Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Global Social Empowerment Fund BQ
ISIN-kod: LU2462244471
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år -15,61 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på de globala aktiemarknaderna
- en fond med hållbar investering som mål och som tillämpar en specifik strategi för frågor som rör sociala utmaningar.
Fonden investerar i företag vars verksamhet bidrar till att stärka människors sociala förutsättningar och fokus ligger på de sociala aspekterna av FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Fonden investerar i företag som erbjuder lösningar inom tre huvudområden – dessa är grundläggande behov såsom mat och vatten, inkludering, vilket exempelvis innefattar infrastruktur och digitalisering, samt bättre förutsättningar, vilket exempelvis innebär hälsa och tillgång till finansiella tjänster
Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,81 | - | - | - | - |
| Standardavvikelse | 19,66 | - | - | - | - |
| Tracking Error | 5,53 | - | - | - | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -15,61% | -10,23% | - | - | - |
| Jämförelseindex | - | - | - | - | - |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | IT | 4,41 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 4,37 |
| Sprouts Farmers Market | USA | Dagligvaror | 4,23 |
| Equitable Holdings | USA | Finans | 4,22 |
| Mastercard | USA | Finans | 3,78 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 3,71 |
| MercadoLibre | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 3,67 |
| Progressive | USA | Finans | 3,31 |
| Arthur J Gallagher | USA | Finans | 3,14 |
| Oracle | USA | IT | 3,05 |
| Laureate Education | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,75 |
| ASM International | Nederländerna | IT | 2,68 |
| AbbVie | USA | Hälsovård | 2,64 |
| Tenet Healthcare | USA | Hälsovård | 2,56 |
| Palo Alto Networks | USA | IT | 2,54 |
| Stryker | USA | Hälsovård | 2,49 |
| Net Cash | 2,44 | ||
| Republic Services | USA | Industrivaror och tjänster | 2,36 |
| Arista Networks | USA | IT | 2,21 |
| NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 2,07 |
| Champion Homes | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,01 |
| Nutanix | USA | IT | 1,98 |
| Alchip Technologies | Taiwan | IT | 1,90 |
| Broadcom | USA | IT | 1,80 |
| Wolters Kluwer | Nederländerna | Industrivaror och tjänster | 1,78 |
| Grifols | Spanien | Hälsovård | 1,78 |
| Thermo Fisher Scientific | USA | Hälsovård | 1,66 |
| Medpace Holdings | USA | Hälsovård | 1,58 |
| MSCI | USA | Finans | 1,52 |
| Bharti Airtel | Indien | Kommunikationstjänster | 1,45 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 1,42 |
| Lam Research | USA | IT | 1,41 |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 1,41 |
| Gitlab | USA | IT | 1,38 |
| Qualitas Controladora | Mexiko | Finans | 1,37 |
| Iron Mountain | USA | Fastigheter | 1,36 |
| Dexcom | USA | Hälsovård | 1,35 |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 1,34 |
| HDFC Bank | Indien | Finans | 1,26 |
| DR Horton | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,23 |
| Workiva | USA | IT | 1,08 |
| Rambus | USA | IT | 0,91 |
| Renesas Electronics | Japan | IT | 0,90 |
| Meituan | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,84 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | Indonesien | Finans | 0,79 |
| Lasertec | Japan | IT | 0,76 |
| Keyence | Japan | IT | 0,62 |
| PB Fintech | Indien | Finans | 0,49 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,75%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,13%
Normanbelopp
14.699,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Global Social Empowerment Fund BQ
SFDR-klassificering
9
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
32 milj.
Startdatum
20-04-2022
ISIN
LU2462244471
Jämförelseindex
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Thomas Sørensen, Olutayo Osunkunle
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 03.04.)
980,19
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden har hållbar investering som mål i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden har hållbar investering som mål i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fonden investerar i bolag som genom sin verksamhet bidrar positivt till ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) som är kopplade till sociala utmaningar. SDG ligger också till grund för utvärdering av hur väl fonden uppnår sin målsättning med hållbara investeringar. Investeringarna görs inom tre tematiska områden - grundläggande behov, inkludering och sociala förutsättningar. Förvaltningsteamet analyserar företagen för att identifiera de som kan få betydande framtida kassaflöden från deras bidrag till sociala lösningar.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.