European Corporate Bond

ISIN-kod: LU0402780950 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år 0,83 %
Avkastning på 3 år 6,85 %
Risk Värderas från 1 till 7 2
Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
placeringar huvudsakligen i företagsobligationer utgivna av företag med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i Europa.

Fonden placerar huvudsakligen i så kallade Investment grade-obligationer, utgivna av emittenter med en hög kreditvärdighet enligt godkänt kreditvärderingsinstitut.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	0,51	-0,62	-0,16	-0,07	0,14
Standardavvikelse	2,06	6,34	5,52	6,16	5,35
Tracking Error	0,33	0,88	0,75	0,87	0,79

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	0,51	2,06	0,33
3 år	-0,62	6,34	0,88
5 år	-0,16	5,52	0,75
7 år	-0,07	6,16	0,87
10 år	0,14	5,35	0,79

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	0,83%	5,28%	6,85%	4,81%	7,02%
Jämförelseindex	1,07%	5,95%	6,25%	4,35%	10,42%

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	0,83%	1,07%
1 år	5,28%	5,95%
3 år	6,85%	6,25%
5 år	4,81%	4,35%
10 år	7,02%	10,42%

Avkastning under perioden
2024	4,38%
2023	9,05%
2022	-13,32%
2021	-1,44%
2020	2,08%
2019	6,30%
2018	-2,05%
2017	2,05%
2016	3,64%
2015	-0,92%
Se mer

