Plan Vekstorientert A

ISIN kode: FI4000566054 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -6,23 %
  • Avkastning 3 år 25,62 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonel og aktiv forvaltet helhetlig investeringsløsning
  • ønsker å investere i norske og globale aksje- og rentemarkeder
  • ønsker å fokusere på å øke verdien av investeringen og aksepterer svingninger i verdiutviklingen

Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,36 0,86 0,92 0,80 0,88
Standard­avvik 6,85 6,70 6,41 8,33 8,23
Tracking Error 1,07 - - - -
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år 1,36 6,85 1,07
3 år 0,86 6,70 -
5 år 0,92 6,41 -
7 år 0,80 8,33 -
10 år 0,88 8,23 -
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -6,23% 2,60% 25,62% 52,13% 94,01%
Benchmark -4,60% 5,38% - - -
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ -6,23% -4,60%
1 år 2,60% 5,38%
3 år 25,62% -
5 år 52,13% -
10 år 94,01% -
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 2,60% 8,04% 7,90% 8,75% 6,85%
Benchmark 5,38% 10,06% - - -
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 2,60% 5,38%
2 år 8,04% 10,06%
3 år 7,90% -
5 år 8,75% -
10 år 6,85% -
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 17,19%
2023 16,72%
2022 -7,44%
2021 18,24%
2020 4,92%
2019 18,65%
2018 -7,51%
2017 14,42%
2016 3,64%
2015 9,91%
Se mer
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 17,19%
2023 16,72%
2022 -7,44%
2021 18,24%
2020 4,92%
2019 18,65%
2018 -7,51%
2017 14,42%
2016 3,64%
2015 9,91%
Se mer
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 7.67 1.38 3.41 3.81
2023 7.94 5.51 -2.00 4.58
2022 -3.89 -5.40 0.34 1.45
2021 5.61 4.64 2.04 4.85
2020 -7.52 6.50 3.28 3.15
2019 7.51 1.86 3.92 4.26
2018 -5.23 3.21 0.98 -6.36
2017 4.00 1.89 1.41 6.47
2016 -4.45 0.89 1.39 6.04
2015 7.42 0.10 -3.06 5.44
2014 -0.19 5.37 0.36 9.02
2013 6.10 1.79 4.44 6.16
2012 6.58 -2.72 4.07 -0.03
2011 0.49 -2.64 -9.29 6.00
2010 2.98 -4.55 5.58 7.38
2009 -6.64 14.61 7.20 6.58
2008 -11.16 -0.36 -7.98 -6.34
2007 1.86 -2.30 -2.05
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 28-02-2025
Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
Nordea Kort Obligasjon S growth Norge 14,16
Nordea Norwegian Stars Fund I growth Norge 13,16
Nordea Stabile Aksjer Global A growth Global 7,45
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIN-NOK USA 6,25
Nordea Obligasjon III I growth Norge 5,55
Nordea 2 - Glob Respons. Enh Small Cap Fund Y-NOK Global 4,86
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund HY-NOK Europa 4,28
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund HY-NOK USA 4,05
Apple USA Informasjonsteknikk 3,43
Microsoft USA Informasjonsteknikk 2,28
Nordea Global Dividend Fund A Growth NOK Global 2,14
Net Cash 1,75
NVIDIA USA Informasjonsteknikk 1,26
Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 0,90
Rio Tinto Australia Materialer 0,72
Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,68
Eli Lilly USA Helsetjeneste 0,66
Amazon.com USA Kapitalvarer og tjenester 0,65
Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,64
Mastercard USA Finans 0,56
Schneider Electric Frankrike Industrivarer og tjenester 0,54
Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,54
ABB Sveits Industrivarer og tjenester 0,52
Roche Holding Sveits Helsetjeneste 0,49
Merck USA Helsetjeneste 0,48
CRH England Materialer 0,47
Emerson Electric USA Industrivarer og tjenester 0,46
Siemens Tyskland Industrivarer og tjenester 0,45
Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 0,38
JPMorgan Chase USA Finans 0,34
Vulcan Materials USA Materialer 0,34
Rockwell Automation USA Industrivarer og tjenester 0,34
ServiceNow USA Informasjonsteknikk 0,31
Berkshire Hathaway USA Finans 0,29
American Express USA Finans 0,29
Salesforce USA Informasjonsteknikk 0,28
Fortinet USA Informasjonsteknikk 0,26
Lam Research USA Informasjonsteknikk 0,26
GSK England Helsetjeneste 0,26
Caterpillar USA Industrivarer og tjenester 0,25
Home Depot USA Kapitalvarer og tjenester 0,25
Waste Management USA Industrivarer og tjenester 0,24
Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 0,24
Citigroup USA Finans 0,24
AstraZeneca England Helsetjeneste 0,23
Cintas USA Industrivarer og tjenester 0,22
Republic Services USA Industrivarer og tjenester 0,22
Synchrony Financial USA Finans 0,21
Hartford Insurance Group USA Finans 0,20
Palantir Technologies USA Informasjonsteknikk 0,19
McDonald's USA Kapitalvarer og tjenester 0,19
Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,19
Applied Materials USA Informasjonsteknikk 0,18
