Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.

European Covered Bond Fund

ISIN-kod: LU1548767661 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt
  • I år 1,54 %
  • Avkastning på 3 år 0,55 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 2
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor
Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
  • placeringar huvudsakligen i säkerställda obligationer utgivna av företag och finansinstitut med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i Europa samt av stater.

Säkerställda obligationer är räntepapper som backas upp av bolån eller kassaflöden från andra lån. Fonden placerar huvudsakligen i så kallade Investment grade-obligationer, utgivna av emittenter med en hög kreditvärdighet enligt godkänt kreditvärderingsinstitut.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal -0,31 -1,17 -0,44 - -
Standard­avvikelse 2,20 4,67 3,96 3,58 -
Tracking Error 0,86 0,86 0,90 0,92 -
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år -0,31 2,20 0,86
3 år -1,17 4,67 0,86
5 år -0,44 3,96 0,90
7 år - 3,58 0,92
10 år - - -
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 1,54% 4,86% 0,55% -3,78% -
Jämförelseindex 1,35% 5,50% 1,97% -4,14% -
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 1,54% 1,35%
1 år 4,86% 5,50%
3 år 0,55% 1,97%
5 år -3,78% -4,14%
10 år - -
Avkastning under perioden
2024 2,87%
2023 4,30%
2022 -12,24%
2021 -2,15%
2020 3,46%
2019 5,20%
Se mer
Avkastning under perioden
2024 2,87%
2023 4,30%
2022 -12,24%
2021 -2,15%
2020 3,46%
2019 5,20%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.14 -0.49 3.34 0.18
2023 0.31 -0.02 -0.81 4.85
2022 -3.87 -4.51 -4.23 -0.16
2021 -0.53 -0.31 0.32 -1.63
2020 0.88 1.57 0.60 0.37
2019 2.28 2.75 1.81 -1.67
2018 -0.60 0.05
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 28-02-2025
Innehav per 28-02-2025 Land Sektor %
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Grekland 1,78
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 Grekland 1,70
Net Cash 1,69
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tjeckien 1,54
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italien 1,46
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Frankrike 1,38
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Frankrike 1,28
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spanien 1,22
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Tyskland 1,05
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italien 1,05
Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028 Portugal 1,01
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 1,01
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Frankrike 0,97
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Grekland 0,95
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Spanien 0,94
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Spanien 0,94
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italien 0,93
Banca Popolare di Sondrio SP 3.25% 22-07-2029 Italien 0,88
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A Danmark 0,87
Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028 Storbritannien 0,83
Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029 Grekland 0,82
Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026 Schweiz 0,80
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italien 0,79
Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033 Nederländerna 0,79
Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030 Kanada 0,78
CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033 Spanien 0,77
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italien 0,76
Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 Frankrike 0,74
Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026 Portugal 0,72
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 0,72
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 Kanada 0,71
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australien 0,70
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,70
Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 Frankrike 0,70
Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027 Kanada 0,68
Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06-05-2036 Nederländerna 0,68
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italien 0,67
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Frankrike 0,67
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Frankrike 0,67
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 Italien 0,66
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026 Japan 0,66
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Rumänien 0,64
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,63
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakien 0,63
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Sydkorea 0,62
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrike 0,62
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Frankrike 0,62
International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035 SU 0,61
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 San Marino 0,61
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugal 0,61
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Österrike 0,60
Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033 Frankrike 0,60
UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027 Italien 0,59
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Frankrike 0,58
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Frankrike 0,58
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 Italien 0,58
Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028 Kanada 0,58
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Frankrike 0,58
Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030 Nederländerna 0,58
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,57
DBS Bank Ltd/London 2.5995% 31-03-2028 Singapore 0,57
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Storbritannien 0,57
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,56
Mediobanca Banca di Credito 3.25% 30-11-2028 Italien 0,55
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italien 0,54
Federation des Caisses Desja 0.25% 08-02-2027 Kanada 0,54
Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027 Kanada 0,54
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spanien 0,53
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028 Portugal 0,53
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 Tyskland 0,52
UBS Switzerland AG 1.82% 18-10-2026 Schweiz 0,51
UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031 Schweiz 0,51
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugal 0,51
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slovakien 0,51
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2026 IO CIBOR 3M SDO Danmark 0,50
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italien 0,49
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 Spanien 0,49
Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027 Storbritannien 0,49
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrike 0,47
Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033 Österrike 0,47
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakien 0,47
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Spanien 0,46
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italien 0,46
Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026 Sydkorea 0,45
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Österrike 0,45
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 Italien 0,45
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italien 0,44
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 Frankrike 0,44
Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026 Storbritannien 0,44
Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028 Frankrike 0,43
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Danmark 0,43
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Grekland 0,42
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italien 0,42
Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026 Slovakien 0,42
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Storbritannien 0,42
Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026 Österrike 0,42
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Frankrike 0,41
Commerzbank AG 2.75% 20-12-2029 Tyskland 0,41
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Frankrike 0,41
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032 Frankrike 0,40
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 Frankrike 0,40
UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030 Österrike 0,40
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australien 0,40
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 Frankrike 0,40
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Frankrike 0,39
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italien 0,39
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 Italien 0,38
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Österrike 0,38
Aareal Bank AG 3% 11-10-2027 Tyskland 0,38
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Frankrike 0,38
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Schweiz 0,38
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Nederländerna 0,38
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australien 0,38
Land Berlin 3% 13-03-2054 Tyskland 0,37
Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028 Australien 0,37
Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 Frankrike 0,37
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakien 0,37
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 Slovakien 0,37
Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 Frankrike 0,37
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,36
NIBC Bank NV 1% 11-09-2028 Nederländerna 0,36
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Spanien 0,36
UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 Tjeckien 0,35
Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031 Frankrike 0,35
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakien 0,35
BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031 Frankrike 0,35
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 Spanien 0,34
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Österrike 0,34
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Tyskland 0,34
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 Portugal 0,34
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 Spanien 0,34
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Frankrike 0,33
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 Italien 0,33
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028 Frankrike 0,33
Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029 Italien 0,33
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Grekland 0,33
BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 Frankrike 0,32
Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026 Slovakien 0,32
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026 Australien 0,31
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Grekland 0,31
CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 Frankrike 0,31
Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027 Australien 0,31
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Tyskland 0,30
Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030 Österrike 0,30
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 24-01-2028 Tyskland 0,30
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Österrike 0,28
Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035 Slovakien 0,28
BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028 Frankrike 0,28
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japan 0,28
Commonwealth Bank of Austral 3.768% 31-08-2027 Australien 0,28
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,28
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Estland 0,28
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Frankrike 0,27
Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030 Nederländerna 0,27
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Spanien 0,27
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italien 0,27
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakien 0,27
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 Storbritannien 0,27
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.75% 20-04-2028 Nya Zeeland 0,27
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugal 0,27
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 Italien 0,27
Cie de Financement Foncier S 2.625% 29-10-2029 Frankrike 0,27
Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026 Island 0,26
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030 Frankrike 0,26
Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028 Nederländerna 0,26
Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 Italien 0,25
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italien 0,25
