Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Alpha 15 MA
ISIN-kod: LU0994684834
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år -3,96 %
- Avkastning på 3 år -15,74 %
- Risk Värderas från 1 till 7 5
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
- placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.
Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | -0,34 | 0,01 | 0,30 | 0,37 | - |
| Standardavvikelse | 12,93 | 12,41 | 11,87 | 10,74 | - |
| Tracking Error | 12,38 | 11,80 | 10,86 | 9,81 | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -3,96% | -11,29% | -15,74% | 0,07% | - |
| Jämförelseindex | 0,52% | 3,38% | 7,81% | 6,66% | - |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | -6,27% |
| 2023 | -6,18% |
| 2022 | -7,12% |
| 2021 | 15,85% |
| 2020 | 11,70% |
| 2019 | 10,61% |
| 2018 | -5,58% |
| 2017 | 11,34% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.22 | -9.32 | 5.44 | -3.16 |
| 2023 | 0.50 | -4.50 | 0.48 | -2.71 |
| 2022 | -6.11 | -6.72 | 0.29 | 5.74 |
| 2021 | 2.27 | 4.76 | 3.42 | 4.56 |
| 2020 | 2.72 | 3.05 | 3.40 | 2.05 |
| 2019 | 7.69 | -0.10 | 2.27 | 0.53 |
| 2018 | 1.20 | -3.82 | 3.01 | -5.82 |
| 2017 | 10.04 | -1.97 | -0.03 | 3.24 |
| 2016 | 2.97 | -7.85 | ||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 29-11-2024 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | 35,92 | ||
| Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 5,07 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 | Tyskland | 4,78 | |
| Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Tyskland | 4,74 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Tyskland | 3,73 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 3,35 | |
| United States Treasury Note/ 1% 15-12-2024 | USA | 3,24 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 3,03 | |
| AutoZone | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,85 |
| United States Treasury Note/ 1.125% 15-01-2025 | USA | 2,26 | |
| Ross Stores | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,25 |
| Mastercard | USA | Finans | 2,18 |
| ITRAXX-XOVERS42V1-5Y | Europa | 2,08 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | USA | 1,96 | |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,77 |
| Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 1,64 |
| FX Forward 51227418 EUR/USD 2025-02-21 | 1,51 | ||
| Visa | USA | Finans | 1,44 |
| Nestle | Schweiz | Dagligvaror | 1,36 |
| United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025 | USA | 1,30 | |
| United States Treasury Note/ 2.75% 28-02-2025 | USA | 1,30 | |
| NIKE | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,12 |
| NVIDIA | USA | IT | 0,93 |
| CDX-NAHYS43V1-5Y | Nordamerika | 0,89 | |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,87 |
| Adobe | USA | IT | 0,84 |
| Hoya | Japan | Hälsovård | 0,73 |
| Becton Dickinson | USA | Hälsovård | 0,61 |
| Microsoft | USA | IT | 0,57 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 0,54 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,50 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,48 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,44 |
| MSCI | USA | Finans | 0,42 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,39 |
| Paychex | USA | Industrivaror och tjänster | 0,39 |
| Intuit | USA | IT | 0,37 |
| Colgate-Palmolive | USA | Dagligvaror | 0,36 |
| Starbucks | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,36 |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,32 |
| OIS USD Pay 3.119% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19 | 0,29 | ||
| Diageo | Storbritannien | Dagligvaror | 0,29 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,28 |
| Kenvue | USA | Dagligvaror | 0,26 |
| S&P500 EMINI FUT 12/2024 | USA | 0,25 | |
| Procter & Gamble PSWAP | USA | 0,25 | |
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,24 |
| Ross Stores PSWAP | USA | 0,23 | |
| OIS USD Pay 3.168% Spread 0% BofA Securities 2031-09-20 | 0,21 | ||
| OIS USD Pay 3.192% Spread 0% BofA Securities 2031-09-23 | 0,20 | ||
| OIS USD Pay 3.253% Spread 0% BofA Securities 2031-09-26 | 0,19 | ||
| OIS USD Pay 3.227% Spread 0% BofA Securities 2031-09-25 | 0,17 | ||
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,17 | |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,16 |
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,16 | |
| Air Products and Chemicals | USA | Material | 0,15 |
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,14 | |
| Rightmove | Storbritannien | Kommunikationstjänster | 0,12 |
| St James's Place PSWAP | Storbritannien | 0,12 | |
| US 10YR NOTE (CBT)3/2025 | USA | 0,11 | |
| Texas Roadhouse PSWAP | USA | 0,11 | |
| Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,11 |
| Accenture | USA | IT | 0,11 |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,10 | |
| Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 0,10 |
| Baxter International | USA | Hälsovård | 0,10 |
| AutoZone PSWAP | USA | 0,09 | |
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,09 | |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,09 |
| Accenture PSWAP | USA | 0,08 | |
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,08 | |
| FX Forward 51224134 EUR/SEK 2025-02-21 | 0,08 | ||
| Starbucks PSWAP | USA | 0,07 | |
