Plan Balansert A

ISIN kode: FI4000566039 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -4,33 %
  • Avkastning 3 år 21,79 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet helhetlig investeringsløsning
  • ønsker å investere i norske og globale aksje- og rentemarkeder
  • ønsker god balanse mellom avkastningspotensial og sikring mot risiko

Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,24 0,70 0,83 0,75 0,85
Standard­avvik 5,29 5,60 5,38 7,03 6,83
Tracking Error - - - - -
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år 1,24 5,29 -
3 år 0,70 5,60 -
5 år 0,83 5,38 -
7 år 0,75 7,03 -
10 år 0,85 6,83 -
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -4,33% 3,14% 21,79% 41,92% 74,28%
Benchmark -3,18% - - - -
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ -4,33% -3,18%
1 år 3,14% -
3 år 21,79% -
5 år 41,92% -
10 år 74,28% -
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 3,14% 7,28% 6,79% 7,25% 5,71%
Benchmark - 9,01% - - -
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 3,14% -
2 år 7,28% -
3 år 6,79% -
5 år 7,25% -
10 år 5,71% -
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 13,69%
2023 14,34%
2022 -7,35%
2021 14,52%
2020 4,55%
2019 15,12%
2018 -6,08%
2017 12,10%
2016 3,24%
2015 7,97%
Se mer
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 13,69%
2023 14,34%
2022 -7,35%
2021 14,52%
2020 4,55%
2019 15,12%
2018 -6,08%
2017 12,10%
2016 3,24%
2015 7,97%
Se mer
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 6.05 1.26 3.13 2.65
2023 6.54 4.30 -1.58 4.54
2022 -3.68 -5.28 -0.11 1.67
2021 4.22 3.95 1.75 3.89
2020 -6.35 5.68 2.72 2.83
2019 6.16 1.76 3.14 3.32
2018 -4.31 2.37 0.92 -5.01
2017 3.45 1.65 1.29 5.24
2016 -3.28 0.87 1.19 4.58
2015 6.00 -0.08 -2.32 4.35
2014 0.19 4.52 0.39 7.41
2013 4.90 1.38 3.55 5.11
2012 5.41 -1.93 3.54 0.29
2011 0.55 -1.90 -7.17 4.72
2010 2.80 -3.53 4.97 5.77
2009 -4.54 11.01 6.40 5.49
2008 -8.62 -0.23 -6.02 -3.88
2007 1.56 -1.69 -1.35
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 28-02-2025
Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
Nordea Stabile Aksjer Global A growth Global 10,08
Nordea Norwegian Stars Fund I growth Norge 9,82
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIN-NOK USA 9,61
Nordea Obligasjon III I growth Norge 8,35
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund HY-NOK Europa 6,58
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund HY-NOK USA 6,23
Nordea 2 - Glob Respons. Enh Small Cap Fund Y-NOK Global 3,83
Apple USA Informasjonsteknikk 2,44
Nordea Global Dividend Fund A Growth NOK Global 1,69
Microsoft USA Informasjonsteknikk 1,57
Spb 1 SMN 20/26 FRN Norge 1,16
Spb Vest 21/27 FRN STEP C Norge 0,91
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN Norge 0,87
NVIDIA USA Informasjonsteknikk 0,81
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN Norge 0,78
Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD Norge 0,70
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN STEP C COVD Norge 0,60
Romerike Spb 23/27 FRN Norge 0,59
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN Norge 0,58
Spb Vest Boligk AS 21/26 FRN STEP C COVD Norge 0,58
Spb 1 SMN 22/28 FRN C Norge 0,58
BN Bank ASA 20/26 FRN Norge 0,56
Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 0,56
Net Cash 0,49
Eiendomskreditt AS 23/26 FRN Norge 0,49
Spb Sør 20/26 FRN C Norge 0,49
Eli Lilly USA Helsetjeneste 0,44
Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,44
Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,43
Skue Spb 20/25 FRN Norge 0,43
BN Bank ASA 19/25 2,10% Norge 0,42
ABB Sveits Industrivarer og tjenester 0,41
Amazon.com USA Kapitalvarer og tjenester 0,39
