Latin American Equity

ISIN kode: LU0309470531 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -14,23 %
  • Avkastning 3 år 45,82 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet investeringsportefølje
  • hovedsakelig ønsker investeringer i aksjemarkedet i Latin Amerika

    • Fondet investerer hovedsakelig i aksjemarkedene i Brasil og Mexico, som er de største og mest økonomisk utviklede markedene i Latin-Amerika. Det investeres også i de relativt små og mindre utviklede aksjemarkedene i for eksempel Chile, Colombia, Peru, Argentina og Venezuela.

    Gjennom en dybdeanalyse av selskapene forsøker forvalteren å finne aksjer som er undervurdert og samtidig finne en balanse mellom ulike bransjer. Fondet forvaltes av Itaú Asset Management, med base i São Paolo, Brasil.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 1,16 0,64 0,18 0,31 0,28
    Standard­avvik 19,99 21,64 29,57 26,95 25,15
    Tracking Error 4,55 5,14 5,12 5,24 4,98
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år 1,16 19,99 4,55
    3 år 0,64 21,64 5,14
    5 år 0,18 29,57 5,12
    7 år 0,31 26,95 5,24
    10 år 0,28 25,15 4,98
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -14,23% -13,02% 45,82% 14,01% 66,29%
    Benchmark -12,07% -9,60% 51,47% 25,35% 71,53%
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -14,23% -12,07%
    1 år -13,02% -9,60%
    3 år 45,82% 51,47%
    5 år 14,01% 25,35%
    10 år 66,29% 71,53%
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -13,02% 6,22% 13,40% 2,66% 5,22%
    Benchmark -9,60% 8,06% 14,84% 4,62% 5,54%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år -13,02% -9,60%
    2 år 6,22% 8,06%
    3 år 13,40% 14,84%
    5 år 2,66% 4,62%
    10 år 5,22% 5,54%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2023 37,46%
    2022 22,09%
    2021 -8,28%
    2020 -18,95%
    2019 24,28%
    2018 5,20%
    2017 19,97%
    2016 24,01%
    2015 -20,09%
    2014 6,26%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2023 37,46%
    2022 22,09%
    2021 -8,28%
    2020 -18,95%
    2019 24,28%
    2018 5,20%
    2017 19,97%
    2016 24,01%
    2015 -20,09%
    2014 6,26%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 2.76 -16.71 2.91
    2023 10.40 17.51 -5.59 12.23
    2022 25.22 -12.32 16.86 -4.85
    2021 -6.55 17.12 -12.00 -4.76
    2020 -35.89 10.99 -5.55 20.60
    2019 7.95 6.48 0.53 7.55
    2018 4.89 -13.34 4.47 10.78
    2017 11.93 -4.91 10.27 2.22
    2016 9.88 3.46 2.83 6.09
    2015 -4.35 -1.30 -17.23 2.27
    2014 -2.39 11.64 -1.98 -0.52
    2013 8.77 -13.15 5.43 -0.16
    2012 10.28 -8.93 4.04 5.40
    2011 -7.50 -3.58 -18.35 9.38
    2010 4.28 -2.02 6.73 7.45
    2009 -1.76 31.84 11.23 13.04
    2008 -7.68 10.80 -24.80 -16.98
    2007 3.10
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 30-09-2024
    Beholdning pr. 30-09-2024 Land Sektor %
    Itau Unibanco Holding Brasil Finans 5,59
    Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 3,94
    Centrais Eletricas Brasileiras Brasil Kraftforsyning 3,58
    Petroleo Brasileiro ADR Brasil Energi 3,40
    Credicorp Peru Finans 2,83
    PRIO Brasil Energi 2,82
    America Movil ADR Mexico Kommunikasjonstjenester 2,77
    Rumo Brasil Industrivarer og tjenester 2,54
    Wal-Mart de Mexico Mexico Dagligvarer 2,53
    B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Brasil Finans 2,50
    Fomento Economico Mexicano ADR Mexico Dagligvarer 2,43
    Hapvida Participacoes e Investimentos S/A Brasil Helsetjeneste 2,42
    Banco Bradesco Brasil Finans 2,30
    Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasil Kraftforsyning 2,25
    Petroleo Brasileiro Brasil Energi 2,21
    Coca-Cola Femsa ADR Mexico Dagligvarer 2,07
    Grupo Mexico Mexico Materialer 2,04
    Cencosud Chile Dagligvarer 2,02
    Localiza Rent a Car Brasil Industrivarer og tjenester 2,01
    MercadoLibre USA Kapitalvarer og tjenester 1,85
    Net Cash 1,84
    Vale ADR Brasil Materialer 1,83
