Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Global Diversity Engagement Fund BQ
ISIN-kod: LU2462243747
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 1,21 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på de globala aktiemarknaderna i företag som arbetar aktivt med frågor relaterade till jämställdhet och mångfald.
Placeringarna görs i attraktivt värderade bolag som uppfyller våra förväntningar vad gäller mångfald, såsom kön, etnicitet, ålder och socioekonomisk status, eller som arbetar aktivt för att förbättra, bland annat genom aktieägarengagemang inom ett eller flera områden när det gäller mångfald.
Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 1,43 | - | - | - | - |
| Standardavvikelse | 9,84 | - | - | - | - |
| Tracking Error | 3,49 | - | - | - | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 1,21% | 19,21% | - | - | - |
| Jämförelseindex | - | - | - | - | - |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-12-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | IT | 6,71 |
| Microsoft | USA | IT | 5,65 |
| Apple | USA | IT | 4,37 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 2,25 |
| Net Cash | 2,08 | ||
| Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 1,97 |
| Citigroup | USA | Finans | 1,93 |
| Mastercard | USA | Finans | 1,84 |
| AbbVie | USA | Hälsovård | 1,82 |
| Visa | USA | Finans | 1,79 |
| S&P Global | USA | Finans | 1,73 |
| Walmart | USA | Dagligvaror | 1,72 |
| Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,69 |
| Salesforce | USA | IT | 1,60 |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,55 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 1,52 |
| Merck | USA | Hälsovård | 1,50 |
| United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 1,43 |
| Entergy | USA | El, vatten och gas | 1,42 |
| Cisco Systems | USA | IT | 1,38 |
| American Express | USA | Finans | 1,37 |
| Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,31 |
| eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,30 |
| Taylor Morrison Home | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,30 |
| Lam Research | USA | IT | 1,30 |
| AXA | Frankrike | Finans | 1,30 |
| Sony Group | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,29 |
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 1,26 |
| Accenture | USA | IT | 1,20 |
| Check Point Software Technologies | Israel | IT | 1,17 |
| Hartford Financial Services Group | USA | Finans | 1,17 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | Finans | 1,14 |
| Quest Diagnostics | USA | Hälsovård | 1,13 |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 1,06 |
| Zoetis | USA | Hälsovård | 1,01 |
| American Tower | USA | Fastigheter | 1,00 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,99 |
| nVent Electric | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,98 |
| Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,95 |
| Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 0,94 |
| Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,91 |
| Torex Gold Resources | Kanada | Material | 0,90 |
| SEB A | Sverige | Finans | 0,89 |
| Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,88 |
| Target | USA | Dagligvaror | 0,86 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,85 |
| Hershey | USA | Dagligvaror | 0,82 |
| Valmont Industries | USA | Industrivaror och tjänster | 0,82 |
| ComfortDelGro | Singapore | Industrivaror och tjänster | 0,81 |
| Ebara | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,75 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,74 |
| QUALCOMM | USA | IT | 0,73 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,72 |
| Signet Jewelers | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,72 |
| Ecolab | USA | Material | 0,71 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjänster | 0,70 |
| Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjänster | 0,69 |
| Sonova Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,68 |
| Swisscom | Schweiz | Kommunikationstjänster | 0,66 |
| Regions Financial | USA | Finans | 0,65 |
| Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,65 |
| Publicis Groupe | Frankrike | Kommunikationstjänster | 0,63 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,62 |
| Yum China Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,58 |
| DaVita | USA | Hälsovård | 0,58 |
| Lear | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,58 |
| Welltower | USA | Fastigheter | 0,58 |
| Oracle | USA | IT | 0,57 |
| Sun Life Financial | Kanada | Finans | 0,56 |
| Sino-American Silicon Products | Taiwan | IT | 0,55 |
| Great-West Lifeco | Kanada | Finans | 0,51 |
| Redeia Corp | Spanien | El, vatten och gas | 0,50 |
| Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,50 |
| Air Liquide | Frankrike | Material | 0,49 |
| Thanachart Capital | Thailand | Finans | 0,48 |
| Santen Pharmaceutical | Japan | Hälsovård | 0,47 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,46 |
| Kemira | Finland | Material | 0,44 |
| Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,44 |
| Globe Telecom | Filippinerna | Kommunikationstjänster | 0,42 |
| Lundin Mining | Kanada | Material | 0,42 |
| Sopra Steria | Frankrike | IT | 0,42 |
| Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,41 |
| CVS Health | USA | Hälsovård | 0,40 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,40 |
| ANZ Group Holdings | Australien | Finans | 0,38 |
| Eversource Energy | USA | El, vatten och gas | 0,37 |
| BlueScope Steel | Australien | Material | 0,33 |
| Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,33 |
| Home Product Center | Thailand | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,30 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,29 |
| Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,28 |
| Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Material | 0,23 |
| Stockland | Australien | Fastigheter | 0,23 |
| FX Forward 51243409 EUR/USD 2025-01-06 | 0,00 | ||
| FX Forward 51243328 USD/NOK 2025-01-06 | 0,00 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,74%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,06%
Normanbelopp
14.619,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Global Diversity Engagement Fund BQ
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
721 milj.
Startdatum
20-04-2022
ISIN
LU2462243747
Jämförelseindex
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Julie Bech & Alina Hofer
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 21.02.)
1.951,87
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fokusera på företag som uppfyller förvaltarens förväntningar på mångfald eller som arbetar aktivt för att förbättra inom ett eller flera mångfaldsområden. Den data som finns tillgänglig för närvarande är till övervägande del relaterad till jämställdhet mellan män och kvinnor. Allt eftersom datakvalitet och tillgänglighet utvecklas kan strategin gradvis kunna anta ett bredare spektrum av mångfaldsindikatorer såsom etnicitet, ålder och socioekonomisk status.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.