Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Latin American Equity
ISIN-kod: LU0309470028
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år -20,53 %
- Avkastning på 3 år 29,95 %
- Risk Värderas från 1 till 7 5
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på aktiemarknaderna i Latinamerika.
Fonden placerar huvudsakligen på aktiemarknaderna i Brasilien och Mexiko, vilka är de största och ekonomiskt mest utvecklade marknaderna i Latinamerika. Placeringar görs också på de relativt små och mindre utvecklade aktiemarknaderna i exempelvis Chile, Colombia, Peru, Argentina och Venezuela.
Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade och samtidigt göra en avvägning mellan olika branscher. Fonden förvaltas av Itaú Asset Management, med säte i Sâo Paolo, Brasilien. Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,87 | 0,69 | 0,14 | 0,29 | 0,28 |
| Standardavvikelse | 18,67 | 23,76 | 32,02 | 29,37 | 27,86 |
| Tracking Error | 3,93 | 4,80 | 5,93 | 5,73 | 5,48 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -20,53% | -21,16% | 29,95% | -7,80% | 47,89% |
| Jämförelseindex | -18,97% | -18,55% | 31,50% | 1,15% | 52,03% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2023 | 28,35% |
| 2022 | 25,69% |
| 2021 | -1,68% |
| 2020 | -26,70% |
| 2019 | 27,77% |
| 2018 | 8,34% |
| 2017 | 14,16% |
| 2016 | 36,23% |
| 2015 | -26,39% |
| 2014 | 4,21% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.65 | -15.73 | -0.97 | |
| 2023 | 3.55 | 19.63 | -4.16 | 8.12 |
| 2022 | 30.05 | -14.66 | 16.33 | -2.65 |
| 2021 | -0.11 | 13.81 | -11.59 | -2.17 |
| 2020 | -41.84 | 11.12 | -6.47 | 21.27 |
| 2019 | 12.79 | 7.80 | -0.27 | 5.38 |
| 2018 | 11.43 | -10.39 | 3.46 | 4.87 |
| 2017 | 10.82 | -7.87 | 12.01 | -0.18 |
| 2016 | 12.52 | 6.86 | 8.83 | 4.10 |
| 2015 | -1.72 | -3.08 | -22.00 | -0.93 |
| 2014 | -0.12 | 12.47 | 1.12 | -8.26 |
| 2013 | 3.58 | -13.07 | 1.05 | -0.87 |
| 2012 | 11.61 | -8.82 | 2.43 | 7.37 |
| 2011 | -8.22 | -0.40 | -18.66 | 7.12 |
| 2010 | 2.33 | -3.42 | 2.49 | 7.64 |
| 2009 | 8.44 | 28.46 | 12.21 | 15.44 |
| 2008 | -9.18 | 12.24 | -25.24 | -21.26 |
| 2007 | 2.46 | |||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-10-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Itau Unibanco Holding | Brasilien | Finans | 5,37 |
| Petroleo Brasileiro ADR | Brasilien | Energi | 3,76 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 3,65 |
| Centrais Eletricas Brasileiras | Brasilien | El, vatten och gas | 3,57 |
| Credicorp | Peru | Finans | 3,13 |
| America Movil ADR | Mexiko | Kommunikationstjänster | 2,91 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | El, vatten och gas | 2,78 |
| PRIO | Brasilien | Energi | 2,67 |
| Wal-Mart de Mexico | Mexiko | Dagligvaror | 2,65 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | Brasilien | Finans | 2,50 |
| Petroleo Brasileiro | Brasilien | Energi | 2,44 |
| Rumo | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 2,36 |
| Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 2,35 |
| Localiza Rent a Car | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 2,30 |
| Grupo Mexico | Mexiko | Material | 2,23 |
| Net Cash | 2,23 | ||
| Coca-Cola Femsa ADR | Mexiko | Dagligvaror | 2,17 |
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | Brasilien | Hälsovård | 2,15 |
| Cencosud | Chile | Dagligvaror | 2,11 |
| Equatorial Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 1,73 |
| Fomento Economico Mexicano ADR | Mexiko | Dagligvaror | 1,72 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 1,65 |
| Vale ADR | Brasilien | Material | 1,58 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Brasilien | Finans | 1,57 |
| TOTVS | Brasilien | IT | 1,53 |
| Vale | Brasilien | Material | 1,48 |
| Lojas Renner | Brasilien | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,44 |
| Banco Bradesco ADR | Brasilien | Finans | 1,39 |
