Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Latin American Equity
ISIN-kod: LU0309470028
- -11,44 % I år
- 38,22 % Avkastning på 3 år
- Risk Värderas från 1 till 7 5
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på aktiemarknaderna i Latinamerika.
Fonden placerar huvudsakligen på aktiemarknaderna i Brasilien och Mexiko, vilka är de största och ekonomiskt mest utvecklade marknaderna i Latinamerika. Placeringar görs också på de relativt små och mindre utvecklade aktiemarknaderna i exempelvis Chile, Colombia, Peru, Argentina och Venezuela.
Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade och samtidigt göra en avvägning mellan olika branscher. Fonden förvaltas av Itaú Asset Management, med säte i Sâo Paolo, Brasilien. Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Fondens avkastning
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -11,44% | -9,24% | 38,22% | 8,34% | 39,00% |
| Jämförelseindex | -10,62% | -8,41% | 43,15% | 18,06% | 44,87% |
| Avkastning under perioden | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,35% | 25,69% | -1,68% | -26,70% | 27,77% | 8,34% | 14,16% | 36,23% | -26,39% | 4,21% |
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,87 | 0,69 | 0,14 | 0,29 | 0,28 |
| Standardavvikelse | 23,51 | 23,46 | 32,02 | 29,27 | 28,00 |
| Tracking Error | 3,87 | 4,91 | 5,93 | 5,72 | 5,51 |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.65 | -15.73 | ||
| 2023 | 3.55 | 19.63 | -4.16 | 8.12 |
| 2022 | 30.05 | -14.66 | 16.33 | -2.65 |
| 2021 | -0.11 | 13.81 | -11.59 | -2.17 |
| 2020 | -41.84 | 11.12 | -6.47 | 21.27 |
| 2019 | 12.79 | 7.80 | -0.27 | 5.38 |
| 2018 | 11.43 | -10.39 | 3.46 | 4.87 |
| 2017 | 10.82 | -7.87 | 12.01 | -0.18 |
| 2016 | 12.52 | 6.86 | 8.83 | 4.10 |
| 2015 | -1.72 | -3.08 | -22.00 | -0.93 |
| 2014 | -0.12 | 12.47 | 1.12 | -8.26 |
| 2013 | 3.58 | -13.07 | 1.05 | -0.87 |
| 2012 | 11.61 | -8.82 | 2.43 | 7.37 |
| 2011 | -8.22 | -0.40 | -18.66 | 7.12 |
| 2010 | 2.33 | -3.42 | 2.49 | 7.64 |
| 2009 | 8.44 | 28.46 | 12.21 | 15.44 |
| 2008 | -9.18 | 12.24 | -25.24 | -21.26 |
| 2007 | 2.46 |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-07-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Itau Unibanco Holding | Brasilien | Finans | 5,63 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 4,62 |
| Fomento Economico Mexicano ADR | Mexiko | Dagligvaror | 4,13 |
| Centrais Eletricas Brasileiras | Brasilien | El, vatten och gas | 3,70 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Brasilien | Finans | 3,44 |
| Wal-Mart de Mexico | Mexiko | Dagligvaror | 3,15 |
| Petroleo Brasileiro ADR | Brasilien | Energi | 3,08 |
| Rumo | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 3,00 |
| Credicorp | Peru | Finans | 2,84 |
| Grupo Mexico | Mexiko | Material | 2,75 |
| Itau Unibanco Holding ADR | Brasilien | Finans | 2,68 |
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | Brasilien | Hälsovård | 2,57 |
| America Movil ADR | Mexiko | Kommunikationstjänster | 2,56 |
| PRIO | Brasilien | Energi | 2,53 |
| Vale | Brasilien | Material | 2,40 |
| Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 2,24 |
| Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 2,06 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | El, vatten och gas | 2,04 |
| Localiza Rent a Car | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 2,01 |
| Cencosud | Chile | Dagligvaror | 1,83 |
| Petroleo Brasileiro | Brasilien | Energi | 1,76 |
| Coca-Cola Femsa ADR | Mexiko | Dagligvaror | 1,75 |
| Cemex ADR | Mexiko | Material | 1,67 |
| Vale ADR | Brasilien | Material | 1,57 |
| Lojas Renner | Brasilien | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,51 |
| Kimberly-Clark de Mexico | Mexiko | Dagligvaror | 1,43 |
| Banco Bradesco ADR | Brasilien | Finans | 1,36 |
| Net Cash | 1,36 | ||
| Equatorial Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 1,33 |
| Arca Continental | Mexiko | Dagligvaror | 1,33 |
| TOTVS | Brasilien | IT | 1,27 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 1,21 |
| Iguatemi | Brasilien | Fastigheter | 1,15 |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | Brasilien | El, vatten och gas | 1,10 |
