Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Global Small Cap
ISIN-kod: LU1029331920
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år -1,51 %
- Avkastning på 3 år 23,80 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på de globala aktiemarknaderna i småbolag.
Fonden investerar i småbolag, vilket innebär företag med ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder dollar på sina respektive aktiemarknader. Valet av aktier baseras på en tillväxtorienterad process. Det innebär att förvaltarna letar efter företag med hög kvalitet där den förväntade tillväxten är högre än genomsnittet. Fonden förvaltas av GW&K Investment Management LLC med säte i Boston, USA.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,43 | 0,51 | 0,57 | 0,46 | - |
| Standardavvikelse | 13,85 | 14,80 | 19,21 | 17,99 | 16,60 |
| Tracking Error | 6,29 | 6,76 | 9,49 | 8,26 | 7,24 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -1,51% | 8,85% | 23,80% | 44,39% | 112,39% |
| Jämförelseindex | -0,40% | 16,46% | 29,57% | 52,82% | 158,67% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 15,61% |
| 2023 | 12,56% |
| 2022 | -10,46% |
| 2021 | 26,74% |
| 2020 | 4,79% |
| 2019 | 28,91% |
| 2018 | -10,02% |
| 2017 | 3,20% |
| 2016 | 18,75% |
| 2015 | 9,54% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.52 | -3.65 | 3.27 | 2.36 |
| 2023 | 5.62 | 8.83 | -5.45 | 3.56 |
| 2022 | -8.67 | -8.79 | 3.88 | 3.47 |
| 2021 | 17.24 | 3.54 | 1.86 | 2.51 |
| 2020 | -20.30 | 11.56 | 10.40 | 6.76 |
| 2019 | 15.10 | 0.08 | 4.15 | 7.45 |
| 2018 | -0.18 | 11.02 | -2.41 | -16.80 |
| 2017 | 1.43 | -2.02 | -1.22 | 5.13 |
| 2016 | -2.44 | 1.71 | 10.74 | 8.06 |
| 2015 | 16.88 | -4.00 | -5.41 | 3.22 |
| 2014 | 6.02 | -0.39 | 8.76 | |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-12-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | 3,87 | ||
| Kyndryl Holdings | USA | IT | 2,29 |
| Coastal Financial Corp/WA | USA | Finans | 2,28 |
| Hawkins | USA | Material | 2,27 |
| SharkNinja | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,22 |
| Barrett Business Services | USA | Industrivaror och tjänster | 1,96 |
| Gift Holdings | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,83 |
| Knife River | USA | Material | 1,79 |
| Niterra | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,77 |
| CBIZ | USA | Industrivaror och tjänster | 1,74 |
| Kitron | Norge | IT | 1,68 |
| Vericel | USA | Hälsovård | 1,64 |
| Green Brick Partners | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,61 |
| ADENTRA | Kanada | Industrivaror och tjänster | 1,60 |
| Vidrala | Spanien | Material | 1,60 |
| Rush Enterprises | USA | Industrivaror och tjänster | 1,59 |
| Atmus Filtration Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 1,56 |
| Esquire Financial Holdings | USA | Finans | 1,55 |
| Bel Fuse | USA | IT | 1,53 |
| Argo Graphics | Japan | IT | 1,53 |
| Integral | Japan | Finans | 1,53 |
| TD SYNNEX | USA | IT | 1,50 |
| Hill & Smith | Storbritannien | Material | 1,49 |
| Brady | USA | Industrivaror och tjänster | 1,48 |
| Modine Manufacturing | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,48 |
| First Mid Bancshares | USA | Finans | 1,46 |
| VSE | USA | Industrivaror och tjänster | 1,46 |
| Legacy Housing | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,43 |
| White Mountains Insurance Group | USA | Finans | 1,42 |
| DMG Mori | Japan | Industrivaror och tjänster | 1,39 |
| Kusuri no Aoki Holdings | Japan | Dagligvaror | 1,37 |
| CTS | USA | IT | 1,37 |
| Garrett Motion | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,36 |
| Hovnanian Enterprises | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,36 |
| Hikari Tsushin | Japan | Industrivaror och tjänster | 1,35 |
| Verra Mobility | USA | Industrivaror och tjänster | 1,35 |
| Richelieu Hardware | Kanada | Industrivaror och tjänster | 1,31 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,28 |
| Donaldson | USA | Industrivaror och tjänster | 1,23 |
| Inabata | Japan | Industrivaror och tjänster | 1,22 |
| UFP Technologies | USA | Hälsovård | 1,21 |
| Huhtamäki | Finland | Material | 1,21 |
| NFI Group | Kanada | Industrivaror och tjänster | 1,18 |
| Siegfried Holding | Schweiz | Hälsovård | 1,18 |
| Albany International | USA | Industrivaror och tjänster | 1,18 |
| Krones | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 1,18 |
| BFF Bank | Italien | Finans | 1,17 |
| Paradox Interactive | Sverige | Kommunikationstjänster | 1,17 |
| Coface | Frankrike | Finans | 1,16 |
| Samsonite International | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,14 |
| Nippon Parking Development | Japan | Industrivaror och tjänster | 1,14 |
| TriNet Group | USA | Industrivaror och tjänster | 1,12 |
| Digital Information Technologies | Japan | IT | 1,05 |
| Interparfums | USA | Dagligvaror | 1,05 |
| Royal Unibrew | Danmark | Dagligvaror | 1,03 |
| Northeast Bank | USA | Finans | 1,01 |
| Charles River Laboratories International | USA | Hälsovård | 1,01 |
| Howden Joinery Group | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 1,01 |
| Macnica Holdings | Japan | IT | 0,98 |
| Marshalls | Storbritannien | Material | 0,96 |
| IPSOS | Frankrike | Kommunikationstjänster | 0,95 |
| UT Group | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,91 |
| Safestore Holdings | Storbritannien | Fastigheter | 0,90 |
| Mazda Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,89 |
| GVS | Italien | Industrivaror och tjänster | 0,89 |
| Vishay Intertechnology | USA | IT | 0,87 |
| Ai Holdings | Japan | IT | 0,86 |
| Becle | Mexiko | Dagligvaror | 0,78 |
| Whitestone REIT | USA | Fastigheter | 0,75 |
| Vistry Group | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,73 |
| Global Industrial | USA | Industrivaror och tjänster | 0,67 |
| Fortrea Holdings | USA | Hälsovård | 0,64 |
| Omni Bridgeway | Australien | Finans | 0,61 |
| Proficient Auto Logistics | USA | Industrivaror och tjänster | 0,61 |
| MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,55 |
| Digital Hearts Holdings | Japan | IT | 0,50 |
| FX Forward 51242806 GBP/USD 2025-01-07 | 0,00 | ||
| Standard Alliance Insurance | Nigeria | Finans | 0,00 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,83%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,13%
Normanbelopp
15.496,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Global Small Cap
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
227 milj.
Startdatum
11-03-2014
ISIN
LU1029331920
Jämförelseindex
MSCI World Small Cap Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Daniel L. Miller, CFA, Reid T. Galas, CFA, Karl M. Kyriss, CFA
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 21.02.)
1.757,63
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.