Avkastning under perioden
2024	4,38%
2023	9,05%
2022	-13,32%
2021	-1,44%
2020	2,08%
2019	6,30%
2018	-2,05%
2017	2,05%
2016	3,64%
2015	-0,92%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.63	0.16	2.96	0.59
2023	2.11	0.68	0.15	5.92
2022	-4.78	-8.00	-2.74	1.74
2021	-0.88	0.25	0.15	-0.96
2020	-6.30	4.95	1.84	1.93
2019	2.96	2.39	1.27	-0.43
2018	-0.76	-0.44	0.05	-0.93
2017	0.21	0.40	0.90	0.54
2016	1.96	1.32	1.88	-1.53
2015	1.89	-3.32	-0.33	0.92
2014	2.54	2.51	1.60	1.69
2013	0.77	-0.37	1.82	1.35
2012	7.23	0.01	5.02	3.68
2011	1.02	2.41	-2.13	1.42
2010	3.01	0.70	3.47	-2.96
2009	-1.35	6.74	5.44	0.19
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 31-12-2024
Innehav per 31-12-2024	Land	%
Net Cash		4,10
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	1,95
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	1,48
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Frankrike	1,44
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjeckien	1,33
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	1,23
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	1,18
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	1,18
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Nederländerna	1,18
Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	Sverige	1,17
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrike	1,16
iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	Europa	1,15
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Österrike	1,11
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	Storbritannien	1,07
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	1,06
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	Storbritannien	1,04
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	Storbritannien	1,04
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	1,02
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	1,00
Avinor AS 1% 29-04-2025	Norge	0,97
Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031	Frankrike	0,90
Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031	Frankrike	0,85
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,85
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrike	0,84
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,83
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,83
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	Storbritannien	0,81
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	Storbritannien	0,80
Heidelberg Materials AG 3.375% 17-10-2031	Tyskland	0,78
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjeckien	0,78
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	Storbritannien	0,76
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrike	0,75
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	0,75
Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	Danmark	0,72
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,72
National Grid North America 3.247% 25-11-2029	USA	0,71
Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034	Spanien	0,71
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,71
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland	0,70
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrike	0,70
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,68
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,68
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrike	0,67
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,67
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,67
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrike	0,66
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,66
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	Storbritannien	0,65
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,65
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	Tyskland	0,65
OP Corporate Bank plc 2.875% 27-11-2029	Finland	0,64
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Nederländerna	0,64
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Frankrike	0,63
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	Nederländerna	0,63
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland	0,62
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrike	0,62
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,61
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,60
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,60
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrike	0,60
McDonald's Corp 1.5% 28-11-2029	USA	0,59
Enel Finance International N MULTI 17-06-2030	Italien	0,59
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige	0,58
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,58
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	0,57
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Frankrike	0,56
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland	0,56
Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	Norge	0,56
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,55
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,54
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrike	0,54
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrike	0,53
Bayer AG 0.05% 12-01-2025	Tyskland	0,53
Bankinter SA 3.500% MULTI 10-09-2032	Spanien	0,52
Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y	Danmark	0,52
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,51
National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	Storbritannien	0,51
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	Storbritannien	0,51
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,51
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	Storbritannien	0,50
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,50
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,49
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,48
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrike	0,48
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrike	0,48
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien	0,47
Banque Federative du Credit 4.375% 11-01-2034	Frankrike	0,47
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrike	0,46
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Nederländerna	0,45
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	Storbritannien	0,45
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,44
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	Spanien	0,44
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Österrike	0,44
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	Italien	0,43
National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	Storbritannien	0,42
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Österrike	0,42
Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	Sverige	0,41
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	Danmark	0,40
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrike	0,40
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,39
Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28-02-2036	Italien	0,39
EQT AB 2.875% 06-04-2032	Sverige	0,38
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark	0,38
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,37
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	Storbritannien	0,37
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Danmark	0,37
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029	Tyskland	0,36
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 06-09-2028	Sverige	0,36
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	Danmark	0,35
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 02-10-2036	Frankrike	0,35
APRR SA 1.25% 18-01-2028	Frankrike	0,34
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,33
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrike	0,33
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland	0,33
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark	0,33
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,33
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,33
Vonovia SE 4.25% 10-04-2034	Tyskland	0,32
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,32
Richemont International Hold 0.75% 26-05-2028	Schweiz	0,31
Morgan Stanley 4.813% MULTI 25-10-2028	USA	0,31
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,31
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,31
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,31
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrike	0,30
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrike	0,30
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028	Danmark	0,30
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrike	0,29
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrike	0,29
Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	Tyskland	0,28
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	Schweiz	0,28
