Alpha 15 MA

ISIN-kod: LU0994684834 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år -6,56 %
Avkastning på 3 år -16,10 %
Risk Värderas från 1 till 7 5

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.

Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	-0,34	0,01	0,30	0,37	-
Standardavvikelse	9,37	11,65	11,74	10,61	-
Tracking Error	10,15	11,48	11,60	10,48	-

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	-0,34	9,37	10,15
3 år	0,01	11,65	11,48
5 år	0,30	11,74	11,60
7 år	0,37	10,61	10,48
10 år	-	-	-

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-6,56%	-9,29%	-16,10%	4,51%	-
Jämförelseindex	3,31%	3,77%	6,70%	5,59%	-

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	-6,56%	3,31%
1 år	-9,29%	3,77%
3 år	-16,10%	6,70%
5 år	4,51%	5,59%
10 år	-	-

Avkastning under perioden
2023	-6,18%
2022	-7,12%
2021	15,85%
2020	11,70%
2019	10,61%
2018	-5,58%
2017	11,34%
Se mer

Avkastning under perioden
2023	-6,18%
2022	-7,12%
2021	15,85%
2020	11,70%
2019	10,61%
2018	-5,58%
2017	11,34%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.22	-9.32	5.44
2023	0.50	-4.50	0.48	-2.71
2022	-6.11	-6.72	0.29	5.74
2021	2.27	4.76	3.42	4.56
2020	2.72	3.05	3.40	2.05
2019	7.69	-0.10	2.27	0.53
2018	1.20	-3.82	3.01	-5.82
2017	10.04	-1.97	-0.03	3.24
2016			2.97	-7.85
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 31-07-2024
Innehav per 31-07-2024	Land	Sektor	%
Net Cash			23,82
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	Tyskland		5,12
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	Tyskland		4,71
Novo Nordisk B	Danmark	Hälsovård	3,92
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	Tyskland		3,47
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	Tyskland		3,40
United States Treasury Note/ 1% 15-12-2024	USA		3,13
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	Tyskland		3,05
Automatic Data Processing	USA	Industrivaror och tjänster	2,58
United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024	USA		2,52
AutoZone	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	2,50
United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024	USA		2,41
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	Tyskland		2,33
Mastercard	USA	Finans	2,26
United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024	USA		2,23
United States Treasury Note/ 3.25% 31-08-2024	USA		1,77
Nestle	Schweiz	Dagligvaror	1,72
Visa	USA	Finans	1,59
Starbucks	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	1,41
Booking Holdings	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	1,35
Fortinet	USA	IT	1,24
O'Reilly Automotive	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	1,18
FX Forward 51168464 EUR/JPY 2024-08-30			1,16
Adobe	USA	IT	1,14
Paychex	USA	Industrivaror och tjänster	1,12
MSCI	USA	Finans	1,01
TJX Cos	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	0,94
Hoya	Japan	Hälsovård	0,92
NIKE	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	0,82
NVIDIA	USA	IT	0,75
S&P500 EMINI FUT 9/2024	USA		0,75
S&P 500 Total Return Index - ID: N443884J	USA		0,74
Toro	USA	Industrivaror och tjänster	0,66
