Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Bostadsobligationsfond A-A
ISIN-kod: SE0004198703
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 1,16 %
- Avkastning på 3 år 7,99 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
- placeringar främst i obligationer utgivna av den svenska staten, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet
- möjlighet till måttlig avkastning på lång sikt till en låg risk.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,00 | -0,90 | -0,55 | -0,34 | 0,03 |
| Standardavvikelse | 1,67 | 2,47 | 2,18 | 1,95 | 1,69 |
| Tracking Error | 0,19 | 0,32 | 0,31 | 0,36 | 0,33 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 1,16% | 4,71% | 7,99% | 4,53% | 4,76% |
| Jämförelseindex | 1,27% | 4,79% | 8,11% | 5,08% | 6,63% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 3,39% |
| 2023 | 5,38% |
| 2022 | -5,25% |
| 2021 | -1,08% |
| 2020 | 0,88% |
| 2019 | 0,22% |
| 2018 | 0,06% |
| 2017 | 0,19% |
| 2016 | 1,17% |
| 2015 | -0,23% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21 | 1.40 | 2.22 | -0.46 |
| 2023 | 0.87 | -0.01 | 0.87 | 3.57 |
| 2022 | -2.80 | -2.40 | -1.05 | 0.93 |
| 2021 | -0.39 | -0.14 | -0.18 | -0.37 |
| 2020 | -0.45 | 0.87 | 0.44 | 0.02 |
| 2019 | 0.31 | 0.66 | 0.09 | -0.83 |
| 2018 | 0.23 | 0.21 | -0.38 | 0.00 |
| 2017 | 0.08 | 0.24 | -0.05 | -0.08 |
| 2016 | 0.55 | 0.56 | 0.39 | -0.33 |
| 2015 | 0.63 | -0.77 | 0.13 | -0.21 |
| 2014 | 0.92 | 1.25 | 0.88 | 0.68 |
| 2013 | 0.21 | 0.06 | 0.55 | 1.05 |
| 2012 | 0.48 | 1.05 | 1.30 | 0.89 |
| 2011 | 0.80 | |||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 23,52 | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 | Sverige | 16,66 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 09-06-2027 | Sverige | 8,94 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 | Sverige | 4,23 | |
| OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030 | Finland | 3,41 | |
| DNB Bank ASA FRN 28-05-2030 | Norge | 3,12 | |
| Sparbanken Skane AB FRN 27-04-2028 | Sverige | 2,53 | |
| Volvo Treasury AB FRN 10-01-2028 | Sverige | 2,51 | |
| Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 2,40 | |
| Boliden AB FRN 22-09-2025 | Sverige | 2,36 | |
| Stora Enso Oyj 2.375% 29-04-2025 | Finland | 2,10 | |
| Billerud Aktiebolag FRN 09-02-2026 | Sverige | 2,01 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 05-02-2027 | Tyskland | 1,91 | |
| Kraftringen Energi AB FRN 23-09-2026 | Sverige | 1,88 | |
| Sparbanken Skane AB 3.548% 29-08-2026 | Sverige | 1,86 | |
| Ziklo Bank AB FRN 17-09-2026 | Sverige | 1,74 | |
| Sparbanken Skane AB FRN 25-09-2029 | Sverige | 1,51 | |
| Nibe Industrier AB FRN 05-04-2027 | Sverige | 1,32 | |
| Hexagon AB FRN 15-06-2026 | Sverige | 1,27 | |
| Sparbanken Skane AB FRN 20-09-2027 | Sverige | 1,27 | |
| Nykredit Realkredit FRN 01-04-2027 STIBOR 3M SDO A | Danmark | 1,26 | |
| Sparbanken Skane AB FRN 19-10-2026 | Sverige | 1,26 | |
| Luossavaara-Kiirunavaara AB 0.875% 10-03-2025 | Sverige | 1,26 | |
| Hexagon AB FRN 24-05-2027 | Sverige | 1,26 | |
| Indutrade AB FRN 23-05-2025 | Sverige | 1,13 | |
| Traton Finance Luxembourg SA FRN 11-09-2028 | Tyskland | 1,11 | |
| Net Cash | 1,05 | ||
| Kraftringen Energi AB FRN 22-10-2029 | Sverige | 1,03 | |
| Lantmannen ek for FRN 22-03-2027 | Sverige | 0,93 | |
| Industrivarden AB 3.065% 19-02-2030 | Sverige | 0,80 | |
| Ziklo Bank AB FRN 26-01-2026 | Sverige | 0,76 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-11-2033 | Sverige | 0,65 | |
| Investment AB Latour FRN 14-06-2029 | Sverige | 0,61 | |
| DNB Bank ASA 1.598% MULTI 17-02-2032 | Norge | 0,36 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
3,00%
Gjennomsnittlig rating
AA
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
2,18
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,50%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,02%
Normanbelopp
3.399,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Bostadsobligationsfond A-A
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
7.840 milj.
Startdatum
20-09-2011
ISIN
SE0004198703
Jämförelseindex
OMRX Mortgage Bond Index 70%, OMRX T-Bill 30%
Kategori
Räntefonder
Ansvarig förvaltare
Niclas Svennberg Anders Ohlsson
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds, Sverige
Kurs (per 23.04.)
116,22
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls. Fonden investerar inom ett investeringsunivers som har en generellt hög nivå när det gäller ESG-frågor. Därmed har de kriterier som gäller för denna fond endast begränsad effekt i praktiken och används främst för att säkerställa att investeringarna uppfyller fondens ESG-kriterier.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.