Coca-Cola Europacific Partne 0.2% 02-12-2028	Nederländerna	0,28
SCOR SE 3.250% MULTI 05-06-2047	Frankrike	0,27
AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	USA	0,27
Belfius Bank SA 4.875% MULTI 11-06-2035	Belgien	0,27
de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	Nederländerna	0,27
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,27
Volkswagen Financial Service 3.875% 19-11-2031	Tyskland	0,27
Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21-09-2028	Frankrike	0,26
Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	USA	0,26
Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	Schweiz	0,26
Coca-Cola Europacific Partne 1.125% 12-04-2029	Nederländerna	0,25
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Nederländerna	0,25
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,25
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrike	0,25
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige	0,24
Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31-01-2030	USA	0,24
Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025	USA	0,23
Pernod Ricard SA 3.25% 02-11-2028	Frankrike	0,23
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09-07-2029	Japan	0,23
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Nederländerna	0,23
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026	Danmark	0,23
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Danmark	0,22
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	Storbritannien	0,22
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,22
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Frankrike	0,22
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland	0,21
Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	Frankrike	0,21
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 25-10-2028	Frankrike	0,21
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	Tyskland	0,21
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Nederländerna	0,20
Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29-11-2030	Frankrike	0,20
Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030	Storbritannien	0,20
APRR SA 0.125% 18-01-2029	Frankrike	0,20
Pernod Ricard SA 1.375% 07-04-2029	Frankrike	0,20
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien	0,20
de Volksbank NV 3.625% 21-10-2031	Nederländerna	0,20
FX Forward 51226439 EUR/SEK 2025-01-31		0,20
Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031	Frankrike	0,19
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,19
BPCE SA 4.375% 13-07-2028	Frankrike	0,19
Commerzbank AG 0.1% 11-09-2025	Tyskland	0,19
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Tyskland	0,19
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Frankrike	0,18
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029	Frankrike	0,18
Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031	Sverige	0,18
Achmea BV 6.750% MULTI 26-12-2043	Nederländerna	0,17
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,17
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	Frankrike	0,17
Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12-09-2028	USA	0,16
Stellantis NV 3.875% 05-01-2026	Italien	0,16
UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	Schweiz	0,16
CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	Frankrike	0,15
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,15
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrike	0,14
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,14
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15-01-2031	Frankrike	0,14
RCI Banque SA 4.875% 02-10-2029	Frankrike	0,14
Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033	Frankrike	0,14
Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029	Tyskland	0,14
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrike	0,14
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033	Storbritannien	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	USA	0,12
Bank of America Corp 1.949% MULTI 27-10-2026	USA	0,12
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	Tyskland	0,11
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrike	0,11
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Tyskland	0,11
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Nederländerna	0,11
NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	Storbritannien	0,11
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,10
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,10
Banque Federative du Credit 5.125% 13-01-2033	Frankrike	0,10
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T	Danmark	0,10
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,10
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	Frankrike	0,09
CCEP Finance Ireland DAC 0.5% 06-09-2029	Storbritannien	0,09
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrike	0,08
National Grid North America 4.668% 12-09-2033	USA	0,08
Jyske Bank A/S 0.050% MULTI 02-09-2026	Danmark	0,07
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	Storbritannien	0,07
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Danmark	0,07
EnBW International Finance B 3.85% 23-05-2030	Tyskland	0,06
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland	0,06
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	Frankrike	0,05
Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036	Frankrike	0,05
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,05
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028	Frankrike	0,05
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,05
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026	Frankrike	0,05
Lseg Netherlands BV 0.000000% 06-04-2025	Storbritannien	0,05
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025	Sverige	0,03
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025	Finland	0,03
Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	Spanien	0,03
Engie SA 4.25% 11-01-2043	Frankrike	0,03
International Business Machi 0.95% 23-05-2025	USA	0,03
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	Storbritannien	0,03
Nokia Oyj 4.375% 21-08-2031	Finland	0,03
CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20	Tyskland	0,03
Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025	USA	0,03
Haleon Netherlands Capital B 1.25% 29-03-2026	USA	0,03
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033	Storbritannien	0,03
TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Nederländerna	0,02
EDP Servicios Financieros Es 3.5% 16-07-2030	Portugal	0,02
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,02
CDS Heineken NV Sell 32.5 GSIAG 2029-06-20	Nederländerna	0,02
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029	Portugal	0,02
CDS Orange SA Sell 33 BNPPARIBAS 2029-06-20	Frankrike	0,02
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031	USA	0,02
Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027	Tyskland	0,02
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027	USA	0,02
CDS AXA SA Sell 45.25 BNPPARIBAS 2029-06-20	Frankrike	0,02
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxemburg	0,02
Engie SA 4% 11-01-2035	Frankrike	0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Danmark	0,02
Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027	Danmark	0,02
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20	USA	0,02
ING Bank NV FRN 02-10-2026	Nederländerna	0,02
General Motors Financial Co 0.6% 20-05-2027	USA	0,02
SES SA 2% 02-07-2028	Frankrike	0,01
CDS Assicurazioni Generali SpA Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20	Italien	0,01
Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	Frankrike	0,01
EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029	Tyskland	0,01
CDS Assicurazioni Generali SpA Sell 58.7 BOAML 2029-12-20	Italien	0,00
CDS Volkswagen International Finance NV Sell 40.1 JPMAG 2025-12-20	Tyskland	0,00
CDS Barclays PLC Buy 111 BOAML 2029-12-20	Storbritannien	0,00
CDS Barclays PLC Buy 117.5 BNPPARIBAS 2029-06-20	Storbritannien	0,00
CDS Lloyds Banking Group PLC Sell 110 BNPPARIBAS 2029-06-20	Storbritannien	0,00
FX Forward 51226438 EUR/PLN 2025-01-31		0,00

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

3,50%

Gjennomsnittlig rating

A - BBB

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

4,38

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

0,85%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

0,60%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,17%

Normanbelopp

5.712,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

European Corporate Bond

Morningstar

SFDR-klassificering

Basvaluta

EUR

Förmögenhet (basvaluta)

685 milj.

Startdatum

08-12-2008

ISIN

LU0402780950

Jämförelseindex

ICE BofA Euro Corporate Index

Kategori

Räntefonder

Ansvarig förvaltare

Jan Sørensen

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 23.04.)

523,06

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.