Becton Dickinson	USA	Hälsovård	0,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	IT	0,50
Diageo	Storbritannien	Dagligvaror	0,49
Elevance Health	USA	Hälsovård	0,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Taiwan	IT	0,48
Global Payments	USA	Finans	0,45
Automatic Data Processing PSWAP	USA		0,41
Allianz	Tyskland	Finans	0,40
S&P 500 Total Return Index - ID: N488579J	USA		0,38
S&P 500 Total Return Index - ID: N489964J	USA		0,37
Advanced Micro Devices	USA	IT	0,36
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014760	USA		0,35
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014756	USA		0,35
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014758	USA		0,35
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2482238403	USA		0,35
MSCI PSWAP	USA		0,34
FX Forward 51169048 EUR/SEK 2024-08-30			0,31
Samsung Electronics	Sydkorea	IT	0,29
Air Products and Chemicals	USA	Material	0,28
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikationstjänster	0,27
SK Telecom	Sydkorea	Kommunikationstjänster	0,26
Unilever	Storbritannien	Dagligvaror	0,26
Accenture PSWAP	USA		0,26
Samsung Fire & Marine Insurance	Sydkorea	Finans	0,25
AutoZone PSWAP	USA		0,24
St James's Place PSWAP	Storbritannien		0,23
UnitedHealth Group PSWAP	USA		0,22
Coca-Cola PSWAP	USA		0,21
Kenvue	USA	Dagligvaror	0,21
PepsiCo PSWAP	USA		0,21
McDonald's PSWAP	USA		0,20
Starbucks PSWAP	USA		0,19
FX Forward 51165129 EUR/CAD 2024-08-21			0,19
FX Forward 51165376 EUR/AUD 2024-08-21			0,19
Prosus	Nederländerna	Sällanköpsvaror och tjänster	0,18
Alibaba Group Holding ADR	Kina	Sällanköpsvaror och tjänster	0,18
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024	USA		0,17
Telkom Indonesia Persero	Indonesien	Kommunikationstjänster	0,17
S&P 500 Total Return Index - ID: N434008J	USA		0,17
China Construction Bank	Kina	Finans	0,16
Ambev	Brasilien	Dagligvaror	0,16
Sinopharm Group	Kina	Hälsovård	0,15
Ping An Insurance Group Co of China	Kina	Finans	0,15
Inner Mongolia Yili Industrial Group	Kina	Dagligvaror	0,14
Rightmove	Storbritannien	Kommunikationstjänster	0,14
Samsung SDS	Sydkorea	IT	0,13
Naspers	Sydafrika	Sällanköpsvaror och tjänster	0,13
UnitedHealth Group	USA	Hälsovård	0,13
China Longyuan Power Group	Kina	El, vatten och gas	0,13
Kimberly-Clark de Mexico	Mexiko	Dagligvaror	0,13
Mondelez International	USA	Dagligvaror	0,12
Sanofi	Frankrike	Hälsovård	0,12
United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	Storbritannien		0,12
Baxter International	USA	Hälsovård	0,12
Monster Beverage PSWAP	USA		0,11
FX Forward 51149541 EUR/NZD 2024-08-21			0,11
Hyundai Glovis	Sydkorea	Industrivaror och tjänster	0,11
General Mills	USA	Dagligvaror	0,10
Industrial & Commercial Bank of China	Kina	Finans	0,10
AMSTERDAM IDX FUT 8/2024	Nederländerna		0,10
Mastercard PSWAP	USA		0,10
NetEase ADR	Kina	Kommunikationstjänster	0,10
Hypera	Brasilien	Hälsovård	0,09
Grupo Financiero Banorte	Mexiko	Finans	0,09
M Dias Branco	Brasilien	Dagligvaror	0,09
Labcorp Holdings	USA	Hälsovård	0,09
Paychex PSWAP	USA		0,09
Ming Yang Smart Energy Group	Kina	Industrivaror och tjänster	0,08
