Obligasjon II
- HIÅ 1,68 %
- Avkastning 3 år 10,04 %
- Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2
Om fondet
Dette fondet kan passe for deg som
- ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
- primært ønsker å investere i det norske obligasjonsmarkedet
- ønsker mulighet for en moderat avkastning med lav risiko
I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen Bærekraftsrelatert informasjon. Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Verdiutvikling
Hva er 100 kr. blitt til?
Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.
| Risiko | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,32 | -0,57 | -0,04 | 0,06 | 0,26 |
| Standardavvik | 2,07 | 3,28 | 2,89 | 2,72 | 2,35 |
| Tracking Error | 0,39 | 0,50 | 0,47 | 0,67 | 0,68 |
| Akkumulert verdiutvikling | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 1,68% | 5,58% | 10,04% | 10,07% | 22,81% |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Annualisert avkastning | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 5,58% | 4,71% | 3,24% | 1,94% | 2,08% |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Verdiutvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 3,56% |
| 2023 | 4,58% |
| 2022 | -1,97% |
| 2021 | -0,31% |
| 2020 | 5,48% |
| 2019 | 1,70% |
| 2018 | 1,33% |
| 2017 | 2,48% |
| 2016 | 2,29% |
| 2015 | 0,31% |
| Se mer | |
| Avkastning i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.11 | 1.31 | 2.58 | -0.45 |
| 2023 | 0.57 | -1.80 | 1.36 | 4.47 |
| 2022 | -2.39 | -1.49 | -0.55 | 2.51 |
| 2021 | -0.40 | 0.26 | -0.02 | -0.15 |
| 2020 | 1.31 | 3.72 | 0.63 | -0.25 |
| 2019 | 0.72 | 0.65 | 0.46 | -0.14 |
| 2018 | -0.10 | 0.75 | 0.12 | 0.55 |
| 2017 | 1.00 | 0.59 | 0.62 | 0.25 |
| 2016 | 1.51 | 0.83 | 0.14 | -0.21 |
| 2015 | 0.15 | -0.44 | 0.36 | 0.24 |
| 2014 | 1.24 | 1.61 | 0.98 | 2.03 |
| 2013 | 1.01 | 0.51 | 0.65 | 1.16 |
| 2012 | 1.43 | 1.33 | 2.56 | 1.19 |
| 2011 | 0.14 | 1.76 | 2.56 | 0.70 |
| 2010 | 1.62 | 1.30 | 1.38 | 0.29 |
| 2009 | 2.41 | 0.96 | 1.41 | 1.36 |
| 2008 | 0.93 | -1.34 | 1.87 | 7.41 |
| 2007 | 0.60 | -0.40 | 1.65 | 1.32 |
| 2006 | 0.23 | 0.06 | 1.29 | -0.52 |
| 2005 | 0.48 | 1.89 | -0.12 | 0.17 |
| 2004 | 2.34 | -0.30 | 1.96 | 1.34 |
| 2003 | 2.48 | 4.73 | 1.08 | 2.37 |
| 2002 | 0.28 | 1.05 | 3.20 | 2.77 |
| 2001 | 1.34 | 0.64 | 3.46 | 1.76 |
| 2000 | 0.80 | 0.31 | 1.60 | 2.92 |
| 1999 | 3.75 | -1.05 | 0.53 | 1.23 |
| 1998 | 1.67 | -0.63 | -0.03 | 1.12 |
| 1997 | 2.08 | 1.59 | 1.06 | 1.38 |
| 1996 | 1.53 | 0.57 | 1.87 | 4.44 |
| 1995 | 3.15 | 2.51 | 3.88 | 4.47 |
| Se mer | ||||
Investeringer
Fondets investeringer
| Beholdning pr. 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Spb 1 Hallingdal Valdres 22/27 4,75% | Norge | 4,51 | |
| Skagerrak Spb 24/28 FRN | Norge | 4,45 | |
| BN Bank ASA 24/29 FRN | Norge | 4,44 | |
| Spareskillingsbanken 25/30 FRN | Norge | 4,42 | |
| Brage Finans AS 24/29 FRN | Norge | 3,92 | |
| Spb Vest 24/30 4,54% | Norge | 3,53 | |
| Spb 1 Næringskreditt AS 22/27 ADJ C COVD | Norge | 3,37 | |
| Jæren Spb 23/28 FRN | Norge | 3,35 | |
| Pareto Bank ASA 22/26 2,70% | Norge | 3,25 | |
| Ziklo Bank AB 23/28 FRN | Sverige | 3,15 | |
| Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN | Norge | 3,10 | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 25-02-2030 | Sverige | 3,07 | |
| Spb 1 Ringerike Hadeland 23/28 5,00% | Norge | 2,77 | |
| Danske Bank A/S 23/29 FRN C | Danmark | 2,71 | |
| Orkla Spb 23/28 FRN | Norge | 2,69 | |
| Nordea Bank Abp 24/30 FRN | Sverige | 2,67 | |
| Swedbank AB 4.88% 08-05-2030 | Sverige | 2,29 | |
| Romerike Spb 23/29 FRN | Norge | 2,28 | |
| Spb 1 SMN 22/28 4,95% | Norge | 2,27 | |
| Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN | Norge | 2,26 | |
| Spb 1 Nordmøre 23/28 FRN | Norge | 2,26 | |
| Spb 1 Boligkreditt AS 24/29 4,29% C COVD | Norge | 2,24 | |
| Høland og Setskog Spb 24/29 FRN | Norge | 2,23 | |
| Oslo komm 23/31 4,45% | Norge | 2,23 | |
| Vegamot AS 20/27 FRN | Norge | 2,23 | |
| Haugesund Spb 24/30 FRN | Norge | 2,21 | |
| Spareskillingsbanken 24/29 FRN | Norge | 2,21 | |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/30 ADJ C COVD | Norge | 2,21 | |
| Spb 1 Østfold Akershus 24/27 FRN | Norge | 2,20 | |
| OP Corporate Bank plc 3.755% 25-05-2029 | Finland | 2,20 | |
| Spb 1 Sogn og Fjordane 21/28 2,15% | Norge | 2,08 | |
| Spb Sør 22/28 FRN | Norge | 2,04 | |
| Net Cash | 1,97 | ||
| Romerike Spb 23/28 FRN | Norge | 1,36 | |
| Skue Spb 22/28 FRN | Norge | 1,13 | |
| Midt-Telemark komm 22/29 3,05% | Norge | 1,08 | |
| Nordea Bank Abp 22/27 4,655% | Sverige | 0,90 | |
| FI-IRS_NOK_LCH_20260823_BOFASECINC | Norge | 0,71 | |
| Spb 1 SMN 24/29 FRN | Norge | 0,66 | |
| FI-IRS_NOK_LCH_20270708_BOFASECINC | Norge | 0,49 | |
| Spb 1 Østfold Akershus 20/25 2,30% | Norge | 0,45 | |
| FI-IRS_NOK_LCH_20270314_BOFASECINC | Norge | 0,30 | |
| FI-IRS_NOK_LCH_20281028_BOFASECINC | Norge | 0,05 | |
| FI-IRS_NOK_LCH_20290214_BOFASECINC | 0,03 | ||
| FX Forward 51271429 USD/NOK 2025-05-19 | 0,00 |
Nøkkeltal
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Kostnader
Informasjon og dokumenter
Informasjon
Dokumenter
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).
Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).
Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
Investeringsstrategi
Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.
Nordeas policy for fossilt brensel
Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.
Sektor- og verdibasert ekskludering
Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.
Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.
Slik kommer du i gang med fondssparing din!
Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.
Les mer herMerk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.