Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Private Banking Ränteportfölj B-C
ISIN-kod: SE0004330207
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 1,43 %
- Avkastning på 3 år 8,05 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar främst i svenska statsobligationer och obligationer utgivna av kreditinstitut med höga kreditbetyg
- möjlighet till måttlig avkastning på lång sikt till en låg risk.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen samt att förvaltaren avstår från att placera i vissa verksamheter. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | -0,17 | -0,74 | -0,32 | -0,07 | 0,27 |
| Standardavvikelse | 2,32 | 3,09 | 2,81 | 2,55 | 2,37 |
| Tracking Error | 0,41 | 0,62 | 0,62 | 0,73 | 0,64 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 1,43% | 4,86% | 8,05% | 4,14% | 7,46% |
| Jämförelseindex | 1,16% | 3,86% | 5,62% | 0,41% | 1,35% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 3,17% |
| 2023 | 5,29% |
| 2022 | -6,40% |
| 2021 | -0,58% |
| 2020 | 1,40% |
| 2019 | 1,92% |
| 2018 | 0,93% |
| 2017 | 0,66% |
| 2016 | 2,45% |
| 2015 | -0,40% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.08 | 1.85 | 2.26 | -0.86 |
| 2023 | 1.12 | -0.20 | 0.22 | 4.10 |
| 2022 | -3.46 | -2.29 | -0.94 | 0.16 |
| 2021 | -0.94 | 0.10 | -0.03 | 0.29 |
| 2020 | -0.23 | 1.01 | 0.67 | -0.06 |
| 2019 | 1.09 | 1.10 | 0.90 | -1.17 |
| 2018 | 0.49 | 0.56 | -0.43 | 0.31 |
| 2017 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.33 |
| 2016 | 1.35 | 1.57 | 0.67 | -1.14 |
| 2015 | 1.95 | -1.98 | 0.61 | -0.93 |
| 2014 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.88 |
| 2013 | 0.30 | -0.41 | 0.36 | 0.80 |
| 2012 | 0.03 | 1.97 | 0.86 | |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 | Sverige | 12,59 | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 | Sverige | 11,54 | |
| Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 | Sverige | 11,28 | |
| Swedbank Hypotek AB 3% 28-03-2029 | Sverige | 8,33 | |
| Swedbank Hypotek AB 1% 17-03-2027 | Sverige | 4,77 | |
| Nordea Hypotek AB 3.5% 20-09-2028 | Sverige | 4,69 | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | Sverige | 3,96 | |
| Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 | Sverige | 2,35 | |
| Sveaskog AB FRN 03-03-2026 | Sverige | 1,75 | |
| Wallenstam CP 13-05-2025 | Sverige | 1,73 | |
| Stora Enso Oyj FRN 29-04-2025 | Finland | 1,71 | |
| Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032 | Sverige | 1,65 | |
| Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025 | Sverige | 1,62 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 19-01-2026 | Tyskland | 1,53 | |
| Kraftringen Energi AB FRN 06-11-2026 | Sverige | 1,40 | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 15-02-2027 | Sverige | 1,29 | |
| Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026 | Sverige | 1,29 | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 25-02-2031 | Sverige | 1,25 | |
| Volvo Treasury AB FRN 10-01-2028 | Sverige | 1,17 | |
| Getinge AB FRN 19-05-2025 | Sverige | 1,16 | |
| Svensk Exportkredit AB 0.25% 26-06-2025 | Sverige | 1,16 | |
| Hexagon CP 26-05-2025 | Sverige | 1,15 | |
| Sparbanken Skane AB FRN 27-03-2029 | Sverige | 1,07 | |
| Sweden Government Internatio 0.125% 09-09-2030 | Sverige | 1,05 | |
| Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 1,05 | |
| L E Lundbergforetagen AB 4.333% 18-10-2027 | Sverige | 1,00 | |
| Holmen AB FRN 17-11-2026 | Sverige | 1,00 | |
| Trophi Fastighets CP 03-03-2025 | Sverige | 0,93 | |
| Swedish Orphan Biovitrum CP 30-05-2025 | Sverige | 0,92 | |
| Trophi Fastighets CP 05-06-2025 | Sverige | 0,92 | |