Brage Finans AS 25/27 FRN Norge 0,39
OBOS Boligkredi AS 22/27 FRN STEP C COVD Norge 0,39
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C Norge 0,39
Spb Sør 23/28 FRN Norge 0,38
Schneider Electric Frankrike Industrivarer og tjenester 0,37
CRH England Materialer 0,37
Spb Møre 25/28 FRN Norge 0,37
Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,36
Emerson Electric USA Industrivarer og tjenester 0,36
Siemens Tyskland Industrivarer og tjenester 0,36
Fana Spb 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,35
Roche Holding Sveits Helsetjeneste 0,34
Mastercard USA Finans 0,34
Merck USA Helsetjeneste 0,33
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN Danmark 0,31
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN Norge 0,30
Spb 1 Boligkred AS 20/25 FRN STEP C COVD Norge 0,29
Spareskillingsbanken 23/26 FRN Norge 0,29
Rogaland Spb Boligkr AS 21/26 FRN C COVD Norge 0,29
Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 0,27
Vulcan Materials USA Materialer 0,27
Rockwell Automation USA Industrivarer og tjenester 0,27
Rio Tinto Australia Materialer 0,26
BN Bank ASA 24/27 FRN Norge 0,25
Aurskog Spb 24/27 FRN Norge 0,24
Berkshire Hathaway USA Finans 0,23
ServiceNow USA Informasjonsteknikk 0,22
Salesforce USA Informasjonsteknikk 0,20
Brage Finans AS 23/27 FRN Norge 0,20
Haugesund Spb 23/27 FRN Norge 0,20
Swedbank AB FRN 02-06-2026 Sverige 0,20
Spb Vest 23/28 FRN Norge 0,20
Trøndelag Spb 24/27 FRN Norge 0,20
Skagerrak Spb 23/27 FRN Norge 0,20
Verd Boligkredi AS 20/25 FRN STEP C COVD Norge 0,19
OBOS-banken AS 22/26 FRN Norge 0,19
Spb Øst 22/28 FRN STEP C Norge 0,19
Ayvens Bank NV FRN 07-05-2025 Nederland 0,19
Spb 1 Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD Norge 0,19
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN Norge 0,19
Fana Spb 20/25 1,24% Norge 0,19
GSK England Helsetjeneste 0,19
Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 0,18
Pareto Bank ASA 20/25 FRN Norge 0,18
Cintas USA Industrivarer og tjenester 0,17
Republic Services USA Industrivarer og tjenester 0,16
JPMorgan Chase USA Finans 0,16
American Express USA Finans 0,16
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,16
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB Norge 0,16
Vestland fylke 23/25 FRN Norge 0,16
Pareto Bank ASA 21/26 FRN Norge 0,16
Fortinet USA Informasjonsteknikk 0,15
AstraZeneca England Helsetjeneste 0,15
Palantir Technologies USA Informasjonsteknikk 0,15
Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,15
Caterpillar USA Industrivarer og tjenester 0,15
FANUC Japan Industrivarer og tjenester 0,15
Lam Research USA Informasjonsteknikk 0,14
McDonald's USA Kapitalvarer og tjenester 0,14
Visa USA Finans 0,14
Home Depot USA Kapitalvarer og tjenester 0,14
Spb 1 SMN 24/27 FRN Norge 0,14
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C Norge 0,14
Waste Management USA Industrivarer og tjenester 0,13
Zoetis USA Helsetjeneste 0,13
Citigroup USA Finans 0,13
Mitsubishi Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,13
TE Connectivity Sveits Informasjonsteknikk 0,13
Denso Japan Kapitalvarer og tjenester 0,13
Chipotle Mexican Grill USA Kapitalvarer og tjenester 0,12
Synchrony Financial USA Finans 0,12
Hartford Insurance Group USA Finans 0,12
DNB Boligkreditt AS 10/25 4,80% C COVD Norge 0,12
Spb 1 Nord-Norge 21/28 FRN STEP C Norge 0,12
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN Norge 0,12
Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,12
Spb 1 Østfold Akershus 24/27 FRN Norge 0,12
Adobe USA Informasjonsteknikk 0,11
Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,11
Intuit USA Informasjonsteknikk 0,11
