,59
7 år - - -
10 år - - -
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 3,48% 5,64% 26,42% 101,61% -
Jämförelseindex 3,96% 7,48% 29,02% 111,58% -
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 3,48% 3,96%
1 år 5,64% 7,48%
3 år 26,42% 29,02%
5 år 101,61% 111,58%
10 år - -
Avkastning under perioden
2024 8,01%
2023 16,80%
2022 -19,14%
2021 33,34%
Se mer
Avkastning under perioden
2024 8,01%
2023 16,80%
2022 -19,14%
2021 33,34%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 7.40 2.54 4.06 -5.74
2023 6.95 2.84 -5.26 12.08
2022 -13.06 -14.47 -3.44 12.63
2021 14.42 5.57 -0.37 10.79
2020 15.07 12.49 4.42
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 31-01-2025
Innehav per 31-01-2025 Land Sektor %
Investor B Sverige Finans 9,09
Volvo B Sverige Industrivaror och tjänster 7,67
Assa Abloy B Sverige Industrivaror och tjänster 6,31
ABB Ltd Schweiz Industrivaror och tjänster 5,66
Sandvik Sverige Industrivaror och tjänster 3,96
Atlas Copco B Sverige Industrivaror och tjänster 3,58
Ericsson B Sverige IT 3,55
SEB A Sverige Finans 3,47
Atlas Copco A Sverige Industrivaror och tjänster 3,29
Nordea Bank Sverige Finans 2,79
Boliden Sverige Material 2,49
SKF B Sverige Industrivaror och tjänster 2,43
Essity B Sverige Dagligvaror 2,25
Mycronic Sverige IT 2,25
Svenska Handelsbanken A Sverige Finans 2,13
Swedbank A Sverige Finans 2,01
EQT Sverige Finans 1,85
Epiroc B Sverige Industrivaror och tjänster 1,65
Hexagon B Sverige IT 1,59
Swedish Orphan Biovitrum Sverige Hälsovård 1,45
Husqvarna B Sverige Industrivaror och tjänster 1,34
AstraZeneca Storbritannien Hälsovård 1,30
Industrivärden C Sverige Finans 1,21
Hennes & Mauritz B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 1,12
Tele2 B Sverige Kommunikationstjänster 1,07
Bufab Sverige Industrivaror och tjänster 1,00
Fortnox Sverige IT 0,94
Sagax B Sverige Fastigheter 0,90
Wihlborgs Fastigheter Sverige Fastigheter 0,86
Camurus Sverige Hälsovård 0,84
Atrium Ljungberg B Sverige Fastigheter 0,83
Telia Company Sverige Kommunikationstjänster 0,81
Investor A Sverige Finans 0,70
Addtech B Sverige Industrivaror och tjänster 0,68
Autoliv SDB USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,66
NIBE Industrier B Sverige Industrivaror och tjänster 0,61
SECTRA B Sverige Hälsovård 0,61
AddLife B Sverige Hälsovård 0,54
Billerud Sverige Material 0,53
Net Cash 0,52
AFRY Sverige Industrivaror och tjänster 0,52
Thule Group AB Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,50
Industrivärden A Sverige Finans 0,50
Pandox Sverige Fastigheter 0,48
Castellum Sverige Fastigheter 0,48
Securitas B Sverige Industrivaror och tjänster 0,48
AAK Sverige Dagligvaror 0,46
Hemnet Group Sverige Kommunikationstjänster 0,44
Alfa Laval Sverige Industrivaror och tjänster 0,42
MEKO Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,41
Axfood Sverige Dagligvaror 0,39
Cloetta Sverige Dagligvaror 0,39
BioGaia B Sverige Hälsovård 0,37
Elekta B Sverige Hälsovård 0,36
Sweco B Sverige Industrivaror och tjänster 0,36
Balder B Sverige Fastigheter 0,33
SSAB B Sverige Material 0,32
New Wave Group B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,31
Biotage Sverige Hälsovård 0,31
Embracer Group Sverige Kommunikationstjänster 0,29
Arjo B Sverige Hälsovård 0,29
Vitrolife Sverige Hälsovård 0,28
Wallenstam B Sverige Fastigheter 0,27
Trelleborg B Sverige Industrivaror och tjänster 0,27
Millicom Int. Cellular SDB Sverige Kommunikationstjänster 0,27
Diös Fastigheter Sverige Fastigheter 0,26
Xvivo Perfusion Sverige Hälsovård 0,26
NP3 Fastigheter Sverige Fastigheter 0,25
Munters Group Sverige Industrivaror och tjänster 0,25
Sinch Sverige IT 0,25
Electrolux Professional B Sverige Industrivaror och tjänster 0,24
Lundin Mining Kanada Material 0,23
Gränges Sverige Material 0,22
Epiroc A Sverige Industrivaror och tjänster 0,21
Fabege Sverige Fastigheter 0,20
Hexatronic Group Sverige Industrivaror och tjänster 0,18
Lagercrantz Group B Sverige IT 0,17
Volvo Car B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,16
SCA B Sverige Material 0,15
Clas Ohlson B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,15
Electrolux B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,14
TietoEVRY Corporation Finland IT 0,13
Lindab International Sverige Industrivaror och tjänster 0,10
Holmen B Sverige Material 0,10
MIPS Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,10
Stora Enso R Finland Material 0,09
Knowit Sverige IT 0,06
Stillfront Group Sverige Kommunikationstjänster 0,03
Viaplay Group B Sverige Kommunikationstjänster 0,01

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,59%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,13%
Normanbelopp
5.127,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Swedish Responsible Enhanced
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
7.273 milj.
Startdatum
05-03-2020
ISIN
LU2122930915
Jämförelseindex
OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Gross Index
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Patrik Hammar
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 14.03.)
224,47

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).


Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Företag eller emittenter som fonden har investerat i har analyserats och betygsatts av en extern leverantör för att säkerställa att endast värdepapper emitterade av företag som uppfyller minimikravet för ESG-betyg kan inkluderas med i fonden. ESG står för faktorer relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.