North American Sustainable Stars BP

  • I år -23,69 %
  • Avkastning på 3 år 13,36 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 4
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar främst på aktiemarknaderna i Nordamerika
  • en fond med en specifik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)
  • möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera stora värdesvängningar på kort sikt.

Förvaltarna för våra Starsfonder väljer aktivt in bolag som enligt vår analysmodell är finansiellt starka och bra på att hantera frågor kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi bedömer också att dessa bolag därmed är förknippade med mindre risker än andra och att detta skapar en bra grund för en möjlighet till god avkastning. Som aktiva ägare för vi en löpande dialog med bolagen och röstar på bolagsstämmor.

Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar” nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 1,31 1,12 1,10 0,89 0,92
Standard­avvikelse 19,47 15,29 13,32 18,89 17,56
Tracking Error 4,83 4,55 4,61 7,17 6,51
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 1,31 19,47 4,83
3 år 1,12 15,29 4,55
5 år 1,10 13,32 4,61
7 år 0,89 18,89 7,17
10 år 0,92 17,56 6,51
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -23,69% -12,65% 13,36% 64,47% 129,65%
Jämförelseindex -22,65% -7,67% 24,87% 85,52% 193,16%
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år -23,69% -22,65%
1 år -12,65% -7,67%
3 år 13,36% 24,87%
5 år 64,47% 85,52%
10 år 129,65% 193,16%
Avkastning under perioden
2024 29,84%
2023 16,35%
2022 -7,45%
2021 35,33%
2020 8,87%
2019 38,52%
2018 -3,56%
2017 5,10%
2016 16,49%
2015 -0,33%
Se mer
Avkastning under perioden
2024 29,84%
2023 16,35%
2022 -7,45%
2021 35,33%
2020 8,87%
2019 38,52%
2018 -3,56%
2017 5,10%
2016 16,49%
2015 -0,33%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 16.96 3.69 -2.73 10.07
2023 5.13 12.41 -3.54 2.07
2022 -2.56 -8.02 4.25 -0.95
2021 13.18 5.08 5.16 8.21
2020 -10.27 11.10 7.06 2.01
2019 17.05 4.23 9.36 3.82
2018 -2.95 12.21 2.56 -13.65
2017 2.89 -3.33 -0.95 6.67
2016 -5.43 4.81 7.16 9.67
2015 9.91 -4.69 -10.35 6.14
2014 3.92 8.18 5.08 8.95
2013 13.84 8.80 2.04 9.75
2012 1.90
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 28-02-2025
Innehav per 28-02-2025 Land Sektor %
Microsoft USA IT 6,79
NVIDIA USA IT 5,64
Apple USA IT 5,15
Amazon.com USA Sällanköpsvaror och tjänster 4,98
Alphabet USA Kommunikationstjänster 3,19
Visa USA Finans 2,70
AbbVie USA Hälsovård 2,40
Danaher USA Hälsovård 2,24
Mastercard USA Finans 2,17
S&P Global USA Finans 2,08
JPMorgan Chase USA Finans 2,08
IDEX USA Industrivaror och tjänster 2,07
Take-Two Interactive Software USA Kommunikationstjänster 2,04
Stryker USA Hälsovård 1,94
Progressive USA Finans 1,86
Colgate-Palmolive USA Dagligvaror 1,85
Edwards Lifesciences USA Hälsovård 1,84
Deere USA Industrivaror och tjänster 1,63
Adobe USA IT 1,62
Applied Materials USA IT 1,58
Xcel Energy USA El, vatten och gas 1,58
Veralto USA Industrivaror och tjänster 1,56
Becton Dickinson USA Hälsovård 1,53
Wells Fargo USA Finans 1,47
Chubb USA Finans 1,38
Kimberly-Clark USA Dagligvaror 1,37
Tesla USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,35
Waste Management USA Industrivaror och tjänster 1,34
NIKE USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,33
TJX Cos USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,31
Allegion USA Industrivaror och tjänster 1,31
Fastenal USA Industrivaror och tjänster 1,26
Brown & Brown USA Finans 1,24
MSCI USA Finans 1,22
Mondelez International USA Dagligvaror 1,20
Texas Instruments USA IT 1,15
Jack Henry & Associates USA Finans 1,15
Watsco USA Industrivaror och tjänster 1,12
Cadence Design Systems USA IT 1,11
International Flavors & Fragrances USA Material 1,11
AutoZone USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,10
Align Technology USA Hälsovård 1,06
NextEra Energy USA El, vatten och gas 1,02
Net Cash 1,01
Pool USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,93
Check Point Software Technologies Israel IT 0,91
Cintas USA Industrivaror och tjänster 0,90
Cognex USA IT 0,88
Ecolab USA Material 0,85
Fortinet USA IT 0,83
Sherwin-Williams USA Material 0,83
MKS Instruments USA IT 0,81
Rotork Storbritannien Industrivaror och tjänster 0,81
Littelfuse USA IT 0,79
Verisk Analytics USA Industrivaror och tjänster 0,79
Zebra Technologies USA IT 0,75
NXP Semiconductors USA IT 0,74
Waters USA Hälsovård 0,70
Jones Lang LaSalle USA Fastigheter 0,67
Estee Lauder Cos USA Dagligvaror 0,65
Organon USA Hälsovård 0,54
Healthcare Realty Trust USA Fastigheter 0,53
FX Forward 51275385 USD/SEK 2025-03-05 0,00

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,79%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,09%
Normanbelopp
15.257,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
North American Sustainable Stars BP
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
1.769 milj.
Startdatum
20-08-2012
ISIN
LU0772958442
Jämförelseindex
Russell 3000 Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Joakim Ahlberg (Lead PM) & Johan Swahn (PM)
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 23.04.)
3.468,59

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).


Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Den här fonden investerar i bolag med höga betyg för hur de hanterar frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Varje investering analyseras och betygssätts enligt vår egen analysmodell för att säkerställa att investeringar enbart sker i bolag med, för fonden, godkänt ESG betyg. Bolagsdialog är en viktig del i utvärderingen både före investering och under tiden bolaget är ett innehav i fonden. Bolagens arbete med FN:s hållbarhetsmål är också en integrerad del i utvärderingen. Betygen utvärderas och uppdateras regelbundet, men som minst en gång om året.

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.