Alpha 15 MA

ISIN-kod: LU0994684834 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år -5,06 %
Avkastning på 3 år -17,58 %
Risk Värderas från 1 till 7 5

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.

Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	-0,34	0,01	0,30	0,37	-
Standardavvikelse	9,37	11,50	11,73	10,61	-
Tracking Error	10,15	11,28	11,61	10,49	-

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	-0,34	9,37	10,15
3 år	0,01	11,50	11,28
5 år	0,30	11,73	11,61
7 år	0,37	10,61	10,49
10 år	-	-	-

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-5,06%	-5,15%	-17,58%	7,23%	-
Jämförelseindex	3,56%	3,67%	7,01%	5,89%	-

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	-5,06%	3,56%
1 år	-5,15%	3,67%
3 år	-17,58%	7,01%
5 år	7,23%	5,89%
10 år	-	-

Avkastning under perioden
2023	-6,18%
2022	-7,12%
2021	15,85%
2020	11,70%
2019	10,61%
2018	-5,58%
2017	11,34%
Se mer

Avkastning under perioden
2023	-6,18%
2022	-7,12%
2021	15,85%
2020	11,70%
2019	10,61%
2018	-5,58%
2017	11,34%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.22	-9.32	5.44
2023	0.50	-4.50	0.48	-2.71
2022	-6.11	-6.72	0.29	5.74
2021	2.27	4.76	3.42	4.56
2020	2.72	3.05	3.40	2.05
2019	7.69	-0.10	2.27	0.53
2018	1.20	-3.82	3.01	-5.82
2017	10.04	-1.97	-0.03	3.24
2016			2.97	-7.85
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 30-08-2024
Innehav per 30-08-2024	Land	Sektor	%
Net Cash			29,58
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	Tyskland		4,87
Novo Nordisk B	Danmark	Hälsovård	4,56
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	Tyskland		4,53
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	Tyskland		4,49
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	Tyskland		3,53
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	Tyskland		3,49
Automatic Data Processing	USA	Industrivaror och tjänster	2,46
AutoZone	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	2,40
Mastercard	USA	Finans	2,19
Adobe	USA	IT	1,92
Nestle	Schweiz	Dagligvaror	1,70
United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024	USA		1,65
Visa	USA	Finans	1,54
United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024	USA		1,47
MSCI	USA	Finans	1,41
Booking Holdings	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	1,32
Starbucks	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	1,24
United States Treasury Note/ 1% 15-12-2024	USA		1,17
NIKE	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	1,14
TJX Cos	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	1,11
O'Reilly Automotive	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	1,10
Fortinet	USA	IT	1,09
Paychex	USA	Industrivaror och tjänster	1,05
Hoya	Japan	Hälsovård	0,96
United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024	USA		0,89
United States Treasury Note/ 1.125% 15-01-2025	USA		0,87
NVIDIA	USA	IT	0,74
Toro	USA	Industrivaror och tjänster	0,72
Diageo	Storbritannien	Dagligvaror	0,60
United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025	USA		0,60
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025	USA		0,59
United States Treasury Note/ 2.75% 28-02-2025	USA		0,58
Elevance Health	USA	Hälsovård	0,55