| Mondelez International | USA | Dagligvaror | 0,07 |
| Eversource Energy | USA | El, vatten och gas | 0,07 |
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,06 | |
| General Mills | USA | Dagligvaror | 0,06 |
| Stryker | USA | Hälsovård | 0,06 |
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,06 | |
| Labcorp Holdings | USA | Hälsovård | 0,06 |
| NIKE PSWAP | USA | 0,06 | |
| Globe Life | USA | Finans | 0,06 |
| FX Forward 51196325 GBP/NOK 2024-12-13 | 0,05 | ||
| EURO-BUND FUTURE 12/2024 | Tyskland | 0,05 | |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 0,05 |
| WW Grainger PSWAP | USA | 0,05 | |
| CVS Health PSWAP | USA | 0,04 | |
| FX Forward 51195655 GBP/SEK 2024-12-13 | 0,04 | ||
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,04 | |
| Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| NASDAQ 100 E-MINI 12/2024 | USA | 0,04 | |
| FX Forward 51224153 EUR/PLN 2025-02-21 | 0,04 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 3/2025 | Kanada | 0,04 | |
| FX Forward 51190473 EUR/JPY 2024-12-13 | 0,04 | ||
| Visa PSWAP | USA | 0,03 | |
| Microsoft PSWAP | USA | 0,03 | |
| Synopsys PSWAP | USA | 0,03 | |
| PepsiCo PSWAP | USA | 0,03 | |
| SPI 200 FUTURES 12/2024 | Australien | 0,03 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 3/2025 | USA | 0,03 | |
| AUST 10Y BOND FUT 12/2024 | Australien | 0,03 | |
| eBay PSWAP | USA | 0,03 | |
| MSCI PSWAP | USA | 0,03 | |
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,02 | |
| Rightmove PSWAP | Storbritannien | 0,02 | |
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,02 | |
| FTSE 100 IDX FUT 12/2024 | Storbritannien | 0,02 | |
| Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,02 | |
| Fiserv PSWAP | USA | 0,02 | |
| Check Point Software Technologies PSWAP | Israel | 0,02 | |
| S&P Global PSWAP | USA | 0,02 | |
| NextEra Energy PSWAP | USA | 0,02 | |
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,01 | |
| American Electric Power PSWAP | USA | 0,01 | |
| Vinci | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
| Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,01 | |
| FX Forward 51224429 EUR/AUD 2025-02-21 | 0,01 | ||
| OIS USD Pay 3.108% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19 | 0,01 | ||
| FX Forward 51228907 EUR/SGD 2025-01-31 | 0,01 | ||
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,01 | |
| Merck PSWAP | USA | 0,01 | |
| HSCEI Futures 12/2024 | Hongkong | 0,01 | |
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,01 | |
| Eversource Energy PSWAP | USA | 0,01 | |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,01 | |
| CGI PSWAP | Kanada | 0,01 | |
| FX Forward 51224086 EUR/ZAR 2025-02-21 | 0,01 | ||
| HANG SENG IDX FUT 12/2024 | Hongkong | 0,01 | |
| AMSTERDAM IDX FUT 12/2024 | Nederländerna | 0,01 | |
| Merck | USA | Hälsovård | 0,01 |
| Air Products and Chemicals PSWAP | USA | 0,01 | |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,01 |
| Emerson Electric PSWAP | USA | 0,00 | |
| Synopsys | USA | IT | 0,00 |
| Centene PSWAP | USA | 0,00 | |
| OMXS30 IND FUTURE 12/2024 | Sverige | 0,00 | |
| FX Forward 51227387 AUD/CHF 2025-02-21 | 0,00 | ||
| Nippon Telegraph & Telephone PSWAP | Japan | 0,00 | |
| Reckitt Benckiser Group PSWAP | Storbritannien | 0,00 | |
| Bristol-Myers Squibb PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51227505 EUR/CZK 2025-02-21 | 0,00 | ||
| J M Smucker PSWAP | USA | 0,00 | |
| Sempra PSWAP | USA | 0,00 | |
| Iberdrola PSWAP | Spanien | 0,00 | |
| FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,00 |
| FX Forward 51195569 GBP/JPY 2024-12-13 | 0,00 | ||
| FX Forward 51228271 NOK/SEK 2025-02-21 | 0,00 | ||
| Global Payments PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51227642 NZD/CAD 2025-02-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51227628 GBP/AUD 2025-02-21 | 0,00 | ||
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,00 | |
| Oracle PSWAP | USA | 0,00 | |
| Mastercard PSWAP | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 4.129% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 | 0,00 | ||
| KDDI PSWAP | Japan | 0,00 | |
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| QUALCOMM | USA | IT | 0,00 |
| Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51227379 AUD/USD 2025-02-21 | 0,00 | ||
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51227588 AUD/SEK 2025-02-21 | 0,00 | ||
| FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
| FX Forward 51227220 EUR/DKK 2025-02-19 | 0,00 | ||
| Unilever RIGHT | Storbritannien | Dagligvaror | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
4,83%
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
3,36
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
2,29%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
2,00%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,96%
Normanbelopp
16.740,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Alpha 15 MA
SFDR-klassificering
6
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
2.835 milj.
Startdatum
05-07-2016
ISIN
LU0994684834
Jämförelseindex
EURIBOR 1M
Kategori
Alternativa fonder
Ansvarig förvaltare
Asbjørn Trolle Hansen
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 13.03.)
708,81
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.