Meta Platforms	USA	Kommunikationstjänster	0,08
NIKE PSWAP	USA		0,08
Thai Union Group	Thailand	Dagligvaror	0,08
Duke Energy	USA	El, vatten och gas	0,08
FX Forward 51160137 EUR/ZAR 2024-08-21			0,08
Texas Roadhouse PSWAP	USA		0,07
Marsh & McLennan Cos PSWAP	USA		0,07
Midea Group	Kina	Sällanköpsvaror och tjänster	0,07
Colgate-Palmolive PSWAP	USA		0,07
Hon Hai Precision Industry	Taiwan	IT	0,07
Baidu ADR	Kina	Kommunikationstjänster	0,07
Arca Continental	Mexiko	Dagligvaror	0,07
Standard Bank Group	Sydafrika	Finans	0,07
Johnson & Johnson PSWAP	USA		0,07
NongShim	Sydkorea	Dagligvaror	0,07
WW Grainger PSWAP	USA		0,07
Hyundai Mobis	Sydkorea	Sällanköpsvaror och tjänster	0,06
China Resources Land	Kina	Fastigheter	0,06
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	USA		0,06
FX Forward 51148718 SEK/JPY 2024-09-13			0,06
Hershey PSWAP	USA		0,06
Waste Management	USA	Industrivaror och tjänster	0,06
PepsiCo	USA	Dagligvaror	0,06
Globe Life	USA	Finans	0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	Brasilien	El, vatten och gas	0,05
Comcast PSWAP	USA		0,05
SK Square	Sydkorea	Industrivaror och tjänster	0,05
CPFL Energia	Brasilien	El, vatten och gas	0,05
Tencent Holdings	Kina	Kommunikationstjänster	0,05
Cigna Group/The PSWAP	USA		0,04
HSCEI Futures 8/2024	Hongkong		0,04
FX Forward 51135095 EUR/NOK 2024-08-21			0,04
Coca-Cola Femsa	Mexiko	Dagligvaror	0,04
Centene PSWAP	USA		0,04
Wuliangye Yibin	Kina	Dagligvaror	0,04
Fomento Economico Mexicano	Mexiko	Dagligvaror	0,03
Cisco Systems PSWAP	USA		0,03
FX Forward 51155777 USD/JPY 2024-09-13			0,03
PICC Property & Casualty	Kina	Finans	0,03
Cheil Worldwide	Sydkorea	Kommunikationstjänster	0,03
Sinbon Electronics	Taiwan	IT	0,03
CVS Health PSWAP	USA		0,03
Yum China Holdings	Kina	Sällanköpsvaror och tjänster	0,03
Vipshop Holdings ADR	Kina	Sällanköpsvaror och tjänster	0,03
Toro PSWAP	USA		0,03
Thai Beverage	Thailand	Dagligvaror	0,03
Chinasoft International	Kina	IT	0,03
Bristol-Myers Squibb PSWAP	USA		0,03
Nedbank Group	Sydafrika	Finans	0,03
eBay PSWAP	USA		0,03
American Electric Power PSWAP	USA		0,02
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	Kina	Hälsovård	0,02
SK Telecom ADR	Sydkorea	Kommunikationstjänster	0,02
PayPal Holdings PSWAP	USA		0,02
Check Point Software Technologies PSWAP	Israel		0,02
FX Forward 51155731 GBP/SEK 2024-08-21			0,02
Fiserv PSWAP	USA		0,02
Eversource Energy PSWAP	USA		0,02
Advanced Info Service	Thailand	Kommunikationstjänster	0,02
Sysco PSWAP	USA		0,02
Labcorp Holdings PSWAP	USA		0,02
FX Forward 51167698 USD/CHF 2024-10-08			0,02
NIKKEI 225 MINI 9/2024	Japan		0,02
LG	Sydkorea	Industrivaror och tjänster	0,02
Titan Wind Energy Suzhou	Kina	Industrivaror och tjänster	0,02
Iberdrola PSWAP	Spanien		0,01
Bangkok Bank	Thailand	Finans	0,01
OMXS30 IND FUTURE 8/2024	Sverige		0,01
Cisco Systems	USA	IT	0,01
Mondelez International PSWAP	USA		0,01
Hengan International Group	Kina	Dagligvaror	0,01
DB Insurance	Sydkorea	Finans	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer	Kina	Hälsovård	0,01
Akamai Technologies PSWAP	USA		0,01
Rightmove PSWAP	Storbritannien		0,01