Applied Materials USA Informasjonsteknikk 0,11
Netflix USA Kommunikasjonstjenester 0,11
Applied Industrial Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,10
Trane Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,10
OBOS-banken AS 22/27 FRN Norge 0,10
Spb Vest 22/25 3,60% Norge 0,10
Spareskillingsbanken 23/27 FRN Norge 0,10
OBOS-banken AS 22/25 FRN Norge 0,10
Eika Boligkreditt AS 24/27 FRN Norge 0,10
Spb Sør 24/27 FRN Norge 0,10
Spb Møre 23/27 FRN Norge 0,10
KLP Banken AS 24/27 FRN Norge 0,10
Spb 1 Gudbrandsdal 24/27 FRN Norge 0,10
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN Norge 0,10
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C Norge 0,10
Pareto Bank ASA 22/27 FRN Norge 0,10
MetLife USA Finans 0,10
Verisk Analytics USA Industrivarer og tjenester 0,09
Fair Isaac USA Informasjonsteknikk 0,09
Daiichi Sankyo Japan Helsetjeneste 0,09
Palo Alto Networks USA Informasjonsteknikk 0,09
Owens Corning USA Industrivarer og tjenester 0,09
HP USA Informasjonsteknikk 0,09
Cummins USA Industrivarer og tjenester 0,09
Loblaw Cos Canada Dagligvarer 0,09
TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 0,08
Crowdstrike Holdings USA Informasjonsteknikk 0,08
QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 0,08
Airbnb USA Kapitalvarer og tjenester 0,08
American Tower USA Eiendom 0,08
McKesson USA Helsetjeneste 0,08
Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,08
Copart USA Industrivarer og tjenester 0,07
Koninklijke Ahold Delhaize Nederland Dagligvarer 0,07
Las Vegas Sands USA Kapitalvarer og tjenester 0,07
SPX Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,07
Amgen USA Helsetjeneste 0,07
Hitachi Japan Industrivarer og tjenester 0,07
Royal Caribbean Cruises USA Kapitalvarer og tjenester 0,07
Starbucks USA Kapitalvarer og tjenester 0,07
Merck KGaA Tyskland Helsetjeneste 0,07
S&P Global USA Finans 0,07
Accenture USA Informasjonsteknikk 0,07
PepsiCo USA Dagligvarer 0,07
Hewlett Packard Enterprise USA Informasjonsteknikk 0,07
Moody's USA Finans 0,07
Prudential Financial USA Finans 0,07
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,07
Lennar USA Kapitalvarer og tjenester 0,07
Aviva England Finans 0,07
Procter & Gamble USA Dagligvarer 0,06
Boliden Sverige Materialer 0,06
Ferguson Enterprises USA Industrivarer og tjenester 0,06
MSCI USA Finans 0,06
UnitedHealth Group USA Helsetjeneste 0,06
United Rentals USA Industrivarer og tjenester 0,06
Yaskawa Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,06
Goldman Sachs Group USA Finans 0,06
Johnson & Johnson USA Helsetjeneste 0,06
Daifuku Japan Industrivarer og tjenester 0,06
Fortive USA Industrivarer og tjenester 0,06
OBOS Boligkredi AS 20/25 FRN STEP C COVD Norge 0,06
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB Norge 0,06
Yum! Brands USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Rollins USA Industrivarer og tjenester 0,06
Linde USA Materialer 0,06
Workday USA Informasjonsteknikk 0,06
Snap-on USA Industrivarer og tjenester 0,06
Elevance Health USA Helsetjeneste 0,06
DR Horton USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Tesla USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Astellas Pharma Japan Helsetjeneste 0,05
AppLovin USA Informasjonsteknikk 0,05
Steel Dynamics USA Materialer 0,05
Pentair USA Industrivarer og tjenester 0,05
Walmart USA Dagligvarer 0,05
NetApp USA Informasjonsteknikk 0,05
PulteGroup USA Kapitalvarer og tjenester 0,05
Hikma Pharmaceuticals England Helsetjeneste 0,05
FactSet Research Systems USA Finans 0,05
AECOM USA Industrivarer og tjenester 0,05
ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,05
Omron Japan Informasjonsteknikk 0,05