| Itausa | Brasilien | Finans | 1,07 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste ADR | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 1,02 |
| Energisa S/A | Brasilien | El, vatten och gas | 0,99 |
| Fibra MTY SAPI de CV | Mexiko | Fastigheter | 0,97 |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios | Brasilien | Fastigheter | 0,96 |
| Natura & Co Holding | Brasilien | Dagligvaror | 0,96 |
| Parque Arauco | Chile | Fastigheter | 0,95 |
| CCR | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,85 |
| TIM | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,83 |
| Embraer | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,83 |
| MercadoLibre | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,83 |
| Regional | Mexiko | Finans | 0,82 |
| Despegar.com | Argentina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,80 |
| Gerdau | Brasilien | Material | 0,78 |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip | Brasilien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,75 |
| Atacadao | Brasilien | Dagligvaror | 0,70 |
| Allos | Brasilien | Fastigheter | 0,68 |
| TIM ADR | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,67 |
| Suzano | Brasilien | Material | 0,64 |
| Grupo Traxion | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,62 |
| Embraer ADR | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,55 |
| Suzano ADR | Brasilien | Material | 0,53 |
| Fomento Economico Mexicano | Mexiko | Dagligvaror | 0,50 |
| Telefonica Brasil ADR | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,36 |
| Banco Santander Chile | Chile | Finans | 0,36 |
| Plaza | Chile | Fastigheter | 0,29 |
| Gentera | Mexiko | Finans | 0,23 |
| Banco Santander Chile ADR | Chile | Finans | 0,22 |
| Southern Copper | Peru | Material | 0,22 |
| America Movil | Mexiko | Kommunikationstjänster | 0,21 |
| BBB Foods | Mexiko | Dagligvaror | 0,20 |
| GCC | Mexiko | Material | 0,17 |
| Santos Brasil Participacoes | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| Telefonica Brasil | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,10 |
| Alfa | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Gerdau ADR | Brasilien | Material | 0,05 |
| Prologis Property Mexico | Mexiko | Fastigheter | 0,00 |
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fonden kommer delvis att göra hållbara investeringar. Strategin tillämpar sektor- och värdebaserade exkluderingar och fonden investerar inte i företag som på grund av deras affärsverksamhet eller uppförande finns på Nordeas exkluderingslista, vilket närmare beskrivs i Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar. Som en del av investeringsprocessen granskas företag för att säkerställa att de följer praxis för god styrning.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Kostnader och information
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
2,00%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,60%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,41%
Normanbelopp
16.523,00 kr
Information
Namn
Latin American Equity
Morningstar
SFDR-klassificering
6
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
34 milj.
Startdatum
01-08-2007
ISIN
LU0309470028
Jämförelseindex
MSCI EM Latin America 10/40 Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Scott Piper
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 20.09.)
155,86
Dokument
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.
Förvaltarkommentar
Scott Piper
Scott Piper
Förvaltarkommentar första halvåret 2024 Fonden utvecklades svagt under perioden, både i absoluta tal och i förhållande till jämförelseindexet. Det var främst de två stora marknaderna, Brasilien och Mexiko, som drog ner fondens avkastning. En annan negativ faktor var den svaga valutakursutvecklingen för brasilianska realen och mexikanska peson. Avkastningen från mindre marknader som Peru, Argentina och Colombia var positiv. Den svaga relativa utvecklingen berodde främst på aktieurvalet i sektorerna Energi och Råvaror samt en större andel i Brasilien. Bäst utvecklades aktieurvalet i sektor Konsument sällanköp.