Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Stratega Ränta
ISIN-kod: FI4000010525
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 0,71 %
- Avkastning på 3 år 5,48 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad räntefond.
- placeringar på den svenska och de globala räntemarknaderna.
- en möjliighet att öka värdet på ditt innehav med en låg risknivå.
En räntefond som huvudsakligen placerar i ett urval av Nordeas räntefonder och i räntebärande värdepapper. Basen består av obligations- och korträntefonder som investerar i Sverige samt räntefonder som investerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Fonden investerar även globala räntefonder och på de globala räntemarknaderna. Dessutom kan fonden placera i räntefonder som investerar i obligationer med låg eller mycket låg kreditvärdighet. Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,01 | -0,80 | -0,30 | -0,12 | 0,16 |
| Standardavvikelse | 2,49 | 4,70 | 4,13 | 4,28 | 3,75 |
| Tracking Error | 0,90 | 1,55 | 1,34 | 1,58 | 1,37 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 0,71% | 4,17% | 5,48% | 0,59% | 5,37% |
| Jämförelseindex | 0,91% | 3,50% | 4,90% | 0,93% | 3,61% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 2,63% |
| 2023 | 6,84% |
| 2022 | -10,80% |
| 2021 | -1,38% |
| 2020 | 2,62% |
| 2019 | 3,57% |
| 2018 | -0,35% |
| 2017 | 1,60% |
| 2016 | 3,29% |
| 2015 | -0,62% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.02 | 0.92 | 3.04 | -1.29 |
| 2023 | 1.52 | 0.03 | 0.09 | 5.11 |
| 2022 | -4.86 | -5.68 | -2.21 | 1.65 |
| 2021 | -1.08 | 0.40 | -0.19 | -0.51 |
| 2020 | -2.11 | 3.14 | 0.83 | 0.79 |
| 2019 | 1.93 | 1.77 | 0.82 | -0.97 |
| 2018 | 0.01 | 0.13 | -0.23 | -0.26 |
| 2017 | 0.46 | 0.55 | 0.41 | 0.16 |
| 2016 | 2.02 | 1.73 | 1.19 | -1.64 |
| 2015 | 1.48 | -1.80 | 0.05 | -0.32 |
| 2014 | 2.07 | 2.31 | 1.32 | 1.41 |
| 2013 | 0.29 | -1.33 | 1.05 | 1.43 |
| 2012 | 2.51 | 1.05 | 2.89 | 2.00 |
| 2011 | 0.91 | 1.72 | 1.68 | 1.77 |
| 2010 | 2.16 | -1.37 | ||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea SWE Inst. Short Duration Bond Fund I SEK g | Sverige | 17,48 | |
| Nordea Int. Fund - NorObligfdKortaPlac.SF Y-SEK | Sverige | 16,99 | |
| Nordea Corporate Bond I growth SEK | Europa | 16,43 | |
| Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HY-SEK | USA | 13,27 | |
| Nordea Int. Fund - NdeaSwedishShort-Trm Y-SEK | Sverige | 9,25 | |
| Nordea Bostadsobligationsfond A-A icke-utd | Sverige | 4,16 | |
| Inst. Räntefonden långa plac., SEK B-I icke-utd | Sverige | 3,33 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HY-SEK | Europa | 3,13 | |
| Nordea Obligationsfond A-A icke-utd | Sverige | 3,05 | |
| Nordea 1 - Swedish Bond Fund Y-SEK | Sverige | 2,28 | |
| Nordea Global High Yield growth | Global | 2,04 | |
| Nordea Emerging Market Bond growth | Tillväxtmarknader | 1,93 | |
| Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-SEK | Global | 1,64 | |
| Net Cash | 1,42 | ||
| Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund Y-SEK | Sverige | 1,39 | |
| Nordea 1 - Emerging Market Select Bd Fd HY-SEK | Tillväxtmarknader | 1,14 | |
| Nordea European High Yield growth | Europa | 0,55 | |
| CDX-NAHYS43V1-5Y | Nordamerika | 0,29 | |
| ITRAXX-XOVERS42V2-5Y | Europa | 0,14 | |
| CDX-NAIGS43V1-5Y | Nordamerika | 0,13 | |
| US 10YR NOTE (CBT)6/2025 | USA | 0,02 | |
| EURO-BUND FUTURE 3/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 | USA | 0,00 | |
| EURO-BOBL FUTURE 3/2025 | Tyskland | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
4,25%
Gjennomsnittlig rating
A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,90
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,69%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,65%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,18%
Normanbelopp
4.595,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Stratega Ränta
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
2.312 milj.
Startdatum
04-05-2010
ISIN
FI4000010525
Jämförelseindex
Nasdaq OMRX T-Bill 20%; Nasdaq OMRX Treasury Bond 35%; ICE BofA Euro Corporate Index (Hedged SEK) 17.5%; Bloomberg Barclays US Credit Bond (Hedged SEK) 17.5%; ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (Hedged SEK) 5%; ICE BofA US High Yield Index (Hedged SEK) 5%.
Kategori
Räntefonder
Ansvarig förvaltare
Karl Hallberg & Jessica Carping
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds, Finland
Kurs (per 24.04.)
135,97
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Fonden kommer delvis att göra hållbara investeringar. Fonden tillämpar sektor- och värdebaserade exkluderingar och fonden investerar inte i företag som finns på Nordeas lista över exkluderade företag baserat på deras affärsverksamhet eller agerande, vilket beskrivs närmare i Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.