Public Service Enterprise Group USA Kraftforsyning 0,05
Entergy USA Kraftforsyning 0,05
DoorDash USA Kapitalvarer og tjenester 0,05
Enel Italia Kraftforsyning 0,05
Synopsys USA Informasjonsteknikk 0,05
Allianz Tyskland Finans 0,05
DNB Bank Norge Finans 0,04
Charles Schwab USA Finans 0,04
Antofagasta England Materialer 0,04
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,04
Manhattan Associates USA Informasjonsteknikk 0,04
Air Liquide Frankrike Materialer 0,04
Next England Kapitalvarer og tjenester 0,04
F5 USA Informasjonsteknikk 0,04
Tokyo Electron Japan Informasjonsteknikk 0,04
Discover Financial Services USA Finans 0,04
Dell Technologies USA Informasjonsteknikk 0,04
Gilead Sciences USA Helsetjeneste 0,04
Kyndryl Holdings USA Informasjonsteknikk 0,04
Uber Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,04
Brage Finans AS 22/25 FRN Norge 0,04
Vinci Frankrike Industrivarer og tjenester 0,04
Waste Connections USA Industrivarer og tjenester 0,04
Storebrand Bank ASA 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,04
Constellation Energy USA Kraftforsyning 0,04
Unilever England Dagligvarer 0,04
Cboe Global Markets USA Finans 0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,04
Novartis Sveits Helsetjeneste 0,04
United Parcel Service USA Industrivarer og tjenester 0,04
Ecolab USA Materialer 0,03
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italia Helsetjeneste 0,03
SS&C Technologies Holdings USA Industrivarer og tjenester 0,03
Fiserv USA Finans 0,03
Marriott International USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Aristocrat Leisure Australia Kapitalvarer og tjenester 0,03
Chugai Pharmaceutical Japan Helsetjeneste 0,03
Allegion USA Industrivarer og tjenester 0,03
First Quantum Minerals Canada Materialer 0,03
Deutsche Bank Tyskland Finans 0,03
Broadridge Financial Solutions USA Industrivarer og tjenester 0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce Canada Finans 0,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrike Kapitalvarer og tjenester 0,03
Masco USA Industrivarer og tjenester 0,03
Nasdaq USA Finans 0,03
Caesars Entertainment USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Toyota Motor Japan Kapitalvarer og tjenester 0,03
Hilton Worldwide Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
SEB A Sverige Finans 0,03
US Bancorp USA Finans 0,03
Bank of America USA Finans 0,03
Carnival USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Zscaler USA Informasjonsteknikk 0,03
Wells Fargo USA Finans 0,03
Vail Resorts USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
VeriSign USA Informasjonsteknikk 0,03
Equinix USA Eiendom 0,03
WW Grainger USA Industrivarer og tjenester 0,03
Electronic Arts USA Kommunikasjonstjenester 0,03
Verizon Communications USA Kommunikasjonstjenester 0,03
Aflac USA Finans 0,03
Sika Sveits Materialer 0,02
Suntory Beverage & Food Japan Dagligvarer 0,02
KION Group Tyskland Industrivarer og tjenester 0,02
Publicis Groupe Frankrike Kommunikasjonstjenester 0,02
Assurant USA Finans 0,02
ORIX Japan Finans 0,02
RPM International USA Materialer 0,02
Qorvo USA Informasjonsteknikk 0,02
Aramark USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
Welltower USA Eiendom 0,02
Trade Desk USA Kommunikasjonstjenester 0,02
Konami Group Japan Kommunikasjonstjenester 0,02
Dow USA Materialer 0,02
Expedia Group USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
Wynn Resorts USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
NXP Semiconductors USA Informasjonsteknikk 0,02
Sekisui House Japan Kapitalvarer og tjenester 0,02
Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,02
Exelon USA Kraftforsyning 0,02
Citizens Financial Group USA Finans 0,02
