FRN

ISIN-kod: LU0087942354 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år 0,87 %
Avkastning på 3 år 10,54 %
Risk Värderas från 1 till 7 2
Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Produktblad Köp

Om fonden

En räntefond som investerar i obligationer främst utgivna av svenska och nordiska emittenter. Emittenterna är till stor del privata företag med hög kreditvärdighet men också offentliga myndigheter. Fonden investerar 75 till 100 procent av fondförmögenheten i så kallade Floating Rate Notes (FRN). FRN är en obligation med en kort räntebindningstid och med räntejustering var tredje månad. Den genomsnittliga räntebindningstiden är högst 24 månader.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	1,30	-0,60	-0,10	0,03	0,13
Standardavvikelse	0,74	1,21	1,17	1,20	1,03
Tracking Error	0,38	0,62	0,64	0,79	0,68

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	1,30	0,74	0,38
3 år	-0,60	1,21	0,62
5 år	-0,10	1,17	0,64
7 år	0,03	1,20	0,79
10 år	0,13	1,03	0,68

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	0,87%	4,30%	10,54%	10,47%	9,44%
Jämförelseindex	0,91%	3,52%	9,02%	8,39%	6,69%

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	0,87%	0,91%
1 år	4,30%	3,52%
3 år	10,54%	9,02%
5 år	10,47%	8,39%
10 år	9,44%	6,69%

Avkastning under perioden
2024	4,65%
2023	5,34%
2022	-2,12%
2021	-0,05%
2020	0,91%
2019	0,35%
2018	-0,24%
2017	0,09%
2016	0,34%
2015	-0,76%
Se mer