    Itau Unibanco Holding ADR Brasil Finans 1,82
    Vale Brasil Materialer 1,58
    Equatorial Energia Brasil Kraftforsyning 1,55
    TOTVS Brasil Informasjonsteknikk 1,52
    Southern Copper Peru Materialer 1,38
    Gerdau Brasil Materialer 1,32
    Banco do Brasil Brasil Finans 1,25
    Embraer ADR Brasil Industrivarer og tjenester 1,24
    Banco Bradesco ADR Brasil Finans 1,24
    Kimberly-Clark de Mexico Mexico Dagligvarer 1,22
    Itausa Brasil Finans 1,21
    Lojas Renner Brasil Kapitalvarer og tjenester 1,20
    Arca Continental Mexico Dagligvarer 1,18
    NU Holdings Ltd/Cayman Islands Brasil Finans 1,08
    Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industrivarer og tjenester 1,08
    Cia Paranaense de Energia - Copel Brasil Kraftforsyning 1,08
    Parque Arauco Chile Eiendom 1,07
    Energisa S/A Brasil Kraftforsyning 1,04
    Fibra MTY SAPI de CV Mexico Eiendom 1,02
    Cemex ADR Mexico Materialer 0,95
    CCR Brasil Industrivarer og tjenester 0,95
    Embraer Brasil Industrivarer og tjenester 0,93
    Iguatemi Brasil Eiendom 0,91
    Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR Mexico Industrivarer og tjenester 0,78
    Despegar.com Argentina Kapitalvarer og tjenester 0,78
    TIM ADR Brasil Kommunikasjonstjenester 0,77
    Multiplan Empreendimentos Imobiliarios Brasil Eiendom 0,74
    Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip Brasil Kapitalvarer og tjenester 0,73
    Telefonica Brasil Brasil Kommunikasjonstjenester 0,72
    Allos Brasil Eiendom 0,71
    TIM Brasil Kommunikasjonstjenester 0,68
    Prologis Property Mexico Mexico Eiendom 0,60
    Natura & Co Holding Brasil Dagligvarer 0,58
    Alfa Mexico Industrivarer og tjenester 0,58
    Suzano ADR Brasil Materialer 0,56
    Grupo Traxion Mexico Industrivarer og tjenester 0,54
    Regional Mexico Finans 0,53
    Becle Mexico Dagligvarer 0,52
    Fomento Economico Mexicano Mexico Dagligvarer 0,45
    Telefonica Brasil ADR Brasil Kommunikasjonstjenester 0,44
    Gentera Mexico Finans 0,41
    GCC Mexico Materialer 0,41
    WEG Brasil Industrivarer og tjenester 0,41
    Grupo Aeroportuario del Sureste ADR Mexico Industrivarer og tjenester 0,40
    Banco Santander Chile ADR Chile Finans 0,40
    Plaza Chile Eiendom 0,35
    Falabella Chile Kapitalvarer og tjenester 0,34
    Gerdau ADR Brasil Materialer 0,28
    Grupo Aeroportuario del Pacifico Mexico Industrivarer og tjenester 0,22
    America Movil Mexico Kommunikasjonstjenester 0,21
    Fibra Uno Administracion Mexico Eiendom 0,15
    Suzano Brasil Materialer 0,10
    Banco Santander Chile Chile Finans 0,05
    FX Forward 51198904 USD/SEK 2024-10-03 0,00
    Se mer

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    2,00%
    Forvaltningsprovisjon
    1,60%
    Transaksjonskostnader
    0,41%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Latin American Equity
    Morningstar rating
    SFDR KLASSIFISERING
    6
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    31 mill.
    Startdato
    01-08-2007
    ISIN
    LU0309470531
    Benchmark
    MSCI EM Latin America 10/40 Index (Net Return)
    Kategori
    Aksjefond
    Forvalter
    Scott Piper
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 19.11.)
    155,51

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).


    Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
    Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.

    Investeringsstrategi
    Investeringer er delvis dedikert til bærekraftige investeringer. Strategien anvender sektor- og verdibaserte ekskluderinger og fondet investerer ikke i selskaper som er på Nordeas eksklusjonsliste basert på deres forretningsaktiviteter eller oppførsel som nærmere beskrevet i NAMs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Som en del av investeringsprosessen screenes selskaper for å sikre at de følger god styringspraksis.

    Sektor- og verdibasert ekskludering
    Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.