Nitto Denko Japan Materialer 0,02
DocuSign USA Informasjonsteknikk 0,02
Motorola Solutions USA Informasjonsteknikk 0,02
Brambles Australia Industrivarer og tjenester 0,02
ANZ Group Holdings Australia Finans 0,02
Williams-Sonoma USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
Nucor USA Materialer 0,02
SBA Communications USA Eiendom 0,02
Shopify Canada Informasjonsteknikk 0,02
Juniper Networks USA Informasjonsteknikk 0,02
Marvell Technology USA Informasjonsteknikk 0,02
Pinterest USA Kommunikasjonstjenester 0,02
Hubbell USA Industrivarer og tjenester 0,02
Fidelity National Information Services USA Finans 0,01
Tradeweb Markets USA Finans 0,01
Eiffage Frankrike Industrivarer og tjenester 0,01
ASM International Nederland Informasjonsteknikk 0,01
Newmont USA Materialer 0,01
Daiwa House Industry Japan Eiendom 0,01
Lloyds Banking Group England Finans 0,01
Toyota Tsusho Japan Industrivarer og tjenester 0,01
SSE England Kraftforsyning 0,01
Komatsu Japan Industrivarer og tjenester 0,01
ATS Canada Industrivarer og tjenester 0,01
Sekisui Chemical Japan Industrivarer og tjenester 0,01
Vodafone Group England Kommunikasjonstjenester 0,01
Telstra Group Australia Kommunikasjonstjenester 0,01
NIKE USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
Atlassian USA Informasjonsteknikk 0,01
Walt Disney USA Kommunikasjonstjenester 0,01
UiPath USA Informasjonsteknikk 0,01
Fortune Brands Innovations USA Industrivarer og tjenester 0,01
Kardex Holding Sveits Industrivarer og tjenester 0,01
Orion B Finland Helsetjeneste 0,01
Datadog USA Informasjonsteknikk 0,01
KDDI Japan Kommunikasjonstjenester 0,01
Digital Realty Trust USA Eiendom 0,01
Duerr Tyskland Industrivarer og tjenester 0,01
eBay USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
Zoom Communications USA Informasjonsteknikk 0,00
Cloudflare USA Informasjonsteknikk 0,00
Okta USA Informasjonsteknikk 0,00
Vestis USA Industrivarer og tjenester 0,00
MongoDB USA Informasjonsteknikk 0,00
Robert Half USA Industrivarer og tjenester 0,00
Domino's Pizza USA Kapitalvarer og tjenester 0,00
Zillow Group USA Eiendom 0,00
Skyworks Solutions USA Informasjonsteknikk 0,00
Enphase Energy USA Informasjonsteknikk 0,00
Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente
5,32%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
1,35

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
1,19%
Forvaltningsprovisjon
1,15%
Transaksjonskostnader
0,09%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Plan Balansert A
Morningstar rating
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
4.842 mill.
Startdato
20-09-2024
ISIN
FI4000566039
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTR 7.5%; MSCI World NTR 35%; Oslo Børs Mutual Fund Index 7.5%; Bloomberg US Credit Bond, NOK hedged 6.7%; ICE BofA EUR Corporate, NOK hedged 6.7%; ICE BofA Global High Yield Constrained, NOK hedged 6.7%; NBP Norwegian Regular Market 1–3 Duration 3, NOK NORM123D3 10%; NBP Liquidity Standard NOK NOLIQSTD 20% (20.9.24)
Kategori
Kombinasjonsfond
Forvalter
Jørn Klepp
Fondsselskap
Nordea Funds, Finland
Kurs (per 25.04.)
2.669,19

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).



Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

Investeringsstrategi
Investeringer er delvis avsatt til bærekraftige investeringer. Strategien anvender sektor- og verdibaserte eksklusjoner og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste på grunnlag av deres forretningsvirksomheter eller -adferd. Dette er mer beskrevet nærmere i NAMs retningslinjer for ansvarlig investering.

Sektor- og verdibasert ekskludering
Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.