Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Småbolagsfond Sverige F-A
ISIN-kod: SE0003653302
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år -3,28 %
- Avkastning på 3 år -2,53 %
- Risk Värderas från 1 till 7 5
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar främst i små och medelstora företag med verksamhet i Sverige
- en hög potentiell avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera kraftiga värdesvängningar.
Förvaltningsteamet försöker identifiera bolag som är undervärderade, men som har en tydlig affärsmodell, en stark ledning, starka ägare och visar en god potential för avkastning. Till grund för investeringsbesluten ligger ett gediget analysarbete, där möten med företagen är en viktig del. Fonden investerar främst i bolag som har ett börsvärde på upp till en procent av det totala värdet av den svenska aktiemarknaden när investeringen görs.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,12 | 0,14 | 0,47 | 0,49 | 0,66 |
| Standardavvikelse | 13,62 | 20,95 | 25,08 | 22,07 | 19,99 |
| Tracking Error | 5,18 | 6,01 | 5,34 | 4,90 | 4,59 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -3,28% | 7,20% | -2,53% | 49,92% | 263,52% |
| Jämförelseindex | -2,38% | 8,21% | -7,57% | 38,10% | 220,45% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 9,75% |
| 2023 | 16,55% |
| 2022 | -28,35% |
| 2021 | 38,76% |
| 2020 | 24,59% |
| 2019 | 43,28% |
| 2018 | -0,52% |
| 2017 | 13,18% |
| 2016 | 13,45% |
| 2015 | 30,02% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.81 | 7.28 | 2.30 | -5.49 |
| 2023 | 9.79 | -1.37 | -11.54 | 21.68 |
| 2022 | -18.09 | -15.72 | -10.13 | 15.49 |
| 2021 | 3.38 | 9.10 | 7.08 | 14.89 |
| 2020 | -25.92 | 24.19 | 20.24 | 12.61 |
| 2019 | 14.06 | 10.41 | 0.43 | 13.29 |
| 2018 | -1.40 | 8.62 | 4.62 | -11.23 |
| 2017 | 7.49 | 5.09 | 0.06 | 0.12 |
| 2016 | -1.42 | 0.53 | 14.68 | -0.17 |
| 2015 | 13.06 | -2.61 | 1.20 | 16.68 |
| 2014 | 6.25 | 6.95 | -6.93 | 10.81 |
| 2013 | 11.48 | 2.00 | 12.23 | 7.39 |
| 2012 | 9.18 | -2.27 | 2.37 | 3.08 |
| 2011 | -2.53 | -18.77 | 12.58 | |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-09-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 6,77 |
| AAK | Sverige | Dagligvaror | 6,66 |
| Sagax B | Sverige | Fastigheter | 4,74 |
| OEM International B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 4,66 |
| AQ Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 4,42 |
| Castellum | Sverige | Fastigheter | 4,22 |
| Skanska B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 3,35 |
| Getinge B | Sverige | Hälsovård | 2,97 |
| Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 2,96 |
| VBG Group B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,92 |
| Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,84 |
| Systemair | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,82 |
| Concentric | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,79 |
| Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 2,75 |
| Addnode B | Sverige | IT | 2,73 |
| NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,61 |
| Nolato B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,56 |
| Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 2,40 |
| Fagerhult Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,25 |
| Troax Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,24 |
| Electrolux Professional B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,93 |
| Fortnox | Sverige | IT | 1,85 |
| Net Cash | 1,78 | ||
| Avanza | Sverige | Finans | 1,54 |
| Balder B | Sverige | Fastigheter | 1,47 |
| Fenix Outdoor Int. B | Schweiz | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,34 |
| COOR Service Management | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,32 |
| BTS Group B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,30 |
| Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,22 |
| Axfood | Sverige | Dagligvaror | 1,13 |
| Bravida Holding | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,07 |
| Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,04 |
| Hexpol B | Sverige | Material | 0,96 |
| Bahnhof B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,95 |
| Nyfosa | Sverige | Fastigheter | 0,92 |
| JM | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,90 |
| Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,78 |
| Linc | Sverige | Finans | 0,72 |
| CAG Group | Sverige | IT | 0,70 |
| Arla Plast | Sverige | Material | 0,66 |
| Rejlers B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,62 |
| Fastpartner A | Sverige | Fastigheter | 0,56 |
| Ependion | Sverige | IT | 0,49 |
| Emilshus B | Sverige | Fastigheter | 0,45 |
| Vertiseit B | Sverige | IT | 0,45 |
| Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,38 |
| Catella B | Sverige | Finans | 0,35 |
| NCC B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
| Peab B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
| Bure Equity | Sverige | Finans | 0,28 |
| Exsitec Holding | Sverige | IT | 0,27 |
| Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,26 |
| BioArctic B | Sverige | Hälsovård | 0,24 |
| Upsales Technology | Sverige | IT | 0,22 |
| Lime Technologies | Sverige | IT | 0,21 |
| Yubico | Sverige | IT | 0,20 |
| Beijer Ref B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
| Ferroamp | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
| Xvivo Perfusion | Sverige | Hälsovård | 0,16 |
| Boule Diagnostics | Sverige | Hälsovård | 0,15 |
| Malmbergs Elektriska B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| Precio Fishbone B | Sverige | IT | 0,13 |
| Garo | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Beijer Alma B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Ogunsen B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Intervacc | Sverige | Hälsovård | 0,02 |
| Bufab | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,50%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,07%
Normanbelopp
12.845,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Småbolagsfond Sverige F-A
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
8.663 milj.
Startdatum
14-02-2011
ISIN
SE0003653302
Jämförelseindex
Carnegie Small Cap Return Index Sweden (Gross Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Björn Henriksson & Mats Andersson
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds, Sverige
Kurs (per 14.01.)
610,72
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.