Alpha 15 MA

ISIN-kod: LU0994684834 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år -2,34 %
Avkastning på 3 år -17,11 %
Risk Värderas från 1 till 7 5

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.

Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	-0,34	0,01	0,30	0,37	-
Standardavvikelse	10,59	12,47	11,94	10,64	-
Tracking Error	10,58	12,47	12,03	10,72	-

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	-0,34	10,59	10,58
3 år	0,01	12,47	12,47
5 år	0,30	11,94	12,03
7 år	0,37	10,64	10,72
10 år	-	-	-

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-2,34%	-11,17%	-17,11%	1,95%	-
Jämförelseindex	0,13%	3,58%	7,30%	6,17%	-

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	-2,34%	0,13%
1 år	-11,17%	3,58%
3 år	-17,11%	7,30%
5 år	1,95%	6,17%
10 år	-	-

Avkastning under perioden
2024	-6,27%
2023	-6,18%
2022	-7,12%
2021	15,85%
2020	11,70%
2019	10,61%
2018	-5,58%
2017	11,34%
Se mer

Avkastning under perioden
2024	-6,27%
2023	-6,18%
2022	-7,12%
2021	15,85%
2020	11,70%
2019	10,61%
2018	-5,58%
2017	11,34%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.22	-9.32	5.44	-3.16
2023	0.50	-4.50	0.48	-2.71
2022	-6.11	-6.72	0.29	5.74
2021	2.27	4.76	3.42	4.56
2020	2.72	3.05	3.40	2.05
2019	7.69	-0.10	2.27	0.53
2018	1.20	-3.82	3.01	-5.82
2017	10.04	-1.97	-0.03	3.24
2016			2.97	-7.85
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 30-09-2024
Innehav per 30-09-2024	Land	Sektor	%
Net Cash			30,23
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	Tyskland		4,90
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	Tyskland		4,56
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	Tyskland		4,52
Novo Nordisk B	Danmark	Hälsovård	4,14
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	Tyskland		2,91
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	Tyskland		2,88
Mastercard	USA	Finans	2,45
Automatic Data Processing	USA	Industrivaror och tjänster	2,44
AutoZone	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	2,35
Adobe	USA	IT	1,78
Nestle	Schweiz	Dagligvaror	1,70
ITRAXX-XOVERS42V1-5Y	Europa		1,70
Visa	USA	Finans	1,69
Booking Holdings	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	1,51
Starbucks	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	1,47
United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024	USA		1,47
NIKE	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	1,43
MSCI	USA	Finans	1,38
Fortinet	USA	IT	1,34
TJX Cos	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	1,24
O'Reilly Automotive	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	1,19
United States Treasury Note/ 1% 15-12-2024	USA		1,16
Diageo	Storbritannien	Dagligvaror	0,95
Hoya	Japan	Hälsovård	0,93
United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024	USA		0,89
Alphabet	USA	Kommunikationstjänster	0,88
United States Treasury Note/ 1.125% 15-01-2025	USA		0,87
NVIDIA	USA	IT	0,73
Paychex	USA	Industrivaror och tjänster	0,73
CDX-NAHYS43V1-5Y	Nordamerika		0,63
Toro	USA	Industrivaror och tjänster	0,63
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025	USA		0,59
