Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Ideell Aktiefond F-A
ISIN-kod: SE0000427882
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 5,16 %
- Avkastning på 3 år 11,32 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar främst på den svenska börsen
- sparande i en fond som stödjer Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse.
Genom en ingående analys försöker fondens förvaltare hitta aktier i undervärderade bolag oavsett bransch.
0,75 procent av fondens värde kommer varje år att delas ut till Prinsparets stiftelse. Medlen kommer att användas i stiftelsens verksamhet för att främja barn och ungas möjligheter till utveckling och en medmänsklig och trygg digital vardag.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, inklusive att följa Nordeas riktlinjer för fossila bränslen. Hållbarhetskriterierna beskrivs i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Fonden följer även Nordeas riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,37 | 0,29 | 0,41 | 0,45 | 0,53 |
| Standardavvikelse | 13,04 | 15,74 | 23,29 | 20,81 | 19,23 |
| Tracking Error | 3,99 | - | - | - | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 5,16% | 14,10% | 11,32% | 47,62% | 141,94% |
| Jämförelseindex | 4,92% | 19,85% | - | - | - |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 3,99% |
| 2023 | 19,63% |
| 2022 | -16,89% |
| 2021 | 29,93% |
| 2020 | 6,25% |
| 2019 | 26,32% |
| 2018 | -6,64% |
| 2017 | 17,16% |
| 2016 | 9,68% |
| 2015 | 4,24% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.78 | 1.06 | 1.83 | -5.37 |
| 2023 | 9.22 | 3.80 | -3.21 | 9.03 |
| 2022 | -14.24 | -7.59 | -5.23 | 10.65 |
| 2021 | 10.81 | 5.53 | -0.09 | 11.21 |
| 2020 | -23.19 | 15.29 | 15.21 | 4.14 |
| 2019 | 12.81 | 4.42 | 0.59 | 6.60 |
| 2018 | 2.19 | 5.46 | 3.57 | -16.36 |
| 2017 | 8.50 | 4.95 | 2.36 | 0.51 |
| 2016 | -4.46 | 1.31 | 7.58 | 5.34 |
| 2015 | 15.02 | -3.70 | -10.50 | 5.15 |
| 2014 | 5.28 | 3.65 | -2.00 | 6.81 |
| 2013 | 8.16 | -0.66 | 10.69 | 4.26 |
| 2012 | 10.29 | -4.87 | 5.62 | 3.30 |
| 2011 | -1.33 | 0.52 | -20.01 | 8.22 |
| 2010 | 5.55 | -2.96 | 8.27 | 6.27 |
| 2009 | -6.03 | 24.53 | 12.80 | 7.37 |
| 2008 | -12.85 | -4.49 | -11.62 | -15.89 |
| 2007 | 5.34 | 5.78 | -3.71 | -6.80 |
| 2006 | 10.21 | -6.56 | 7.95 | 8.16 |
| 2005 | 4.08 | 9.06 | 7.62 | 7.38 |
| 2004 | 6.63 | 1.32 | -1.21 | 4.28 |
| 2003 | -6.15 | 15.61 | 5.24 | 10.06 |
| 2002 | -4.35 | -23.00 | -25.73 | 12.68 |
| 2001 | -14.51 | 7.87 | -18.69 | 18.80 |
| 2000 | 6.36 | -2.58 | -2.50 | -5.79 |
| 1999 | 6.12 | 11.79 | 1.41 | 32.50 |
| 1998 | 16.77 | 6.52 | -21.84 | 15.60 |
| 1997 | 15.36 | 11.69 | 7.43 | -8.36 |
| 1996 | 8.57 | 8.49 | 4.12 | 14.09 |
| 1995 | -2.72 | 14.38 | 8.48 | -7.18 |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 29-11-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 9,56 |
| Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 8,52 |
| ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 5,82 |
| Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 5,61 |
| AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 5,08 |
| Hexagon B | Sverige | IT | 4,89 |
| Swedbank A | Sverige | Finans | 4,85 |
| Essity B | Sverige | Dagligvaror | 4,49 |
| Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 3,78 |
| EQT | Sverige | Finans | 3,63 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 3,26 |
| Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 2,74 |
| Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,65 |
| Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,55 |
| Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 2,49 |
| Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 2,25 |
| Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,21 |
| Investor B | Sverige | Finans | 2,16 |
| Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Material | 1,96 |
| Dometic Group | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,94 |
| Elekta B | Sverige | Hälsovård | 1,91 |
| Tryg | Danmark | Finans | 1,87 |
| Tomra Systems | Norge | Industrivaror och tjänster | 1,69 |
| Net Cash | 1,69 | ||
| Lifco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,60 |
| Coloplast B | Danmark | Hälsovård | 1,59 |
| Ericsson B | Sverige | IT | 1,51 |
| Sampo A | Finland | Finans | 1,44 |
| Kinnevik B | Sverige | Finans | 1,39 |
| Millicom Int. Cellular SDB | Sverige | Kommunikationstjänster | 1,28 |
| Latour B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,20 |
| Vestas Wind Systems | Danmark | Industrivaror och tjänster | 0,61 |
| Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,47 |
| Volvo Car B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,35 |
| Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,33 |
| Viaplay Group B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,29 |
| BioArctic B | Sverige | Hälsovård | 0,20 |
| Kempower Corporation | Finland | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,90%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,90%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,06%
Normanbelopp
7.952,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Ideell Aktiefond F-A
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
466 milj.
Startdatum
05-01-1988
ISIN
SE0000427882
Jämförelseindex
OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Index (Gross Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Filippa Gerstädt & Viktor Kockberg
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds, Sverige
Kurs (per 20.01.)
252,96
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att investera i företag eller emittenter med goda ESG-betyg. ESG står för faktorer relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Företag eller emittenter som fonden har investerat i har analyserats och betygsatts av NAM eller av en extern leverantör för att säkerställa att endast värdepapper emitterade av företag som uppfyller minimikravet för ESG-betyg kan inkluderas med i fonden.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.