Global Value ESG

ISIN kode: LU2512228193 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -9,38 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 4

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet investeringsportefølje
  • hovedsakelig ønsker investeringer i verdiaksjer i det globale aksjemarkedet
  • ønsker investeringer i et fond hvor det er fokus på å finne selskaper som streber etter å endre seg for å tilpasse driften til et mer bærekraftig samfunn.
  • Forvaltningen er basert på en verdiorientert stil, som går ut på å finne selskaper med finansiell styrke og gode fremtidsutsikter, men hvis aksjer er undervurdert i forhold til avkastningspotensialet. Den økonomiske analysen kombineres med ESG-analyse (omhandler miljø, samfunnsansvar og eierstyring) hvor fokus er på å finne selskaper som streber etter å endre seg for å tilpasse sin virksomhet til et mer bærekraftig samfunn.

    I tillegg til avkastningsmålet har fondet spesielle bærekraftskriterier, som for dette fondet i hovedsak innebærer at det følger Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 0,44 - - - -
    Standard­avvik 11,63 - - - -
    Tracking Error 4,83 - - - -
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år 0,44 11,63 4,83
    3 år - - -
    5 år - - -
    7 år - - -
    10 år - - -
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -9,38% -0,01% - - -
    Benchmark -10,25% 3,72% - - -
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -9,38% -10,25%
    1 år -0,01% 3,72%
    3 år - -
    5 år - -
    10 år - -
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -0,01% 9,20% - - -
    Benchmark 3,72% 13,05% - - -
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år -0,01% 3,72%
    2 år 9,20% 13,05%
    3 år - -
    5 år - -
    10 år - -
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 25,38%
    2023 15,52%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 25,38%
    2023 15,52%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 16.05 0.67 3.77 3.41
    2023 5.33 12.24 -5.68 3.60
    2022 4.90
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 28-02-2025
    Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
    DBS Group Holdings Singapore Finans 4,40
    Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 4,11
    Allstate USA Finans 3,96
    Reinsurance Group of America USA Finans 3,92
    JPMorgan Chase USA Finans 3,70
    AT&T USA Kommunikasjonstjenester 3,62
    Cencora USA Helsetjeneste 3,29
    Lowe's Cos USA Kapitalvarer og tjenester 3,27
    Oracle USA Informasjonsteknikk 3,08
    KT ADR Sør-Korea Kommunikasjonstjenester 3,05
    Nintendo Japan Kommunikasjonstjenester 3,05
    Becton Dickinson USA Helsetjeneste 2,96
    Rentokil Initial England Industrivarer og tjenester 2,83
    Deutsche Post Tyskland Industrivarer og tjenester 2,77
    Heineken Holding Nederland Dagligvarer 2,55
    Discover Financial Services USA Finans 2,52
    Quest Diagnostics USA Helsetjeneste 2,52
    Emerson Electric USA Industrivarer og tjenester 2,50
    Shin-Etsu Chemical Japan Materialer 2,45
    Walmart USA Dagligvarer 2,44
    AerCap Holdings Nederland Industrivarer og tjenester 2,42
    Cie de Saint-Gobain Frankrike Industrivarer og tjenester 2,25
    HCA Healthcare USA Helsetjeneste 2,24
    Dover USA Industrivarer og tjenester 2,10
    TransUnion USA Industrivarer og tjenester 2,05
    Hitachi Japan Industrivarer og tjenester 2,05
    Applied Materials USA Informasjonsteknikk 2,01
    ICICI Bank ADR India Finans 2,01
    AIA Group Hongkong Finans 1,97
    Alibaba Group Holding ADR Kina Kapitalvarer og tjenester 1,96
    Sodexo Frankrike Kapitalvarer og tjenester 1,96
    Roche Holding Sveits Helsetjeneste 1,93
    IQVIA Holdings USA Helsetjeneste 1,92
    Sony Group Japan Kapitalvarer og tjenester 1,89
    UnitedHealth Group USA Helsetjeneste 1,84
    Samsung Electronics Sør-Korea Informasjonsteknikk 1,75
    Heidelberg Materials Tyskland Materialer 1,64
    QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 1,59
    ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 1,37
    Centene USA Helsetjeneste 0,97

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    1,61%
    Forvaltningsprovisjon
    1,35%
    Transaksjonskostnader
    0,17%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Global Value ESG
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    USD
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    2 mill.
    Startdato
    07-09-2022
    ISIN
    LU2512228193
    Benchmark
    MSCI ACWI Index (Net Return)
    Kategori
    Aksjefond
    Forvalter
    Charlie DyReyes, Michael Seo
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 25.04.)
    1.361,57

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).


    Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
    Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.

    Investeringsstrategi
    Dette fondet investerer i selskaper som er i gang med å forbedre sin ESG-profil (ESG står for faktorer som påvirker miljø, sosialt ansvar og forretningsetikk). Gjennom ESG-modeller analyseres selskaper for å identifisere de som har en god mulighet for en forbedret ESG-profil. Det er stort fokus på selskapsdialog med sikte på å støtte og fremskynde selskapenes overgang.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.