Kort Obligasjon I

ISIN kode: FI4000565874 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 1,49 %
  • Avkastning 3 år 14,20 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 1
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
  • ønsker en kortsiktig investering primært i det norske obligasjonsmarkedet
  • ønsker mulighet for en begrenset avkastning med lav risiko

I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 2,05 0,41 0,44 0,48 0,72
Standard­avvik 0,26 0,68 0,75 0,93 0,83
Tracking Error 0,10 - - - -
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år 2,05 0,26 0,10
3 år 0,41 0,68 -
5 år 0,44 0,75 -
7 år 0,48 0,93 -
10 år 0,72 0,83 -
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 1,49% 5,24% 14,20% 16,88% 25,26%
Benchmark 1,50% 5,04% - - 15,99%
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ 1,49% 1,50%
1 år 5,24% 5,04%
3 år 14,20% -
5 år 16,88% -
10 år 25,26% 15,99%
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 5,24% 5,48% 4,53% 3,17% 2,28%
Benchmark 5,04% 5,13% - - 1,49%
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 5,24% 5,04%
2 år 5,48% 5,13%
3 år 4,53% -
5 år 3,17% -
10 år 2,28% 1,49%
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 5,67%
2023 5,21%
2022 1,48%
2021 0,68%
2020 1,30%
2019 1,96%
2018 1,06%
2017 1,52%
2016 2,30%
2015 0,79%
Se mer
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 5,67%
2023 5,21%
2022 1,48%
2021 0,68%
2020 1,30%
2019 1,96%
2018 1,06%
2017 1,52%
2016 2,30%
2015 0,79%
Se mer
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.42 1.48 1.40 1.25
2023 1.01 0.96 1.49 1.66
2022 0.07 0.01 0.22 1.18
2021 0.31 0.13 0.15 0.09
2020 -0.72 1.42 0.37 0.23
2019 0.59 0.44 0.48 0.43
2018 0.32 0.35 0.26 0.13
2017 0.57 0.37 0.33 0.24
2016 0.73 0.62 0.63 0.30
2015 0.41 0.40 -0.37 0.35
2014 0.68 0.57 0.60 0.40
2013 0.70 0.58 0.63 0.52
2012 1.09 0.69 1.11 0.78
2011 0.86 0.80 0.53 0.99
2010 0.54 0.51 0.91 0.81
2009 1.71 1.81 1.80 1.03
2008 0.91 1.62 0.26 1.25
2007 0.95 1.12 0.77 1.24
2006 0.56 0.63 0.67 0.81
2005 0.49 0.46 0.49 0.58
2004 0.64 0.49 0.54 0.50
2003 1.63 1.60 0.91 0.90
2002 1.43 1.72 1.84 1.71
2001 1.86 1.81 1.89 1.80
2000 1.38 1.38 1.78 1.83
1999 2.02 1.52 1.57 1.51
1998 0.95 0.85 0.82 1.85
1997 0.82 0.89 0.99
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 28-02-2025
Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
Net Cash 3,28
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN Norge 2,67
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN Norge 2,56
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN Norge 2,15
Spb Møre 21/27 FRN STEP C Norge 2,01
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C Norge 1,80
Spb 1 Næringskr AS 21/26 FRN STEP C COVD Norge 1,76
Spb Sør 20/26 FRN C Norge 1,67
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN Norge 1,57
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN Danmark 1,52
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN Norge 1,48
OBOS-banken AS 22/25 FRN Norge 1,37
Pareto Bank ASA 21/26 FRN Norge 1,33
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C Norge 1,31
Felleskjøpet Agri SA 22/26 FRN Norge 1,30
Entra ASA 21/26 FRN Norge 1,23
Spb Vest 21/27 FRN STEP C Norge 1,21
Swedbank AB FRN 02-06-2026 Sverige 1,20
Electrolux AB FRN 07-06-2027 Sverige 1,19
OBOS-banken AS 22/27 FRN Norge 1,14
Pareto Bank ASA 22/27 FRN Norge 1,09
Brage Finans AS 24/27 FRN Norge 0,93
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C Norge 0,89
Brage Finans AS 23/27 FRN Norge 0,84
Entra ASA 25/28 FRN Norge 0,84
Spb Sør 22/27 FRN Norge 0,84
Skagerrak Spb 23/27 FRN Norge 0,84
Haugesund Spb 20/26 FRN Norge 0,83
Ayvens Bank NV FRN 07-08-2025 Nederland 0,83
Posten Bring AS 23/26 FRN Norge 0,83
Yara International ASA 21/26 FRN Norge 0,80
Landkreditt Bank AS 21/26 FRN Norge 0,78
Spb 1 SMN 23/26 FRN Norge 0,78
Pareto Bank ASA 20/25 FRN Norge 0,77
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/25 FRN Norge 0,77