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Sydkorea 0,25
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Österrike 0,24
Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028 Frankrike 0,24
Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035 Rumänien 0,24
Kookmin Bank 2.75% 21-01-2028 Sydkorea 0,24
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italien 0,24
Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 Italien 0,24
Raiffeisen Bank Internationa 3.875% 16-03-2026 Österrike 0,23
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Österrike 0,23
Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027 Australien 0,23
Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027 Italien 0,23
AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027 Italien 0,22
Bausparkasse Wuestenrot AG 2.75% 25-02-2032 Österrike 0,21
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Island 0,21
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 Storbritannien 0,21
Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026 Sydkorea 0,21
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Österrike 0,20
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 Polen 0,20
Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028 Nederländerna 0,20
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Tyskland 0,19
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 Slovakien 0,19
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australien 0,19
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 Island 0,19
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Rumänien 0,18
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Österrike 0,18
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 Österrike 0,18
Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028 Spanien 0,18
Norddeutsche Landesbank-Giro 2.625% 20-10-2028 Tyskland 0,18
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032 Grekland 0,18
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028 Nya Zeeland 0,17
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 Italien 0,17
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 Frankrike 0,17
Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026 Sydkorea 0,16
UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026 Tjeckien 0,14
La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034 Frankrike 0,14
KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026 Sydkorea 0,14
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 Sydkorea 0,13
Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029 Nederländerna 0,13
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakien 0,12
Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029 Spanien 0,12
Danmarks Skibskredit 0.125% 20-03-2025 AR Danmark 0,12
Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043 Slovakien 0,12
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Österrike 0,11
Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 Nya Zeeland 0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Österrike 0,10
Bausparkasse Schwaebisch Hal 2.875% 22-01-2031 Tyskland 0,10
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Österrike 0,09
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japan 0,09
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Sydkorea 0,08
Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030 Rumänien 0,08
Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027 Finland 0,08
Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035 Ungern 0,08
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.75% 01-03-2027 Tyskland 0,07
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Österrike 0,07
OIS EUR Pay 2.781% Spread 0% BofA Securities 2028-11-30 0,05
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenien 0,05
Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038 Rumänien 0,04
FX Forward 51263667 EUR/USD 2025-04-22 0,03
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Rumänien 0,02
FI-IRS_EUR_LCH_20541211_BOFASECINC Europa 0,02
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Österrike 0,02
OIS EUR Pay 2.548% Spread 0% BofA Securities 2029-02-27 0,01
OIS EUR Pay 2.623% Spread 0% BofA Securities 2029-05-08 0,01
US ULTRA BOND CBT 6/2025 USA 0,01
OIS GBP Pay 4.214% Spread 0% BofA Securities 2027-01-17 0,01
OIS EUR Pay 2.249% Spread 0% BofA Securities 2027-09-11 0,01
FX Forward 51272751 EUR/CHF 2025-03-28 0,01
OIS EUR Pay 2.197% Spread 0% BofA Securities 2027-09-23 0,00
Short Euro-BTP Fu 3/2025 Italien 0,00
FI-IRS_SEK_LCH_20291127_BOFASECINC Sverige 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,00
US LONG BOND(CBT) 6/2025 USA 0,00
AUST 10Y BOND FUT 3/2025 Australien 0,00
AUST 3YR BOND FUT 3/2025 Australien 0,00
CAN 10YR BOND FUT 6/2025 Kanada 0,00
Euro-OAT Future 3/2025 Frankrike 0,00
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,00
SW 5YR STDS FUT 6/2025 Sverige 0,00
SWDB 5YR HYP FUT 6/2025 Sverige 0,00
EURO-SCHATZ FUT 3/2025 Tyskland 0,00
FX Forward 51252474 EUR/AUD 2025-04-22 0,00
Euro-BTP Future 3/2025 Italien 0,00
FX Forward 51250779 EUR/CAD 2025-04-22 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,00
FI-IRS_EUR_LCH_20310217_BOFASECINC Europa 0,00
SWEDISH 10YR FUT 6/2025 Sverige 0,00
FX Forward 51269366 EUR/NOK 2025-05-19 0,00
Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning
2,91%
Gjennomsnittlig rating
AA
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,15

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,83%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,60%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,16%
Normanbelopp
5.777,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
European Covered Bond Fund
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
5.312 milj.
Startdatum
20-04-2018
ISIN
LU1548767661
Jämförelseindex
iBoxx Euro Covered Total Return Index
Kategori
Räntefonder
Ansvarig förvaltare
Henrik Stille
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 17.04.)
133,61

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF
Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF
Halvårsrapport Ladda ner PDF
Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).


Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls. Fonden investerar inom ett investeringsunivers som har en generellt hög nivå när det gäller ESG-frågor. Därmed har de kriterier som gäller för denna fond endast begränsad effekt i praktiken och används främst för att säkerställa att investeringarna uppfyller fondens ESG-kriterier. 

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.