Akamai Technologies	USA	IT	0,01
Conagra Brands PSWAP	USA		0,01
PLDT	Filippinerna	Kommunikationstjänster	0,01
Intuit PSWAP	USA		0,01
China Railway Group	Kina	Industrivaror och tjänster	0,01
Pfizer PSWAP	USA		0,01
Emerson Electric PSWAP	USA		0,01
Chubb PSWAP	USA		0,01
Toronto-Dominion Bank/The PSWAP	Kanada		0,01
FX Forward 51152776 GBP/NOK 2024-08-21			0,01
Vinci PSWAP	Frankrike		0,01
Visa PSWAP	USA		0,01
NextEra Energy PSWAP	USA		0,01
Sempra PSWAP	USA		0,01
FX Forward 51155837 USD/SEK 2024-09-13			0,01
FX Forward 51137223 NZD/NOK 2024-08-21			0,01
FX Forward 51161924 EUR/CZK 2024-08-21			0,01
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	USA		0,01
FX Forward 5032077 USD/INR 2024-10-08			0,01
E-Mini Russ 2000 9/2024	USA		0,00
FX Forward 51152709 CAD/JPY 2024-08-21			0,00
FX Forward 5032099 USD/KRW 2024-10-08			0,00
FX Forward 51135070 EUR/DKK 2024-08-19			0,00
Globe Life PSWAP	USA		0,00
Medtronic PSWAP	USA		0,00
FX Forward 51155907 GBP/USD 2024-08-21			0,00
J M Smucker PSWAP	USA		0,00
Nippon Telegraph & Telephone PSWAP	Japan		0,00
Sanofi PSWAP	Frankrike		0,00
Becton Dickinson PSWAP	USA		0,00
Air Products and Chemicals PSWAP	USA		0,00
FX Option 500385 USD/CAD 2024-08-08			0,00
FX Forward 51150154 GBP/CAD 2024-08-21			0,00
FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07			0,00
Richter Gedeon Nyrt	Ungern	Hälsovård	0,00
FX Forward 51148454 CAD/SEK 2024-09-13			0,00
FX Option 500322 EUR/GBP 2024-11-08			0,00
FX Forward 5032065 USD/PHP 2024-10-08			0,00
FX Forward 51143597 AUD/NOK 2024-08-21			0,00
FX Option 500355 EUR/GBP 2024-11-26			0,00
FX Forward 5032082 USD/IDR 2024-10-08			0,00
Iberdrola	Spanien	El, vatten och gas	0,00
HANG SENG IDX FUT 8/2024	Hongkong		0,00
FX Forward 51168054 GBP/NZD 2024-08-21			0,00
Deutsche Telekom PSWAP	Tyskland		0,00
Duke Energy PSWAP	USA		0,00
FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07			0,00
KDDI PSWAP	Japan		0,00
FX Option 500266 EUR/GBP 2024-08-09			0,00
FX Forward 51143879 GBP/CHF 2024-08-21			0,00
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	USA		0,00
FX Option 500387 NZD/JPY 2024-08-08			0,00
FX Option 500288 EUR/AUD 2024-09-19			0,00
FX Option 500357 EUR/GBP 2024-11-26			0,00
Monster Beverage	USA	Dagligvaror	0,00
FX Option 500289 EUR/GBP 2024-09-19			0,00
FX Option 500323 EUR/GBP 2024-11-08			0,00
FX Option 500287 EUR/GBP 2024-09-19			0,00

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

2,05%

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

1,88

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

2,29%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

2,00%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,76%

Normanbelopp

16.807,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

Alpha 15 MA

SFDR-klassificering

Basvaluta

EUR

Förmögenhet (basvaluta)

2.876 milj.

Startdatum

05-07-2016

ISIN

LU0994684834

Jämförelseindex

EURIBOR 1M

Kategori

Alternativa fonder

Ansvarig förvaltare

Asbjørn Trolle Hansen

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 20.11.)

733,21

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.