United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025	USA		0,58
United States Treasury Note/ 2.75% 28-02-2025	USA		0,58
Becton Dickinson	USA	Hälsovård	0,52
Elevance Health	USA	Hälsovård	0,51
FX Forward 51191331 EUR/USD 2024-12-13			0,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	IT	0,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Taiwan	IT	0,47
Texas Roadhouse	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	0,47
Marsh & McLennan Cos	USA	Finans	0,46
Advanced Micro Devices	USA	IT	0,46
Allianz	Tyskland	Finans	0,44
Global Payments	USA	Finans	0,42
Colgate-Palmolive	USA	Dagligvaror	0,32
UnitedHealth Group	USA	Hälsovård	0,31
NIKE PSWAP	USA		0,30
Alphabet PSWAP	USA		0,29
Air Products and Chemicals	USA	Material	0,29
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikationstjänster	0,28
Stryker	USA	Hälsovård	0,28
Texas Roadhouse PSWAP	USA		0,27
SK Telecom	Sydkorea	Kommunikationstjänster	0,26
Accenture	USA	IT	0,26
Unilever	Storbritannien	Dagligvaror	0,26
Diageo PSWAP	Storbritannien		0,26
Waste Management	USA	Industrivaror och tjänster	0,25
Kenvue	USA	Dagligvaror	0,25
Alibaba Group Holding ADR	Kina	Sällanköpsvaror och tjänster	0,23
Samsung Fire & Marine Insurance	Sydkorea	Finans	0,22
Samsung Electronics	Sydkorea	IT	0,22
Prosus	Nederländerna	Sällanköpsvaror och tjänster	0,22
Ping An Insurance Group Co of China	Kina	Finans	0,20
Tencent Holdings	Kina	Kommunikationstjänster	0,18
CAC40 10 EURO FUT 10/2024	Frankrike		0,17
Telkom Indonesia Persero	Indonesien	Kommunikationstjänster	0,17
China Construction Bank	Kina	Finans	0,16
Naspers	Sydafrika	Sällanköpsvaror och tjänster	0,16
Sinopharm Group	Kina	Hälsovård	0,16
Ross Stores	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	0,16
Rightmove	Storbritannien	Kommunikationstjänster	0,15
Inner Mongolia Yili Industrial Group	Kina	Dagligvaror	0,15
Monster Beverage PSWAP	USA		0,15
McDonald's PSWAP	USA		0,14
FX Forward 51190369 EUR/ZAR 2024-11-21			0,14
Procter & Gamble	USA	Dagligvaror	0,14
Samsung SDS	Sydkorea	IT	0,14
Kimberly-Clark de Mexico	Mexiko	Dagligvaror	0,13
FX Forward 5032504 USD/BRL 2024-10-08			0,13
Sanofi	Frankrike	Hälsovård	0,13
WW Grainger	USA	Industrivaror och tjänster	0,12
Mondelez International	USA	Dagligvaror	0,12
Synopsys PSWAP	USA		0,12
Ambev	Brasilien	Dagligvaror	0,12
FX Forward 51184671 EUR/CAD 2024-11-21			0,12
China Longyuan Power Group	Kina	El, vatten och gas	0,12
Baxter International	USA	Hälsovård	0,11
Starbucks PSWAP	USA		0,11
Coca-Cola	USA	Dagligvaror	0,11
Hyundai Glovis	Sydkorea	Industrivaror och tjänster	0,11
PepsiCo	USA	Dagligvaror	0,10
FX Forward 51182725 GBP/NOK 2024-11-21			0,10
Advanced Micro Devices PSWAP	USA		0,10
FX Forward 51179587 USD/MXN 2024-10-08			0,09
DAX INDEX FUTURE 12/2024	Tyskland		0,09
NetEase ADR	Kina	Kommunikationstjänster	0,09
Meta Platforms	USA	Kommunikationstjänster	0,09
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	Kina	Hälsovård	0,09
FTSE 100 IDX FUT 12/2024	Storbritannien		0,09
Labcorp Holdings	USA	Hälsovård	0,09
Midea Group	Kina	Sällanköpsvaror och tjänster	0,08
Grupo Financiero Banorte	Mexiko	Finans	0,08