Schibsted ASA 21/26 FRN Norge 0,75
Boliden AB 23/26 FRN Sverige 0,74
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C Norge 0,74
Skagerrak Spb 21/26 FRN Norge 0,71
Spb 1 Næringskreditt AS 22/25 FRN C COVD Norge 0,71
Ayvens Bank NV FRN 07-05-2025 Nederland 0,71
DFDS A/S 23/26 FRN Danmark 0,68
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN Norge 0,67
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN Norge 0,66
Spb Sør 21/27 FRN C Norge 0,66
Trøndelag Spb 23/26 FRN Norge 0,65
Landkreditt Boligkre AS 19/26 FRN C COVD Norge 0,64
Spareskillingsbanken 23/26 FRN Norge 0,63
Elopak ASA 24/27 FRN Norge 0,61
Romerike Spb 23/27 FRN Norge 0,60
Romerike Spb 22/26 FRN Norge 0,60
Spb Sør 22/26 FRN Norge 0,60
Spb 1 Boligkred AS 22/27 FRN STEP C COVD Norge 0,60
Norwegian Property ASA 20/25 FRN Norge 0,59
Brage Finans AS 22/26 FRN Norge 0,59
Rikshem AB 20/26 FRN Sverige 0,59
Spb 1 Helgeland 21/27 FRN Norge 0,59
Helgeland Boligkredi AS 21/25 FRN C COVD Norge 0,59
Bergen komm 24/26 FRN Norge 0,59
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN Norge 0,59
Spb 1 Næringskr AS 23/27 FRN STEP C COVD Norge 0,59
Spb 1 SMN 20/26 FRN Norge 0,59
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR Norge 0,59
Spb Vest 20/26 FRN STEP C Norge 0,59
Eviny AS 21/26 FRN Norge 0,59
Tine SA 21/26 FRN Norge 0,58
Ziklo Bank AB 23/28 FRN Sverige 0,58
Eika Boligkreditt AS 23/26 FRN Norge 0,54
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN Norge 0,51
Spb 1 SMN 22/25 FRN Norge 0,51
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN Norge 0,50
Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN Norge 0,48
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN Norge 0,48
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN Norge 0,48
Orkla Spb 22/26 FRN Norge 0,48
Flekkefjord Spb 24/27 FRN Norge 0,48
Rogaland Spb 21/26 FRN Norge 0,48
Eiendomskreditt AS 23/26 FRN Norge 0,47
Brage Finans AS 25/27 FRN Norge 0,47
Orkla ASA 21/27 FRN Norge 0,47
Brage Finans AS 22/25 FRN Norge 0,47
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C Norge 0,46
Brage Finans AS 20/25 FRN Norge 0,43
Skue Spb 23/27 FRN Norge 0,43
Agder Spb 22/26 FRN Norge 0,42
Haugesund Spb 22/27 FRN Norge 0,42
Romerike Spb 20/26 FRN Norge 0,41
Spb 1 SMN 24/27 FRN Norge 0,41
Spb 1 Østlandet 21/26 FRN Norge 0,40
Tomra Systems ASA 22/25 FRN FLOOR Norge 0,39
Ferde AS 19/25 FRN Norge 0,39
Spareskillingsbanken 20/25 FRN Norge 0,38
OBOS BBL 21/28 FRN Norge 0,38
OBOS BBL 20/25 FRN Norge 0,37
Eidsiva Energi AS 22/26 FRN Norge 0,37
Spareskillingsbanken 22/26 FRN Norge 0,36
Melhus Spb 21/26 FRN Norge 0,36
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/26 FRN Norge 0,36
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN Norge 0,36
Flekkefjord Spb 21/25 FRN Norge 0,36
Spb 1 Hallingdal Valdres 20/25 FRN Norge 0,36
Indre Østfold komm 22/25 FRN Norge 0,36
Spb 1 Gudbrandsdal 24/27 FRN Norge 0,35
Vadsø komm 22/25 FRN Norge 0,35
Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR Norge 0,35
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN Norge 0,35
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN Norge 0,35
Nordea Bank Abp 21/25 1,75% Sverige 0,35
Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN Norge 0,33
Rogaland Spb 22/27 FRN Norge 0,33
Sunnhordland Kraftlag AS 20/25 FRN Norge 0,32
Haugesund Spb 23/27 FRN Norge 0,30
Aurskog Spb 23/28 FRN Norge 0,30
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/26 FRN Norge 0,30
Høland og Setskog Spb 23/26 FRN Norge 0,30
Spb 1 SMN 21/26 FRN Norge 0,30
Eiendomskreditt AS 20/26 FRN STEP C COVD Norge 0,30
Odal Spb 21/26 FRN Norge 0,30
Spb 68 grader Nord 23/26 FRN Norge 0,30
Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN Norge 0,30
Spb 1 Boligkred AS 20/25 FRN STEP C COVD Norge 0,30
Tensio AS 21/26 FRN Norge 0,30
KLP Banken AS 24/27 FRN Norge 0,30
Ayvens Bank NV FRN 18-03-2025 Nederland 0,29
Flekkefjord Spb 25/28 FRN Norge 0,29
Spb Møre 25/28 FRN Norge 0,28
