Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
North American Dividend
ISIN-kod: FI0008813381
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 30,04 %
- Avkastning på 3 år 45,03 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på börserna i Nordamerika med fokus på företag med stark balansräkning och god förmåga att ge utdelning.
Placeringarna görs i ett brett urval av aktier där en avvägning mellan olika branscher och enskilda företag spelar in. Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen och tillämpar sektorexkludering. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,76 | 1,18 | 0,96 | 0,86 | 1,01 |
| Standardavvikelse | 11,37 | 11,28 | 21,15 | 19,16 | 17,67 |
| Tracking Error | 2,96 | 5,02 | 5,42 | 5,46 | 5,06 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 30,04% | 31,81% | 45,03% | 99,42% | 262,27% |
| Jämförelseindex | 38,16% | 39,39% | 56,27% | 126,58% | 356,27% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2023 | 9,80% |
| 2022 | 0,62% |
| 2021 | 41,86% |
| 2020 | -1,09% |
| 2019 | 33,29% |
| 2018 | -1,19% |
| 2017 | 10,96% |
| 2016 | 14,37% |
| 2015 | 7,58% |
| 2014 | 38,71% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.65 | 2.45 | 0.00 | |
| 2023 | 1.84 | 10.64 | -3.34 | 0.82 |
| 2022 | -0.09 | -5.79 | 4.22 | 2.57 |
| 2021 | 18.57 | 2.57 | 3.78 | 12.40 |
| 2020 | -14.81 | 10.16 | 4.64 | 0.72 |
| 2019 | 15.70 | 3.68 | 7.10 | 3.75 |
| 2018 | -2.78 | 9.79 | 5.30 | -12.09 |
| 2017 | 3.79 | -4.09 | 1.22 | 10.13 |
| 2016 | -5.12 | 3.54 | 4.45 | 11.45 |
| 2015 | 13.24 | -2.79 | -7.59 | 5.75 |
| 2014 | 3.33 | 8.99 | 8.48 | 13.54 |
| 2013 | 11.86 | 5.41 | -0.35 | 11.04 |
| 2012 | 8.85 | -2.59 | 1.43 | -3.86 |
| 2011 | -0.01 | -0.63 | -5.94 | 11.23 |
| 2010 | 5.61 | -6.42 | -2.49 | 9.07 |
| 2009 | -7.39 | 9.57 | 2.68 | 8.76 |
| 2008 | -15.49 | 1.11 | -1.00 | -10.92 |
| 2007 | 2.23 | 4.83 | -4.06 | -4.75 |
| 2006 | 3.04 | -10.43 | 1.18 | -1.10 |
| 2005 | 5.17 | 15.39 | 3.29 | 5.85 |
| 2004 | 7.30 | -1.01 | -5.33 | -3.60 |
| 2003 | -3.63 | 9.75 | -2.25 | 6.01 |
| 2002 | -27.89 | -19.90 | 5.01 | |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-10-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Microsoft | USA | IT | 7,55 |
| Apple | USA | IT | 6,86 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 3,45 |
| Broadcom | USA | IT | 3,37 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 2,69 |
| Caterpillar | USA | Industrivaror och tjänster | 2,69 |
| KLA | USA | IT | 2,65 |
| Walmart | USA | Dagligvaror | 2,47 |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,44 |
| AbbVie | USA | Hälsovård | 2,35 |
| Oracle | USA | IT | 2,35 |
| Lam Research | USA | IT | 2,18 |
| Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 2,00 |
| Salesforce | USA | IT | 1,96 |
| Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 1,95 |
| Hartford Financial Services Group | USA | Finans | 1,90 |
| Cigna Group/The | USA | Hälsovård | 1,89 |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 1,89 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 1,83 |
| Ameriprise Financial | USA | Finans | 1,83 |
| Net Cash | 1,80 | ||
| Merck | USA | Hälsovård | 1,78 |
| Accenture | USA | IT | 1,63 |
| TE Connectivity | Schweiz | IT | 1,62 |
| Owens Corning | USA | Industrivaror och tjänster | 1,60 |
| QUALCOMM | USA | IT | 1,57 |
| Elevance Health | USA | Hälsovård | 1,57 |
| PulteGroup | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,56 |
| Lowe's Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,56 |
| McKesson | USA | Hälsovård | 1,53 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 1,50 |
| Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 1,50 |
| Cisco Systems | USA | IT | 1,48 |
| Morgan Stanley | USA | Finans | 1,47 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjänster | 1,45 |
| Dell Technologies | USA | IT | 1,36 |
| Sun Life Financial | Kanada | Finans | 1,35 |
| State Street | USA | Finans | 1,35 |
| eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,24 |
| Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 1,24 |
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 1,17 |
| Quest Diagnostics | USA | Hälsovård | 1,16 |
| Ferguson Enterprises | USA | Industrivaror och tjänster | 1,16 |
| Everest Group | USA | Finans | 1,14 |
| FedEx | USA | Industrivaror och tjänster | 1,10 |
| Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 1,09 |
| Linde | USA | Material | 1,00 |
| Dick's Sporting Goods | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,96 |
| Duke Energy | USA | El, vatten och gas | 0,93 |
| General Mills | USA | Dagligvaror | 0,92 |
| Best Buy | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,87 |
| Conagra Brands | USA | Dagligvaror | 0,77 |
| Kraft Heinz | USA | Dagligvaror | 0,76 |
| Kroger | USA | Dagligvaror | 0,51 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,20%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,20%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,02%
Normanbelopp
10.299,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
North American Dividend
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
753 milj.
Startdatum
11-02-2002
ISIN
FI0008813381
Jämförelseindex
MSCI North America NTR (1.7.20)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Lars Hemmingsen & Claus F. Nielsen
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds, Finland
Kurs (per 23.12.)
467,35
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.