Starbucks PSWAP	USA		0,55
Becton Dickinson	USA	Hälsovård	0,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	IT	0,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Taiwan	IT	0,47
Global Payments	USA	Finans	0,46
Alphabet	USA	Kommunikationstjänster	0,43
Allianz	Tyskland	Finans	0,42
Advanced Micro Devices	USA	IT	0,41
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Europa		0,37
FX Forward 51179009 EUR/JPY 2024-09-13			0,34
S&P500 EMINI FUT 9/2024	USA		0,31
Fortinet PSWAP	USA		0,30
MSCI PSWAP	USA		0,28
Texas Roadhouse	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	0,27
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikationstjänster	0,27
Air Products and Chemicals	USA	Material	0,27
Samsung Electronics	Sydkorea	IT	0,26
Unilever	Storbritannien	Dagligvaror	0,26
SK Telecom	Sydkorea	Kommunikationstjänster	0,26
Accenture PSWAP	USA		0,25
Kenvue	USA	Dagligvaror	0,23
Samsung Fire & Marine Insurance	Sydkorea	Finans	0,22
McDonald's PSWAP	USA		0,21
Automatic Data Processing PSWAP	USA		0,20
Adobe PSWAP	USA		0,19
Colgate-Palmolive PSWAP	USA		0,19
Stryker PSWAP	USA		0,19
Prosus	Nederländerna	Sällanköpsvaror och tjänster	0,18
Coca-Cola PSWAP	USA		0,18
Alibaba Group Holding ADR	Kina	Sällanköpsvaror och tjänster	0,17
Telkom Indonesia Persero	Indonesien	Kommunikationstjänster	0,17
Ambev	Brasilien	Dagligvaror	0,16
Ross Stores	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	0,16
NIKE PSWAP	USA		0,16
China Construction Bank	Kina	Finans	0,15
Ping An Insurance Group Co of China	Kina	Finans	0,15
Marsh & McLennan Cos	USA	Finans	0,15
Procter & Gamble	USA	Dagligvaror	0,14
FX Forward 51184996 EUR/SEK 2024-09-30			0,14
Sinopharm Group	Kina	Hälsovård	0,14
Naspers	Sydafrika	Sällanköpsvaror och tjänster	0,13
Samsung SDS	Sydkorea	IT	0,13
Tencent Holdings	Kina	Kommunikationstjänster	0,13
CDX-NAHYS42V1-5Y	Nordamerika		0,13
FX Forward 51157453 EUR/CAD 2024-09-13			0,13
Visa PSWAP	USA		0,13
UnitedHealth Group	USA	Hälsovård	0,13
Sanofi	Frankrike	Hälsovård	0,13
PepsiCo	USA	Dagligvaror	0,12
Rightmove	Storbritannien	Kommunikationstjänster	0,12
Mondelez International	USA	Dagligvaror	0,12
Inner Mongolia Yili Industrial Group	Kina	Dagligvaror	0,12
Baxter International	USA	Hälsovård	0,12
United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	Storbritannien		0,12
Kimberly-Clark de Mexico	Mexiko	Dagligvaror	0,11
Marsh & McLennan Cos PSWAP	USA		0,11
Coca-Cola	USA	Dagligvaror	0,11
China Longyuan Power Group	Kina	El, vatten och gas	0,10
Mastercard PSWAP	USA		0,10
Hyundai Glovis	Sydkorea	Industrivaror och tjänster	0,10
Labcorp Holdings	USA	Hälsovård	0,09
Stryker	USA	Hälsovård	0,09
Booking Holdings PSWAP	USA		0,09
Hypera	Brasilien	Hälsovård	0,09
Meta Platforms	USA	Kommunikationstjänster	0,08
Thai Union Group	Thailand	Dagligvaror	0,08
M Dias Branco	Brasilien	Dagligvaror	0,08
Procter & Gamble PSWAP	USA		0,08
Cisco Systems PSWAP	USA		0,08
Grupo Financiero Banorte	Mexiko	Finans	0,08
NetEase ADR	Kina	Kommunikationstjänster	0,08
FX Forward 51167698 USD/CHF 2024-10-08			0,07
Duke Energy	USA	El, vatten och gas	0,07
General Mills	USA	Dagligvaror	0,07
FX Forward 51182776 USD/MXN 2024-10-08			0,07
