Low Duration European Covered Bond Fund

ISIN-kod: LU1694213312 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år 1,54 %
Avkastning på 3 år 7,58 %
Risk Värderas från 1 till 7 2

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
placeringar huvudsakligen i säkerställda obligationer utgivna av företag med hemvist eller med huvudsaklig verksamhet i Europa.

Säkerställda obligationer är räntepapper som backas upp av bolån eller kassaflöden från andra lån. Den modifierade löptiden ska inte överstiga 2 år.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	-1,12	-1,18	-0,09	-	-
Standardavvikelse	1,03	1,25	1,28	-	-
Tracking Error	0,93	1,26	1,26	-	-

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	-1,12	1,03	0,93
3 år	-1,18	1,25	1,26
5 år	-0,09	1,28	1,26
7 år	-	-	-
10 år	-	-	-

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	1,54%	3,82%	7,58%	8,64%	-
Jämförelseindex	1,11%	4,87%	8,37%	6,13%	-

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	1,54%	1,11%
1 år	3,82%	4,87%
3 år	7,58%	8,37%
5 år	8,64%	6,13%
10 år	-	-

Avkastning under perioden
2024	4,18%
2023	2,10%
2022	-0,72%
2021	-0,66%
2020	1,58%
2019	2,51%
Se mer