Boliden Sverige Materialer 0,18
FANUC Japan Industrivarer og tjenester 0,18
Cummins USA Industrivarer og tjenester 0,18
Loblaw Cos Canada Dagligvarer 0,18
Visa USA Finans 0,18
Trane Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,17
Zoetis USA Helsetjeneste 0,17
McKesson USA Helsetjeneste 0,17
Owens Corning USA Industrivarer og tjenester 0,16
Mitsubishi Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,16
TE Connectivity Sveits Informasjonsteknikk 0,16
Denso Japan Kapitalvarer og tjenester 0,16
American Tower USA Eiendom 0,16
TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 0,16
Koninklijke Ahold Delhaize Nederland Dagligvarer 0,16
Chipotle Mexican Grill USA Kapitalvarer og tjenester 0,16
Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,15
MetLife USA Finans 0,15
Amgen USA Helsetjeneste 0,15
Hitachi Japan Industrivarer og tjenester 0,15
Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,15
PepsiCo USA Dagligvarer 0,14
Adobe USA Informasjonsteknikk 0,14
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,14
Intuit USA Informasjonsteknikk 0,14
Aviva England Finans 0,14
Procter & Gamble USA Dagligvarer 0,14
Netflix USA Kommunikasjonstjenester 0,13
Accenture USA Informasjonsteknikk 0,13
Ferguson Enterprises USA Industrivarer og tjenester 0,13
Applied Industrial Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,13
UnitedHealth Group USA Helsetjeneste 0,13
Verisk Analytics USA Industrivarer og tjenester 0,13
Antofagasta England Materialer 0,13
Johnson & Johnson USA Helsetjeneste 0,12
Daiichi Sankyo Japan Helsetjeneste 0,12
Linde USA Materialer 0,12
United Rentals USA Industrivarer og tjenester 0,12
Prudential Financial USA Finans 0,12
Elevance Health USA Helsetjeneste 0,12
Fair Isaac USA Informasjonsteknikk 0,12
Palo Alto Networks USA Informasjonsteknikk 0,11
HP USA Informasjonsteknikk 0,11
Walmart USA Dagligvarer 0,11
PulteGroup USA Kapitalvarer og tjenester 0,11
Airbnb USA Kapitalvarer og tjenester 0,11
Crowdstrike Holdings USA Informasjonsteknikk 0,11
Steel Dynamics USA Materialer 0,11
QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 0,10
ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,10
Copart USA Industrivarer og tjenester 0,10
Public Service Enterprise Group USA Kraftforsyning 0,10
Entergy USA Kraftforsyning 0,10
Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,10
Enel Italia Kraftforsyning 0,10
Las Vegas Sands USA Kapitalvarer og tjenester 0,10
Royal Caribbean Cruises USA Kapitalvarer og tjenester 0,10
Starbucks USA Kapitalvarer og tjenester 0,09
Allianz Tyskland Finans 0,09
DNB Bank Norge Finans 0,09
SPX Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,09
Merck KGaA Tyskland Helsetjeneste 0,09
Air Liquide Frankrike Materialer 0,09
First Quantum Minerals Canada Materialer 0,09
Next England Kapitalvarer og tjenester 0,09
S&P Global USA Finans 0,09
Tesla USA Kapitalvarer og tjenester 0,09
Hewlett Packard Enterprise USA Informasjonsteknikk 0,09
Discover Financial Services USA Finans 0,09
Moody's USA Finans 0,09
Gilead Sciences USA Helsetjeneste 0,09
Tokyo Electron Japan Informasjonsteknikk 0,09
Lennar USA Kapitalvarer og tjenester 0,08
Vinci Frankrike Industrivarer og tjenester 0,08
Constellation Energy USA Kraftforsyning 0,08
Unilever England Dagligvarer 0,08
MSCI USA Finans 0,08
Novartis Sveits Helsetjeneste 0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,08
Yum! Brands USA Kapitalvarer og tjenester 0,08
Rollins USA Industrivarer og tjenester 0,08
Astellas Pharma Japan Helsetjeneste 0,08
Yaskawa Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,08
Goldman Sachs Group USA Finans 0,08
Fortive USA Industrivarer og tjenester 0,07
Daifuku Japan Industrivarer og tjenester 0,07
Workday USA Informasjonsteknikk 0,07
Snap-on USA Industrivarer og tjenester 0,07
DR Horton USA Kapitalvarer og tjenester 0,07
AppLovin USA Informasjonsteknikk 0,07
Pentair USA Industrivarer og tjenester 0,07
Hikma Pharmaceuticals England Helsetjeneste 0,07
Aristocrat Leisure Australia Kapitalvarer og tjenester 0,07
NetApp USA Informasjonsteknikk 0,07
FactSet Research Systems USA Finans 0,07
Deutsche Bank Tyskland Finans 0,07
AECOM USA Industrivarer og tjenester 0,06
Canadian Imperial Bank of Commerce Canada Finans 0,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrike Kapitalvarer og tjenester 0,06
Toyota Motor Japan Kapitalvarer og tjenester 0,06
Omron Japan Informasjonsteknikk 0,06
SEB A Sverige Finans 0,06
DoorDash USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Synopsys USA Informasjonsteknikk 0,06