Avkastning under perioden
2024	4,65%
2023	5,34%
2022	-2,12%
2021	-0,05%
2020	0,91%
2019	0,35%
2018	-0,24%
2017	0,09%
2016	0,34%
2015	-0,76%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.01	1.46	1.58	0.53
2023	1.01	0.94	1.30	1.99
2022	-1.37	-1.33	-0.20	0.78
2021	0.09	-0.02	0.07	-0.19
2020	-0.97	1.22	0.56	0.10
2019	0.18	0.30	0.06	-0.17
2018	0.02	0.01	-0.06	-0.20
2017	0.10	0.04	0.02	-0.07
2016	0.00	0.23	0.13	-0.02
2015	0.08	-0.23	-0.26	-0.35
2014	0.28	0.27	0.23	0.06
2013	0.29	0.25	0.31	0.30
2012	0.67	0.62	0.59	0.50
2011	0.42	0.64	0.56	0.58
2010	0.13	0.10	0.18	0.14
2009	0.67	0.43	0.59	0.22
2008	0.86	0.98	0.82	1.32
2007	0.65	0.65	0.57	0.70
2006	0.20	0.30	0.41	0.52
2005	0.35	0.51	0.25	0.19
2004	0.59	0.42	0.36	0.37
2003	0.79	0.82	0.58	0.59
2002	0.68	0.95	0.96	0.94
2001	0.92	0.74	1.02	0.85
2000	0.68	0.92	0.88	0.96
1999	0.75	0.39	0.45	0.62
1998	0.89	1.01	0.81	0.96
1997	0.56	0.86	0.78	0.76
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 28-02-2025
Innehav per 28-02-2025	Land	%
Nordea Hypotek AB 3.5% 20-09-2028	Sverige	9,12
Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	Sverige	9,03
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027	Sverige	8,45
Billerud Aktiebolag FRN 09-02-2026	Sverige	3,12
SSAB AB FRN 21-06-2028	Sverige	3,09
Hexagon AB FRN 07-12-2026	Sverige	2,67
Castellum AB FRN 06-05-2026	Sverige	2,56
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030	Finland	2,46
Stora Enso Oyj FRN 08-02-2027	Finland	2,45
Nibe Industrier AB FRN 01-09-2027	Sverige	2,25
Lifco AB FRN 05-09-2025	Sverige	2,06
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 13-09-2027	Sverige	1,97
Kraftringen Energi AB FRN 03-05-2028	Sverige	1,95
Stockholm Exergi Holding AB 0.893% 11-09-2026	Sverige	1,71
Investment AB Latour FRN 16-06-2027	Sverige	1,56
Sparbanken Skane AB FRN 14-02-2028	Sverige	1,48
SBAB Bank AB FRN 18-01-2028	Sverige	1,47
Getinge AB FRN 04-11-2026	Sverige	1,46
Ziklo Bank AB FRN 31-05-2027	Sverige	1,46
Indutrade AB FRN 23-05-2025	Sverige	1,46
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	Sverige	1,46
Catena AB FRN 16-07-2026	Sverige	1,39
Castellum AB FRN 04-12-2026	Sverige	1,39
Getinge AB FRN 20-09-2027	Sverige	1,37
Assa Abloy AB FRN 15-03-2027	Sverige	1,33
Svensk FastighetsFinansierin FRN 11-03-2026	Sverige	1,28
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 03-05-2027	Sverige	1,18
Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026	Sverige	1,17
Lifco AB FRN 06-03-2026	Sverige	1,17
Swedish Orphan Biovitrum AB FRN 17-05-2027	Sverige	1,17
Tele2 AB FRN 03-11-2027	Sverige	1,13
ICA Gruppen AB FRN 18-09-2026	Sverige	1,09
Skandinaviska Enskilda Banke FRN 01-09-2026	Sverige	0,99
Hexagon AB FRN 15-06-2026	Sverige	0,99
Volvo Treasury AB FRN 11-01-2027	Sverige	0,98
Husqvarna AB FRN 15-03-2027	Sverige	0,98
Arla Foods amba FRN 23-07-2027	Danmark	0,98
Fabege AB FRN 04-06-2026	Sverige	0,97
Vattenfall AB FRN 24-11-2025	Sverige	0,97
Swedish Orphan Biovitrum CP 27-05-2025	Sverige	0,96
Ziklo Bank AB FRN 19-01-2028	Sverige	0,90
Hufvudstaden AB 3.888% 18-01-2028	Sverige	0,90
Fabege AB FRN 02-07-2027	Sverige	0,88
Indutrade AB FRN 02-12-2025	Sverige	0,87
SBAB Bank AB FRN 02-09-2028	Sverige	0,83
Lantmannen ek for FRN 22-03-2027	Sverige	0,80
Boliden AB FRN 22-09-2025	Sverige	0,79
Catena AB FRN 17-09-2027	Sverige	0,78
Skanska Financial Services A FRN 29-11-2027	Sverige	0,78
Lifco AB 4.463% 30-05-2025	Sverige	0,70
Traton Finance Luxembourg SA FRN 11-09-2026	Tyskland	0,68
Electrolux AB FRN 04-10-2027	Sverige	0,63
Boliden AB FRN 01-03-2027	Sverige	0,60
Electrolux Professional AB FRN 03-09-2026	Sverige	0,55
Investment AB Latour 4.078% 18-03-2026	Sverige	0,51
Stockholm Exergi Holding AB 3.093% 18-05-2026	Sverige	0,50
Castellum AB FRN 27-08-2027	Sverige	0,50
Castellum AB FRN 22-05-2028	Sverige	0,49
Volvo Treasury AB FRN 03-11-2026	Sverige	0,49
Lansforsakringar Bank AB FRN 25-08-2025	Sverige	0,49
Kraftringen Energi AB FRN 12-05-2026	Sverige	0,49
Boliden CP 05-05-2025	Sverige	0,48
SBAB Bank AB FRN 03-06-2030	Sverige	0,44
Boliden AB 5.53% 22-09-2027	Sverige	0,21

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

3,06%

Gjennomsnittlig rating

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

0,78

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

0,26%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

0,20%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,01%

Normanbelopp

1.782,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

FRN

Morningstar

SFDR-klassificering

Basvaluta

SEK

Förmögenhet (basvaluta)

2.225 milj.

Startdatum

14-10-1997

ISIN

LU0087942354

Jämförelseindex

25% OMRX Mortgage Bond Index 1-3Y, 75% STIBOR 3 M

Kategori

Räntefonder

Ansvarig förvaltare

Pär Janson & Christoffer Dahlvid

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 25.04.)

168,16

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls. Fonden investerar inom ett investeringsunivers som har en generellt hög nivå när det gäller ESG-frågor. Därmed har de kriterier som gäller för denna fond endast begränsad effekt i praktiken och används främst för att säkerställa att investeringarna uppfyller fondens ESG-kriterier.

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.