| Embraer ADR | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 1,35 |
| Gerdau | Brasilien | Material | 1,22 |
| Itausa | Brasilien | Finans | 1,22 |
| Fibra MTY SAPI de CV | Mexiko | Fastigheter | 1,12 |
| Kimberly-Clark de Mexico | Mexiko | Dagligvaror | 1,12 |
| Parque Arauco | Chile | Fastigheter | 1,10 |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | Brasilien | El, vatten och gas | 1,10 |
| Embraer | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 1,07 |
| Banco BTG Pactual | Brasilien | Finans | 1,05 |
| MercadoLibre | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,04 |
| Itau Unibanco Holding ADR | Brasilien | Finans | 1,03 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 1,02 |
| Arca Continental | Mexiko | Dagligvaror | 1,02 |
| Iguatemi | Brasilien | Fastigheter | 0,96 |
| Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,85 |
| Cemex ADR | Mexiko | Material | 0,84 |
| Telefonica Brasil | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,81 |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios | Brasilien | Fastigheter | 0,78 |
| Prologis Property Mexico | Mexiko | Fastigheter | 0,74 |
| WEG | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,73 |
| TIM ADR | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,72 |
| Energisa S/A | Brasilien | El, vatten och gas | 0,70 |
| Allos | Brasilien | Fastigheter | 0,69 |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip | Brasilien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,67 |
| Suzano ADR | Brasilien | Material | 0,65 |
| Gentera | Mexiko | Finans | 0,65 |
| Grupo Traxion | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,63 |
| Banco de Chile | Chile | Finans | 0,63 |
| TIM | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,63 |
| Regional | Mexiko | Finans | 0,62 |
| Southern Copper | Peru | Material | 0,60 |
| Falabella | Chile | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,51 |
| Vista Energy ADR | Mexiko | Energi | 0,49 |
| Fomento Economico Mexicano | Mexiko | Dagligvaror | 0,49 |
| GCC | Mexiko | Material | 0,48 |
| Becle | Mexiko | Dagligvaror | 0,47 |
| Telefonica Brasil ADR | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,44 |
| Suzano | Brasilien | Material | 0,41 |
| Banco Santander Chile ADR | Chile | Finans | 0,36 |
| Plaza | Chile | Fastigheter | 0,36 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste ADR | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,33 |
| Gerdau ADR | Brasilien | Material | 0,33 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
| America Movil | Mexiko | Kommunikationstjänster | 0,23 |
| Despegar.com | Argentina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
| Banco de Chile ADR | Chile | Finans | 0,05 |
| Banco Santander Chile | Chile | Finans | 0,01 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
2,00%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,60%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,41%
Normanbelopp
16.444,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Latin American Equity
Morningstar
SFDR-klassificering
6
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
29 milj.
Startdatum
01-08-2007
ISIN
LU0309470028
Jämförelseindex
MSCI EM Latin America 10/40 Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Scott Piper
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 20.12.)
144,30
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fonden kommer delvis att göra hållbara investeringar. Strategin tillämpar sektor- och värdebaserade exkluderingar och fonden investerar inte i företag som på grund av deras affärsverksamhet eller uppförande finns på Nordeas exkluderingslista, vilket närmare beskrivs i Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar. Som en del av investeringsprocessen granskas företag för att säkerställa att de följer praxis för god styrning.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.