Charles Schwab USA Finans 0,06
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,06
Manhattan Associates USA Informasjonsteknikk 0,05
Electronic Arts USA Kommunikasjonstjenester 0,05
Verizon Communications USA Kommunikasjonstjenester 0,05
F5 USA Informasjonsteknikk 0,05
Dell Technologies USA Informasjonsteknikk 0,05
Sika Sveits Materialer 0,05
Suntory Beverage & Food Japan Dagligvarer 0,05
Waste Connections USA Industrivarer og tjenester 0,05
Kyndryl Holdings USA Informasjonsteknikk 0,05
Uber Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,05
Publicis Groupe Frankrike Kommunikasjonstjenester 0,05
ORIX Japan Finans 0,05
Cboe Global Markets USA Finans 0,05
Equinix USA Eiendom 0,05
Welltower USA Eiendom 0,05
United Parcel Service USA Industrivarer og tjenester 0,04
SS&C Technologies Holdings USA Industrivarer og tjenester 0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italia Helsetjeneste 0,04
Ecolab USA Materialer 0,04
Marriott International USA Kapitalvarer og tjenester 0,04
Konami Group Japan Kommunikasjonstjenester 0,04
Fiserv USA Finans 0,04
Broadridge Financial Solutions USA Industrivarer og tjenester 0,04
Allegion USA Industrivarer og tjenester 0,04
Sekisui House Japan Kapitalvarer og tjenester 0,04
Chugai Pharmaceutical Japan Helsetjeneste 0,04
Nitto Denko Japan Materialer 0,04
Exelon USA Kraftforsyning 0,04
Caesars Entertainment USA Kapitalvarer og tjenester 0,04
Hilton Worldwide Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,04
Masco USA Industrivarer og tjenester 0,04
Brambles Australia Industrivarer og tjenester 0,04
Dow USA Materialer 0,04
Nasdaq USA Finans 0,04
ANZ Group Holdings Australia Finans 0,04
Carnival USA Kapitalvarer og tjenester 0,04
US Bancorp USA Finans 0,04
Bank of America USA Finans 0,03
Vail Resorts USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Zscaler USA Informasjonsteknikk 0,03
Wells Fargo USA Finans 0,03
VeriSign USA Informasjonsteknikk 0,03
WW Grainger USA Industrivarer og tjenester 0,03
Aflac USA Finans 0,03
Shopify Canada Informasjonsteknikk 0,03
KION Group Tyskland Industrivarer og tjenester 0,03
Assurant USA Finans 0,03
Eiffage Frankrike Industrivarer og tjenester 0,03
Aramark USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
RPM International USA Materialer 0,03
Qorvo USA Informasjonsteknikk 0,03
ASM International Nederland Informasjonsteknikk 0,03
Expedia Group USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Wynn Resorts USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Trade Desk USA Kommunikasjonstjenester 0,03
Daiwa House Industry Japan Eiendom 0,03
Lloyds Banking Group England Finans 0,03
SSE England Kraftforsyning 0,03
Toyota Tsusho Japan Industrivarer og tjenester 0,03
Komatsu Japan Industrivarer og tjenester 0,03
NXP Semiconductors USA Informasjonsteknikk 0,02
Citizens Financial Group USA Finans 0,02
Motorola Solutions USA Informasjonsteknikk 0,02
DocuSign USA Informasjonsteknikk 0,02
Williams-Sonoma USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
SBA Communications USA Eiendom 0,02
Nucor USA Materialer 0,02
Sekisui Chemical Japan Industrivarer og tjenester 0,02
Vodafone Group England Kommunikasjonstjenester 0,02
Juniper Networks USA Informasjonsteknikk 0,02
Marvell Technology USA Informasjonsteknikk 0,02
Pinterest USA Kommunikasjonstjenester 0,02
Hubbell USA Industrivarer og tjenester 0,02
Telstra Group Australia Kommunikasjonstjenester 0,02
Fidelity National Information Services USA Finans 0,02
Tradeweb Markets USA Finans 0,02
KDDI Japan Kommunikasjonstjenester 0,02
Newmont USA Materialer 0,02
ATS Canada Industrivarer og tjenester 0,01
NIKE USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
Walt Disney USA Kommunikasjonstjenester 0,01
Atlassian USA Informasjonsteknikk 0,01
UiPath USA Informasjonsteknikk 0,01
Fortune Brands Innovations USA Industrivarer og tjenester 0,01
Kardex Holding Sveits Industrivarer og tjenester 0,01
Orion B Finland Helsetjeneste 0,01
Datadog USA Informasjonsteknikk 0,01
Digital Realty Trust USA Eiendom 0,01
eBay USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
Duerr Tyskland Industrivarer og tjenester 0,01
Zoom Communications USA Informasjonsteknikk 0,01
Cloudflare USA Informasjonsteknikk 0,01
Okta USA Informasjonsteknikk 0,00
Vestis USA Industrivarer og tjenester 0,00
MongoDB USA Informasjonsteknikk 0,00
Robert Half USA Industrivarer og tjenester 0,00
Domino's Pizza USA Kapitalvarer og tjenester 0,00
Zillow Group USA Eiendom 0,00
Skyworks Solutions USA Informasjonsteknikk 0,00
Enphase Energy USA Informasjonsteknikk 0,00
Se mer