Midea Group	Kina	Sällanköpsvaror och tjänster	0,07
Standard Bank Group	Sydafrika	Finans	0,07
Cigna Group/The PSWAP	USA		0,07
TJX Cos PSWAP	USA		0,07
St James's Place PSWAP	Storbritannien		0,07
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024	USA		0,06
Elevance Health PSWAP	USA		0,06
Baidu ADR	Kina	Kommunikationstjänster	0,06
Hon Hai Precision Industry	Taiwan	IT	0,06
Hyundai Mobis	Sydkorea	Sällanköpsvaror och tjänster	0,06
Arca Continental	Mexiko	Dagligvaror	0,06
Yum China Holdings	Kina	Sällanköpsvaror och tjänster	0,06
FX Forward 51149137 USD/JPY 2024-09-13			0,06
Globe Life	USA	Finans	0,06
China Resources Land	Kina	Fastigheter	0,05
Ross Stores PSWAP	USA		0,05
Waste Management	USA	Industrivaror och tjänster	0,05
AutoZone PSWAP	USA		0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	Brasilien	El, vatten och gas	0,05
Industrial & Commercial Bank of China	Kina	Finans	0,05
NongShim	Sydkorea	Dagligvaror	0,05
Novo Nordisk B PSWAP	Danmark		0,05
Advanced Micro Devices PSWAP	USA		0,05
Paychex PSWAP	USA		0,04
FX Forward 51180970 USD/SEK 2024-09-13			0,04
Monster Beverage PSWAP	USA		0,04
Waste Management PSWAP	USA		0,04
IBEX 35 INDX FUTR 9/2024	Spanien		0,04
CPFL Energia	Brasilien	El, vatten och gas	0,04
Alphabet PSWAP	USA		0,04
SK Square	Sydkorea	Industrivaror och tjänster	0,04
FX Forward 51148123 SEK/JPY 2024-09-13			0,04
UnitedHealth Group PSWAP	USA		0,04
FX Forward 51180954 USD/CAD 2024-11-21			0,04
Iberdrola PSWAP	Spanien		0,04
Ming Yang Smart Energy Group	Kina	Industrivaror och tjänster	0,04
Coca-Cola Femsa	Mexiko	Dagligvaror	0,03
Wuliangye Yibin	Kina	Dagligvaror	0,03
Diageo PSWAP	Storbritannien		0,03
HSCEI Futures 9/2024	Hongkong		0,03
FX Forward 51178953 EUR/ZAR 2024-11-21			0,03
Cheil Worldwide	Sydkorea	Kommunikationstjänster	0,03
eBay PSWAP	USA		0,03
FX Forward 51181463 EUR/HUF 2024-11-21			0,03
PICC Property & Casualty	Kina	Finans	0,03
Fomento Economico Mexicano	Mexiko	Dagligvaror	0,03
Merck	USA	Hälsovård	0,03
Vinci PSWAP	Frankrike		0,03
Nedbank Group	Sydafrika	Finans	0,03
WW Grainger PSWAP	USA		0,03
Johnson & Johnson PSWAP	USA		0,03
Thai Beverage	Thailand	Dagligvaror	0,03
Sinbon Electronics	Taiwan	IT	0,03
FX Forward 5032099 USD/KRW 2024-10-08			0,03
Vipshop Holdings ADR	Kina	Sällanköpsvaror och tjänster	0,03
DB Insurance	Sydkorea	Finans	0,03
PayPal Holdings PSWAP	USA		0,03
Chinasoft International	Kina	IT	0,03
FTSE/MIB IDX FUT 9/2024	Italien		0,03
Toro PSWAP	USA		0,02
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	Kina	Hälsovård	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP	Frankrike		0,02
SK Telecom ADR	Sydkorea	Kommunikationstjänster	0,02
FX Forward 5032268 USD/PHP 2024-10-08			0,02
Reckitt Benckiser Group PSWAP	Storbritannien		0,02
Advanced Info Service	Thailand	Kommunikationstjänster	0,02
Fiserv PSWAP	USA		0,02
Sanofi PSWAP	Frankrike		0,02
FX Forward 51150055 CAD/NOK 2024-09-13			0,02
Bangkok Bank	Thailand	Finans	0,01
LG	Sydkorea	Industrivaror och tjänster	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer	Kina	Hälsovård	0,01
Cisco Systems	USA	IT	0,01
Hengan International Group	Kina	Dagligvaror	0,01
Hoya PSWAP	Japan		0,01
