Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
European Cross Credit ESG Fund
ISIN-kod: LU2149424967
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 0,10 %
- Avkastning på 3 år 10,34 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
- placeringar huvudsakligen i företagsobligationer utgivna av företag med hemvist eller med huvudsaklig verksamhet i Europa.
- placeringar i företag som särskilt fokuserar på att följa internationella normer inom områdena mänskliga rättigheter, bolagsstyrning och miljö.
Fonden investerar i företagsobligationer mellan Investment grade (hög kreditvärdighet) och High yield (låg kreditvärdighet). Det ger förvaltarna en möjlighet att köpa obligationer som är på väg att antingen nedgraderas eller uppgraderas. Fondens förvaltare försöker ta tillvara på de möjligheter som uppstår när en obligation är på väg att ändra graderingen.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden innebär, utöver ovanstående kriterier, att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,93 | -0,32 | - | - | - |
| Standardavvikelse | 1,46 | 6,24 | 5,63 | - | - |
| Tracking Error | 0,67 | 0,97 | 0,95 | - | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 0,10% | 5,06% | 10,34% | 14,14% | - |
| Jämförelseindex | 0,45% | 6,72% | 12,17% | 18,64% | - |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-12-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | 2,71 | ||
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 2,03 | |
| Nokia Oyj 4.375% 21-08-2031 | Finland | 1,93 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 1,84 | |
| NKT Hybrid 3022 | Danmark | 1,83 | |
| Verizon Communications Inc 3.25% 17-02-2026 | USA | 1,83 | |
| TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 | Danmark | 1,83 | |
| Koninklijke Philips NV 4.25% 08-09-2031 | Nederländerna | 1,81 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjeckien | 1,80 | |
| Nexans SA 4.125% 29-05-2029 | Frankrike | 1,78 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029 | Israel | 1,78 | |
| Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027 | Frankrike | 1,77 | |
| CECONOMY AG 6.25% 15-07-2029 | Tyskland | 1,77 | |
| Coloplast Finance BV 2.75% 19-05-2030 | Danmark | 1,76 | |
| Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 | Tyskland | 1,76 | |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 | Sverige | 1,74 | |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Nederländerna | 1,73 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 1,72 | |
| Telia Co AB 4.625% MULTI 21-12-2082 | Sverige | 1,72 | |
| Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 | Sverige | 1,72 | |
| SPIE SA 2.625% 18-06-2026 | Frankrike | 1,71 | |
| Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077 | Sverige | 1,71 | |
| Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032 | USA | 1,70 | |
| British Telecommunicati 8.375% MULTI 20-12-2083 | Storbritannien | 1,69 | |
| Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 | Frankrike | 1,68 | |
| RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030 | Frankrike | 1,67 | |
| Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10-07-2029 | Tyskland | 1,67 | |
| ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 1,66 | |
| Orange SA 5.000% MULTI Perp FC2026 | Frankrike | 1,63 | |
| Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 1,62 | |
| Rexel SA 5.25% 15-09-2030 | Frankrike | 1,60 | |
| Unibail-Rodamco-Westfi 7.250% MULTI Perp FC2028 | Frankrike | 1,60 | |
| Coty Inc 5.75% 15-09-2028 | USA | 1,59 | |
| Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 | Sverige | 1,54 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 1,47 | |
| Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27-11-2026 | Spanien | 1,38 | |
| SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 | Japan | 1,29 | |
| Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 | Storbritannien | 1,26 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 1,26 | |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 1,25 | |
| AT&T Inc 3.5% 17-12-2025 | USA | 1,18 | |
| Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 1,17 | |
| WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | USA | 1,17 | |
| Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 | USA | 1,14 | |
| Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028 | Italien | 1,12 | |
| Vonovia SE 4.25% 10-04-2034 | Tyskland | 1,11 | |
| Forvia SE 5.125% 15-06-2029 | Frankrike | 0,99 | |
| Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029 | Frankrike | 0,92 | |
| iliad SA 5.375% 15-02-2029 | Frankrike | 0,87 | |
| Iberdrola Internationa 2.250% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,87 | |
| Telefonica Europe BV 7.125% MULTI Perp FC2028 | Spanien | 0,87 | |
| Iberdrola Internationa 1.825% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,85 | |
| Forvia SE 5.5% 15-06-2031 | Frankrike | 0,82 | |
| Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034 | Tyskland | 0,80 | |
| Castellum Helsinki Finance H 2% 24-03-2025 | Sverige | 0,79 | |
| Fibercop SpA 6.875% 15-02-2028 | Italien | 0,79 | |
| TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Nederländerna | 0,75 | |
| FX Forward 51231558 EUR/SEK 2025-01-31 | 0,71 | ||
| Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 | Frankrike | 0,69 | |
| Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,67 | |
| B&M European Value Retail SA 3.625% 15-07-2025 | Storbritannien | 0,67 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21-11-2028 | USA | 0,67 | |
| Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 | Storbritannien | 0,66 | |
| Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025 | Tyskland | 0,65 | |
| Vonovia SE 2.125% 22-03-2030 | Tyskland | 0,63 | |
| Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033 | Tyskland | 0,63 | |
| WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031 | USA | 0,61 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,60 | |
| B&M European Value Retail SA 6.5% 27-11-2031 | Storbritannien | 0,58 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | Storbritannien | 0,55 | |
| Crown European Holdings SACA 5% 15-05-2028 | USA | 0,53 | |
| CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjeckien | 0,53 | |
| AT&T Inc FRN 06-03-2025 | USA | 0,52 | |
| Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030 | Storbritannien | 0,49 | |
| Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,45 | |
| B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028 | Storbritannien | 0,45 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 | USA | 0,43 | |
| Heathrow Funding Ltd 7.075% 04-08-2028 | Storbritannien | 0,43 | |
| SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028 | Japan | 0,41 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,40 | |
| Telefonica Europe BV 2.880% MULTI Perp FC2028 | Spanien | 0,39 | |
| Heidelberg Materials AG 3.375% 17-10-2031 | Tyskland | 0,38 | |
| Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 | Spanien | 0,27 | |
| Coty Inc 4.5% 15-05-2027 | USA | 0,27 | |
| Cellnex Finance Co SA 0.75% 15-11-2026 | Spanien | 0,25 | |
| Rexel SA 2.125% 15-12-2028 | Frankrike | 0,25 | |
| Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | USA | 0,21 | |
| Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025 | Sverige | 0,20 | |
| Heathrow Funding Ltd 2.625% 16-03-2028 | Storbritannien | 0,18 | |
| SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 | Japan | 0,18 | |
| Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 | Sverige | 0,17 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 | Israel | 0,13 | |
| Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 | Frankrike | 0,13 | |
| Orange SA 1.375% MULTI Perp FC2029 | Frankrike | 0,12 | |
| Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031 | Frankrike | 0,12 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
4,09%
Gjennomsnittlig rating
BB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
3,22
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,21%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,00%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,17%
Normanbelopp
8.097,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
European Cross Credit ESG Fund
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
81 milj.
Startdatum
20-04-2020
ISIN
LU2149424967
Jämförelseindex
33% ICE BofA BBB Euro Non-Fin Index HDG EUR and 67% ICE BofA BB-B European Cur Non Fin HY Const HDG EUR
Kategori
Räntefonder
Ansvarig förvaltare
Jan Sørensen
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 23.04.)
1.235,27
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.