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
1,33%
Forvaltningsprovisjon
1,32%
Transaksjonskostnader
0,08%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Plan Vekstorientert A
Morningstar rating
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
1.789 mill.
Startdato
20-09-2024
ISIN
FI4000566054
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTR 9.8%; MSCI World NTR 45.5%; Oslo Børs Mutual Fund Index 9.8%; Bloomberg US Credit Bond, NOK hedged 6.7%; ICE BofA EUR Corporate, NOK hedged 6.7%; ICE BofA Global High Yield Constrained, NOK hedged 6.7%; NBP Norwegian Regular Market 1–3 Duration 3, NOK NORM123D3 10%; NBP Liquidity Standard NOK NOLIQSTD 5% (20.9.24)
Kategori
Kombinasjonsfond
Forvalter
Jørn Klepp
Fondsselskap
Nordea Funds, Finland
Kurs (per 25.04.)
3.020,69

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).



Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

Investeringsstrategi
Investeringer er delvis avsatt til bærekraftige investeringer. Strategien anvender sektor- og verdibaserte eksklusjoner og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste på grunnlag av deres forretningsvirksomheter eller -adferd. Dette er mer beskrevet nærmere i NAMs retningslinjer for ansvarlig investering.

Sektor- og verdibasert ekskludering
Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.