| SBAB Bank AB FRN 18-01-2028 | Sverige | 0,83 | |
| Hexagon CP 15-04-2025 | Sverige | 0,81 | |
| Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 | Sverige | 0,80 | |
| Svenska Cellulosa AB SCA FRN 23-09-2025 | Sverige | 0,77 | |
| Landshypotek Bank AB FRN 03-03-2031 | Sverige | 0,70 | |
| DNB Bank ASA FRN 28-05-2030 | Norge | 0,63 | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 01-03-2033 | Sverige | 0,61 | |
| Stora Enso Oyj 2.375% 29-04-2025 | Finland | 0,60 | |
| Fabege CP 14-04-2025 | Sverige | 0,58 | |
| Arjo CP 09-05-2025 | Sverige | 0,58 | |
| Trophi Fastighets CP 16-05-2025 | Sverige | 0,58 | |
| Fabege CP 27-05-2025 | Sverige | 0,58 | |
| Swedish Orphan Biovitrum CP 26-05-2025 | Sverige | 0,58 | |
| Swedish Orphan Biovitrum CP 12-06-2025 | Sverige | 0,58 | |
| Hexagon CP 23-06-2025 | Sverige | 0,58 | |
| Hexagon CP 30-06-2025 | Sverige | 0,58 | |
| Wallenstam CP 28-05-2025 | Sverige | 0,52 | |
| Trophi Fastighets CP 09-04-2025 | Sverige | 0,47 | |
| Sydvatten AB FRN 08-05-2028 | Sverige | 0,47 | |
| Wallenstam CP 16-04-2025 | Sverige | 0,35 | |
| Swedish Orphan Biovitrum CP 17-06-2025 | Sverige | 0,35 | |
| Trophi Fastighets CP 30-05-2025 | Sverige | 0,33 | |
| Atrium Ljungberg CP 05-05-2025 | Sverige | 0,29 | |
| Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033 | Sverige | 0,11 | |
| Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031 | Sverige | 0,10 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
2,86%
Gjennomsnittlig rating
AA
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
3,33
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,20%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,20%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,07%
Normanbelopp
1.374,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Private Banking Ränteportfölj B-C
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
7.989 milj.
Startdatum
11-01-2010
ISIN
SE0004330207
Jämförelseindex
OMRXTBOND 1 - 30 Years Index 50 %, OMRX T-Bill 50 %
Kategori
Räntefonder
Ansvarig förvaltare
Per-Erik Grahn & Niclas Svennberg
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds, Sverige
Kurs (per 23.04.)
124,76
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fonden investerar i bolag som har analyserats och erhållit ett betyg med hjälp av Nordea Investment Managements (NIM:s) modell för frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Därigenom säkerställs att endast värdepapper som emitterats av bolag som uppfyller fondens minimikrav för ESG-betyg kan ingå i fonden. Fonden och möjliga investeringar granskas regelbundet för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen, utformad i linje med FN:s Parisavtal, som exkluderar bolag inom branschen för fossila bränslen som saknar en strategi för omställning linje med avtalets klimatmål. Därmed investerar fonden inte i några bolag där mer än 5 % av bolagets omsättning är från utvinning av olja, gas eller kol, i bolag som använder kontroversiella utvinningsmetoder av olja och gas eller i elbolag som saknar en plan för att fasa ut kol.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden tillämpar utökade exkluderingsfilter. Förvaltaren avstår från investeringar i bolag och emittenter med en betydande del av sin omsättning från verksamhet som bedöms vara skadlig för miljön och/eller samhället i stort, inklusive fossila bränslen. Fondens förvaltare avstår ifrån att placera i företag där mer än 5 procent av företagets omsättning är från vapen och krigsmaterial, tobak, alkohol, spel och pornografi.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.