Avkastning under perioden
2024	4,18%
2023	2,10%
2022	-0,72%
2021	-0,66%
2020	1,58%
2019	2,51%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.35	0.56	1.70	0.52
2023	-0.50	0.67	0.44	1.48
2022	-0.26	-0.84	-0.72	1.11
2021	0.34	-0.16	0.30	-1.14
2020	0.03	0.88	0.41	0.26
2019	0.99	1.44	0.41	-0.34
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 28-02-2025
Innehav per 28-02-2025	Land	%
Net Cash		4,39
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	Frankrike	2,44
United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	Singapore	1,83
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Grekland	1,83
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Grekland	1,82
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Italien	1,64
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	Kanada	1,59
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	Nya Zeeland	1,56
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	Italien	1,52
Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	Frankrike	1,48
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	Frankrike	1,42
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	Spanien	1,38
BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	Frankrike	1,38
Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	Schweiz	1,36
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	Tjeckien	1,33
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	Japan	1,31
National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	Australien	1,30
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	Slovakien	1,25
Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031	Spanien	1,23
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	Tyskland	1,23
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	Rumänien	1,17
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	Slovakien	1,17
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	Italien	1,16
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	Spanien	1,13
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	Frankrike	1,11
French Republic Government B 2.75% 25-10-2027	Frankrike	1,11
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A	Danmark	1,08
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Frankrike	1,07
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	Österrike	1,05
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029	Spanien	1,02
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030	Frankrike	1,02
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	Portugal	1,02
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	Spanien	1,01
Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	Italien	1,01
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Spanien	0,98
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028	Italien	0,91
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Italien	0,91
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Grekland	0,88
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A	Danmark	0,88
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	Österrike	0,86
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	San Marino	0,85
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	Slovakien	0,85
Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032	Österrike	0,85
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	Estland	0,81
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	Frankrike	0,81
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	Japan	0,81
Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	Storbritannien	0,81
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	Grekland	0,80
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	Frankrike	0,80
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	Australien	0,77
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030	Frankrike	0,77
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	Spanien	0,77
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	Italien	0,76
Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	Portugal	0,74
Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	Sydkorea	0,72
Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	Sydkorea	0,71
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035	Portugal	0,70
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031	Italien	0,67
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032	Frankrike	0,66
Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	Sydkorea	0,63
DBS Bank Ltd/London 2.5995% 31-03-2028	Singapore	0,63
Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	Island	0,62
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	Storbritannien	0,62
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	Frankrike	0,61
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	Italien	0,60
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	Österrike	0,60
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	Storbritannien	0,60
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	Grekland	0,58
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	Österrike	0,57
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	Kanada	0,56
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H	Danmark	0,56
Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028	Österrike	0,55
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032	Australien	0,55
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034	Italien	0,55
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Frankrike	0,54
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	Polen	0,52
Kookmin Bank 4% 13-04-2027	Sydkorea	0,51
Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	Portugal	0,50
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	Frankrike	0,50
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028	Slovakien	0,50
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Spanien	0,50
AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	Italien	0,50
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032	Frankrike	0,49
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	Polen	0,48
Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028	Nya Zeeland	0,48
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034	Spanien	0,48
Commerzbank AG 2.75% 20-12-2029	Tyskland	0,48
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033	Frankrike	0,47
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029	Frankrike	0,46
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	Italien	0,46
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028	Slovakien	0,46
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	Japan	0,46
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054	Italien	0,45
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029	Italien	0,45
Nordea Kredit FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	Danmark	0,43
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	Storbritannien	0,43
Land Berlin 3% 13-03-2054	Tyskland	0,40
Novo Banco SA 2.75% 04-02-2030	Portugal	0,39
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030	Norge	0,39
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	Island	0,39
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030	Portugal	0,39
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029	Italien	0,39
UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	Schweiz	0,38
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026	Australien	0,36
Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	Nya Zeeland	0,34
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031	Tyskland	0,33
UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026	Tjeckien	0,33
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Tyskland	0,33
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	Tyskland	0,32
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	Italien	0,31
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030	Australien	0,31
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	Portugal	0,30
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,30
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029	Italien	0,29
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030	Japan	0,28
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031	Frankrike	0,28
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	Storbritannien	0,28
Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	Slovakien	0,28
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030	Spanien	0,27
Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027	Italien	0,27
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032	Österrike	0,27
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033	Spanien	0,26
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	Österrike	0,25
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	Italien	0,25
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	Australien	0,25
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032	Frankrike	0,23
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031	Australien	0,23
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	Italien	0,23
Kookmin Bank 2.75% 21-01-2028	Sydkorea	0,22
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	Sydkorea	0,20
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	Tyskland	0,20
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	Island	0,18
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029	Italien	0,18
UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031	Österrike	0,18
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	Schweiz	0,17
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	Portugal	0,17
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	Slovenien	0,16
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	Österrike	0,16
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029	Slovakien	0,15
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	Österrike	0,14
Danmarks Skibskredit 0.125% 20-03-2025 AR	Danmark	0,13
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	Österrike	0,12
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032	Italien	0,12
DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	Danmark	0,10
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031	Italien	0,09
Bausparkasse Schwaebisch Hal 2.875% 22-01-2031	Tyskland	0,09
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	Sydkorea	0,07
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	Rumänien	0,06
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	Österrike	0,04
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	Österrike	0,04
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	Österrike	0,04
FI-IRS_EUR_LCH_20541211_BOFASECINC	Europa	0,02
US ULTRA BOND CBT 6/2025	USA	0,01
OIS GBP Pay 4.214% Spread 0% BofA Securities 2027-01-17		0,01
US LONG BOND(CBT) 6/2025	USA	0,01
OIS EUR Pay 2.197% Spread 0% BofA Securities 2027-09-23		0,01
FI-IRS_SEK_LCH_20291127_BOFASECINC	Sverige	0,00
Short Euro-BTP Fu 3/2025	Italien	0,00
AUST 3YR BOND FUT 3/2025	Australien	0,00
SW 5YR STDS FUT 6/2025	Sverige	0,00
AUST 10Y BOND FUT 3/2025	Australien	0,00
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025	USA	0,00
FI-IRS_EUR_LCH_20350210_BOFASECINC	Europa	0,00
CAN 10YR BOND FUT 6/2025	Kanada	0,00
Euro-OAT Future 3/2025	Frankrike	0,00
FX Forward 51274104 EUR/AUD 2025-05-30		0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	Japan	0,00
FI-IRS_EUR_LCH_20310217_BOFASECINC	Europa	0,00
EURO-SCHATZ FUT 3/2025	Tyskland	0,00

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

2,88%

Gjennomsnittlig rating

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

0,66

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

0,68%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

0,50%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,18%

Normanbelopp

4.793,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

Low Duration European Covered Bond Fund

SFDR-klassificering

Basvaluta

EUR

Förmögenhet (basvaluta)

2.471 milj.

Startdatum

05-11-2018

ISIN

LU1694213312

Jämförelseindex

Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged

Kategori

Räntefonder

Ansvarig förvaltare

Henrik Stille

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 17.04.)

1.132,24

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls. Fonden investerar inom ett investeringsunivers som har en generellt hög nivå när det gäller ESG-frågor. Därmed har de kriterier som gäller för denna fond endast begränsad effekt i praktiken och används främst för att säkerställa att investeringarna uppfyller fondens ESG-kriterier.

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.