Jæren Spb 21/26 FRN Norge 0,28
Haram komm 23/26 FRN Norge 0,28
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN Norge 0,26
Aurskog Spb 24/27 FRN Norge 0,26
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN Norge 0,26
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN Norge 0,26
Spb 1 Helgeland 21/26 FRN Norge 0,25
Aurskog Spb 22/27 FRN Norge 0,24
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN Norge 0,24
Arendal komm 4,63% CERT 365 190825 Norge 0,24
Romerike Spb 22/27 FRN Norge 0,24
Trøndelag Spb 23/27 FRN Norge 0,24
Voss Veksel ASA 22/26 FRN Norge 0,24
Ørland Spb 23/26 FRN Norge 0,24
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN Norge 0,24
Agder Spb 23/28 FRN Norge 0,24
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN Norge 0,24
Storebrand Bank ASA 24/27 FRN Norge 0,24
Hafslund AS 20/25 FRN Norge 0,24
Spb 1 Nordmøre 21/26 FRN Norge 0,24
Marker og Eidsberg Spb 21/26 FRN Norge 0,24
Spb 1 Gudbrandsdal 23/26 FRN Norge 0,24
Melhus Spb 22/27 FRN Norge 0,24
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN C Norge 0,24
Aasen Spb 22/27 FRN Norge 0,24
Spb 1 Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD Norge 0,24
Tensio AS 24/27 FRN Norge 0,21
Skagerrak Spb 23/26 FRN Norge 0,19
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN Norge 0,19
Trøndelag Spb 24/27 FRN Norge 0,18
Skue Spb 21/26 FRN Norge 0,18
Orkla Spb 21/27 FRN Norge 0,18
Scania CV AB FRN 16-04-2025 Sverige 0,18
Trønderenergi AS 21/25 FRN Norge 0,18
Odal Spb 24/27 FRN Norge 0,18
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN Norge 0,18
Spb 1 Lom og Skjåk 21/26 FRN Norge 0,18
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN Norge 0,18
Orkla Spb 24/27 FRN Norge 0,18
Orkla Spb 21/25 FRN Norge 0,18
Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR Norge 0,16
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN Norge 0,15
Posten Bring AS 21/26 FRN Norge 0,14
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN Norge 0,13
Voss Spb 24/27 FRN Norge 0,12
Flekkefjord Spb 22/26 FRN Norge 0,12
Hjelmeland Spb 22/25 FRN Norge 0,12
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN Norge 0,12
Aurskog Spb 21/26 FRN Norge 0,12
Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD Norge 0,12
Spb Møre 22/28 FRN Norge 0,12
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN Norge 0,12
Nidaros Spb 22/25 FRN Norge 0,12
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN Norge 0,12
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR Norge 0,06
Romsdal Spb 21/26 FRN Norge 0,06
Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente
4,96%
Gjennomsnittlig rating
A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
0,14

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
0,25%
Forvaltningsprovisjon
0,25%
Transaksjonskostnader
0,04%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Kort Obligasjon I
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
8.471 mill.
Startdato
20-09-2024
ISIN
FI4000565874
Benchmark
NBP Liquidity Standard, NOK NOLIQSTD (20.9.24)
Kategori
Obligasjonsfond
Forvalter
Linn Helene Eileng Yver
Fondsselskap
Nordea Funds, Finland
Kurs (per 25.04.)
1.019,93

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).



Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

Investeringsstrategi
Investeringer er delvis avsatt til bærekraftige investeringer. Strategien anvender sektor- og verdibaserte eksklusjoner og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste på grunnlag av deres forretningsvirksomheter eller -adferd. Dette er mer beskrevet nærmere i NAMs retningslinjer for ansvarlig investering. Eksponering mot selskaper som er involvert i aktiviteter relatert til fossilt brensel, begrenses gjennom NAMs policy for fossilt brensel på linje med Paris-avtalen.

Nordeas policy for fossilt brensel
Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

Sektor- og verdibasert ekskludering
Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.