Titan Wind Energy Suzhou	Kina	Industrivaror och tjänster	0,01
Nippon Telegraph & Telephone PSWAP	Japan		0,01
Oracle PSWAP	USA		0,01
Akamai Technologies	USA	IT	0,01
Check Point Software Technologies PSWAP	Israel		0,01
FX Forward 5032186 USD/CLP 2024-10-08			0,01
Richter Gedeon Nyrt	Ungern	Hälsovård	0,01
PLDT	Filippinerna	Kommunikationstjänster	0,01
FX Forward 51164769 USD/ZAR 2024-10-08			0,01
Mondelez International PSWAP	USA		0,01
Labcorp Holdings PSWAP	USA		0,01
Medtronic PSWAP	USA		0,01
Conagra Brands PSWAP	USA		0,01
FX Forward 51179555 CHF/JPY 2024-10-08			0,01
NextEra Energy PSWAP	USA		0,01
KDDI PSWAP	Japan		0,01
China Railway Group	Kina	Industrivaror och tjänster	0,01
Comcast PSWAP	USA		0,01
Centene PSWAP	USA		0,01
American Electric Power PSWAP	USA		0,01
CVS Health PSWAP	USA		0,01
HANG SENG IDX FUT 9/2024	Hongkong		0,01
FX Forward 5032077 USD/INR 2024-10-08			0,01
Bristol-Myers Squibb PSWAP	USA		0,01
Deutsche Telekom PSWAP	Tyskland		0,01
Merck PSWAP	USA		0,01
Accenture	USA	IT	0,01
Rightmove PSWAP	Storbritannien		0,01
Sysco PSWAP	USA		0,01
Synopsys	USA	IT	0,01
OMXS30 IND FUTURE 9/2024	Sverige		0,01
Chubb PSWAP	USA		0,01
Verizon Communications PSWAP	USA		0,01
Eversource Energy PSWAP	USA		0,01
Globe Life PSWAP	USA		0,00
Becton Dickinson PSWAP	USA		0,00
Sempra PSWAP	USA		0,00
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	Schweiz		0,00
Cadence Design Systems	USA	IT	0,00
Akamai Technologies PSWAP	USA		0,00
Toronto-Dominion Bank/The PSWAP	Kanada		0,00
Colgate-Palmolive	USA	Dagligvaror	0,00
Nestle PSWAP	Schweiz		0,00
FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07			0,00
FX Forward 51181577 CAD/JPY 2024-09-13			0,00
FX Option 500322 EUR/GBP 2024-11-08			0,00
Emerson Electric PSWAP	USA		0,00
FX Forward 51181749 EUR/HKD 2024-11-21			0,00
FX Option 500355 EUR/GBP 2024-11-26			0,00
Iberdrola	Spanien	El, vatten och gas	0,00
Pfizer PSWAP	USA		0,00
FX Forward 51182717 CAD/SEK 2024-11-21			0,00
Air Products and Chemicals PSWAP	USA		0,00
O'Reilly Automotive PSWAP	USA		0,00
FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07			0,00
St James's Place	Storbritannien	Finans	0,00
Monster Beverage	USA	Dagligvaror	0,00
FX Option 500357 EUR/GBP 2024-11-26			0,00
FX Option 500289 EUR/GBP 2024-09-19			0,00
FX Option 500323 EUR/GBP 2024-11-08			0,00
FX Option 500288 EUR/AUD 2024-09-19			0,00
FX Option 500287 EUR/GBP 2024-09-19			0,00

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

3,06%

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

4,59

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

2,29%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

2,00%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,76%

Normanbelopp

16.740,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

Alpha 15 MA

SFDR-klassificering

Basvaluta

EUR

Förmögenhet (basvaluta)

2.928 milj.

Startdatum

05-07-2016

ISIN

LU0994684834

Jämförelseindex

EURIBOR 1M

Kategori

Alternativa fonder

Ansvarig förvaltare

Asbjørn Trolle Hansen

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 20.12.)

733,68

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.