Baidu ADR	Kina	Kommunikationstjänster	0,08
Hypera	Brasilien	Hälsovård	0,08
Thai Union Group	Thailand	Dagligvaror	0,08
Yum China Holdings	Kina	Sällanköpsvaror och tjänster	0,08
St James's Place	Storbritannien	Finans	0,08
M Dias Branco	Brasilien	Dagligvaror	0,08
General Mills	USA	Dagligvaror	0,07
HSCEI Futures 10/2024	Hongkong		0,07
Standard Bank Group	Sydafrika	Finans	0,07
Vinci	Frankrike	Industrivaror och tjänster	0,07
China Resources Land	Kina	Fastigheter	0,07
AutoZone PSWAP	USA		0,07
WW Grainger PSWAP	USA		0,07
EURO STOXX 50 12/2024	Europa		0,07
Booking Holdings PSWAP	USA		0,07
Hon Hai Precision Industry	Taiwan	IT	0,06
OIS USD Pay 3.119% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19			0,06
Arca Continental	Mexiko	Dagligvaror	0,06
Hyundai Mobis	Sydkorea	Sällanköpsvaror och tjänster	0,06
MSCI PSWAP			0,06
Cisco Systems PSWAP	USA		0,06
Globe Life	USA	Finans	0,05
Industrial & Commercial Bank of China	Kina	Finans	0,05
FX Forward 5031953 USD/KRW 2024-10-08			0,05
NongShim	Sydkorea	Dagligvaror	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP	Frankrike		0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	Brasilien	El, vatten och gas	0,05
CVS Health PSWAP	USA		0,05
Fortinet PSWAP	USA		0,05
Wuliangye Yibin	Kina	Dagligvaror	0,05
Synopsys	USA	IT	0,05
CPFL Energia	Brasilien	El, vatten och gas	0,04
FX Forward 51197232 EUR/SEK 2024-10-31			0,04
Monster Beverage	USA	Dagligvaror	0,04
SK Square	Sydkorea	Industrivaror och tjänster	0,04
FX Forward 5032273 USD/PHP 2024-10-08			0,04
St James's Place PSWAP	Storbritannien		0,04
Coca-Cola Femsa	Mexiko	Dagligvaror	0,04
FX Forward 51182699 NZD/JPY 2024-11-21			0,04
Chinasoft International	Kina	IT	0,04
FX Forward 51186504 NZD/CAD 2024-11-21			0,04
Vipshop Holdings ADR	Kina	Sällanköpsvaror och tjänster	0,04
PICC Property & Casualty	Kina	Finans	0,04
FX Forward 51198913 NZD/USD 2024-12-02			0,03
FX Forward 51193026 GBP/CHF 2024-12-02			0,03
Comcast PSWAP	USA		0,03
Cheil Worldwide	Sydkorea	Kommunikationstjänster	0,03
OIS USD Pay 3.168% Spread 0% BofA Securities 2031-09-20			0,03
eBay PSWAP	USA		0,03
Nedbank Group	Sydafrika	Finans	0,03
Thai Beverage	Thailand	Dagligvaror	0,03
Fomento Economico Mexicano	Mexiko	Dagligvaror	0,03
Sinbon Electronics	Taiwan	IT	0,03
Merck	USA	Hälsovård	0,03
PayPal Holdings PSWAP	USA		0,03
DB Insurance	Sydkorea	Finans	0,03
OIS USD Pay 3.192% Spread 0% BofA Securities 2031-09-23			0,02
Meta Platforms PSWAP	USA		0,02
SK Telecom ADR	Sydkorea	Kommunikationstjänster	0,02
FX Forward 51195504 NZD/NOK 2024-11-21			0,02
Iberdrola PSWAP	Spanien		0,02
Cadence Design Systems PSWAP	USA		0,02
EURO-BUND FUTURE 12/2024	Tyskland		0,02
Advanced Info Service	Thailand	Kommunikationstjänster	0,02
S&P/TSX 60 IX FUT 12/2024	Kanada		0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer	Kina	Hälsovård	0,02
Bangkok Bank	Thailand	Finans	0,02
Mastercard PSWAP	USA		0,02
FX Forward 51189236 GBP/JPY 2024-12-02			0,02
Emerson Electric PSWAP	USA		0,02
Akamai Technologies PSWAP	USA		0,02
Toro PSWAP	USA		0,01
Titan Wind Energy Suzhou	Kina	Industrivaror och tjänster	0,01
Hoya PSWAP	Japan		0,01
DJIA MINI e-CBOT 12/2024	USA		0,01
FX Forward 51189182 AUD/CHF 2024-12-02			0,01
Cisco Systems	USA	IT	0,01
LG	Sydkorea	Industrivaror och tjänster	0,01
Hengan International Group	Kina	Dagligvaror	0,01
OIS USD Pay 3.227% Spread 0% BofA Securities 2031-09-25			0,01
FX Forward 5031989 USD/INR 2024-10-08			0,01
S&P MID 400 EMINI 12/2024	USA		0,01
Akamai Technologies	USA	IT	0,01
Reckitt Benckiser Group PSWAP	Storbritannien		0,01
Richter Gedeon Nyrt	Ungern	Hälsovård	0,01
PLDT	Filippinerna	Kommunikationstjänster	0,01
Centene PSWAP	USA		0,01
HANG SENG IDX FUT 10/2024	Hongkong		0,01
MSCI EmgMkt 12/2024	Tillväxtmarknader		0,01
China Railway Group	Kina	Industrivaror och tjänster	0,01
FX Forward 51185232 EUR/HKD 2024-11-21			0,01
FX Forward 51185971 NZD/CHF 2024-12-02			0,01
FX Forward 51180936 GBP/CAD 2024-11-21			0,01
NextEra Energy PSWAP	USA		0,01
Bristol-Myers Squibb PSWAP	USA		0,01
Air Products and Chemicals PSWAP	USA		0,01
OMXS30 IND FUTURE 10/2024	Sverige		0,01
Verizon Communications PSWAP	USA		0,01
Fiserv PSWAP	USA		0,01
Accenture PSWAP	USA		0,00
OIS USD Pay 3.253% Spread 0% BofA Securities 2031-09-26			0,00
FX Forward 51185867 USD/CAD 2024-12-02			0,00
Intuit	USA	IT	0,00
Cadence Design Systems	USA	IT	0,00
FX Forward 51189201 EUR/CZK 2024-10-08			0,00
FX Forward 51179555 CHF/JPY 2024-10-08			0,00
Becton Dickinson PSWAP	USA		0,00
McDonald's	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	0,00
Toronto-Dominion Bank/The PSWAP	Kanada		0,00
Labcorp Holdings PSWAP	USA		0,00
FX Option 500322 EUR/GBP 2024-11-08			0,00
Deutsche Telekom PSWAP	Tyskland		0,00
FX Forward 51189399 AUD/NOK 2024-11-21			0,00
AUST 10Y BOND FUT 12/2024	Australien		0,00
OIS USD Pay 3.108% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19			0,00
FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07			0,00
FX Option 500355 EUR/GBP 2024-11-26			0,00
Sempra PSWAP	USA		0,00
FX Forward 51189301 AUD/CAD 2024-11-21			0,00
Globe Life PSWAP	USA		0,00
J M Smucker PSWAP	USA		0,00
FX Forward 51186478 CAD/JPY 2024-11-21			0,00
O'Reilly Automotive PSWAP	USA		0,00
FX Forward 51185912 GBP/AUD 2024-12-02			0,00
FX Forward 51182730 NOK/JPY 2024-11-21			0,00
FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07			0,00
FX Forward 51179100 EUR/PLN 2024-11-21			0,00
FX Option 500357 EUR/GBP 2024-11-26			0,00
FX Option 500323 EUR/GBP 2024-11-08			0,00

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

4,14%

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

3,45

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

2,29%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

2,00%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,76%

Normanbelopp

16.807,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

Alpha 15 MA

SFDR-klassificering

Basvaluta

EUR

Förmögenhet (basvaluta)

2.851 milj.

Startdatum

05-07-2016

ISIN

LU0994684834

Jämförelseindex

EURIBOR 1M

Kategori

Alternativa fonder

Ansvarig förvaltare

Asbjørn Trolle Hansen

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 17.01.)

720,14

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.